新中大a34001財(cái)務(wù)報(bào)告用戶手冊(cè)gai

TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"第1章概述 1\o"CurrentDocument"財(cái)務(wù)扌艮告模塊簡介 1\o"CurrentDocument"本手冊(cè)的內(nèi)容結(jié)構(gòu) 2\o"CurrentDocument"第2章基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 4\o"CurrentDocument"報(bào)表類型設(shè)置 4\o"CurrentDocument"報(bào)表分組管理 5\o"CurrentDocument"會(huì)計(jì)區(qū)間劃分 6\o"CurrentDocument"日期段設(shè)置 7\o"CurrentDocument"基本報(bào)表函數(shù) 8\o"CurrentDocument"合并報(bào)表項(xiàng)目 9\o"CurrentDocument"科目項(xiàng)目對(duì)應(yīng)關(guān)系 11\o"CurrentDocument"固定項(xiàng)目對(duì)應(yīng)關(guān)系 12\o"CurrentDocument"啟動(dòng)合并報(bào)表 13\o"CurrentDocument"查詢欄目 13\o"CurrentDocument"第3章報(bào)表處理 15\o"CurrentDocument"新建報(bào)表 16\o"CurrentDocument"報(bào)表編輯 17文件管理 20報(bào)表格式管理 23\o"CurrentDocument"報(bào)表計(jì)算 30\o"CurrentDocument"輔助選項(xiàng) 30\o"CurrentDocument"報(bào)表查詢 33\o"CurrentDocument"刪除報(bào)表 34\o"CurrentDocument"報(bào)表篩選 34\o"CurrentDocument"報(bào)表匯入?yún)R出 35\o"CurrentDocument"扌扌表復(fù)制 36\o"CurrentDocument"修改報(bào)表屬性 36\o"CurrentDocument"第4章成批處理 37\o"CurrentDocument"第5章數(shù)據(jù)傳輸 40\o"CurrentDocument"第6章合并扌扌表 42\o"CurrentDocument"6.1 初始合并數(shù)據(jù) 42\o"CurrentDocument"合并項(xiàng)目取數(shù)公式 44\o"CurrentDocument"合并數(shù)據(jù)計(jì)算 44\o"CurrentDocument"取消計(jì)算 46\o"CurrentDocument"合并數(shù)據(jù)查詢、修改 46查詢、修改合并項(xiàng)目各期數(shù)額 46查詢、修改內(nèi)部交易各期數(shù)額 47查詢、修改內(nèi)購存貨銷售成本 48\o"CurrentDocument"數(shù)據(jù)的匯入與匯出 49\o"CurrentDocument"系統(tǒng)對(duì)賬 49\o"CurrentDocument"自動(dòng)生成抵消分錄 49\o"CurrentDocument"錄入抵消分錄 51\o"CurrentDocument"查詢、修改抵消分錄 52\o"CurrentDocument"審核抵消分錄 52\o"CurrentDocument"抵消分錄匯總表 53\o"CurrentDocument"合并報(bào)表工作底稿 53\o"CurrentDocument"第7章報(bào)表取數(shù)函數(shù) 55\o"CurrentDocument"表達(dá)式中參數(shù)類型 55\o"CurrentDocument"系統(tǒng)支持的運(yùn)算符 55\o"CurrentDocument"表達(dá)式 56\o"CurrentDocument"函數(shù) 57系統(tǒng)內(nèi)部函數(shù) 58總賬系統(tǒng)函數(shù)07 65現(xiàn)金中心函數(shù)02 71客戶中心函數(shù)03 71供應(yīng)商中心函數(shù)04 72固定資產(chǎn)函數(shù)05 72庫存系統(tǒng)函數(shù)06 72員工管理系統(tǒng)函數(shù)08 7財(cái)務(wù)報(bào)告函數(shù)09 747.4.10銷售系統(tǒng)函數(shù)10 74采購系統(tǒng)函數(shù)11 75全面預(yù)算函數(shù)13 76生產(chǎn)系統(tǒng)函數(shù)16 76第1章概述1.1財(cái)務(wù)報(bào)告模塊簡介財(cái)務(wù)報(bào)告為用戶提供最終的財(cái)務(wù)成果，如資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表、利潤分配表等，同時(shí)，本模塊提供強(qiáng)大的自定義報(bào)表功能，用戶能自如地編制企業(yè)管理所需的各類報(bào)表。在財(cái)務(wù)報(bào)告中還集成了合并報(bào)表功能，可自動(dòng)生成抵消分錄和合并工作底稿，為集團(tuán)企業(yè)的財(cái)務(wù)管理提供了極大的方便。 新中大國際ERP軟件的財(cái)務(wù)報(bào)告模塊兼容了不同企業(yè)性質(zhì)財(cái)務(wù)制度的特點(diǎn)，同時(shí)吸收國內(nèi)外同行產(chǎn)品的優(yōu)點(diǎn)，性能卓越、品質(zhì)超群，所以它能適應(yīng)機(jī)械、冶金、紡織、電子、郵電、通訊、文教、衛(wèi)生等到二十多個(gè)行業(yè)財(cái)務(wù)核算的要求。財(cái)務(wù)報(bào)告模塊主界面如圖1.1-1所示：圖1.1-1財(cái)務(wù)報(bào)告主界面各功能點(diǎn)的功能特點(diǎn)：基礎(chǔ)數(shù)據(jù)提供報(bào)表類型設(shè)置、報(bào)表分組設(shè)置、會(huì)計(jì)區(qū)間設(shè)置、報(bào)表函數(shù)定義、合并項(xiàng)目設(shè)置、科目項(xiàng)目對(duì)應(yīng)關(guān)系設(shè)置、固定項(xiàng)目對(duì)應(yīng)關(guān)系設(shè)置、內(nèi)部單位設(shè)置和查詢欄目設(shè)置功能。該部分的設(shè)置內(nèi)容是后續(xù)操作得以正常執(zhí)行的前提和保證。報(bào)表處理提供自定義報(bào)表、報(bào)表管理、公式定義、自動(dòng)計(jì)算、表間取數(shù)、審計(jì)追蹤、格式轉(zhuǎn)換、比較分析、平衡校驗(yàn)、批處理、同類匯總、傳出與匯入等等強(qiáng)大功能并且具有功能強(qiáng)大、自動(dòng)化程度高、安全可靠、操作方便、開放性好等顯著特點(diǎn)，所以用戶在本功能點(diǎn)中可以比較容易的制作出各種類型、不同復(fù)雜程度的報(bào)表。成批處理提供成批計(jì)算、成批打印、成批轉(zhuǎn)換輸出、成批刪除、成批復(fù)制、成批同類報(bào)表匯總和成批平衡檢驗(yàn)功能，這可大大提高用戶的操作效率。數(shù)據(jù)傳輸提供對(duì)報(bào)表記錄、平衡校驗(yàn)數(shù)據(jù)、合并項(xiàng)目設(shè)置數(shù)據(jù)、合并報(bào)表數(shù)據(jù)的匯入和匯出功能。對(duì)于數(shù)據(jù)的傳輸方式，系統(tǒng)提供文件和賬套間直接傳輸兩種。合并報(bào)表提供初始合并數(shù)據(jù)、定義合并項(xiàng)目取數(shù)公式、合并數(shù)據(jù)自動(dòng)計(jì)算、內(nèi)部交易對(duì)賬、自動(dòng)生成抵消分錄、合并數(shù)據(jù)查詢、修改、抵消分錄錄入、抵消分錄審核、抵消分錄匯總、生成工作底稿等功能。1.2本手冊(cè)的內(nèi)容結(jié)構(gòu)本手冊(cè)對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)告模塊所能實(shí)現(xiàn)的功能和實(shí)現(xiàn)這些功能的具體操作步驟及方法作了詳細(xì)、全面的介紹。本手冊(cè)根據(jù)本模塊的5個(gè)功能點(diǎn)劃分為5章，另加“第1章概述”和“附錄”，共分7章，下面對(duì)各章內(nèi)容進(jìn)行簡要介紹。第1章概述該章對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)告模塊和本手冊(cè)進(jìn)行了整體的介紹。第2章基礎(chǔ)數(shù)據(jù)這一章介紹系統(tǒng)日常應(yīng)用中的一些重要的初始信息的使用方法，如報(bào)表類型設(shè)置、會(huì)計(jì)區(qū)間設(shè)置、報(bào)表函數(shù)定義、合并項(xiàng)目設(shè)置、固定項(xiàng)目對(duì)應(yīng)關(guān)系設(shè)置、內(nèi)部單位設(shè)置等等。第3章報(bào)表處理這一章介紹如何編制報(bào)表和維護(hù)報(bào)表。在編寫上側(cè)重于對(duì)報(bào)表編輯時(shí)將要用到的菜單的功能和操作方法的介紹。第4章成批處理這一章以成批計(jì)算為例介紹如何進(jìn)行成批處理。第5章數(shù)據(jù)傳輸這一章介紹數(shù)據(jù)匯入、匯出的操作方法，由于各項(xiàng)數(shù)據(jù)（包括報(bào)表、平衡校驗(yàn)、合并項(xiàng)目、合并報(bào)表數(shù)據(jù)）的匯入、匯出的操作界面和操作方法完全相同，所以手冊(cè)中統(tǒng)一進(jìn)行介紹。第6章合并報(bào)表這一章介紹如何編制合并報(bào)表。第7章報(bào)表取數(shù)函數(shù)該章詳細(xì)介紹了報(bào)表函數(shù)表達(dá)式中的參數(shù)類型、系統(tǒng)支持的運(yùn)算符號(hào)、表達(dá)式、用于用戶自定義單元數(shù)據(jù)來源的11大類函數(shù)四大方面的知識(shí)，在介紹過程中注重例舉典型范例，非常有助于用戶的理解和掌握。第2章基礎(chǔ)數(shù)據(jù)2.1報(bào)表類型設(shè)置企業(yè)、單位為了全面的反映其本身的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，一般都需要編制多種類型的報(bào)表從不同的側(cè)面（即一定的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)）揭示其會(huì)計(jì)信息。在本系統(tǒng)的“報(bào)表類型設(shè)置”菜單中，用戶可根據(jù)其自身的特點(diǎn)自行設(shè)置報(bào)表類型。設(shè)置報(bào)表類型記錄時(shí)，每一條記錄需設(shè)置的信息包括：報(bào)表類型代碼和報(bào)表類型名稱，如圖2.1-1所示：￡報(bào)表類型設(shè)置代砰［報(bào)表類型：［yf.eux§取消圖2.1-1報(bào)表類型設(shè)置窗口其中輸入的代碼寬度必須為2位，可以由數(shù)字、英文字母和一些標(biāo)點(diǎn)符號(hào)組成。當(dāng)代碼中含有英文字母時(shí)得注意，系統(tǒng)不區(qū)分英文字母的大小寫，即對(duì)于代碼“A1”和“al”，系統(tǒng)會(huì)認(rèn)為是同一個(gè)代碼，所以用戶在設(shè)置時(shí)，要避免這種情況出現(xiàn)，否則將因?yàn)榇a重復(fù)而導(dǎo)致存盤失敗。提示生成報(bào)表類型記錄后，您在報(bào)表類型列表窗口中還可對(duì)它進(jìn)行查詢、修改和刪除操作。用鼠標(biāo)雙擊記錄，可進(jìn)入該記錄的查看窗口；選中記錄，然后單擊“修改”按鈕，進(jìn)入該記錄的修改窗口，但您只能修改報(bào)表類型名稱；刪除記錄時(shí)分兩種情況：當(dāng)記錄未被調(diào)用，單擊“刪除”按鈕，系統(tǒng)出現(xiàn)圖2.1-2所示對(duì)話框；提示I匚善寧二:吊否如|圖2.1-3刪除提示對(duì)話框當(dāng)記錄已被調(diào)用，系統(tǒng)將出現(xiàn)圖2.1-4所示對(duì)話框，阻止操作的進(jìn)一步執(zhí)行。圖2.1-5刪除提示對(duì)話框2.2報(bào)表分組管理設(shè)置不同報(bào)表類別分組信息，報(bào)表分組信息包括：報(bào)表分組代碼、報(bào)表分組名稱、語種信息，見圖2.2-1。圖2.2-1報(bào)表組設(shè)置窗口每一條報(bào)表組記錄都必須設(shè)置代碼、組名稱和語種這3個(gè)參數(shù)，其中代碼的設(shè)置規(guī)則同“報(bào)表類型設(shè)置”，語種目前支持“中文”和“英文”兩種,在下拉列表中選擇。在新建報(bào)表時(shí)，報(bào)表一旦被歸入某報(bào)表組，系統(tǒng)便確定該報(bào)表采用的語種與所屬的報(bào)表組相一致。生成報(bào)表組記錄后，您在報(bào)表組列表窗口中也可對(duì)它進(jìn)行查詢、修改和刪除操作。用鼠標(biāo)雙擊記錄，可進(jìn)入該記錄的查看窗口；選中記錄，然后單擊“修改”按鈕，進(jìn)入該記錄的修改窗口，您可修改除報(bào)表組代碼外的參數(shù);刪除報(bào)表組記錄時(shí)分兩種情況：當(dāng)記錄未被調(diào)用，單擊“刪除”按鈕，然后按照系統(tǒng)提示進(jìn)行操作即可；當(dāng)記錄已被調(diào)用，系統(tǒng)將出現(xiàn)圖2.2-2所示對(duì)話框，阻止操作執(zhí)行下去。

提示2S1提示2S1報(bào)表蛆數(shù)據(jù)被引用」不能冊(cè)除!圖2.2-2刪除提示對(duì)話框2.3會(huì)計(jì)區(qū)間劃分在本系統(tǒng)中，報(bào)表數(shù)據(jù)既可以按各個(gè)會(huì)計(jì)期統(tǒng)計(jì)，也可按會(huì)計(jì)區(qū)間進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。會(huì)計(jì)區(qū)間是依據(jù)會(huì)計(jì)期設(shè)定的一個(gè)區(qū)間范圍，如會(huì)計(jì)區(qū)間“1-3”，表示該會(huì)計(jì)區(qū)間由第一、第二和第三會(huì)計(jì)期組成；會(huì)計(jì)區(qū)間“5”表示該會(huì)計(jì)區(qū)間對(duì)應(yīng)的時(shí)間范圍為第5會(huì)計(jì)期。會(huì)計(jì)區(qū)間設(shè)置窗口如下方圖表2.3-1所示：圖2.3-1圖2.3-1會(huì)計(jì)區(qū)間設(shè)置窗口設(shè)置會(huì)計(jì)區(qū)間的操作方法：1、首先在｛會(huì)計(jì)區(qū)間數(shù)｝的編輯框內(nèi)錄入想設(shè)置的會(huì)計(jì)區(qū)間數(shù)。注意：■系統(tǒng)最多允許定義24個(gè)會(huì)計(jì)區(qū)間。要增加或減少會(huì)計(jì)區(qū)間，只要重新輸入相應(yīng)的會(huì)計(jì)區(qū)間數(shù)即可。對(duì)于減少會(huì)計(jì)區(qū)間，系統(tǒng)的處理方式為：從現(xiàn)有會(huì)計(jì)區(qū)間的最后一條記錄刪起。如原定義了10個(gè)會(huì)計(jì)區(qū)間，現(xiàn)只需要8個(gè)，當(dāng)用戶在｛會(huì)計(jì)區(qū)間數(shù)｝的編輯框內(nèi)輸入數(shù)字8后，系統(tǒng)便會(huì)將原值中的第9條和第10條記錄刪除，但保留前8條記錄。2、 會(huì)計(jì)區(qū)間數(shù)一旦確定，系統(tǒng)自動(dòng)生成各個(gè)會(huì)計(jì)區(qū)間代碼，接下來您的工作是錄入相應(yīng)的區(qū)間范圍。區(qū)間范圍設(shè)置規(guī)則如下：會(huì)計(jì)區(qū)間中的會(huì)計(jì)期可連續(xù)也可不連續(xù)，如會(huì)計(jì)區(qū)間“1-3”、“1,3”都是正確的。連續(xù)會(huì)計(jì)期由聯(lián)字符“-”連接，如“1-3”；每段會(huì)計(jì)期用逗號(hào)“，”隔開，如“1,3”。注意：輸入的聯(lián)字符“-”和逗號(hào)“，”都必須為英文字符。某一會(huì)計(jì)區(qū)間中的會(huì)計(jì)期不能重復(fù)，如會(huì)計(jì)區(qū)間定義為“1-3,2”則是不正確的。3、 設(shè)置完畢，最后單擊“存入”按鈕進(jìn)行保存。2.4日期段設(shè)置日期段是對(duì)會(huì)計(jì)期的進(jìn)一步劃分。日期段中日期的概念有別于自然日期的概念，在系統(tǒng)中抽象化為邏輯日期概念，表示某會(huì)計(jì)期的第幾個(gè)天。日期段設(shè)置窗口如圖2.4-1所示。E日期段設(shè)豈11說〕 等統(tǒng)中日邳段定一巧曲日朗為謾輯日期，盼 表于該全汁疑的第幾個(gè)登汁E. 園日期段范主1-3..510圖2.4-1日期段設(shè)置窗口在此操作窗口中，日期段代碼必須錄入，且唯一；日期段區(qū)間列表必須錄入，并且需要滿足以下設(shè)置規(guī)則：1、 每段日期用逗號(hào)隔開，連續(xù)日期段使用聯(lián)字符連接。2、 日期段區(qū)間的日期可連續(xù)也可不連續(xù)，例：1-3,5,7表示會(huì)計(jì)期的第一到第三天，包括會(huì)計(jì)期第五、第七天組成該會(huì)計(jì)區(qū)間。注意：在函數(shù)設(shè)置中日期段必須和會(huì)計(jì)期、會(huì)計(jì)期區(qū)間共同使用，日期段是以會(huì)計(jì)期間為先決條件；輸入需為英文字符，例如逗號(hào)。2.5基本報(bào)表函數(shù)基本報(bào)表函數(shù)窗口如下方圖2.5-1所示，它包含了財(cái)務(wù)報(bào)告中的所有函數(shù)。￡興表函想-inxM域口系技救認(rèn)図舀h幫詢L打印9.退出函發(fā)活秣函明&盹類墊函數(shù)貓堆吉汁AVERXCI數(shù)值￡<!我平均HIIM數(shù)值型求量小直勲頂型険量丈國JIBS舞伯型IF釜件求頂敬值￡>!四舍五TIT歟值型事小手蟀成最大笙數(shù)CEILIBG數(shù)值型晩丈于整舞動(dòng)是小蠟mu舞頂型if舞值型省市會(huì)計(jì)期字礎(chǔ)科目的名稱WIK宇將型ZBR芋徊型zJSI數(shù)E?？?M吉夫里毋曲#1術(shù)L熟醒??:Jt訝為空?qǐng)D2.5-1報(bào)表函數(shù)窗口如圖2.5-1所示，系統(tǒng)已為您定義好了每個(gè)報(bào)表函數(shù)，一般情況下您不必再作改動(dòng)，但確實(shí)需要，系統(tǒng)允許您對(duì)函數(shù)的部分參數(shù)進(jìn)行改動(dòng)。用鼠標(biāo)直接選中或通過窗口中的“定位”按鈕選中欲修改的記錄，然后單擊窗口中的“修改”按鈕，即可進(jìn)入該函數(shù)的編輯窗口，如圖2.5-2所示。圖2.5-2函數(shù)編輯窗口函數(shù)名稱：可修改，但不得與其它函數(shù)同名。函數(shù)描述：可修改。參數(shù)描述：可修改。返回類型：不能修改。系統(tǒng)用到的返回值類型包括字符型、數(shù)值型、單元格型、布爾型和合法型，具體用法參見附錄。在報(bào)表函數(shù)窗口（見圖2.5-1）中，除了可對(duì)函數(shù)進(jìn)行修改操作，系統(tǒng)還提供以下功能：查詢：選中上半部分窗口中的記錄，然后雙擊鼠標(biāo)，即可進(jìn)入該記錄的查詢窗口。定位功能:可按所輸入的“函數(shù)名稱”和“函數(shù)描述”定位。系統(tǒng)支持模糊查詢，所以用戶只需輸入“函數(shù)名稱”或“函數(shù)描述”中的部分信息進(jìn)行定位即可，如查詢函數(shù)“AVERAGE”，用戶如果只輸入“A”，系統(tǒng)便可逐一定位至以字母“A”開頭的函數(shù)上。另外，系統(tǒng)此時(shí)區(qū)分輸入英文字母的大小寫格式，即原本以英文大寫格式定義的函數(shù)，在查詢它時(shí)，輸入的也必須是大寫格式，否則系統(tǒng)無法正確執(zhí)行定位功能。過濾功能：可按模塊顯示函數(shù)。系統(tǒng)默認(rèn)：通過該按鈕，可將系統(tǒng)默認(rèn)的基本報(bào)表函數(shù)恢復(fù)至當(dāng)前數(shù)據(jù)窗口中。系統(tǒng)在執(zhí)行恢復(fù)時(shí)，原有的函數(shù)將被刪除。2.6合并報(bào)表項(xiàng)目用戶如果需要合并報(bào)表處理功能，則需設(shè)置相關(guān)的合并項(xiàng)目。合并項(xiàng)目為各合并單位統(tǒng)一科目設(shè)置，是一種標(biāo)準(zhǔn)的科目體系，其屬性如下方圖2.6-1所示：圖2.6-1合并項(xiàng)目設(shè)置窗口對(duì)窗口中的參數(shù)進(jìn)行說明：編碼：可以由數(shù)字、英文字母、部分標(biāo)點(diǎn)符號(hào)組成，但建議采用純數(shù)字編碼，最大長度不超過20個(gè)字節(jié)。合并項(xiàng)目名稱：輸入合并項(xiàng)目名稱。英文名稱：此項(xiàng)內(nèi)容可為空。所屬工作底稿：確定該項(xiàng)目將用于的工作底稿類型。該參數(shù)系統(tǒng)提供的值有“合并資產(chǎn)負(fù)債表”、“合并利潤及利潤分配表”、“合并現(xiàn)金流量表”和“其他報(bào)表”，用戶從下拉列表中選擇。當(dāng)該項(xiàng)目屬于多個(gè)報(bào)表，可將其設(shè)置為“其他報(bào)表”屬性：該參數(shù)的值為“增”和“減”，如累計(jì)折舊在資產(chǎn)負(fù)債表中為減項(xiàng)。項(xiàng)目類型：該參數(shù)主要用于自動(dòng)產(chǎn)生工作底稿，對(duì)項(xiàng)目的劃分。該參數(shù)系統(tǒng)預(yù)設(shè)值有：01:流動(dòng)資產(chǎn)02:長期投資03:固定資產(chǎn)04:無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)05:遞延稅項(xiàng)06:流動(dòng)負(fù)債07:長期負(fù)債08:所有者權(quán)益09:成本10:損益11.其他。余額方向：設(shè)置項(xiàng)目的正常余額，一般與該項(xiàng)目所對(duì)應(yīng)的科目余額（或發(fā)生額）相一致，如管理費(fèi)用的余額通常在借方，累計(jì)折舊的余額在貸方。此項(xiàng)內(nèi)容可為空。描述：此項(xiàng)內(nèi)容可為空。注意:

1、 凈額類合并項(xiàng)目可以不必設(shè)置。2、 設(shè)置的項(xiàng)目名稱應(yīng)與報(bào)表中可能出現(xiàn)的名稱一致。在合并項(xiàng)目設(shè)置窗口（見圖2.6-1）中設(shè)置完畢，單擊“確認(rèn)”按鈕，通過合法性檢測后即可生成一條合并項(xiàng)目記錄出現(xiàn)在合并報(bào)表項(xiàng)目列表窗口（見圖2.6-2中。在此窗口中用戶還可對(duì)已存在的記錄進(jìn)行查詢、修改、刪除、打印操作。 竺EftjFrea?產(chǎn)EWrL-;E，wLi!wllr:l]HKKWiKtw產(chǎn)￡^產(chǎn)ffiutwrKWiMffir 竺EftjFrea?產(chǎn)EWrL-;E，wLi!wllr:l]HKKWiKtw產(chǎn)￡^產(chǎn)ffiutwrKWiMffirKW1iEJMFrEtttiF.l-ftiWAEJtMF.rS-匹SFr-BHFS-p￡i5F*A籌省員重WEft宣S>對(duì)SLftm5F產(chǎn)r量&產(chǎn)砰rftm野產(chǎn)企9rflm甘±1鷲蠶蕓蕓弩籌鴛囂笛圖2.6-2合并報(bào)表項(xiàng)目列表窗口修改：把光標(biāo)定位在要修改的合并項(xiàng)目記錄上，用鼠標(biāo)按下“修改”按鈕彈出修改窗口，除合并項(xiàng)目代碼外均可修改。用鼠標(biāo)按“確定”保存，要取消按下“退出”按鈕。刪除：把光標(biāo)定位在要?jiǎng)h除的合并項(xiàng)目上，用鼠標(biāo)單擊“刪除”按鈕，系統(tǒng)將提示“確認(rèn)刪除該行嗎？”單擊“是（Y）”即可刪除該記錄。若單擊“否（N）”，則表示放棄此次刪除操作。查詢：把光標(biāo)定位在要查詢的合并項(xiàng)目記錄上，單擊“查詢”按鈕或用鼠標(biāo)雙擊已選中的記錄，即可進(jìn)入該記錄的查詢窗口。窗口中顯示合并項(xiàng)目的詳細(xì)信息，但不能對(duì)它們作其他操作。2.7科目項(xiàng)目對(duì)應(yīng)關(guān)系為了集團(tuán)內(nèi)部各分子公司的數(shù)據(jù)能夠與集團(tuán)的項(xiàng)目完全一致，各參與合并的單位必須把各單位的科目信息對(duì)應(yīng)到適當(dāng)?shù)捻?xiàng)目中去，由于各參與合并的單位的科目并不一定完全一致，因此必須建立科目與項(xiàng)目的對(duì)應(yīng)關(guān)系。設(shè)置科目項(xiàng)目間的對(duì)應(yīng)關(guān)系的具體操作為：1、單擊菜單“基礎(chǔ)設(shè)置/科目項(xiàng)目對(duì)應(yīng)關(guān)系”，彈出窗口如圖2.7-1所示。窗口劃分為上下兩部分，上半部分顯示合并項(xiàng)目信息，下半部分顯示合并項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的科目信息，在未進(jìn)行設(shè)置前，下半部分窗口中的內(nèi)容為空。2、設(shè)置合并項(xiàng)目的對(duì)應(yīng)科目。單擊窗口中的“設(shè)置”按鈕，系統(tǒng)彈出科目幫助窗口（數(shù)據(jù)取自總賬），從中選擇當(dāng)前項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的科目。在設(shè)置時(shí),得明確以下幾點(diǎn)：提示：一個(gè)項(xiàng)目可以對(duì)應(yīng)多個(gè)科目，但一個(gè)科目只能從屬于某一個(gè)項(xiàng)目。當(dāng)對(duì)應(yīng)的科目存在下級(jí)科目時(shí)，選中上級(jí)科目系統(tǒng)會(huì)將其所有下級(jí)科目一并選入。 如果對(duì)應(yīng)科目設(shè)置有誤，您得單擊“刪除”按鈕刪除原有科目記錄,然后重新執(zhí)行步驟2。注意：此處的“刪除”按鈕的功能與其它窗口中的“刪除”按鈕相比有點(diǎn)特殊,單擊它將刪除選中的合并項(xiàng)目所對(duì)應(yīng)的全部科目。舌井堡訐a歡=開55單擊它將刪除選中的合并項(xiàng)目所對(duì)應(yīng)的全部科目。舌井堡訐a歡=開55廣臭價(jià)裝魚尊曳產(chǎn)員慣著含鶯竺產(chǎn)a慣茨吉井擊產(chǎn)貴信卷I4H0II四贖單io(nn□VXA&兼刑■莊機(jī)k此XIU^RK0aI山bMhjffR1n,gtt■1日之傾另境吞款iRfftiriKirCflflE^-R吞岀世器*圖2.7-1科目項(xiàng)目對(duì)應(yīng)關(guān)系設(shè)置窗口2.8固定項(xiàng)目對(duì)應(yīng)關(guān)系合并報(bào)表系統(tǒng)能根據(jù)母公司、子公司在總賬模塊中內(nèi)部往來憑證自動(dòng)產(chǎn)生抵銷分錄。在生成抵銷分錄時(shí)，用戶必須設(shè)置系統(tǒng)內(nèi)部固定的合并項(xiàng)目與用戶定義的合并項(xiàng)目（在本系統(tǒng)“合并報(bào)表項(xiàng)目”菜單中定義的）對(duì)應(yīng)關(guān)系，以便系統(tǒng)對(duì)特定的項(xiàng)目進(jìn)行分析處理。圖2.8-1固定項(xiàng)目對(duì)應(yīng)關(guān)系設(shè)置窗口設(shè)置固定項(xiàng)目對(duì)應(yīng)關(guān)系的具體操作為：1、 單擊菜單“基礎(chǔ)設(shè)置/固定項(xiàng)目對(duì)應(yīng)關(guān)系”，彈出如下方圖2.8-2所示窗口：2、 單擊窗口上方的“修改”按鈕，使光標(biāo)定位至“對(duì)應(yīng)項(xiàng)目”欄內(nèi)。3、 在“對(duì)應(yīng)項(xiàng)目”欄內(nèi)輸入用戶自定義合并項(xiàng)目相對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目代碼，具體方法有三種：若用戶能熟記項(xiàng)目代碼，可直接手工輸入。用鼠標(biāo)雙擊“對(duì)應(yīng)項(xiàng)目”欄，在隨即彈出的項(xiàng)目列表窗口中選擇。上方工具欄上的“項(xiàng)目”按鈕，在隨即彈出的項(xiàng)目列表窗口中選擇。如果用戶設(shè)置有誤，可單擊窗口上方的“清除”按鈕快速刪除。4、 設(shè)置完畢，單擊“存入”按鈕進(jìn)行存盤。2.9啟動(dòng)合并報(bào)表在本系統(tǒng)中完成合并報(bào)表項(xiàng)目設(shè)置后，母公司應(yīng)確定報(bào)表合并的起始會(huì)計(jì)期（首次進(jìn)行合并的會(huì)計(jì)期），即執(zhí)行“啟動(dòng)合并報(bào)表”功能。注意：1、 起始會(huì)計(jì)期一旦確定一般不允許對(duì)其進(jìn)行修改，否則需要重新錄入內(nèi)部交易初始數(shù)據(jù)。2、 完成合并報(bào)表基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置后，母公司應(yīng)將合并項(xiàng)目數(shù)據(jù)發(fā)送給子公司。2.10查詢欄目該菜單用于在報(bào)表以樹形方式顯示時(shí)分類顯示報(bào)表，便于用戶管理和使用報(bào)表。報(bào)表樹的展開層次因子有“報(bào)表組”、“會(huì)計(jì)期”和“類別”3個(gè)，

這3個(gè)因子的不同組合也使報(bào)表樹形查詢顯示次序有6種不同的方案。一旦在此處確定了某種顯示次序方案，用戶進(jìn)入報(bào)表處理功能點(diǎn)的主窗口時(shí)，報(bào)表文件夾窗口中便按此方案顯示報(bào)表樹型。下方圖2.10-1所示的報(bào)表樹便是根據(jù)“會(huì)計(jì)期一報(bào)表組一類別”方案顯示的。-4尸M.登計(jì)期+□CI1.中文報(bào)表模版■.英文報(bào)表模版口1.資產(chǎn)員饋表02.損益表03.現(xiàn)金統(tǒng)量表04.現(xiàn)金流星表附表05.利潤分配表06.管理費(fèi)用表07.銷售費(fèi)用表圖2.10-1報(bào)表樹<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1^本章小結(jié)：本章我們介紹了系統(tǒng)日常應(yīng)用中的一些重要的初始信息的使用方法。特別的，我們對(duì)如下內(nèi)容進(jìn)行了詳細(xì)的介紹：會(huì)計(jì)區(qū)間的設(shè)置方法以及操作中的注意事項(xiàng)。系統(tǒng)為您提供了一套編制各種復(fù)雜報(bào)表的報(bào)表函數(shù)。為編制合并報(bào)表作的基礎(chǔ)設(shè)置工作，具體包括合并項(xiàng)目設(shè)置、科目項(xiàng)目對(duì)應(yīng)關(guān)系設(shè)置、固定項(xiàng)目對(duì)應(yīng)關(guān)系設(shè)置。閱讀完本章對(duì)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置的介紹后，我們接著便可開始編制各式報(bào)表了。在第3章里，我們將介紹如何進(jìn)行報(bào)表制作、修改、刪除、查詢等處理操作。<1*<1*<1* <1*<1*<1*<1* <1*<1*<1*<1* <1*<1*<1^第3章報(bào)表處理報(bào)表處理是指對(duì)報(bào)表（包括普通報(bào)表、工作底稿、合并報(bào)表和報(bào)表模板）的制作、復(fù)制、查詢、刪除、修改報(bào)表屬性等操作進(jìn)行統(tǒng)一管理。用戶可在財(cái)務(wù)報(bào)告主界面（見圖1.1-1中點(diǎn)擊“報(bào)表處理”圖標(biāo)進(jìn)入報(bào)表操作的主界面，如下方圖3-1所示：rfiKW3jJrfiKW3jJF掉志■也I3ffTW?我林費(fèi)吞。戻*工悝陌區(qū)JJJM?喪廈牛3［摳風(fēng)覆中1L中文加q.I3號(hào)it官力蹈1砌砲工位硒1i中攵摳褒《?!]KdtziSr!E恥礎(chǔ)！?含并段畐云1g宕虹蛭潔日-工件W33&戶黃懐哀推甚欄住七廟也北海戶黃但哀：l!ft產(chǎn)臭程T1EffiTWE.?含照企』胳大戔產(chǎn)皇債裏臭京専冋函1i利貝蹣;hl泌E雅舌?tE臺(tái)岳企北耳観幫玄書HI及利;H貝配柬J因主斥畳卩:ikif5ji:iLP2i-WF-ttPi■11 nFL新建￡.L新建￡.查詢3.褊輯Ctrl+E土刪除諦位傳輸...L篁制員修改屆性Ctrl+F1,匯A...匯出...匯入DBF格式支丼圖3-1報(bào)表處理主界面窗口左邊為樹狀報(bào)表文件夾子窗口，右邊為篩選報(bào)表列表子窗口，報(bào)表列表子窗口中顯示報(bào)表的相關(guān)屬性信息，如報(bào)表所屬的組，類型，會(huì)計(jì)期，報(bào)表名稱，報(bào)表系統(tǒng)屬性，報(bào)表所屬單位，備注等。報(bào)表列表子窗口內(nèi)有一高亮顯示條，表示此行為當(dāng)前行。用鼠標(biāo)雙擊當(dāng)前行或按回車鍵即可打開該報(bào)表進(jìn)行查詢，點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵則彈出下方圖3-2所示的縱向菜單，可對(duì)當(dāng)前選中的報(bào)表進(jìn)行新建、查詢、編輯、刪除等處理。丄漩表W,平衡關(guān)系報(bào)液圖3-2縱向菜單注釋：在報(bào)表處理窗口中，打開圖3-2所示的縱向菜單有兩種方法：單擊“報(bào)表處理”主菜單；在報(bào)表列表子窗口中單擊鼠標(biāo)右鍵。下面對(duì)圖3-2中的各菜單逐一加以介紹：3.1新建報(bào)表點(diǎn)擊“新建”菜單，在隨即出現(xiàn)的彈出式菜單中（見圖3-2）可以看出系統(tǒng)提供以下兩類報(bào)表。1.報(bào)表2.平衡關(guān)系報(bào)表平衡關(guān)系報(bào)表主要用于表間平衡關(guān)系校驗(yàn)，集中處理平衡關(guān)系數(shù)據(jù)。用戶可在表間平衡關(guān)系報(bào)表中設(shè)置各平衡項(xiàng)目和對(duì)應(yīng)的表間取數(shù)表達(dá)式，通過表間取數(shù)計(jì)算，得出各報(bào)表數(shù)據(jù)是否平衡。若點(diǎn)擊“新建/報(bào)表”菜單，彈出如下窗口：c新建格式c新建格式圧風(fēng)眞直聚表置或中復(fù)戲r新建報(bào)表格式圖3.1-1新建格式窗口該窗口中的選項(xiàng)組提示用戶新建的報(bào)表是否在原有的報(bào)表格式基礎(chǔ)上進(jìn)行復(fù)制，如果選擇｛從原有的報(bào)表格式上復(fù)制｝,系統(tǒng)將提示用戶選擇相關(guān)的報(bào)表，并按選中的報(bào)表格式新建另一張報(bào)表，新建報(bào)表的行列數(shù)和數(shù)據(jù)內(nèi)容將和被復(fù)制的報(bào)表一致。如果選擇｛新建報(bào)表格式｝,系統(tǒng)要求用戶輸入新建報(bào)表的相關(guān)屬性，相關(guān)輸入窗口如下方圖3.1-2所示：圖3.1-2圖3.1-2新建報(bào)表窗口其中｛報(bào)表系統(tǒng)屬性｝是系統(tǒng)內(nèi)部為報(bào)表設(shè)置的相關(guān)類型，區(qū)分為“普通報(bào)表”、“工作底稿”、“合并報(bào)表”、“報(bào)表模板”，"報(bào)表模板”將在生成合并報(bào)表時(shí)被引用；｛報(bào)表所有者｝參數(shù)主要用于實(shí)現(xiàn)報(bào)表的權(quán)限控制，區(qū)分為“本人所有”、“部門所有”和“公共報(bào)表”用戶輸入上述參數(shù)數(shù)據(jù)后，系統(tǒng)將提示用戶定義報(bào)表默認(rèn)的行列數(shù)、單元高度、單元寬度、對(duì)齊格式、小數(shù)位數(shù)、默認(rèn)字體字型等參數(shù)數(shù)據(jù)，如圖3.1-3所示，確認(rèn)后即可對(duì)新建的報(bào)表作編輯操作，具體內(nèi)容參見本手冊(cè)中的“3.2報(bào)表編輯”定曳報(bào)表帽式|30~(1-2998)對(duì)棄方式:|石對(duì)齊|30~(1-2998)對(duì)棄方式:|石對(duì)齊二］廠(1-7T)左邊界鑑寬：『冃礦g 上邊界婿寬：『蘭［120*= 小數(shù)位數(shù)：叵蘭r計(jì)食結(jié)果為零的單元顯沛.00［獣認(rèn)字體IFT肅認(rèn)|攵退出|行數(shù):列數(shù):単元高度:単元寬度:圖3.1-3定義報(bào)表格式窗口3.2報(bào)表編輯在財(cái)務(wù)管理中，經(jīng)常需要制作各種各樣的內(nèi)部報(bào)表，而且報(bào)表的格式和內(nèi)容是不可能統(tǒng)一的。為此，本軟件提供了完善的制表工具，并匯合了最靈活、最方便和自由的操作手段，讓用戶自己也能制作各種各樣的復(fù)雜報(bào)表。

選中報(bào)表，然后單擊鼠標(biāo)右鍵在隨即出現(xiàn)的彈出式菜單窗口（見圖3-2）中選中“編輯”菜單，系統(tǒng)便進(jìn)入該報(bào)表的編輯窗口，如圖3.2-1下方所示：Flflftifi皓Flflftifi皓§用長格土匚計(jì)爻1IUftm魚目口□ AfX3?-]?= O'Tx&=■戶費(fèi)!傲斐=■戶費(fèi)!傲斐r卄理時(shí)曰?！鏊沮AB1業(yè)駛名稱， 5?査 產(chǎn)年初瑩AFC購HFTEAT.7血5少iBIrki^KAEEalJE：@國壘 jlhEHhuJHJihmtuj10it □strH*￡hlh11有.*!虹4心?■5xuzl*LI*i12由農(nóng)事蠢 !■i?TthM說山13反華h￡ia￡Uli￡[E土心IgucDi資產(chǎn)負(fù)債表BALANCESHBE：T-年_用—B “皿—n期末歓行出切誘旺原有ITEFD帝PEEIQCU曲HI匸1E5OT網(wǎng)齒耳i優(yōu) Csrsrsriilu.2rhxrLLKra3EflSS Ifci-Epkj.tq底付IK歌 .Ato^rtrii'審s底付工靑 Tfa[aCKT?bvEli.u.Ki T?-c^kjf-KTEfltWl :EiiL'liM-rdEp— a*r.±fln*2t(sff<.wBSi+Tifri*i莎籍汗“此疥圖3.2-1報(bào)表編輯窗口在該窗口的上方為報(bào)表制作的菜單欄，它提供編制報(bào)表所需的所有功能，如“計(jì)算”、“存盤”、“插行”、“刪行”、“插列”、“刪列”、“組合”、“格式”、“打印”、“替換”等等。如果在某單元處點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵，屏幕還將彈出一個(gè)縱向菜單，該縱向菜單內(nèi)有和本單元格式有關(guān)的功能，如“對(duì)齊方式”、“字體”、“邊界線條寬度”、“小數(shù)位數(shù)”等等，如圖3.2-所示。主窗口下方有一個(gè)數(shù)據(jù)輸入行，左邊提示的是當(dāng)前單元的單元名，如Al、C3等等，數(shù)據(jù)輸入行用于輸入當(dāng)前單元的內(nèi)容、表達(dá)式。旳復(fù)制粘貼對(duì)齊方式顏色左邊界鑑寛上邊界蟻寛小數(shù)點(diǎn)位數(shù)其它尾性定義實(shí)表行列號(hào)保護(hù)垣合各下級(jí)單位數(shù)值對(duì)比備月數(shù)值對(duì)比圖3.2-2編輯報(bào)表的縱向菜單圖3.2-2中的各菜單除了“保護(hù)”外都可在報(bào)表編輯窗口中找到，將在以下的小節(jié)中分別加以介紹，下面首先介紹“保護(hù)”菜單的功能和操作方法。保護(hù)為了防止某些單元被他人更改或其它誤操作而丟失，而引入了保護(hù)的概念，”保護(hù)”主要有以下2種用途：防止被更改，設(shè)置”保護(hù)”對(duì)于有上下級(jí)關(guān)系的單位、上級(jí)單位設(shè)計(jì)好報(bào)表并下傳以后，不希望下級(jí)單位擅自改動(dòng)時(shí)很有用。在以后對(duì)各下級(jí)單位的報(bào)表進(jìn)行”同類報(bào)表匯總”功能時(shí)，對(duì)某些有行號(hào)的單元需要禁止匯總，那么也可以對(duì)這些單元設(shè)置保護(hù)。要對(duì)某單元進(jìn)行保護(hù)，只需選中該單元，然后單擊鼠標(biāo)右鍵，在隨即彈出的縱向菜單（見圖3-2）中單擊一下“保護(hù)”菜單，執(zhí)行到該步，系統(tǒng)對(duì)單元的保護(hù)功能并未真正生效，你還必須對(duì)報(bào)表設(shè)置口令，口令的設(shè)置操作在報(bào)表編輯菜單的”1.文件/5.報(bào)表修改口令”處執(zhí)行。取消“保護(hù)”的操作為一個(gè)逆向過程，即首先通過菜單”1.文件/5.報(bào)表修改口令”輸入口令，使當(dāng)前單元由鎖定狀態(tài)轉(zhuǎn)變?yōu)榭删庉嫚顟B(tài)，然后再在當(dāng)前單元的位置上單擊鼠標(biāo)右鍵，在隨即彈出的菜單（見圖3-2）中單擊一下“保護(hù)”菜單，當(dāng)“保護(hù)”菜單左邊的'寸符號(hào)消失時(shí)，便表明取消“保護(hù)”的操作完成了。由于報(bào)表編輯的各項(xiàng)操作都是通過報(bào)表編輯窗口菜單欄中的各菜單實(shí)現(xiàn)的，所以下面將逐一對(duì)各菜單進(jìn)行介紹。

3.2.1 文件管理文件管理用于管理報(bào)表文件存取打印等操作，與Excel類似。主要提供的功能有：打開、保存、另存為、文件轉(zhuǎn)換格式輸出、修改報(bào)表口令、打印預(yù)覽、打印等。所有操作針對(duì)當(dāng)前打開的報(bào)表進(jìn)行。打開,舊指打開其他的報(bào)表。打開,舊指打開其他的報(bào)表。注意：同一報(bào)表不能同時(shí)在一個(gè)客戶端打開兩次。當(dāng)用戶選擇了已打開的報(bào)表再次打開時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)提示用戶選擇的報(bào)表已打開，要求重新選取打開的報(bào)表。保存，捋用同樣的文件名保存當(dāng)前打開的文檔。另存為，用不同的報(bào)表類型、報(bào)表分組、報(bào)表系統(tǒng)屬性、所屬單位、會(huì)計(jì)期、報(bào)表所有者或備注值保存當(dāng)前打開的文檔。文件轉(zhuǎn)換格式輸出，系統(tǒng)可提供三種輸出格式，見圖3.2-3所示。圖3.2-3文件格式轉(zhuǎn)換輸出窗口*.DBF格式：將現(xiàn)有文件以DBF格式輸出。*.TXT格式：將現(xiàn)有文件以純文本文件導(dǎo)出，使用本功能時(shí)，原文件中的圖形、公式、單元風(fēng)格等內(nèi)容將被忽略。*.DIF格式：將現(xiàn)有文件以DIF格式輸出，它是Excel的文件格式之一。用戶也可以選拔部份報(bào)表單元進(jìn)行輸出。選中窗口中的“只轉(zhuǎn)換當(dāng)前單元”復(fù)選框，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將選擇的單元數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)出該報(bào)表?！鰣?bào)表口令修改，是為了防止某些單元被他人更改或其它誤操作而丟失而設(shè)置的功能，設(shè)置窗口如下方圖3.2-4所示。圖3.2-4報(bào)表口令和權(quán)限設(shè)置窗口用戶首先應(yīng)該在該窗口中確定需控制的權(quán)限，需要某權(quán)限，請(qǐng)選中該權(quán)限所對(duì)應(yīng)的復(fù)選框，選項(xiàng)框內(nèi)打上勾表示選中，空白表示未選中；然后輸入口令，確認(rèn)口令；最后單擊“確認(rèn)”按鈕保存設(shè)置結(jié)果。提示：1、 對(duì)于報(bào)表中的具體操作權(quán)限，應(yīng)在權(quán)限中心模塊中設(shè)置。頁面設(shè)置，此項(xiàng)功能可控制打印工作表的外觀?？蓪?duì)工作表、表頭、表尾及頁邊距進(jìn)行設(shè)置。2、 打印設(shè)備、紙張的選擇打印機(jī)：從下拉框中選擇所需打印機(jī)，如果用戶預(yù)先未連上相應(yīng)的打印機(jī)，請(qǐng)單擊菜單“開始/設(shè)置/打印機(jī)”，進(jìn)入打印機(jī)任務(wù)程序窗口添加打印機(jī)，添加打印機(jī)的具體操作步驟可參見打印機(jī)任務(wù)程序窗口中的相關(guān)幫助主題。3、 打印紙：系統(tǒng)提供了一些常規(guī)的打印紙類型，用戶可在“打印紙”右邊的下拉列表選擇?！鲰撨吘嗟脑O(shè)置頁邊距：確定打印紙“上”、“下”、“左”和“右”邊距。打印比例：一般按所見即所得輸出屏幕內(nèi)容，但也能對(duì)輸出到打印機(jī)的內(nèi)容進(jìn)行任意縮放?？招胁淮蛴。哼x中此參數(shù)，系統(tǒng)會(huì)將內(nèi)容為空的行次過濾到，即不打印出來。打印方向：系統(tǒng)提供“縱向”和“橫向”兩種，帶有”的選項(xiàng)表示被選中?！霰眍^、表尾的設(shè)置如果打印的內(nèi)容超出一頁，希望在每頁的開頭打印一些重復(fù)的行列作為表頭、表尾說明表格，這時(shí)可在此進(jìn)行設(shè)置。例如一張1月份的資產(chǎn)負(fù)債表共有3頁，希望在每頁的前3行都要重復(fù)打印表頭內(nèi)容，每頁的后2行都重復(fù)打印表尾內(nèi)容，此時(shí)在下方圖中分別輸入數(shù)字3和2即可 如果打印趙岀一頁 1報(bào)表的前一行作為固定的表頭際問部分）報(bào)癥的后 行作為因定的表局打印預(yù)覽，顯示各頁面的打印效果。打印預(yù)覽窗口的最上方還列有如下一些工具按鈕：打印上頁|.下頁 退出|比例（%）:[ioo~三]打印：單擊此按鈕可進(jìn)入打印對(duì)話框打印當(dāng)前預(yù)覽內(nèi)容，用對(duì)話框右上角的竜圖標(biāo)點(diǎn)擊對(duì)話框中各項(xiàng)內(nèi)容即可獲得關(guān)于該項(xiàng)的幫助。上頁/下頁：如果預(yù)覽的打印內(nèi)容有多頁，可通過這兩個(gè)按鈕方便的切換查看。退出：退出該打印預(yù)覽窗口?？s放控制框：放大或縮小顯示的工作表，可以設(shè)置?％之間的縮放比例，在縮放控制框中輸入縮放比例值。更改工作表的縮放比例不影響打印效果。打印，打印當(dāng)前活動(dòng)內(nèi)容或所選內(nèi)容。單擊該菜單后，系統(tǒng)首先彈出打印對(duì)話框，在此對(duì)話框中您還可進(jìn)行多項(xiàng)設(shè)置，如設(shè)置打印范圍、打印份數(shù)，單擊打印對(duì)話框中的“屬性”按鈕又可以調(diào)出對(duì)話框設(shè)置紙張大小和方向。這些設(shè)置參數(shù)將會(huì)保存到文件中去，如果文件打開后該文件的打印參數(shù)設(shè)置在本機(jī)不支持，將會(huì)恢復(fù)成本機(jī)的缺省設(shè)置。a您也可以使用常用工具欄上的旦1圖標(biāo)進(jìn)入打印對(duì)話框進(jìn)行打印。打印空表，是指打印出的報(bào)表不反映報(bào)表中各項(xiàng)目的業(yè)務(wù)發(fā)生數(shù)據(jù)（直接輸入的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)除外），即使報(bào)表中的有關(guān)項(xiàng)目已有業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)發(fā)生。在打印時(shí)您還可選擇是否打印單元名標(biāo)尺。語種，可在英文和中文兩語種間切換。XI關(guān)閉當(dāng)前窗口， I單擊該按鈕，可關(guān)閉當(dāng)前活動(dòng)報(bào)表編輯窗口，因?yàn)楸鞠到y(tǒng)支持同時(shí)進(jìn)行多個(gè)報(bào)表窗口的操作。退出， 退出報(bào)表編輯窗口。3.2.2報(bào)表格式管理報(bào)表格式管理對(duì)報(bào)表的行列數(shù)、行高、列寬、行列實(shí)名等進(jìn)行處理。報(bào)表格式不涉及單個(gè)單元數(shù)據(jù)及取數(shù)公式的處理。報(bào)表格式管理主要提供下列功能：增刪行列、定義行高列寬、修改默認(rèn)的報(bào)表格式、集中錄入公式、定義實(shí)表的行列號(hào)、插入圖表，下面逐一加以介紹。前插一行，在當(dāng)前行前插入一行。如當(dāng)前行現(xiàn)處于第5行，前插一行，則原來的當(dāng)前行改為處于第6行，第5行由剛插入的一行所代替。后插一行，在當(dāng)前行后插入一行。刪當(dāng)前行，刪除指定的當(dāng)前行。前插一列，在當(dāng)前列前插入一列。如當(dāng)前列處于字母C的位置，前插一列，則原來的當(dāng)前列改為處于字母D的位置，字母C的位置由剛插入的一所代替。后插一列，在當(dāng)前列后插入一列?！鰟h當(dāng)前列，刪除指定的當(dāng)前列。注釋：,, 報(bào)表中允許設(shè)有的行范圍為：1?2996；允許設(shè)有的列范圍為:1?76。行高，將行高調(diào)整為能夠恰好顯示選定單元格中的內(nèi)容。如果以后更改了單元格的內(nèi)容，必須再次調(diào)整。列寬，將列寬調(diào)整為能夠恰好顯示選定單元格中的內(nèi)容。如果以后更改了單元格的內(nèi)容，必須再次調(diào)整。修改默認(rèn)格式，通過該菜單用戶可以從左邊界線寬、上邊界線寬、小數(shù)位數(shù)、對(duì)齊方式、字體幾方面一次性修改當(dāng)前報(bào)表中所有單元的格式。設(shè)置窗口如下方圖3.2-5所示。圖3.2-5修改默認(rèn)格式窗口注意：某單元一旦通過“單元編輯”主菜單中的“左邊界寬度”、“上邊界寬度”等菜單進(jìn)行設(shè)置后，則“修改默認(rèn)格式”菜單的設(shè)置對(duì)該單元將失效?！?實(shí)表行列號(hào)，許多報(bào)表的內(nèi)部本身就有“行號(hào)”，如下圖3.2-6所示的“資產(chǎn)負(fù)債表"：圖3.2-6資產(chǎn)負(fù)債表報(bào)表中的當(dāng)前單元的單元名為C6,即第6行第3列，而按照實(shí)際的行列號(hào)計(jì)算，應(yīng)該為第2行第3列，為了便于記憶和以后的公式定義，你可以對(duì)該單元定義實(shí)表行列號(hào)，定義實(shí)表行列號(hào)操作在下方圖3.2-8中進(jìn)行。實(shí)表行列號(hào)的書寫方法為/行/列，如上述單元可定義為'72/3”，同時(shí)也可定義相

對(duì)于當(dāng)前單元的后繼幾行幾列所包括的單元的實(shí)表行列號(hào)，例如就針對(duì)圖3.2-6而言，當(dāng)用戶定義了C6單元的實(shí)表行列號(hào)以后，如果還設(shè)置了“自動(dòng)定義后繼□行”，那么執(zhí)行的結(jié)果是D7單元的實(shí)表行列號(hào)也將由系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算得出。一旦定義了實(shí)表行列號(hào)后，在窗口左上角的當(dāng)前單元名中將以該行列號(hào)顯示。圖3.2-7圖3.2-7定義實(shí)表行列號(hào)窗口集中錄入公式，當(dāng)用戶對(duì)本系統(tǒng)中的報(bào)表函數(shù)相當(dāng)熟悉以后，便可利用該菜單直接手工錄入有關(guān)單元格所對(duì)應(yīng)的函數(shù)。建議用戶通過“函數(shù)向?qū)Т翱凇陛斎?，特別是剛開始用的用戶。您也可通過常用工具欄上的 實(shí)現(xiàn)該功能。快速錄入公式，部份報(bào)表單元公式完全由用戶自行定義，因此用戶所要求的一些特殊格式的報(bào)表均可統(tǒng)一通過財(cái)務(wù)報(bào)告實(shí)現(xiàn)。如下報(bào)表所示:客戶名稱產(chǎn)品客戶名稱產(chǎn)品A數(shù)量金額產(chǎn)品B累計(jì)金額數(shù)量金額但在制作以下報(bào)表時(shí)，各單元的取數(shù)公式必須一個(gè)一個(gè)單元設(shè)置。而實(shí)際上不同行的單元公式的差異僅是客戶編碼參數(shù)不同。這種報(bào)表的取數(shù)公式，可以通知快速報(bào)表錄入公式定義。該功能操作分為以下步驟：1、選擇參考的公式，點(diǎn)擊菜單項(xiàng)報(bào)表公式快速錄入項(xiàng)。系統(tǒng)打開如下窗口：

碧式錄入選項(xiàng)參考有或列薜對(duì)范圍〕:|~r「公式俠演錄人參老標(biāo)惟 r行企式汗刊公式y(tǒng)￡.waX項(xiàng).職消圖3.2-8快速公式錄入選項(xiàng)用戶可以選擇選中單元的任意行作為公式錄入的參考。如上述表格即可采用第3行作為快速錄入公式的行。2、選擇參數(shù)，點(diǎn)擊確認(rèn)后系統(tǒng)自動(dòng)根據(jù)公式錄入的參考行解釋可替換公式，上述表格應(yīng)選擇客戶，操作的窗口如下圖:藪據(jù)FJ芻計(jì)期1藪據(jù)FJ芻計(jì)期1內(nèi)種位】：法戶IDQJkfelZH. 客戶類超rc 產(chǎn)歐類1T 岸皓行業(yè)SS*商型DS日睥r教捅取自報(bào)表單元 職數(shù)的行成列圖3.2-9數(shù)據(jù)類型選擇用戶也可選擇報(bào)表中的其他行作為參數(shù)錄入。3、選擇數(shù)據(jù)，系統(tǒng)根據(jù)選擇的數(shù)據(jù)類型提供參數(shù)，自動(dòng)嵌入到表達(dá)式?？焖黉浫霐?shù)據(jù)，快速錄入數(shù)據(jù)和快速錄入公式基本一致。具體可參考快速公式錄入。插入圖片，在當(dāng)前表頁中插入BMP圖片。在插入圖表前，您還可控制插入的圖片是否以透明或帶有邊框的方式顯示，如圖3.2-10所示。制DENP註片制DENP註片0變媵：i 丄.道項(xiàng)保存萬在但保存文件名廣將謖EMF■文件存人報(bào)表顯示方式「諺職廠邊征 生堿、|三數(shù)消J圖3.2-10添加BMP圖片窗口當(dāng)用戶選擇保存方式為“僅保存文件名”時(shí)，同時(shí)需做好一個(gè)思想準(zhǔn)備:一旦用戶在源路徑中將該圖片刪除，同時(shí)意味著引用了該圖片的報(bào)表也將自動(dòng)失去這張圖片。所以建議用戶采用“將該BMP文件存入報(bào)表”的保存方式，這樣會(huì)更為安全。單元編輯，主要是對(duì)單元的數(shù)據(jù)、表達(dá)式、字體、對(duì)齊模式進(jìn)行處理。它主要提供如下功能：單元取數(shù)公式編輯，數(shù)據(jù)或取數(shù)公式的剪切、復(fù)制、粘貼、清除，數(shù)據(jù)或取數(shù)公式的查找、替換，單元字體、對(duì)齊方式，單元線寬，單元小數(shù)位數(shù)，單元組合。公式向?qū)Т翱?，在此窗口中用戶可以定義不同系統(tǒng)的數(shù)據(jù)取數(shù)公式、計(jì)算生成需要的報(bào)表。由于A3軟件由多個(gè)系統(tǒng)組成，因此取函數(shù)復(fù)雜，系統(tǒng)為用戶提供了取數(shù)公式錄入向?qū)?，以方便用戶的操作。公式向?qū)Т翱谌缦路綀D3.2-11所示：圖3.2-11公式向?qū)Т翱谠谶x擇需錄入公式的單元后，點(diǎn)擊數(shù)據(jù)輸入欄上的按鈕I*,即可打開公式向?qū)Т翱凇Ｈ绻脩魧?duì)取數(shù)公式中的參數(shù)不熟悉，可點(diǎn)擊“幫助”按鈕,在幫助選擇框中選取錄入的參數(shù)。在完成了取數(shù)函數(shù)的各參數(shù)設(shè)置后，點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕，最終函數(shù)會(huì)自動(dòng)粘貼到單元中。 具體的報(bào)表函數(shù)請(qǐng)參看“附錄第7章報(bào)表取數(shù)函數(shù)”。查找，由于財(cái)務(wù)報(bào)表各單元取數(shù)公式較為復(fù)雜，系統(tǒng)提供了對(duì)數(shù)據(jù)或取數(shù)公式的快速搜索、定位功能。查找操作步驟：單擊“單元編輯”主菜單中的“查找”子菜單，彈出窗口如下方圖3.2-所示：圖3.2-12查找窗口■在“查找內(nèi)容”編輯框內(nèi)輸入要查找的內(nèi)容。■確定查找范圍。系統(tǒng)將查找范圍劃分為“單元值/計(jì)算結(jié)果”和“單元取數(shù)公式”兩類。選擇其他所需的選項(xiàng)。若要查詢的內(nèi)容為數(shù)值/數(shù)字，可選中｛查找數(shù)值/數(shù)字｝復(fù)選框；若要查詢的內(nèi)容中帶有英文字母，通過選中｛英文字母不區(qū)分大寫和小寫｝復(fù)選框，用戶在輸入查詢內(nèi)容時(shí)便可不區(qū)分英文字母的大小寫；如果用戶要一次選中指定的查詢內(nèi)容，最好選中｛字符串內(nèi)容完全相等｝復(fù)選框。當(dāng)查找的內(nèi)容在報(bào)表中出現(xiàn)不止一次，可通過“繼續(xù)”按鈕逐一查找。替換，用于搜索并替換在活動(dòng)文檔中指定單元或所有單元中的字符或數(shù)值。在修改報(bào)表時(shí)，通過該功能可對(duì)相同字串做統(tǒng)一的替換，大大節(jié)省了時(shí)間?！白址鎿Q”窗口如圖3.2-13所示。圖3.2-13字符串替換窗口■組合，組合是很常用的單6元功能，所謂單元”組合”就是將多個(gè)單元合并成為一個(gè)單元，如圖3.2-14所示。組合單元的內(nèi)容以參加組合的左上角第一個(gè)單元的內(nèi)容為準(zhǔn)。圖3.2-14組合示例圖 該菜單同樣適用于解除已組合的單元，報(bào)表的標(biāo)題、表尾都是通過這樣的組合方法得到的。 單元數(shù)據(jù)或取數(shù)公式的剪切、復(fù)制、粘貼、清除同Word文字處理中的相關(guān)操作，在此不展開介紹。報(bào)表計(jì)算 報(bào)表計(jì)算分為整表計(jì)算和單元計(jì)算兩種。整表計(jì)算將選取所有的單元進(jìn) 行計(jì)算，計(jì)算時(shí)間較長。報(bào)表計(jì)算過程實(shí)際上是報(bào)表從不同系統(tǒng)數(shù)據(jù)中取數(shù)處理的進(jìn)程。 在報(bào)表計(jì)算菜單中，還提供了其他功能，如單元組合求和、單元不同計(jì)算期數(shù)據(jù)比較、單元不同下級(jí)單位數(shù)據(jù)的比較以及生成指標(biāo)分析報(bào)表功能。單元組合求和，指用戶選中相關(guān)的單元后，系統(tǒng)自動(dòng)按行和列生成單元數(shù)據(jù)的累計(jì)期。單元不同計(jì)算期數(shù)據(jù)比較，用于提供當(dāng)前單元所在項(xiàng)目不同計(jì)算期（可以是“會(huì)計(jì)期”，也可以是“會(huì)計(jì)區(qū)間”）的發(fā)生額和所占比例情況。單元不同下級(jí)單位數(shù)據(jù)，用于對(duì)各下級(jí)單位就各個(gè)項(xiàng)目的發(fā)生額進(jìn)行比較，以便上級(jí)單位了解、比較各下級(jí)單位的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，據(jù)以 作出正確的管理方向、確定重點(diǎn)的管理對(duì)象。指標(biāo)分析報(bào)表，指標(biāo)分析表可對(duì)上級(jí)單位與各下級(jí)單位或各下級(jí)單位間就有關(guān)指標(biāo)進(jìn)行比較、分析。輔助選項(xiàng)輔助選項(xiàng)和工具提供了下列功能：計(jì)算器、科目幫助、總賬審計(jì)跟蹤、平衡校驗(yàn)管理、編輯設(shè)置。計(jì)算器，系統(tǒng)提供“計(jì)算器”的功能，它可以幫助您執(zhí)行所有常用手持計(jì)算器所能完成的標(biāo)準(zhǔn)操作，如加法、減法、以及科學(xué)計(jì)算器中的對(duì)數(shù)和階層運(yùn)算。有關(guān)如何使用計(jì)算器的詳細(xì)信息，請(qǐng)查看“計(jì)算器”中的“幫助”菜單。科目表，可以以列表或樹形的方式列出本核算單位所有會(huì)計(jì)科目的名稱、代碼，以幫助手工快速錄入公式。審計(jì)追蹤,可供用戶查看當(dāng)前單元所對(duì)應(yīng)科目的總分類賬和普通明細(xì)賬的賬本數(shù)據(jù)?？偡诸愘~和普通明細(xì)賬之間用選項(xiàng)卡進(jìn)行劃分，要查詢哪類賬本，只需單擊相應(yīng)的選項(xiàng)卡即可。如圖3.2-15所示。圖3.2-15審計(jì)追蹤窗口一“普通明細(xì)賬”選項(xiàng)卡在審計(jì)追蹤窗口中，系統(tǒng)能通過“總分類賬”界面反映某科目總括的會(huì)計(jì)信息；通過“普通明細(xì)賬”界面可查詢到當(dāng)前科目發(fā)生在當(dāng)前會(huì)計(jì)期內(nèi)的所有憑證記錄，雙擊憑證記錄又可查詢到憑證的詳細(xì)信息。需要說明的一點(diǎn)是，審計(jì)追蹤的對(duì)象并非是當(dāng)前單元本身，而是當(dāng)前單元所涉及的各個(gè)科目，并且只能逐個(gè)分開反映各自的審計(jì)追蹤結(jié)果，也就是說，當(dāng)前單元的計(jì)算表達(dá)式中涉及多個(gè)科目時(shí)，系統(tǒng)的處理方式為：自動(dòng)將當(dāng)前單元所涉及的科目都羅列在窗口中“函數(shù)”參數(shù)的下拉框內(nèi)，用戶通過切換此處的選項(xiàng)，逐一查看各個(gè)科目的審計(jì)追蹤結(jié)果。 【例】：要審計(jì)追蹤資產(chǎn)負(fù)債表中貨幣資金項(xiàng)目的“期末數(shù)”，假設(shè)該項(xiàng)目的“期末數(shù)”所對(duì)應(yīng)的表達(dá)式為"=J_QMYE(“101”,,,,)+J_QMYE(“102”,,,,)+J_QMYE(“109”,,,,)”。當(dāng)用戶進(jìn)入該單元的審計(jì)追蹤窗口時(shí)，可以看到系統(tǒng)首先反映科目109的期末余額情況，但“函數(shù)”參數(shù)的下拉框內(nèi)還列有“J_QMYE(“101”,,,,)”和“J_QMYE(“102”,,,,)”，用戶如果要查看101、102科目的期末余額情況，只需將窗口中的“科目(項(xiàng)目)”參數(shù)切換至目標(biāo)科目(項(xiàng)目)即可。設(shè)置平衡校驗(yàn)，該菜單用于用戶錄入平衡公式，如A12=D12，A13>=B13+C13等式子。平衡公式支持加減乘除、括號(hào)及支持引用10類公共函數(shù)(如ABS()、Sum()、Average())運(yùn)算。平衡表達(dá)式的關(guān)系可以為'='、。、‘〉、<，、‘>='和'<='。平衡校驗(yàn)，可對(duì)“設(shè)置平衡校驗(yàn)”菜單中設(shè)置的平衡公式進(jìn)行校驗(yàn),如果等式設(shè)置有誤，系統(tǒng)會(huì)提供“計(jì)算消息窗”反映相關(guān)的信息，如圖3.2-16所示。用戶還可將該提示信息打印出來。-|n|x|穌修息:正在預(yù)處理］-進(jìn)行校瞼］干南校驗(yàn)錯(cuò)誤：^t+c表/式皓誤：操作數(shù)類型緒謖.已完成媛，昂夠喪瞼條件未通過］ 2JM巳打E卩嚇M退岀圖3.2-16計(jì)算消息窗注釋：系統(tǒng)在執(zhí)行計(jì)算操作時(shí)，包括“平衡校驗(yàn)”這步工作。平衡校驗(yàn)傳入與導(dǎo)出，將報(bào)表平衡校驗(yàn)的結(jié)果以文件的形式傳出與導(dǎo)入，系統(tǒng)默認(rèn)的報(bào)表平衡校驗(yàn)文件為“balance.ini”。編輯選項(xiàng)，該菜單提供的設(shè)置內(nèi)容如圖3.2-17：

c報(bào)表編輯造項(xiàng)叵年睡赤項(xiàng)r擊回車后尤標(biāo)跳至右方單元單元切換選項(xiàng)r切號(hào)至新單元后,錄人姓內(nèi)容自動(dòng)選擇竺鹿白字〕t*切換至新單元后，錄入妣的內(nèi)容不選舞〔白底蘭手〕保護(hù)單元世項(xiàng) r保護(hù)的単元以醒目方式顯示曲處理沒有顯示向保護(hù)的単無以普通方式顯示圖3.2-17報(bào)表編輯選項(xiàng)窗口回車鍵選項(xiàng)，用戶應(yīng)根據(jù)自己的操作習(xí)慣和操作方便程度選用。單元切換選項(xiàng)，選中“切換至新單元后，錄入處內(nèi)容自動(dòng)選擇（藍(lán)底白字）”，如下所示,CT單元表達(dá)式二l=JQCTEtill,字）”，如下所示,CT單元表達(dá)式二l=JQCTEtill,1)這樣對(duì)于重新錄入該單元內(nèi)容非常方便，因?yàn)橛脩艨墒∪h除該單元原有內(nèi)容的操作。選中“切換至新單元后，錄入的內(nèi)容不選擇（白底籃字）”，如下所示，CT単元表達(dá)式:|=J_QCTEC111J）此時(shí)光標(biāo)停留在錄入框的最左邊。丨保護(hù)單元選項(xiàng)，如果選擇以普通方式顯示，則該“保護(hù)”單元與報(bào)表中其它單元完全相同；如果選用以醒目方式顯示，該“保護(hù)”單元的左上角會(huì)出現(xiàn)一個(gè)紅色的三角形以示區(qū)別。3.3報(bào)表查詢報(bào)表查詢指僅對(duì)報(bào)表內(nèi)容進(jìn)行瀏覽。用戶在點(diǎn)擊圖3-2所示的縱向菜單中的“查詢”后即可對(duì)選中的報(bào)表進(jìn)行查詢操作。報(bào)表編輯是指對(duì)報(bào)表內(nèi)容進(jìn)行修改操作。報(bào)表對(duì)上述操作的權(quán)限進(jìn)行區(qū)分。用戶可以在報(bào)表編輯中設(shè)置報(bào)表的操作權(quán)限。系統(tǒng)在其他用戶進(jìn)行操作時(shí)對(duì)設(shè)置的權(quán)限進(jìn)行校驗(yàn)，如果操作員沒有相關(guān)的操作權(quán)限，系統(tǒng)將提示該項(xiàng)操作受限制。3.4刪除報(bào)表在實(shí)際操作中，用戶可能會(huì)刪除一些無用的報(bào)表。在選中相關(guān)的報(bào)表記錄后，點(diǎn)擊菜單欄的“刪除”項(xiàng)，系統(tǒng)將檢測相關(guān)的操作權(quán)限，如果當(dāng)前操作者沒有刪除權(quán)限，則提示該項(xiàng)操作受限制。由于報(bào)表刪除后被刪除的報(bào)表數(shù)據(jù)將被清空，因此系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)警告用戶是否進(jìn)行上述操作（如圖3.4-1所示），防止操作失誤而誤刪重要的數(shù)據(jù)。圖3.4-1刪除提示對(duì)話框3.5報(bào)表篩選用戶在選擇已存在的報(bào)表記錄時(shí)，一般會(huì)通過報(bào)表文件夾中的報(bào)表樹進(jìn)行選擇。另外，系統(tǒng)還提供了更為詳細(xì)的報(bào)表篩選方法，點(diǎn)擊菜單欄中的“篩選”菜單，彈出如下窗口：圖3.5-1報(bào)表篩選窗口用戶可輸入相關(guān)的篩選條件，如輸入條件為“會(huì)計(jì)期從第1會(huì)計(jì)期至第2會(huì)計(jì)期”，則系統(tǒng)將篩選出所有符合該條件的報(bào)表記錄。注釋：參數(shù)｛報(bào)表序號(hào)｝是指同類、同組、同一所屬單位的報(bào)表不同的報(bào)表編號(hào)。3.6報(bào)表匯入?yún)R出在日常操作中，用戶可能在不同賬套之間傳輸報(bào)表數(shù)據(jù)或匯入其他文件格式的報(bào)表如DBF格式報(bào)表。在報(bào)表處理中的報(bào)表匯入?yún)R出指匯入或匯出單張報(bào)表的操作。其中報(bào)表匯出后所有信息均存放在同一文件中。匯入或匯出多張報(bào)表操作可以在數(shù)據(jù)傳輸功能點(diǎn)中執(zhí)行。報(bào)表匯入、匯出操作基本相似，下面以報(bào)表匯出為例進(jìn)行介紹。在報(bào)表處理主界面（見圖3-1）中選中相關(guān)的報(bào)表記錄后，點(diǎn)擊“傳輸/匯出”菜單，彈出下方圖3.6-1所示窗口：三最成成批匯入也帝碼 用「可以倒訟S*三最成成批匯入竜丿的藪幫.如白岸正不冋吐莒単怕土舟娥稱衛(wèi)亡擊且愣風(fēng)登單怕.交件格式炫項(xiàng) 旦r只1匚單個(gè)艾件味確定族律怦名禰〕文件佳輸路徑:| 3追j/確認(rèn)文件名稱:| MJ旦|x￡眼消r其他賬套單位圖3.6-1單張報(bào)表匯出窗口窗口中的｛只匯報(bào)表數(shù)據(jù)｝復(fù)選項(xiàng)可用于控制匯出的數(shù)據(jù)的內(nèi)容范圍，如果選中該復(fù)選框，意味著將只匯出報(bào)表數(shù)據(jù)；如果不選中該復(fù)選框，系統(tǒng)將不僅匯出報(bào)表數(shù)據(jù)同時(shí)匯出得出各報(bào)表數(shù)據(jù)的計(jì)算公式。輸入報(bào)表匯出的路徑及文件名。用戶可以在編輯框內(nèi)直接手工輸入也可通過餌按鈕，根據(jù)提示窗口逐步完成。單張報(bào)表匯出時(shí)后綴的文件名為*.BBK類型。用戶也可以不通過文件直接在不同賬套間傳輸數(shù)據(jù)。此時(shí)，請(qǐng)選中圖3.6-1中的｛其他賬套單位｝復(fù)選框，系統(tǒng)會(huì)在該選項(xiàng)下方列出其他的所有賬套，從中選中需要的賬套即可。當(dāng)然要使賬套間的數(shù)據(jù)傳輸成功，必須已設(shè)置了對(duì)方賬套所在單位的服務(wù)器及賬套信息，該步操作在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)功能點(diǎn)的“基礎(chǔ)設(shè)置/內(nèi)部單位設(shè)置”菜單中執(zhí)行。設(shè)置完畢，單擊“確認(rèn)”按鈕進(jìn)行合法性檢測，檢測通過系統(tǒng)給出下方圖3.6-2所示提示對(duì)話框。提示|X提示①當(dāng)前報(bào)表已成功匯出! !圖3.6-2報(bào)表成功匯出提示對(duì)話框3.7報(bào)表復(fù)制報(bào)表復(fù)制直接將當(dāng)前會(huì)計(jì)期的報(bào)表復(fù)制至下一個(gè)會(huì)計(jì)期。在設(shè)置報(bào)表單元表達(dá)式時(shí)，用戶可不錄入會(huì)計(jì)期，則報(bào)表在計(jì)算表達(dá)式時(shí)直接取自報(bào)表的會(huì)計(jì)期作業(yè)默認(rèn)值。因此同一格式的報(bào)表在不同會(huì)計(jì)期計(jì)算時(shí)，其計(jì)算后的結(jié)果數(shù)據(jù)取自不同的會(huì)計(jì)期，這樣用戶就無需在不同的會(huì)計(jì)期定義相關(guān)的報(bào)表。在選中要復(fù)制的報(bào)表記錄后點(diǎn)擊“復(fù)制”菜單，系統(tǒng)將提示用戶輸入復(fù)制報(bào)表的會(huì)計(jì)期，修改相關(guān)的記錄屬性，生成復(fù)制后的報(bào)表，系統(tǒng)自動(dòng)清除復(fù)制報(bào)表的計(jì)算結(jié)果。3.8修改報(bào)表屬性報(bào)表屬性指報(bào)表記錄的附注信息，主要用于不同報(bào)表的管理。報(bào)表屬性包括會(huì)計(jì)期、報(bào)表組別、報(bào)表類型、報(bào)表系統(tǒng)屬性、報(bào)表備注和報(bào)表所有者等內(nèi)容。用戶可對(duì)上述所有屬性進(jìn)行修改。<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1^本章小結(jié)：本章我們介紹了如何編制報(bào)表和維護(hù)報(bào)表。特別的，我們對(duì)如下內(nèi)容進(jìn)行了詳細(xì)的介紹：對(duì)報(bào)表編輯時(shí)將要用到的菜單的功能和操作方法的介紹，主要包括用于報(bào)表文件管理、報(bào)表格式管理、報(bào)表計(jì)算、輔助選項(xiàng)的菜單。單張報(bào)表數(shù)據(jù)匯入、匯出的操作方法。<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1^第4章成批處理成批處理主要是為了方便用戶進(jìn)行批量處理報(bào)表需要而設(shè)計(jì)的。成批處理主要包括對(duì)報(bào)表的成批計(jì)算、成批復(fù)制、成批刪除、成批打印、成批轉(zhuǎn)換格式輸出、成批同類報(bào)表匯總和成批平衡較驗(yàn)處理等。由于執(zhí)行各項(xiàng)成批處理的操作步驟和方法完全類似，下面以執(zhí)行成批計(jì)算操作為例加以介紹。1、單擊菜單“成批處理/計(jì)算”后，系統(tǒng)首先彈出篩選對(duì)話框，如圖4-1所圖4-1報(bào)表篩選窗口2、在圖4-1中設(shè)定了篩選條件后，單擊“確認(rèn)”按鈕，進(jìn)入報(bào)表成批計(jì)算操作窗口，如圖4-2所示。tit 旱山君睇iSTEML玨抑？野L主伺聲中文丟廉亀岐j：9抿廉IF抵中]1中豪用如j2玨抑？言耳刊w歹屯酚出中立投廉亀歧3a吉并刊m臣対祂3%工卄*中g(shù)i量艮2晉弁■FEW初Hjj3吉耳n主尊址中工正叫H3L抿廉■抵吉奇止扯京扉1及*|乳與配甚1z盤長H城晉曳idtH冊(cè)SK柯地t秘盼lETl1L吉氐SzitPteM相悸伸jw歐.迎出板廉僵或恥計(jì)，歐.迎出板廉僵或恥計(jì)，圖4-2報(bào)表成批計(jì)算窗口窗口中根據(jù)用戶在步驟1中設(shè)定的條件顯示所有符合條件的記錄，單擊窗口中的“篩選”按鈕用戶又可重新進(jìn)行篩選操作。同時(shí)，系統(tǒng)提供對(duì)已有報(bào)表記錄的反選、剔除、打印功能。反選反選用于改變窗口中記錄的選中狀態(tài)。當(dāng)窗口中的記錄都處于未選中狀態(tài)，單擊該按鈕，則窗口中的記錄都呈選中狀態(tài)，此時(shí)再單擊該按鈕，窗口中的記錄又都恢復(fù)成未選中的狀態(tài)；當(dāng)窗口中的記錄有部分已被選中，單擊該按鈕后的結(jié)果為：取消原先已選中記錄的選中狀態(tài)，選中原先未選擇的記錄。剔除剔除是指將選中的報(bào)表記錄剔除，不再在列表窗口中顯示，以便用戶去除篩選條件中未過濾掉的報(bào)表記錄。在圖4-2中選中需成批計(jì)算的記錄后，單擊“確認(rèn)”按鈕，系統(tǒng)便開始一系列的運(yùn)算處理，同時(shí)彈出計(jì)算消息窗給出計(jì)算的提示信息，當(dāng)系統(tǒng)彈出下方圖4-3所示的提示對(duì)話框時(shí)，則表明操作已結(jié)束并且成功。圖4-3成批計(jì)算提示對(duì)話框附加說明：1、 成批轉(zhuǎn)換格式輸出時(shí)，可按*.TXT,*.DBF,*.DIF格式輸出，DIF格式為Excel報(bào)表格式。2、 成批匯總報(bào)表數(shù)據(jù)還需增加一步錄入?yún)R總后的報(bào)表相關(guān)屬性的操作。第5章數(shù)據(jù)傳輸數(shù)據(jù)傳輸指上下級(jí)單位或母子公司間進(jìn)行有關(guān)報(bào)表和合并報(bào)表數(shù)據(jù)的傳輸，具體包括報(bào)表記錄、平衡校驗(yàn)數(shù)據(jù)、合并項(xiàng)目設(shè)置數(shù)據(jù)、合并報(bào)表數(shù)據(jù)四個(gè)方面的數(shù)據(jù)，如果用戶無須在上下級(jí)單位之間交換報(bào)表或合并報(bào)表數(shù)據(jù)，則可跳過此功能。合并項(xiàng)目設(shè)置數(shù)據(jù)一般由母公司在完成合并報(bào)表標(biāo)準(zhǔn)科目（合并報(bào)表項(xiàng)目）設(shè)置和固定項(xiàng)目對(duì)應(yīng)關(guān)系后，將它作為模板發(fā)送給各子公司。合并報(bào)表數(shù)據(jù)一般由子公司在完成合并報(bào)表數(shù)據(jù)的計(jì)算整理后傳送給母公司的參與資產(chǎn)負(fù)債表、利潤及利潤分配表合并的數(shù)據(jù)，主要包括合并科目的余額及自動(dòng)生成抵消分錄的內(nèi)部交易數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)可按兩種方式傳輸：文件和賬套間直接傳輸。在按賬套間傳輸時(shí)，要求設(shè)置相關(guān)的連接參數(shù)，如服務(wù)器，數(shù)據(jù)庫等信息并測試連接是否成功。按文件傳輸時(shí)一般要求輸入傳輸?shù)奈募Q或文件路徑。以報(bào)表成批匯入為例，其操作窗口如下圖5-1所示：圖5-1報(bào)表成批匯入窗口附加說明：1、 平衡校驗(yàn)數(shù)據(jù)不可以在不同賬套間直接傳輸。2、 合并項(xiàng)目設(shè)置數(shù)據(jù)的文件類型為*.IBK，合并報(bào)表數(shù)據(jù)的項(xiàng)目類型文件類型為*.DBK。第6章合并報(bào)表使用該功能點(diǎn)的前提條件：由于合并報(bào)表數(shù)據(jù)涉及到多個(gè)內(nèi)部往來賬套，因此，在進(jìn)行業(yè)務(wù)處理（總賬內(nèi)部憑證）時(shí)，必須首先設(shè)置合并報(bào)表公司數(shù)據(jù)。公司信息包括單位基本信息，合并信息，類型等等，在A3軟件基礎(chǔ)數(shù)據(jù)系統(tǒng)中進(jìn)行維護(hù)。6.1初始合并數(shù)據(jù)系統(tǒng)中的合并數(shù)據(jù)初始分為兩部分，報(bào)表數(shù)據(jù)和內(nèi)部交易數(shù)據(jù)，對(duì)它們的初始操作分別在菜單“合并項(xiàng)目初始數(shù)額”和“內(nèi)部交易初始數(shù)額”中完成。其中“合并項(xiàng)目初始數(shù)據(jù)”指的是上一年度末的報(bào)表數(shù)據(jù)。而“內(nèi)部交易數(shù)據(jù)”則需要錄入本年度的年初數(shù)據(jù)和啟動(dòng)會(huì)計(jì)期的上一會(huì)計(jì)期期末數(shù)據(jù)。初始內(nèi)部交易數(shù)據(jù)和本單位財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)（資產(chǎn)負(fù)債表和利潤及利潤分配表）時(shí)，其中前者必須手工錄入，后者可以通過設(shè)置“合并項(xiàng)目取數(shù)公式”，由系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算產(chǎn)生，也可手工錄入，但建議第一次的合并數(shù)據(jù)均通過手工來完成。初始合并項(xiàng)目數(shù)據(jù)的操作方法：依次單擊菜單“合并項(xiàng)目/初始合并數(shù)據(jù)/合并項(xiàng)目初始數(shù)額”，系統(tǒng)彈出合并項(xiàng)目余額初始化窗口，如圖6.1-1下方所示：圖6.1-1合并項(xiàng)目余額初始化窗口1、窗口中列出了在菜單“基礎(chǔ)設(shè)置/合并報(bào)表項(xiàng)目”中設(shè)置的所有合并項(xiàng)目。首先單擊“修改”按鈕使當(dāng)前窗口處于可編輯狀態(tài)，然后逐一錄入各項(xiàng)目的

初始余額，錄入時(shí)要注意項(xiàng)目的余額方向，系統(tǒng)在保存時(shí)也會(huì)進(jìn)行檢測，當(dāng)您錄入錯(cuò)誤時(shí)，系統(tǒng)會(huì)給予如下圖6.1-2的提示。圖6.1-2錯(cuò)誤提示對(duì)話框2、各項(xiàng)目初始余額錄入完畢，請(qǐng)單擊窗口中的“存入”按鈕進(jìn)行保存，即可。注釋：合并項(xiàng)目初始數(shù)額也可以通過用戶設(shè)置“合并項(xiàng)目取數(shù)公式”后由系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算產(chǎn)生，但建議用戶通過以上的操作方法手工錄入。初始內(nèi)部交易數(shù)據(jù)的操作方法：1、單擊菜單“合并項(xiàng)目/初始合并數(shù)據(jù)/內(nèi)部交易初始數(shù)額”，彈出合并項(xiàng)目內(nèi)部交易余額初始化窗口，如下方圖6.1-3圖6.1-3合并項(xiàng)目內(nèi)部交易余額初始化窗口2、單擊“增加”按鈕，窗口中出現(xiàn)一空白記錄行并彈出項(xiàng)目列表窗口,用戶可直接從中選中所需的項(xiàng)目。3、 輸入對(duì)方單位信息。請(qǐng)通過｛對(duì)方單位｝的下拉列表選擇錄入。4、 根據(jù)項(xiàng)目的余額方向相應(yīng)地在｛借方余額｝或｛貸方余額｝欄中輸入余額。5、 對(duì)于存貨項(xiàng)目還要求根據(jù)需要輸入初始的結(jié)轉(zhuǎn)成本。6、 單擊“存入”按鈕對(duì)當(dāng)前的設(shè)置內(nèi)容進(jìn)行合法性檢測并保存。6.2合并項(xiàng)目取數(shù)公式取數(shù)公式的設(shè)置是為了取得項(xiàng)目的報(bào)表數(shù)據(jù)，因此它的設(shè)置與報(bào)表處理功能點(diǎn)中的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤及利潤分配表中的取數(shù)公式類似，但可以省略公式中的“會(huì)計(jì)期”，“會(huì)計(jì)年度”等參數(shù)。取數(shù)公式設(shè)置后，以后各期無需再修改，除非項(xiàng)目的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)發(fā)生變化。項(xiàng)目取數(shù)公式設(shè)置窗口如下方圖6.2-1所示：圖6.2-1項(xiàng)目取數(shù)公式設(shè)置窗口在此窗口中用戶只需對(duì)｛取數(shù)公式｝欄進(jìn)行設(shè)置即可。設(shè)置各項(xiàng)目的取數(shù)公式時(shí)，用戶可通過單擊窗口中的“公式幫助”按鈕，通過隨即彈出的公式向?qū)Т翱趨⒄珍浫?。各函?shù)的用法可參照本手冊(cè)的“第7章報(bào)表取數(shù)函數(shù)”。窗口中的“清除”按鈕用于刪除定義有誤的取數(shù)公式。另外表間取數(shù)公式也可在這里使用，但要求每期都要編制會(huì)計(jì)報(bào)表。6.3合并數(shù)據(jù)計(jì)算自動(dòng)計(jì)算合并項(xiàng)目數(shù)據(jù)和合并項(xiàng)目的內(nèi)部交易數(shù)據(jù)。計(jì)算窗口中詳細(xì)顯示了計(jì)算的中間數(shù)據(jù)，可以通過將這些信息“復(fù)制”下來進(jìn)行核對(duì)工作。

合并數(shù)據(jù)計(jì)算后并沒有完成整個(gè)數(shù)據(jù)的采集工作，還需要錄入內(nèi)購存貨的銷售成本。為保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性建議用戶對(duì)計(jì)算后的數(shù)據(jù)進(jìn)行必要的核對(duì)工作。合并數(shù)據(jù)計(jì)算操作方法：1、單擊菜單“合并項(xiàng)目/合并數(shù)據(jù)計(jì)算"，首先彈出會(huì)計(jì)期選擇窗口，如下方圖6.3-1所示：圖6.3-1會(huì)計(jì)期選擇窗口2、 從下拉框中選擇會(huì)計(jì)期，注意選擇的會(huì)計(jì)期必須是當(dāng)前會(huì)計(jì)期之前的會(huì)計(jì)期。3、 會(huì)計(jì)期確定后，系統(tǒng)便開始計(jì)算，同時(shí)彈出項(xiàng)目計(jì)算處理提示對(duì)話框反映相關(guān)的信息，如下方圖6.3-2所示：圖6.3-2項(xiàng)目計(jì)算處理提示對(duì)話框注釋:系統(tǒng)采用的是滾動(dòng)計(jì)算的方法，即當(dāng)計(jì)算某一期的合并數(shù)據(jù)時(shí)，系統(tǒng)將自動(dòng)計(jì)算該期以前的尚未計(jì)算的各期合并數(shù)據(jù)。6.4取消計(jì)算用于取消已計(jì)算的某期的合并項(xiàng)目數(shù)據(jù)，包括合并項(xiàng)目余額和內(nèi)部交易數(shù)據(jù)，但只能從后向前逐期或連續(xù)取消。取消計(jì)算后該期的所有合并數(shù)據(jù)要求全部重新計(jì)算。具體操作時(shí)，用戶只需在下方圖6.4-1所示的窗口中確定要取消計(jì)算結(jié)果的會(huì)計(jì)期的范圍即可。圖6.4-1取消計(jì)算窗口6.5合并數(shù)據(jù)查詢、修改系統(tǒng)提供了合并數(shù)據(jù)的手工錄入與修改功能，用戶可以通過合并數(shù)據(jù)的查詢與修改，在數(shù)據(jù)匯入與匯出前查看所有合并期的合并數(shù)據(jù)，（非合并期的數(shù)據(jù)并不全部準(zhǔn)確）并可以手工修改。本菜單又下設(shè)3個(gè)子菜單，它們分別為：L合并項(xiàng)目各期數(shù)額2’內(nèi)部交易各期數(shù)頜乏內(nèi)購存貨銷售成本6.5.1 查詢、修改合并項(xiàng)目各期數(shù)額合并項(xiàng)目各期數(shù)額查詢、修改窗口如下方圖6.5-1所示:

m|p|K|m|p|K|*E過也□b帽助J)WM年即唔可京徉▲1皿V.00.DO￡30仙3$■.00.to.00.00JJXT3也硼尚歧由信吾t(yī)fim.wJMCTim..00.?]珥ilXL?.m仙]SJEWffifU■.00.to.00.00JJW-je蜥io.wJMCO：l：|jJ7WE..00.DO□aiXi仙后■.00.to.oaXXfUU9M住IfiCO.www11.IJQHfl'■F■w.DO?iX!iii.L■.00顧.aaCO31IZ商.wJMJXiILLS.00.DOaa￡30jJilWB■.00.to.aa.0031L7JWWg.wJMJX>ILLS玉Bf點(diǎn)W.00.?].m1117rRifl■.00.to.aa.00溶煨ul世魯tfi.wJMcoi1.2..00.DO□aiXiJJ組.00.to.oaXXfmtCO.wwwZ1圖6.5-1合并項(xiàng)目各期數(shù)額查詢、修改窗口在此窗口中用戶可查詢到各合并單位各合并項(xiàng)目的年初借方余額、年初貨方余額、本期借方余額和本期貨方余額值。通過“過濾”按鈕可方便地切換到其他合并單位、其他會(huì)計(jì)期的合并項(xiàng)目余額查詢、修改數(shù)據(jù)界面中。用戶如果要修改某合并項(xiàng)目的數(shù)據(jù)，請(qǐng)單擊“修改”按鈕，此時(shí)窗口中的光標(biāo)會(huì)停留在允許進(jìn)行修改操作的參數(shù)欄內(nèi)。在合并項(xiàng)目各期數(shù)額查詢、修改窗口中，允許修改的參數(shù)欄為“本期借方余額”、“本期貸方余額”。6.5.2 查詢、修改內(nèi)部交易各期數(shù)額內(nèi)部交易各期數(shù)額查詢、修改窗口如圖6.5-2下方所示：圖6.5-2內(nèi)部交易各期數(shù)額查詢、修改窗口在此窗口中用戶可查詢到各合并單位各合并項(xiàng)目內(nèi)部交易的年初借方余額、年初貸發(fā)余額、本期借方余額和本期貸方余額值。通過“過濾”按鈕可方便地切換到其他合并單位、其他會(huì)計(jì)期的合并項(xiàng)目余額查詢、修改數(shù)據(jù)界面中。用戶如果要修改某合并項(xiàng)目的數(shù)據(jù)，請(qǐng)單擊“修改”按鈕，此時(shí)窗口中的光標(biāo)會(huì)停留在允許進(jìn)行修改操作的參數(shù)欄內(nèi)。在內(nèi)部數(shù)據(jù)各期數(shù)額查詢、修改窗口中，允許修改的參數(shù)欄為“本期借方余額”和“本期貸方余額”。6.5.3查詢、修改內(nèi)購存貨銷售成本由于內(nèi)部購入存貨成本的轉(zhuǎn)移無法通過總賬系統(tǒng)取得，因此每一次合并都需要手工錄入內(nèi)部購入存貨的成本結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)。由于報(bào)表合并時(shí)只需要最后的數(shù)據(jù)，因此錄入結(jié)轉(zhuǎn)的成本時(shí)只需在合并期時(shí)錄入上次錄入以來尚未結(jié)轉(zhuǎn)的成本即可。例如：本次需要合并第六期數(shù)據(jù)，上次的合并是上年底。假設(shè)自動(dòng)計(jì)算第六期數(shù)據(jù)后從甲單位購入的存貨余額（尚未剔除結(jié)轉(zhuǎn)的成本）10萬元，一到六期從甲單位購入的存貨的結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本為5萬元，則本次只需在第六期的合并數(shù)據(jù)中錄入結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本5萬元。下次合并時(shí)則需錄入第六期之后的因銷售甲單位購入的存貨而結(jié)轉(zhuǎn)的成本，而不包括一到六期的成本。結(jié)轉(zhuǎn)成本的錄入、查詢通過“合并項(xiàng)目一＞合并數(shù)據(jù)查詢、修改一＞內(nèi)購存貨銷售成本”來完成。6.6數(shù)據(jù)的匯入與匯出各參與合并的分子公司的合并數(shù)據(jù)計(jì)算完畢后必須傳入總部，總部對(duì)所有的數(shù)據(jù)綜合處理后才能生成抵消分錄。此處數(shù)據(jù)的匯入?yún)R出是指將合并數(shù)據(jù)匯出存放在同一文件中和匯入某一個(gè)存有合并數(shù)據(jù)的文件的數(shù)據(jù)的操作。匯入或匯出多份合并數(shù)據(jù)的操作應(yīng)該在數(shù)據(jù)傳輸功能點(diǎn)中執(zhí)行。合并數(shù)據(jù)匯出：子公司的合并數(shù)據(jù)計(jì)算完成之后，即可通過匯出功能以文件的形式或賬套間數(shù)據(jù)傳輸?shù)姆绞较蚰腹緟R出數(shù)據(jù)。合并數(shù)據(jù)匯入：母公司從子公司的匯入文件中讀取合并數(shù)據(jù)。合并數(shù)據(jù)匯入和匯出的具體操作方法可參見本手冊(cè)中“3.5報(bào)表匯入?yún)R出”6.7系統(tǒng)對(duì)賬合并報(bào)表在自動(dòng)生成抵消分錄時(shí)，由于內(nèi)部往來單位之間的往來數(shù)據(jù)由于各方面的原因之間可能存在差異。例如：對(duì)于發(fā)生在公司一和公司二之間的一筆業(yè)務(wù)公司一填寫 應(yīng)收公司二的賬款 20000元公司二