用戶操作手冊tr金庫管理模塊

業(yè)務伙伴主數(shù) 業(yè)務伙伴的創(chuàng) 業(yè)務伙伴的.....................................................................................................................銀行主數(shù) 銀行信息的創(chuàng) 銀行信息的.....................................................................................................................銀行信息的顯 銀行行的創(chuàng) 銀行行的..................................................................................................................銀行行的刪 長短期借款業(yè) 創(chuàng)建長短期借款申請主數(shù) 修改長短期借款申請主數(shù) 顯示長短期借款申請主數(shù) 長短期借款申請轉(zhuǎn)為合 直接創(chuàng)建長短期借款合同主數(shù) 修改長短借款合同主數(shù) 顯示長短期借款合同主數(shù) 長短期借款本金及支付利息記 銀行一次放 銀行分批放 支付銀行利 利息的預提及重 長短期借款本金償 長短期借款本金計劃償 定期存 模擬定期存款創(chuàng) 模擬定期存款顯 模擬定期存款更改/執(zhí) 模擬定期存款刪 正式定期存款修 委托..............................................................................................................................結(jié)算定期存款/委托........................................................................................................定期存款本金過 定期存款提前激 定期存款全部提前解 定期存款部分或利息提前解 定期存款展 定期存期過 定期存款利息的計提與重 定期存款利息計 沖銷定期存款計提的利 定期存款錯誤憑證的沖 定期存款一般憑證錯誤的業(yè)務沖 定期存款一般憑證錯誤的記賬沖 SAP系統(tǒng)中與企業(yè)發(fā)生金融業(yè)務往來的單位或個人都可以稱其為業(yè)務伙伴。對于業(yè)務伙伴首先FM.05.13否（否改是否 心/ 管 部省/縣省/省/縣省/省/縣省/省/省/縣省/省/省/縣省/省/省/省/通過以下方式進入業(yè)務伙伴信息界面會計核算->財務供應鏈管理->金庫和風險管理->業(yè)務合作伙伴->的字段名稱也有所不同。如果業(yè)務伙伴是一個單位，點擊，進入如下頁面： / 業(yè)務伙伴的地址信息，如：市海淀區(qū)學院18號業(yè)務伙伴的郵政信息，如：NN點 ，進入地址概覽信息的界面，根據(jù)剛才填寫的信息，在此顯示業(yè)務伙伴地址的點 ，進入如下界面，填寫業(yè)務伙伴的銀行明細信息 NNN對于業(yè)務伙伴還需要將其成財務服務業(yè)務伙伴，在職責中選擇財務服務業(yè)務伙伴，進入如下業(yè)務伙伴的信息會自動帶到該界面，如果還需要輸入其相關(guān)信息，可以再其相關(guān)信息。對于與企業(yè)發(fā)生的業(yè)務伙伴，需要將其成業(yè)務伙伴的角色，在職責中選擇業(yè)務伙業(yè)務伙伴的信息會自動帶到該界面，檢查后發(fā)現(xiàn)還有需要的信息，可以再次進行對于與企業(yè)發(fā)生存款業(yè)務的，需要將其成對應方角色。在職責中選擇對應，進入如下業(yè)務伙伴的信息會自動帶到該界面，檢查后發(fā)現(xiàn)還有需要的信息，可以再次進行。如果業(yè)務伙伴是銀行，需要其銀行的角色信息。在職責中選擇銀行后，進入如下界面輸入完畢后，點擊保存信息如果業(yè)務伙伴的信息填寫的確，或是出現(xiàn)了變化，可以在系統(tǒng)中進入相應角色對應的界面，對其信息進行。通過以下方式進入業(yè)務伙伴信息界面會計核算->財務供應鏈管理->金庫和風險管理->業(yè)務合作伙伴->1）進入業(yè)務伙伴信息界面選擇需要修改的角色，進入相應信息的界面 街道/業(yè)務伙伴的地址信息，修改為：市海淀N18N業(yè)務伙伴所在的城市，修改為：N修改完畢信息后，點擊保存修改的信息在SAP系統(tǒng)中要對與企業(yè)發(fā)生業(yè)務往來的銀行信息進行，以便對其信息的共享和管理。在系統(tǒng)中可以對銀行主數(shù)據(jù)信息進行創(chuàng)建、、顯示和刪除。通過以下方式進入銀行信息界面->->->->-> YY回車或點擊，進入銀行信 界面 Y銀行所在的地區(qū)，如：150N銀行所在的街道，如：路270NN填寫完畢后，點擊保存銀行的信息在系統(tǒng)中檢查發(fā)現(xiàn)銀行信息確，或要對銀行的信息進行改動，可以根據(jù)具體情況在系統(tǒng)中對銀行的信息進行修改。通過以下方式進入銀行信息界面->->->->-> YY輸入銀行信息后，點擊或回車，進入銀行信 界面 銀行所在的街道，修改為：路279N銀行信息修改完畢后，點 保存修改結(jié)果通過以下方式進入銀行信息界面->->->->-> YY2)輸入銀行信息后，點擊或回車，進入銀行信息顯示界面創(chuàng)建了銀行的信息后，還需要為其創(chuàng)建銀行的行信息，在操作銀行的存業(yè)務時需要使用該通過以下方式進入銀行信息界面->->->->行->編輯行和銀行賬1）進入銀行行主數(shù)據(jù)創(chuàng)建界面 Y點 ，進入如下界面點擊，創(chuàng)建新的銀行行 行YY 銀行行使用的代碼，如Y注：如果在創(chuàng)建銀行時，發(fā)現(xiàn)沒有相應的銀行主數(shù)據(jù)，則可直接在此屏幕上進行創(chuàng)建 Y銀行所在的地區(qū)，如：150NNN點 ，返回如下界面雙擊界面左側(cè)的，顯示如下界面點擊，新建銀行行的其他信息 銀行行賬戶的標識，如Y銀行行的賬戶號碼，如Y分配一個總賬科目，行賬號與會計科目Y銀行行使用的貨幣，如Y填寫完畢后，點擊，保存創(chuàng)建的銀 行信息銀行行對于確的銀行行的信息，可以根據(jù)情況對其進行修改通過以下方式進入銀行信息界面->->->->行->編輯行和銀行賬1）進入銀行行主數(shù)據(jù)界面 Y點 ，進入如下界面選中需要修改 行后，雙擊，顯示該銀 行的信息 行信息刪除銀行賬戶信息通過以下方式進入銀行信息界面->->->->行->編輯行和銀行賬 Y點 ，進入如下界面選中需要修改 行后，雙擊，顯示該銀 行的信息點擊，可以刪除該銀行的賬號信息。刪除銀行的信息：通過以下方式進入銀行信息界面->->->->行->編輯行和銀行賬 Y點 ，進入如下界面省公司管理中省公司管理中主管批準后，財務部報價轉(zhuǎn)為執(zhí)行合同后通知銀行放會計核算->銀行申請->管理->新業(yè)務->一般->應用程序- Y YBY輸入信息后，點擊或回車，進入借款申請信 界面 根據(jù)項目分為生產(chǎn)、基建等，如：Y建類分為標準、初步、重先安排Y申請的數(shù)目，如Y填寫信息后，選 ，填寫分析數(shù)據(jù)的相關(guān)內(nèi)容 按照期限分為短期、長期、長Y選擇，進入如下界面 該類是事由，是為哪個項目工程進行的款Y選擇進入如下界面 借款利息計算方式:借期日，如：2009-03-YY期YY長期借Y長期借Y長期借YY 3個月計一次息，如果是應付債券，計息頻率為12個月YY對于償還借款的，需要在屏幕中的<條件項目>中刪除長期借款分期償還一行。進行此步操作 選擇最后一次利息支付的方式，是在借期Y按，進入如下界面，查看現(xiàn)金流此時的現(xiàn)金流的狀態(tài)為：本金增加”S”,其余利息支付以及償還本金為選擇<>，進入如下界面 Y Y流方向為YYY處根據(jù)情況進行填寫流類型：z501行每一個業(yè)務流程核算的銀行,如Y每一個業(yè)務流程核算的銀行賬戶,YY流方向為YYY此處根據(jù)情況進行填寫流類型：z502行每一個業(yè)務流程核算的銀行,如Y每一個業(yè)務流程核算的銀行賬戶,YY YYY情況進行填寫流類型：z503行每一個業(yè)務流程核算的銀行,如Y每一個業(yè)務流程核算的銀行賬戶,Y 會計核算->銀行申請->管理->新業(yè)務->一般->應用程序- 數(shù)申請的代碼，如YY點擊或回車，進入借款申請信 界面 申請的金額，修改為Y點擊，進入如下界面進行信息的修改 申請的金額，修改為Y信息修改完畢后，點擊，對修改的信息進行保存會計核算->銀行申請->管理->新業(yè)務->一般->應用程序-2)點 或回車，顯示申請的信息會計核算->銀行申請->管理->新業(yè)務->一般->應用程序- 數(shù)Y申請的代碼，如Y點 或回車，進入借款申請轉(zhuǎn)為合同的界面檢查借款申請的詳細信息，確認無誤后，點擊將借款申請轉(zhuǎn)為合同會計核算->銀行申請->管理->新業(yè)務->一般->合同->創(chuàng) BY申請的代碼，如Y申請的類型，如：長YY點 或回車，進入創(chuàng)建借款合同的界面 根據(jù)項目分為生產(chǎn)、基建等，如：Y建類分為標準、初步、重先安排Y申請的數(shù)目，如Y填寫信息后，選 ，填寫分析數(shù)據(jù)的相關(guān)內(nèi)容 按照期限分為短期、長期、長Y選擇，進入如下界面 該類是事由，是為哪個項目工程進行的款Y選擇進入如下界面 長期借長期借長期借借款利息計算方式:借期日，如：2009-03-YYY 3個月計一次息，如果是應付債券，計息頻率為12個月YYY對于償還借款的，需要在屏幕中的<條件項目>中刪除長期借款分期償還一行。進行此步操作 選擇最后一次利息支付的方式，是在借Y按，進入如下界面，查看現(xiàn)金流此時的現(xiàn)金流的狀態(tài)為：本金增加”S”,其余利息支付以及償還本金為選擇<>，進入如下界面 Y Y流方向為YYY處根據(jù)情況進行填寫流類型：z501行每一個業(yè)務流程核算的銀行,如Y每一個業(yè)務流程核算的銀行賬戶,YY流方向為YYY此處根據(jù)情況進行填寫流類型：z502 行每一個業(yè)務流程核算的銀行,如Y每一個業(yè)務流程核算的銀行賬戶,YYYYY情況進行填寫流類型：z503行每一個業(yè)務流程核算的銀行,如Y每一個業(yè)務流程核算的銀行賬戶,Y 會計核算->銀行申請->管理->新業(yè)務->一般->合同->更 數(shù)申請的代碼，如YY點擊或回車，進入借款合同信 界面 申請的金額，修改為Y 申請的金額，修改為Y會計核算->銀行申請->管理->新業(yè)務->一般->合同->更2)點 或回車，顯示申請的信息 司財務部管理專 司財務部管理專 司財務部管理專會計核算->銀行申請->管理->新業(yè)務->一般->合同->支 數(shù)申請的代碼，YY點擊或回車，進入創(chuàng)建借款合同的界面 產(chǎn)生憑證的憑 ，如：收YY 會計核算->銀行申請->管理->新業(yè)務->合同->支 數(shù)申請的代碼，YY2)點擊或回車，進入合同支付的界面 Y Y產(chǎn)生憑證的憑 ，如：銀行首Y 會計核算->銀行申請->管理->新業(yè)務->合同->支 數(shù)申請的代碼，YY2)點擊或回車，進入如下界面3)點 ，銀行進行第二次放貸，進入如下界面 Y Y產(chǎn)生憑證的憑 ，如：銀行二次放Y 會計核算->銀行申請->管理->會計->執(zhí)行過賬->單個處理->過 數(shù)N2)點擊或回車，進入如下界面，顯示查詢到的計息信息選擇要記賬的支付記錄，點 ，進行過賬 Y過賬產(chǎn)生憑證 ，如：支付利YY點 或回車，進入如下頁面，顯示過賬產(chǎn)生的憑證點 后，顯示未記帳的支付記錄，如下圖長/短期借款則應每月預提利息，并于第二月的第一天進行重置。預提利息是為了計算出每個計息間隔期間產(chǎn)生的應付利息，為了出具報表的相關(guān)數(shù)據(jù)。重置產(chǎn)生的憑證與預提憑證是反向的。每月處預提了利息之后，要及時與資產(chǎn)處聯(lián)系，并提供預提利息的。會計核算->銀行申請->管理->會計->結(jié)賬運行->應付/遞延->應 司財務部管理專 職判斷是否按合同還 會計核算->銀行申請->管理->會計->執(zhí)行過賬->單個處理->過 數(shù)YY點擊或回車，進入如下界面 Y過賬產(chǎn)生憑證 ，如：歸還本金及利點擊，進入如下界面，顯示過賬產(chǎn)生的憑證 7)點擊，返回過賬單個記錄界面，本金及利息償還的操作完成 司財務部管理專 ->->->->貨幣市場->->模擬->創(chuàng)建 檢查無誤后，點 ->->->->貨幣市場->->模擬->顯示 Y創(chuàng)建的編號，如Y2)點擊或回車，進入如下界面->->->->貨幣市場->->模擬->更改/執(zhí)行2)點擊或回車，進入如下界面執(zhí)行后，系統(tǒng)模擬存款自動轉(zhuǎn)換為正式存款合同8->->->->貨幣市場->->模擬->刪除 Y輸入操作錯誤的編號，如Y點 ，系統(tǒng)提示6000000000000已經(jīng)被刪始日期、金額、利率等拷貝到定期存款主數(shù)據(jù)中。但是，由于模擬是的預安排，其信息比較粗略，會計核算->銀行申請->SEM銀行->數(shù)據(jù)池->銀行->--> YY“結(jié)構(gòu)”頁面的信息大部分都是模擬存款帶過來的，底色為白色的字段可以進行修改 日期、幣種、流程、銀行和賬戶 DYYYY流類型，如：Z101雙擊“銀行”頁面，進入以下界面 YY輸入完畢后，點 保存信逐條支付明細包括1：定期存款本金增加，2：定期存款額定利息，3：定期存期收回。通過以下方式進入委托修改界面會計核算->銀行申請->SEM銀行->數(shù)據(jù)池->銀行->--> Y創(chuàng)建的編號，如Y點擊或回車，進入如下界面 現(xiàn)金流類型，如：Z401委托本金增加 Y3YY Y創(chuàng)建的編號，如Y點擊或回車，進入如下界面 通過以下方式進入定期存款結(jié)算界面，查看3000000000005的活動狀態(tài)會計核算->銀行申請->SEM銀行->數(shù)據(jù)池->銀行->-->定期存款、委托、長短期國債在系統(tǒng)中都在TR定期存款的模塊中進行處理。在TR定期存金到本金收回的整個生命周期。）不管是本金的與收回，還是收到利息，其記賬的操作都是相同的；不同的是在特殊的情況下，->->->->貨幣市場->會計->過賬->過賬現(xiàn)金流 Y創(chuàng)建的編號，如點 運行，察看運行日志檢查無誤后，去掉“測試運行”會計核算->銀行申請->SEM銀行->數(shù)據(jù)池->銀行->--> Y創(chuàng)建的編號，如Y2)點擊或回車，進入如下界面修改“結(jié)束日期”2008-07-31會計核算->銀行申請->SEM銀行->數(shù)據(jù)池->銀行->--> Y創(chuàng)建的編號，如Y點擊或回車，進入“其他流程”界面 現(xiàn)金流的類型，如：Z106Y解活-本金；Z107為定期存款提前解活-息DY出YCurrYY 逐條支付明細包括1：定期存款提前解活-本金，2：定期存款提前解活-利息 DY出YY現(xiàn)金流的類型，如：Z106