電線廠倉庫管理細則與名詞解釋倉庫工作程序和管理規(guī)定

本資料為word版本——可編輯、可修改本資料為word版本——可編輯、可修改/本資料為word版本——可編輯、可修改博宇電線倉庫治理細則一、概念和目的執(zhí)行倉庫治理工作能夠依照規(guī)定的程序執(zhí)行，做到定人、定崗、責任到位，物料分流、分類和區(qū)域劃分清楚，歸位存放到位，并有明確的標識狀態(tài)。倉庫賬目分項和分類記載、統(tǒng)計及時、報表按時上交審核；每月盤存在有監(jiān)督和控制的程序下進行。達到物流控制得當，庫存量減少，資金周轉靈活、以及有效利用率高，積壓品少，資金占用率低，損耗在規(guī)定指標之內(nèi)的目的。二、細則范圍1、原輔材料倉。2、本生產(chǎn)線半成品的收發(fā)與貯存。3、外購零配件（工件）品的收發(fā)與貯存。4、外協(xié)訂做工件品的收發(fā)與貯存。4、外發(fā)產(chǎn)品加工工件品的收發(fā)與貯存。5、成品倉。三、細則文件中的定義詞語解釋標識——指對物品現(xiàn)在狀況作簡單說明的牌子（比如品質(zhì)情況、或者名稱等）。原輔料——指產(chǎn)品生產(chǎn)所需要的原材料及輔助原料和相關用品。半成品——指原輔材料之后和成品之前的過程中的工件及產(chǎn)品總稱（包括零配件）。成品——指包括外包裝工序都已完成后的產(chǎn)品。盤存——指對倉庫儲存情況（品種、數(shù)量、質(zhì)量狀態(tài)等）進行清點和登記，并計算匯總，以報表形式報告的工作過程。臺賬——指物料分項后某類型物品的總賬（比如外發(fā)產(chǎn)品賬、外購零配件賬，輔料帳）。物流賬（既物料收和發(fā)的記錄和零碼賬）——對物料流動及發(fā)生情況，以記錄的形式完整無缺地記載下來，方便于追溯和查對。電腦賬——按照臺賬標準及格式，在電腦軟件上設置賬面科目，能夠方便記錄和查對。單據(jù)（聯(lián)單或傳票）——指物料在流通過程中的零碼票證，是物流賬和臺帳的建帳依據(jù)（即沒有票單，就沒有記賬和建帳）。四、職責界定1 總經(jīng)理或董事長根據(jù)公司條件及治理控制需要，審核和批準本細則文件。2 相關的各個部門及其職能人員，遵照和依據(jù)規(guī)定的條款仔細照辦。有關部門及人員要依據(jù)規(guī)定配合工作到位。五、倉庫工作程序和治理規(guī)定1 原輔料倉的操作1.1原輔料的貨物組織者及采購人員在物品進入公司后，要通知原輔料倉庫專管員按序辦理入庫手續(xù)。1.2原輔料的倉管員要依照“倉庫治理規(guī)定”條款，仔細履行其程序和職責。并根據(jù)實際情況和事前的倉庫區(qū)域劃分做好儲存和治理；=1\×GB3①原材料方面；原材料能夠直接在生產(chǎn)線加工的狀況下，放置于指定倉庫和生產(chǎn)線劃定的區(qū)域。=2\×GB3②輔助材料方面；A、當物料需要儲存在用料區(qū)域時，（不存放在指定倉庫內(nèi)），倉管員要按照“物料領用手續(xù)”辦理出庫手續(xù)，（指定用料單位的負責人或責任人簽收）。B、物料放置后，責任倉管員要隨時進行檢查和清點，并按照要求每月底盤存。2成品倉的操作2.1成品倉的物料主要來源于車間，（制造和包裝工序），還有部分是采購品和外加工不須包裝就直接出售的產(chǎn)品。3.1成品的入庫手續(xù)方面=1\×GB3①任何入庫成品倉的產(chǎn)品要開據(jù)倉庫統(tǒng)一的“入庫單”，按照聯(lián)單發(fā)放要求發(fā)放到相關單位及個人。=2\×GB3②按照倉庫治理要求建立好“成品臺帳”，以及其它帳目。3.2成品的發(fā)貨；1、成品倉管員要依據(jù)“產(chǎn)品計劃單”上的產(chǎn)品要求信息，核對倉庫現(xiàn)有的庫存量，并及時向“生產(chǎn)計劃人員”正確報送即時的庫存信息。2、倉管員要組織貨源（即及時辦理每日車間已經(jīng)完成的成品入庫），并及時向相關人員反饋組織貨物的情況（即庫存量有了多少，什么時間可以達到多少等信息）。3、成品發(fā)貨清單的規(guī)定；A發(fā)貨時采用發(fā)貨三聯(lián)單，其用途為；※ 第一聯(lián)單，用于發(fā)貨經(jīng)辦人留存、備查，并作為倉庫做帳和對帳依據(jù)?！?第二聯(lián)單，交給托運部經(jīng)辦人隨貨同行，以及轉交貨物接收方對賬和結賬依據(jù)?！?第三聯(lián)單，交給財務部記賬，并用于公司追蹤貨物接收單位的情況。3.3成品倉的治理；=1\×GB3①成品庫要按照產(chǎn)品和發(fā)放客戶的地域不同進行分類。并絕對不能與其它產(chǎn)品（不屬于成品或被確認為不合格品）放置混淆。=2\×GB3②每件成品包裝箱上要標識清楚，不能有模糊不清和涂改等現(xiàn)象。=3\×GB3③不答應存在產(chǎn)品包裝有損壞的情況，以及包裝未裝滿足，里面有空心的現(xiàn)象。=4\×GB3④其它方面依據(jù)倉庫治理條款執(zhí)行。4.1倉庫盤存規(guī)定;公司財務部要形成制度性地要求，每個倉庫的每個月底，在財務部的監(jiān)督下（財務部依據(jù)本部門的“倉庫專帳”執(zhí)行現(xiàn)場核查）進行一次較為徹底的盤存，并做好盤存報表。假如盤存報表與財務帳目不相符合，將要對此全面清點和責任追究。盤存的主要內(nèi)容是；=1\×GB3①倉庫貯存的物料品種。=2\×GB3②余存數(shù)量。=3\×GB3③品質(zhì)狀況。=4\×GB3④其它相關情況。5.1倉管員和相關人員的職責界定；=1\×GB3①倉庫員要依照公司對倉庫的分物料種類、分區(qū)域、分責任區(qū)的劃定范圍，仔細履行本職范圍內(nèi)的工作責任。嚴格按照《倉庫治理細則》條款執(zhí)行到位。=2\×GB3②倉庫員要仔細、規(guī)范地建立好規(guī)定的倉庫帳目，不準有投機取巧、巧立名目的記帳表現(xiàn)存在。并所記帳和建立的帳目保持與要求一致。（即帳、卡、物相符合）否則，要負失職和相關后果的責任。=3\×GB3③倉庫的發(fā)貨和收貨指定的責任人員原則上是：應該專人專職，時刻親自經(jīng)辦本人范圍內(nèi)的事務，假如因故本人不能及時經(jīng)辦的情況下，可以事前要求他人代理.=4\×GB3④發(fā)貨和領料的責任界定；A倉管員根據(jù)上級指示，或者用品部門的實際需要出發(fā)配量發(fā)貨。假如隨意或無原則地發(fā)貨造成影響和損失要負后果責任。B領用部門及人員要根據(jù)上級指示和本工作的實際需要出發(fā)配額領取，擅自領用和自主性加大領取數(shù)量所造成的影響和損失，由本人自負后果。并且領取物品的經(jīng)辦人員有責任對本人領取的物品進行合格檢驗及認可，假如發(fā)現(xiàn)有不適用和不合格品要當面提出，或者拒絕接受，必要下在領用登記表上注明。否則負責領用后所造成的影響和損失責任。C貨物的領用和接收單位及人員在貨物簽收手續(xù)后，有責任保證接收貨物的安全及治理和控制。并且對因此損失及影響負失職責任。=5\×GB3⑤倉庫帳目和相關票據(jù)治理規(guī)定；Ａ倉庫和責任區(qū)的記帳和臺帳及相關其它記錄表單等，原則上不得有涂改和混淆現(xiàn)象。Ｂ與倉庫票據(jù)及帳目有關的部門及個人，有責任將原始單據(jù)及記錄保持完整，不經(jīng)公司領導批準，不準擅自銷毀和涂改。否則，將追究當事