家具公司S實(shí)施專案FI定金比率控制流程P定稿版

家具公司S實(shí)施專案FI定金比率控制流程P第十章-FI10_定金比率控制流程因應(yīng)產(chǎn)銷排工出貨過程中的定金比率控制之管理需要，于SAP系統(tǒng)中相應(yīng)本流程主要涉及產(chǎn)銷部訂單受理人員、財(cái)務(wù)部應(yīng)收帳會計(jì)、分倉產(chǎn)銷訂單受理人員和針對總倉出貨狀況，公司本部應(yīng)收帳會計(jì)人員，需每天定期運(yùn)行系統(tǒng)報(bào)表，對于符合且經(jīng)核準(zhǔn)的、低于正常定金比率之銷售定單，可判斷后予以放行；對于其他未符合公司規(guī)定定金比率的銷售定單，則標(biāo)識不予放表交予總倉產(chǎn)銷部或分倉產(chǎn)銷訂單受理人員，并據(jù)此安排出貨，對于未滿足定金比率條件的出貨單，待應(yīng)收帳會計(jì)人員通知后方可安排出貨放行。對于特殊急迫之出貨需求，待應(yīng)收帳會計(jì)人員另行證實(shí)定金收取信銷部或分倉產(chǎn)銷訂單受理人員安排出貨。照上述原則執(zhí)行。制，對于經(jīng)銷商的預(yù)收定金控制則由SD模組之信用管理流程定金或定金比率低于公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的銷售定單傳司總部財(cái)務(wù)部應(yīng)收帳會計(jì)或分倉所在地FIFI10定金比率控制流程總倉產(chǎn)銷部根據(jù)檢核表安貨公司本部財(cái)務(wù)本流程定期作業(yè)需求運(yùn)行排工出貨SO款表排工出貨SO預(yù)表確認(rèn)可出貨訂分倉產(chǎn)銷根據(jù)檢核表安貨區(qū)部財(cái)務(wù)本流程定期作業(yè)需求運(yùn)行排工出貨SO款表排工出貨SO預(yù)表確認(rèn)可出貨訂系統(tǒng)菜單及交易代碼系統(tǒng)屏幕及欄位解釋倉位為需運(yùn)行本表進(jìn)行預(yù)收款檢核的實(shí)倉倉位FW00檢核日期為財(cái)務(wù)人員進(jìn)行檢核作業(yè)的報(bào)表運(yùn)行日期2001/03/07為已完成排工計(jì)劃的總公司銷售予分公司的銷售：全部銷售最終顧客的銷缺省值：全部銷售顧客簽訂的銷缺省值：全部銷售缺省值：全部銷售顧客缺省值：全部為已完成排工計(jì)劃的總公司銷售予分公司的銷售訂單號碼，所對應(yīng)的分公司與最終顧客簽約的營業(yè)人員缺省值：全部碼銷碼銷予最終顧客銷終顧客簽訂銷為已完成排工計(jì)劃的總公司銷售予分公司的銷售訂單號碼，所對應(yīng)的責(zé)任中心天河責(zé)任中心銷簽約的最終銷終顧客簽約的銷(含稅)終顧客簽訂銷終顧客簽訂收定金金額為本表的檢核標(biāo)識欄位，由財(cái)務(wù)檢核人員判斷手工勾選為本表的檢核標(biāo)識欄位，由財(cái)務(wù)檢核人員判斷核為本表的檢核標(biāo)識欄位，由財(cái)務(wù)檢核人員判