XX通信工程管理制度

/公司管理制度2014目錄第一章總則.......................3一、公司管理大綱....................3二、員工守則.....................4第一部分公司管理制度..................5第一章文件管理制度..................5其次章檔案管理制度.................7第三章保密制度....................9第四章印章運(yùn)用管理制度度..............10第五章證照管理制度.................15第六章證明函管理制度................15第七章會(huì)議管理制度.................16第八章辦公用品管理制度...............18第九章車(chē)輛運(yùn)用管理制度...............20第十章車(chē)輛管理補(bǔ)充制度...............21第十一章交通費(fèi)用補(bǔ)貼制度..............23第十二章考勤管理制度................24第十三章出差管理制度................26第十四章通訊管理制度................29第十五章公司宴請(qǐng)接待制度.............29第十六章員工工作餐管理制度.............32第十七章借款和報(bào)銷(xiāo)的規(guī)定.............32第十八章員工聘請(qǐng)、調(diào)動(dòng)、離職等規(guī)定.........34第十九章計(jì)算機(jī)管理制度...............36其次十章合同管理制度................36其次十一章衛(wèi)生管理制度..............45其次十二章財(cái)務(wù)管理制度..............45其次十三章財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)管理制度............47其次十四章員工工資發(fā)放管理制度..........51其次十五章廉政建設(shè)制度..............54其次部分各部門(mén)管理制度.................55第一章行政辦公室職責(zé)...............55其次章財(cái)務(wù)部職責(zé).................57第三章銷(xiāo)售部職責(zé).................58第四章技術(shù)部職責(zé).................59第五章生產(chǎn)部職責(zé).................59第六章選購(gòu) 部職責(zé).................61第七章質(zhì)量部職責(zé).................61第一章總則為加強(qiáng)公司的規(guī)范化管理，完善各項(xiàng)工作制度，促進(jìn)公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟(jì)效益，依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本公司管理制度大綱。一、公司管理制度大綱

1、公司全體員工必需遵守公司章程，遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度和確定。

2、公司提倡樹(shù)立“一盤(pán)棋”思想，禁止任何部門(mén)、個(gè)人做有損公司利益、形象、聲譽(yù)或破壞公司發(fā)展的事情。3、公司通過(guò)發(fā)揮全體員工的主動(dòng)性、創(chuàng)建性和提高全體員工的技術(shù)、管理、經(jīng)營(yíng)水平，不斷完善公司的經(jīng)營(yíng)、管理體系，實(shí)行多種形式的責(zé)任制，不斷壯大公司實(shí)力和提高經(jīng)濟(jì)效益。4、公司提倡全體員工刻苦學(xué)習(xí)科學(xué)技術(shù)和文化學(xué)問(wèn)，為員工供應(yīng)學(xué)習(xí)、深造的條件和機(jī)會(huì)，努力提高員工的整體素養(yǎng)和水平，造就一支思想新、作風(fēng)硬、業(yè)務(wù)強(qiáng)、技術(shù)精的員工隊(duì)伍。5、公司激勵(lì)員工主動(dòng)參和公司的決策和管理，激勵(lì)員工發(fā)揮才智，提出合理化建議。6、公司實(shí)行“崗薪制”的安排制度，為員工供應(yīng)收入和福利保證，并隨著經(jīng)濟(jì)效益的提高逐步提高員工各方面待遇；公司為員工供應(yīng)同等的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境和晉升機(jī)會(huì)；公司推行崗位責(zé)任制，實(shí)行考勤、考核制度，評(píng)先樹(shù)優(yōu)，對(duì)做出貢獻(xiàn)者予以表彰、嘉獎(jiǎng)。7、公司提倡求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，提高工作效率；提倡厲行節(jié)約，反對(duì)鋪張奢侈；提倡員工團(tuán)結(jié)互助，同舟共濟(jì)，發(fā)揚(yáng)集體合作和集體創(chuàng)建精神，增加團(tuán)體的凝合力和向心力。8、員工必需維護(hù)公司紀(jì)律，對(duì)任何違反公司章程和各項(xiàng)規(guī)章制度的行為，都要予以追究。二、員工守則1、遵紀(jì)遵守法律，忠于職守，愛(ài)崗敬業(yè)。

2、維護(hù)公司聲譽(yù)，愛(ài)護(hù)公司利益。

3、聽(tīng)從領(lǐng)導(dǎo)，關(guān)切下屬，團(tuán)結(jié)互助。

4、愛(ài)惜公物，勤儉節(jié)約，杜絕奢侈。

5、不斷學(xué)習(xí)，提高水平，精通業(yè)務(wù)。

6、主動(dòng)進(jìn)取，勇于開(kāi)拓，求實(shí)創(chuàng)新。第一部分公司管理制度文件管理制度為削減發(fā)文數(shù)量，提高辦文速度和發(fā)文質(zhì)量，充分發(fā)揮文件在各項(xiàng)工作中的指導(dǎo)作用，特制訂本制度。一、文件管理內(nèi)容主要包括：函、電、來(lái)文，本公司上報(bào)下發(fā)的各種文件、資料。依據(jù)分工的原則，全公司各類(lèi)文件由綜合辦公室歸口管理。

二、收文的管理

三、公文的簽收

1.凡來(lái)公司公啟文件（除公司領(lǐng)導(dǎo)訂啟的外）均由綜合辦公室登記簽收。2.對(duì)甲方建設(shè)部門(mén)發(fā)來(lái)的文件，要進(jìn)行核實(shí)，并電話通知相關(guān)職責(zé)部門(mén)。3.

公文的編號(hào)保管

（1）綜合辦公室對(duì)上級(jí)來(lái)文拆封后應(yīng)剛好附上“文件處理傳閱單”，并分類(lèi)登記編號(hào)、保管。須由公司承辦或歸檔的公司領(lǐng)導(dǎo)親啟文件，公司領(lǐng)導(dǎo)啟封后，也應(yīng)交辦公室辦理正常手續(xù)。

（2）、本公司外出人員開(kāi)會(huì)帶回的文件及資料應(yīng)剛好分別送交綜合辦公室進(jìn)行登記編號(hào)保管，不得個(gè)人保存。

4.

公文的閱批和分轉(zhuǎn)

（1）、凡正式文件均需分別由綜合辦公室主任（或副主任）依據(jù)文件內(nèi)容和性質(zhì)閱簽后，由綜合辦公室分送承辦部門(mén)閱辦，重要文件應(yīng)呈送公司領(lǐng)導(dǎo)（或分管領(lǐng)導(dǎo)）親自閱批后分送承辦部門(mén)閱辦。為避開(kāi)文件積壓誤事，一般應(yīng)在當(dāng)天閱簽完，緊急文件要馬上辦。

（2）、

一般函、電、單據(jù)等，分別由綜合辦公室干脆分轉(zhuǎn)處理。如涉及幾個(gè)單位會(huì)辦的文件，應(yīng)同主辦單位聯(lián)系后再分轉(zhuǎn)處理。

（3）、為加速文件運(yùn)轉(zhuǎn)，綜合辦公室應(yīng)在當(dāng)天或其次天將文件送到公司領(lǐng)導(dǎo)和承辦部門(mén)，如關(guān)系到兩個(gè)以上業(yè)務(wù)部門(mén)，應(yīng)按批示次序依次傳閱，最遲不得超過(guò)2天（特殊狀況例外）。

5.文件的傳閱和催辦

（1）、傳閱文件應(yīng)嚴(yán)格遵守傳閱范圍規(guī)定，不得將有密級(jí)的文件帶回家、宿舍或公共場(chǎng)所，也不得將文件轉(zhuǎn)借其他人閱看。對(duì)尚未傳達(dá)的文件不得向外泄露內(nèi)容。

（2）、

閱讀文件應(yīng)抓緊時(shí)間，當(dāng)天閱完后應(yīng)在下班前將文件辦公室，閱批文件一般不得超過(guò)2天，閱后應(yīng)簽名以示負(fù)責(zé)。如有領(lǐng)導(dǎo)“批示”、“擬辦看法”，辦公室應(yīng)責(zé)成有關(guān)部門(mén)和人員按文件所提要求和領(lǐng)導(dǎo)批示辦理有關(guān)事宜。（3）、

文件閱完后，應(yīng)送交綜合辦公室，切忌橫傳。

（4）、綜合辦公室對(duì)文件負(fù)有催辦檢查督促的責(zé)任，承辦部門(mén)接到文件、函電應(yīng)馬上指定專人辦理。不得將文件壓放分散，如需備查，應(yīng)依據(jù)公司有關(guān)規(guī)定，并征得辦公室同意后，予以復(fù)印或摘抄，原件應(yīng)剛好歸檔周轉(zhuǎn)。其次章檔案管理制度一、嚴(yán)格執(zhí)行黨和國(guó)家的保密、平安制度，確保檔案和資料機(jī)密平安。二、各部室應(yīng)在每月度底向公司綜合辦公室移交上季度文書(shū)檔案資料并履行清交手續(xù)。三、各部室應(yīng)明確規(guī)定檔案責(zé)任人，檔案責(zé)任人（檔案員）對(duì)本部門(mén)檔案的收集、建檔、保管、借閱和利用負(fù)全責(zé)。四、各類(lèi)規(guī)章制度、方法、人事、工資資料、會(huì)議記錄、會(huì)議紀(jì)要、簡(jiǎn)報(bào)、重要電話記錄、接待來(lái)訪記錄、上級(jí)來(lái)文、公司發(fā)文、工作支配和工作總結(jié)以及添置設(shè)備、財(cái)產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)資料由辦公室負(fù)責(zé)歸檔。五、各工程項(xiàng)目立項(xiàng)、施工、設(shè)計(jì)及技術(shù)等圖紙文字技術(shù)資料、質(zhì)量資料由工程部部負(fù)責(zé)歸檔。六、各類(lèi)承包合同、商務(wù)合同、協(xié)議的正本原件由財(cái)務(wù)部歸檔，副本原件、復(fù)印件由綜合辦公室歸檔，其他部門(mén)備份存檔并實(shí)行電腦化管理。七、歸檔資料必需符合下列要求：1、文件材料齊全完整；2、依據(jù)檔案內(nèi)容合并整理、立卷；3、依據(jù)檔案內(nèi)容的歷史關(guān)系，區(qū)分保存價(jià)值、分類(lèi)、整理、立卷，案卷標(biāo)題簡(jiǎn)明準(zhǔn)確，便于保管和利用。九、檔案資料借閱需履行登記、簽字手續(xù)，重要資料借閱需先請(qǐng)示分管領(lǐng)導(dǎo)。十、由分管領(lǐng)導(dǎo)定期組織檔案責(zé)任人、業(yè)務(wù)部門(mén)組成檔案鑒定小組對(duì)超期檔案進(jìn)行鑒定，提交檔案報(bào)告，并依據(jù)有關(guān)規(guī)定的酌情處置。十一、加強(qiáng)檔案保管工作，做好防盜、防火、防蟲(chóng)、防鼠、防潮、防高溫工作，定期檢查檔案保管工作。第三章保密制度為保守公司隱私，維護(hù)公司利益，制訂本制度。一、全體員工都有保守公司隱私的義務(wù)。在對(duì)外交往和合作中，須特殊留意不泄露公司隱私，更不準(zhǔn)出賣(mài)公司隱私。二、公司隱私是關(guān)系公司發(fā)展和利益，在肯定時(shí)間內(nèi)只限肯定范圍的員工知悉的事項(xiàng)。公司隱私包括下列隱私事項(xiàng)：1、公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展決策中的隱私事項(xiàng)；2、人事決策中的隱私事項(xiàng)；3、專有技術(shù)；4、招標(biāo)項(xiàng)目的標(biāo)底、合作條件、貿(mào)易條件；5、重要的合同、客戶和合作渠道；6、公司非向公眾公開(kāi)的財(cái)務(wù)狀況、銀行帳戶帳號(hào)；7、股東會(huì)或總經(jīng)理確定應(yīng)當(dāng)保守的公司其他隱私事項(xiàng)。三、屬于公司隱私的文件、資料，應(yīng)標(biāo)明“隱私”字樣，由專人負(fù)責(zé)印制、收發(fā)、傳遞、保管，非經(jīng)批準(zhǔn)，不準(zhǔn)復(fù)印、摘抄隱私文件、資料。四、公司隱私應(yīng)依據(jù)須要，限于肯定范圍的員工接觸。接觸公司隱私的員工，未經(jīng)批準(zhǔn)不準(zhǔn)向他人泄露。非接觸公司隱私的員工，不準(zhǔn)打聽(tīng)公司隱私。五、記載有公司隱私事項(xiàng)的工作筆記，持有人必需妥當(dāng)保管。如有遺失，必需馬上報(bào)告并實(shí)行補(bǔ)救措施。六、對(duì)保守公司隱私或防止泄密有功的，予以表?yè)P(yáng)、嘉獎(jiǎng)。違反本規(guī)定有意或過(guò)失泄露公司隱私的，視情節(jié)及危害后果予以行政處分或經(jīng)濟(jì)懲罰，直至予以除名。七、檔案室及相關(guān)機(jī)要重地，非工作人員不得隨意進(jìn)入；工作人員更不能隨意帶人進(jìn)入。八、辦公室應(yīng)定期檢查各部門(mén)的保密狀況。第四章、印章運(yùn)用管理制度印章是公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中行使職權(quán)，明確公司各種權(quán)利義務(wù)關(guān)系的重要憑證和工具，印章的管理應(yīng)做到分散管理、相互制約，為明確運(yùn)用人和管理人員的責(zé)權(quán)，特做如下公司印章運(yùn)用和管理?xiàng)l例：各類(lèi)印章的具體管理?xiàng)l例：一、印章的刻制刻制按公司業(yè)務(wù)須要由部門(mén)提出申請(qǐng)，公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由綜合部統(tǒng)一辦理。印章刻好后由綜合部辦理印章登記手續(xù)，填寫(xiě)《印章管理登記表》備案并留好印章樣圖。1.新公司成立，基本印章（公章、合同章、法人私章、財(cái)務(wù)章）的刻制，應(yīng)由指定的印章管理人員負(fù)責(zé)刻制，后交由綜合部備案，并從刻制之日起執(zhí)行相關(guān)運(yùn)用條例。2.因業(yè)務(wù)發(fā)展須要申請(qǐng)各職能部門(mén)專用章時(shí)，由需求部門(mén)填寫(xiě)《印章制發(fā)申請(qǐng)表》經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后送交綜合部門(mén)刻制。二、印章的保管和運(yùn)用1.印章的保管通過(guò)總經(jīng)理授權(quán)賜予一些部門(mén)對(duì)其部門(mén)（專業(yè)）印章的保管權(quán)和運(yùn)用權(quán)。由被授權(quán)人在綜合部簽字領(lǐng)取印章，指定專人保管。2.印章的運(yùn)用任何部門(mén)在啟用印章前，均需和公司（綜合部）辦理領(lǐng)取手續(xù)，接受相應(yīng)的責(zé)權(quán)告知，簽定《印章簽收手續(xù)》并備案。（已經(jīng)起先運(yùn)用的需自通知當(dāng)日補(bǔ)辦理領(lǐng)取手續(xù)）（1）、公章：公章由公司綜合部經(jīng)理保管。各部門(mén)有需蓋公章的文件、通知等，須先到綜合辦公室處領(lǐng)取并填寫(xiě)《印章運(yùn)用申請(qǐng)表》，經(jīng)由公司經(jīng)理或公司分管副經(jīng)理核準(zhǔn)后并在《印章運(yùn)用申請(qǐng)表》中簽批，蓋章后經(jīng)手人需將簽批申請(qǐng)表交由綜合辦公室，并在《印章運(yùn)用登記薄》簽字。綜合辦公室需將《印章運(yùn)用申請(qǐng)表》和《印章運(yùn)用登記薄》同期留檔。（2）、合同章：合同章由財(cái)務(wù)部保管。主要用于公司簽訂各類(lèi)合同運(yùn)用專用章，蓋章前須先到綜合辦公室領(lǐng)取并填寫(xiě)《印章運(yùn)用申請(qǐng)表》，經(jīng)由公司經(jīng)理或各分管副經(jīng)理審批，財(cái)務(wù)經(jīng)理審核并在《印章運(yùn)用申請(qǐng)表》中簽批，經(jīng)手人需將簽批后申請(qǐng)表交由綜合辦公室并在《印章運(yùn)用登記薄》簽字。綜合辦公室需將《印章運(yùn)用申請(qǐng)表》和《印章運(yùn)用登記薄》同期留檔。（3）、法人私章：法人私章由公司出納保管，主要用于銀行匯票、現(xiàn)金支票等業(yè)務(wù)，運(yùn)用時(shí)憑審批的支付申請(qǐng)或取匯款憑證方可蓋章。（4）、財(cái)務(wù)章：由財(cái)務(wù)部經(jīng)理（或負(fù)責(zé)人）保管，主要用于銀行匯票、現(xiàn)金支票等須要加蓋銀行預(yù)留印鑒等業(yè)務(wù)或發(fā)票上運(yùn)用，發(fā)票專用章主要用于發(fā)票蓋章。（5）其他職能部門(mén)章：其他職能部門(mén)章，主要適用于各部門(mén)內(nèi)部運(yùn)用，已經(jīng)刻制的職能部門(mén)章，需由部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行保管并嚴(yán)格該章的運(yùn)用方法。3.印章的廢止、更換：（1）、廢止或繳銷(xiāo)的印章應(yīng)由保管人員填寫(xiě)《廢止申請(qǐng)單》，并呈公司經(jīng)理核準(zhǔn)后交由公司綜合辦公室負(fù)責(zé)人統(tǒng)一廢止或繳銷(xiāo)。（2）、遺失印章時(shí)應(yīng)由印章保管人員填寫(xiě)《廢止申請(qǐng)單》，并呈公司經(jīng)理核準(zhǔn)后，簽批遺失處理及懲罰方法后，交由綜合部按批示處理，如是遺失公司基本印章時(shí)必需登報(bào)申明。（3）、更換印章時(shí)應(yīng)由印章保管人員依公司文件填寫(xiě)《廢止申請(qǐng)單》，并呈公司經(jīng)理核準(zhǔn)后，交由綜合部按批示處理。如有須要須填寫(xiě)《印章制發(fā)申請(qǐng)表》申請(qǐng)新的印章。4.印章保管人的責(zé)權(quán)范疇：對(duì)于公司主要印章管理，采納的是分散管理相互監(jiān)督的方法。綜合部主要職責(zé)是對(duì)印章的運(yùn)用進(jìn)行合理性管理，而印章保管人具有運(yùn)用、監(jiān)督、保管等多重責(zé)任和權(quán)力，具體劃分如下：（1）職能部門(mén)印章保管人對(duì)印章具有獨(dú)立運(yùn)用權(quán)力，同時(shí)負(fù)全部運(yùn)用責(zé)任。（2）公章的保管人無(wú)獨(dú)立運(yùn)用權(quán)力，但具有監(jiān)督及允許運(yùn)用權(quán)力，因此公章的保管人對(duì)公章的運(yùn)用結(jié)果負(fù)主要責(zé)任，經(jīng)手人則負(fù)部分責(zé)任，而對(duì)未經(jīng)由負(fù)責(zé)人或保管人（公司經(jīng)理）簽批的公章運(yùn)用經(jīng)手人負(fù)主要責(zé)任，保管人負(fù)部分責(zé)任。（3）、財(cái)務(wù)章的保管人無(wú)獨(dú)立運(yùn)用權(quán)力，但具有監(jiān)督及允許運(yùn)用權(quán)力，因此財(cái)務(wù)章的保管人對(duì)財(cái)務(wù)章的運(yùn)用結(jié)果負(fù)主要責(zé)任，經(jīng)手人則負(fù)部分責(zé)任，而對(duì)未經(jīng)由保管人（財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人）簽批的公章運(yùn)用經(jīng)手負(fù)主要責(zé)任，保管人負(fù)部分責(zé)任。（4）、

法人私章的保管者是出納，即是保管者又是運(yùn)用者，但其無(wú)獨(dú)立運(yùn)用權(quán)力，需依據(jù)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審批的支付申請(qǐng)或取匯款憑證方可運(yùn)用，否則負(fù)全部責(zé)任。（5）、公司嚴(yán)禁公章、合同章、法人私章獨(dú)立帶離公司運(yùn)用，因此保管人如遇需帶公章、合同章外出辦事運(yùn)用時(shí)，需和辦事人一同前往或指派代表一同前往。如遇要辦理工商等年檢等事務(wù)，需將表格帶回公司蓋章。（6）

公司高、中層領(lǐng)導(dǎo)，因異地執(zhí)行重大項(xiàng)目或完成重要業(yè)務(wù)，須要攜帶公司印章出差的，須經(jīng)公司董事會(huì)或總經(jīng)理審批并剛好歸還。（7）、如遇個(gè)人需開(kāi)具個(gè)人相關(guān)證明，需由部門(mén)負(fù)責(zé)人以上擔(dān)保簽批后方能運(yùn)用，但如涉及到個(gè)人經(jīng)濟(jì)擔(dān)保和證明時(shí)，原則上一律不予證明，其不良結(jié)果由簽批人和保管人以情節(jié)共同負(fù)責(zé)。（8）、全部印章的運(yùn)用，必需嚴(yán)格執(zhí)行公司的公章運(yùn)用章程，做好申請(qǐng)和運(yùn)用登記。公司印章只適用于和公司相關(guān)業(yè)務(wù)，不得從事有損公司利益之行為。（9）、印章運(yùn)用申請(qǐng)人及管理負(fù)責(zé)人要嚴(yán)格依據(jù)上述規(guī)定申請(qǐng)運(yùn)用印章，如出現(xiàn)問(wèn)題，后果自負(fù)。給公司造成重大損失的，公司將依法追究其法律責(zé)任。第五章、證照管理制度一、公司證照由綜合部指定專人統(tǒng)一管理。

二、證照是指由上級(jí)主管部門(mén)頒發(fā)的各類(lèi)證書(shū)、批文等。

如：營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法人代碼證、法定代表人證書(shū)、稅務(wù)登記證、施工平安許可證、施工資質(zhì)等等。

三、證照的運(yùn)用包括借用、復(fù)印等。

四、證照運(yùn)用必需填寫(xiě)《證照運(yùn)用申請(qǐng)單》。

五、證照借用程序：

借用人申請(qǐng)→部門(mén)負(fù)責(zé)人復(fù)核→主管副總經(jīng)理審核→總經(jīng)理核準(zhǔn)→辦理借用手續(xù)→歸還借用完畢后，應(yīng)在時(shí)限內(nèi)歸還證照保理人。

六、證照復(fù)印程序：

借用人申請(qǐng)→部門(mén)負(fù)責(zé)人復(fù)核→主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)→辦理借用手續(xù)→歸還（如證照復(fù)印件未運(yùn)用，應(yīng)馬上退還證照保管人）。

七、如需運(yùn)用原件，則須總經(jīng)理核準(zhǔn)。

八、證照復(fù)印件必需加蓋“再?gòu)?fù)印無(wú)效章”。

證照保管人必需做出登記，仔細(xì)填寫(xiě)《證照運(yùn)用登記表》第六章證明函管理制度一、證明函的范圍包括：介紹信、法定代表人證明書(shū)、授權(quán)托付書(shū)等。

二、公司證明函由綜合部指定專人統(tǒng)一管理。

三、運(yùn)用證明函必需填寫(xiě)《證明函運(yùn)用申請(qǐng)單》，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理核準(zhǔn)后方可。

四、法定代表人證明書(shū)、授權(quán)托付書(shū)須經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)。

五、運(yùn)用證明函必需做好登記，填寫(xiě)《證明函運(yùn)用登記表》。

六、嚴(yán)禁開(kāi)出空白證明函或外借證明函。

七、證明函開(kāi)出后，運(yùn)用人應(yīng)妥當(dāng)保管。如發(fā)生遺失或被盜，應(yīng)馬上向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并快速實(shí)行相應(yīng)措施，避開(kāi)造成損失；如證明函未運(yùn)用，應(yīng)馬上退還綜合部。

綜合部應(yīng)妥當(dāng)保管證明函存根。第七章會(huì)議管理制度一、總經(jīng)理辦公會(huì)議制度1、參與人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理或副經(jīng)理指定相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人參與，綜合部專人做好會(huì)議記錄。2、開(kāi)會(huì)時(shí)間：原則上每月召開(kāi)一次，遇特殊狀況，總經(jīng)理可提議隨時(shí)召開(kāi)。第三條、會(huì)議主持：總經(jīng)理辦公會(huì)由總經(jīng)理主持或由總經(jīng)理委派人員主持。3、會(huì)議要求：（1）、凡提交總經(jīng)理辦公會(huì)議探討解決的問(wèn)題和事項(xiàng)，各部門(mén)須以書(shū)面形式上報(bào)綜合辦公室，經(jīng)綜合辦公室呈分管領(lǐng)導(dǎo)批閱認(rèn)可，由總經(jīng)理審定是否為會(huì)議議題。（2）、凡提交會(huì)議探討有關(guān)經(jīng)營(yíng)決策、銷(xiāo)售策略、設(shè)備更新、項(xiàng)目投資等重大問(wèn)題必需在調(diào)查探討的基礎(chǔ)上反復(fù)醞釀，并提出方案供領(lǐng)導(dǎo)決策時(shí)參考。5、會(huì)議主要內(nèi)容：會(huì)議著重探討探討公司各階段行政工作，如平安生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)管理、項(xiàng)目投資、成本限制、資金運(yùn)作、更新改造、后勤平安保障等方面的重要問(wèn)題。6、會(huì)后工作：（1）、綜合辦公室應(yīng)依據(jù)辦公會(huì)議形成的確定，三天內(nèi)下達(dá)“總經(jīng)理辦公會(huì)議確定事項(xiàng)通知單”或“總經(jīng)理辦公會(huì)議紀(jì)要”。（2）、總經(jīng)理辦公會(huì)議確定的事項(xiàng)，其主辦部門(mén)和協(xié)辦部門(mén)必需以“確定事項(xiàng)通知單”或“會(huì)議紀(jì)要”為依據(jù)，在限期內(nèi)仔細(xì)執(zhí)行落實(shí)。如有特殊狀況，難以執(zhí)行時(shí)，應(yīng)提前將具體緣由和狀況反饋到相關(guān)部門(mén)或公司分管領(lǐng)導(dǎo)。（3）、無(wú)特殊狀況，對(duì)總經(jīng)理辦公會(huì)議確定拒不執(zhí)行，拖延不辦或不按原則執(zhí)行的，公司將追究有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人的責(zé)任。（依據(jù)實(shí)際工作狀況第一次：200元至2000元的經(jīng)濟(jì)懲罰，其次次：賜予年終分紅獎(jiǎng)20%—50%懲罰，第三次：降職運(yùn)用或勸其自動(dòng)離職）（4）、總經(jīng)理辦公會(huì)議下達(dá)的確定內(nèi)容由綜合管理部負(fù)責(zé)說(shuō)明。（5）、有關(guān)部門(mén)必需將確定的執(zhí)行狀況于下達(dá)決議之日起限期內(nèi)反饋到綜合管理部。綜合辦公室應(yīng)對(duì)總經(jīng)理辦公會(huì)決議的貫徹執(zhí)行狀況剛好跟蹤調(diào)查、并督促辦理，以確保公司政令的暢通。二、公司月度例會(huì)制度1、參與人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門(mén)、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人參與，綜合辦公室秘書(shū)負(fù)責(zé)做好會(huì)議記錄。2、開(kāi)會(huì)時(shí)間：原則上每月召開(kāi)一次，遇特殊狀況，總經(jīng)理可提議隨時(shí)召開(kāi)。3、會(huì)議主持：公司月度例會(huì)由總經(jīng)理主持或由總經(jīng)理委派人員主持。4、會(huì)議要求：（1）、匯報(bào)溝通公司各部門(mén)本月平安生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)管理、成本限制、后勤保障、員工的工作和思想狀況以及下月工作支配等方面的重要問(wèn)題。（2）、分析、探討生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中出現(xiàn)的困難和問(wèn)題，并針對(duì)問(wèn)題提出解決的方案和方法。（3）、總經(jīng)理針對(duì)月度工作會(huì)議上提出的問(wèn)題，有針對(duì)性地對(duì)月度工作提出看法并就下月重點(diǎn)工作進(jìn)行布置。5、會(huì)后工作：(1)、綜合辦公室文秘應(yīng)依據(jù)會(huì)議記錄，整理并歸檔，以備各階段性工作穩(wěn)步推動(dòng)。(2)、無(wú)特殊狀況，對(duì)總經(jīng)理在會(huì)議上提出的重點(diǎn)工作拒不落實(shí)的或執(zhí)行不力的，公司將追究相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人的責(zé)任。（依據(jù)實(shí)際工作狀況第一次：賜予200元至2000元的經(jīng)濟(jì)懲罰、其次次：賜予年終獎(jiǎng)20%—50%懲罰、第三次：降職運(yùn)用或勸其自動(dòng)離職）。(3)、會(huì)議提出的確定事項(xiàng)，其主辦部門(mén)必需在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成，并由行政辦公室負(fù)責(zé)跟蹤、檢查、督促以確保政令暢通。第八章辦公用品管理規(guī)定為規(guī)范日常辦公用品的選購(gòu) 、運(yùn)用和保管，節(jié)約不必要的費(fèi)用開(kāi)支，降低成本消耗?，F(xiàn)本著勤儉節(jié)約的原則，就辦公用品有關(guān)事宜規(guī)定如下：一、選購(gòu) 、印刷品印制：1、公司日常所用辦公用品，應(yīng)由綜合辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一選購(gòu) ，經(jīng)批準(zhǔn)購(gòu)買(mǎi)專屬辦公用品或工具應(yīng)由綜合辦公室派員陪伴。2、各部門(mén)所需辦公用品，應(yīng)按“購(gòu)物申請(qǐng)清單”中各項(xiàng)內(nèi)容要求仔細(xì)填寫(xiě)，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后，送綜合辦公室待辦。3、綜合辦公室應(yīng)將“購(gòu)物申請(qǐng)單”匯總分類(lèi)，依據(jù)財(cái)務(wù)審批權(quán)限規(guī)定報(bào)批。除生產(chǎn)急需用品外，應(yīng)集中辦理選購(gòu) ，不得一事一辦。4、行政辦公室選購(gòu) 物品應(yīng)在有關(guān)人員陪伴下辦理，但陪伴選購(gòu) 人（證明人）和驗(yàn)收人不得為同一人。5、選購(gòu) 人員應(yīng)仔細(xì)負(fù)責(zé)，精挑細(xì)酌，力爭(zhēng)做到價(jià)廉物美，經(jīng)久耐用。6、各部門(mén)所用的專用表格及印刷品，由各部門(mén)自行制定格式，按規(guī)定報(bào)總經(jīng)理審批后，由行政辦公室統(tǒng)一印制。

二、領(lǐng)用：1、各部門(mén)領(lǐng)用辦公用品必需填寫(xiě)“領(lǐng)用單”，由部門(mén)負(fù)責(zé)人核簽后，到行政辦公室管理經(jīng)行政經(jīng)理簽字后，方可領(lǐng)取。2、除筆墨紙張外，凡屬不易消耗物品和工索具等重復(fù)領(lǐng)用時(shí)，一律交舊換新。第三條、保管：1、辦公用品應(yīng)由綜合辦公室專人進(jìn)行登記造冊(cè)，分類(lèi)放置統(tǒng)一保管。2、保管員應(yīng)仔細(xì)維護(hù)和保管好所存物品，以防發(fā)生潮、銹、蛀、霉等。3、保管員應(yīng)在每季度末向綜合部經(jīng)理匯報(bào)匯報(bào)物品消耗狀況和臺(tái)帳記錄。第八章公司車(chē)輛管理制度一、公司車(chē)輛由綜合辦公室統(tǒng)一管理。各項(xiàng)目部門(mén)用車(chē)，由各負(fù)責(zé)人部門(mén)先向行政辦公室申請(qǐng)，填寫(xiě)“申請(qǐng)用車(chē)通知單”，說(shuō)明用車(chē)事由、地點(diǎn)、時(shí)間，行政辦公室依據(jù)實(shí)際工作須要統(tǒng)籌支配用車(chē)。

二、車(chē)輛運(yùn)用按先急后一般的原則；先滿意緊急公務(wù)和接待任務(wù)，后支配其他事務(wù)的原則。三、外包施工隊(duì)伍和公司員工借車(chē)，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可支配。

四、車(chē)輛實(shí)行統(tǒng)一支配，公司配備的車(chē)輛只允許用于公事，其他個(gè)人私事不得運(yùn)用，一經(jīng)發(fā)覺(jué)懲罰500元/次。雙休日、節(jié)假日，未經(jīng)綜合辦公室同意，私自駕車(chē)活動(dòng)，一切后果自負(fù)。五、駕駛員出車(chē)前，要例行檢查車(chē)輛的水、電、油及其他性能是否正常，發(fā)覺(jué)不正常時(shí)，要馬上加補(bǔ)或調(diào)整。對(duì)自己所開(kāi)車(chē)輛的各種證件的有效性應(yīng)常常檢查，出車(chē)時(shí)確保證件齊全。

六、車(chē)輛在上下班后或節(jié)假日必需停放無(wú)礙位置，并實(shí)行必要的防盜措施。七、車(chē)輛實(shí)行定點(diǎn)修理，需修理的項(xiàng)目由駕駛員列出清單后，由綜合辦公室上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。

八、綜合辦公室建立車(chē)輛的修理及用油臺(tái)帳記錄，每月核算一次，并做到每月核對(duì)無(wú)誤。

九、駕駛員應(yīng)做到合理用車(chē)，節(jié)約用油，做好行車(chē)記錄。十、車(chē)輛在異地修理須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批，否則不予報(bào)銷(xiāo)，駕駛員出車(chē)遇特殊狀況不能按時(shí)返回的，應(yīng)剛好通知只管部門(mén)負(fù)責(zé)人，并說(shuō)明緣由。

十一、綜合辦公室應(yīng)對(duì)公司全部車(chē)輛建立車(chē)輛檔案，填寫(xiě)車(chē)輛登記表，按時(shí)辦好車(chē)輛保險(xiǎn)、養(yǎng)路費(fèi)等各項(xiàng)手續(xù)，車(chē)輛有關(guān)證件及資料由駕駛員妥當(dāng)保管。十二、違規(guī)和事故處理1、駕駛?cè)藛T應(yīng)嚴(yán)格遵守交通法規(guī)和車(chē)輛平安操作規(guī)程及公司各項(xiàng)管理規(guī)章制度，如出現(xiàn)下列狀況，所造成的罰款或經(jīng)濟(jì)損失由駕駛?cè)藛T擔(dān)當(dāng)：

（1）無(wú)照駕駛；

（2）未經(jīng)許可將車(chē)借予他人運(yùn)用；

（3）違反交通規(guī)則引起的交通肇事；

（4）違反交通規(guī)則。

2、意外事故、不行抗拒緣由造成的車(chē)輛事故由公司酌情探討處理。第十章車(chē)輛管理補(bǔ)充制度為加強(qiáng)公司車(chē)輛的管理，進(jìn)一步做好公司后勤保障服務(wù)工作，確保車(chē)輛清潔、平安牢靠的行駛，結(jié)合本公司的實(shí)際，制定本補(bǔ)充制度：一、日常管理1、本公司車(chē)輛的鑰匙上交直管部門(mén)負(fù)責(zé)人，工作時(shí)間由直管項(xiàng)目部門(mén)負(fù)責(zé)人統(tǒng)一支配車(chē)輛調(diào)度；非工作時(shí)間，車(chē)輛實(shí)行定人、定車(chē)責(zé)任制，專人駕駛，不得用于辦理私事或外借運(yùn)用，特殊狀況報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)及公司領(lǐng)導(dǎo)同意方可運(yùn)用。2、駕駛?cè)藛T應(yīng)剛好登記行車(chē)記錄，照實(shí)記錄行車(chē)日期、時(shí)間、路途、里程數(shù)、事項(xiàng)及車(chē)輛運(yùn)用狀態(tài)。3、全部車(chē)輛保險(xiǎn)、年審、修理、清潔等由所分項(xiàng)目部門(mén)負(fù)責(zé)辦理。4、駕駛員及派車(chē)人通訊必需保持24小時(shí)暢通，駕駛員應(yīng)聽(tīng)從調(diào)度、隨叫隨到。工作時(shí)間內(nèi)全部車(chē)輛由所分直管項(xiàng)目部門(mén)指定位置停放，未經(jīng)批準(zhǔn)不準(zhǔn)擅自出車(chē)。5、駕駛員禁止在車(chē)內(nèi)吸煙。6、駕駛?cè)藛T在駕駛前須對(duì)車(chē)輛進(jìn)行檢查，以便于界定責(zé)任。二、平安管理1、駕駛?cè)藛T出車(chē)，須帶齊有關(guān)證照，加強(qiáng)平安法律法規(guī)、平安學(xué)問(wèn)和平安技能學(xué)習(xí)，禁止酒后駕駛，做到謹(jǐn)慎駕駛，確保平安行車(chē)。2、駕駛?cè)藛T應(yīng)嚴(yán)格遵守車(chē)輛操作規(guī)定，加強(qiáng)車(chē)輛的平安檢查，確保無(wú)故障出車(chē)。3、發(fā)生任何事故必需第一時(shí)間報(bào)告直管項(xiàng)目部門(mén)。三、修理、維護(hù)管理1、公司車(chē)輛實(shí)行定點(diǎn)修理，一般由駕駛員擬定“修理報(bào)告”（附修理清單），交綜合辦公室審核、確認(rèn)，由公司領(lǐng)導(dǎo)審批方可支配修理或保養(yǎng)。2、車(chē)輛衛(wèi)生清潔，由直管項(xiàng)目部門(mén)支配地點(diǎn)清潔，費(fèi)用由公司擔(dān)當(dāng)，直管項(xiàng)目部門(mén)負(fù)責(zé)車(chē)輛衛(wèi)生的監(jiān)督和檢查。3、因公出差途中，車(chē)輛發(fā)生故障需剛好修理，須經(jīng)直管項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)、電話告知綜合管理部后即可支配修理，并將舊部件帶回公司，憑有效票據(jù)進(jìn)行費(fèi)用核銷(xiāo)，凡未經(jīng)許可，私自修理的費(fèi)用由責(zé)任人自行擔(dān)當(dāng)。四、油料管理1、實(shí)行統(tǒng)一管理，定點(diǎn)（中國(guó)石化）加油，分車(chē)核算，由綜合辦公室每月通報(bào)里程數(shù)、油量運(yùn)用狀況。主卡由綜合辦公室負(fù)責(zé)保管，定時(shí)補(bǔ)充分卡金額。2、除長(zhǎng)途行車(chē)和特殊狀況，不得自行購(gòu)買(mǎi)油料。車(chē)輛外出途中需購(gòu)買(mǎi)油料，必需電話請(qǐng)示行政辦公室，由用車(chē)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可購(gòu)買(mǎi)及辦理報(bào)銷(xiāo)。五、車(chē)輛違規(guī)處理規(guī)定1、凡發(fā)生行車(chē)事故者必需寫(xiě)出書(shū)面報(bào)告，依據(jù)事故損失，保險(xiǎn)公司賠付除外的不足部分，按30%在當(dāng)月效益工資中扣除，事故情節(jié)嚴(yán)峻者，經(jīng)“總經(jīng)理辦公會(huì)”探討確定如何進(jìn)一步懲罰。2、駕駛員或車(chē)輛運(yùn)用人將車(chē)輛私自交由他人駕駛，或擅自出車(chē)發(fā)生事故由駕駛員或車(chē)輛運(yùn)用人擔(dān)當(dāng)全部責(zé)任，并罰款500元/次。3、全部駕駛?cè)藛T工作時(shí)間，未按指定地點(diǎn)停放，發(fā)覺(jué)一次，懲罰當(dāng)事人50元，在當(dāng)月工資中扣除。4、凡違反交通法規(guī)受到交警部門(mén)懲罰，由車(chē)輛運(yùn)用人當(dāng)月處理、擔(dān)當(dāng)全部費(fèi)用。5、酒后駕車(chē)發(fā)生事故，駕駛員或車(chē)輛運(yùn)用人擔(dān)當(dāng)全部責(zé)任。6、駕駛?cè)藛T私自將油料外流，一經(jīng)發(fā)覺(jué)，賜予解聘處理。7、駕駛員無(wú)故不出車(chē)，賜予解聘處理。8、全部配備車(chē)輛的領(lǐng)導(dǎo)，回家后車(chē)輛須停放小區(qū)物業(yè)指定位置或停車(chē)場(chǎng)，不得將車(chē)交他人（含家人）駕駛，發(fā)覺(jué)一次，收回車(chē)輛；如出現(xiàn)車(chē)輛丟失，剛好報(bào)司法部門(mén)處理；如未按規(guī)范停車(chē)導(dǎo)致車(chē)體受損，保險(xiǎn)外的損失額由駕駛?cè)藛T按以下比例擔(dān)當(dāng)：（1）1000元以內(nèi)，擔(dān)當(dāng)50%；（2）1000元以上，按30%擔(dān)當(dāng)修理費(fèi)用。9、工作期間公司領(lǐng)導(dǎo)辦事，原則上不得自駕車(chē)輛。駕車(chē)不當(dāng)或野蠻操作造成機(jī)件損壞的，賜予200元罰款。10、非工作時(shí)間公司領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)：①超出本市（包括三縣）必需報(bào)告綜合辦公室。②無(wú)特殊狀況應(yīng)做到隨叫隨到，保障公司用車(chē)。③車(chē)輛用車(chē)發(fā)生事故，運(yùn)用人應(yīng)負(fù)全部責(zé)任。11、每年年審前必需清除全部車(chē)輛的違章記錄，違章費(fèi)用由運(yùn)用人擔(dān)當(dāng)。12、本制度和原制度不一樣，依此為準(zhǔn)。13、本制度自2014年5月1日起執(zhí)行，由綜合辦公室負(fù)責(zé)說(shuō)明。為完善公司福利制度，保障公司員工利益，特制定以下交通費(fèi)用福利補(bǔ)貼規(guī)定：一、本福利補(bǔ)貼分為3個(gè)檔次：50元/月70元/月100元/月1.第一檔次規(guī)定具體如下：本公司員工在正常工作日內(nèi)乘坐公交車(chē)以直達(dá)公司地點(diǎn)為方式的。2.其次檔次規(guī)定具體如下：本公司員工在正常工作日內(nèi)以乘坐兩次或以上公交車(chē)抵達(dá)公司地點(diǎn)為方式的。3.第三檔次規(guī)定具體如下：本公司員工在正常工作日內(nèi)以私家車(chē)抵達(dá)公司地點(diǎn)為方式的。二.補(bǔ)充規(guī)定：1.試用期內(nèi)的公司員工不享受本福利待遇。2.公司員工正式錄用后補(bǔ)發(fā)其在試用期內(nèi)的車(chē)貼。3.本規(guī)定最終說(shuō)明權(quán)歸公司綜合辦公室全部。第十一章考勤管理制度一、公司員工必需自覺(jué)遵守勞動(dòng)紀(jì)律，按時(shí)上下班，不遲到，不早退，工作時(shí)間不得擅自離開(kāi)工作崗位，外出辦理業(yè)務(wù)前，須經(jīng)本部門(mén)負(fù)責(zé)人同意；部門(mén)經(jīng)理及以上人員外出時(shí)，需向綜合辦公室說(shuō)明去向，特殊狀況經(jīng)總經(jīng)理同意。二、作息時(shí)間：每周工作五天，加班可于事后調(diào)休。夏季：上午：8：00~12：00下午：14：30~18：00冬季：上午：8：00~12：00下午：14：30~17：30如有調(diào)整，以新公布的工作時(shí)間為準(zhǔn)，下屬各部門(mén)工作時(shí)間自行支配，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。三、考勤1、公司員工上、下班（30分鐘以內(nèi)為遲到或早退、30分鐘以上則視為曠工）遲到、早退一次，罰款50元，二次，罰款200元，月累計(jì)三次及以上情節(jié)嚴(yán)峻者，降職運(yùn)用或按自動(dòng)離職處理。2、無(wú)故不辦理請(qǐng)假手續(xù)，而擅自不上班，按曠工處理。四、事假公司員工因事需請(qǐng)假，須持書(shū)面請(qǐng)假報(bào)告，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理簽字同意報(bào)綜合管理部。五、病假公司員工因病治療或休息，須持區(qū)級(jí)以上醫(yī)院醫(yī)療機(jī)構(gòu)休息證明，經(jīng)批準(zhǔn)后方可休病假。六、婚假公司員工結(jié)婚可憑書(shū)面報(bào)告請(qǐng)婚假七天，其配偶在外地居住者另加來(lái)回路程假，符合晚婚年齡的初婚者增加婚假十天。七、工傷假1、公司員工在生產(chǎn)工作中因工負(fù)傷，在取得規(guī)定的因工證明材料后，憑醫(yī)院的醫(yī)療休息證明方可批準(zhǔn)休假。2、員工因工致殘丟失或部分丟失勞動(dòng)實(shí)力必需長(zhǎng)期休息者，由相關(guān)勞動(dòng)保障部門(mén)和醫(yī)療鑒定部門(mén)依據(jù)《勞保條例》探討處理。八、喪假1、員工配偶、直系親屬及岳父母、公婆死亡可請(qǐng)假三天，其死者在外地可另加來(lái)回路程假。2、員工書(shū)面報(bào)告（或電話告知部門(mén)負(fù)責(zé)人），由部門(mén)經(jīng)理、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，經(jīng)綜合辦公室報(bào)總經(jīng)理批示。九、事假、病假、婚假、工傷假等批準(zhǔn)權(quán)限：?jiǎn)T工請(qǐng)假部門(mén)負(fù)責(zé)人有三天之內(nèi)審批權(quán)、三天以上由綜合辦公室分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，報(bào)總經(jīng)理批示。部門(mén)副經(jīng)理及以上人員請(qǐng)假或調(diào)休等，必需提前到綜合辦公室請(qǐng)假并辦理手續(xù)，一天以內(nèi)由行政辦公室部批準(zhǔn)，一天以上報(bào)總經(jīng)理批示。否則，按曠工懲罰。十、曠工1、員工曠工一次，時(shí)間不超過(guò)半天，罰款300元，一天，罰款600元,以此類(lèi)推2、累計(jì)曠工兩天以上，降職運(yùn)用或勸按自動(dòng)離職處理。第十一條、員工上班時(shí)間禁止做和工作無(wú)關(guān)的事情。如：電腦上網(wǎng)打牌、下棋、查閱無(wú)關(guān)資料等。發(fā)覺(jué)員工一次罰款200元、部門(mén)負(fù)責(zé)人罰款500元，發(fā)覺(jué)員工二次罰款500元、部門(mén)負(fù)責(zé)人罰款1000元，二次以上按自動(dòng)離職處理。部門(mén)負(fù)責(zé)人違反一次罰款1000元、，二次扣年終獎(jiǎng)10%或降職運(yùn)用，情節(jié)嚴(yán)峻者加重懲罰。十二、參與公司組織的會(huì)議、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、或其他活動(dòng)，如有事需請(qǐng)假的，必需提前向組織或帶隊(duì)人員請(qǐng)假。在規(guī)定時(shí)間內(nèi)遲到、早退、不參與的，依據(jù)本制度第三條規(guī)定處理。十三、日?？记诠ぷ饔删C合管理部負(fù)責(zé)。員工遲到、早退而部門(mén)負(fù)責(zé)人弄虛作假、包庇袒護(hù)，一經(jīng)查實(shí)，將賜予部門(mén)負(fù)責(zé)人每次5%的年終獎(jiǎng)懲罰、兩次以上者累計(jì)一并扣除或加重懲罰。十四、婚假、產(chǎn)育假、喪假按相關(guān)規(guī)定辦理，假期內(nèi)發(fā)放基本工資；病、事假扣發(fā)假期內(nèi)全額工資（每天工資為：月度工資/40天）。十五、凡受本制度懲罰的員工，扣發(fā)其該年度肯定數(shù)額的年終獎(jiǎng)。第十二章出差管理制度為了適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)變更，保證出差人員工作和生活的須要，規(guī)范差旅費(fèi)管理，結(jié)合本公司實(shí)際，特制定本規(guī)定。一、本規(guī)定適用于公司全體員工。二、差旅費(fèi)開(kāi)支范圍主要包括交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)及津貼等。三、交通費(fèi)、住宿費(fèi)憑據(jù)報(bào)銷(xiāo)?；锸逞a(bǔ)助費(fèi)、津貼實(shí)行定額包干。四、員工因公出差，應(yīng)事先填寫(xiě)《出差支配申請(qǐng)單》，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理批準(zhǔn)。如因事情緊急而未能剛好填表，須事先由部門(mén)負(fù)責(zé)人口頭報(bào)告，等返回公司后，應(yīng)馬上補(bǔ)辦手續(xù)，具體操作程序如下：1、填寫(xiě)《出差支配申請(qǐng)單》，注明預(yù)料出差時(shí)間、到達(dá)地點(diǎn)，報(bào)行政辦公室辦理相關(guān)報(bào)批事宜。2、出差人員可依據(jù)報(bào)批后的《申請(qǐng)單》填寫(xiě)《借款單》，按《借款規(guī)定》報(bào)批后，向財(cái)務(wù)部預(yù)支差旅費(fèi)。3、出差人返回后七日內(nèi)應(yīng)按《報(bào)銷(xiāo)規(guī)定》辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)，并注明實(shí)際出差日期、起訖地點(diǎn)、工作內(nèi)容、報(bào)銷(xiāo)項(xiàng)目、金額等。五、出差人員依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)乘坐交通工具，憑據(jù)報(bào)銷(xiāo)交通費(fèi)。乘坐交通工具的標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)下表：交通工具級(jí)別飛機(jī)輪船火車(chē)其他交通工具總經(jīng)理經(jīng)濟(jì)艙二等艙硬席（硬座、硬臥）憑據(jù)報(bào)銷(xiāo)副總經(jīng)理經(jīng)濟(jì)艙二等艙硬席（硬座、硬臥）憑據(jù)報(bào)銷(xiāo)部門(mén)經(jīng)理經(jīng)濟(jì)艙三等艙硬席（硬座、硬臥）憑據(jù)報(bào)銷(xiāo)其他三等艙硬席（硬座、硬臥）憑據(jù)報(bào)銷(xiāo)六、出差人員夜間乘坐交通工具達(dá)6小時(shí)以上或連續(xù)乘坐超過(guò)10小時(shí)的可選擇相應(yīng)等級(jí)的交通工具。七、出差人員乘坐飛機(jī)、火車(chē)硬臥、動(dòng)車(chē)組從嚴(yán)限制。未達(dá)到級(jí)別，因出差路途較遠(yuǎn)或出差任務(wù)緊急的，事前經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可乘坐。凡事前未經(jīng)批準(zhǔn)自行變更交通工具而產(chǎn)生的費(fèi)用，差額部分由本人擔(dān)當(dāng)。八、自帶汽車(chē)出差不享受相應(yīng)的市內(nèi)交通費(fèi)。九、住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)下表（單位：元/天）級(jí)別住宿標(biāo)準(zhǔn)（元）總經(jīng)理200~300副總經(jīng)理130~180部門(mén)經(jīng)理100~150員工單人50雙人50十、隨領(lǐng)導(dǎo)出差，可依據(jù)狀況參照領(lǐng)導(dǎo)的住宿標(biāo)準(zhǔn)。十一、特殊狀況需超出標(biāo)準(zhǔn)，必需經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意，否則超額部分自行擔(dān)當(dāng)。十二、出差期間依據(jù)出差性質(zhì)，賜予肯定的伙食補(bǔ)助，見(jiàn)下表（單位：元/天）：伙食補(bǔ)助30元標(biāo)準(zhǔn)早餐6元中餐12元晚餐12元1、出差時(shí)間不足一天按以上標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助誤餐費(fèi)。連續(xù)出差首日12:00前按一天計(jì)；回程日18:00后按一天計(jì)。2、外出參與會(huì)議或?qū)W習(xí)培訓(xùn)期間的食宿費(fèi)用由會(huì)議主辦方支付的，不報(bào)銷(xiāo)伙食補(bǔ)助，只報(bào)在路途期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)。3、接待單位負(fù)責(zé)食宿費(fèi)用的不再發(fā)放伙食補(bǔ)助。4、工作人員出差期間，事先經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)就近辦理私事的，其繞道的交通費(fèi)由出差人自行擔(dān)當(dāng)，且期間不發(fā)伙食補(bǔ)助費(fèi)。5、出差期間，確因工作須要宴請(qǐng)時(shí)，經(jīng)匯報(bào)同意后按《款待管理》規(guī)定辦理，但取消當(dāng)日相應(yīng)伙食補(bǔ)助。十三、外出參與會(huì)議，食宿由會(huì)議主辦方統(tǒng)一支配的，會(huì)議期間的食宿費(fèi)可按會(huì)議規(guī)定開(kāi)支，憑會(huì)議通知和票據(jù)報(bào)銷(xiāo)。十四、駕駛員出差津貼（單位：元/天）：駕駛員出差離開(kāi)本市及四縣地區(qū)享受出差津貼：25元/天，返回公司后剛好填寫(xiě)《差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單》，依據(jù)程序辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。其他人員駕駛車(chē)輛不享受該項(xiàng)津貼。十五、公司員工出差期間，因巡游或非工作須要的參觀而開(kāi)支的一切費(fèi)用，由個(gè)人自理。十六、因保管不當(dāng)丟失交通票據(jù)，必需由本人寫(xiě)書(shū)面說(shuō)明并供應(yīng)旁證，經(jīng)相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批后才能報(bào)銷(xiāo)。十七、本規(guī)定由綜合辦公室負(fù)責(zé)說(shuō)明。十八、本規(guī)定自2014年5月1日起執(zhí)行，原相關(guān)規(guī)定同時(shí)作廢。第十三章通訊管理制度為提高辦事效率，精減話費(fèi)，本著厲行節(jié)約的原則，特訂立本規(guī)定。一、固定電話：1、部門(mén)因業(yè)務(wù)或工作須要安裝電話，應(yīng)由所需部門(mén)提出書(shū)面申請(qǐng)報(bào)告送呈綜合辦公室，經(jīng)總經(jīng)理批示后由綜合辦公室聯(lián)系裝機(jī)事宜。2、各部門(mén)安裝固定電話后不得隨意移動(dòng)，在運(yùn)用過(guò)程中應(yīng)輕拿輕放，如運(yùn)用不當(dāng)應(yīng)照價(jià)賠償。3、電話主要用于各部門(mén)間的短暫聯(lián)系或傳達(dá)通知等，嚴(yán)禁談心或長(zhǎng)時(shí)間通話，否則，一經(jīng)發(fā)覺(jué)懲罰20元。4、禁止拔打和業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的電話，未經(jīng)許可擅自拔打者每次予以20元的經(jīng)濟(jì)懲罰。5、業(yè)務(wù)須要拔打長(zhǎng)途，應(yīng)嚴(yán)格限制和駕馭通話時(shí)間，杜絕電話里吹牛談心。6、因各部門(mén)電話由其負(fù)責(zé)人監(jiān)督管理，并有權(quán)拒絕非本部門(mén)人員運(yùn)用電話。7、公司員工應(yīng)自覺(jué)遵守本規(guī)定，部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)本部門(mén)電話運(yùn)用負(fù)有監(jiān)督管理責(zé)任，嚴(yán)峻不負(fù)責(zé)的懲罰50元。二、移動(dòng)電話1、公司為供應(yīng)話費(fèi)補(bǔ)助人員供應(yīng)電話卡，總經(jīng)理級(jí)別200元/月，副總經(jīng)理、區(qū)域經(jīng)理級(jí)別200元/月，項(xiàng)目經(jīng)理200元/人，管理人員150元/月，實(shí)習(xí)期人員50元/月，正式員工100元/月2、公司補(bǔ)助話費(fèi)人員在上班時(shí)間必需保持暢通，凡發(fā)覺(jué)電話聯(lián)系不暢，每次予以50元經(jīng)濟(jì)懲罰，對(duì)工作造成損失，將予以重罰，三次以上，降低原話費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。第十四章公司宴請(qǐng)接待制度為進(jìn)一步加強(qiáng)公司管理，嚴(yán)格限制和規(guī)范各項(xiàng)開(kāi)支，本著“厲行節(jié)約、留意實(shí)效”的原則。結(jié)合公司實(shí)際，現(xiàn)將《款待管理及審批程序》修訂為《款待費(fèi)管理方法》：第一條、本方法規(guī)范了款待費(fèi)的運(yùn)用范圍、標(biāo)準(zhǔn)等。其次條、適用于公司須要對(duì)內(nèi)、外的各項(xiàng)款待：有關(guān)職能部門(mén)，相關(guān)業(yè)務(wù)單位、同行業(yè)、各類(lèi)會(huì)議、探望等款待。第三條、款待費(fèi)包括：餐飲、消遣、住宿、旅游、禮品（如紀(jì)念品、購(gòu)物卡、煙酒、茶葉）、會(huì)務(wù)等費(fèi)用。第四條、用餐程序及標(biāo)準(zhǔn)1、各部門(mén)承辦款待事項(xiàng)，由經(jīng)辦人填寫(xiě)《款待審批表》（見(jiàn)附表），說(shuō)明款待項(xiàng)目、對(duì)象、人數(shù)及費(fèi)用，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理和分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，交綜合管理部訂餐、報(bào)批，必要時(shí)申請(qǐng)部門(mén)需向總經(jīng)理說(shuō)明。2、因工作須要進(jìn)行款待，必需嚴(yán)格執(zhí)行事前審批、事后監(jiān)督程序。特殊狀況不能剛好填報(bào)，必需電話請(qǐng)示相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，得到批準(zhǔn)后辦理相關(guān)款待事宜，事后剛好補(bǔ)報(bào)《款待審批表》。3、宴請(qǐng)款待參照標(biāo)準(zhǔn)：序號(hào)職務(wù)標(biāo)準(zhǔn)（元/人）備注1總經(jīng)理100含酒水費(fèi)2803604其他人員404、用餐地點(diǎn)：原則上在協(xié)議酒店，憑綜合管理部簽發(fā)的審批表用餐，就餐完畢按授權(quán)簽單。綜合管理部負(fù)責(zé)每月和協(xié)議酒店進(jìn)行對(duì)帳，并依據(jù)報(bào)銷(xiāo)程序辦理結(jié)帳手續(xù)。5、款待陪伴：款待就餐，原則上陪伴人員不得多于來(lái)客人數(shù)，特殊狀況下，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)可適當(dāng)增加陪餐人數(shù)。6、款待用煙、酒：因宴請(qǐng)款待或日?？畲氁脽?、酒，由經(jīng)辦人按程序辦理出庫(kù)手續(xù)，2包或2瓶以上數(shù)據(jù)需報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。第五條、因工作須要支配客人消遣的，按上述程序填寫(xiě)《款待審批表》經(jīng)審批后辦理。第六條、來(lái)賓住宿費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)1、來(lái)賓住宿費(fèi)用原則上自理，確需由本公司負(fù)責(zé)報(bào)銷(xiāo)的，經(jīng)審批后辦理。2、對(duì)住宿費(fèi)由我公司擔(dān)當(dāng)?shù)?，各部門(mén)按款待手續(xù)辦理后，報(bào)綜合管理部統(tǒng)一支配。第七條、旅游費(fèi)用來(lái)賓需支配旅游，經(jīng)審批后報(bào)銷(xiāo)旅游相關(guān)費(fèi)用。第八條、禮品、會(huì)務(wù)因工作特殊須要禮品（如紀(jì)念品、購(gòu)物卡、煙酒、茶葉等）、支配會(huì)務(wù)，按下列程序辦理：由項(xiàng)目實(shí)施部門(mén)負(fù)責(zé)人提出活動(dòng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算申請(qǐng)報(bào)告，具體說(shuō)明項(xiàng)目所需費(fèi)用的各項(xiàng)列支狀況，報(bào)送綜合管理部，由綜合管理部交總經(jīng)理審批后統(tǒng)一負(fù)責(zé)實(shí)施。第九條、其他1、全部不符合款待審批規(guī)定的，如：事先未剛好填寫(xiě)《款待審批表》或未批準(zhǔn)而擅自款待的，財(cái)務(wù)部一律不予報(bào)銷(xiāo)。2、各項(xiàng)款待費(fèi)用如超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)（預(yù)算），均需另行報(bào)告、批準(zhǔn)，未經(jīng)批準(zhǔn)的不予報(bào)銷(xiāo)。3、嚴(yán)禁企業(yè)內(nèi)部相互宴請(qǐng)或作他用，一經(jīng)發(fā)覺(jué)，按所花費(fèi)用的雙倍在本人的工資中扣除。4、嚴(yán)禁利用職務(wù)之便，以公司名義款待親屬、摯友，經(jīng)查實(shí)，對(duì)當(dāng)事人作開(kāi)除處分。情節(jié)嚴(yán)峻者，將追究其法律責(zé)任。5、款待用餐需飲酒的，必需適量，不得因酒誤事或損害公司形象。6、公司各級(jí)人員應(yīng)勤儉節(jié)約、廉潔奉公、遵紀(jì)遵守法律，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，不得以任何理由隨意擴(kuò)大款待范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)違規(guī)違紀(jì)者除財(cái)務(wù)部拒絕予以報(bào)銷(xiāo)外，還須追究相關(guān)當(dāng)事人的責(zé)任。第十條、本規(guī)定由綜合辦公室負(fù)責(zé)說(shuō)明。第十一條、本規(guī)定自2014年5月1日起執(zhí)行。第十五章員工工作餐管理規(guī)定為加強(qiáng)公司員工工作餐的規(guī)范管理，特制定本規(guī)定。一、公司員工工作餐標(biāo)準(zhǔn)一律規(guī)定為5元/餐。二、綜合辦公室依據(jù)公司各部門(mén)的人數(shù)、班次及就餐數(shù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。三、如有人員、班次變動(dòng)，各部門(mén)應(yīng)剛好上報(bào)綜合辦公室，由綜合辦公室核對(duì)后通知快餐排擋變更，如無(wú)變更，綜合辦公室則依據(jù)前期上報(bào)數(shù)核定后通知快餐排擋。四、每月底，快餐排擋結(jié)算餐費(fèi)時(shí)，須經(jīng)綜合辦公室仔細(xì)核對(duì)，簽字確認(rèn)后方可報(bào)銷(xiāo)。五、為員工支配的工作餐也是公司人性化管理的體現(xiàn)，中午就餐員工原則上不回家，可在公司范圍內(nèi)開(kāi)展各項(xiàng)文體活動(dòng)，因家中有事確需回家，不允許就餐后再回家。第十六章借款和報(bào)銷(xiāo)的規(guī)定為進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，依據(jù)公司的規(guī)范化管理要求，特制定本標(biāo)準(zhǔn)及程序。公司各部門(mén)一切費(fèi)用開(kāi)支和財(cái)務(wù)開(kāi)支，由公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)，實(shí)行一支筆審批制度。一、借款審批及標(biāo)準(zhǔn)(一)、出差人員借款，必需先填寫(xiě)“借款憑證”，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人或分管領(lǐng)導(dǎo)同意后，經(jīng)財(cái)務(wù)核準(zhǔn)，報(bào)總經(jīng)理批示，方可借款。前次借款出差返回時(shí)間超過(guò)三天無(wú)故未報(bào)銷(xiāo)者，不得再借款。(二)、外單位、個(gè)人因私借款，填寫(xiě)“借款憑證”后，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可借款。凡公司職工借用公款，在原借款未還清前，不得再借。公司員工借款，原則上不得超過(guò)借款人當(dāng)月工資數(shù)，如有特殊狀況，須先經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可借款。(三)、借款出差人員回公司后，七天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財(cái)務(wù)部報(bào)賬，報(bào)賬后結(jié)清所欠部分金額。七天內(nèi)不辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)的，財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)監(jiān)督借款人還清全部借款。否則，財(cái)務(wù)部門(mén)有權(quán)在當(dāng)月工資中扣除，不足部分由借款人補(bǔ)齊，并扣罰當(dāng)月30%效益工資。(四)、其他臨時(shí)借款，如業(yè)務(wù)費(fèi)、備用金等，按相關(guān)規(guī)定辦理。(五)、允許借款范圍：1、階段性預(yù)付款（按進(jìn)度付款）。如土建、管道、線路等工程，購(gòu)機(jī)械設(shè)備、大宗材料等。2、選購(gòu) 零星材料，累計(jì)達(dá)100元以上的。3、出差人員必需隨身攜帶的差旅費(fèi)。4、公司規(guī)定部門(mén)或人員所需的備用金。每年初各部門(mén)以書(shū)面報(bào)告形式核定備用金標(biāo)準(zhǔn)交行政辦公室，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，報(bào)總經(jīng)理批示后執(zhí)行。5、的確須要現(xiàn)金支付的其他支出。(六)、不允許借款范圍：1、沒(méi)有特殊狀況，代替其他單位和個(gè)人墊付的各種款項(xiàng)；2、未經(jīng)審批的任何借款。二、固定資產(chǎn)及低值易耗品選購(gòu) 標(biāo)準(zhǔn)及審批1、各部門(mén)需新購(gòu)入固定資產(chǎn)和單價(jià)在200元以上的低值易耗品，由各部門(mén)先作好選購(gòu) 支配，并以書(shū)面形式報(bào)告，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)、綜合管理部、財(cái)務(wù)部簽字核準(zhǔn)，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可購(gòu)買(mǎi)。如需向公司借款，按第一條標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。2、各部門(mén)添置其他低值易耗品，應(yīng)本著節(jié)約的原則，的確須要添置的狀況下才添置。各部門(mén)應(yīng)事先填好購(gòu)物申請(qǐng)單，報(bào)行政辦公室、財(cái)務(wù)部審核，由綜合辦公室統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)。三、各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)要求1、報(bào)銷(xiāo)單據(jù)必需是帶稅務(wù)章的發(fā)票，否則不予報(bào)銷(xiāo)。2、報(bào)銷(xiāo)單據(jù)不管多少均須貼報(bào)銷(xiāo)封面，報(bào)銷(xiāo)封面須用鋼筆填寫(xiě)，同時(shí)，不同經(jīng)濟(jì)內(nèi)容的發(fā)票要分門(mén)別類(lèi)予以報(bào)銷(xiāo)。3、報(bào)銷(xiāo)手續(xù)要齊全完備報(bào)銷(xiāo)的正常程序是：經(jīng)辦人、證明人簽字，注明事由，部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，財(cái)務(wù)部門(mén)審核，總經(jīng)理審批后報(bào)銷(xiāo)。依據(jù)財(cái)務(wù)管理要求，凡購(gòu)買(mǎi)實(shí)物均須有驗(yàn)收人簽字并附入庫(kù)單，否則不予報(bào)銷(xiāo)。四、補(bǔ)充說(shuō)明如總經(jīng)理出差在外，則應(yīng)由總經(jīng)理簽署指定代理人，交財(cái)務(wù)部備案，指定代理人可在期間內(nèi)行使相應(yīng)的審批權(quán)力。第十七章員工聘請(qǐng)、調(diào)動(dòng)、離職等規(guī)定一、聘請(qǐng)1、用人部門(mén)依據(jù)實(shí)際工作須要填報(bào)“用工”申請(qǐng)表，向人力資源部申請(qǐng)并提出聘請(qǐng)崗位的基本要求（如：年齡、性別、學(xué)歷等）。2、由人力資源部依據(jù)公司用工需求擬定聘請(qǐng)支配，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。3、人力資源部經(jīng)市“人才市場(chǎng)”、“人力資源市場(chǎng)”收集應(yīng)聘人員相關(guān)資料后再進(jìn)行初步篩選，依據(jù)狀況組織筆試和面試，經(jīng)初選合格后，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。辦理試用手續(xù)。4、項(xiàng)目經(jīng)理及以上人選由分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理親自筆試和面試。5、員工的試用期為一至三個(gè)月。試用期滿，可聘為公司合同制員工并和公司簽訂勞動(dòng)合同，公司將依據(jù)國(guó)家勞動(dòng)和社會(huì)保障部的相關(guān)規(guī)定辦理“養(yǎng)老保險(xiǎn)”等手續(xù)。二、任免：需公司任免的干部必需由總經(jīng)理批準(zhǔn)，以公司文件為準(zhǔn)。三、員工調(diào)動(dòng)：1、公司干部和員工在公司范圍內(nèi)調(diào)動(dòng)，由用人部門(mén)提出擬調(diào)人員申請(qǐng)，行政辦公室求雙方負(fù)責(zé)人看法后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。2、公司各部門(mén)需增加人員，須向人力資源部提出用工申請(qǐng)，由行政辦公室負(fù)責(zé)調(diào)配或聘請(qǐng)。3、公司干部和員工持行政辦公室開(kāi)具的“職工調(diào)動(dòng)通知書(shū)”，在原任職部門(mén)辦理完交接手續(xù)后，再到新任部門(mén)報(bào)到。調(diào)離人員到新崗位后，以實(shí)際聘任崗位和任職時(shí)間為準(zhǔn)，其相關(guān)待遇以月度分段實(shí)施。四、離職1、試用人員離職應(yīng)提前三日寫(xiě)出書(shū)面辭職報(bào)告，由用人部門(mén)填報(bào)“辭退員工審批表”，經(jīng)批準(zhǔn)后到人力資源部辦理辭退手續(xù)。

2、員工和公司簽訂勞動(dòng)合同后，雙方都必需嚴(yán)格履行合同，用人部門(mén)不準(zhǔn)無(wú)故辭退員工，確須辭退時(shí)應(yīng)向人力資源部說(shuō)明辭退緣由。

3、合同期內(nèi)員工辭職的，必需提前一個(gè)月向公司提出書(shū)面辭職報(bào)告，由部門(mén)負(fù)責(zé)人簽署看法，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。由行政辦公室予以辦理辭職手續(xù)。4、員工本人辭職、被公司辭退、開(kāi)除或提前終止勞動(dòng)合同等，在離開(kāi)公司以前，必需交還公司財(cái)物（如：文件及相關(guān)業(yè)務(wù)資料等）。員工未經(jīng)批準(zhǔn)而自行離職的，公司不予辦理任何手續(xù)；給公司造成損失的，應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。第十八章計(jì)算機(jī)管理規(guī)定一、公司計(jì)算機(jī)由行政辦公室負(fù)責(zé)管理和維護(hù)，行政辦公室經(jīng)理監(jiān)督計(jì)算機(jī)管理規(guī)定的執(zhí)行。二、未經(jīng)計(jì)算機(jī)管理人員許可，任何人不得擅自開(kāi)機(jī)。三、未經(jīng)培訓(xùn)的員工，應(yīng)在計(jì)算機(jī)管理人員的陪伴下進(jìn)行上機(jī)操作，以免丟失重要文件。四、不得在計(jì)算機(jī)上放影碟、玩嬉戲或做和工作無(wú)關(guān)的事情。一經(jīng)查實(shí)，參照考勤制度第十一條懲罰。五、上網(wǎng)只允許查尋和工作有關(guān)的資料和信息。嚴(yán)禁進(jìn)入閑聊或嬉戲室。一經(jīng)發(fā)覺(jué)，參照考勤制度第十一條懲罰。六、七、計(jì)算機(jī)管理人員要定期對(duì)電腦進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，以確保計(jì)算機(jī)處于最佳狀態(tài)。八、計(jì)算機(jī)管理員，應(yīng)對(duì)經(jīng)批準(zhǔn)的上機(jī)操作人員，做好備忘錄，以免責(zé)任界定不清。九、非公司人員上機(jī)操作，須經(jīng)計(jì)算機(jī)管理人員許可，并在計(jì)算機(jī)管理人員的陪伴下進(jìn)行操作，且嚴(yán)禁打開(kāi)公司各項(xiàng)文檔。否則，賜予當(dāng)事人懲罰。十、離開(kāi)計(jì)算機(jī)時(shí)，保持計(jì)算機(jī)待機(jī)狀態(tài)，下班時(shí)，關(guān)閉計(jì)算機(jī)。第十九章合同管理制度總則為加強(qiáng)合同管理，避開(kāi)失誤，提高經(jīng)濟(jì)效益，依據(jù)《合同法》及其他有關(guān)法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際狀況，制訂本制度。一、公司對(duì)外簽訂的各類(lèi)合同一律適用本制度。二、合同管理是企業(yè)管理的一項(xiàng)重要內(nèi)容，搞好合同管理，對(duì)于公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的開(kāi)展和經(jīng)濟(jì)利益的取得，都有主動(dòng)的意義。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部、法人托付人以及其他有關(guān)人員，都必需嚴(yán)格遵守、切實(shí)執(zhí)行本制度。各有關(guān)部門(mén)必需相互協(xié)作，共同努力，搞好公司以“重合同、守信譽(yù)”為核心的合同管理工作。合同的簽訂三、合同談判須由總經(jīng)理或副總經(jīng)理和相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人共同參與，不得一個(gè)人干脆和對(duì)方談判合同。四、簽訂合同必需遵守國(guó)家的法律、政策及有關(guān)規(guī)定。對(duì)外簽訂合同，除法定代表人外，必需是持有法人托付書(shū)的法人托付人，法人托付人必需對(duì)本企業(yè)負(fù)責(zé)。五、簽約人在簽訂合同之前，必需仔細(xì)了解對(duì)方當(dāng)事人的狀況。六、簽訂合同必需貫徹“同等互利、協(xié)商一樣、等價(jià)有償”的原則和“價(jià)廉物美、擇優(yōu)簽約”的原則。七、合同除即時(shí)清結(jié)者外，一律采納書(shū)面格式，并必需采納統(tǒng)一合同文本。八、合同對(duì)各方當(dāng)事人權(quán)利、義務(wù)的規(guī)定必需明確、具體，文字表達(dá)要清晰、精確。合同內(nèi)容應(yīng)留意的主要問(wèn)題是：1、部首部分，要留意寫(xiě)明雙方的全稱、簽約時(shí)間和簽約地點(diǎn);2、正文部分：合同的內(nèi)容包括工程范圍、建設(shè)工期，中間交工工程的開(kāi)工和竣工時(shí)間，工程質(zhì)量、工程造價(jià)、技術(shù)資料交付期間、材料和設(shè)備供應(yīng)責(zé)任，撥款和結(jié)算、竣工驗(yàn)收、質(zhì)量保修范圍和質(zhì)量保證期、雙方相互協(xié)作等條款;產(chǎn)品合同應(yīng)注明產(chǎn)品名稱、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量、數(shù)量、包裝、運(yùn)輸方式及運(yùn)費(fèi)負(fù)擔(dān)、交貨期限、地點(diǎn)及驗(yàn)收方法、價(jià)格、違約責(zé)任等;3、結(jié)尾部分：留意雙方都必需運(yùn)用合同專用章，原則上不運(yùn)用公章，嚴(yán)禁運(yùn)用財(cái)務(wù)章或業(yè)務(wù)章，注明合同有效期限。九、簽訂合同：除合同履行地在我方所在地外，簽約時(shí)應(yīng)力爭(zhēng)協(xié)議合同由我方所在市人民法院管轄。十、任何人對(duì)外簽訂合同，都必需以維護(hù)本公司合法權(quán)益和提高經(jīng)濟(jì)效益為宗旨，決不允許在簽訂合同時(shí)假公濟(jì)私、損公肥私、謀取私利，違者依法嚴(yán)懲。合同的審查批準(zhǔn)十一、合同在正式簽訂前，必需按規(guī)定上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn)后在律師確審核認(rèn)之后方能正式簽訂。十二、合同審批權(quán)限如下：1、一般狀況下合同由律師審核確認(rèn)無(wú)誤后由部門(mén)負(fù)責(zé)人審批。2、下列合同由律師審核確認(rèn)后經(jīng)總經(jīng)理審批：標(biāo)的超過(guò)50萬(wàn)元的;投資10萬(wàn)元以上的聯(lián)營(yíng)、合資、合作、涉外合同。3、標(biāo)的超過(guò)公司資產(chǎn)1/3以上的合同由全體股東審批。十三、合同原則上由部門(mén)負(fù)責(zé)人具體經(jīng)辦，擬訂初稿后必需經(jīng)分管副總經(jīng)理批閱后按合同審批權(quán)限審批。重要合同必需經(jīng)法律顧問(wèn)審查。合同審查的要點(diǎn)是：1、合同的合法性。包括：當(dāng)事人有無(wú)簽訂、履行該合同的權(quán)利實(shí)力和行為實(shí)力;合同內(nèi)容是否符合國(guó)家法律、政策和本制度規(guī)定。2、合同的嚴(yán)密性。包括：合同應(yīng)具備的條款是否齊全;當(dāng)事人雙方的權(quán)利、義務(wù)是否具體、明確;文字表述是否準(zhǔn)確無(wú)誤。3、合同的可行性。包括：當(dāng)事人雙方特殊是對(duì)方是否具備履行合同的實(shí)力、條件;預(yù)料取得的經(jīng)濟(jì)效益和可能擔(dān)當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn);合同非正常履行時(shí)可能受到的經(jīng)濟(jì)損失。十四、依據(jù)法律規(guī)定或?qū)嶋H須要，合同還應(yīng)當(dāng)或可以呈報(bào)上級(jí)主管機(jī)關(guān)鑒證、批準(zhǔn)，或報(bào)工商行政管理部門(mén)鑒證，或請(qǐng)公證處公證。合同的履行十五、合同依法成立，既具有法律約束力。一切和合同有關(guān)的部門(mén)、人員都必需本著“重合同、守信譽(yù)”的原則。嚴(yán)格執(zhí)行合同所規(guī)定的義務(wù)，確保十六、合同履行完畢的標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)以合同條款或法律規(guī)定為準(zhǔn)。沒(méi)有合同條款或法律規(guī)定的，一般應(yīng)以物資交清，工程竣工并驗(yàn)收合格、價(jià)款結(jié)清、無(wú)遺留交涉手續(xù)為準(zhǔn)。十七、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部及有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)隨時(shí)了解、駕馭合同的履行狀況，發(fā)覺(jué)問(wèn)題剛好處理或匯報(bào)。否則，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有關(guān)人員的責(zé)任。合同的變更、解除十八、在合同履行過(guò)程中，遇到困難的，首先應(yīng)盡一切努力克服困難，盡力保障合同的履行。照實(shí)際履行或適當(dāng)履行確有人力不行克服的困難而需變更，解除合同時(shí)，應(yīng)在法律規(guī)定或合理期限內(nèi)和對(duì)方當(dāng)事人進(jìn)行協(xié)商。十九、對(duì)方當(dāng)事人提出變更、解除合同的，應(yīng)從維護(hù)本公司合法權(quán)益動(dòng)身，從嚴(yán)限制。二十、變更、解除合同，必需符合《合同法》的規(guī)定，并應(yīng)在公司內(nèi)辦理有關(guān)的手續(xù)。二十一、變更、解除合同的手續(xù)，應(yīng)按本制度規(guī)定的審批權(quán)限和程序執(zhí)行。二十二、變更、解除合同，一律必需采納書(shū)面形式(包括當(dāng)事人雙方的信件、函電、電傳等)，口頭形式一律無(wú)效。二十三、變更、解除合同的協(xié)議在未達(dá)成或未批準(zhǔn)之前，原合同仍有效，仍應(yīng)履行。但特殊狀況經(jīng)雙方一樣同意的例外。二十四、因變更、解除合同而使當(dāng)事人的利益遭遇損失的，除法律允許免責(zé)任的以外，均應(yīng)擔(dān)當(dāng)相應(yīng)的責(zé)任，并在變更、解除合同的協(xié)議書(shū)中明確規(guī)定。二十五、以變更、解除合同為名，行以權(quán)謀私、假公濟(jì)私之實(shí)，損公肥私的，一經(jīng)發(fā)覺(jué)，從嚴(yán)懲處。合同糾紛的處理二十六、合同在履行過(guò)程中如和對(duì)方當(dāng)事人發(fā)生糾紛的，應(yīng)按《合同法》等有關(guān)法規(guī)和本《制度》規(guī)定妥當(dāng)處理。二十七、合同糾紛由有關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)和法律顧問(wèn)負(fù)責(zé)處理，經(jīng)辦人對(duì)糾紛的處理必需具體負(fù)責(zé)究竟。二十八、處理合同糾紛的原則是：1、堅(jiān)持以事實(shí)為依據(jù)、以法律為準(zhǔn)繩，法律沒(méi)規(guī)定的，以國(guó)家政策或合同條款為準(zhǔn)。2、以雙方協(xié)商解決為基本方法。糾紛發(fā)生后，應(yīng)剛好和對(duì)方當(dāng)事人友好協(xié)商，在既維護(hù)本公司合法權(quán)益，又不侵?jǐn)_對(duì)方合法權(quán)益的基礎(chǔ)上，互諒互讓，達(dá)成協(xié)議，解決糾紛。3、因?qū)Ψ截?zé)任引起的糾紛，應(yīng)堅(jiān)持原則，保障我方合法權(quán)益不受侵?jǐn)_;因我方責(zé)任引起的糾紛，應(yīng)敬重對(duì)方的合法權(quán)益，主動(dòng)擔(dān)當(dāng)責(zé)任，并盡量實(shí)行補(bǔ)救措施，削減我方損失;因雙方責(zé)任引起的糾紛，應(yīng)實(shí)事求是，分清主次，合情合理解決。二十九、在處理糾紛時(shí)，應(yīng)加強(qiáng)聯(lián)系，剛好通氣，主動(dòng)主動(dòng)地做好應(yīng)做的工作，不相互推諉、指責(zé)、埋怨，統(tǒng)一看法，統(tǒng)一行動(dòng)，一樣對(duì)外。三十、合同糾紛的提出，加上由我方和當(dāng)事人協(xié)商處理糾紛的時(shí)間，應(yīng)在法律規(guī)定的時(shí)效內(nèi)進(jìn)行，并必需考慮有申請(qǐng)仲裁或起訴的足夠的時(shí)間。三十一、凡由法律顧問(wèn)處理的合同糾紛，有關(guān)部門(mén)必需主動(dòng)供應(yīng)下列證據(jù)材料。1、合同的文本(包括變更、解除合同的協(xié)議)，以及和合同有關(guān)的附件、文書(shū)、傳真、圖表等;2、送貨、提貨、托運(yùn)、驗(yàn)收、發(fā)票等有關(guān)憑證;3、貨款的承付、托收憑證，有關(guān)財(cái)務(wù)帳目;4、產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、封樣、樣品或鑒定報(bào)告;5、有關(guān)方違約的證據(jù)材料;6、其他和處理糾紛有關(guān)的材料。三十二、對(duì)于合同糾紛經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成一樣看法的，應(yīng)簽訂書(shū)面協(xié)議，由雙方代表簽字并加蓋雙方單位公章或合同專用章。三十三、對(duì)雙方已經(jīng)簽署的解決合同糾紛的協(xié)議書(shū)，上級(jí)主管機(jī)關(guān)或仲裁機(jī)關(guān)的調(diào)解書(shū)、仲裁書(shū)，在正式生效后，應(yīng)復(fù)印若干份，分別送和對(duì)該糾紛處理及履行有關(guān)的部門(mén)收?qǐng)?zhí)，各部門(mén)應(yīng)由專人負(fù)責(zé)該文書(shū)執(zhí)行的了解或履行。三十四、對(duì)于當(dāng)事人在規(guī)定的期限屆滿時(shí)沒(méi)有執(zhí)行上述文書(shū)中有關(guān)規(guī)定的，承辦人應(yīng)剛好向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。三十五、對(duì)方當(dāng)事人逾期不履行已經(jīng)發(fā)生法律效力的調(diào)解書(shū)、仲裁確定書(shū)或判決書(shū)的，可向人民法院申請(qǐng)執(zhí)行。三十六、在向人民法院提交申請(qǐng)執(zhí)行書(shū)之前，有關(guān)部門(mén)應(yīng)仔細(xì)檢查對(duì)方的執(zhí)行狀況，防止差錯(cuò)。執(zhí)行中若達(dá)成和解協(xié)議的，應(yīng)制作協(xié)議書(shū)并按協(xié)議書(shū)規(guī)定辦理。三十七、合同糾紛處理或執(zhí)行完畢的，應(yīng)剛好通知有關(guān)單位，并將有關(guān)資料匯總、歸檔，以備考。合同的管理三十八、本公司對(duì)合同實(shí)行二級(jí)管理、專業(yè)歸口制度，法人托付書(shū)制度，基礎(chǔ)管理制度。三十九、本公司合同管理具體是：公司由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，歸管理部門(mén)為財(cái)務(wù)部、辦公室;副總經(jīng)理管理；各部門(mén)具體負(fù)責(zé)各自授權(quán)范圍內(nèi)的合同談判、擬稿及履行工作。四十、公司全部合同均由辦公室統(tǒng)一登記編號(hào)、經(jīng)辦人簽名后，按審批權(quán)限分別由總經(jīng)理或其他書(shū)面授權(quán)人簽署。四十一、辦公室會(huì)同有關(guān)部門(mén)仔細(xì)做好合同管理的基礎(chǔ)工作。具體如下：1、建立合同檔案;2、建立合同管理臺(tái)帳;3、填寫(xiě)“合同狀況月報(bào)表”。第十九章衛(wèi)生管理規(guī)定為創(chuàng)建一個(gè)舒適、美麗、整齊的工作環(huán)境，樹(shù)立公司的良好形象，制定本制度。

一、公司環(huán)境衛(wèi)生管理的范圍為公司總部及下屬各部門(mén)、各項(xiàng)目部的工作、生活區(qū)域和公共區(qū)域的衛(wèi)生.二、全公司范圍內(nèi)的室內(nèi)、外環(huán)境衛(wèi)生保持干凈整齊，如：辦公桌椅、照明燈、電風(fēng)扇、空調(diào)、門(mén)窗、四壁、書(shū)櫥、檔案櫥及其附屬等物品，要求物品擺放整齊，室內(nèi)外環(huán)境衛(wèi)生清潔干凈、無(wú)蛛網(wǎng)、無(wú)灰塵，各類(lèi)座套干凈整齊；電腦、打印機(jī)等設(shè)備保養(yǎng)良好，廁所墻面、地面、便池清潔干凈無(wú)雜物、無(wú)異味；綠地內(nèi)無(wú)雜草、雜物。

三、衛(wèi)生清潔實(shí)行部門(mén)責(zé)任制，每日環(huán)境衛(wèi)生以值日表為準(zhǔn),各部門(mén)負(fù)責(zé)人為責(zé)任人。各辦公室的衛(wèi)生，由辦公室自行負(fù)責(zé)。公共區(qū)域衛(wèi)生實(shí)行區(qū)域劃分并責(zé)任到人。四、責(zé)任區(qū)衛(wèi)生清理每周集中進(jìn)行一次，日常保潔由行政辦公室隨時(shí)進(jìn)行衛(wèi)生檢查。發(fā)覺(jué)當(dāng)日不做衛(wèi)生，一次50元，二次100元，多次累計(jì)一并扣除，部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)一次100元、二次200元，二次以上和效益工資掛鉤，降職運(yùn)用或按自動(dòng)離職處理。五、各部門(mén)要仔細(xì)對(duì)待清潔衛(wèi)生和衛(wèi)生檢查工作，主動(dòng)主動(dòng)地搞好衛(wèi)生清潔，不得因衛(wèi)生清潔而影響各部門(mén)整體考核。

六、衛(wèi)生檢查考核評(píng)比結(jié)果累計(jì)存檔匯總，列入當(dāng)月及年終考核工作,并和年終獎(jiǎng)掛鉤。其次十一章財(cái)務(wù)管理制度為進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)管理，依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及財(cái)務(wù)制度，做到分工明確，責(zé)任到人，結(jié)合公司具體狀況，制定本制度。一、財(cái)務(wù)管理工作必需嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，以提高經(jīng)濟(jì)效益、壯大企業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)力為宗旨，財(cái)務(wù)管理工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針，勤儉節(jié)約、精打細(xì)算、在企業(yè)經(jīng)營(yíng)中制止奢侈和一切不必要的開(kāi)支，降低生產(chǎn)成本，提高利潤(rùn)。二、公司設(shè)財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)總監(jiān)幫助總經(jīng)理對(duì)公司財(cái)務(wù)進(jìn)行管理。三、出納員不得兼任會(huì)計(jì)檔案保管和債權(quán)債務(wù)帳目的登記工作。四、財(cái)會(huì)人員都要仔細(xì)執(zhí)行崗位責(zé)任制，各司其職，相互協(xié)作，照實(shí)反映和嚴(yán)格監(jiān)督各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。記帳、算帳、報(bào)帳必需做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)字精確、帳目清晰、日清月結(jié)、近期報(bào)帳。五、財(cái)務(wù)人員在辦理睬計(jì)事務(wù)中，必需堅(jiān)持原則，照章辦事。對(duì)于違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度的事項(xiàng)，應(yīng)拒絕辦理，并剛好向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。六、財(cái)務(wù)人員力求穩(wěn)定，不隨意調(diào)動(dòng)。財(cái)務(wù)人員調(diào)動(dòng)工作或因故離職，必需和接替人員辦理交接手續(xù)，沒(méi)有辦清交接手續(xù)的，不得離職，亦不得中斷會(huì)計(jì)工作。移交交接包括移交人經(jīng)管的會(huì)計(jì)憑證、報(bào)表、帳目、款項(xiàng)、印章、實(shí)物及未了事項(xiàng)。七、公司“財(cái)務(wù)專用章”由財(cái)務(wù)總監(jiān)保管，因出差、開(kāi)會(huì)、請(qǐng)假等緣由應(yīng)托付他人臨時(shí)保管，同時(shí)有文字記錄備案。但被托付人不得同時(shí)保管印章和票據(jù)。在運(yùn)用“財(cái)務(wù)專用章”過(guò)程中必需登記具體的運(yùn)用用途，同時(shí)“財(cái)務(wù)專用章”必需按以下規(guī)定用途運(yùn)用：①作為銀行印鑒分別在指定的各開(kāi)戶銀行備案運(yùn)用，不得混用；②收款、付款、資金調(diào)撥等業(yè)務(wù)結(jié)算票據(jù)蓋章；收據(jù)、發(fā)票蓋章；③辦理公司相關(guān)金融業(yè)務(wù)。八、發(fā)票專用章由財(cái)務(wù)部經(jīng)理保管并監(jiān)督運(yùn)用，建立登記制度。九、各類(lèi)票據(jù)管理：承兌匯票指定專人負(fù)責(zé)管理,管理人員要具體登記臺(tái)賬;②公司從稅務(wù)部門(mén)購(gòu)買(mǎi)的發(fā)票由指定專人保管，必需在規(guī)定的范圍內(nèi)運(yùn)用，發(fā)票開(kāi)具要完整、字跡清晰、印章齊全。作廢時(shí)要加蓋“作廢”字樣，并全份保存，不得自行銷(xiāo)毀;③公司全部的現(xiàn)金支票由出納保管，出納依據(jù)公司的經(jīng)營(yíng)須要合理提取現(xiàn)金，盡量避開(kāi)大額支取。其余支票應(yīng)由指定人保管，開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票或電匯必需有完備的付款手續(xù)方可轉(zhuǎn)賬或電匯;④收款收據(jù)是公司收取現(xiàn)金時(shí)開(kāi)出的憑據(jù)，公司印制統(tǒng)一的收款收據(jù)，連號(hào)不重復(fù)，收款收據(jù)由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一保管。各部門(mén)領(lǐng)用時(shí)由經(jīng)辦人到財(cái)務(wù)登記并應(yīng)登記起訖號(hào)碼?！妒論?jù)》用完后交財(cái)務(wù)部驗(yàn)舊領(lǐng)新。在開(kāi)具收據(jù)時(shí)作廢的要全份保存，不得丟失，公司將不定期對(duì)票據(jù)(承兌匯票、發(fā)票、現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬單、收據(jù))進(jìn)行檢查，發(fā)覺(jué)問(wèn)題，剛好訂正，如發(fā)覺(jué)重大失誤或失職，處以重罰，直至追究法律責(zé)任。十、公司“借條”除經(jīng)總經(jīng)理特批外，其余一律按公司有關(guān)制度執(zhí)行。十一、本制度自2014年5月1日起執(zhí)行。十二、本制度說(shuō)明權(quán)歸財(cái)務(wù)部。其次十二章財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)管理制度一、總則1、為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)行為,提倡一切以業(yè)務(wù)為重的指導(dǎo)思想，合理限制費(fèi)用支出，特制定本制度。2、本制度依據(jù)相關(guān)的財(cái)務(wù)制度及公司的實(shí)際狀況，將財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)分為日常辦公費(fèi)用、工薪福利及相關(guān)費(fèi)用、稅費(fèi)支出、工程相關(guān)支出及專項(xiàng)支出等,以下分別說(shuō)明報(bào)銷(xiāo)相關(guān)的借款流程及各項(xiàng)支出具體的財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)制度和報(bào)銷(xiāo)流程。3、本制度適用公司全體員工。二、日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流程日常費(fèi)用主要包括差旅費(fèi)、電話費(fèi)、交通費(fèi)、辦公費(fèi)、低值易耗品及備品備件、業(yè)務(wù)款待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)等。在一個(gè)預(yù)算期間內(nèi)，各項(xiàng)費(fèi)用的累計(jì)支出原則上不得超出預(yù)算。三、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的一般規(guī)定1、報(bào)銷(xiāo)人必需取得相應(yīng)的合法票據(jù)(相關(guān)規(guī)定見(jiàn)發(fā)票管理制度),且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名。2、填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單應(yīng)留意:依據(jù)費(fèi)用性質(zhì)填寫(xiě)對(duì)應(yīng)單據(jù)；嚴(yán)格按單據(jù)要求項(xiàng)目仔細(xì)寫(xiě)，注明附件張數(shù)；金額大小寫(xiě)須完全一樣（不得涂改）；簡(jiǎn)述費(fèi)用內(nèi)容或事由。3、按規(guī)定的審批程序報(bào)批。4、報(bào)銷(xiāo)5000元以上需提前一天通知財(cái)務(wù)部以便備款。5、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的一般流程:報(bào)銷(xiāo)人整理報(bào)銷(xiāo)單據(jù)并填寫(xiě)對(duì)應(yīng)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單→須辦理申請(qǐng)或出入庫(kù)手續(xù)的應(yīng)附批準(zhǔn)后的申請(qǐng)單或出入庫(kù)單→部門(mén)經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)經(jīng)理→總經(jīng)理審批→到出納處報(bào)銷(xiāo)。四、工薪福利支付流程（一）、工資支付流程：1、每月20日由人力資源部將本月經(jīng)公司總經(jīng)理審批后的工資支付標(biāo)準(zhǔn)（含人員變動(dòng)、額度變動(dòng)、扣款、社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金等信息）轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部；2、總經(jīng)理供應(yīng)職工年度獎(jiǎng)金安排表；3、財(cái)務(wù)部依據(jù)獎(jiǎng)金表及支付標(biāo)準(zhǔn)編制標(biāo)準(zhǔn)格式的工資表；4、按工薪審批程序?qū)徟?、每月15日由財(cái)務(wù)部支付上月工資；6、每月末之前員工到財(cái)務(wù)部領(lǐng)工資條并和工資卡內(nèi)資金進(jìn)行核實(shí)。（二）、社會(huì)保險(xiǎn)支付流程：1、社會(huì)保險(xiǎn)金由財(cái)務(wù)部幫助人力資源部辦理銀行托收手續(xù)，財(cái)務(wù)部收到銀行托收單據(jù)應(yīng)交人力資源部專人簽字確認(rèn)，若有差異應(yīng)查明緣由并按實(shí)際狀況進(jìn)行調(diào)整。2、其他福利費(fèi)支出由公司人力資源部按審批后的支付標(biāo)準(zhǔn)填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單→經(jīng)部門(mén)經(jīng)理簽字確認(rèn)→財(cái)務(wù)經(jīng)理→報(bào)總經(jīng)理審批，審批后的報(bào)銷(xiāo)單及支付標(biāo)準(zhǔn)交財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。五、專項(xiàng)支出財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)流程專項(xiàng)支出主要包括軟件及固定資產(chǎn)購(gòu)置、詢問(wèn)顧問(wèn)費(fèi)用、工程選購(gòu) 費(fèi)及其他專項(xiàng)費(fèi)用等。1、填寫(xiě)購(gòu)置申請(qǐng)：按公司《資產(chǎn)管理制度》相關(guān)規(guī)定填寫(xiě)《資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)單》并報(bào)批。2、報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)：相關(guān)的合同協(xié)議及批準(zhǔn)生效的購(gòu)置申請(qǐng)。3、結(jié)賬報(bào)銷(xiāo)：3.1資產(chǎn)驗(yàn)收（軟件應(yīng)安裝調(diào)試）無(wú)誤后，經(jīng)辦人憑發(fā)票等資料辦理出入庫(kù)手續(xù)，按規(guī)定填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單（經(jīng)辦人在發(fā)票背面簽字并附出入庫(kù)單）；3.2按資金支出規(guī)定審批程序?qū)徟?.3財(cái)務(wù)部依據(jù)審批后的報(bào)銷(xiāo)單以支票形式付款；3.4若需提前借款，應(yīng)按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)，并在5個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。六、其他專項(xiàng)支出報(bào)銷(xiāo)流程1、費(fèi)用范圍：其他專項(xiàng)支出包括其他全部特地立項(xiàng)的費(fèi)用（含詢問(wèn)顧問(wèn)、工程材料選購(gòu) 費(fèi)、公司員工活動(dòng)費(fèi)用、辦公室裝修及其他專項(xiàng)費(fèi)用）支出。2、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：此類(lèi)費(fèi)用一般金額較大，由主管部門(mén)經(jīng)理依據(jù)實(shí)際須要向總經(jīng)理提交請(qǐng)示報(bào)告（含項(xiàng)目可行性分析、費(fèi)用預(yù)算及相關(guān)收益預(yù)料表等），經(jīng)總經(jīng)理簽署審核看法后報(bào)董事長(zhǎng)及其授權(quán)人審批。3、財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)流程3.1審批后的報(bào)告文件到財(cái)務(wù)部備案，以便財(cái)務(wù)備款。3.2簽訂合同：由干脆負(fù)責(zé)部門(mén)和合作方簽訂正式合作合同，（合同簽訂前由公司法律顧問(wèn)的審核，合同應(yīng)注明付款方式等）。3.3付款流程：由經(jīng)辦人整理發(fā)票等資料并填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單（填寫(xiě)規(guī)范參照日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)一般規(guī)定）；按審批程序?qū)徟褐鞴懿块T(mén)經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)經(jīng)理→總經(jīng)理審批；財(cái)務(wù)部依據(jù)審批后的報(bào)銷(xiāo)單金額付款；若需提前借款，應(yīng)按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)，并在5個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。七、附則1、本制度說(shuō)明權(quán)歸公司財(cái)務(wù)部。2、本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)議探討通過(guò)并經(jīng)過(guò)總經(jīng)理簽字通過(guò)。其次十三章員工工資發(fā)放管理制度一.總則1、依據(jù)公司經(jīng)營(yíng)理念和管理模式，遵照國(guó)家有關(guān)勞動(dòng)人事管理政策和公司其它有關(guān)規(guī)章制度，特制定本制度。2、本制度適用于公司全體員工（臨時(shí)工除外）。本制度所指工資，是指每月定期發(fā)放的工資，不含獎(jiǎng)金和風(fēng)險(xiǎn)收入。二.工資結(jié)構(gòu)1、員工工資由固定工資、績(jī)效工資兩部分組成。2、工資包括：基本工資、崗位工資、加班工資、職務(wù)津貼、住房補(bǔ)貼、餐飲補(bǔ)貼、交通補(bǔ)貼。3、固定工資是依據(jù)員工的職務(wù)、資格、學(xué)歷、技能等因素確定的、相對(duì)固定的工作酬勞。固定工資在工資總額中占60％。4、績(jī)效工資是依據(jù)員工考勤表現(xiàn)、工作績(jī)效及公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)確定的、不固定的工資酬勞，每月調(diào)整一次?？?jī)效工資在工資總額中占0－40％。5、部門(mén)經(jīng)理每月對(duì)員工進(jìn)行考核，確定績(jī)效工資發(fā)放比例并報(bào)行政部審核、經(jīng)行政總經(jīng)理審批后交財(cái)務(wù)部作為工資核算依據(jù)。6、員工工資扣除項(xiàng)目包括：個(gè)人所得稅、缺勤、扣款（含貸款、借款、罰款等）、代扣社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、代扣通訊費(fèi)等。三.工資系列1、公司依據(jù)不同職務(wù)性質(zhì)，分別制定管理層、職能管理、生產(chǎn)、營(yíng)銷(xiāo)五類(lèi)工資系列。2、管理層系列適用于公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理。3、職能管理工資系列適用于從事行政、財(cái)務(wù)、人事、物管等日常管理或事務(wù)工作的員工。4、生產(chǎn)工資系列適用于生產(chǎn)部從事生產(chǎn)工作的員工。5、營(yíng)銷(xiāo)工資系列適用于銷(xiāo)售部銷(xiāo)售人員（各項(xiàng)目部銷(xiāo)售人員可參照?qǐng)?zhí)行）。四.工資計(jì)算方法1、工資計(jì)算公式：應(yīng)發(fā)工資=固定工資+績(jī)效工資實(shí)發(fā)工資=應(yīng)發(fā)工資－扣除項(xiàng)目2、工資標(biāo)準(zhǔn)的確定:依據(jù)員工所屬的崗位、職務(wù),依據(jù)崗位工資評(píng)定標(biāo)精確定其工資標(biāo)準(zhǔn)。3、績(jī)效工資和績(jī)效考核結(jié)果掛鉤，試用期和實(shí)習(xí)期員工