附件23：主要階段月結(jié)及定期報(bào)表檢核表

主要階段月結(jié)及定期報(bào)表檢核表,,,

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正式上線日：//客戶簡(jiǎn)稱：檢核日期：//,,,

系統(tǒng)別,作業(yè)檢核項(xiàng)目,作業(yè)者確認(rèn),備注

□基本資料,1.檢核報(bào)表(單據(jù)缺號(hào)檢查表)：□正?！醪徽?),,

,2.檢核報(bào)表(單據(jù)異常檢視表)：□正?！醪徽?),,

,3.基本資料：□正?！跣枵{(diào)整(),,

□存貨系統(tǒng),1.檢核報(bào)表(庫(kù)存明細(xì)表)：□正?！醪徽?),,

,2.檢核報(bào)表(進(jìn)耗存統(tǒng)計(jì)表)：□正?！醪徽?),,

,3.檢核報(bào)表(基本數(shù)據(jù)異常檢視表)：□正?！醪徽?),,

,4.單據(jù)性質(zhì)：□正常□需調(diào)整(),,

,5.作業(yè)程序：□正?！跣枵{(diào)整(),,

,6.賬務(wù)及時(shí)性：□及時(shí)□不及時(shí)(落后日),,

,7.料件單位成本：□正常□需調(diào)整(),,

,8.月結(jié)程序：□正常(每月日)□不正常(),,

□產(chǎn)品結(jié)構(gòu),1.檢核報(bào)表(多階用量清單)：□正常□需調(diào)整(),,

,2.檢核報(bào)表(多階標(biāo)準(zhǔn)成本表)：□正?！跣枵{(diào)整(),,

,3.檢核報(bào)表(產(chǎn)品工藝路線明細(xì)表)：□正?！跣枵{(diào)整(),,

,4.低階碼控制：□正?！跣枵{(diào)整(),,

,5.單據(jù)性質(zhì)：□正?！跣枵{(diào)整(),,

,6.作業(yè)程序：□正?！跣枵{(diào)整(),,

,7.作業(yè)及時(shí)性：□及時(shí)□不及時(shí)(落后日),,

□銷(xiāo)售系統(tǒng),1.檢核報(bào)表(預(yù)計(jì)出貨明細(xì)表)：□正?！跣枵{(diào)整(),,

,2.檢核報(bào)表(客戶銷(xiāo)貨匯總表)：□正常□需調(diào)整(),,

,3.檢核報(bào)表(已出貨未開(kāi)發(fā)票檢查表)：□正?！跣枵{(diào)整(),,

,4.檢核報(bào)表(銷(xiāo)售價(jià)格異常表)：□正常□需調(diào)整(),,

,5.單據(jù)性質(zhì)：□正?！跣枵{(diào)整(),,

,6.作業(yè)程序：□正?！跣枵{(diào)整(),,

,7.作業(yè)及時(shí)性：□及時(shí)□不及時(shí)(落后日),,

□采購(gòu)系統(tǒng),1.檢核報(bào)表(預(yù)計(jì)進(jìn)貨明細(xì)表)：□正?！跣枵{(diào)整(),,

,2.檢核報(bào)表(供應(yīng)商進(jìn)貨匯總表)：□正?！跣枵{(diào)整(),,

,3.檢核報(bào)表(供應(yīng)商進(jìn)貨異常表)：□正?！跣枵{(diào)整(),,

,4.檢核報(bào)表(采購(gòu)價(jià)格異常表)：□正?！跣枵{(diào)整(),,

,5.單據(jù)性質(zhì)：□正?！跣枵{(diào)整(),,

,6.作業(yè)程序：□正?！跣枵{(diào)整(),,

,7.作業(yè)及時(shí)性：□及時(shí)□不及時(shí)(落后日),,

□應(yīng)收管理,1.檢核報(bào)表(應(yīng)收賬款明細(xì)賬)：□正?！跣枵{(diào)整(),,

,2.檢核報(bào)表(預(yù)計(jì)到期/超期賬款明細(xì)表)：□正?！跣枵{(diào)整(),,

,3.單據(jù)性質(zhì)：□正常□需調(diào)整(),,

,4.作業(yè)程序：□正?！跣枵{(diào)整(),,

,5.賬務(wù)及時(shí)性：□及時(shí)□不及時(shí)(落后日),,

,6.應(yīng)收賬款：□正常□需調(diào)整(),,

□應(yīng)付管理,1.檢核報(bào)表(應(yīng)付賬款明細(xì)賬)：□正?！跣枵{(diào)整(),,

,2.檢核報(bào)表(暫估成本明細(xì)表)：□正?！跣枵{(diào)整(),,

,3.單據(jù)性質(zhì)：□正?！跣枵{(diào)整(),,

,4.作業(yè)程序：□正?！跣枵{(diào)整(),,

,5.賬務(wù)及時(shí)性：□及時(shí)□不及時(shí)(落后日),,

,6.應(yīng)付賬款：□正常□需調(diào)整(),,

□工單管理,1.檢核報(bào)表(產(chǎn)品預(yù)計(jì)生產(chǎn)表)：□正?！跣枵{(diào)整(),,

,2.檢核報(bào)表(生產(chǎn)進(jìn)度表)：□正?！跣枵{(diào)整(),,

,3.檢核報(bào)表(委外進(jìn)貨異常表)：□正常□需調(diào)整(),,

,4.檢核報(bào)表(委外價(jià)格異常表)：□正?！跣枵{(diào)整(),,

,5.檢核報(bào)表(未扣料工單明細(xì)表)：□正?！跣枵{(diào)整(),,

,6.檢核報(bào)表(在制材料明細(xì)表)：□正常□需調(diào)整(),,

,7.檢核報(bào)表(工單用料分析表)：□正?！跣枵{(diào)整(),,

,8.單據(jù)性質(zhì)：□正常□需調(diào)整(),,

,9.作業(yè)程序：□正?！跣枵{(diào)整(),,

,10.作業(yè)及時(shí)性：□及時(shí)□不及時(shí)(落后日)(),,

□會(huì)計(jì)總賬,1.檢核報(bào)表(會(huì)計(jì)憑證明細(xì)表)：□正?！跣枵{(diào)整(),,

,2.檢核報(bào)表（會(huì)計(jì)異常檢查表）：□正?！跣枵{(diào)整(),,

,3.檢核報(bào)表(資產(chǎn)負(fù)債表)：□正常□需調(diào)整(),,

,4.檢核報(bào)表(損益表)：□正?！跣枵{(diào)整(),,

,5.單據(jù)性質(zhì)：□正?！跣枵{(diào)整(),,

,6.作業(yè)程序：□正?！跣枵{(diào)整(),,

,7.賬務(wù)及時(shí)性：□及時(shí)□不及時(shí)(落后日),,

,8.總賬余額：□正?！跣枵{(diào)整(),,

,9.月結(jié)程序：□正常(每月日)□不正常(),,

□成本系統(tǒng),1.檢核報(bào)表(成本異常檢測(cè)表)：□正常□需調(diào)整(),,

,2.檢核報(bào)表(無(wú)效工單領(lǐng)料明細(xì)表)：□正?！跣枵{(diào)整(),,

,3.檢核報(bào)表(產(chǎn)品成本明細(xì)表)：□正常□需調(diào)整(),,

,4.檢核報(bào)表(工單在產(chǎn)品成本分析表)：□正?！跣枵{(diào)整(),,

,5.作業(yè)程序：□正?！跣枵{(diào)整(),,

,6.作業(yè)及時(shí)性：□及時(shí)□不及時(shí)(落后日)(),,

□票據(jù)管理,1.檢核報(bào)表(應(yīng)收票據(jù)票況表)：□正常□需調(diào)整(),,

,2.檢核報(bào)表(應(yīng)付票據(jù)票況表)：□正?！跣枵{(diào)整(),,

,3.檢核報(bào)表(銀行存款明細(xì)表)：□正常□需調(diào)整(),,

,4.檢核報(bào)表(票據(jù)融資狀況表)：□正?！跣枵{(diào)整(),,

,5.檢核報(bào)表(銀行資金預(yù)估狀況表)：□正常□需調(diào)整(),,

,6.單據(jù)性質(zhì)：□正?！跣枵{(diào)整(),,

,7.作業(yè)程序：□正常□需調(diào)整(),,

,8.賬務(wù)及時(shí)性：□及時(shí)□不及時(shí)(落后日),,

,9.銀行余額：□正常