財務數(shù)據(jù)切換轉(zhuǎn)換

財務原材料庫存/在制導入原材料：1）原紗倉/自動化倉庫存：8月19日0點倉庫車間盤點對數(shù)，8月20日07:00點，倉庫和車間完成收發(fā)存報表，8月20日08:00點信息部把收付存報表還原成SAP導入格式數(shù)據(jù)（數(shù)量和金額來源ERP系統(tǒng)）給到財務核對，8月20日17:00財務提供核對過的收付存報表給到項目組，8月20日20：00項目組完成倉庫庫存導入，再導出給財務部提供人去核對結果，并簽字確認。8月21日，系統(tǒng)開發(fā)SAP領發(fā)料（9月份）。提供人：梭：韓會計針：李霞/張會計對應科目：原材料-棉紗2）色紗庫存：同1）以8月20日08:00提供的色紗倉盤點庫存（外購、外加工）數(shù)量信息部門提供，金額由財務提供；提供人：梭：韓會計針：李霞/張會計對應科目：原材料-色紗3）成品倉、分庫庫存：8月19日17：00停止開8月份銷售發(fā)票8月19日0點倉庫車間盤點對數(shù)，8月20日07:00點，倉庫和車間完成收發(fā)存報表戒品，8月20日08:00點信息部把成品倉收付存報表還原成SAP數(shù)據(jù)導入格式給到財務核對，8月20日開發(fā)ERP系統(tǒng)發(fā)貨（屬于9月份，不影響8月份收付存，上線后SAP補發(fā)貨）8月24日17:00完成成本月結之后，8月25日8：00財務匹配成品庫存的金額給到項目組。8月24日22:00項目組按財務提供的數(shù)據(jù)導入成品倉庫存，再導出明細給財務核對簽字。/8月25日12：00匹配分庫庫存明細和金額。/8月25日22：00完成分庫庫存導入。并導出明細給財務核對。提供人：梭：韓會計針：李霞/張會計對應科目：庫存商品、庫存商品其他4）化工料倉庫存：以8月20日化工料總倉的盤點庫存按數(shù)量、金額進入；化工料倉庫存報表由財務提供提供人：梭：韓會計針：李霞/張會計對應科目：原材料-染化料在制：/8月19日0點車間盤點對數(shù)，/8月20日07:00點，車間完成收發(fā)存報表，/8月20日08:00點信息部把車間收付存報表還原成SAP導入格式數(shù)據(jù)（在制品數(shù)量，具體數(shù)量后面介紹）給到財務核對。/8月24日17：00，財務完成成本結算給到項目組。/8月25日08：00，項目組完成在制品導入。并導出明細給財務核對簽字。1）染紗車間：在制需要還原成3部分，/車間原紗庫存（松紗、整經(jīng)），項目組提供松紗整經(jīng)庫存數(shù)量，金額為原紗庫存乘以原材料計劃價，期初上線以虛擬物料投到統(tǒng)一的虛擬工單上；即SAP賬上8月19日以在制品進去（與財務帳上一致），8月20日再從在制轉(zhuǎn)為染紗車間倉原紗庫存。/車間色紗庫存（現(xiàn)在色紗倉自制庫存），金額為色紗自制收付存數(shù)量乘以9月份估算的標準價，期初上線以虛擬物料投到統(tǒng)一的虛擬工單上；即SAP賬上8月19日以在制品進去（與財務帳上一致），8月20日再從在制轉(zhuǎn)為染紗車間色紗庫存。/染紗車間的未清在制，數(shù)量：信息部提供染紗車間在制品工單未清數(shù)量，總金額：染紗車間在制金額一還原車間原紗庫存-還原車間色紗庫存分攤：以未清數(shù)量乘以產(chǎn)成品的標準價作為在制金額分攤權重，分攤到未清工單。導入SAP的賬上日期為8月19日，科目：在制品2）準備車間：以車間盤點的庫存中的缸卡號對應到信息部提供的未清工單（已打卡未送軸）之上，匹配上的未清工單作為準備車間真正的在制數(shù)量，分攤在制金額。導入SAP的賬上日期為8月19日，科目：在制品3）織造車間：在制需要區(qū)分為2部分，/第1部分還原為車間的盤點存紗（原紗和色紗），以財務匹配的金額作為物料成本價；導入SAP的賬上日期為8月19日，科目：在制品，還原庫存賬上日期8月20日，對應科目，原材料-原紗，原材料-色紗。/第2部分為織造車間在制部分，信息部提供織造車間在制品工單未清數(shù)量，未清數(shù)量乘以產(chǎn)成品的標準價作為在制金額分攤依據(jù)；將織造車間在制品金額減第1部分的庫存金額作為織造車間整體在制。4）坯檢車間：信息部提供坯檢車間在制品工單未清數(shù)量，未清數(shù)量乘以產(chǎn)成品的標準價作為在制金額分攤依據(jù)；5）染整車間：在制需還原成2部分：備布倉及染整車間在制，備布倉以信息部提供的車間倉庫存為準，備布倉庫存金額為數(shù)量乘以8月份備布估算的標準價。染整車間在制以染整車間在制減除備布倉庫存作為在制品金額。按信息部提供的染整車間未清工單進行分攤。6）成檢車間：信息部提供成檢車間在制品工單未清數(shù)量，未清數(shù)量乘以產(chǎn)成品的標準價作為在制金額分攤依據(jù)；7）外發(fā)供應商庫存:財務提供外發(fā)供應商庫存對應到紗支，紗型，以供應商庫存形式進入；8）外發(fā)日中紡庫存：以委外至日中紡的庫存要還原成原紗庫存、色紗、成品布、及日中紡在制品庫存。原紗、色紗、成品布庫存以財務提供為準。在制品工單分攤金額采取按車間工單未清數(shù)量*標準價作為分攤依據(jù);9）染化料在制：以車間提供的化工料在制品清單先以虛擬的物料進入系統(tǒng)，下月按倉庫報表提供的庫存清單還原成車間染化料庫存；10）重復暫估：要求8月25日前月結前必須處理；11）盛泰色織的針織成品倉庫庫存：以8