財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化案例

本文格式為Word版，下載可任意編輯——財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化案例任務(wù)1系統(tǒng)管理

具體任務(wù)1.設(shè)置操作員2.建立賬套3.啟用〞總賬〞、“核算〞、和“購銷存〞系統(tǒng)，啟用日期為“2023年1月1日〞4.設(shè)置操作員權(quán)限5.賬套備份案例

1.操作員及權(quán)限操作員編號操作員姓名操作員權(quán)限賬套主管崗位財(cái)務(wù)主管KJZGKJLHKJCGKJLPYW01YW02YW03YW04趙強(qiáng)劉浩陳光李平張思思張帆江昆周凡公用目錄設(shè)置、總賬、現(xiàn)金管理、往來、項(xiàng)目管理、總賬會(huì)計(jì)應(yīng)付管理、應(yīng)收管理、購買管理、銷售管理、核算公用目錄設(shè)置、總賬、應(yīng)付管理、應(yīng)收管理、核算購買管理、銷售管理、庫存管理業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)總賬、應(yīng)付管理、應(yīng)收管理、購買管理、銷售管理、出納現(xiàn)金管理公用目錄設(shè)置、應(yīng)付管理、應(yīng)收管理、核算、購買管理、銷售管理、庫存管理公用目錄設(shè)置、購買管理公用目錄設(shè)置、銷售管理公用目錄設(shè)置、庫存管理業(yè)務(wù)主管購買員銷售員倉庫管理員2.建賬信息1）單位信息

四方股份有限公司從2023年1月起使用財(cái)務(wù)管理軟件處搭理計(jì)業(yè)務(wù)。記賬本位幣為“人民幣（RMB）〞，企業(yè)類型為“工業(yè)〞，執(zhí)行《2023年新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》。單位地址為“朝陽區(qū)光華路11號〞，法人代表為“李建〞，郵政編碼為“100101〞，稅號為“110100123456656500〞。該企業(yè)無外幣核算，進(jìn)行經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)處理時(shí)需對存貨、客戶及供應(yīng)商進(jìn)行分類。

2）分類編碼方案科目編碼級次：4222客戶分類編碼級次：11部門編碼級次：11

存貨分類編碼級次：112供應(yīng)商分類編碼級次：11

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拓展任務(wù)

1.假使在建立賬套時(shí)選錯(cuò)了行業(yè)性質(zhì)，怎么辦？

2.在建立賬套后并未進(jìn)行賬套啟用的操作，應(yīng)由誰在什么功能中進(jìn)行賬套的啟用？3.假使在建立賬套時(shí)選錯(cuò)了編碼方案和分類信息，應(yīng)當(dāng)如何進(jìn)行修改？4.假使在建立賬套時(shí)選錯(cuò)了賬套主管，應(yīng)當(dāng)如何重新選定賬套主管？

5.在系統(tǒng)管理的操作員列表中，系統(tǒng)識別的是操作員的編號還是操作員的姓名？

任務(wù)2基礎(chǔ)設(shè)置（一）

具體任務(wù)

設(shè)置部門檔案、職員檔案、客戶分類、供應(yīng)商分類、客戶檔案、供應(yīng)商檔案案例

1.部門檔案部門編碼部門名稱123452.職員檔案職員編號職員名稱所屬部門0010020030040050060070080090100110123.客戶分類類別編碼類別名稱123

行政部財(cái)務(wù)部研發(fā)部購買部銷售部周凡李建趙強(qiáng)劉浩陳光李平陳明明莫山峰張思思張帆劉濤田宇行政部行政部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部研發(fā)部研發(fā)部購買部購買部銷售部銷售部東北地區(qū)華北地區(qū)其他地區(qū)2

4.供應(yīng)商分類類別編碼類別名稱1235.客戶檔案客戶編號K001K002K003K004K005供應(yīng)商名稱凱力股份有限公司天地有限責(zé)任公司北威股份有限公司碧興有限責(zé)任公司偉力有限責(zé)任公司供應(yīng)商簡稱所屬分類凱圖公司天地公司北威公司碧興公司偉力公司11223納稅號123-45678333-55678355-65678135-75678246-85678主料供應(yīng)商輔料供應(yīng)商其他供應(yīng)商6.供應(yīng)商檔案供應(yīng)商編碼供應(yīng)商名稱A001A002A003A004A005兄弟有限責(zé)任公司長江股份有限公司美圖有限責(zé)任公司科豐有限責(zé)任公司供應(yīng)商簡稱所屬分類11223兄弟公司長江公司美圖公司科豐公司北京宏泰股份有限公司宏泰公司拓展任務(wù)

1.部門檔案和職員檔案尋常在什么狀況下被使用？2.應(yīng)當(dāng)如何修改有關(guān)的檔案信息？

3.在進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)置時(shí)出現(xiàn)了以下的問題應(yīng)當(dāng)怎么辦？（1）在設(shè)置部門時(shí)不能設(shè)置部門負(fù)責(zé)人。

（2）在設(shè)置職員檔案時(shí)，其所屬部門的選擇錯(cuò)了，再重新選擇時(shí)卻只顯示這一個(gè)錯(cuò)誤的部門。

（3）在企業(yè)與某職員之間發(fā)生業(yè)務(wù)往來時(shí)，發(fā)現(xiàn)職員檔案中并沒有這個(gè)職員。（4）在設(shè)置客戶及供應(yīng)商分類等內(nèi)容時(shí)發(fā)現(xiàn)編碼規(guī)則錯(cuò)誤怎么辦？

（5）在設(shè)置客戶及供應(yīng)商分類時(shí)發(fā)現(xiàn)該賬套不能設(shè)置這兩種分類信息，原因是在建立賬套時(shí)末對此兩項(xiàng)內(nèi)容進(jìn)行分類，此時(shí)要設(shè)置這兩種分類信息應(yīng)當(dāng)怎么辦？

（6）假使該賬套末設(shè)置要對客戶及供應(yīng)商進(jìn)行分類，于是就直接設(shè)置了客戶及供應(yīng)商檔案，而此時(shí)又要對該賬套的客戶及供應(yīng)商進(jìn)行分類，該怎么辦？

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任務(wù)3基礎(chǔ)設(shè)置（二）

具體任務(wù)

1.設(shè)置會(huì)計(jì)科目2.設(shè)置憑證類別3.設(shè)置結(jié)算方式

4.設(shè)置本企業(yè)開啟銀行5.錄入總賬系統(tǒng)期初余額

案例

1.設(shè)置會(huì)計(jì)科目會(huì)計(jì)科目科目編碼科目名稱10011002011121112212211123220122022203222101庫存現(xiàn)金應(yīng)收票據(jù)應(yīng)收賬款其他應(yīng)收款預(yù)收賬款應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付賬款預(yù)收賬款應(yīng)交增值稅輔助核算日記賬客戶往來（沒有受控系統(tǒng)）客戶往來（受控系統(tǒng)為“應(yīng)收〞）個(gè)人往來供應(yīng)商往來（受控系統(tǒng)為“應(yīng)付〞）供應(yīng)商往來（沒有受控系統(tǒng)）供應(yīng)商往來（受控系統(tǒng)為“應(yīng)付〞）客戶往來（受控系統(tǒng)為“應(yīng)收〞）部門核算部門核算部門核算部門核算部門核算部門核算工商銀行存款日記賬、銀行賬22210101進(jìn)項(xiàng)稅額22210102銷項(xiàng)稅額660101660102660103660104660105660201660202660203660204660205工資辦公費(fèi)工會(huì)經(jīng)費(fèi)折舊費(fèi)租賃費(fèi)工資辦公費(fèi)工會(huì)經(jīng)費(fèi)折舊費(fèi)租賃費(fèi)

2.憑證類別

憑證類別為“記賬憑證〞

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3.結(jié)算方式結(jié)算方式結(jié)算方式名稱1234567現(xiàn)金結(jié)算轉(zhuǎn)賬支票匯兌銀行匯票商業(yè)承兌匯票銀行承兌匯票托收承付

4.設(shè)置開戶銀行編號開戶銀行12銀行賬號工商銀行朝陽路支設(shè)銀行光華路運(yùn)/p>

5.錄入總賬系統(tǒng)期初余額科目名稱庫存現(xiàn)金（1001）銀行存款（1002）應(yīng)收賬款（1122）壞賬準(zhǔn)備（1231）預(yù)付賬款（1123）原材料（1403）庫存商品（1405）固定資產(chǎn)（1601）累計(jì)折舊（1602）短期借款（2023）應(yīng)付票據(jù)（2201）應(yīng)付賬款（2202）長期借款（2501）實(shí)收資本（4001）

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方向期初余額借借借貸借借借借貸貸貸貸貸貸78002530002530001790101130015000034702246963862000011917019000092664486724000001164664工商銀行存款（100201）借

其中往來款余額明細(xì)資料如下表所示會(huì)計(jì)科目應(yīng)收賬款小計(jì)日期客戶摘要銷售未收款銷售未收款預(yù)付購買款購買未付款方向借借借借貸貸借金額9055888452179010150000926644867286642023年11月11日碧興公司2023年11月11日偉力公司預(yù)付賬款2023年11月11日兄弟公司應(yīng)付賬款2023年11月16日美圖公司小計(jì)應(yīng)付票據(jù)2023年12月11日長江公司購買時(shí)使用票據(jù)

拓展任務(wù)

1.一個(gè)會(huì)計(jì)科目其輔助核算類型是供應(yīng)商往來或客戶往來，這兩類會(huì)計(jì)科目是否受控于應(yīng)付及應(yīng)收系統(tǒng)？有何不同？

2.假使要查詢銀行存款日記賬，除了要把銀行存款科目設(shè)置為日記賬外，還應(yīng)進(jìn)行什么內(nèi)容的設(shè)置？

3.設(shè)置本企業(yè)開戶銀行的主要作用是什么？

4.在總賬系統(tǒng)錄入帶有輔助核算內(nèi)容的期初余額時(shí)，必需錄入其明細(xì)內(nèi)容，這種說法對不對？

5.假使在錄入總賬系統(tǒng)的期初余額時(shí)發(fā)現(xiàn)會(huì)計(jì)科目錯(cuò)誤怎么辦？6.假使總賬系統(tǒng)的期初余額試算不平衡，能否填制記賬憑證？

任務(wù)4的拓展任務(wù)

1.假使在設(shè)置存貨檔案時(shí)將屬性設(shè)置為“外購〞，則該存貨能否在開具購買發(fā)票及銷售發(fā)票中引用？

2.在存貨屬性中有一項(xiàng)為“勞務(wù)費(fèi)用〞，尋常將什么存貨的屬性設(shè)置為“勞務(wù)費(fèi)用〞？3.在設(shè)置倉庫檔案時(shí)選擇存貨的計(jì)價(jià)方式有什么作用？

4.設(shè)置“收發(fā)類別〞有什么作用？它和存貨科目的設(shè)置有什么聯(lián)系？5.設(shè)置“倉庫檔案〞的主要作用是什么？

6.設(shè)置“購買類型〞和“銷售類型〞的主要作用是什么？

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任務(wù)4基礎(chǔ)設(shè)置（三）

具體任務(wù)

1.設(shè)置存貨分類及檔案

2.設(shè)置倉庫檔案、收發(fā)類別、購買類型、銷售類型案例

1.設(shè)置存貨分類類別編碼類別名稱123原材料庫存商品應(yīng)稅勞務(wù)2.設(shè)置存貨檔案存貨編號存貨名稱計(jì)量單位存貨分類存貨屬性H01H02H03H04H05H06CHKFDSHYH12奇達(dá)12奇天運(yùn)費(fèi)千克臺千克臺臺次原材料原材料原材料外購、生產(chǎn)耗用外購、生產(chǎn)耗用外購、生產(chǎn)耗用庫存商品銷售、自制庫存商品銷售、自制應(yīng)稅勞務(wù)勞務(wù)費(fèi)用3.設(shè)置倉庫檔案倉庫編碼倉庫名稱所屬部門計(jì)價(jià)方法12原料庫成品庫行政部行政部先進(jìn)行出法全月平均法4.設(shè)置收發(fā)類別

默認(rèn)系統(tǒng)中預(yù)置的收發(fā)類別

5.設(shè)置購買類型購買類型編碼購買類型名稱0001026.設(shè)置銷售類型銷售類型編碼銷售類型名稱出庫類別0001

入庫類別是否默認(rèn)值普通購買包裝物購買11入庫購買是11入庫購買否低值易耗品購買11入庫購買否是否默認(rèn)值普通銷售材料銷售22銷售出庫是22銷售出庫否7

購買管理

任務(wù)導(dǎo)入

四方股份有限公司2023年1月開始使用暢捷通T3企業(yè)管理信息化軟件進(jìn)行購買業(yè)務(wù)處理。其具體的分工為由“YW01〞進(jìn)行購買系統(tǒng)初始化。由“YW02〞填制購買訂單、購買入庫單和購買發(fā)票，由“YW01〞審核購買訂單和購買發(fā)票，由“KJLP〞進(jìn)行購買付款及轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)的處理。

任務(wù)5購買系統(tǒng)初始化

具體任務(wù)

1.錄入應(yīng)付款項(xiàng)的期初余額并與總賬進(jìn)行對賬2.對購買系統(tǒng)進(jìn)行期初記賬

案例

默認(rèn)購買系統(tǒng)選項(xiàng)的內(nèi)容，購買系統(tǒng)中應(yīng)付款項(xiàng)的期初余額事下表所示單據(jù)類型購買專用發(fā)票預(yù)付款發(fā)票號38765時(shí)間2023-11-162023-11-11供應(yīng)商美圖公司兄弟公司存貨FDS數(shù)量13單價(jià)3200稅率17%金額48672150000會(huì)計(jì)科目應(yīng)付賬款預(yù)付賬款拓展任務(wù)

1.尋常什么業(yè)務(wù)內(nèi)容將構(gòu)成購買系統(tǒng)的期初余額？2.在什么狀況下填制“期初購買入庫單〞？3.在什么狀況下填制期初“購買發(fā)票〞？

4.應(yīng)付款的期初單據(jù)主要有哪些？在填制時(shí)為什么要錄入正確的往來款的會(huì)計(jì)科目？5.購買管理系統(tǒng)的期初記賬有何作用？在購買系統(tǒng)沒有期初余額的狀況下還要進(jìn)行期初記賬嗎？

6.在購買系統(tǒng)的日常業(yè)務(wù)處理后還能取消期初記賬嗎？

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任務(wù)6日常購買業(yè)務(wù)（一）

具體任務(wù)

1.填制并審核購買訂單。2.填制購買入庫單。3.填制并審核購買發(fā)票。4.進(jìn)行購買結(jié)算。

案例

1.2023年1月12日，購買部分別與長江公司和美圖公司簽訂訂貨協(xié)議，訂購內(nèi)容如下表所示，稅率均為17%。供貨單位存貨數(shù)量長江公司CHKFDS2010單價(jià)計(jì)劃到貨日期66003200111月17日1月17日1月17日美圖公司HYH15002.2023年1月17日，由購買部“YW02〞向“長江公司〞訂購的CHK和FDS到貨并驗(yàn)收到“原料庫〞。入庫時(shí)發(fā)現(xiàn)原訂CHK為20千克，實(shí)際到貨為21千克（經(jīng)協(xié)商按到貨21千克入庫并付款）；原訂購FDS為10臺，實(shí)際到貨10臺。

3.2023年1月18日，由購買部“YW02〞向“美圖公司〞訂購的HYH貨品1500千克到貨，驗(yàn)收到“原料庫〞。入庫數(shù)量為1498千克，發(fā)生定額內(nèi)損耗2千克。4.2023年1月18日，收到“長江公司〞購買CHK和FDS的購買專用發(fā)票一張（NO：33469）。發(fā)票列明CHK為21千克，單價(jià)為6555元；FDS為10臺，單價(jià)為3210元。5.2023年1月18日，收到“美圖公司〞購買HYH的購買以票一張（NO：13472），以票列明HYH為1500千克，單價(jià)為11元；另收到一張購買運(yùn)費(fèi)發(fā)票（NO：3396），運(yùn)費(fèi)共計(jì)100元。

拓展任務(wù)

1.在一筆購買業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)，同時(shí)收到了貨物和發(fā)票，應(yīng)首先填制哪種單據(jù)？2.在什么狀況下可以進(jìn)行購買的“自動(dòng)結(jié)算〞？3.在什么狀況下應(yīng)進(jìn)行購買的“手工結(jié)算〞？

4.購買中發(fā)生的費(fèi)用應(yīng)在什么功能中進(jìn)行攤銷？攤銷的方式有哪些？5.應(yīng)在什么功能中查詢“結(jié)算單明細(xì)列表〞，即“購買結(jié)算單列表〞，在這個(gè)列表功能中可以完成什么操作？

6.假使一張購買發(fā)票已經(jīng)完成了購買結(jié)算，還未進(jìn)行后續(xù)操作，在此狀況下應(yīng)如何進(jìn)行修改？

7.在根據(jù)“購買入庫單〞生成的“購買發(fā)票〞中能否修改發(fā)票中的存貨種類？8.在購買過程中假使發(fā)生了定額內(nèi)損耗應(yīng)當(dāng)怎么進(jìn)行處理？9.如何在填制購買入庫單后直接生成購買發(fā)票？10.如何在填制購買發(fā)票后進(jìn)行現(xiàn)付處理？

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任務(wù)7日常購買業(yè)務(wù)（二）

具體任務(wù)

1.填制購買入庫單2.填制并審核購買發(fā)票3.進(jìn)行購買結(jié)算4.進(jìn)行購買付款

案例

1.2023年1月30日，本企業(yè)出納李平開出198613.35元的工商銀行“轉(zhuǎn)賬支票〞一張，支付給長江公司購買CHK和FDS的貨稅款。

2.2023年1月30日，開出30000元的工商銀行“轉(zhuǎn)賬支票〞一張，支付給美圖公司購買HYH的貨稅款19405元，余款形成預(yù)付款。3.2023年1月30日，收到向美圖公司購買FDS貨品13臺，單價(jià)為3200元的購買發(fā)票（NO：4561），貨物已驗(yàn)收入庫（原料庫）；次日開出一張40000元的工商銀行的轉(zhuǎn)賬支票，支付部分貨稅款，不足部分使用“預(yù)付款〞（8672元）結(jié)算。

4.2023年1月30日，收到向科豐公司購買HYH貨品1000千克、單價(jià)為12元的購買發(fā)票（NO：2561），貨物已驗(yàn)收入庫（原料庫）；31日經(jīng)協(xié)商決定將本次的應(yīng)付款14040元中的10000元轉(zhuǎn)給美圖公司。

5.2023年1月30日，將應(yīng)向美圖公司支付的貨款10000元中的1000元用預(yù)付款沖抵。6.2023年1月30日，發(fā)現(xiàn)“將應(yīng)向美圖公司支付的貨款10000元中的1000元用預(yù)付款沖抵。〞的業(yè)務(wù)有錯(cuò)誤，應(yīng)取消本次的轉(zhuǎn)賬操作。經(jīng)三方協(xié)商決定應(yīng)將支付給美圖公司的10000元欠款轉(zhuǎn)給長江公司。

拓展任務(wù)

1.在“購買單據(jù)列表〞中可以查詢到哪些單據(jù)？

2.在“購買明細(xì)表的“結(jié)算明細(xì)表〞中查到的數(shù)據(jù)有何作用？3.假使想了解企業(yè)購買中“貨到票末到明細(xì)表〞應(yīng)當(dāng)在哪里查找？4.假使想了解企業(yè)購買中“票到貨末到明細(xì)表〞應(yīng)當(dāng)在哪里查找？5.假使想查詢企業(yè)購買訂單的執(zhí)行狀況應(yīng)在什么功能中進(jìn)行查詢？6.在“購買統(tǒng)計(jì)表〞中一般可以查詢到哪些信息？

任務(wù)8查詢購買賬表

具體任務(wù)

1.查詢美圖公司的“購買明細(xì)表〞2.查詢HYH的“入庫統(tǒng)計(jì)表〞3.查詢“在途物資余額一覽表〞4.查詢“供應(yīng)商業(yè)務(wù)總賬、明細(xì)賬〞5.查詢?nèi)俊肮?yīng)商業(yè)務(wù)余額表〞

6.查詢與美圖公司的“供應(yīng)商往來對賬單〞

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銷售管理

任務(wù)導(dǎo)入

由“YW01〞進(jìn)行銷售系統(tǒng)初始化，由“YW03填制銷售訂單、銷售出庫單和銷售發(fā)票，由“YW01〞審核銷售訂單和銷售發(fā)票，由“KJLP〞進(jìn)行銷售收款及轉(zhuǎn)賬的處理。

任務(wù)9銷售系統(tǒng)初始化

具體任務(wù)

1.設(shè)置銷售系統(tǒng)的參數(shù)2.錄入應(yīng)收款期初余額

案例

1.設(shè)置銷售系統(tǒng)控制參數(shù)業(yè)務(wù)控制選擇“允許零出庫〞，其他參數(shù)默認(rèn)。2.應(yīng)收款期余額單據(jù)類型銷售專用發(fā)票銷售專用發(fā)票發(fā)票號1121111212時(shí)間2023-11-62023-11-11客戶偉力公司碧興公司存貨12奇達(dá)12奇天數(shù)量46單價(jià)1890012900稅率17%17%金額會(huì)計(jì)科目88452應(yīng)收賬款90558應(yīng)收賬款拓展任務(wù)

1.在進(jìn)行銷售系統(tǒng)的“銷售業(yè)務(wù)范圍設(shè)置〞時(shí)，是否先中“是否銷售生成出庫單〞對庫存系統(tǒng)的銷售出庫單有何影響？

2.在選項(xiàng)中是否選中“是否允許零出庫〞對銷售發(fā)貨單的填制有何影響？

3.在進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)置時(shí)所設(shè)置的“客戶檔案〞中，是否有稅號的設(shè)置對銷售單據(jù)的填制有何影響？

4.銷售系統(tǒng)的期初余額尋常會(huì)是什么內(nèi)容？5.應(yīng)收款的期初余額的單據(jù)有哪些類型？

6.在填制應(yīng)收款期初余額時(shí)為什么要填制會(huì)計(jì)科目？7.在填制銷售單據(jù)時(shí)將引入的是客戶的全稱還是簡稱？

任務(wù)8拓展任務(wù)

1.在“購買單據(jù)列表〞中可以查詢到哪些單據(jù)？

2.在“購買明細(xì)表〞的“結(jié)算明細(xì)表〞中查到的數(shù)據(jù)有何作用？3.假使想了解企業(yè)購買中“貨到票未到明細(xì)表〞應(yīng)當(dāng)在哪里查找？4.假使想了解企業(yè)購買中“票到貨未到明細(xì)表〞應(yīng)當(dāng)在哪里查找？5.假使想查詢企業(yè)購買訂單的執(zhí)行狀況應(yīng)當(dāng)在什么功能中進(jìn)行查詢？6.要“購買統(tǒng)計(jì)表〞中一般可以查詢到哪些信息？

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任務(wù)10銷售系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)（一）

具體任務(wù)

1.填制并審核銷售訂單2.填制銷售發(fā)貨單3.填制并審核銷售發(fā)票

案例

1.2023年1月12日，銷售部和偉力公司、碧興公司分別達(dá)成如下銷售協(xié)議。購貨單位偉力公司存貨12奇達(dá)12奇天數(shù)量無稅單價(jià)預(yù)發(fā)貨日期51231880012900188201月15日1月17日1月15日碧興公司12奇天2.2023年1月15日，將偉力公司訂購的“12奇達(dá)〞和“12奇天〞按訂單從成品庫發(fā)貨。3.2023年1月15日，向碧興公司銷售的“12奇達(dá)〞3臺，經(jīng)協(xié)商按4臺從成品庫發(fā)貨。4.2023年1月15日，根據(jù)已發(fā)給偉力公司“12奇天〞的銷售發(fā)貨單，生成并審核銷售專用發(fā)票。發(fā)票列明“12奇達(dá)〞為5臺，單價(jià)為18800元；“12奇天〞為12臺，單價(jià)為12900元。

5.2023年1月18日，根據(jù)已發(fā)給碧興公司“12奇達(dá)〞貨物的銷售發(fā)貨單，開具并審核銷售專用發(fā)票。發(fā)票列明“12奇達(dá)〞為4臺，單價(jià)為18820元。

拓展任務(wù)

1.在一筆銷售業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)，應(yīng)先填制發(fā)貨單還是銷售發(fā)票？2.在銷售的過程中為客戶代墊的費(fèi)用如何進(jìn)行處理？

3.試一試，假使采用商業(yè)匯票的結(jié)算方式，當(dāng)收到商業(yè)承兌匯票時(shí)按現(xiàn)收處理，應(yīng)如何設(shè)置應(yīng)收票據(jù)的輔助核算內(nèi)容？4.應(yīng)如何填制銷售退貨單？5.在“銷售發(fā)貨單〞界面中，“聯(lián)查〞按鈕有何作用？6.能否依據(jù)末審核的銷售發(fā)貨單生成銷售發(fā)票？7.銷售發(fā)票的種類有哪些？

8.試一試，在‘銷售專用發(fā)票’界面中，“代墊〞按鈕和“支出〞按鈕各有什么作用？9.已經(jīng)根據(jù)銷售發(fā)貨單生成了銷售專用發(fā)票才發(fā)現(xiàn)發(fā)貨單有錯(cuò)誤應(yīng)當(dāng)怎么辦？10.銷售“發(fā)貨單〞界面中的“流轉(zhuǎn)〞按鈕有什么作用？

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任務(wù)11銷售系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)（二）

具體任務(wù)

1.填制銷售發(fā)貨單2.填制并審核銷售發(fā)票3.進(jìn)行銷售收款

案例

1.2023年1月19日，收到偉力公司開具的轉(zhuǎn)賬支票一張，用以支付購買“12奇達(dá)〞和“12奇天〞的貨稅款291096元。2.2023年1月20日，收到碧興公司開具的100000元的轉(zhuǎn)賬支票一張，用以支付購買“12奇達(dá)〞的貨稅款88077.60元，余款形成預(yù)收款。

3.2023年1月20日，從成品庫發(fā)出向碧興公司銷售的“12奇天〞5臺，單價(jià)為19000元，開出一張銷售專用發(fā)票，并同時(shí)發(fā)貨。同日收到一張碧興公司開具的110000元工商銀行的轉(zhuǎn)賬支票，支付部分貨稅款，不足部分使用“預(yù)收款〞1150元結(jié)算。

4.2023年1月22日，銷售給碧興公司“12奇達(dá)〞1臺，單價(jià)為12200元，貨物已由成品庫發(fā)出。25日經(jīng)雙方協(xié)商決定以以前的預(yù)收款沖抵本次的應(yīng)收款14274元中的10000元。5.2023年1月25日，將應(yīng)向碧興公司收取的4274元貨款轉(zhuǎn)為向偉力公司收取。

6.2023年1月28日，發(fā)現(xiàn)將應(yīng)向碧興公司收取的4274元貨款轉(zhuǎn)給偉力公司的業(yè)務(wù)處理有錯(cuò)誤，應(yīng)取消本次的并賬操作。

7.2023年1月28日，向碧興公司銷售“12奇天〞產(chǎn)品2臺，單價(jià)不19000元，貨物已從成品庫發(fā)出，開具發(fā)票時(shí)雙方商定采用現(xiàn)收的方式直接收款，單價(jià)議定為19100元。當(dāng)即收到轉(zhuǎn)賬支票（NO：33562）一張，價(jià)款合計(jì)44694元，入賬到工商銀行賬

拓展任務(wù)

1.在填制收款單時(shí)，“本次結(jié)算〞金額與“金額〞之間的關(guān)系怎樣？2.在填制收款單時(shí)，“本次結(jié)算〞金額與“金額〞及“使用預(yù)收〞金額之間的關(guān)系怎樣？3.在填制收款單時(shí)，在什么狀況下只要選擇了“結(jié)算方式〞則由系統(tǒng)自動(dòng)生成“結(jié)算科目〞？4.在“收款單〞界面中單擊什么按鈕可以將收款單變?yōu)榧t字收款單，即付款單？5.假使一筆銷售業(yè)務(wù)已經(jīng)進(jìn)行了核銷操作才發(fā)現(xiàn)銷售發(fā)票有錯(cuò)誤，怎么辦？6.銷售系統(tǒng)的應(yīng)收款的轉(zhuǎn)賬結(jié)算尋常有幾種方式？

7.假使已經(jīng)進(jìn)行了“預(yù)收沖應(yīng)收〞操作，才發(fā)現(xiàn)在操作時(shí)選錯(cuò)了收款單位，應(yīng)當(dāng)怎么辦？8.假使要了解某企業(yè)還欠多少貨款應(yīng)當(dāng)怎么辦？

任務(wù)12查詢銷售賬表

具體任務(wù)

1.查詢碧興公司的“銷售明細(xì)表〞2.查詢“12奇達(dá)〞的“發(fā)貨統(tǒng)計(jì)表〞3.查詢“銷售明細(xì)表〞、“客戶業(yè)務(wù)總賬〞、“客戶業(yè)務(wù)明細(xì)賬〞、“客戶業(yè)務(wù)余額表〞4.查詢與碧興公司的“客戶往來對賬單〞

13

拓展任務(wù)

1.在“銷售單據(jù)列表〞中可以查詢到哪些單據(jù)？2.在“銷售明細(xì)表〞中是否可以查到退貨的狀況？3.在哪個(gè)功能中可以查詢到“銷售日報(bào)〞？4.應(yīng)如何根據(jù)發(fā)貨單預(yù)估筆利？

5.在“進(jìn)行銷售存統(tǒng)計(jì)表〞中可以查詢到哪些信息？6.試一試，能否根據(jù)銷售訂單生成銷售發(fā)票？7.在“銷售明細(xì)表〞中可以查詢到哪些信息？8.在“客戶業(yè)務(wù)明細(xì)賬〞中可以查詢到哪些信息？

庫存管理

任務(wù)導(dǎo)入

分工：由“YW01〞進(jìn)行庫存系統(tǒng)初始化，由“YW04〞完成所有為非業(yè)務(wù)的處理。

任務(wù)13庫存系統(tǒng)初始化

具體任務(wù)

1.設(shè)置庫存系統(tǒng)的參數(shù)2.錄入庫存系統(tǒng)期初余額

3.對庫存系統(tǒng)期初余額進(jìn)行記賬處理

案例

1.由業(yè)務(wù)主管“YW01〞在2023年1月1日，啟動(dòng)119賬套。設(shè)置庫存系統(tǒng)參數(shù)為“允許零出庫〞及“本人填制的單據(jù)允許其他人修改〞，其他參數(shù)默認(rèn)系統(tǒng)設(shè)置。2.2023年1月1日，庫存的期初數(shù)據(jù)如下：存貨編號存貨名稱計(jì)量單位數(shù)量單價(jià)H01H02H03H04H05CHKFDSHYH12奇達(dá)12奇天千克臺千克臺臺382848123256615321012107