會(huì)計(jì)或出納崗位職責(zé)

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隨著社會(huì)一步步向前進(jìn)展，需要使用崗位職責(zé)的場(chǎng)合越來越多，崗位職責(zé)包括崗位職務(wù)范圍、實(shí)現(xiàn)崗位目標(biāo)的責(zé)任、崗位環(huán)境、崗位任職資格及各個(gè)崗位之間的相互關(guān)系等。那么什么樣的崗位職責(zé)才是有效的呢？下面是我?guī)痛蠹艺淼臅?huì)計(jì)或出納崗位職責(zé)，僅供參考，希望能夠扶助到大家。

會(huì)計(jì)或出納崗位職責(zé)1

1、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷。

2、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對(duì)，實(shí)時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。

3、每日核對(duì)、保管收銀員交納的營(yíng)業(yè)收入。

4、每日盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

5、月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

6、每周編制?貨幣資金周報(bào)表?，并上報(bào)營(yíng)運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管等。

7、每月編制?現(xiàn)金流量表?，并上報(bào)營(yíng)運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管。

8、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

會(huì)計(jì)或出納崗位職責(zé)2

1.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷、審計(jì)，核實(shí)；

2.負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對(duì)，實(shí)時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；

3.定期核對(duì)公司銀行賬目，編制成表；

4.定期核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額；

5.每月合作人事行政人員編制好工資表，并輔助發(fā)放。

會(huì)計(jì)或出納崗位職責(zé)3

1、在財(cái)務(wù)主管的領(lǐng)導(dǎo)下，辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)

2、根據(jù)審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù);登記銀行存款日記賬，實(shí)時(shí)與銀行對(duì)賬，做好銀行對(duì)賬調(diào)理表

3、正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證，并錄入ERP系統(tǒng)

4、負(fù)責(zé)將發(fā)票錄入系統(tǒng)，并跟蹤往來賬(應(yīng)收，應(yīng)付)對(duì)賬工作

5、負(fù)責(zé)開具增值稅發(fā)票及進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的勾選認(rèn)證工作

6、負(fù)責(zé)每月工資核算及社保、住房公積金的變更匯繳工作

7、傳遞財(cái)務(wù)部的單據(jù)給總經(jīng)理簽名

8、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

會(huì)計(jì)或出納崗位職責(zé)4

一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

三、做銀行帳和現(xiàn)金帳，并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章。

四、負(fù)責(zé)報(bào)銷差旅費(fèi)的工作。〔20xx年開頭報(bào)銷差旅費(fèi)應(yīng)能夠供給證明其真實(shí)性的合法憑證，否那么不得報(bào)銷，差旅費(fèi)的證明材料應(yīng)包括：出差人員姓名、地點(diǎn)、時(shí)間、任務(wù)、支付出憑證〕

1、員工出差購(gòu)材料等分借支和不成借支，假設(shè)需要借支就務(wù)必填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財(cái)務(wù)審核，確認(rèn)無誤后，由出納發(fā)款。

2、員工出差回來后，據(jù)實(shí)填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，舉行實(shí)報(bào)實(shí)銷，再經(jīng)會(huì)計(jì)審核后，由出納賦予報(bào)銷。

五、員工工資的發(fā)放。

會(huì)計(jì)或出納崗位職責(zé)5

會(huì)計(jì)出納崗位職責(zé)：

1、對(duì)每天發(fā)生的收支業(yè)務(wù)實(shí)時(shí)記賬、核對(duì)，做到日清月結(jié)，保證賬實(shí)相符；2、按財(cái)務(wù)制度要求，對(duì)員工費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)舉行收集和審核；

3、對(duì)已審核的各種費(fèi)用報(bào)銷通過現(xiàn)金、銀行支付并登記；

4、定期辦理銀行對(duì)賬，歸整回單以及對(duì)賬單等財(cái)務(wù)資料；5、保管及簽發(fā)支票及各種票據(jù)，設(shè)立明細(xì)舉行登記。

會(huì)計(jì)或出納崗位職責(zé)6

工程部門報(bào)銷

1審核原始憑證〔務(wù)必蓋有公司的公章或是財(cái)務(wù)章、票據(jù)的真?zhèn)畏洲q、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容務(wù)必與報(bào)銷單填寫一致、大小金額務(wù)必相符等〕2審核報(bào)銷單的相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字務(wù)必齊全，對(duì)于金額不正確不符合要求等違反規(guī)定的不予報(bào)銷賦予退回

3對(duì)于報(bào)銷的特殊處境和總公司財(cái)務(wù)或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)核對(duì)報(bào)請(qǐng)?zhí)幚韺?shí)時(shí)解決

4核對(duì)現(xiàn)金銀行賬，各類報(bào)銷單分類按報(bào)銷日期錄制臺(tái)賬，以便和總公司核對(duì)賬務(wù)5客戶答謝金的認(rèn)領(lǐng)工作

6工程各部門班車行駛記錄的每周總核算〔分別發(fā)給總公司財(cái)務(wù)和銷管部〕工程的其他工作

1跟開發(fā)商預(yù)約票據(jù)刷卡費(fèi)用等概括細(xì)節(jié)、協(xié)調(diào)銀行對(duì)賬概括事項(xiàng)2在售房的過程中〔排號(hào)費(fèi)、定金、首付款、入住〕審單、收款、開具收據(jù)、登錄臺(tái)賬、日結(jié)資料歸檔

3開發(fā)商換負(fù)責(zé)人和對(duì)接人員，重新多遍協(xié)商對(duì)賬的細(xì)節(jié)以求便當(dāng)實(shí)時(shí)舉行對(duì)接4開發(fā)商給公司匯款單簽字的聯(lián)系

5在售房過程中各種特殊事務(wù)的處理〔房號(hào)的變更、房主的變更、退房等〕，銷售務(wù)必填寫齊全的特殊事務(wù)審批單由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)賦予辦理，并實(shí)時(shí)和開發(fā)商溝通以制止對(duì)賬時(shí)不必要的麻煩

6每天現(xiàn)金的轉(zhuǎn)存、銀行刷卡單的錄制、臺(tái)賬等按開發(fā)商規(guī)定時(shí)間發(fā)給開發(fā)商相關(guān)人員7收銀人員的培訓(xùn)8和工程案場(chǎng)客服的溝通9收銀人員的調(diào)配

收銀崗位職責(zé)

1房款、定金、排號(hào)費(fèi)要正確的收?。喊ìF(xiàn)金、刷卡及退票的計(jì)算，現(xiàn)金要在每天下午四點(diǎn)存入銀行，假設(shè)沒有實(shí)時(shí)存入銀行的，其次天十點(diǎn)之前確定要準(zhǔn)時(shí)的存入銀行，保證現(xiàn)金的切實(shí)性。刷卡時(shí)一式兩份的，給客戶一聯(lián)，我們要留存存根，用于月底與開發(fā)商對(duì)賬使用。刷卡有時(shí)會(huì)涉及到刷卡費(fèi)，收取刷

卡費(fèi)的同時(shí)要實(shí)時(shí)給客戶開具刷卡費(fèi)的收據(jù)。對(duì)于收房款的業(yè)務(wù)，需要將定金及排號(hào)時(shí)交的費(fèi)用抵在房款里的，確定要將收據(jù)收回，以免展現(xiàn)錯(cuò)誤，辦理業(yè)務(wù)的時(shí)候，要領(lǐng)會(huì)的將客戶的各項(xiàng)金額，〔如現(xiàn)金，刷卡，退票〕等記錄在會(huì)簽單上，為每天的結(jié)賬做打定。再收取完費(fèi)用之后，要正確的給客戶開具收據(jù)，由客戶簽字之后，還要正確的核對(duì)一下票據(jù)，制止錯(cuò)誤，同時(shí)也要在會(huì)簽單上簽字，合作客服的工作。

2辦理入住：由于入住時(shí)開具的收據(jù)對(duì)比多，都是需要提前將收據(jù)寫好，收取各項(xiàng)費(fèi)用之后，要正確的核對(duì)各項(xiàng)費(fèi)用的收據(jù)，有時(shí)還需要為客戶解釋費(fèi)用收取的由來，同時(shí)要在入住流程單上簽字。有時(shí)還需要合作客服完成退稅工作〔限香語(yǔ)收銀工作〕。

3結(jié)賬：將開出金額的數(shù)據(jù)舉行匯總，記錄到到賬本上，做到收到的現(xiàn)金及刷卡和開出的收據(jù)金額相等。將入住和定金首付款地下室的明細(xì)錄入到臺(tái)賬上，保證正確后發(fā)到開發(fā)商郵箱。

4定期將做好的入住明細(xì)、房款明細(xì)和收據(jù)匯總核實(shí)后，到開發(fā)商處將現(xiàn)金繳款單換成收據(jù)，然后交給開發(fā)商核對(duì)，將開發(fā)商簽字的明細(xì)拿回留底。

5特殊處境的處理：譬如客戶需要更名、換房或是房款不能實(shí)時(shí)全部交清的，都需要各項(xiàng)的特殊事故審批單，都是要都有各位經(jīng)理簽字的，需要更名|換房的客戶，要正確的給客戶開具收據(jù)，合作客服的工作，同時(shí)也保證自己工作的正確性。有時(shí)還會(huì)展現(xiàn)退款的處境，當(dāng)然也要切實(shí)的退還現(xiàn)金給客戶，收回收據(jù)。

6每月工程部都會(huì)有各項(xiàng)費(fèi)用的支出，要正確的管理備用金，實(shí)時(shí)登記現(xiàn)金日記賬，保證備用金的切實(shí)性〔限香語(yǔ)收銀工作〕

7每月月初把代理費(fèi)結(jié)算單送去開發(fā)商的會(huì)計(jì)，并合作公司時(shí)刻關(guān)注是否簽字處境。

8收據(jù)的領(lǐng)還：每次領(lǐng)取與退還都要作好記錄。用完的收據(jù)記錄到文檔上，將收據(jù)和打印出來的文檔一并交給開發(fā)商核對(duì)，核對(duì)無誤后，再去領(lǐng)取收據(jù)，并將其蓋章。領(lǐng)取相應(yīng)本數(shù)的收據(jù)后，做記錄。

9定期把會(huì)計(jì)的報(bào)銷單據(jù)送總公司〔限啟程收銀工作〕。

會(huì)計(jì)或出納崗位職責(zé)7

一、要專心審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證，對(duì)違反國(guó)家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù)。

二、要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。記賬要做到書寫感激、數(shù)字切實(shí)、日清月結(jié)。

三、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫(kù)存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。

四、辦理現(xiàn)金支出，審核審批有據(jù)。嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，務(wù)必經(jīng)過會(huì)計(jì)審核、財(cái)務(wù)經(jīng)理復(fù)核，總經(jīng)理簽批，方可辦理款項(xiàng)收支。收付款后，加蓋“收訖〞、“付訖〞戳記。不允許私自坐支收到的現(xiàn)金及支票，要實(shí)時(shí)送交銀行。不得以“白條〞抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。假設(shè)察覺庫(kù)存現(xiàn)金有短缺或盈余，應(yīng)查明理由，根據(jù)處境分別處理，不得私下取走或補(bǔ)足。如有短缺，要負(fù)賠償責(zé)任。要保守保險(xiǎn)柜密碼的機(jī)要，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

五、負(fù)責(zé)到銀行辦理經(jīng)費(fèi)領(lǐng)取手續(xù)，支付和結(jié)算工作。

六、負(fù)責(zé)支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿。

七、加強(qiáng)安好防范意識(shí)和安好防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行安好制度，專心管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。

八、負(fù)責(zé)做好工資、獎(jiǎng)金、提成等的造冊(cè)發(fā)放工作。

九、負(fù)責(zé)編制每月的現(xiàn)金支出籌劃，分清資金渠道，有籌劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

十、按期與銀行對(duì)帳，按月編制銀行存款余額調(diào)理表，隨時(shí)處理未達(dá)帳項(xiàng)。

十一、實(shí)時(shí)與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金、應(yīng)收〔付〕帳款憑證、應(yīng)收〔付〕票據(jù)，做到帳款、票據(jù)數(shù)目領(lǐng)會(huì)。

十二、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，做好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款處境。

十三、嚴(yán)格遵守、執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和財(cái)會(huì)制度，做好出納工作。學(xué)習(xí)、了解、掌管財(cái)經(jīng)法規(guī)和制度，提高自己的政策水平。維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，執(zhí)行財(cái)會(huì)制度，抗拒不合法的收支和弄虛作假行為。十四、積極完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)

會(huì)計(jì)或出納崗位職責(zé)8

1、通過對(duì)日常報(bào)銷的審核，確保費(fèi)用支付的合法、真實(shí)、切實(shí);

2、對(duì)于資金管理流程中展現(xiàn)的問題實(shí)時(shí)舉行模范，對(duì)不符合的票據(jù)有權(quán)退回不予報(bào)銷;

3、貨幣資金、票據(jù)、有價(jià)證券等的收付、保管、核算工作，保證帳實(shí)相符;

4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款的存、取、轉(zhuǎn)、結(jié)等日常管理并與銀行舉行對(duì)帳;

5、負(fù)責(zé)外匯業(yè)務(wù)的結(jié)匯、付匯、收匯、核銷登記等，保證外匯安好;

6、負(fù)責(zé)各部門現(xiàn)金報(bào)銷單據(jù)，及現(xiàn)金工資的'支付;

7、負(fù)責(zé)支票的簽發(fā)、支付、保管、統(tǒng)計(jì)工作;

8、負(fù)責(zé)各項(xiàng)會(huì)計(jì)憑證的裝訂、檔案整理及保管事項(xiàng);

9、負(fù)責(zé)每日的收款和付款的查詢和實(shí)時(shí)通知;

10、與外部銀行、外管局的溝通工作;

11、加入部門安置的相關(guān)會(huì)議;

12、卓越完成領(lǐng)導(dǎo)安置的其他工作。

會(huì)計(jì)或出納崗位職責(zé)9

崗位職責(zé);

1、貫徹執(zhí)行國(guó)家財(cái)稅法規(guī)政策，參與制定貫徹公司各項(xiàng)規(guī)章制度和有關(guān)規(guī)定;

2、組織制定本公司的財(cái)務(wù)籌劃，負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)費(fèi)用的記賬和報(bào)銷審核

3、負(fù)責(zé)組織固定資產(chǎn)和資金的核算工作;

4、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)稅務(wù)工作的申報(bào);

5、領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。

任職要求：

1、大專及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè);

2、三年以上財(cái)務(wù)工作閱歷;了解醫(yī)美行業(yè)的業(yè)務(wù)特性

3、能夠獨(dú)立完成全盤賬務(wù)處理、財(cái)務(wù)報(bào)表編制;

4、數(shù)字敏感、規(guī)律思維才能強(qiáng);對(duì)待工作精心、負(fù)責(zé)專心、積極主動(dòng);

5、良好的團(tuán)隊(duì)合作精神，責(zé)任心強(qiáng)，工作細(xì)心，擅長(zhǎng)溝通，抗壓力強(qiáng)。

會(huì)計(jì)或出納崗位職責(zé)10

1、負(fù)責(zé)資金的日常管理及收付工作，保證資金收付的正確性、切實(shí)性、實(shí)時(shí)性

2、負(fù)責(zé)資金日記賬的登記及匯報(bào)，按時(shí)發(fā)送資金數(shù)據(jù)給財(cái)務(wù)管理人員

3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證、保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、切實(shí)性

4、負(fù)責(zé)銀行存款的定期帳實(shí)盤點(diǎn)，并做到日清月結(jié)

5、負(fù)責(zé)發(fā)票記錄及開具，負(fù)責(zé)銀行票據(jù)的簽發(fā)、公司銀行事務(wù)辦理等外勤工作

6、負(fù)責(zé)跟會(huì)計(jì)對(duì)接，將原始單據(jù)、相關(guān)結(jié)算數(shù)據(jù)傳遞給會(huì)計(jì)，保證單據(jù)傳遞的完整性、實(shí)時(shí)性、切實(shí)性

7、負(fù)責(zé)公司的整體賬務(wù)管理，本年度的賬套數(shù)據(jù)按季備份

會(huì)計(jì)或出納崗位職責(zé)11

1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金及銀行業(yè)務(wù)往來，各種票據(jù)的實(shí)時(shí)處理，做好公司應(yīng)收應(yīng)付的管理和登記。

2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、切實(shí)性。

3、增票的添置、開具及認(rèn)證，打定和報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表，輔助辦理稅務(wù)申報(bào)工作。

4、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂、保存、歸檔財(cái)務(wù)相當(dāng)資料。

5、每月員工工資核算及發(fā)放。

6、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對(duì)外聯(lián)絡(luò)工作。

7、年終各項(xiàng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)匯總工作。

8、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交代的其它任務(wù)。

會(huì)計(jì)或出納崗位職責(zé)12

1、根據(jù)財(cái)務(wù)出納的信息登記?商品付款、入庫(kù)、來票一覽表?，每天更新。

2、每天根據(jù)內(nèi)勤開出的銷售清單登記銷售明細(xì)，與清單要核對(duì)一致，

3、登記核對(duì)庫(kù)存商品明細(xì)賬。

4、負(fù)責(zé)進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)稅票的流轉(zhuǎn)事宜。

5、工資核算，發(fā)放等其他事項(xiàng)

會(huì)計(jì)或出納崗位職責(zé)13

1、負(fù)責(zé)審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、切實(shí)性，經(jīng)簽批后辦理現(xiàn)金、銀行的收付結(jié)算業(yè)務(wù)，編制資金日?qǐng)?bào)表。

2、根據(jù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定，實(shí)時(shí)正確編制記賬憑證，賬實(shí)相符。

3、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)明細(xì)核算，建立維護(hù)固定資產(chǎn)臺(tái)賬。

4、完成月度、季度、年度納稅申報(bào)，統(tǒng)計(jì)申報(bào)，工商年報(bào)等工作。

5、辦理增值稅即征即退、出口退稅、各類變更等外勤工作。

6、負(fù)責(zé)公司合同管理、財(cái)務(wù)檔案裝訂及歸檔等工作。

7、輔佐上級(jí)主管完成部門其他工作。

任職要求：

1、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)、審計(jì)或相關(guān)專業(yè)?？埔陨蠈W(xué)歷，具有初級(jí)執(zhí)業(yè)資格證書優(yōu)先。

2、3年以上財(cái)務(wù)工作閱歷，有過出納工作閱歷，了解資金收付業(yè)務(wù)辦理流程。

3、做過全盤賬務(wù)處理，有一般納稅人企業(yè)工作閱歷者優(yōu)先。

4、純熟應(yīng)用用友U8財(cái)務(wù)軟件和辦公軟件。

5、具有良好的學(xué)習(xí)才能，獨(dú)立工作才能，具有團(tuán)隊(duì)合作精神，工作專心，做事嚴(yán)謹(jǐn)。

會(huì)計(jì)或出納崗位職責(zé)14

1、核對(duì)每個(gè)月的考勤表，計(jì)算員工的工資并按時(shí)發(fā)放。

2、核對(duì)每月業(yè)績(jī)及市場(chǎng)提成，并準(zhǔn)時(shí)發(fā)放