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文檔簡介

付款審批流程

HessenwasrevisedinJanuary2021

職責(zé)

經(jīng)辦人

職責(zé)

總經(jīng)理

職責(zé)

出納

附表1、付款審批流程

1、如實填報費用，原因等

2、確認(rèn)按合同執(zhí)行

3、填寫付款申請單

1、核實經(jīng)辦人申請事項屬實

2、核實發(fā)生的費用按計劃執(zhí)

部門經(jīng)理或副總

職責(zé)

行3、嚴(yán)格控制部門費用

4、落實合同執(zhí)行情況

1、核實付款手續(xù)是否齊全

2、核實費用是否符合《公司財

職責(zé)

部門會計或財務(wù)經(jīng)理

務(wù)制度》3、審查資金計劃、債權(quán)債務(wù)情

況4、相關(guān)法規(guī)、準(zhǔn)則規(guī)定

1、把握該筆付款對公司經(jīng)營的影響

2、費用的使用同公司發(fā)展相關(guān)

1、確認(rèn)各級領(lǐng)導(dǎo)簽字并支付

2、付款后認(rèn)真核對合同、收款人及銀行信息三方一致

3、現(xiàn)金支付不超過10000元

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