合同回款管理制度

合同回款管理制度第一章總則評估合同風險，明確崗位職責，保證工作質量，提高執(zhí)行效率，嚴格監(jiān)督、檢查精品文檔放心下載與考核，促進合同回款，降低經營風險.第二章回款管理職責一、回款是公司經營根本,作為日常管理工作，總經理必須親自抓回款工作。謝謝閱讀,回款指標是對一把手考核的關鍵考核指標。精品文檔放心下載三、財務部回款主管部長，專門負責應收賬款的管理，直接匯報給總經理。謝謝閱讀四、回款工作人人有責，公司每個崗位都必須認真履行崗位職責，保證回款,并精品文檔放心下載承擔相應責任.公司各部門、各崗位均有權對影響回款的行為，提出獎懲意見，謝謝閱讀提報綜合部考核.五、回款工作，總經理統(tǒng)一管理,財務部回款主管部長監(jiān)督市場部的合同執(zhí)行管謝謝閱讀謝謝閱讀規(guī)劃、組織、實施合同的執(zhí)行工作，綜合部監(jiān)督、檢查、考核、考評財務部、市精品文檔放心下載場部和各執(zhí)行部門的回款工作.第三章合同回款過程管理一、合同事前風險評估1、工作職責（1精品文檔放心下載織項目分析會，填寫《跟蹤分析流程表》,進行客戶評審，寫明客戶資金狀況、精品文檔放心下載項目資金來源、額度、時間點、項目回款預期。（2）行業(yè)經理：投標前，組織相關部門負責人召開投標分析會，填寫《投精品文檔放心下載標分析流程表》,全面評估項目風險.（3）合同管理會計：定期更新客戶欠款率，評價客戶信用，建立客戶信用精品文檔放心下載檔案，協(xié)助客戶評審.（4）財務部長：配合銷售經理客戶評審，配合行業(yè)經理項目投標分析,評感謝閱讀估項目資金風險,提出財務指導意見,上報重大風險合同。感謝閱讀（5）綜合部、財務部、市場部負責評審流程的監(jiān)督、檢查。精品文檔放心下載2、評審權限（1）100萬以上、評審存在風險條款的銷售合同簽訂前，銷售經理必須將合同感謝閱讀提交公司法律顧問評審。（2200萬以上銷售合同簽訂前,除履行正常評審流程，必須經過總經理評審后謝謝閱讀方可簽訂。（3）合同經客戶評審、投標分析，存在重大資金風險、執(zhí)行風險、利潤虧損，精品文檔放心下載銷售經理、行業(yè)經理、財務部長必須及時上報。3、回款條款簽訂原則（1)謝謝閱讀可執(zhí)行采購付款。(2）備件合同：新客戶：預付款不得低于30％，且全款提貨；老客戶：客戶信用狀況良好，可執(zhí)行歷史條款；客戶存在欠款，或貨到公司長時謝謝閱讀間不提,則新增合同預付款不得低于30%，且全款提貨。謝謝閱讀（3）工程合同：新客戶：預付款原則上不得低于30%，質保金不得高于10%，期限不得超過12

個月;感謝閱讀老客戶：客戶信狀況良好,可執(zhí)行歷史條款;客戶存在欠款，則新增合同必須簽訂

預付款（30％、提貨款（30％），且預付款到賬后方可執(zhí)行采購付款。感謝閱讀（4)財務部有權根據(jù)客戶歷史信用情況,針對欠款客戶做出以后合同條款精品文檔放心下載的特殊要求。4、違規(guī)處罰：(1）銷售經理未登記項目信息，不召開跟蹤分析會,不進行客戶評審,商務

費用不予審批,每次罰款100元。謝謝閱讀（2)行業(yè)經理未召開投標分析會,未進行合同評審，合同就參與投標，行業(yè)經理、相關責任人每次罰款200元，公司不承擔任何費用,風險和損失由市場部、相關責任部門承擔。感謝閱讀（3）未按規(guī)定額度、流程執(zhí)行合同評審，責任人罰款200元。感謝閱讀（4）綜合部、財務部、市場部未進行評審檢查、監(jiān)督,責任人、部門負責

人每次罰款100元。感謝閱讀（5）凡合同未經評審，或低估合同風險,不及時上報，給公司造成損失,精品文檔放心下載報綜合部給予相關責任人嚴肅處理。二、合同立項1、工作職責(1安排項目執(zhí)行各環(huán)節(jié)進度要求.精品文檔放心下載（2）銷售經理：闡述客戶、項目情況，提供實際工期需求，明確特殊事項，確感謝閱讀認預計回款到帳時間、支付方式、保函要求、回款條件。(3）項目經理:按項目實際組織、安排項目執(zhí)行周期,協(xié)調各部門存在問題、感謝閱讀困難，制定解決方案，確定各部門工作進度安排。（4）采購（資源管理:確認采購清單，落實采購貨期、庫存、竄貨安排,精品文檔放心下載保證貨物及時到位。（5）成套負責人：明確成套設計、采購委托下達、生產結束、發(fā)貨時間、

質量要求，制定特殊問題、困難處理方案.感謝閱讀(6,質量要求，按回款要精品文檔放心下載求安排各階段任務。（7感謝閱讀執(zhí)行進度。（8）財務部長：按立項進度安排，確認各節(jié)點回款要求,明確各崗位回款精品文檔放心下載責任。（9)綜合部、財務部、市場部負責評審流程的監(jiān)督、檢查。謝謝閱讀2、違規(guī)處罰:（1）未按項目要求時間完成立項委托，行業(yè)經理（或業(yè)務經理）罰款100元。精品文檔放心下載(2）立項內容填寫不完整，存在漏洞，風險評估不足,行業(yè)經理罰款100元。感謝閱讀（3）銷售經理提供的客戶實際需求不客觀，導致執(zhí)行風險、困難，造成資金占

用，影響回款，每次罰款100元。感謝閱讀（4）項目經理不掌握項目實際情況，項目執(zhí)行組織不合理，造成資金占用，影

響回款，每次罰款100元。謝謝閱讀（5）行業(yè)經理未將《立項流程表》及時發(fā)送相關人員，罰款50元.精品文檔放心下載(6)綜合部、財務部、市場部未履行檢查、監(jiān)督職責，每發(fā)現(xiàn)一次責任人部門負

責人罰款100元。謝謝閱讀三、合同執(zhí)行1、合同存檔要求(1)銷售經理必須在合同簽訂2個工作日內將合同原件及相關資料提交市場部合

理會計，因提交時間延誤影響回款統(tǒng)計，延誤者每次罰款100元.謝謝閱讀（2）項目經理、銷售經理，必須貨物交付、項目安裝調試結束后，一周內簽收

2管理員在接收當天提交財務部合同管理會計,確認應收賬款，因手續(xù)不全影響回

款,延誤者每次罰款100元。感謝閱讀(3）無銷售合同，公司不予執(zhí)行，合同執(zhí)行管理員必須及時上報，否則因無審批

手續(xù)即開始執(zhí)行,責任人罰款100元,特殊情況須經總經理批準。精品文檔放心下載2、委托下達要求因設計、采購、成套、施工、技術服務等委托下達不及時，造成工期延誤,影響

回款,責任人、部門負責人罰款100元.精品文檔放心下載3、采購貨期要求（1）采購不能按委托時間要求到貨，影響交貨，影響執(zhí)行工期和回款；感謝閱讀(2）因個別貨物不到貨，影響備件合同交貨、成套產成交貨、工程安裝驗收，影謝謝閱讀響工期和回款；（3精品文檔放心下載影響回款；以上情況，采購員、采購經理、合同執(zhí)行管理員各罰款100元.精品文檔放心下載4、項目工期要求（1)銷售員必須將合同延期、暫停、合同變更等動態(tài)信息反饋給項目經理、合同

執(zhí)行管理員、合同管理會計，如果造成資金占用，罰款100元.謝謝閱讀（2）項目經理不掌握整體執(zhí)行進度，委托下達、客戶提貨時間安排不合理,造成

資金占用或貨期延誤,影響回款,罰款100元。謝謝閱讀(3)成套、控制工程、軟件工程、工程管理執(zhí)行計劃不嚴謹，不能按委托工期完

成工作，導致工期延誤,影響回款，直接責任人、部門經理罰款100元。感謝閱讀（4）因工程質量問題導致工期延誤、無法驗收、影響回款，直接責任人、部門

領導各罰款100元。謝謝閱讀(5）項目執(zhí)行各環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題、變化，不及時上報合同執(zhí)行管理員、上報公司高

,延誤執(zhí)行工期，影響回款的，責任人罰款100元。謝謝閱讀5、付款結算要求(1財務部長各罰款100元。謝謝閱讀（2)財務部不能采取靈活的銀行結算方式，充分組合、利用公司現(xiàn)有資金,影響

采購付款，財務部長罰款100元。謝謝閱讀（3）對于工程項目采購，采購合同不能比照銷售合同條款簽訂，未簽訂風險、感謝閱讀違約條款，因后續(xù)服務、貨物質量、貨期爭議等影響回款，采購員、采購經理各謝謝閱讀罰款100元.6、提貨要求（1)按合同條款,存在欠款合同,,感謝閱讀銷售經理必須給出回款時間，財務部以此進行回款考核。（2)造成回款延誤,罰款100元。精品文檔放心下載（3）工程合同產成后，客戶不提貨,每延誤一周，銷售經理罰款100元。謝謝閱讀(4）因入庫、出庫手續(xù)不及時，導致發(fā)貨延誤，影響回款，采購、庫房、合同執(zhí)

行管理相關責任人罰款100元.精品文檔放心下載（5,需先出庫、直發(fā)，后補物流手續(xù)，責任部門要在1個

工作日內完成入庫、出庫手續(xù)的錄入、審核,如因此影響欠款統(tǒng)計，責任人、部

分負責人罰款100元。精品文檔放心下載（6）因庫存信息不準，賬物不準，影響貨物調配、發(fā)貨，影響回款，采購、庫

房、合同執(zhí)行管理相關責任人、業(yè)務主管領導罰款100元。精品文檔放心下載（7100感謝閱讀元。7、銷售發(fā)票掛賬要求(1)對于符合開票掛賬條件的合同,銷售部不及時申請發(fā)票，銷售申請了財務不及

時開出發(fā)票，影響掛賬回款,責任人罰款100元。謝謝閱讀（2）財務部不能按期完成納稅申報（每月12日前）,影響開發(fā)票掛賬回款，相

關會計、主管會計、稅務主管部長罰款100元。精品文檔放心下載（3)材料會計每周一向采購員提供《發(fā)票清收明細表》，采購員按采購合同條款

向供應商索要發(fā)票,如不能及時收回進項發(fā)票,或進項發(fā)票錯誤影響認證，導致進

項稅不足，影響開具銷售發(fā)票掛賬回款,材料會計、采購員按責任罰款100元。謝謝閱讀8、借貨管理要求具體要求執(zhí)行公司《借貨管理制度》9、到期應收款要求（1）對于滿足回款條件的合同，到期不回款，或銷售經理不能給出明確欠款原

因;精品文檔放心下載（2,精品文檔放心下載(4）工程因一些非主要問題長期拖延，無法繼續(xù)執(zhí)行或辦理驗收，銷售不能協(xié)調感謝閱讀解決，造成公司資金占用，無法回款；（5）項目已具備驗收條件，項目經理必須及時通知銷售經理協(xié)助辦理驗收手續(xù)感謝閱讀或催款；精品文檔放心下載銷售經理、執(zhí)行責任人每月罰款100元.綜上所述,以上合同執(zhí)行過程,綜合部、財務部、市場部負責檢查、監(jiān)督與考評,謝謝閱讀情節(jié)嚴重，影響數(shù)額巨大，給公司造成重大損失、風險的，報綜合部審查處理。感謝閱讀第四章合同回款考核管理一、回款核算1、合同管理會計每周五必須發(fā)布準確的《應收賬款報表》給回款責任人、區(qū)域精品文檔放心下載經理、銷售公司經理、合同執(zhí)行管理員，發(fā)布不及時、數(shù)據(jù)不準確，罰款100謝謝閱讀元。2、合同執(zhí)行管理員必須在收到《應收賬款報表》一個工作日內,將合同執(zhí)行進度感謝閱讀填列在表中反饋給合同管理會計,以便確認到期應收款，否則每次罰款100元。精品文檔放心下載3、合同執(zhí)行管理員每周五必須發(fā)布準確的《項目執(zhí)行進度表》，否則罰款100感謝閱讀元。4、如合同條款變更，銷售員必須在變更后2個工作日內將合同原件及相關資料精品文檔放心下載謝謝閱讀提交財務部合同管理會計，重新確認應收賬款，否則每次罰款100元。感謝閱讀5、對于同一客戶的多個合同，銷售員隨意落實回款合同號，給財務部核對實際精品文檔放心下載欠款造成困難,罰款100元。6、因出庫手續(xù)不全、信息錯誤，造成財務部無法準確計量發(fā)貨金額，影響欠款精品文檔放心下載統(tǒng)計，倉庫保管員、發(fā)貨人、合同執(zhí)行管理員按責任罰款100元。精品文檔放心下載二、回款計劃1、合同管理會計每月28日（休息日順延）必須將《應收賬款報表》（區(qū)分陳謝謝閱讀謝謝閱讀數(shù)據(jù)不準確,罰款100元。22感謝閱讀否則區(qū)域經理、銷售公司經理各罰款100元。3、合同管理會計按各區(qū)域反饋結果，在2個工作日內編制完回款計劃，提交市精品文檔放心下載場部計劃管理員，否則合同管理會計、主管會計、財務部長各罰款100元。精品文檔放心下載三、回款績效考核1、回款績效考核分為部門利潤考核、合同執(zhí)行考核兩部分，部門利潤考核方式謝謝閱讀由綜合部制定，財務部按制度核算,合同執(zhí)行考核按上述規(guī)定執(zhí)行.感謝閱讀2、回款率"是考核銷售公司經理、區(qū)域經理、執(zhí)行部門一把手、財務部回款主計劃，實際回款率”將考核銷售公司領導績效的4030％。精品文檔放心下載3、綜合部每周按上述要求檢查一次回款工作狀況，找出影響回款的責任人,給出精品文檔放心下載處理報告。每漏檢一次,檢查人員、綜合部長罰款100元。感謝閱讀4、財務部每月核算合同欠款，合同執(zhí)行管理員落實欠款原因、責任部門、責任

崗位反饋給財務部，綜合部、財務部按規(guī)定給出處罰意見,告知相關責任人,罰款

直接從當月工資扣除.謝謝閱讀5、清欠成本(1,財務部必須審核欠款,實，人員離職，責任部門領導、區(qū)域經理罰款200元.謝謝閱讀（2)銷售人員離職前，如有欠款未收回，工資、提成暫停