銀行日記賬現(xiàn)金日記賬模板

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,,JOURNALENTRY現(xiàn)金日記賬,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,年累統(tǒng)計(jì)

,,月,日,憑證號(hào),對(duì)方科目,摘要,"借方

（收入）","貸方

（支出）",余額,余額,,,,,,,,,,,,,,,Annualstatistics

,,,,,,,,,,十,億,千,百,十,萬(wàn),千,百,十,元,角,分,,,,21000

,,,,,,上年結(jié)轉(zhuǎn),,,"95,123.00",,,,,,9,5,1,2,3,0,0,,,,

,,1,1,,庫(kù)存現(xiàn)金,提備用金,"9,000.00",,"104,123.00",,,,,1,0,4,1,2,3,0,0,,,,

,,1,3,,銀行存款,銷售收入,"5,000.00",,"109,123.00",,,,,1,0,9,1,2,3,0,0,,,,5400

,,1,16,,交易性金融資產(chǎn),存入銀行,"7,000.00",,"116,123.00",,,,,1,1,6,1,2,3,0,0,,,,

,,,,,,本月合計(jì),,,"116,123.00",,,,,1,1,6,1,2,3,0,0,,,,

,,2,9,,其他應(yīng)收款,銷售收入,,"3,400.00","112,723.00",,,,,1,1,2,7,2,3,0,0,,,,

,,2,15,,存放同業(yè),借差費(fèi),,"2,000.00","110,723.00",,,,,1,1,0,7,2,3,0,0,,,,

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