項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)活動分析

項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)活動分析項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)活動分析項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)活動分析企業(yè)（項(xiàng)目全稱）項(xiàng)目年月經(jīng)濟(jì)活動分析一、項(xiàng)目綜合大體（一）工程大體1．基本情況本項(xiàng)目位于省區(qū)，建設(shè)單位，工程路線全長Km，項(xiàng)目中標(biāo)金額萬元，項(xiàng)目有效合同金額萬元，合同工期個月（天）(*年*月-*年*月)，主要工程項(xiàng)目及工程數(shù)量（路基土石方、橋梁、地道和路面等）。2．施工難點(diǎn)（二）主要資源配置項(xiàng)目經(jīng)理，項(xiàng)目總經(jīng)（經(jīng)營負(fù)責(zé)人），項(xiàng)目員工共*人，其中在冊員工人數(shù)*人，外聘*人。項(xiàng)目自有施工機(jī)械設(shè)施*臺套，租借施工機(jī)械設(shè)施*臺套（僅列較大的機(jī)械設(shè)施，如挖掘機(jī)*臺，吊車*臺，裝載機(jī)*臺，塔吊*臺等）；自有交通車輛*臺，租借交通車輛*臺。二、工程進(jìn)度情況本期達(dá)成情況本期達(dá)成施工產(chǎn)值*萬元，占單位下達(dá)本期計劃產(chǎn)值*萬元的*%，占業(yè)主下達(dá)本期計劃*萬元*%。開累達(dá)成情況動工累計達(dá)成施工產(chǎn)值*萬元，據(jù)有效合同價的*%?？刂菩怨こ踢M(jìn)度與業(yè)主要求進(jìn)度的比較（文字描繪）：工程進(jìn)度較推行性施工組織設(shè)計中進(jìn)度超前或滯后的百分比，全線進(jìn)度排名情況，其中，重點(diǎn)性工程①、②、，與業(yè)主要求①、②、，對照可否達(dá)成。簡要說明影響施工進(jìn)度的原因，已采用的調(diào)整舉措及收效，下期的改良目標(biāo)及舉措。三、主要指標(biāo)達(dá)成情況開累成本開累稅金、管理花銷、財務(wù)經(jīng)營開花銷核算開累累業(yè)主成本業(yè)施提上級財批復(fù)開累工已發(fā)務(wù)計量財務(wù)前合單位稅務(wù)小產(chǎn)生未招收益產(chǎn)值賬面攤計管理金費(fèi)計辦理待值銷費(fèi)用額結(jié)算費(fèi)標(biāo)后估計履行情況單位下達(dá)的標(biāo)后估計切塊比率*%，實(shí)質(zhì)實(shí)現(xiàn)收益比率*%，預(yù)計至完工能實(shí)現(xiàn)的切塊比率*%。收益情況開累經(jīng)營核算收益*萬元（與當(dāng)期經(jīng)營情況月報表一致）。施工產(chǎn)值與營業(yè)收入的差別率開累營業(yè)收入*萬元，與開累施工產(chǎn)值差額*萬元，差別率*%（（施工產(chǎn)值-營業(yè)收入）/施工產(chǎn)值*100%）。計量支付情況分析開累計量金額*萬元（與業(yè)主計量支付報表對應(yīng)，不含預(yù)付款及扣除的保存金），占開累施工產(chǎn)值金額*萬元的*%。項(xiàng)目經(jīng)理部本級管理費(fèi)開累發(fā)生經(jīng)理部本級管理費(fèi)*萬元，占開累施工產(chǎn)值*%。人均*萬元/(人.月)。合同管理指標(biāo)：6.1項(xiàng)目共簽署勞務(wù)合同份數(shù)，報企業(yè)審批勞務(wù)合同份數(shù)，其他合同份數(shù)，補(bǔ)充協(xié)議份數(shù)。6.2施工隊(duì)已進(jìn)場未簽署合同份數(shù)，詳盡原因及舉措。6.3各隊(duì)伍履約保證金繳納情況，應(yīng)交金額、已交金額和欠交金額。6.4已散場未辦理最后結(jié)算的隊(duì)伍情況。集中結(jié)算管理指標(biāo)：7.1工程類合同月度履行率*%（分別說明本季度各月達(dá)成情況）。7.2累計勞務(wù)結(jié)算金額占項(xiàng)目已發(fā)生成本金額比*%。四、各部門經(jīng)濟(jì)活動分析（一）工程部1．先期策劃書方案履行情況及優(yōu)化情況上半年履行先期策劃書中的方案1份，實(shí)質(zhì)方案調(diào)整1份，調(diào)整的方案上報1份，批復(fù)1份；成本減少的方案1份，減少成本5萬元。先期策劃書中方案更正的項(xiàng)目主要有：1、混凝土路面施工采用三輥軸路面攤鋪整平機(jī)；2、路面找平采用汽油抹平機(jī)；經(jīng)過使用以上機(jī)械，極大的提高了路面施工速度和施工質(zhì)量，減少了人工的投入，混凝土路面施工質(zhì)量和成本獲得了有效的控制。2．結(jié)算工程量簽認(rèn)情況依照上半年達(dá)成的形象進(jìn)度，裝飾裝飾工程應(yīng)簽交驗(yàn)資料簽5份；建筑給排水及采暖工程應(yīng)簽交驗(yàn)資料7份，實(shí)簽7

5份，實(shí)份；建筑電氣工程應(yīng)簽交驗(yàn)資料6份，實(shí)簽6份。上半年上報經(jīng)營部協(xié)作隊(duì)伍工程數(shù)量簽認(rèn)單2份，審察情況由現(xiàn)場管理人員和經(jīng)營部及勞務(wù)負(fù)責(zé)人共同確認(rèn)工程量，保證簽認(rèn)工程量的客觀正確。3．質(zhì)量管理情況3.1原資料不合格品的辦理；現(xiàn)場嚴(yán)格履行項(xiàng)目資料質(zhì)量控制制度，資料進(jìn)場時，應(yīng)供應(yīng)資料或產(chǎn)品的出廠合格證和材質(zhì)報告單，對進(jìn)場資料需要作材質(zhì)復(fù)試的，項(xiàng)目試驗(yàn)員應(yīng)按規(guī)定的取樣方法進(jìn)行取樣并填寫復(fù)驗(yàn)內(nèi)容委托單，在監(jiān)理工程師的目擊下由試驗(yàn)員送往有資質(zhì)的試驗(yàn)單位進(jìn)行查驗(yàn)，查驗(yàn)合格的資料方能使用。并依照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行現(xiàn)場質(zhì)量考證和記錄，考證結(jié)果記錄后報監(jiān)理工程師審批備案?，F(xiàn)場考證不合格的資料不得使用，也可經(jīng)有關(guān)方磋商后按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定降級使用。3.2分部分項(xiàng)工程一次合格率；施工管理中嚴(yán)格履行項(xiàng)目質(zhì)量控制系統(tǒng)，分部分項(xiàng)工程一次合格率達(dá)到95%。3.3質(zhì)量（隱患、問題、返工、事故等）辦理花銷；項(xiàng)目部組織現(xiàn)場工程質(zhì)量自檢時，發(fā)現(xiàn)公寓樓廁浴間防水層達(dá)成后，誠然做了24h蓄水試驗(yàn)，試驗(yàn)中確認(rèn)無滲漏情況，可是在廁浴間防水保護(hù)層及飾面層施工達(dá)成后未做第二次24h蓄水試驗(yàn)，墻面未做淋水試驗(yàn)。此種施工行為存在防水滲漏隱患，項(xiàng)目部馬上作出辦理舉措，進(jìn)行二次蓄水試驗(yàn)及淋水試驗(yàn)，最后達(dá)到無滲漏和排水暢達(dá)為合格，方正式查收。3.4追求技術(shù)經(jīng)濟(jì)（1）項(xiàng)目部履行QC管理小組，將項(xiàng)目質(zhì)量控制系統(tǒng)貫串項(xiàng)目管理的全過程，堅(jiān)持“計劃、推行、檢查、辦理”（PDCA）循環(huán)工作方法，連續(xù)改良施工過程的質(zhì)量控制。（2）方案優(yōu)化，融安收費(fèi)站、柳城東收費(fèi)站、潭頭收費(fèi)站、大浪收費(fèi)站、鳳山收費(fèi)站原設(shè)計收費(fèi)大棚為鋼筋混凝土構(gòu)造，鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)施工中占用的工期長，需要投入很多的資源，且鋼筋混凝土大棚需要搭設(shè)滿堂架來施工大棚頂板，占用收費(fèi)通道、影響通行、交叉施工影響其他單位施工。優(yōu)化后收費(fèi)大棚采用鋼網(wǎng)架構(gòu)造，工期快、施工占用資源少、交叉施工方便，大大縮短了通車的的工期。（3）經(jīng)濟(jì)效應(yīng)，三江南收費(fèi)站、融水收費(fèi)站所在地屬于少許民族自治地區(qū)，為顯現(xiàn)少許民族文化，收費(fèi)大棚采用木構(gòu)造裝飾裝飾，木結(jié)構(gòu)上帶有少許民族的浮雕及圖騰，反應(yīng)了少許民族的文化氣味和濃郁的民族情懷，關(guān)于宣傳當(dāng)?shù)剜l(xiāng)情文化起到舉足輕重的作用。3.5對協(xié)作隊(duì)伍的質(zhì)量方面的罰款情況。關(guān)于項(xiàng)目部及現(xiàn)場管理人員提出的質(zhì)量控制舉措，各個勞務(wù)分包隊(duì)伍及專業(yè)分包隊(duì)伍可以積極的配合履行。檢查中的質(zhì)量問題都逐一整改達(dá)成。上半年無協(xié)作隊(duì)伍質(zhì)量方面的罰款。4．更正洽談及簽證情況上半年需要上報的更正洽談有：1、設(shè)計更正洽談記錄（電氣001-014）已上報的更正洽談14份，批復(fù)14份。上半年需要上報的簽證有：1、簽證單（編號001-004），已上報的簽證4份，批復(fù)4份。5．業(yè)主計量資料準(zhǔn)備情況依照上半年達(dá)成的形象進(jìn)度，裝飾裝飾工程應(yīng)簽交驗(yàn)資料5份，實(shí)簽5份；建筑給排水及采暖工程應(yīng)簽交驗(yàn)資料電氣工程應(yīng)簽交驗(yàn)資料6份，實(shí)簽6份。

7份，實(shí)簽

7份；建筑6．有無簽認(rèn)零工零機(jī)情況（按部位、數(shù)量、單價、金額、日期）（1）柳城東服務(wù)區(qū)2017年2月18日，上行線派3小工到鳳山裝植草磚，使用1.5個工日，150元/工日。（2）大埔收費(fèi)站2017年3月8日，派6個小工從柳城東服務(wù)區(qū)轉(zhuǎn)運(yùn)水泥和植草磚，使用6個工日,150元/工日。7．分包類合同已完工程數(shù)量未確認(rèn)情況分包類合同工程數(shù)量已確認(rèn)達(dá)成8．上半年數(shù)量簽認(rèn)情況（有無超設(shè)計，有無小于設(shè)計）。上半年三柳高速房建項(xiàng)目按設(shè)計圖紙數(shù)量簽認(rèn)。9．上半年存在問題整改情況（1）上半年三柳高速房建工程為10個站點(diǎn)陸續(xù)完工，營運(yùn)企業(yè)陸續(xù)開始營運(yùn)，場區(qū)存在節(jié)余資料及工程垃圾情況，作出以下整改，將場區(qū)工程資料運(yùn)回庫房，清理工程垃圾。（2）各個站點(diǎn)水電施工人員較少，水電勞務(wù)分包采用劃地區(qū)施工，極大的解決了施工進(jìn)度滯后的問題。10．上半年工作中需要改良的方面及舉措成本控制方面：嚴(yán)格履行項(xiàng)目施工成本控制方案，連續(xù)加強(qiáng)資料管理，資料分類保存。連續(xù)加強(qiáng)勞動力管理，合理配置勞動力。加強(qiáng)機(jī)械設(shè)施使用的工作效率。進(jìn)度控制方面：編排詳盡的施工進(jìn)度計劃，運(yùn)用動向管理方法，將確定的施工進(jìn)度計劃與現(xiàn)場實(shí)質(zhì)施工情況進(jìn)行比對，找出施工進(jìn)度滯后及提早原因并實(shí)時作出計劃調(diào)整方案，必要時可改換進(jìn)度計劃的重點(diǎn)線路。（二）安保部1．安全檢查的主要問題。2．安全罰款情況。3．職業(yè)健康環(huán)保存理，項(xiàng)目本期發(fā)生安全事故情況，支出事故辦理花銷，支出環(huán)保花銷，預(yù)提安全生產(chǎn)花銷，財務(wù)賬面專項(xiàng)花銷支出金額。4．上月存在問題整改情況。5．上半年工作中需要改良的方面及舉措。（三）物設(shè)部資料和機(jī)械設(shè)施招標(biāo)情況1.1自動工累計達(dá)成資料招標(biāo)批次，資料名稱、種類，招標(biāo)數(shù)量，單價情況；1.2自動工累計達(dá)成機(jī)械招標(biāo)批次，機(jī)械設(shè)施名稱、型號，招標(biāo)數(shù)量，單價情況。資料管理2.1資料耗資統(tǒng)計，上半年實(shí)質(zhì)資料耗資數(shù)量統(tǒng)計，上半年實(shí)質(zhì)耗資材料名稱、種類、采買均價和數(shù)量等情況。2.2資料價差分析，上半年項(xiàng)目實(shí)質(zhì)采買資料價錢與集中限價的差別。自開累價錢差別對成本的影響金額。2.3項(xiàng)目主要資料量差分析，項(xiàng)目資料的清點(diǎn)情況，各樣資料收發(fā)料的情況及控制舉措。上半年資料累計耗資與理論數(shù)量比較的節(jié)超原因分析及改良舉措。2.4周轉(zhuǎn)資料攤銷情況，周轉(zhuǎn)資料的名稱、型號、所用工程部位、數(shù)量、單價和攤銷金額等。機(jī)械設(shè)施管理3.1自有機(jī)械折舊花銷，機(jī)械折舊花銷*萬元，開累折舊花銷*萬元，開累機(jī)械折舊花銷占開累施工產(chǎn)值*%。3.2機(jī)械租借花銷，機(jī)械租借花銷*萬元，開累租借花銷*萬元，開累租賃機(jī)械花銷占開累施工產(chǎn)值*%3.3機(jī)械設(shè)施燃油耗資，上半年由項(xiàng)目部擔(dān)當(dāng)?shù)娜加唾M(fèi)為*萬元，累計燃油花銷*萬元，機(jī)械設(shè)施臺班油耗存在的問題及改良的舉措。上月存在問題整改情況。上半年工作中需要改良的方面及舉措。（四）經(jīng)營部標(biāo)后估計履行情況單位下達(dá)的標(biāo)后估計切塊比率，開累應(yīng)實(shí)現(xiàn)切塊比率，實(shí)質(zhì)實(shí)現(xiàn)切塊比率。成本核算分析，分析清單詳目成本與標(biāo)后估計的比較情況，重點(diǎn)分析直接工程成本、臨建花銷、間接費(fèi)和稅金情況。2．施工產(chǎn)值與營業(yè)收入差別上半年度達(dá)成產(chǎn)值*萬元，達(dá)成月度計劃的*%，自開累達(dá)成產(chǎn)值*萬元，占合同額的*%，據(jù)有效合同價*萬元的%。營業(yè)收入*萬元，營業(yè)收入與施工產(chǎn)值差別率*%。施工產(chǎn)值與營業(yè)收入差別率高出±5%的原因分析及改良舉措。3．業(yè)主計量上半年業(yè)主計量*?萬元，累計計量*萬元，達(dá)成有效合同價*萬元的?*%，占累計施工產(chǎn)值*萬元的*%。節(jié)余未計量*萬元。已完工未結(jié)算占今年施工產(chǎn)值比率為*%，原因分析及改良舉措。4．工程更正索賠4.1更正、索賠報批情況累計上報工程更正*萬元/*項(xiàng)，業(yè)主累計批復(fù)更正*萬元/*項(xiàng)，批復(fù)比率%（批復(fù)更正金額/上報更正金額*100%）；累計上報索賠*萬元/*項(xiàng)，業(yè)主累計批復(fù)索賠*萬元/*項(xiàng)，批復(fù)比率*%（批復(fù)索賠金額/上報索賠金額*100%）；未批復(fù)的主要項(xiàng)目及金額*萬元。未上報的工程更正、索賠*萬元/*項(xiàng)，計劃申報的時間。沒有批復(fù)及未上報的原因分析及改良舉措。對增加項(xiàng)目收益較大更正的說明4.2資料調(diào)差情況應(yīng)上報資料調(diào)差*萬元，累計上報資料調(diào)差*萬元，業(yè)主已計量資料調(diào)差*萬元。勞務(wù)招標(biāo)張開情況開累共達(dá)成勞務(wù)招標(biāo)批次，引進(jìn)隊(duì)伍數(shù)，分別為路基隊(duì)幾個隊(duì)伍、防排水幾個隊(duì)伍、橋梁基礎(chǔ)幾個隊(duì)伍、地道幾個隊(duì)伍等。6．分包合同管理6.1項(xiàng)目共簽署勞務(wù)合同份數(shù)，報企業(yè)審批勞務(wù)合同份數(shù)，其他合同份數(shù)，補(bǔ)充協(xié)議份數(shù)。6.2已簽署合同的履行情況。6.3各隊(duì)伍履約保證金繳納情況，應(yīng)交金額、已交金額和欠交金額。6.4合同價錢履行情況，合同勞務(wù)單價與標(biāo)后估計成本中勞務(wù)單價比較情況。7．結(jié)算管理各協(xié)作單位上半年辦理結(jié)算情況，上報單位*萬元/*份，批復(fù)*萬元/*份，存在的問題及改良舉措。7.1各勞務(wù)隊(duì)伍結(jié)算支付情況分析。7.2各勞務(wù)隊(duì)伍同一詳目結(jié)算工程量可否超業(yè)主合同清單數(shù)量，并說明原因。7.3分包結(jié)算中存在的問題及采用的舉措。7.4勞務(wù)隊(duì)伍已完工或已散場未辦理最后結(jié)算的原因及采用的舉措。8．獎罰金本期獲得獎罰*萬元；累計獲得獎罰*萬元，其中獎賞*萬元，罰款*萬元。（獎罰金指項(xiàng)目經(jīng)過努力獲得的額外獎賞（含業(yè)主配套獎賞基金）或因管理不善等碰到的各樣罰款（違約金），業(yè)主按必然比率提取的獎勵基金不計入）。上月存在問題整改情況上半年工作中需要改良的方面及舉措（五）綜合辦公室行政辦公用品上半年使用行政辦公用品*萬元，累計發(fā)生行政辦公用品*萬元，其中網(wǎng)上采買*萬元，占比*%。食堂花銷上半年出入情況及累計出入情況。上半年較上月增減*萬元，增減原因分析。電費(fèi)管理3.1項(xiàng)目部項(xiàng)目部上半年使用電費(fèi)*萬元，累計使用電費(fèi)*萬元。電費(fèi)較上月增減萬元，增減原因分析。3.2協(xié)作單位對各協(xié)作單位上半年電費(fèi)使用情況及扣回、累計使用及扣回情況。行政用車油耗使用情況項(xiàng)目部上半年行政用車花銷，折舊花銷、燃油花銷、維涵保養(yǎng)花銷等；累計行政用車花銷，折舊花銷、燃油花銷、維涵保養(yǎng)花銷等。上月存在問題整改情況上半年工作中需要改良的方面及舉措（七）財務(wù)部間接費(fèi)開支情況?上半年發(fā)生項(xiàng)目間接費(fèi)*萬元，開累間接費(fèi)*萬元，占項(xiàng)目已達(dá)成產(chǎn)值的*?%，，高（低）于上月管理費(fèi)開支比率*個百分點(diǎn)。經(jīng)分析，原因主假如：1、*；2、*；3、*；改良舉措有1、*；2、*；3、*。?上半年項(xiàng)目部管理人員薪資發(fā)生*萬元，其中正式員工金額*萬元，外聘人員金額*萬元，分別占上半年施工產(chǎn)值的*%。項(xiàng)目共*人，人均薪資折合*萬元/人。稅費(fèi)各樣進(jìn)項(xiàng)稅、銷項(xiàng)稅抵扣情況及管理上存在的問題和改良舉措。（增值稅及附加稅在計繳過程中出現(xiàn)的問題、改良建議）資本情況4.1應(yīng)收款項(xiàng)項(xiàng)目自開累業(yè)主計量*萬元，累計收到