用友T3比賽資料

—總、資、固定資產(chǎn)、表系統(tǒng)建賬(1分帳套號(hào)

用友T3務(wù)業(yè)務(wù)一化處上培訓(xùn)料帳套名稱：德電子設(shè)備有限司公司啟用日：年1月本位幣：人民幣企業(yè)類型：業(yè)日會(huì)計(jì)科目碼級(jí)次部門(mén)編碼級(jí)：存貨分類編級(jí)次結(jié)算方式編級(jí)次

行業(yè)性質(zhì)：會(huì)計(jì)制度科客戶分類編級(jí)次地區(qū)分類編級(jí)次收發(fā)類別編級(jí)次供應(yīng)商分類碼級(jí)次：經(jīng)濟(jì)處理，需要對(duì)存貨、戶、供商進(jìn)行分。有外幣核算。存貨數(shù)量位小數(shù)位存貨單價(jià)、開(kāi)票價(jià)、件數(shù)及換算率小數(shù)位均為。啟用總賬工固定產(chǎn)系統(tǒng)設(shè)置人員及限(1分人員檔案與限編號(hào)

姓名自己的姓名劉審核

權(quán)限帳套主管帳套主管

備注所有權(quán)限審核所有單、記帳基礎(chǔ)檔案設(shè)（總分部門(mén)檔案0.5分編號(hào)職員檔案0.5分

名稱綜合處總經(jīng)理辦公賬務(wù)部銷售部生產(chǎn)車間采購(gòu)部

部門(mén)屬性管理部門(mén)綜合管理賬務(wù)管理銷售管理生產(chǎn)車間采購(gòu)管理職員編號(hào)

職員名稱李斌李麗丁浩王欣李慧陳帥裴麗

所屬部門(mén)總經(jīng)理辦公財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部銷售部銷售部生產(chǎn)車間采購(gòu)部

人員類別經(jīng)理人員經(jīng)理人員管理人員經(jīng)理人員經(jīng)營(yíng)人員生產(chǎn)人員經(jīng)理人員

基本工資

獎(jiǎng)勵(lì)工資客戶分類0.5分客戶分類編

客戶分類名工業(yè)商業(yè)事業(yè)

客戶檔案0.5分客戶編號(hào)供應(yīng)商分類0.5）供應(yīng)商編號(hào)供應(yīng)商檔案分供應(yīng)商編號(hào)

客戶名稱浙江銀河科有限公司廣東燃?xì)庥泄颈本┣搴碗娪邢薰竟?yīng)商名稱江南煤氣有公司北京龍達(dá)實(shí)有限公司天津發(fā)電設(shè)廠長(zhǎng)江運(yùn)輸公

客戶簡(jiǎn)稱銀河科技廣東燃?xì)馇搴碗娮庸?yīng)商分類稱工業(yè)商業(yè)事業(yè)供應(yīng)商簡(jiǎn)稱江南煤氣龍達(dá)實(shí)業(yè)天津發(fā)電長(zhǎng)江運(yùn)輸

所屬分類碼所屬分類碼外幣設(shè)置：元憑證類別0.5分選擇⊙記賬證結(jié)算方式0.5分編碼

結(jié)算方式現(xiàn)金結(jié)算支票現(xiàn)金支票轉(zhuǎn)賬支票商業(yè)匯票商業(yè)承兌匯銀行承兌匯

票據(jù)管理標(biāo)

編碼

結(jié)算方式匯兌電匯信匯委托收款銀行匯票托收承付其他

票據(jù)管理標(biāo)科目及期初額（總6分總賬系統(tǒng)初設(shè)置業(yè)務(wù)控制參（1分憑制單時(shí)，采用序時(shí)制；進(jìn)行支票管與資金及往來(lái)赤控制；單權(quán)限不制到科目；不可修他人填制的憑證打印憑證頁(yè)腳姓；憑證核時(shí)控制操作員；由出納制的憑必須經(jīng)出簽字。帳薄打印位每頁(yè)打印行數(shù)按件的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定，細(xì)賬查控制到科，明細(xì)賬打印按排頁(yè)。量小數(shù)位單價(jià)小數(shù)2位部門(mén)、人、項(xiàng)目編碼方式排序，計(jì)日歷月1日—月日。會(huì)計(jì)科目及初數(shù)據(jù)5分）級(jí)次

科目編碼

科目名稱現(xiàn)金銀行存款工行存款中行存款應(yīng)收票據(jù)

外幣美元

計(jì)量單位

方向借借借借借

輔助帳類型

期初余額6685.70

商業(yè)承兌匯銀行承兌匯應(yīng)收帳款其他應(yīng)收款應(yīng)收個(gè)人款備用金壞賬準(zhǔn)備預(yù)付賬款原材料庫(kù)存商品待攤費(fèi)用固定資產(chǎn)累計(jì)折舊無(wú)形資產(chǎn)短期借款應(yīng)付票據(jù)商業(yè)承兌匯銀行承兌匯應(yīng)付帳款預(yù)收帳款應(yīng)付福利費(fèi)應(yīng)交稅金

借借借借借借貨借借借借借貸借貨貨貨貨貨貨貨貨

客戶往來(lái)客戶往來(lái)客戶往來(lái)個(gè)人往來(lái)部門(mén)核算供應(yīng)商往來(lái)供應(yīng)商往來(lái)供應(yīng)商往來(lái)供應(yīng)商往來(lái)供應(yīng)商往來(lái)客戶往來(lái)

3800.003800.006528.27

（有）未增值稅

貨

其他應(yīng)付款實(shí)收資本（股

貨貨

2100.00本）

利潤(rùn)分配

貨

314115（有）未配潤(rùn)生產(chǎn)成本直接材料直接人工其他營(yíng)業(yè)費(fèi)用工資費(fèi)用福利費(fèi)辦公費(fèi)差旅費(fèi)招待費(fèi)折舊費(fèi)其他管理費(fèi)用工資費(fèi)用福利費(fèi)

貨借借借借借借借借借借借借借借借

部門(mén)核算部門(mén)核算部門(mén)核算部門(mén)核算部門(mén)核算部門(mén)核算部門(mén)核算部門(mén)核算部門(mén)核算

辦公費(fèi)差旅費(fèi)招待費(fèi)折舊費(fèi)其他

借借借借借

部門(mén)核算部門(mén)核算部門(mén)核算部門(mén)核算部門(mén)核算期初數(shù)據(jù)—收帳款余額開(kāi)票日期

客戶名稱廣東燃?xì)馇搴碗娮?/p>

銷售部門(mén)銷售部銷售部

業(yè)務(wù)員王欣李慧

摘要視頻轉(zhuǎn)換器普通發(fā)票：微控開(kāi)關(guān)（通發(fā)票：

數(shù)量個(gè)

單價(jià)

金額期初數(shù)據(jù)—他應(yīng)收帳款—應(yīng)個(gè)人款余額日期

部門(mén)總經(jīng)理辦公

人員李斌

摘要出差借款

金額3800.00期初數(shù)據(jù)—付帳款余額開(kāi)票日期

供應(yīng)商名稱龍達(dá)實(shí)業(yè)龍達(dá)實(shí)業(yè)

采購(gòu)部門(mén)采購(gòu)部采購(gòu)部

業(yè)務(wù)員裴麗裴麗

摘要導(dǎo)線（普通票CG001塑粒（普通票CG002

數(shù)量米

單價(jià)

金額工資初始化總分）業(yè)務(wù)參數(shù)（）工資類別個(gè)：1個(gè)核算幣：人民幣RMB要求扣個(gè)人所得稅，不行扣零處理；人編碼長(zhǎng)度3位；啟用日期年月1。人員檔案及（分部門(mén)檔人員檔案見(jiàn)基礎(chǔ)（部員均為方人員計(jì)稅人員類別分為經(jīng)人員、經(jīng)營(yíng)人員、產(chǎn)人員、管理人四類。工資項(xiàng)目（）項(xiàng)目名稱基本工資獎(jiǎng)勵(lì)工資交補(bǔ)應(yīng)發(fā)合計(jì)請(qǐng)假扣款養(yǎng)老保險(xiǎn)金扣款合計(jì)實(shí)發(fā)合計(jì)代扣稅請(qǐng)假天數(shù)工資總額

類別數(shù)字?jǐn)?shù)字?jǐn)?shù)字?jǐn)?shù)字?jǐn)?shù)字?jǐn)?shù)字?jǐn)?shù)字?jǐn)?shù)字?jǐn)?shù)字?jǐn)?shù)字?jǐn)?shù)字

長(zhǎng)度

小數(shù)位數(shù)

工資增減項(xiàng)增項(xiàng)增項(xiàng)增項(xiàng)增項(xiàng)減項(xiàng)減項(xiàng)減項(xiàng)增項(xiàng)減項(xiàng)其他其他工資計(jì)算公（2分）工資項(xiàng)目請(qǐng)假扣款養(yǎng)老保險(xiǎn)金交補(bǔ)

定義公式請(qǐng)假天數(shù)*20基本工資*0.08IFF人員別“理人員OR人類=“營(yíng)人員，50

工資總額

基本工+獎(jiǎng)勵(lì)工資設(shè)置銀行名（1分）通過(guò)工商銀代發(fā)工資，單位號(hào)62436586，人號(hào)為7位，按個(gè)人帳號(hào)編號(hào)順序分別。錄入日期為工資分?jǐn)傇O(shè)（5分）工資分?jǐn)?/p>

工資總額

應(yīng)付福利費(fèi)（14%

工會(huì)經(jīng)費(fèi)（）教育經(jīng)費(fèi)（1.5%）養(yǎng)老保險(xiǎn)金15%）部

門(mén)

科目編碼

科目編碼

科目編碼借方

貸方

借方

貸方

借方

貨方綜

總經(jīng)理辦

經(jīng)理人員

合

公室處

財(cái)務(wù)部

經(jīng)理人員

管理人員

銷售部采購(gòu)部生產(chǎn)部

經(jīng)理人員經(jīng)營(yíng)人員經(jīng)理人員生產(chǎn)人員

計(jì)稅基數(shù)為固定資產(chǎn)初化（總9分業(yè)務(wù)控制參（1分）按平均年限（一）計(jì)提折舊折舊分配周期為個(gè)月，類別編碼方式；固定資編碼方式：按“類編+部門(mén)編+序號(hào)”自編碼：卡序號(hào)長(zhǎng)度為；已注銷的卡片后刪除當(dāng)（月初已計(jì)提=使用份1時(shí)，要求將余折舊全部提足要求帳賬系統(tǒng)進(jìn)對(duì)帳，定資產(chǎn)對(duì)科目1501固定資產(chǎn)；計(jì)折舊對(duì)帳科目1502累計(jì)折舊在對(duì)帳不平情況不允許末結(jié)賬；務(wù)發(fā)生后不需要即制單，月末結(jié)賬一定要完成制單帳業(yè)務(wù)；固資產(chǎn)默認(rèn)入賬科1501；計(jì)折舊默認(rèn)入賬科。資產(chǎn)類別（）編碼部門(mén)及對(duì)應(yīng)舊科目1分）部門(mén)綜合銷售生產(chǎn)采購(gòu)增減方式設(shè)（1分）

類別名稱交通運(yùn)輸設(shè)經(jīng)營(yíng)用設(shè)備非經(jīng)營(yíng)用設(shè)電子設(shè)備及他通訊設(shè)備經(jīng)營(yíng)用設(shè)備非經(jīng)營(yíng)用設(shè)

單位臺(tái)臺(tái)對(duì)應(yīng)折舊科管理費(fèi)用550206營(yíng)業(yè)費(fèi)用550106制造費(fèi)用4105營(yíng)業(yè)費(fèi)用550106

計(jì)提屬性正常計(jì)提正常計(jì)提正常計(jì)提正常計(jì)提正常計(jì)提正常計(jì)提

增減方式增加方式直接購(gòu)入減少方式出售原始卡片（）

對(duì)應(yīng)入賬科工行存款（100201）固定資產(chǎn)清（1701）固定資產(chǎn)名類別編

所屬部門(mén)

增加方式

可使用年

開(kāi)始使用日原

累計(jì)折舊

對(duì)應(yīng)折舊科轎車

總經(jīng)理辦公直接購(gòu)入

215，5745.8

筆記本電腦

銷售部

直接購(gòu)入

2008.11.1

，

傳真機(jī)微機(jī)

采購(gòu)部生產(chǎn)部

直接購(gòu)入直接購(gòu)入

2008.10.12008.11.1

3，

注：凈殘值均為；使用狀態(tài)為“在用舊法均采用平均年法（一日常業(yè)務(wù)處（分，單數(shù)每題分，雙數(shù)題每題）年月發(fā)生以下濟(jì)業(yè)務(wù)、1號(hào)，從龍達(dá)實(shí)業(yè)購(gòu)塑粒噸，每噸單價(jià)元收到用發(fā)票（票號(hào)計(jì)認(rèn)該筆應(yīng)付款。同時(shí)收到長(zhǎng)運(yùn)輸公司開(kāi)來(lái)的費(fèi)發(fā)票300元按量分?jǐn)?，票?hào)：FY101）確認(rèn)應(yīng)付賬款。材料入庫(kù)存。、1號(hào)從津發(fā)電采500Ω電10000只單價(jià)元導(dǎo)線5000，單價(jià)，級(jí)0.2萬(wàn)，單價(jià)2.6元，μ容只單價(jià)元薄銅片500平，價(jià)，6V微開(kāi)關(guān)80000個(gè)單價(jià)元，收到專用發(fā)票（號(hào)CG102,計(jì)確認(rèn)該應(yīng)付賬款。同時(shí)到長(zhǎng)江運(yùn)輸公司來(lái)的運(yùn)發(fā)票元（按量分?jǐn)?，票?hào):YF102認(rèn)應(yīng)付款。材料入庫(kù)。、1日，賬務(wù)部趙麗工行提取金元附單據(jù)1張現(xiàn)金支票號(hào)、2號(hào)，從天津電購(gòu)微控開(kāi)關(guān)個(gè)單價(jià)元，入庫(kù)商品庫(kù)，收普通發(fā)票一(，現(xiàn)金付。、3日，總經(jīng)理辦公李斌出差來(lái)，報(bào)銷差旅費(fèi)元，交現(xiàn)金200元附據(jù)張、5日，銷售部王欣到廣東燃還全部貨款105000元轉(zhuǎn)帖支票張（票號(hào)ZZ101）、6日，總經(jīng)理辦公支付業(yè)務(wù)待費(fèi)1200元。、6號(hào)，對(duì)1號(hào)務(wù)認(rèn)的龍達(dá)實(shí)業(yè)的應(yīng)賬款用轉(zhuǎn)賬支票行支付。同時(shí)現(xiàn)支付運(yùn)。、6日，收到泛美集投資資金美，匯：，賬票號(hào)。、日生車間領(lǐng)用粒0.4噸，電阻8000只導(dǎo)3000米薄銅片方，用生產(chǎn)USB延線8號(hào)產(chǎn)完工條成品庫(kù)，總成本15400。11，采部裴麗向龍達(dá)實(shí)采購(gòu)鼠標(biāo)只單元商直接入庫(kù)貨款以支票支付發(fā)票號(hào)CG104，轉(zhuǎn)帖支票號(hào)ZZR001.、10日銷售李慧出售清電子USB延線箱單價(jià)元；開(kāi)出值稅發(fā)票號(hào)碼已出銷售部同時(shí)墊運(yùn)費(fèi)元。、10日以電匯方式（采部裴麗歸還龍達(dá)業(yè)08年月20日貨175000元票號(hào)。、11日收到天津發(fā)設(shè)備廠采購(gòu)專用票（票CG106一，收到頻轉(zhuǎn)換器1100個(gè)單價(jià)120元，庫(kù)時(shí)發(fā)現(xiàn)短缺個(gè)，實(shí)際入庫(kù)個(gè)，確定為非合損耗。結(jié)后確認(rèn)應(yīng)付賬款。、11號(hào)預(yù)收廣燃?xì)庳浛?0000元并銷售視頻換器個(gè)，買(mǎi)一個(gè)贈(zèng)維修配件μ電容1個(gè)售價(jià)一個(gè)，開(kāi)專用發(fā)票（票號(hào)時(shí)墊費(fèi)元用預(yù)賬款沖一部分貨，余款未收。、12日向河科技銷售憑鼠只銷售報(bào)價(jià)元給予的折扣。開(kāi)專用發(fā)票（票號(hào)XS104銷售該產(chǎn)品發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)200元代包裝費(fèi)300。因作需要研決定聘李力銷售部作補(bǔ)銷售力量12日清和子結(jié)算10日品銷售金額，

發(fā)票號(hào)。、12號(hào)過(guò)查，發(fā)現(xiàn)1號(hào)購(gòu)電阻有個(gè)不合格8#導(dǎo)線米不合格，回。應(yīng)退款轉(zhuǎn)為預(yù)付款。用50000現(xiàn)歸還欠天津發(fā)電余款。、13日以轉(zhuǎn)賬支票（采部裴麗歸還龍達(dá)業(yè)08年月21日全貨款。支號(hào)ZZR101。、14日收銀河科技的訂單需要生2300個(gè)頻換器，日按每個(gè)220交，需要的原料必須及時(shí)采購(gòu)。同時(shí)發(fā)生制費(fèi)用元；電元；人工費(fèi)300元。、15日銷售部購(gòu)買(mǎi)掃描一臺(tái)，值元，凈殘值率，預(yù)計(jì)使用限5、18日工銀河科技生產(chǎn)的2300個(gè)頻轉(zhuǎn)換器，辦理庫(kù)手續(xù)，后發(fā)出商品，開(kāi)出售專用發(fā)票（票：、因去銷售部購(gòu)?fù)茝V產(chǎn)業(yè)績(jī)較好本月每人增加獎(jiǎng)工資元、22日確認(rèn)本月10銷售部李為清和電子代墊費(fèi)100元作為賬處理。、23日總經(jīng)理辦公室購(gòu)顯示器臺(tái)，價(jià)值1600元，凈殘值率，預(yù)使用年3年。、本月勤情況：欣請(qǐng)假天；趙麗假天、30日計(jì)提本月折舊用。、30日開(kāi)發(fā)部出售微機(jī)臺(tái)，售元已提折舊41