“金財工程”用款計劃操作培訓手冊

國庫集中支付用款計劃培訓資料“金財工程”用款計劃系統(tǒng)概述用款計劃是預算單位辦理資金支付的依據(jù)，預算單位據(jù)以辦理財政直接支付申請和財政授權(quán)支付手續(xù)，代理銀行據(jù)以控制預算單位授權(quán)支付的金額。分月用款計劃包括財政直接支付用款計劃和財政授權(quán)支付用款計劃兩部分，其中基本支出用款計劃按照年度均衡性原則編制（系統(tǒng)按月均衡自動生成“建議數(shù)”），項目支出用款計劃按照項目實施進度編制。本文檔講述用款計劃軟件的操作，主要包括月份選擇、用款計劃管理、建議書、打印、數(shù)據(jù)查詢、報表查詢、經(jīng)濟科目調(diào)整等。操作說明用戶登錄一、打開InternetExplorer，輸入地址，進入單位門戶登錄界面，在輸入用戶名和密碼，點登錄就進入了單位門戶系統(tǒng)。二、圖中紅色框標注處為系統(tǒng)菜單欄，點擊菜單欄中的“用款計劃管理”菜單，進入用款計劃管理界面（先要進行年度選擇）。月份選擇進入用款計劃軟件，如下圖所示：月份選擇圖中紅色框標注處為系統(tǒng)菜單欄，點擊菜單欄中的“月份選擇”菜單，彈出“選擇月份”對話框，如圖所示。月份選擇此時點擊月份選擇對話框中的月份選擇按鈕如圖，選擇月份，點擊‘確定’按鈕即可。這時，系統(tǒng)當前的月份即會顯示為用戶所選擇的月份。月份選擇注：用戶當前可以選擇的月份為系統(tǒng)當前月份以及當前月份后面的月份，舉例說明，如果系統(tǒng)當前月份為10月，那么用戶點擊月份選擇的按鈕后所列出的可供選擇的月份分別為：10月，11月和12月。用款計劃管理點擊菜單欄中的“用款計劃管理”菜單，系統(tǒng)顯示用款計劃管理頁面，如圖所示：環(huán)節(jié)選擇區(qū)環(huán)節(jié)選擇區(qū)用款計劃管理在系統(tǒng)頁面的右邊部分，由上而下依次為當前的：按鈕功能區(qū)，查詢條件輸入?yún)^(qū)，用款計劃明細和可用指標明細區(qū)以及環(huán)節(jié)選擇區(qū)。按鈕功能區(qū)用來操作當前可操作的各項功能，根據(jù)當前所處環(huán)節(jié)，有些功能可用而有些功能則不可用。通過這些按鈕可以實現(xiàn)用款計劃的沖銷、保存和刪除，也可實現(xiàn)用款計劃的退回到單位、退回、審核及其打印功能。查詢條件輸入?yún)^(qū)可以通過輸入相應(yīng)的條件查詢當前環(huán)節(jié)下符合條件的內(nèi)容，本系統(tǒng)提供的查詢條件包括單位名稱、項目名稱、功能科目和經(jīng)濟科目等。用款計劃明細和可用指標明細區(qū)顯示的是當前環(huán)節(jié)的所有的用款計劃明細和可用指標明細，可通過點擊‘用款計劃明細’或者‘可用指標明細’按鈕在兩者之間切換查看。在用款計劃明細中，由同一條可用指標文件生成的用款計劃文件通過樹型顯示，可通過點擊單位前面的圖標顯示或者隱藏用款計劃文件明細，表示隱藏明細，表示顯示明細，如圖所示。顯示明細隱藏明細顯示明細隱藏明細隱藏、顯示用款計劃文件明細環(huán)節(jié)選擇區(qū)中提供了13個環(huán)節(jié)來對用款計劃進行相關(guān)操作，包括單位待提交、單位待審核、業(yè)務(wù)處待初審、業(yè)務(wù)處待復審、業(yè)務(wù)處待復核、業(yè)務(wù)處待審批、綜合處待審核、綜合處待復核、綜合處待審批、核算中心待審核、核算中心待復核、國庫處待復核、國庫處待批復等。只有用戶具有權(quán)限的環(huán)節(jié)才會顯示（余杭設(shè)置4個環(huán)節(jié)紅色標注）。生成用款計劃文件點擊用款計劃管理菜單，再點擊‘可用指標明細’按鈕切換到可用指標明細頁面，如圖所示：可用指標文件明細可用指標明細列表主要分為兩部分，上面為可用指標明細列表，下面為當前選擇的指標的經(jīng)濟科目明細列表，操作過程如下圖所示，首先在可用指標明細列表中選擇某條可用指標，即在該條指標明細前的單選框內(nèi)單擊。這時經(jīng)濟科目明細列表中就會顯示選中指標的經(jīng)濟科目明細，如圖所示。顯示選中的指標的經(jīng)濟科目明細在經(jīng)濟科目明細列表中選擇需要生成用款計劃的條目，可以單選、多選以及全選，選中后可以修改金額，如果預算科目為空，則需要點擊預算科目欄，選擇預算科目。選擇后點擊“選擇”按鈕即表示生成了相應(yīng)的用款計劃，如圖所示：生成用款計劃注：未選擇的經(jīng)濟科目明細以灰色形式顯示，選中之后，則以黑色形式顯示。系統(tǒng)自動跳轉(zhuǎn)到用款計劃明細頁面，可以看到剛才的操作所生成的用款計劃明細，此時可以對這兩條信息的預算科目、經(jīng)濟科目、支付方式、支付類型、金額等要素進行修改，修改完畢后點擊上方“保存”按鈕即相應(yīng)的用款計劃得到保存，系統(tǒng)提示：保存成功。如圖所示：保存用款計劃明細刪除這個“刪除”功能是針對單位待提交這個環(huán)節(jié)才有效的，對于已經(jīng)提交的信息則不允許刪除。進入“用款計劃管理”頁面，在查詢條件中選擇單位、項目、功能科目、經(jīng)濟科目等單項或多項查詢條件，點擊“查詢”按鈕，則可查到相應(yīng)的用款計劃明細，在欲刪除的用款計劃明細前的內(nèi)打√，再點擊“刪除”按鈕，系統(tǒng)提示：確定要刪除選中的數(shù)據(jù)嗎選擇“確定”，提示：操作成功。刪除用款計劃明細提交進入“用款計劃管理”頁面，當前環(huán)節(jié)下的用款計劃明細可以提交給上一級審核，在選中相應(yīng)的明細后點擊‘提交’按鈕，系統(tǒng)提示：確定要提交數(shù)據(jù)嗎選擇“確定”按鈕，系統(tǒng)提示：操作成功。用款計劃明細提交打印進入用款計劃管理頁面，在查詢條件中選擇單位、項目、功能科目、經(jīng)濟科目中的一項或多項查詢條件，點擊“查詢”按鈕，在環(huán)節(jié)選擇區(qū)選擇要查詢的環(huán)節(jié)，則符合要求的用款明細將顯示出來，然后點擊“打印”則可打印查詢結(jié)果所得到的用款計劃表。環(huán)節(jié)選擇環(huán)節(jié)選擇打印用款計劃表沖銷沖銷功能生成負的用款計劃，用于沖銷已批復但未支付的用款計劃。進入用款計劃管理頁面，點擊“沖銷”按鈕，跳出“可沖銷信息”頁面，根據(jù)查詢條件查詢需要沖銷的條目，在查詢結(jié)果中選擇一項，按“確定”即可實現(xiàn)選擇條目的沖銷。沖銷生成的用款計劃同普通生成的用款計劃一樣處理。SEQ圖\*ARABIC1用款計劃沖銷退回單位單位審核通過后，財政局在進行審核時，可進行“退回單位”這項操作，將用款計劃退回單位。SEQ圖\*ARABIC2退回單位操作退回此項操作由上一級將用款計劃退回到下一級。SEQ圖\*ARABIC3退回操作審核、初審、復審、復核、審批這些操作同提交，操作相對簡單，此處不再詳述。打印預算單位用款計劃表點擊“打印”菜單欄中的“預算單位用款計劃表2”子菜單，系統(tǒng)進入預算單位用款計劃表頁面。查詢在查詢條件的右邊選擇預算單位、用款計劃的年（月）、批復時間、批復號及狀態(tài)的一項或多項，單擊‘查詢’按鈕。再雙擊所要選的條目明細，可查看詳細的預算單位用款計劃表。查詢預算單位用款計劃表打印單擊選擇需要打印的數(shù)據(jù)條目，或在該條目明細的方框內(nèi)打勾；點擊“打印”按鈕即可打印相應(yīng)的預算單位用款計劃表。打印預算單位用款計劃表數(shù)據(jù)查詢用款計劃查詢點擊“數(shù)據(jù)查詢”菜單，再點擊“用款計劃查詢”子菜單，進入用款計劃查詢頁面。系統(tǒng)提供了多種查詢條件，包括單位、項目、流程狀態(tài)、支付方式、功能科目、經(jīng)濟科目、月份，查詢時可選擇一項或多項，確認查詢條件后，點擊“查詢”按鈕，即可在頁面中查到所需信息。用款計劃查詢批復查詢點擊“數(shù)據(jù)查詢”菜單，再點擊“批復查詢”子菜單，進入批復查詢頁面。此項操作相對比較簡單，此處不再詳述。歷史查詢點擊“數(shù)據(jù)查詢”菜單，再點擊“歷史查詢”子菜單，進入歷史查詢頁面。此項操作相對比較簡單，此處不再詳述。用款計劃執(zhí)行情況用款計劃執(zhí)行情況，用于查詢用款計劃的批復、支付、未支付余額的情況。點擊“數(shù)據(jù)查詢”菜單，再點擊“用款計劃執(zhí)行情況”子菜單，進入用款計劃執(zhí)行情況頁面。此項操作相對比較簡單，此處不再詳述。指標執(zhí)行情況查詢點擊“數(shù)據(jù)查詢”菜單，再點擊“指標執(zhí)行情況查詢3”子菜單，進入指標執(zhí)行情況查詢頁面。用于查詢指標數(shù)、已批復用款計劃金額、支付金額、指標余額、用款計劃金額余額的情況。注以上所有查詢可導出EXCLE文件經(jīng)濟科目調(diào)整經(jīng)濟科目調(diào)整用于調(diào)整已批復但未支付的用款計劃的經(jīng)濟科目，例如，某用款計劃原先的經(jīng)濟科目為辦公費并且已經(jīng)批復但未支付，就可以通過經(jīng)濟科目調(diào)整功能，將辦公費調(diào)整為差旅費。經(jīng)濟科目調(diào)整點擊“經(jīng)濟科目調(diào)整”菜單，再點擊“經(jīng)濟科目調(diào)整”子菜單，進入經(jīng)濟科目調(diào)整頁面。a)選擇點擊“選擇”按鈕，彈出可調(diào)整信息頁面，在此頁面中選擇需要調(diào)整的經(jīng)濟科目，再點擊“確定”按鈕，返回到經(jīng)濟科目調(diào)整頁面，相應(yīng)的用款計劃信息顯示在列表中，在新經(jīng)濟科目列項中選擇新的經(jīng)濟科目，同時可以修改金額，確認無誤后，點擊“保存”按鈕，系統(tǒng)提示：保存成功。經(jīng)濟科目調(diào)整保存b)刪除根據(jù)查詢條件選擇待提交的經(jīng)濟科目調(diào)整，點擊“刪除”按鈕，系統(tǒng)提示：確定要刪除選中的數(shù)據(jù)嗎點擊“確定”，系統(tǒng)提示：操作成功。c)提交根據(jù)查詢條件選擇待提交的經(jīng)濟科目調(diào)整，點擊“提交”按鈕，系統(tǒng)提示：確定要提交數(shù)據(jù)嗎選擇“確定”，系統(tǒng)提示：操作成功。經(jīng)濟科目調(diào)整提交d)批復根據(jù)查詢條件選擇待批復的經(jīng)濟科目調(diào)整，點擊“批復”按鈕，系統(tǒng)提示：確定要批復數(shù)據(jù)嗎選擇