強化管理抓機遇夯實基礎圖發(fā)展

強化管理抓機遇夯實基礎圖發(fā)展第1頁/共12頁（一）、各項經(jīng)濟指標，逐年刷新。這一年，公司領導以機制創(chuàng)新為依據(jù)，以人為本促管理，外拓市場抓機遇，以科學的管理思路，靈活的經(jīng)營方式，調(diào)動了基層企業(yè)的積極性，年內(nèi)完成總產(chǎn)值4.98億元，占年計劃3.5億元的142%，同比增長55.7%，其中建安產(chǎn)值4.84億元，同比增長了50%，當年實現(xiàn)利稅1630萬元，上繳縣內(nèi)稅金260萬元，使企業(yè)資本運行實現(xiàn)了效益化目的。社會貢獻有了突破性的增長。“十一五”期間，產(chǎn)值的完成和公司上繳管理費等各項經(jīng)濟指標始終保持直線上升，員工工資增加，企業(yè)積累得到了進一步的夯實，市場競爭實力不斷狀大，為“十二五”各項經(jīng)濟指標的順利完成創(chuàng)造了良好的開端。第2頁/共12頁（二）、收益回攏、穩(wěn)中提高。公司收益是用于社會再分配，企業(yè)再分配取之于基層，用之于基層，也是公司一年來各項業(yè)務開展，社會公益性支出，經(jīng)濟糾紛終結(jié)的資金保障，更是基層企業(yè)一年來維護公司發(fā)展，服從管理，履行應盡義務的價值體現(xiàn)。二O一O年，變現(xiàn)非現(xiàn)金資產(chǎn)及當年收回管理費377.56萬元，其中現(xiàn)金收回240.48萬元，變現(xiàn)09年接轉(zhuǎn)的非現(xiàn)金資產(chǎn)137.08萬元，收回當年管理費231.98萬元，占二O一O年實現(xiàn)資產(chǎn)收益417.6萬元的55%，較09年增長了15%，基層企業(yè)在資金不寬松，工程款回攏困難的現(xiàn)狀下，想方設法，盡力繳清稅費，“十一五”期間上繳積極，貢獻大的有：第四分公司、第九分公司、第二分公司、七O二分公司、第六分公司、二O三分公司、八O四分公司、二O四分公司、七O六分公司、七O三分公司、一O六第3頁/共12頁分公司、八O八分公司、八一O分公司、第十一分公司、第十分公司、八O六分公司、公路工程公司、第八分公司等十八個單位，體現(xiàn)了上述單位顧大局，依托于公司，奉獻于公司，謀求共同發(fā)展的團隊精神。（三）、節(jié)支降耗，穩(wěn)固基礎。年內(nèi)公司財務收支本著“量入為出”不負債，“節(jié)支降耗”保增長的原則，完善財務收支審批制度，在嚴把支出關(guān)和加大基層企業(yè)收益費征收的前提下，使得公司各部室內(nèi)外業(yè)務得以正常運轉(zhuǎn)，銀行貸款有減無增，公司資產(chǎn)負債率由37%降到31%，機關(guān)費用較往年有了明顯的下降，年終結(jié)余同期相比更加充實。當年公司總開支為270.97萬元，其中辦公及業(yè)務費21.36萬元，車輛維修4.6萬元，機關(guān)人員年工資67.22萬元，司機差費第4頁/共12頁及燃油費11.93萬元，辦公差費16.82萬元，財產(chǎn)保險費2.31萬元，質(zhì)量體系認證咨詢費4.08萬元，各項稅金20.93萬元，支付銀行貸款利息3.61萬元，發(fā)放退休人員工資12.16萬元，歸還銀行貸款4萬元，支付項目部官司40.05萬元，交納職工“兩金”61.9萬元，當年結(jié)余106.56萬元，累計結(jié)余231.79萬元，這些成績的取得，歸功于公司領導的嚴格管理和基層企業(yè)的精誠協(xié)作，得益于公司上下全體員工的共同努力，在這里我代表公司財務部向多年來支持我們工作的各分公司經(jīng)理表示衷心的感謝！希望先進單位繼續(xù)保持率先垂范，發(fā)揚企興我榮，企衰我恥的企業(yè)家擁有的務實精神，更希望后進單位以先進為榜樣，振奮精神，加倍努力，盡力擺脫困境，同兄弟單位一道，攜手并進。第5頁/共12頁（四）、總結(jié)“十一五”，展望“十二五”?！笆晃濉逼陂g公司繼續(xù)深化內(nèi)部改制，為確立的“產(chǎn)權(quán)清晰，債權(quán)明確，自主經(jīng)營，自我發(fā)展”的民營主體，創(chuàng)造發(fā)展環(huán)境，營造經(jīng)營氛圍。依照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，規(guī)范財務管理，90%的企業(yè)財務機構(gòu)健全，會計核算準確，信息軟件化管理程度提高，債權(quán)債務反映清晰，企業(yè)內(nèi)控有章可循，達到了內(nèi)抓管理，外拓市場，內(nèi)外有機結(jié)合，實現(xiàn)了效益與發(fā)展的相互統(tǒng)一；公司資產(chǎn)收益費一改來年清收往年的收繳辦法，當年實現(xiàn)當年清繳，二OO九年，公司為了減輕基層企業(yè)負擔，激勵后進企業(yè)發(fā)展，管理費由原來年總收入425.5萬元降到382.7萬元，對虧損企業(yè)多年掛帳的管理費，實行交新銷欠的辦法，降幅10%。這一惠及基層企業(yè)的舉措即為經(jīng)營狀況較好的單位第6頁/共12頁擴大再生產(chǎn)創(chuàng)造了條件，又給債權(quán)持平單位提供了發(fā)展契機，同時為虧損單位施予一線求存希望，相應管理費上解周轉(zhuǎn)率加快，達到了上下互利經(jīng)營，互動發(fā)展的目的。五年來公司應收管理費1962萬元，實收1224萬元，占應收的60%，對資金的合理使用，維系了公司各項業(yè)務的正常開展，尤其是養(yǎng)老金的繳納直接涉及到職工的退休問題，在資金分配上公司領導始終考慮在先，要求按政策核報，如數(shù)繳納，盡量銷減舊欠。五年來共計繳納“兩金”198.5萬元，辦理正常退休人員24名，使職工權(quán)益得到了保障，公司整體財務管理有了較大進步。企業(yè)運轉(zhuǎn)出現(xiàn)了良性循環(huán)，為“十二五”的快速發(fā)展打下了基礎。同志們，我們在總結(jié)成績的同時，要清醒地認識到影響和制約我公司發(fā)展的不利因素依然存在，第7頁/共12頁只有直面和破解現(xiàn)有問題，才能確保公司健康持續(xù)發(fā)展。二、存在問題（一）、監(jiān)管不力，潛虧滋生。近年來，公司內(nèi)改確立了以民營經(jīng)濟為主的管理機制，調(diào)動了基層企業(yè)的積極性，企業(yè)的自身資源實現(xiàn)了物盡其用，人盡其才的目的，資產(chǎn)在擴置，效益在提高。但有一些基層負責人在民營經(jīng)濟運作過程中，管理行為偏執(zhí)，創(chuàng)新意識不強，企業(yè)自身發(fā)展后勁不足，財務管理淡化，會計機構(gòu)不健全，資金體外循環(huán)，債務不清晰，債權(quán)靠不實，企業(yè)底子不清，監(jiān)管制度形同虛設，隱性虧損滋生。目前有6戶虧損企業(yè)，潛虧達1400萬元，債務危機已經(jīng)波擊到公司的正常經(jīng)營。第8頁/共12頁因此，調(diào)整企業(yè)思路，健全內(nèi)部財務管理制度，規(guī)范企業(yè)經(jīng)營行為，迫在眉睫。（二）、上繳不均等，發(fā)展不平衡。二O一O年上繳公司管理費的單位有41戶，歷年拖欠的有18戶，拖欠額達738萬元，占多年應收的45%，形成了公司上繳在征收過程中的不均衡。管理措施不統(tǒng)一的局面，交清的單位年年不欠，拖欠的越累越多，嚴重影響了公司統(tǒng)的功能，阻礙了公司的發(fā)展，部分企業(yè)經(jīng)營沒有創(chuàng)新意識，固步自守，管理松散，成本核算模糊，企業(yè)資金再分配不力，集體意識淡薄，公司上繳沒有保障，企業(yè)發(fā)展滯步不前，加之承攬的項目資金到位率不高，市場前景不明朗，墊付投資大，經(jīng)營風險難以預測，致使企業(yè)周轉(zhuǎn)困難，入不敷出。第9頁/共12頁三、二O一一年及“十二五”期間財務工作打算。（一）健全企業(yè)組織制度，規(guī)范企業(yè)行為。新的一年公司按照產(chǎn)權(quán)清晰，權(quán)責明確，科學管理，自負盈虧的現(xiàn)代企業(yè)管理理念，著力加大財務審計工作，對企業(yè)進行諸戶清產(chǎn)核資，對歷年拖欠管理費數(shù)額大且嚴重虧損的單位移交審計部門清算，以過問責。徹底掌握現(xiàn)有企業(yè)的經(jīng)營現(xiàn)狀，分戶設立財務監(jiān)督信息，推行企業(yè)經(jīng)營信息自報制度，要求每年報表二次，形成企業(yè)自報，公司內(nèi)審相結(jié)合的監(jiān)督機制，并對公司簽訂的項目跟蹤管理，按期審計，著力把風險問題處理在萌芽期；并幫助部分企業(yè)設立帳目，健全財務機構(gòu)，逐漸規(guī)范企業(yè)行為，真正把核算和監(jiān)督職能同企業(yè)運轉(zhuǎn)的每個環(huán)節(jié)有機的結(jié)合起來，共同達到在監(jiān)督中促生產(chǎn)，在核算中求效益的財務管理第10頁/共12頁機制。（二）為公司多業(yè)化發(fā)展，積極發(fā)揮部門作用。公司向多業(yè)化發(fā)展，是企業(yè)化解經(jīng)營風險，培植新的財源點，擴大就業(yè)的唯一途徑，更是輔助主干產(chǎn)業(yè)向集團化、規(guī)?；\行的必行之舉。公司現(xiàn)有的工民建經(jīng)營市場過于集中，產(chǎn)業(yè)單一，競爭激烈，有礙于公司的長遠發(fā)展，因此，按照公司“十二五”期間的目標和要求，財務審計部應積極參與，借鑒同行的管理模式，結(jié)合我公司現(xiàn)