出納費(fèi)用報銷流程

出納費(fèi)用報銷流程nt愛情是彩色氣球，無論顏色如何嚴(yán)厲，經(jīng)不尼針尖輕輕一刺。一流的愛人，既能讓女人愛一輩子，又能一輩子愛一個女人！出納費(fèi)用報銷流程費(fèi)用報銷的一般流程:報銷人整理報銷單據(jù)并填寫對應(yīng)費(fèi)用報銷單一部門經(jīng)理審核簽字一財務(wù)部門復(fù)核一總經(jīng)理審批一到出納處報銷。費(fèi)用報銷日確左為每周五。1?借款流程出差借款：出差人員憑審批后的暫支單按批準(zhǔn)額度辦理借款，出差返回5個工作日內(nèi)辦理報銷還款手續(xù)。苴他臨時借款，如業(yè)務(wù)費(fèi)、周轉(zhuǎn)金等，借款人員應(yīng)及時報帳，除周轉(zhuǎn)金外英他借款原則上不允許跨月借支。(3)各項借款金額超過5000元應(yīng)提前一天通知財務(wù)部備款。(4)借款未還者原則上不得再次借款，逾期未還借支者轉(zhuǎn)為個人借款從工資中扣回。(5)借款人按規(guī)定填寫暫支單，注明借款事由、借款金額(大小寫須完全一致，不得涂改)、支票或現(xiàn)金。(6)審批流程：主管部門經(jīng)理審核簽字一財務(wù)經(jīng)理復(fù)核一總經(jīng)理審批。財務(wù)付款：借款憑審批后的暫支單到財務(wù)部出納處辦理領(lǐng)款手續(xù)。部門經(jīng)費(fèi)報銷流程⑴部門主管，部門經(jīng)理，副總方可申請部門經(jīng)費(fèi),按其屬下人數(shù)，每位半年可申請500元。部門主管，部門經(jīng)理，副總按規(guī)泄填寫暫支單，注明借款事由、借款金額（大小寫須完全一致，不得涂改）、支票或現(xiàn)金。審批流程：主管部門經(jīng)理審核簽字一財務(wù)經(jīng)理復(fù)核一總經(jīng)理審批。財務(wù)付款：借款憑審批后的暫支單到財務(wù)部出納處辦理領(lǐng)款手續(xù)。日常費(fèi)用報銷流程日常費(fèi)用主要包括差旅費(fèi)、電話費(fèi)、交通費(fèi)、辦公費(fèi)、低值易耗品及備品備件、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)等。差旅費(fèi)報銷流程報銷人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù),且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名。填寫報銷單應(yīng)注意:根據(jù)費(fèi)用性質(zhì)填寫對應(yīng)單據(jù)：嚴(yán)格按單據(jù)要求項目認(rèn)真寫，注明附件張數(shù)：金額大小寫須完全一致（不得涂改）：簡述費(fèi)用內(nèi)容或事由。按規(guī)泄的審批程序報批.報銷5000元以上需提前一天通知財務(wù)部以便備款。銷售部員工報銷需注明所陪客戶名稱，以便財務(wù)部統(tǒng)計。電話費(fèi)報銷流程為了兼顧效率與公平的原則，員工的手機(jī)費(fèi)用的報銷采用與崗位相關(guān)制，即依據(jù)不同崗位，根據(jù)員工工作性質(zhì)和職位不同設(shè)定不同的報銷標(biāo)準(zhǔn)，行政部每月將發(fā)票交財務(wù)部集中辦理報銷手續(xù)。辦公費(fèi)，低值易耗品等報銷流程為了合理控制費(fèi)用支出，此類費(fèi)用由公司行政部統(tǒng)一管理，集中購卷，并指左專人負(fù)責(zé)。購宜申請：公司行政部根據(jù)申購單需求及庫存情況按預(yù)算管理辦法編制購卷預(yù)算，實際購宜時填寫購宜申請單按資產(chǎn)管理辦法規(guī)定報批。報銷程序：報銷人先填寫費(fèi)用報銷單（附出入庫單），按日常費(fèi)用審批程序報批。審批后的報銷單及原始單據(jù)（包括結(jié)賬小票）交財務(wù)部，按日常費(fèi)用報銷流程付款或沖抵借支。c）費(fèi)用歸集：財務(wù)部按月根據(jù)行政部提供的各部門領(lǐng)用金額進(jìn)行費(fèi)用歸集。招待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)及英他報銷制度及流程用標(biāo)準(zhǔn)招待費(fèi)：為了規(guī)范招待費(fèi)的支出，大額招待費(fèi)應(yīng)事前征得總經(jīng)理的同意。培訓(xùn)費(fèi):為了便于公司根據(jù)需要統(tǒng)籌安排，此費(fèi)用由公司人力資源部門統(tǒng)一管理，各部門培訓(xùn)需求應(yīng)及時報送人力資源。人力資源根據(jù)實際需要編制培訓(xùn)計劃報總經(jīng)理審批。3）資料費(fèi)：在保證滿足需要的前提下，盡量節(jié)約成本，注意資源共享。各部門在購買資料前必須先填寫《資料申請表》，在報銷前必須到行政部資料管理人員處進(jìn)行登記（資料管理人員在資料發(fā)票背而簽字）。4）其他費(fèi)用：根據(jù)實際需要據(jù)實支付。2報銷流程：1）招待費(fèi)由經(jīng)辦人按日常費(fèi)用報銷一般規(guī)定及一般流程辦理報銷手續(xù)。（OYt'[2）培訓(xùn)費(fèi)由人力資源部人員根擄審批程序及報銷程序辦理報銷手續(xù)。tFn-i#d3）資料費(fèi)在報銷前需辦理資料登記手續(xù)，按審批程序?qū)徟蟮膱箐N單及申請表到財務(wù)處辦理報銷手續(xù)。4）其他費(fèi)用報銷參加日常費(fèi)用報銷流程。員工子女醫(yī)療費(fèi)報銷流程報銷時間：6月25日，12月25日左右，每年兩次2）報銷限額：每位員工每年報銷上限為2000元，不超過2000元的實報實銷。子女醫(yī)療費(fèi)收據(jù)需有員工子女姓需。4）報銷程序：按費(fèi)用報銷一般流程辦理。餐費(fèi)發(fā)放細(xì)則1）每月月末由行政部按照員工出勤天數(shù)統(tǒng)訃餐費(fèi)發(fā)放明細(xì)表。2）餐費(fèi)暫按每天每人8元的