銷售報(bào)價(jià)審批管理制度

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔文件名稱銷售報(bào)價(jià)審批管理制度2003年月日起生效文件號(hào)編制審核批準(zhǔn)版次1.0日期日期日期共頁(yè)第頁(yè)目的及適用范圍目的：。本制度適用于沈陽(yáng)有線公司。本制度由沈陽(yáng)有線部門制定，其解釋權(quán)及修改權(quán)屬于部門。本制度自2003年月日起執(zhí)行。相關(guān)職責(zé)負(fù)責(zé)審批銷售報(bào)價(jià)。負(fù)責(zé)審批銷售報(bào)價(jià)。銷售報(bào)價(jià)的原則標(biāo)準(zhǔn)報(bào)價(jià)內(nèi)容及其適用情況個(gè)人用戶集團(tuán)用戶可以給與報(bào)價(jià)折扣的情況及折扣額個(gè)人用戶集團(tuán)用戶銷售報(bào)價(jià)審批的流程（略）相關(guān)文件相關(guān)記錄精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔費(fèi)用審批管理辦法1目的為了進(jìn)一步加強(qiáng)資金管理，實(shí)現(xiàn)對(duì)成本費(fèi)用等各項(xiàng)支出的控制，做到分工負(fù)責(zé)，歸口管理，嚴(yán)格控制各類費(fèi)用開支，規(guī)范公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)行為，加強(qiáng)各類費(fèi)用的審批，制定本辦法。2適用范圍本辦法適用于公司每個(gè)員工。3職責(zé)財(cái)務(wù)部根據(jù)費(fèi)用報(bào)銷憑證及付款權(quán)限，審核“付款申請(qǐng)”，經(jīng)部門主管批準(zhǔn)后付款。4管理內(nèi)容與要求4.1物資費(fèi)用的審批4.1.1材料采購(gòu)金額在5萬(wàn)元以內(nèi)的，由部門主管審批，在5萬(wàn)元以上20萬(wàn)元以下的，須由分管副總經(jīng)理審批，20萬(wàn)元以上的總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.1.2固定資產(chǎn)由物資部門主辦。20萬(wàn)元以下的由部門主管初審，副總經(jīng)理審批；20萬(wàn)元及以上的由副總經(jīng)理初審，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.2工程費(fèi)用的審批4.2.120萬(wàn)元以下的由部門主管初審，分管副總經(jīng)理審批；20萬(wàn)元及以上的由副總經(jīng)理初審，總經(jīng)理審批。4.3保險(xiǎn)、貸款利息、審計(jì)費(fèi)用等的審批4.3.1保險(xiǎn)、貸款利息、稅收、審計(jì)費(fèi)等財(cái)務(wù)方面的費(fèi)用支出由財(cái)務(wù)部主辦，由財(cái)務(wù)部主管審批；凡20萬(wàn)元及以上的由總經(jīng)理審批。4.4其他費(fèi)用的審批4.4.1差旅費(fèi)：4.4.1.1一般人員由部門主管審批，各部門領(lǐng)導(dǎo)出差，按分工由副總經(jīng)理、或總經(jīng)理審批。4.4.2業(yè)務(wù)招待費(fèi)4.4.2.1歸總經(jīng)理工作部統(tǒng)一管理，由總經(jīng)理工作部領(lǐng)導(dǎo)審批，10000元及以上的由總經(jīng)理審批。4.4.3會(huì)議費(fèi)用：4.4.3.1歸總經(jīng)理工作部統(tǒng)一管理，由總經(jīng)理工作部領(lǐng)導(dǎo)審批，10000元及以上的由總經(jīng)理審批?？偨?jīng)理工作部必須對(duì)會(huì)議費(fèi)內(nèi)容的真實(shí)性、合法性、合理性負(fù)責(zé)。4.4.4工資、獎(jiǎng)金等費(fèi)用：4.4.4.1由總經(jīng)理工作部、財(cái)務(wù)部初審，總經(jīng)理審批。4.4.5辦公費(fèi)：4.4.5.1歸總經(jīng)理工作部統(tǒng)一管理，由總經(jīng)理工作部領(lǐng)導(dǎo)審批。4.5其它規(guī)定4.5.1總經(jīng)理、副總經(jīng)理因故不在公司的，其他人不得代批，特殊情況下，上級(jí)可代替下級(jí)批準(zhǔn)，下級(jí)不可代替上級(jí)批準(zhǔn)。

附加