工廠物控管理制度物資采購(gòu)管理辦法與倉(cāng)庫(kù)進(jìn)出管理規(guī)定

本資料為word版本——可編輯、可修改本資料為word版本——可編輯、可修改本資料為word版本——可編輯、可修改××××××有限公司物控治理制度TOC\o"1-3"\h\z\u第一章總則 1第二章機(jī)構(gòu)設(shè)置 2第三章物資采購(gòu)計(jì)劃的制定方法 3第四章采購(gòu)工作實(shí)施細(xì)則 4第五章采購(gòu)物資入庫(kù)驗(yàn)收工作規(guī)定 7第六章庫(kù)存物資存放保管規(guī)定 7第七章倉(cāng)儲(chǔ)物資保管養(yǎng)護(hù)的基本規(guī)則 8第九章倉(cāng)庫(kù)治理人員工作制度 9第十章物資領(lǐng)用、發(fā)放審批制度 10第十一章物資出入庫(kù)治理辦法 11第××章物資退庫(kù)及庫(kù)存盤點(diǎn)治理規(guī)定 12第十三章供給商治理辦法 13第十四章附則 16第一章總則一、目的為加強(qiáng)采購(gòu)計(jì)劃治理，規(guī)范采購(gòu)工作，保障公司及子公司運(yùn)營(yíng)所需物資的正常持續(xù)供給，降低采購(gòu)成本，特制定本制度。二、適用范圍本辦法適用于公司總部所有物資（包括固定資產(chǎn)、易耗品、營(yíng)銷禮品等）的采購(gòu)。三、采購(gòu)原則1、詢價(jià)比價(jià)原則物資采購(gòu)必須有三家以上供給商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供給商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買的物資除外。2、一致性原則采購(gòu)人員定購(gòu)的物資必須與請(qǐng)購(gòu)單所列要求、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量一致。在市場(chǎng)條件不能滿足請(qǐng)購(gòu)部門要求或成本過高的情況下，采購(gòu)人員須及時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門更改請(qǐng)購(gòu)單或作參加。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請(qǐng)購(gòu)單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請(qǐng)購(gòu)量的5—10%。3、低價(jià)搜索原則采購(gòu)人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供給商信息檔案庫(kù)，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購(gòu)。4、廉潔原則（1）自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購(gòu)物資質(zhì)量，降低采購(gòu)成本。（2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請(qǐng)，更不能向供給商伸手。（3）嚴(yán)格按采購(gòu)制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。（4）加強(qiáng)學(xué)習(xí)，廣泛把握與采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新設(shè)備及市場(chǎng)信息。（5）工作仔細(xì)仔細(xì)，不出差錯(cuò)，不因自身工作失誤給公司造成損失。5、招標(biāo)采購(gòu)原則凡大宗或常常使用的物資，都應(yīng)通過詢議價(jià)或招標(biāo)的形式，由采購(gòu)、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門共同參加，定出一段時(shí)間內(nèi)（一年或半年）的供給商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡(jiǎn)化采購(gòu)程序，提高工作效率。對(duì)于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的物資，除縮短招標(biāo)間隔時(shí)限外，還應(yīng)隨時(shí)把握市場(chǎng)行情，調(diào)整采購(gòu)價(jià)格。6、審計(jì)監(jiān)督原則采購(gòu)人員要自覺接受財(cái)務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。對(duì)采購(gòu)人員在采購(gòu)過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)依照公司相關(guān)制度對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。第二章機(jī)構(gòu)設(shè)置1、公司設(shè)立“物資采購(gòu)治理領(lǐng)導(dǎo)小組”（以下簡(jiǎn)稱領(lǐng)導(dǎo)小組），采購(gòu)部為公司物資采購(gòu)工作的常設(shè)機(jī)構(gòu)，接受“領(lǐng)導(dǎo)小組”組長(zhǎng)的直接治理?！邦I(lǐng)導(dǎo)小組”成員由：公司董事長(zhǎng)、財(cái)務(wù)副總、生產(chǎn)副總、法律事務(wù)部經(jīng)理及公司經(jīng)營(yíng)班子指定的其他專業(yè)人員組成。2、“領(lǐng)導(dǎo)小組”建立常態(tài)工作機(jī)制?！邦I(lǐng)導(dǎo)小組”組長(zhǎng)，由公司董事長(zhǎng)擔(dān)任。其余成員由公司董事會(huì)行文聘請(qǐng)，執(zhí)行一年一聘的原則（聘請(qǐng)成員公司另行發(fā)文）?！邦I(lǐng)導(dǎo)小組”的成員，亦是“開評(píng)標(biāo)”小組成員，參加開評(píng)標(biāo)活動(dòng)全過程。3、專門工作小組：“領(lǐng)導(dǎo)小組”設(shè)立5個(gè)專門工作小組，負(fù)責(zé)日常事務(wù)治理。專門工作小組由14人組成。其分工如下：（1）紀(jì)檢監(jiān)察工作小組2人：物資采購(gòu)治理工作全過程違規(guī)違紀(jì)事件查處，受理物資采購(gòu)設(shè)備器材質(zhì)量投訴舉報(bào)，受理徇私舞弊、貪污受賄事件查處。（2）財(cái)務(wù)審計(jì)工作小組2人：負(fù)責(zé)設(shè)備物資預(yù)算書及商務(wù)合同執(zhí)行情況審計(jì)檢查。（3）法律事務(wù)工作小組2人：負(fù)責(zé)所有商務(wù)合同、協(xié)議文件的審查，監(jiān)督招投標(biāo)程序合法、受理相關(guān)司法解釋、處置法律糾紛。（4）招投標(biāo)文件編制工作小組3人：負(fù)責(zé)本部門、本單位，物資材料采購(gòu)預(yù)算書（標(biāo)的）編制；招標(biāo)文件或投標(biāo)文件編制；負(fù)責(zé)本部門、本單位的物資材料采購(gòu)開評(píng)標(biāo)會(huì)議會(huì)期組織工作。（5）招、投標(biāo)文件審查工作小組5人：負(fù)責(zé)對(duì)口預(yù)算書（標(biāo)的）的審查工作；負(fù)責(zé)對(duì)口的招、投標(biāo)文件審查工作。4、“領(lǐng)導(dǎo)小組”成員被聘請(qǐng)后，其所承擔(dān)的物資采購(gòu)治理專門小組工作為兼職。所有成員應(yīng)忠實(shí)履責(zé)，主動(dòng)參加相關(guān)各類評(píng)審會(huì)議，仔細(xì)完成“領(lǐng)導(dǎo)小組”臨時(shí)交辦的工作。第三章物資采購(gòu)計(jì)劃的制定方法1、生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃是物資采購(gòu)計(jì)劃編制的主要依據(jù)，為此，生產(chǎn)部門、工程建設(shè)部門應(yīng)每月前3天將月度生產(chǎn)物資計(jì)劃、工程建設(shè)物資計(jì)劃下達(dá)到采購(gòu)部門。2、據(jù)企業(yè)倉(cāng)庫(kù)最大容量和相關(guān)物料采購(gòu)的周轉(zhuǎn)周期確定合理的最高儲(chǔ)備定額和最低儲(chǔ)備定額（保險(xiǎn)庫(kù)存量及常常儲(chǔ)備量）。3、計(jì)劃員應(yīng)每月下庫(kù)房一次，對(duì)庫(kù)存所需物資盤報(bào)送部門主管及公司主管領(lǐng)導(dǎo)，作為編制采購(gòu)計(jì)劃時(shí)參考依據(jù)。4、招投標(biāo)項(xiàng)目實(shí)施所需物資應(yīng)按照工程建設(shè)進(jìn)度安排，分階段組織物資采購(gòu)，工程建設(shè)部門應(yīng)制定工程項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度及物資采購(gòu)計(jì)劃。5、采購(gòu)部門據(jù)上述資料計(jì)算物資申購(gòu)量。6、所需申購(gòu)的全部物資，結(jié)合供給商供貨情況用A、B、C法則進(jìn)行分類，抓住主要物資和要害物資，編制出采購(gòu)計(jì)劃表（一式四份）：倉(cāng)庫(kù)主管一份，用于核查之實(shí)際進(jìn)貨情況；采購(gòu)部長(zhǎng)一份，用于具體布置采購(gòu)員執(zhí)行；審計(jì)部門一份，用于跟蹤進(jìn)度并加以督導(dǎo)、檢查；分管副總一份。7、采購(gòu)計(jì)劃的編制責(zé)任人應(yīng)是采購(gòu)部長(zhǎng)，每月的采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)在上月底制定出來，報(bào)送主管副總審查批準(zhǔn)后，予以執(zhí)行。8、實(shí)際工作中由于生產(chǎn)計(jì)劃的追補(bǔ)變更等原因，必定帶來采購(gòu)計(jì)劃追補(bǔ)變更，采購(gòu)部應(yīng)設(shè)置緊急采購(gòu)?fù)ㄖ獑危瑢?duì)原有采購(gòu)計(jì)劃表予以補(bǔ)充。第四章采購(gòu)工作實(shí)施細(xì)則1、采購(gòu)部門一律憑采購(gòu)計(jì)劃及工程建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃和要求進(jìn)行采購(gòu)作業(yè)，采購(gòu)計(jì)劃核決權(quán)限如下：（1）設(shè)備類：經(jīng)董事會(huì)、經(jīng)營(yíng)班子確定的計(jì)劃內(nèi)由設(shè)備部核決，計(jì)劃外由總經(jīng)理辦公會(huì)研究，董事長(zhǎng)核決。（2）生產(chǎn)物資類（生產(chǎn)主材、輔材、備品備件等），計(jì)劃內(nèi)由計(jì)劃采購(gòu)部核決，計(jì)劃外由主管副總核決，董事長(zhǎng)簽批。（3）辦公用品類：計(jì)劃內(nèi)由主管副總核決，計(jì)劃外由總經(jīng)理核決。原則上，辦公用品采購(gòu)執(zhí)行月結(jié)制。（4）其他類型物資：包括但不限于營(yíng)銷禮品類（節(jié)日禮品、營(yíng)銷禮品等）、辦公、其他需要采購(gòu)的相關(guān)物品。此類物資由使用部門提出采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)使用部門主管副總審核、總經(jīng)理核決。（5）后勤物資類（指廚房和宿舍方面的物品）：由子公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施，報(bào)采購(gòu)部門、財(cái)務(wù)部門備查。2、采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)由采購(gòu)部門匯總安排采購(gòu)，并應(yīng)明確填寫材料名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、需求日期，必要情況還寫清用途及有無非凡要求等；對(duì)填寫不全或欠詳，給采購(gòu)帶來困難的，采購(gòu)部門有權(quán)退回請(qǐng)購(gòu)部門修訂。3、采購(gòu)原則：（1）未經(jīng)核決的請(qǐng)購(gòu)物資一律不得采購(gòu)。（2）庫(kù)內(nèi)已有閑置物資應(yīng)首先使用。（3）凡本地區(qū)能解決且價(jià)差不足以抵消運(yùn)輸?shù)炔少?gòu)費(fèi)用的，不得到外地區(qū)采購(gòu)。（4）對(duì)長(zhǎng)期訂貨和高額的進(jìn)貨，應(yīng)通過簽訂合同和執(zhí)行銀行結(jié)算的原則。（5）采用詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)，執(zhí)行貨比三家的原則。采購(gòu)部門提交采購(gòu)清單時(shí)，必須提供詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)建議供“領(lǐng)導(dǎo)小組”參閱。（6）要害物資及重大特種物資的采購(gòu)應(yīng)及時(shí)匯報(bào)情況，執(zhí)行非凡處理的原則。（7）對(duì)于先試用后采購(gòu)的物資，不得在試用鑒定前采購(gòu)。4、物資采購(gòu)方式適用條件（1）邀請(qǐng)招投標(biāo)方式：物資器材邀請(qǐng)招投標(biāo)，應(yīng)邀請(qǐng)選擇生產(chǎn)廠家或供給商至少不低于三家投標(biāo)報(bào)價(jià)。凡符合下列條件之一，均應(yīng)采用邀請(qǐng)招投標(biāo)方式進(jìn)行。有條件的可簽訂年度框架期貨協(xié)議。①、公司下屬電桿公司、設(shè)備公司、安裝檢修公司等企業(yè)，單次采購(gòu)總值在50萬元及以上的，生產(chǎn)設(shè)備、電氣設(shè)備、鋼材、纜材、線材、建材等物資器材；②、商貿(mào)公司單次采購(gòu)總值在50萬元及以上的，生產(chǎn)設(shè)備、電氣設(shè)備、鋼材、纜材、線材、建材等物資器材；③、辦公家具、勞保用品、消耗性材料用品等，及外企業(yè)同類物資委托采購(gòu)，單次采購(gòu)總值在50萬元及以上的；④、低值易耗品、辦公用品、電子設(shè)備等，及外企業(yè)同類物資委托采購(gòu)，單次采購(gòu)總值在20萬元以上的；⑤、招投標(biāo)工作組認(rèn)為有必要組織招投標(biāo)的其它物資。（2）“競(jìng)價(jià)比選方式”適用條件：符合下列條件之一，可采用邀請(qǐng)競(jìng)價(jià)比選方式進(jìn)行。邀請(qǐng)參加竟價(jià)比選報(bào)價(jià)的生產(chǎn)廠家或供給商，至少不低于三家。①、單次采購(gòu)總值在50萬元以上10萬元以下的電氣設(shè)備、鋼材、纜材、線材、建材等；②、低值易耗品、辦公用品、辦公家具、勞保用品、電子設(shè)備等，及外企業(yè)同類物資委托采購(gòu)，單次采購(gòu)總值在2萬元以上5萬元以下的。（3）“零星采購(gòu)方式”適用條件：所采購(gòu)物資材料基本滿足“主要物資材料市場(chǎng)指導(dǎo)價(jià)格信息表”中所列價(jià)格，或經(jīng)董事會(huì)價(jià)格審查同意。符合下列條件之一的，可直接進(jìn)行市場(chǎng)采購(gòu)。①、總值在5萬元以下的電氣設(shè)備、鋼材、纜材、線材、建材等；②、低值耐用品、辦公用品、辦公家具、勞保用品、電子設(shè)備等，及外企業(yè)同類物資的委托采購(gòu)，單次采購(gòu)總值在2萬元以下的；③、對(duì)符合招投標(biāo)或競(jìng)價(jià)采購(gòu)條件，但因非凡情況臨時(shí)急需的物資，需進(jìn)行緊急采購(gòu)的。（4）“框架協(xié)議期貨采購(gòu)方式”適用條件：同時(shí)具備下列條件的，可以采取框架協(xié)議期貨采購(gòu)。邀請(qǐng)參加的生產(chǎn)廠家或供給商，至少不低于三家。①、一年內(nèi)確需不定期，多次采購(gòu)的同一類批量生產(chǎn)性物資、辦公用品、勞保用品，及外企業(yè)同類物資的委托采購(gòu)，且單次采購(gòu)總值在10萬元以下的；②、經(jīng)“領(lǐng)導(dǎo)小組”審查同意的；框架協(xié)議期貨采購(gòu)合同簽訂期限，不超過一年。5、采購(gòu)部對(duì)于緊急請(qǐng)購(gòu)物資、分批交貨物資、暫借款采購(gòu)物資、先試用后采購(gòu)物資、非凡要求物資等，應(yīng)加蓋相應(yīng)的印章或在請(qǐng)購(gòu)單上作出明顯標(biāo)記。6、采購(gòu)人員必須按“采購(gòu)作業(yè)期限”運(yùn)作，對(duì)未能按既定進(jìn)度完成作業(yè)時(shí)，應(yīng)及早報(bào)告采購(gòu)部部長(zhǎng)：說明異常原因，提出相應(yīng)意見方案。采購(gòu)部部長(zhǎng)視情況，應(yīng)及時(shí)與申請(qǐng)采購(gòu)部門溝通，擬定補(bǔ)救辦法和處理對(duì)策，非凡重大事項(xiàng)，應(yīng)匯報(bào)總經(jīng)理。7、設(shè)備采購(gòu)是一項(xiàng)重要、嚴(yán)厲的工作，必要時(shí)應(yīng)與專業(yè)技術(shù)人員共同訂貨，并要綜合考慮“功能、質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)”五個(gè)方面，進(jìn)行擇優(yōu)選用。8、采購(gòu)物資入庫(kù)前應(yīng)進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)后有下列情況應(yīng)作出處理，并執(zhí)行誰經(jīng)辦誰處理原則：（1）名稱、品種、型號(hào)、規(guī)格等與請(qǐng)購(gòu)單不合的應(yīng)退貨，重新采購(gòu)。（2）對(duì)質(zhì)量不符要求的應(yīng)退換。（3）對(duì)數(shù)量短交應(yīng)補(bǔ)足，對(duì)超交應(yīng)匯報(bào)研究處理。（4）對(duì)價(jià)、物不符的應(yīng)及時(shí)與供給商聯(lián)系處理。9、采購(gòu)撤銷按下列方式處理：（1）若原請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目尚未辦理，采購(gòu)部可在原請(qǐng)購(gòu)單蓋上“撤銷”章，按一般請(qǐng)購(gòu)單據(jù)存檔方式處理。（2）若請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目已向供給商訂購(gòu)，由采購(gòu)經(jīng)辦人及時(shí)與供給商洽談撤銷，辦妥撤銷的可依前項(xiàng)方式辦理，對(duì)不能辦理撤銷的由采購(gòu)主管在原請(qǐng)購(gòu)單上注明原因，通知原請(qǐng)購(gòu)部門；對(duì)損失較大的，報(bào)采購(gòu)部部長(zhǎng)、主管副總及董事優(yōu)點(diǎn)理。第五章采購(gòu)物資入庫(kù)驗(yàn)收工作規(guī)定1、物資入庫(kù)，保管員要親自同交貨人辦理交接手續(xù)，核對(duì)、清點(diǎn)物資名稱、數(shù)量是否一致，然后進(jìn)入待檢區(qū)。2、物資進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)待檢區(qū)后，采購(gòu)員應(yīng)及時(shí)通知檢驗(yàn)人員進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，未經(jīng)檢驗(yàn)合格的物資不得進(jìn)入貨位，更不得投入使用。3、屬外觀等易識(shí)別性質(zhì)檢驗(yàn)物料，驗(yàn)收應(yīng)于收料后一日內(nèi)完成。4、屬化學(xué)或物理檢驗(yàn)的材料，檢驗(yàn)部門應(yīng)于收料后三日內(nèi)完成。5、對(duì)于必須試用才能實(shí)施檢驗(yàn)的，一般不得超過七個(gè)工作日。6、緊急材料入庫(kù)時(shí)，若倉(cāng)庫(kù)尚未收到請(qǐng)購(gòu)單，收料人應(yīng)先詢問采購(gòu)部，確認(rèn)無誤后方可辦理入庫(kù)。7、材料驗(yàn)收合格后倉(cāng)管員方能開具入庫(kù)單，財(cái)務(wù)部門對(duì)無入庫(kù)單的材料報(bào)銷單據(jù)應(yīng)拒絕受理。8、對(duì)檢驗(yàn)出的不合格品，應(yīng)隔離堆放，并要有明顯的標(biāo)簽（標(biāo)記），以示區(qū)別，經(jīng)主管部門核示處理辦法，并通知請(qǐng)購(gòu)單位，轉(zhuǎn)采購(gòu)部辦理退貨。9、檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量以外的問題，如：品名、規(guī)格、數(shù)量不符及不成套、不齊全等現(xiàn)象，采購(gòu)經(jīng)辦人應(yīng)立即采取相應(yīng)處理，不得拖延。第六章庫(kù)存物資存放保管規(guī)定1、庫(kù)存物資應(yīng)做好防濕、防塵、防霉、防蛀工作，對(duì)易碎和易壞品應(yīng)格外小心存放，對(duì)危險(xiǎn)品應(yīng)單獨(dú)存放。2、存放品應(yīng)便于計(jì)數(shù)和檢查，推行五五堆放；根據(jù)貨物特點(diǎn)做到過目見數(shù)、檢點(diǎn)方便、成行成列、文明整潔。3、同類物資應(yīng)集中存放同一場(chǎng)所，擺放時(shí)注重取拿方向一致。4、厚重品置于下方，輕薄品置于上方，出庫(kù)頻率高的放于出口四周。5、各物資存放堆之間應(yīng)留有足夠的通道，方便搬運(yùn)機(jī)械操作。6、充分考慮物資的自重，以免壓損其他物資，堆放應(yīng)穩(wěn)固，避開發(fā)生塌落事故。7、在貨架上存放的物資，其外形、尺寸應(yīng)與貨架相適宜，小物資應(yīng)盡量放于抽屜式貨箱中，各類少量物資應(yīng)盡量組合存放，便于查找。8、每種物資在貨位上應(yīng)設(shè)“進(jìn)、出、存貨卡”，物資出入倉(cāng)應(yīng)在貨卡上登記，并給出存貨數(shù)，與物資明細(xì)帳余額相符。第七章倉(cāng)儲(chǔ)物資保管養(yǎng)護(hù)的基本規(guī)則保管養(yǎng)護(hù)是保存、治理、保養(yǎng)和防護(hù)的簡(jiǎn)稱。物資保管養(yǎng)護(hù)的基本要求是做到“三化”和“四?！?，即做到倉(cāng)庫(kù)規(guī)范化、存放系列化、養(yǎng)護(hù)常?；捅３?、保量、保急用、保安全，物資保管養(yǎng)護(hù)的基本規(guī)則如下：1、危險(xiǎn)品（易燃、易爆、易污染、易腐蝕、有害、有毒及放射性物質(zhì)）必須設(shè)專庫(kù)分別存放，標(biāo)志明顯，有齊全的防燃燒、防爆炸措施，并設(shè)專人進(jìn)行多級(jí)治理，定期檢查，發(fā)現(xiàn)問題要及時(shí)處理。2、精密儀器儀表、稀有金屬和珍貴金屬及其制品，應(yīng)輕拿輕放，不可撞擊，最好設(shè)保溫庫(kù)存放，未進(jìn)入保溫庫(kù)的應(yīng)采取保溫措施。要求采取防盜措施，要入柜加鎖和加封。3、金屬材料其制品要預(yù)銹蝕，防止受潮，避開與酸、堿、鹽等化學(xué)物質(zhì)接觸。防腐蝕的主要方法是涂油防銹和氣象防銹，可使用防銹油和氣象緩蝕劑。在防不勝防防的情況下發(fā)生銹蝕時(shí)，要立即進(jìn)行除銹，以制止銹蝕進(jìn)展。除銹有人工、機(jī)械和化學(xué)三種方法。4、電力器材及電工產(chǎn)品應(yīng)存放在干燥處，注重通風(fēng)，防止受潮，避開相撞和震動(dòng)。絕緣導(dǎo)體物資等應(yīng)嚴(yán)防光熱與受潮，不與酸、堿等化學(xué)品接觸。5、化工物料尤其是按發(fā)性強(qiáng)的化學(xué)品應(yīng)密封存放。酸類化工物料應(yīng)在干燥通風(fēng)、不與水接觸的庫(kù)房保管。感光的化學(xué)物資應(yīng)避開光熱，并注重失效期。易自燃的化學(xué)物資庫(kù)應(yīng)有良好的通風(fēng)裝置。6、燃料、油料應(yīng)儲(chǔ)存在陰涼通風(fēng)的地方，其容器不應(yīng)與引火物、自燃物接近。揮發(fā)性油料應(yīng)注重密封，防止?jié)B漏。并應(yīng)根據(jù)不同類別在容器上涂以色別，并將色別說明懸掛在物資四周醒目處，以防止混用。7、高分子材料與制品（如塑料、橡膠及合成纖維等），要防止發(fā)生彈性或強(qiáng)度下降、失光和龜裂等老化變質(zhì)現(xiàn)象，并注重其環(huán)境因素的影響如日照、熱、氧和臭氧、水和相對(duì)濕度等。8、紡織品、化纖、皮革、糧食、食品的副食品等要防潮防霉防蟲防鼠。防潮防霉應(yīng)從研究環(huán)境因素對(duì)微生物的影響入手，采取降低乃至破壞微生物生命活動(dòng)的措施。如控制倉(cāng)庫(kù)內(nèi)溫濕度和調(diào)整環(huán)境氣體成分（即氣調(diào)儲(chǔ)藏）。防蟲可采取化學(xué)藥物殺蟲。滅鼠可采取器械捕殺和毒餌誘殺等措施。9、有儲(chǔ)存期限的物資，應(yīng)有明顯標(biāo)志，按出廠期和入庫(kù)期分別存放，堅(jiān)持先期先發(fā)，超期及時(shí)處理。10、備品備件是保證企業(yè)安全生產(chǎn)的重要物資，應(yīng)設(shè)專人治理，單獨(dú)設(shè)庫(kù)，并須有完整的科學(xué)的保管養(yǎng)護(hù)細(xì)則。第九章倉(cāng)庫(kù)治理人員工作制度1、各倉(cāng)管人員應(yīng)負(fù)責(zé)整理倉(cāng)庫(kù)物資的出貨、儲(chǔ)存、保管、檢驗(yàn)及賬務(wù)報(bào)表的登錄等工作。2、倉(cāng)庫(kù)物資執(zhí)行先進(jìn)先出的作業(yè)原則，并按此原則分別決定儲(chǔ)存方式及位置。3、倉(cāng)庫(kù)不準(zhǔn)代私人保管物資，也不得擅自答應(yīng)未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意的其他單位和部門的物資存?zhèn)}。4、倉(cāng)管人員除驗(yàn)收時(shí)所需外，不準(zhǔn)將倉(cāng)庫(kù)物資試用試看。5、除倉(cāng)管人員和因業(yè)務(wù)工作需要的有關(guān)人員外，任何人未經(jīng)許可，不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。嚴(yán)禁庫(kù)內(nèi)會(huì)客及其他部門職工圍聚閑聊。6、倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)禁煙火，配置的消防器材，倉(cāng)管人員應(yīng)會(huì)使用，并定期接受有關(guān)部門的安全檢查和監(jiān)督。7、倉(cāng)管人員對(duì)物資進(jìn)、出倉(cāng)，應(yīng)當(dāng)即辦理手續(xù)，不得事后補(bǔ)辦；應(yīng)保證賬物相符，常常核對(duì)，并得隨時(shí)受單位主管或財(cái)務(wù)部稽核人員的抽點(diǎn)。8、每月倉(cāng)庫(kù)應(yīng)盤點(diǎn)一次，檢查貨物實(shí)存、貨卡結(jié)存數(shù)、物資明細(xì)帳余額三者是否一致；每年年終，供給部應(yīng)會(huì)同財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部門共同辦理總盤存，并填具盤存報(bào)告表。9、倉(cāng)庫(kù)物資如有損失、貶值、報(bào)廢、盤盈、盤虧等，應(yīng)及時(shí)上報(bào)主管，分析原因、查明責(zé)任，按規(guī)定辦理報(bào)批手續(xù)。未經(jīng)批準(zhǔn)一律不得擅自處理；倉(cāng)管員不得采取“盈時(shí)多送，虧時(shí)克扣”的違紀(jì)做法。10、保管物資未經(jīng)主管同意，一律不得擅自借出；總成物資一律不準(zhǔn)拆件零發(fā)，非凡情況應(yīng)經(jīng)主管批準(zhǔn)。11、倉(cāng)管人員下班離開前，應(yīng)巡視庫(kù)門窗、電源、水源是否關(guān)閉，以保證倉(cāng)庫(kù)安全。12、“物資盤點(diǎn)表”由電腦制表，倉(cāng)管員應(yīng)不斷提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)、提高工作效率。第十章物資領(lǐng)用、發(fā)放審批制度1、各部門領(lǐng)用物料，必須填制“倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料單”或“內(nèi)部調(diào)撥單”并要有發(fā)料人、領(lǐng)用人、審批人的簽字，缺一不可。2、倉(cāng)管人員應(yīng)嚴(yán)格按：先辦出倉(cāng)手續(xù)，后發(fā)貨的程序發(fā)貨，嚴(yán)禁先出貨后補(bǔ)手續(xù)的錯(cuò)誤做法，嚴(yán)禁白條發(fā)貨。3、各部門領(lǐng)用材料時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按照領(lǐng)料單規(guī)定的內(nèi)容和要求填寫，不準(zhǔn)在領(lǐng)料單上作任何更改，如填寫錯(cuò)誤必須重寫；對(duì)不符合規(guī)定的領(lǐng)料單，倉(cāng)庫(kù)有權(quán)拒發(fā)。4、各種物資材料的轉(zhuǎn)讓和外售，一律經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)研究，報(bào)請(qǐng)董事會(huì)批準(zhǔn)。5、辦公用品器材的領(lǐng)用，由行政副總審批，領(lǐng)取后應(yīng)作登記，歸口治理。使用期一年以上應(yīng)建使用檔案。6、維護(hù)材料（包括設(shè)備配件等）的領(lǐng)用由設(shè)備治理部門審批，以便設(shè)備資料的記錄、存檔。7、生產(chǎn)用原料，由計(jì)劃員審批，審批后應(yīng)作登記，材料費(fèi)超領(lǐng)時(shí)，負(fù)責(zé)通知領(lǐng)用單位主管。8、屬于勞保用品，一律按照有關(guān)部門制定的“勞保用品發(fā)放條例”執(zhí)行，領(lǐng)用時(shí)由車間主任審批；超出“條例”范圍的領(lǐng)用，需經(jīng)主管副總審批。9、屬于生產(chǎn)工具的領(lǐng)用，由生產(chǎn)部部長(zhǎng)審批，領(lǐng)用后應(yīng)作登記，歸口治理。10、凡是屬于借出的物資（包括展品、試用樣品等）均應(yīng)嚴(yán)格控制，主管副總審批，倉(cāng)管人員還應(yīng)規(guī)定借用期，并按時(shí)收回。第十一章物資出入庫(kù)治理辦法1、為進(jìn)一步加強(qiáng)物資治理，防止超儲(chǔ)積壓和物資流失，達(dá)到清倉(cāng)利庫(kù)、節(jié)約資金，更好地服務(wù)于公司生產(chǎn)，特制定本治理辦法。2、各類物資經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可入庫(kù)，建立到貨登記薄，填寫入庫(kù)單及材料卡片，做好收貨標(biāo)志。3、驗(yàn)收憑證是驗(yàn)收物資的主要依據(jù)，應(yīng)如實(shí)填寫并妥當(dāng)保管，在物資驗(yàn)收時(shí)如發(fā)現(xiàn)短件、損壞等現(xiàn)象，保管員有權(quán)拒絕辦理入庫(kù)手續(xù)，假如由于保管員責(zé)任心不強(qiáng)而驗(yàn)收入庫(kù)的，由保管員承擔(dān)一切責(zé)任。4、物資驗(yàn)收要做到“五不入庫(kù)”的原則。（1）無采購(gòu)計(jì)劃和入庫(kù)通知單的不準(zhǔn)入庫(kù)。（2）數(shù)量和質(zhì)量不符合要求的不準(zhǔn)入庫(kù)。（3）資料、單據(jù)、證件不齊全的不準(zhǔn)入庫(kù)。（4）質(zhì)次價(jià)高或已淘汰產(chǎn)品不準(zhǔn)入庫(kù)。（5）庫(kù)內(nèi)有相同超儲(chǔ)積壓的物資不準(zhǔn)入庫(kù)。5、物資到貨兩個(gè)工作日內(nèi)辦理完入庫(kù)手續(xù)。6、各相關(guān)采購(gòu)單位在辦理入庫(kù)手續(xù)時(shí)必須持計(jì)劃員或公司領(lǐng)導(dǎo)審批的采購(gòu)計(jì)劃，否則保管員有權(quán)拒絕辦理入庫(kù)手續(xù)。7、急用件在采購(gòu)前必須通知物資需求單位計(jì)劃員，節(jié)假日須經(jīng)值班部長(zhǎng)審核，物資采購(gòu)回來后辦理入庫(kù)手續(xù)不得超過物資到庫(kù)當(dāng)日，否則，保管員有權(quán)拒絕辦理入庫(kù)。8、批量物資必須遵守先驗(yàn)收，后出庫(kù)原則，假如未經(jīng)驗(yàn)收而事后使用領(lǐng)料單辦理入庫(kù)者，須經(jīng)綜合治理部審核簽字。9、物資采購(gòu)必須嚴(yán)格執(zhí)行計(jì)劃審批制度，嚴(yán)禁超儲(chǔ)積壓，因責(zé)任心不強(qiáng)而造成超儲(chǔ)積壓者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，立即調(diào)離本工作崗位。10、各類物資必須按計(jì)劃員核準(zhǔn)的領(lǐng)料單或調(diào)撥單發(fā)放，發(fā)放時(shí)要點(diǎn)數(shù)、檢斤、檢尺，簽字蓋章，做到手續(xù)齊全，嚴(yán)禁白條發(fā)料。11、發(fā)放物資嚴(yán)格執(zhí)行“先進(jìn)先出、后進(jìn)后出”和“先審批、后發(fā)料”的原則，夜間或節(jié)假日發(fā)生領(lǐng)料業(yè)務(wù)，必須在事后24小時(shí)內(nèi)補(bǔ)齊出庫(kù)手續(xù)。12、每月20日為料單截止時(shí)間，保管員必須集合出庫(kù)單出帳，出庫(kù)單按月出帳，嚴(yán)禁跨月。13、領(lǐng)料單作為物資出庫(kù)核算的依據(jù)，不得隨意涂改，在審批和發(fā)料過程中如發(fā)現(xiàn)所領(lǐng)材料不夠時(shí)，只能在審批數(shù)和實(shí)領(lǐng)欄中填寫實(shí)發(fā)數(shù)或改少，不得改多。14、庫(kù)房保管人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)房保管制度，嚴(yán)禁私自發(fā)生物資串借行為，外單位若有需要，必須經(jīng)主管副總批準(zhǔn)并到財(cái)務(wù)部辦理有關(guān)手續(xù)后方可串借，重大物資串借需報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)方可執(zhí)行，嚴(yán)禁有損公司利益的現(xiàn)象發(fā)生。15、對(duì)有違反以上規(guī)定的，“領(lǐng)導(dǎo)小組”有權(quán)對(duì)單位主管領(lǐng)導(dǎo)和當(dāng)事人處罰500元以內(nèi)罰款，對(duì)情節(jié)較重者，作下崗處理。第××章物資退庫(kù)及庫(kù)存盤點(diǎn)治理規(guī)定凡用料單位領(lǐng)出的、賬上已核銷、實(shí)際未使用的物資必須及時(shí)退庫(kù)。這是消除賬外材料，沖減生產(chǎn)成本或基建費(fèi)用，加速物資周轉(zhuǎn)和加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)核算的重要措施。1、物資退庫(kù)的范圍和規(guī)則如下：（1）生產(chǎn)余料如不繼續(xù)使用，應(yīng)及時(shí)退庫(kù)。（2）工程余料或因項(xiàng)目計(jì)劃調(diào)整、設(shè)計(jì)變更不再需用的物資，應(yīng)于工程竣后10日內(nèi)退庫(kù)。（3）專用物資互相挪用的必須重新辦理領(lǐng)退料手續(xù)。（4）物資發(fā)放過程中的錯(cuò)領(lǐng)、錯(cuò)發(fā)物資必須退庫(kù)。（5）車間多余的積壓物資必須退庫(kù)。（6）所領(lǐng)材料發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，拆卸報(bào)廢設(shè)備或拆除工程臨時(shí)設(shè)施的舊料中有利用價(jià)值的部分，應(yīng)及時(shí)退庫(kù)。（7）倉(cāng)庫(kù)對(duì)退庫(kù)物資應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)收，質(zhì)量完好的新品按領(lǐng)出價(jià)入賬，有利用價(jià)值的殘舊料按質(zhì)定價(jià)收回。2、庫(kù)存物資盤點(diǎn)存物資盤點(diǎn)又稱盤庫(kù)，即用清點(diǎn)、過秤和對(duì)賬等方法，檢查倉(cāng)庫(kù)實(shí)存物資的數(shù)量和情況。盤點(diǎn)的主要內(nèi)容是：查清物資實(shí)際庫(kù)存量和賬卡是否相符；查明物資發(fā)生盈虧的原因：查明物資質(zhì)量狀況；查明有無超過儲(chǔ)存期限的物資等。盤庫(kù)由統(tǒng)計(jì)、財(cái)務(wù)、采購(gòu)、計(jì)劃等部門實(shí)施，盤庫(kù)結(jié)果報(bào)統(tǒng)計(jì)、財(cái)務(wù)、計(jì)劃、主管部長(zhǎng)、主管副總及董事長(zhǎng)。其目的在于：把握庫(kù)存物資的狀態(tài)，保證賬、卡、物相符，以便更好地治理和利用物資。3、可供選用的庫(kù)存物資盤點(diǎn)方法主要有：（1）動(dòng)態(tài)盤點(diǎn)法（亦稱永續(xù)盤點(diǎn)法），即在物資發(fā)生出入庫(kù)業(yè)務(wù)時(shí)，亦就隨之清點(diǎn)物資余額，并與保管卡片記錄的數(shù)額核對(duì)。這種盤點(diǎn)法的優(yōu)點(diǎn)是：可以隨時(shí)把握各種物資的正確存量，盤點(diǎn)工作量少。（2）循環(huán)盤點(diǎn)法，即按照物資入庫(kù)的先后次序，有計(jì)劃地對(duì)庫(kù)存物資不斷地循環(huán)進(jìn)行盤點(diǎn)，也就是保管人員按計(jì)劃每日都盤點(diǎn)一定量的在庫(kù)物資，直到把全部庫(kù)存物資盤點(diǎn)完畢后，再開始下一輪盤點(diǎn)。這種方法的優(yōu)點(diǎn)是：節(jié)省人力、經(jīng)濟(jì)、方便。（3）重點(diǎn)盤點(diǎn)法，即對(duì)進(jìn)出頻率高的，或者易損耗的，或者價(jià)值昂貴的物資常常進(jìn)行盤點(diǎn)的方法。其目的是：控制重點(diǎn)物資的動(dòng)態(tài)，嚴(yán)防發(fā)生業(yè)務(wù)差錯(cuò)。（4）全面盤點(diǎn)法（亦稱定期盤點(diǎn)法），即對(duì)在庫(kù)保管的全部物資，按照規(guī)定的日期全面進(jìn)行清點(diǎn)的方法。全面盤點(diǎn)常在月末、季末、年終定期進(jìn)行。其目的是：正確把握物資變動(dòng)情況做到賬卡物相符，便于及時(shí)處理超儲(chǔ)、呆滯物資，節(jié)約流動(dòng)資金。第十三章供給商治理辦法一、總則1、為了穩(wěn)定供給商隊(duì)伍，建立長(zhǎng)期互惠供求關(guān)系，特制定本辦法。2、本辦法適用于向公司長(zhǎng)期供給原輔材料、零件、部件及提供配套服務(wù)的廠商。二、治理原則和體制1、公司采購(gòu)部主管供給商，生產(chǎn)制造、財(cái)務(wù)等部門予以協(xié)商。2、對(duì)選定的供給商，公司與之簽訂長(zhǎng)期供給合作協(xié)議，在該協(xié)議中具體規(guī)定雙方的權(quán)利與義務(wù)、雙方互惠條件。3、公司可對(duì)供給商評(píng)定信用等級(jí)，根據(jù)等級(jí)實(shí)施不同的治理。公司定期、不定期地對(duì)供給商進(jìn)行評(píng)價(jià)，不合格的解除長(zhǎng)期供給合作協(xié)議。4、公司對(duì)零部件配件供給企業(yè)可頒發(fā)生產(chǎn)配套許可證。三、供給商的篩選與評(píng)級(jí)1、公司制定如下篩選與評(píng)定供給商級(jí)別的指標(biāo)體系。（1）質(zhì)量水平。包括：①、物料來件的優(yōu)良品率；②、質(zhì)量保證體系；③、樣品質(zhì)量；④、對(duì)質(zhì)量問題的處理。（2）交貨能力。包括：①、交貨的及時(shí)性；②、擴(kuò)大供貨的彈性；③、出樣的及時(shí)性；④、增、減訂貨的反應(yīng)能力。（3）價(jià)格水平。包括：①、優(yōu)惠程度；②、消化漲價(jià)的能力；③、成本下降空間。（4）技術(shù)能力。包括：①、工藝技術(shù)的先進(jìn)性；②、后續(xù)研發(fā)能力；③、產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力；④、技術(shù)問題的反應(yīng)能力。（5）后援服務(wù)。包括：①、零星訂貨保證；②、配套售后服務(wù)能力。（6）人力資源。包括：①、經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)；②、員工素質(zhì)。（7）現(xiàn)有合作狀況。包括：①、合同履約率；②、年均供貨額和所占比例；③、合作年限；④、合作融洽關(guān)系。2、篩選程序。（1）對(duì)每類物料，由采購(gòu)部經(jīng)市場(chǎng)調(diào)研后，各提出5—10家候選供給商名單。（2）公司成立一個(gè)由采購(gòu)、財(cái)務(wù)、技術(shù)部門及經(jīng)營(yíng)班子指定成員組成的供給商評(píng)選小組。（3）評(píng)選小組初審候選廠家后，由采購(gòu)部實(shí)地調(diào)查廠家，“領(lǐng)導(dǎo)小組”審批，雙方填寫調(diào)查表。（4）經(jīng)對(duì)各候選廠家逐條對(duì)比打分，并計(jì)算出總分排序后決定取舍。3、核準(zhǔn)為供給商的，始得采購(gòu)；沒有通過的，請(qǐng)其繼續(xù)改進(jìn)，保留其未來候選資格。4、每年對(duì)供給商予以重新評(píng)估，不合要求的予以淘汰，從候選隊(duì)伍中再行補(bǔ)充合