出租汽車行業(yè)服務(wù)質(zhì)量管理制度

出租汽車行業(yè)服務(wù)質(zhì)量管理制度出租汽車行業(yè)服務(wù)質(zhì)量管理制度#/43車輛維修、維護(hù)制度為了加強車輛的維修管理，有計劃地做好車輛的維護(hù)和保養(yǎng)工作，有效地延長車輛的使用壽命，確保車輛的安全運行，遏制重特大交通事故，減少一般事故的發(fā)生，特制定本制度：一、駕駛員對車輛要定期進(jìn)行保養(yǎng)，保持車輛清潔，每日在出車前對車輛的性能進(jìn)行細(xì)致的檢查，例如機油、冷卻液、方向、制動系統(tǒng)等，保證車輛各項性能良好才能出車,杜絕病車上路。二、出租車上應(yīng)隨時配備必要維修工具。三、駕駛員必須愛護(hù)車輛、熟悉車輛性能，發(fā)現(xiàn)故障必須及時修復(fù)，不要等到大故障才修復(fù)。四、每5000公里必須對車輛進(jìn)行一次強保作業(yè)，15000公里進(jìn)行一次二保作業(yè)，公司應(yīng)建立車輛技術(shù)檔案，保存將維修保養(yǎng)記錄。五、車輛須維修時，駕駛員須在旁跟進(jìn)，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時反映，以便車輛更快、更好地修復(fù)。六、車輛維修結(jié)束后，駕駛員須對車輛進(jìn)行檢查、試駕。七、為嚴(yán)格管理，從車輛源頭抓安全，駕駛員須認(rèn)真按制度執(zhí)行，若拒絕或延期，造成車輛脫保、漏保公司將追究其駕駛員責(zé)任，甚至收營運證,并對該駕駛員作停業(yè)處理。車輛報廢制度為了更好的貫徹行業(yè)對下線出租車的管理，確保出租車正常營運秩序和安全生產(chǎn)，特制定本制度。車輛一個營運周期到期時，駕駛員必須在車輛承包合同到期前找好舊車購車買主。車輛承包合同到期當(dāng)天，駕駛員必須和舊車買主一起于公司約定時間將車開回公司，辦理相關(guān)手續(xù)。公司首先將出租車上的營運設(shè)施取下，如：計價器、空車燈、頂燈、熊貓徽記、標(biāo)價簽、服務(wù)證架等；收回車輛營運證件和車輛其它行駛證件。駕駛員到財務(wù)部結(jié)清所有費用，并交納一定金額的車輛過戶保證金，并保證車輛在規(guī)定時間內(nèi)過完戶（保證書）。公司將車輛過戶全套手續(xù)交給駕駛員（機動車報廢申請表、公司機構(gòu)代碼證、機動車登記證書、機動車行駛證等）。駕駛員將到期出租車按公司要求進(jìn)行全車改色合格后，前往車輛管理機關(guān)辦理車輛、購置費和轉(zhuǎn)檔手續(xù)。駕駛員必須在規(guī)定時間內(nèi)將過戶車輛后新戶主車輛檔案及相關(guān)車輛證件（如：交易發(fā)票、車輛檔案（或臨時牌照）、購置檔案等）復(fù)印件交回公司存檔，同時公司退還駕駛員車輛過戶保證金。八、發(fā)生重大交通事故，造成車輛嚴(yán)重受損，經(jīng)有關(guān)部門鑒定，若車輛主要總成或大部份零件嚴(yán)重?fù)p壞（已達(dá)75%），已無修復(fù)價值的，公司將強行予以報廢，報廢車輛交廢舊品回收公司，車輛報廢的相關(guān)資料歸公司存檔（如號牌交車管所、養(yǎng)路費終結(jié)等手續(xù)）。路檢、夜檢制度公司每月至少進(jìn)行一次路檢或夜檢，此項工作由辦公室與安營部結(jié)合行業(yè)和公司要求安排實施。檢查內(nèi)容包括車容車貌、營運設(shè)施、駕駛員著裝、酒后駕車、有無將車交給無證人員駕駛，是否按公司規(guī)定進(jìn)行等。在檢查過程中如發(fā)現(xiàn)有不符合要求的車輛及人員時，能現(xiàn)場整改的，必須現(xiàn)場整改合格后方可放行；不能現(xiàn)場整改的立即下發(fā)整改通知書，并監(jiān)督其整改合格；對情況特別嚴(yán)重的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，當(dāng)場扣車，在公司整改合格后才能營運。四、檢查工作結(jié)束后，要將檢查內(nèi)容及結(jié)果記入《車輛路檢、夜檢情況登記本》；對處理過的車輛及駕駛員要記入《駕駛員個人考評記錄》中。五、管理人員在檢查過程中要認(rèn)真負(fù)責(zé)，對駕駛員在營運中發(fā)生的違章行為要嚴(yán)肅對待，要以批評教育為主，嚴(yán)禁在違章處理過程中方法、態(tài)度簡單粗暴，與駕駛員發(fā)生沖突。各類文件、記錄、資料管理制度為切實做好公司各類內(nèi)、外文件、記錄、資料的管理工作，為公司的日常管理和發(fā)展提供有效的參考依據(jù)，制訂本制度。各類文件、記錄（臺帳）、資料的收集由各相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)完成。各類記錄（臺帳）必須及時、字跡清晰、時間、地點準(zhǔn)確無誤，內(nèi)容完整、簡捷、明了。各類記錄（臺帳）在登記過程中要確保真實有效，要有利于日常工作的運用。文件、資料的收集、記錄要分門別類，便于日常的使用和查詢。各類文件、記錄（臺帳）、資料由專人負(fù)責(zé)歸類、建檔、保管，并做好相應(yīng)的保密工作，若因工作責(zé)任心不強造成的記錄、文件、資料的丟失，公司將追究其責(zé)任。各職能部門在記錄或使用臺帳、文件、資料時必須妥善保管，用后必須及時歸位，任何人不得以任何理由和借口將其東丟西放或歸為已有，因此造成的不良后果由當(dāng)事人、辦公室主任、保管人員承擔(dān)全部責(zé)任。文件、記錄、資料的整理、歸類、建檔、保存由辦公室主任劉東負(fù)責(zé)；保管人員白娟。對外來文件辦公室要負(fù)責(zé)及時登記、傳閱、歸類存檔，對文件精神要即時分解、整理、貫徹、落實執(zhí)行。設(shè)備管理、監(jiān)控制度平臺的日常管理、監(jiān)控、各種短信播發(fā)、與駕駛員的聯(lián)系及監(jiān)控中心的聯(lián)系，監(jiān)控過程中的詳盡記錄，由當(dāng)天值班人員全權(quán)負(fù)責(zé)完成。對平臺的監(jiān)控必須認(rèn)真負(fù)責(zé)一絲不茍，通過監(jiān)控及時發(fā)現(xiàn)駕駛員在營運過程中出現(xiàn)的各種安全隱患、營運違章，設(shè)備的運行狀態(tài)正常與否。在監(jiān)控過程中發(fā)現(xiàn)存在的安全隱患、營運違章等行為必須及時糾正、處理，需要駕駛員回公司接受調(diào)查處理的不得怠慢。在接到監(jiān)控中心有關(guān)駕駛員報警報告時，要立即協(xié)助中心和有關(guān)部門與駕駛員的聯(lián)系及監(jiān)控，同時通知公司有關(guān)人員做好應(yīng)急救援準(zhǔn)備工作，一旦出現(xiàn)重特大安全事件要立即啟用“緊急救援預(yù)案”，盡快報告上級主管部門（兩小時以內(nèi)），在人員沒有就位以前要負(fù)責(zé)相關(guān)救援工作的組織和協(xié)調(diào)。在監(jiān)控過程中出現(xiàn)平臺故障時要立即與運營商取得聯(lián)系，查明故障原因，并要求運營商在最短時間內(nèi)解除故障，恢復(fù)平臺正常使用。在監(jiān)控過程中發(fā)現(xiàn)車載設(shè)備出現(xiàn)故障時，要立即和監(jiān)控中心取得聯(lián)系，查明

故障原因后，督促駕駛員到指定維修點進(jìn)行維修直至正常使用。該制度由安營部監(jiān)督實施。車輛場檢查制度車輛場檢查制度根據(jù)成出管[2004]240號文件精神，為更好地規(guī)范出租汽車駕駛員的服務(wù)行為，提升行業(yè)的整體形象，制定本制度。一、出租車?yán)谢貓鰴z查時，相關(guān)職能部門必須積極配合，認(rèn)真負(fù)責(zé)，嚴(yán)肅對待。二、車輛檢查內(nèi)容包括：車容車貌、客運設(shè)施、標(biāo)志、駕駛員著裝，車輛安全性能等。三、安營部要嚴(yán)格按照行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)對車輛的車容車貌、客運設(shè)施、標(biāo)志、著裝的檢查。四、后勤保障部配合安營部檢查車輛安全技術(shù)狀況：確保氣瓶及各部位連接有無松動，燈光、雨刮、轉(zhuǎn)向、制動、輪胎、玻璃等功能是否完好、符合技術(shù)指標(biāo)。五、在檢查過程中發(fā)現(xiàn)有不符合車容車貌、客運設(shè)施、標(biāo)志、著裝要求的車輛及駕駛員要立即下達(dá)整改通知書，在規(guī)定時間內(nèi)完成整改。六、對不符合技術(shù)要求的車輛要立即記入安全生產(chǎn)隱患臺帳，同時下達(dá)《整改通知書》，在規(guī)定時間內(nèi)完成整改內(nèi)容，檢查人員要監(jiān)督整改完成情況，并做好相應(yīng)記錄。七、對車輛回場的檢查，負(fù)責(zé)檢查人員要在《出租汽車車輛回場檢查登記表》做好詳盡記錄，不得有任何遺漏。七、車輛回場檢查時，負(fù)責(zé)檢查的部門和人員不得以任何借口及理由拖沓、推諉。受理乘客失物登記、處理制度受理乘客失物登記由當(dāng)日值班人員完成。在受理失物登記過程中，工作人員必需熱情、耐心、做到語言規(guī)范、文明。受理乘客失物登記時要有專用登記本，分清受理的類別，編號存檔。詳細(xì)登記掛失乘客的姓名、性別、失物時間、失物明細(xì)、乘車路線、具體的聯(lián)系方式等。在接到乘客失物受理后，要立即根據(jù)乘客提供的情況進(jìn)行查找，并盡快將查找結(jié)果告訴乘客。對查找到的乘客失物，要求駕駛員在可能的情況下盡快將拾物按乘客要求地點送還乘客，否則將拾物送回公司或出管處。對查不實的失物，要給乘客作耐心細(xì)致的解釋工作，爭得乘客的理解。投訴處理與失物招領(lǐng)制度第一章乘客投訴處理第一條制定本制度的目的是促進(jìn)乘客投訴受理和處理過程的程序化和規(guī)范化,最大限度減小不規(guī)范服務(wù)給公司形象造成的負(fù)面影響，并使員工受到教育，營運服務(wù)行為得到規(guī)范。第二條營運服務(wù)違紀(jì)與投訴的管理是營運服務(wù)管理的一項重要工作，直接影響到公司的社會形象和聲譽，公司員工尤其是投訴接待與處理崗位的員工應(yīng)以高度的責(zé)任心嚴(yán)肅對待。第三條對待每一件投訴都要本著四不放過的原則處理到底。四不放過原則即：原因查不清不放過，本人未受到教育或認(rèn)識沒有提高不放過，沒有制定具體的改進(jìn)措施不放過，當(dāng)事人未受到處理不放過。第四條投訴方式及來源主要包括：來訪、來函、來電及其他（如通過媒體、上級主管部門等）和內(nèi)部。第五條投訴受理與處理工作由客戶服務(wù)部負(fù)責(zé)，安營部和人力資源部協(xié)助調(diào)查。第六條營運服務(wù)違紀(jì)類型乘客投訴：乘客對駕駛員營運服務(wù)過程或質(zhì)量提出的疑議。管理部門投訴：出租汽車站點管理人員及調(diào)度人員等對駕駛員未遵守營運秩序的投訴。營運服務(wù)違紀(jì)：駕駛員在營運中未自覺遵守行業(yè)營運服務(wù)法規(guī)和公司營運服務(wù)規(guī)定，存在違章違紀(jì)行為，被行業(yè)主管部門和公司管理人員檢查糾正的。營運服務(wù)事故：駕駛員在營運服務(wù)過程中違反行業(yè)營運服務(wù)規(guī)范和公司服務(wù)質(zhì)量規(guī)定，受到乘客投訴，經(jīng)調(diào)查屬實的；在營運服務(wù)過程中未遵守行業(yè)管理規(guī)定，存在違章違規(guī)行為，在交叉檢查中被查出，經(jīng)調(diào)查屬實的。第七條運營服務(wù)事故分責(zé)任事故和非責(zé)任事故：責(zé)任事故——指在運營和服務(wù)中存在違章違紀(jì)行為受到乘客和管理單位投訴的；非責(zé)任事故——指在運營和服務(wù)中不存在違章違紀(jì)行為，因未及時有效地與乘客和管理單位進(jìn)行溝通造成的投訴。第八條投訴分類：多收運資、繞道行駛、拒載/甩客、計價器作弊、不使用計價器、不按規(guī)定使用票據(jù)、組合乘客、異地營運、違反服務(wù)質(zhì)量規(guī)范、未履行服務(wù)承諾及其他。第九條投訴處理程序?qū)Τ丝椭苯油对V到公司的，由客戶服務(wù)部進(jìn)行調(diào)查解決。對出管處轉(zhuǎn)回的投訴，客戶服務(wù)部應(yīng)立即調(diào)查解決，并將解決結(jié)果及時回復(fù)出管處。出管處對嚴(yán)重違章駕駛員的處理，公司相關(guān)部門應(yīng)協(xié)同前往。客戶服務(wù)部根據(jù)調(diào)查結(jié)果并結(jié)合處理依據(jù)，提出合理的處理意見并選擇合適的處理方式。處理方式包括：賠償、修理、更換、補償（如誤工費、路程費）和道歉等。客戶服務(wù)部應(yīng)在得出處理結(jié)論的當(dāng)天或次日向投訴人提交處理結(jié)果，可以口頭（包括電話）或書面方式進(jìn)行。做好投訴程序全過程的記錄和存檔。第十條處理投訴的要求自收到投訴起3日內(nèi)處理完結(jié)。乘客投訴不得由當(dāng)事人自行處理。在調(diào)查過程中不得弄虛作假，不得對投訴人進(jìn)行打擊報復(fù)，不準(zhǔn)以任何方式要求或暗示投訴者撤回投訴。負(fù)責(zé)處理投訴的工作人員有責(zé)任為投訴人保密，未經(jīng)投訴人允許不得將投訴人的住址及聯(lián)系方式等個人資料泄露給被投訴駕駛員或任何其他人。對以匿名電話、匿名信件方式提出的投訴，接待人員應(yīng)將投訴情況和按照程序所作的調(diào)查及作出結(jié)論記錄在案備查。對超過30天期限的投訴，接待人員仍應(yīng)記錄在案，但應(yīng)就調(diào)查的難度和可能的結(jié)果向投訴人作耐心細(xì)致的說明，并本著實事求是的原則進(jìn)行處理。第十一條因駕駛員違章違紀(jì)給乘客造成經(jīng)濟(jì)損失的，依照公司相關(guān)制度只規(guī)定處理。第十二條媒體曝光的服務(wù)投訴應(yīng)將處理結(jié)果通報曝光媒體。曝光內(nèi)容與事實有出入的應(yīng)請其更正，曝光內(nèi)容歪曲事實的應(yīng)要求其在相同版面公開道歉以消除不良影響。第十三條駕駛員因協(xié)助投訴調(diào)查停運的，若結(jié)論為有責(zé)，停運損失由駕駛員承擔(dān)；若結(jié)論為無責(zé)，停運損失由公司承擔(dān)，按照實際停運時間酌情處理。第二章拾物招領(lǐng)保管制度第十四條拾物是乘客乘坐出租汽車到達(dá)目的地下車后遺忘在車上的物品，屬乘客物品。第十五條駕駛員在將乘客送到目的地后，應(yīng)按照服務(wù)規(guī)范的要求及時提醒乘客帶好隨身物品，這也是服務(wù)流程中的必要環(huán)節(jié)，駕駛員須履行這項職責(zé)。第十六條乘客物品大致分為三類：貴重物品、有效票據(jù)或證件。隨身攜帶的物品。價值輕微的物品。第十七條駕駛員在履行了提醒職責(zé)后不再為乘客的粗心大意承擔(dān)責(zé)任，但應(yīng)妥善保管好乘客物品。第十八條乘客物品的登記、保管、招領(lǐng)工作由客戶服務(wù)部負(fù)責(zé)，安營部協(xié)助查找失主乘客。第十九條乘客物品處理辦法駕駛員應(yīng)在第一時間根據(jù)乘客留下的線索尋找失主，爭取直接交還，以免乘客著急。無法當(dāng)場找到失主時，駕駛員應(yīng)及時將乘客物品交回公司，由客戶服務(wù)部登記、保管，并上網(wǎng)招領(lǐng)，等候失主消息。第二十條乘客物品管理客戶服務(wù)部工作人員在收到駕駛員上交乘客物品后，應(yīng)進(jìn)行識別、確認(rèn)和保護(hù)，若發(fā)現(xiàn)拾物有破損、損壞等異?，F(xiàn)象時，應(yīng)做好相應(yīng)記錄。任何人不得以任何形式侵吞、挪用、轉(zhuǎn)移或部分轉(zhuǎn)移乘客物品，違反本款者按失主主張價值承擔(dān)賠償責(zé)任。駕駛員在將乘客物品上交公司時，應(yīng)提供乘客特征、乘車時間、乘車路線等信息，并在相關(guān)記錄表上簽字確認(rèn)。在失物未被失主領(lǐng)回或上交之前，駕駛員應(yīng)妥善保管，以確保物品安全。不要隨意搬運、挪動，從而導(dǎo)致物品受損；也不得擅自打開已經(jīng)密封、鎖定的物件。保管人員應(yīng)建立健全物品管理臺帳，做到帳物相符。對于超過保存期限無人認(rèn)領(lǐng)的乘客物品，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后按行業(yè)規(guī)定予以處理。第二十一條乘客物品招領(lǐng)屬公司行為，駕駛員不得以任何借口收取費用，否則公司將給予當(dāng)事駕駛員與索要錢款等額或與索要物品等值的經(jīng)濟(jì)處罰。第二十二條如果歸還乘客物品過程形式路程過長，駕駛員可按計價器顯示金額向失主收取費用，但須交付發(fā)票。第二十三條拾物認(rèn)領(lǐng)當(dāng)失主根據(jù)乘車發(fā)票找到公司，核實無誤后，應(yīng)立即歸還。對前來認(rèn)領(lǐng)失物的乘客，應(yīng)做到熱情接待。第二十四條客戶服務(wù)部每年底對當(dāng)年的投訴信息和拾物招領(lǐng)信息進(jìn)行整理、匯總。第二十五條本制度由客戶服務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。第二十六條本制度可在必要時經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以修訂，并及時予以公示。第二十七條本制度自發(fā)布之日執(zhí)行。值班制度為保持經(jīng)營管理工作的連續(xù)性和高效率，保證生產(chǎn)一線反饋的信息和出現(xiàn)問題能夠得到及時有效的處理，特制定本制度。一、值班人員要堅守工作崗位，要有高度的工作責(zé)任心。二、確保通訊暢通，對所有來電要有詳細(xì)的記錄和處理結(jié)果記錄。值班人員不能完成的，要及時報告相關(guān)部門或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)協(xié)助解決。三、對乘客來電的失物查找，要根據(jù)乘客提供的依據(jù)，立即進(jìn)行查實后，給予答復(fù)，并作妥善處理。四、對乘客來電、來信、來訪的投訴，表揚要盡快的了解、回復(fù)，對乘客的解釋要文明、熱情、耐心、細(xì)致，嚴(yán)禁與乘客發(fā)生口角和糾紛。五、值班人員若接到駕駛員一般交通事故的電話時，應(yīng)積極協(xié)助聯(lián)系公司技安員，并跟蹤事態(tài)的發(fā)展及事故的處理情況。六、若發(fā)生重特大安全事故，值班人員要馬上通知公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)人員就位，立即啟動“緊急救援預(yù)案”，盡快報告上級主管部門（兩小時以內(nèi)），在人員沒有就位以前，要負(fù)責(zé)相關(guān)救援工作的協(xié)調(diào)和組織。七、本制度由安營部監(jiān)督實施。八、本制度從即日起執(zhí)行，原制度同時作廢。統(tǒng)計工作管理制度為了有效地、科學(xué)地組織統(tǒng)計工作，保證統(tǒng)計資料的準(zhǔn)確性與及時性，充分發(fā)揮統(tǒng)計工作和統(tǒng)計數(shù)據(jù)對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動的重要促進(jìn)作用，特制定本制度。人員配備公司各部門配置兼職統(tǒng)計員，負(fù)責(zé)完成原始數(shù)據(jù)的采集和記錄。統(tǒng)計工作職責(zé)統(tǒng)計工作的基本任務(wù)是對企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動情況進(jìn)行統(tǒng)計調(diào)查和統(tǒng)計分析，為經(jīng)營管理策略的調(diào)整和改進(jìn)提供數(shù)據(jù)支持，并對運營過程實施統(tǒng)計監(jiān)督。收集整理各種統(tǒng)計資料，建立健全原始記錄和分類統(tǒng)計臺帳。按照有關(guān)部門的規(guī)定，準(zhǔn)確、及時上報符合要求的統(tǒng)計資料。統(tǒng)計報表公司財務(wù)部、辦公室負(fù)責(zé)管理各類財務(wù)、經(jīng)營統(tǒng)計報表，以及公司內(nèi)部制定的統(tǒng)計報表。公司對外報送的各類報表，必須由主管領(lǐng)導(dǎo)、部門負(fù)責(zé)人、填寫人簽章后加蓋公章，涉及財務(wù)統(tǒng)計資料的須由會計人員提供并經(jīng)財務(wù)部負(fù)責(zé)人審核蓋章后方能報送。統(tǒng)計報表數(shù)據(jù)只能源于統(tǒng)計臺帳和原始記錄。統(tǒng)計資料的保密公司統(tǒng)計報表按收集、報送、保管一條線的原則進(jìn)行管理，各種原始記錄、臺帳、報表等統(tǒng)計資料，應(yīng)按規(guī)定定期進(jìn)行清理、編號、存檔。統(tǒng)計工作紀(jì)律嚴(yán)守秘密，僅向符合條件的人員提供統(tǒng)計數(shù)據(jù)。統(tǒng)計結(jié)果一經(jīng)確認(rèn)，不得擅自修改。嚴(yán)禁弄虛作假，篡改原始記錄或統(tǒng)計臺帳。不虛報、瞞報、遲報和拒報。確保歸檔資料的完整性，不得毀損。財務(wù)管理制度（試行）第一章總則第一條隨著《企業(yè)會計準(zhǔn)則》的發(fā)布與實施，將給公司經(jīng)營及財務(wù)管理、會計核算工作帶來較大影響，為此，集團(tuán)公司制訂了內(nèi)部財務(wù)管理制度，二級公司遵照執(zhí)行。第二條根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》和高新發(fā)展《高新發(fā)展股份有限公司財務(wù)管理制度》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本公司經(jīng)營管理工作和會計核算的具體特點，在集團(tuán)公司財務(wù)管理制度框架內(nèi)制訂本公司具體的財務(wù)管理辦法，作為集團(tuán)公司財務(wù)管理制度的補充，共同構(gòu)成倍特貿(mào)易公司出租汽車分公司財務(wù)管理制度。第二章款項收支第三條因公司內(nèi)部管理或經(jīng)營活動需要，各部門可以借支備用金和申請流動資金包括銀行承兌匯票。第四條申請備用金和流動資金，須辦理“請款單”，填明請款時間、事由或用途、大小寫金額、請款人簽名。申請備用金須在請款單上注明還款時間。第五條請款的簽字程序是：所在部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)、公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽字、公司財務(wù)負(fù)責(zé)人簽字、總經(jīng)理簽字、財務(wù)部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后由財務(wù)部辦理付款。

超過集團(tuán)總部授權(quán)簽字金額的，須由集團(tuán)公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)。第六條財務(wù)部辦理的有效財務(wù)票據(jù)須與請款經(jīng)辦人辦理有關(guān)交接手續(xù)，如現(xiàn)金領(lǐng)用登記表、銀行票據(jù)領(lǐng)用簽字等。第七條財務(wù)部辦理款項支付后需要由收款單位確認(rèn)的事項如銀行承兌匯票簽字回執(zhí)等由請款經(jīng)辦人負(fù)責(zé)辦理，并及時與財務(wù)部辦理交接手續(xù)。由于以上原因未取得確認(rèn)回執(zhí)而產(chǎn)生損失的由所在部門負(fù)責(zé)人承擔(dān)責(zé)任或損失。第八條借支的備用金在本事項完成后三內(nèi)到財務(wù)部辦理還款手續(xù)或報帳手續(xù)（報帳程序按本辦法關(guān)于報銷制度的有關(guān)規(guī)定辦理），否則按月利率10%計算利息，超過當(dāng)月未了結(jié)備用金時，扣發(fā)當(dāng)月50%的工資。第九條備用金未償還完畢之前，公司不再借支備用金。第十條付款時，由財務(wù)部審核其合法性，至少付款金額與發(fā)票金額一致、收款單位與發(fā)票開具單位一致、簽字程序是否完備等。第十一條除公司內(nèi)部付款外，向外單位付款原則上采用轉(zhuǎn)帳支票結(jié)算方式進(jìn)行。第三章標(biāo)預(yù)算處理第三章標(biāo)預(yù)算處理第十二條公司實行目標(biāo)預(yù)算管理，在日常經(jīng)營活動中，目標(biāo)預(yù)算管理按以下原則執(zhí)行：不調(diào)整原則：在預(yù)算執(zhí)行期間，對預(yù)算各項經(jīng)營批標(biāo)原則上不作調(diào)整。等預(yù)算原則：經(jīng)營活動發(fā)生時，無預(yù)算或預(yù)算時間不一致時，不予報銷的原則，這種情況出現(xiàn)時，由公司統(tǒng)一處理，原則上時間延后。借支原則：無預(yù)算或預(yù)算時間不一致時，可采用借支辦法處理?？刂圃瓌t：其中有含“不捆綁使用”和“扣減原則”。第四章費用報銷第十三條因公司內(nèi)部管理或經(jīng)營活動需要，各部可在預(yù)算范圍內(nèi)據(jù)實報銷費用。第十四條報銷時，須填寫“費用報銷審批單”，詳細(xì)填明時間、預(yù)算部門、費用項目內(nèi)容、單據(jù)張數(shù)、大小寫金額、是否有借支情況、報銷人簽字等內(nèi)容。費用項目內(nèi)容與發(fā)票內(nèi)容一致，且取得的發(fā)票是真實、合法、有效的?！百M用報銷審批單”與相關(guān)單據(jù)粘貼必須規(guī)范，且金額相一致。第十五條費用報銷的簽字程序是：所在部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)、財務(wù)部負(fù)責(zé)人簽字、公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽字、公司財務(wù)負(fù)責(zé)人簽字、總經(jīng)理簽字確認(rèn)后由財務(wù)部辦理報銷手續(xù)。超過集團(tuán)總部授權(quán)簽字金額的，須由集團(tuán)公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)。第五章票務(wù)（含票據(jù)）管理第十六條發(fā)票的申購、領(lǐng)取、保管及使用機打發(fā)票由財務(wù)部統(tǒng)一管理，財務(wù)部派專人向稅務(wù)部門申購，并登記造冊。從事出租營運業(yè)務(wù)的員工根據(jù)需要可向公司財務(wù)部領(lǐng)取機打發(fā)票，在“機打發(fā)票領(lǐng)用登記表”中對領(lǐng)用日期、發(fā)票編號、進(jìn)行簽字確認(rèn)，以便公司為經(jīng)營管理需要備查。在領(lǐng)用時，財務(wù)部門將根據(jù)已使用發(fā)票數(shù)量、上客次數(shù)等情況對員工所領(lǐng)用的發(fā)票進(jìn)行核查，以確定員工使用發(fā)票的情況并作出是否正確使用的評價。未領(lǐng)用的發(fā)票由財務(wù)部派專人負(fù)責(zé)保管，并對發(fā)票的安全、完整承擔(dān)責(zé)任。從事出租營運業(yè)務(wù)的員工須妥善保管領(lǐng)用的發(fā)票，不得將發(fā)票隨意丟放、變賣、轉(zhuǎn)借他人，同時嚴(yán)禁使用他人發(fā)票，否則將承擔(dān)因發(fā)票原因所引起的一切責(zé)任或經(jīng)濟(jì)損失。從事出租營運業(yè)務(wù)的員工在發(fā)票使用時，如果出現(xiàn)發(fā)票遺失情況時，應(yīng)及時報公司備案，并承擔(dān)賠償責(zé)任和因此產(chǎn)生的一切不良后果。第十七條發(fā)票打印機的使用、保管及維護(hù)從事出租營運業(yè)務(wù)的員工必須愛護(hù)發(fā)票打印機，嚴(yán)格按照打印機的規(guī)范操作流程進(jìn)行操作，嚴(yán)格按操作流程安裝機打發(fā)票。在使用過程中出現(xiàn)故障時要立即與發(fā)票打印機指定維修點取得聯(lián)系，查明原因，界定責(zé)任，并要求維修方在最短時間內(nèi)解除故障，恢復(fù)正常使用。如屬保修期外或不屬保修范圍的，員工必須報公司同意后方可維修，并在維修單上簽字確認(rèn)，但維修費用由公司直接與維修廠商協(xié)商。員工應(yīng)對妥善保管和正確使用打印機，并按公司要求定期到指定維修點進(jìn)行日常保養(yǎng)維護(hù)。如不進(jìn)行定期的日常維護(hù)或發(fā)生人為損壞時或，維修費用由員工自行承擔(dān)，必要時將承擔(dān)賠償責(zé)任。第十八條通卡讀卡器的使用、保管及維護(hù)同（上條）。第十九條與通卡讀卡器的結(jié)算及相關(guān)單據(jù)由公司財務(wù)與相關(guān)部門協(xié)調(diào)。第二十條員工