某倉儲物流商業(yè)服務(wù)中心建設(shè)項目可行性研究報告

桃花江倉儲物流服務(wù)中心項目PAGEPAGE47桃江縣桃花江經(jīng)濟開發(fā)區(qū)建設(shè)開發(fā)有限公司可行性研究報告總論1.1項目提要1.1.1項目名稱：桃花江倉儲物流服務(wù)中心建設(shè)（以下簡稱本項目）1.1.2項目性質(zhì)：新建1.1.3項目建設(shè)單位情況1.1.3.1單位名稱：桃江縣桃花江經(jīng)濟開發(fā)區(qū)建設(shè)開發(fā)有限公司（以下簡稱項目建設(shè)單位）1.1.3.2單位經(jīng)濟性質(zhì)：有限責任公司（國有獨資）1.1.3.3注冊資本：人民幣壹仟萬元1.1.3.4法人代表：周衛(wèi)星1.1.3.5公司經(jīng)營范圍：城市建設(shè)項目投資和開發(fā)、城市市政基礎(chǔ)設(shè)施經(jīng)營，建筑材料銷售。1.1.4項目建設(shè)地點：湖南省桃江經(jīng)濟開發(fā)區(qū)桃花江大道南側(cè)（以下簡稱項目建設(shè)地）1.1.5項目建設(shè)內(nèi)容（1）用地155畝；（2）建筑面積1.4萬m2；（3）物流信息管理系統(tǒng)建設(shè)。1.1.6項目總投資及投資構(gòu)成1.1.6.1項目總投資人民幣15000萬元1.1.6.2投資構(gòu)成1、固定資產(chǎn)投資12700萬元（1）建筑工程8160萬元（2）設(shè)備購置3000萬元（3）安裝工程240萬元（4）其他1300萬元2、無形資產(chǎn)投資300萬元3、流動資金2000萬元1.1.7投融資方案1.1.8主要技術(shù)經(jīng)濟指標1.1.8.1年服務(wù)收入5000萬元1.1.8.2效益評價指標（1）年凈利潤838萬元（2）年服務(wù)收入利潤率16.28%（3）年服務(wù)收入利稅率30.82%（4）資本金利潤率20.95%（5）投資利潤率6.98%1.2可研報告編制依據(jù)（1）《中華人民共和國城市規(guī)劃法》（2）《中華人民共和國環(huán)境保護法》（3）《中華人民共和國合同法》（4）《中華人民共和國公司法》（5）《全國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十一五”規(guī)劃》（6）《益陽市2004年—2020年產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》（7）《桃江縣城市總體規(guī)劃（2004年-2020年）》1.3項目綜合評價1.3.1項目提出的理由項目建設(shè)地位于桃江經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，園區(qū)及周圍已落戶，正在建設(shè)或已建成投產(chǎn)的有萌立爾、園通生物等八家企業(yè)，隨著經(jīng)濟開發(fā)區(qū)對外招商力度的加大，還將陸續(xù)有生產(chǎn)性企業(yè)進入園區(qū)，預(yù)計就近投資的企業(yè)將達20余家，常住人口上萬人。但到目前為止，項目建設(shè)地尚無一處頗具規(guī)模的綜合性倉儲物流服務(wù)中心。因此，興建一個集商務(wù)辦公、貨運物流配送、餐飲住宿等商貿(mào)服務(wù)功能于一體的倉儲物流服務(wù)中心是適應(yīng)市場需要的。 第二章項目建設(shè)背景2.1、宏觀背景（1）中西部大開發(fā)戰(zhàn)略的提出黨的十六大給予中西部開發(fā)十分突出的地位，指出了中西部大開發(fā)的重大意義、階段目標、重要任務(wù)，并提出具體要求。從全國產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略布局的發(fā)展態(tài)勢看，正在實現(xiàn)由“一個大局”向“另一個大局”的轉(zhuǎn)變。本世紀將進一步形成由沿海經(jīng)濟帶、長江經(jīng)濟帶和西部大開發(fā)構(gòu)成的“H”型格局。隨著中西部大開發(fā)戰(zhàn)略的實施，中部地區(qū)在資源、勞力、土地等方面對制造業(yè)的競爭優(yōu)勢明顯加強。國家經(jīng)濟發(fā)展的重心向中西部轉(zhuǎn)移，加速工業(yè)化進程和小城鎮(zhèn)發(fā)展的戰(zhàn)略是桃江縣縣域經(jīng)濟與倉儲物流及商貿(mào)服務(wù)發(fā)展良好的契機。（2）科學(xué)發(fā)展觀的提出從傳統(tǒng)的經(jīng)濟增長發(fā)展觀轉(zhuǎn)向當代以人為本發(fā)展觀，這是21世紀世界的發(fā)展趨勢，也是中國的發(fā)展需要。黨的十六屆三中全會提出的以人為本，全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)的科學(xué)發(fā)展觀，從經(jīng)濟建設(shè)轉(zhuǎn)向全面發(fā)展，倡導(dǎo)共同發(fā)展、縮小差距，改革的根本目的是以人為本，發(fā)展人的能力，實施五大協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略等。這也對新時期縣域經(jīng)濟中物流、商貿(mào)服務(wù)的發(fā)展提出了更高的要求。（3）泛珠三角區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略的提出泛珠三角區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略將為湖南省極好的發(fā)展機遇。“泛珠三角”是指由廣東、福建、江西、廣西、海南、湖南、四川、云南、貴州等9個省（區(qū)），再加上香港和澳門形成的超級經(jīng)濟圈。湖南省與泛珠三角中的大部分地區(qū)——特別是大珠三角地區(qū)——梯度優(yōu)越明顯，產(chǎn)業(yè)互補性更強。湖南省特別是長株潭城市群，具備實現(xiàn)這種外源性資本與本地產(chǎn)業(yè)緊密、迅猛聚合的載體作用。通過主動加入泛珠三角經(jīng)濟圈，積極承接珠三角產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，將可以實現(xiàn)跨越式發(fā)展。2.2微觀背景（1）益陽市面臨的發(fā)展機遇益陽市是地處湖南省經(jīng)濟較發(fā)達地區(qū)的洞庭湖經(jīng)濟圈和長株潭城市群的交接點，北望長江中下游城市群，東距省會城市長沙74公里，良好的區(qū)位條件能接受長株潭等地和長江中下游經(jīng)濟圈城市經(jīng)濟、技術(shù)、信息的輻射與傳播。洞庭湖綜合治理和資江開發(fā)為加速益陽經(jīng)濟發(fā)展提供了良好契機，益陽的水源優(yōu)勢將進一步加強，今后有可能成為湘中地區(qū)重要的水陸交通樞紐。（2）縣域經(jīng)濟的快速發(fā)展進入新世紀以來，桃江縣域經(jīng)濟的迅速發(fā)展，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化步伐加快，民營經(jīng)濟突飛猛進，工業(yè)經(jīng)濟持續(xù)增長，縣域范圍內(nèi)以經(jīng)濟開發(fā)區(qū)為中心，連帶灰山港、大栗港、馬跡塘、武潭等四鎮(zhèn)的工業(yè)園已形成一區(qū)三園，七大支柱產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢頭良好。在新的發(fā)展背景下，為了更好的推進工業(yè)化與城鎮(zhèn)化進程，極有必要在縣城加快倉儲物流及商貿(mào)服務(wù)的發(fā)展，以整合縣域內(nèi)各鎮(zhèn)的建設(shè)和基礎(chǔ)設(shè)施布局，促進縣域經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展。近年來，我縣經(jīng)濟保持持續(xù)快速增長，交通、通訊、電力等基礎(chǔ)設(shè)施完善，資源和區(qū)位比較優(yōu)勢明顯。已初步形成建材、礦冶、機械制造、水電、食品、竹木加工、旅游等七大支柱產(chǎn)業(yè)。特別是竹木加工、礦冶、機械制造發(fā)展迅速，已具備出口創(chuàng)匯潛能。2005年全縣GDP37.77億元，增長12%；財政收入達1.72億元，增長14.2%；固定資產(chǎn)投資完成12.7億元，增長39.7%；農(nóng)民人均純收入3202元，增長9.4%；城鎮(zhèn)居民人均可支配收入7460元，增長12.6%；城鎮(zhèn)居民和農(nóng)村農(nóng)民人均生活消費支出分別達到5144元和3399元?？h域經(jīng)濟的快速發(fā)展和城鄉(xiāng)人民收入的逐漸提高，為加快市場建設(shè)和繁榮提供了可能。第三章項目建設(shè)條件3.1地理位置及交通條件桃江縣位于湖南省中部偏北，資江下游，以境內(nèi)聞名中外的桃花江而得名。地理座標為東經(jīng)111°36′~112°19′，北緯28°13′~28°41′。東抵益陽市，南接寧鄉(xiāng)，西靠安化，北臨漢壽、常德。縣境海拔高度一般在50—100米之間，距海洋最小距離600多公里。東西長73.3公里，南北寬51.5公里，總面積2063平方公里，為全省總面積的0.97%。縣境地處雪峰山余脈向洞庭湖過渡的交接地帶。地形由西南向東北傾斜。西南部山地居多，東南為丘陵盆地，西北為丘陵區(qū)，中部為資江與桃花江的沖積平原。資江通過縣境流程102公里，并有志、獺、泥、沾、敷5支溪水縱橫交錯，有東去益陽市公路29公里，南經(jīng)寧鄉(xiāng)（75公里）至省城長沙126公里，北經(jīng)三堂街至漢壽72公里，至常德121公里。207國道通過西部兩鎮(zhèn)一鄉(xiāng)，有1837省道（其中桃江至益陽段為一級公路）、1824省道穿過縣境并交于縣城。長石鐵路經(jīng)過縣城牛潭河北區(qū)，并有先鋒縣級站，洛湛鐵路經(jīng)過灰山港，并有縣級站。3.2社會經(jīng)濟狀況桃江縣縣域經(jīng)濟和社會發(fā)展呈現(xiàn)出增速發(fā)展勢頭，三次產(chǎn)業(yè)進一步協(xié)調(diào)并進。2005年桃江縣生產(chǎn)總值（GDP）377715萬元，按可比價格計算比上年增長12%，增幅比上年提高1個百分點。在經(jīng)濟實力增強經(jīng)濟步伐加快的同時，桃江縣經(jīng)濟結(jié)構(gòu)也得到進一步改善，三次產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)并進。在全部生產(chǎn)總值中，其中一產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)增加值115172萬元，增長7%，二產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)增加值143850萬元，增長19.4%，三產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)增加值118693萬元，增長10.2%，一、二、三產(chǎn)業(yè)對經(jīng)濟增長的貢獻率分別為20.8%、51.9%、27.3%。分別拉動經(jīng)濟增長2.5、6.2、3.3個百分點。2005年三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)比重為31：38：31。與2004年相比，第一產(chǎn)業(yè)比重下降2個百分點；第二產(chǎn)業(yè)比重上升3個百分點；第三產(chǎn)業(yè)比重下降1個百分點。按常住人口計算，人均GDP5080元，同比增長14.8%。在農(nóng)村，惠農(nóng)政策落到實處，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)形勢穩(wěn)定。政策支持農(nóng)業(yè)的力度繼續(xù)增強。對農(nóng)民下發(fā)糧食直補資金、良種補貼、農(nóng)機補貼和全免農(nóng)業(yè)稅等一系列優(yōu)惠政策，桃江縣農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟繼續(xù)保持良好勢頭。全年農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值達186506萬元，按可比價同比增長7.4%。其中：農(nóng)業(yè)產(chǎn)值80535萬元，同比增長0.9%，林業(yè)產(chǎn)值27039萬元，同比增長15.1%，牧業(yè)產(chǎn)值71472萬元，同比增長10.4%，漁業(yè)產(chǎn)值3886萬元，同比增長2.8%，農(nóng)林牧漁服務(wù)業(yè)產(chǎn)值3574萬元，同比增長12.1%。糧食作物面積56.57千公頃，比上年嗇千公頃，糧食總產(chǎn)量296160噸，比上年增加9833噸，同比增長3.4%；肉類總產(chǎn)量53852噸，比上年增長13.3%；全年出欄豬75.5萬頭，同比增長13.5%；出欄牛1.62萬頭，同比增長11%；出欄羊6萬只，同比增長14.7%；出籠家禽331萬羽，同比增長14.7%；禽蛋產(chǎn)量7750噸，同比增長10.7%；水產(chǎn)品產(chǎn)量5060噸，同比增長3.3%。特別是農(nóng)業(yè)在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的整體優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)不斷壯大，產(chǎn)業(yè)組織化程度進一步提高。2005年桃江縣圍繞不斷壯大優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，加快發(fā)展綠色高效農(nóng)業(yè)，著力提升特色產(chǎn)業(yè)，發(fā)展了一批具有市場潛力和特色的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，初步形成了楠竹、優(yōu)質(zhì)稻米、綠色葛、品牌茶、商品菜、時鮮水果、藠頭等幾大特色產(chǎn)業(yè)基地。全年由省農(nóng)業(yè)廳認定的無公害、綠色農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地認證面積達43.3萬畝，其中：無公害水稻面積18.9萬畝，無公害油菜面積18.9萬畝，無公害蔬菜面積1.7萬畝，無公害玉米面積3.8萬畝。由農(nóng)業(yè)部認證的無公害綠色農(nóng)產(chǎn)品五個，包括大米、玉竹參、藠頭、越瓜和牲豬。2005年全縣優(yōu)質(zhì)稻播種面積65萬畝，優(yōu)質(zhì)稻產(chǎn)量23.92萬噸。新建連片綠色葛基地3000畝，全縣綠色葛根種植1.2萬畝，年產(chǎn)葛根0.8萬噸，建設(shè)品牌茶基地2.1萬畝，生產(chǎn)“美人窩”“雪峰山”等品種牌茶葉1200噸，全縣蔬菜基地5.5萬畝。全縣有種糧30畝以上的大戶274戶，種植10畝以上經(jīng)濟作物的大戶380戶。全縣年出欄100頭以上的養(yǎng)豬大戶共1331戶，其中養(yǎng)豬100-200頭重點戶731戶，200-300頭的專業(yè)戶有600戶。年產(chǎn)肥豬5000頭以上的有2戶，年出欄牛10頭以上的戶數(shù)達118戶，年出欄羊30頭以上的戶數(shù)達231戶。雪峰山茶榮獲國際有機茶基地認證；湖南“明鑫”食品有限公司成為湖南省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化“131”工程龍頭企業(yè)；鸕鶿渡、雪峰山茶、“德輝”糧業(yè)等被評為益陽市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)；桃花江竹膠板有限公司。在推進產(chǎn)業(yè)化的同時，全縣積極引導(dǎo)和持持農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟組織發(fā)展，發(fā)揮中介組織在農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)中的橋梁和紐帶作用，全縣共發(fā)展各類專業(yè)合作組織44個，入會（社）員2萬余人，輻射或帶動農(nóng)民15萬戶。工業(yè)生產(chǎn)持續(xù)快速增長。繼續(xù)實施“工業(yè)強縣”戰(zhàn)略，提出了“發(fā)揮資源優(yōu)勢，打造支柱產(chǎn)業(yè)，振興桃江工業(yè)”的思路，工業(yè)生產(chǎn)持續(xù)快速增長。全年完成工業(yè)增加值106464萬元，同比增長14.9%，對經(jīng)濟增長的貢獻率為29.9%，拉動經(jīng)濟增長3.6個百分點。其中：規(guī)模以上工業(yè)完成增加值49086萬元，同比增長34.5%。產(chǎn)銷銜接良好，。效益穩(wěn)步提高。規(guī)模工業(yè)實現(xiàn)銷售收入178216萬元，產(chǎn)銷率為101%，同比提高了1.9個百分點。盈虧相抵實現(xiàn)利潤4527萬元，同比增長88.8%。虧損額下降，虧損面縮小，虧損企業(yè)虧損額1007萬元，同比下降45.3%，虧損面為10%，同比縮小14個百分點。經(jīng)濟效益綜合指數(shù)達到128.42%，同比提高8.5個百分點。工業(yè)投入增長快。以科技創(chuàng)新為動力，增強產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品競爭力，增強企業(yè)的發(fā)展?jié)摿?。桃江縣工業(yè)新增固定資產(chǎn)投入3.6億元，其中：工業(yè)技改投資1.4億元，新上固定資產(chǎn)投資50萬元以上工業(yè)項目32個。企業(yè)的持生產(chǎn)能力，產(chǎn)品技術(shù)會含量顯著提高，有效地促進了生產(chǎn)的發(fā)展。支柱產(chǎn)業(yè)貢獻突出。在80個規(guī)模工業(yè)中，以建材、竹木加工、礦冶、機械制造等四大支柱產(chǎn)業(yè)為主的企業(yè)完成產(chǎn)值147027萬元，占全部規(guī)模工業(yè)產(chǎn)值的82.9%，四大支柱產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值比上年增長28.8%，增速比規(guī)模工業(yè)增速高2.9個百分點。財政收入平穩(wěn)增長，支出結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。2005年，共完成財政收入172288萬元，增長14.2%，其中：地方財政收入10646萬元，增長4.9%，在農(nóng)業(yè)稅全免的情況下，完成稅收收入13448萬元，增長9.9%，占財政收入的78%。在全部財政收入中，國稅系統(tǒng)完成7210萬元，增長27.6%，地稅系統(tǒng)完成5818萬元，增長21.2%，財政系統(tǒng)完成4200萬元，下降9.4%。全年財政支出42330萬元，增長32.6%，保證了行政事業(yè)單位工資按時發(fā)放和黨政機關(guān)的正常運轉(zhuǎn)，確保了社會保障資金的拔付，保障了下崗職工基本生活和離退休人員基本養(yǎng)老金的足額發(fā)放，認真落實了“兩免一補”資助制度和各類支農(nóng)補貼，促進了社會大局的穩(wěn)定與經(jīng)濟的協(xié)調(diào)發(fā)展。3.3項目建設(shè)的優(yōu)勢條件（1）形勢與機遇國家經(jīng)濟發(fā)展的重心向中，西部轉(zhuǎn)移，加速小城鎮(zhèn)發(fā)展的戰(zhàn)略是桃江縣經(jīng)濟與城鎮(zhèn)發(fā)展的良好契機。湖南省處在全國經(jīng)濟發(fā)展承東啟西的橋頭堡的位置，桃江又是處在長株潭經(jīng)濟一體化城市群的附近，并處在環(huán)洞庭湖經(jīng)濟發(fā)展圈中，面臨著東南沿海一切及西部大開發(fā)的輻射，憑著資源優(yōu)越，桃江迎來了一次極好的發(fā)展形勢和機遇。（2）區(qū)位優(yōu)勢桃江縣距益陽21公里，距長沙97公里，距常德市98公里，位于長常高速公路的中間區(qū)位，是長沙至常德聯(lián)系軸上的一個重要城鎮(zhèn)，為城市提供了發(fā)展有利條件，良好的地理位置使桃江能迅速及時地接受其它城市經(jīng)濟、技術(shù)、信息輻射與傳播。（3）交通優(yōu)勢桃江縣陸交通便利，水運交通方便，桃江經(jīng)資江直達洞庭湖，進入長江，使之能與洞庭湖相連的各大水系上的城市緊密相連。公路交通方面，縣域內(nèi)有207國道穿越本縣的二鎮(zhèn)一鄉(xiāng)，有1837省道、1824省道通過全縣交沿國道、省道邊興建了許多城鎮(zhèn)，并且懷桃快速干道正在興建，全縣實現(xiàn)了村村通公路。鐵路方面的長石線通過縣城牛潭河北區(qū)，并沒有縣級站，有正在興建的洛湛鐵路穿過灰山港鎮(zhèn)，并設(shè)有縣級站。空運方面，桃江與長沙黃花機場較近乘車到達黃花機場只需1、2小時的時間可以飛往世界各地。因此良好的交通優(yōu)勢，使桃東縣與其它城市的聯(lián)系快捷、便利，可以促進了縣域與城鎮(zhèn)發(fā)展?？h境內(nèi)礦產(chǎn)資源豐富，主要有石灰石、花崗石、銻、錳、鐵、金、煤等。（5）人口與勞動力優(yōu)勢全縣總?cè)丝?2萬人，其中有10萬人在外打工，這一部分打工回來和剩余勞動力的進一步釋放，對小城鎮(zhèn)的發(fā)展是一個巨大的推動力。第四章項目建設(shè)單位基本情況桃江縣桃花江經(jīng)濟開發(fā)區(qū)建設(shè)開發(fā)有限公司是2003年5月7日成立的國有獨資有限責任公司，法人代表周衛(wèi)星，公司注冊資本金為1000萬元，公司主要從事城市建設(shè)項目投資和開發(fā)、城市市政基礎(chǔ)設(shè)施經(jīng)營以及建筑材料銷售。桃江縣桃花江經(jīng)濟開發(fā)區(qū)建設(shè)開發(fā)有限公司位于桃江縣東區(qū)，益桃線穿園而過，其整體規(guī)劃面積為6.066平方公里。自2003年1月動工建設(shè)以來，已投入基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)近5000萬元，鋪設(shè)下水管管道4870米，架通10KV園區(qū)永久性主電力線路征地近700畝，拆遷房屋94棟，已開發(fā)面積約1平方公里，完成“七通一平”的基礎(chǔ)設(shè)施配套工程，初步形成了1平方公里的園區(qū)骨架，新修了桃花江大道、創(chuàng)業(yè)大道、長竹路以及竹海大道園區(qū)主干道。2006年，桃江縣桃花江經(jīng)濟開發(fā)區(qū)建設(shè)開發(fā)有限公司正著手開發(fā)工業(yè)用地面積2平方公里，商服用地1平方公里。2006年桃江開發(fā)區(qū)將繼續(xù)加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度，繼續(xù)加大招商引資力度，著力開發(fā)倉儲用地，繼續(xù)加大體制創(chuàng)新力度，使公司逐步做大做強。第五章市場分析5.1倉儲物流市場分析5.1.1現(xiàn)代倉儲物流發(fā)展概況倉儲物流是指生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)為集中精力搞好主業(yè)，把原來屬于自己處理的物流活動，以合同方種物流運作與管理方式。因此又第三方物流也叫合同制物流。第三方物流企業(yè)不是貨代公司，也不是單純的速遞公司，在物流領(lǐng)域扮演的是客戶的戰(zhàn)略同盟者的角色。在服務(wù)內(nèi)容上，它為客戶提供的不僅僅是一次的運輸或配送服務(wù)，而是一種具有長期契約性質(zhì)的綜合物流服務(wù)，最終職能是保證客戶物流體系的高效運作和不斷優(yōu)化供應(yīng)鏈管理。從這個角度來看，第三方物流企業(yè)甚至可以說是客戶的一個專職物流部門，只是這個“物流部門”更具有專業(yè)優(yōu)勢和管理經(jīng)驗。中國大約有1.6萬物流服務(wù)行業(yè)公司，行業(yè)產(chǎn)值超過390億元。預(yù)測到2010年中國物流行業(yè)的產(chǎn)值將達到12000億元。中國巨大的物流市場已經(jīng)吸引了國院上各個貨運巨頭的目光，外國物流企業(yè)紛紛進軍中國市場，預(yù)測未來幾年我國物流業(yè)將保持快速增長態(tài)勢，我國物流市場發(fā)民展前景廣闊，給了投資者一個發(fā)揮的空間。據(jù)有關(guān)資料分析：2004年，全國社會物流總額達38.4萬億元，增長29.9%（現(xiàn)價計算），增幅比上年同期提高2.9個百分點。明顯高于同期GDP的增長速度2004年GDP總量與物流總額相比的物流需求系數(shù)為2.8。其中：工業(yè)品物流總額為32.5萬億元，同比增長30.2%。物流總值高速增長，表明經(jīng)濟增長對物流需求越來越大，經(jīng)濟發(fā)展對物流的依賴程度也越來越高。2005年，桃江物流企業(yè)在競爭中重組整合，國有、民營和外資企業(yè)“三足鼎立”的態(tài)勢越發(fā)明顯。加大了對物流基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投入，物流技術(shù)裝備水平得到提高，物流能力明顯增強，物流管理和技術(shù)創(chuàng)新出現(xiàn)新局面，物流行業(yè)區(qū)瑾物流發(fā)展的“大環(huán)境”。連鎖零售、竹制品、農(nóng)產(chǎn)品、礦產(chǎn)品、醫(yī)藥、糧食等專業(yè)物流迅速發(fā)展，帶動了桃江相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。隨著我國生產(chǎn)力水平的提高，以整合交通運輸、倉儲、配送等環(huán)節(jié)而成一體，實現(xiàn)企業(yè)與社會成本最低、效益最大的物流業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟一起被人們當成“新經(jīng)濟”的重要內(nèi)容，被廣泛地稱作第三利潤源泉。2006年至2010年，中國南方國際現(xiàn)代物流中心的基本框架和主要功能將形成；物流成本占GDP的比重再下降3%；第三方物流占物流市場的比重達到23%。到2010年，全球80%的海運出口市場，都將集中在大陸。5.1.2湖南物流市場發(fā)展現(xiàn)狀2005年湖南省社會零運總款達700多億元，位列全國第九位；盡管省內(nèi)已擁有了以鐵路為骨架，公路為筋絡(luò)，民航、水運為補充的立體運輸網(wǎng)絡(luò)。湖南省的物流網(wǎng)絡(luò)仍然滯后；發(fā)展較快，競爭較為激烈的是醫(yī)藥物流。近三年，“全洲醫(yī)藥”、“中南醫(yī)藥”、“三和醫(yī)藥”等醫(yī)藥物流公司自稱老大，發(fā)展迅速與傳統(tǒng)的醫(yī)藥物流相比較，減少了中間代理環(huán)節(jié)，形成了直供的價格優(yōu)勢。5.1.3桃江縣物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀物流產(chǎn)業(yè)作為商貿(mào)流通領(lǐng)域的現(xiàn)代流通業(yè)態(tài)。在桃江縣尚處于空白，目前只有數(shù)家貨運代理，辦理集裝箱，塊件的臨時貨運業(yè)務(wù)，沒有集倉儲、信息、運輸于一體的物流中心，為全縣之大支柱產(chǎn)業(yè)迅速極不相適應(yīng)。5.2項目所在地物流市場分析項目基地是竹資源居全國第三，銷量第一的竹林資源大縣，竹產(chǎn)業(yè)是全縣的支柱產(chǎn)業(yè)。5.2.1竹產(chǎn)品市場5.2.1.1竹資源基本情況桃江縣現(xiàn)有竹林在面積92萬畝，占全縣總用地面積的23.3%，立竹蓄積1.08億株(畝均150株)，毛竹面積占全省竹林面積的10.4%，占全國的1.8%，立竹蓄積量占全省的13.63%，占全國的2.1%。桃江周邊的安化、寧鄉(xiāng)、漢壽、赫山等縣區(qū)竹林面積183萬畝，竹林面積居全國第4，全省第一。目前，全縣把毛竹加工作為富民強縣的重大戰(zhàn)略來抓，竹業(yè)加工、經(jīng)營單位9000多個，從業(yè)勞動力13萬多人，從業(yè)農(nóng)戶1.4萬戶，已初步形成比較完備的竹產(chǎn)業(yè)體系。已開發(fā)生活日用、農(nóng)資包裝、建材裝飾、家具用具、文娛用品、醫(yī)用保健、工藝美術(shù)等10大類400多個品種的竹加工產(chǎn)品。產(chǎn)品遠銷韓國、日本、蒙古、俄羅斯、歐美、東南亞。農(nóng)民從竹業(yè)加工經(jīng)營中年人均增收225元。毛竹綜合開發(fā)已成為全縣經(jīng)濟增長點和農(nóng)民脫貧致富奔小康的重要途徑。由于桃江縣竹資源豐富，竹開發(fā)歷史悠久，竹制品在全國影響很大，先后獲得以下殊榮：1996年，被林業(yè)部命名為“中國竹子之鄉(xiāng)”，并由現(xiàn)任總理溫家寶親自書寫題名?！叭珖謽I(yè)標準化示范縣”（國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局：質(zhì)技監(jiān)局發(fā)[1998]30號文件）“國家林業(yè)星火計劃項目縣”（國家林業(yè)局林科[1998]27號文件）“全國生態(tài)環(huán)境建設(shè)示范縣”“國家財政支持農(nóng)業(yè)科技推廣示范縣”“全國林業(yè)工作站建設(shè)示范縣”“湖南省重點林區(qū)縣及丘崗山地開發(fā)示范縣、科技興林示范縣”5.2.1.2竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況竹業(yè)的發(fā)展，受到了世界產(chǎn)竹國的高度重視，竹林培育和開發(fā)利用的科技含量不斷提高。我國及湖南省林業(yè)科研院所、高等院校在竹林培育和開發(fā)利用方面已獲得大批成熟的科研成果，可以推廣應(yīng)用。桃江縣竹子生產(chǎn)歷史悠久，竹農(nóng)有經(jīng)營竹林的傳統(tǒng)經(jīng)驗，對竹子的生長特性有較多了解，全縣具有健全的縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村林業(yè)科技推廣服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，有一個以研究竹子為主的縣級林科所。全縣林業(yè)科技力量比較雄厚，有高級工程師3人，工程師37人，助理工程師27人，近幾年來，在竹林低改、豐產(chǎn)培育、病蟲防治等方面，獲5個省級以上科研成果獎和16個市級科研成果獎。其中《楠竹高效專用肥研制與應(yīng)用》成果通過了省級鑒定，該成果填補了竹類研究上的一個空白。由桃江縣科技人員主持研究的《黃脊竹蝗集中產(chǎn)卵地的識別與測報方法研究》處于國內(nèi)同類研究領(lǐng)先水平，解決了竹蝗危害難題。5.2.1.3竹產(chǎn)品生產(chǎn)和市場銷售情況生產(chǎn)情況桃江縣竹制品生產(chǎn)已有一千多年的歷史，進入20世紀90年代以后由傳統(tǒng)的手工作坊生產(chǎn)向機械化生產(chǎn)轉(zhuǎn)變。目前年產(chǎn)值在80萬元以上的生產(chǎn)廠家288家，其注冊資產(chǎn)為1.3億元，投入5.47億元，固定資產(chǎn)1.98億元，流動資金3.484億元，另有各類作坊式加工單位8200余家。目前已開發(fā)日用生活、家居裝飾、建材、食用保健、家用家具、工藝美術(shù)、文娛用品、外貿(mào)制品、物品包裝等10大類400多個品種。近2年來新建了35家竹膠板廠、2家竹地板廠。2002年，林業(yè)產(chǎn)值達13億元，其中竹制品9.75億元。桃江縣的竹涼席和竹膠板生產(chǎn)在全省乃至全國都占據(jù)主導(dǎo)地位。全省竹膠板生產(chǎn)線100條，桃江占了50條；竹涼席年產(chǎn)300多萬床；占全省的70%，全國的40%，產(chǎn)值3.9億元，生產(chǎn)量達25萬立方米，市場供應(yīng)量還不到需求量的3%。銷售情況桃江竹制品現(xiàn)有銷售門店2000多個，市場交易額10多億元。在全國設(shè)有98個銷售網(wǎng)點，外地有200多個銷售中介商常駐桃江，從事竹制品銷售工作，僅此途徑銷售竹產(chǎn)品占了銷售總額的30%。全、縣從事經(jīng)營的網(wǎng)點有9000多個。288家較大型加工廠都設(shè)過代銷，直銷只占產(chǎn)品銷售量的16%。桃江竹制品遠銷韓國、加拿大、巴西、越南、新加坡、香港等國家和地區(qū)。目前全年有2000多人的外跑銷售。桃江縣竹制品銷售情況見下表：桃江縣大宗竹產(chǎn)品銷售地區(qū)一覽表產(chǎn)品名稱主要銷售省份及國家銷售中心城市自設(shè)銷售的中心城市備注竹膠板遼寧、北京、河南、天津、山西、河北、湖北、內(nèi)蒙、山東、江蘇、重慶、四川、新疆、湖南、上海、安徽沈陽、北京、太原、武漢、西寧、重慶、石家莊、濟南、成都、長沙、格爾木沈陽、濟南、重慶、成都、武漢、太原、西寧、長沙保健品北京、天津、遼寧、山東、山西、重慶、湖北、浙江、四川、安徽、黑龍江、新加坡、越南、韓國北京、天津、沈陽、哈爾濱、太原、濟南、重慶、武漢、長沙、成都、石家莊、吉隆坡、河內(nèi)、漢城北京、天津、沈陽、太原、濟南、重慶、長沙、武漢、成都、合肥竹地板北京、天津、湖北、上海、遼寧、廣東、山東、江蘇、重慶、四川、湖南、河南、河北、安徽、加拿大、新加坡、韓國、巴西北京、天津、武漢、山東、上海、濟南、重慶、沈陽北京、武漢、上海、石家莊、太原、長沙竹工藝品北京、上海、安徽、山東、廣東、江蘇、長沙、河北、香港、韓國北京、上海、廣州、張家界、深圳、蘇州、杭州、石家莊北京、廣州、深圳5.2.2桃江縣“一區(qū)四園”生產(chǎn)企業(yè)現(xiàn)狀項目所在地在調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，著力加快工業(yè)化進程和提高城鎮(zhèn)化水平，近幾年在加大招商引資力度的影響下，已形成桃花江經(jīng)濟開發(fā)區(qū)和灰山港、大栗港、馬跡塘、武潭四個工業(yè)園，目前已入園（區(qū)）的企業(yè)達40多家。這些企業(yè)考慮投資成本和節(jié)約資金、用地的需要，都沒有倉儲、運輸條件，都將依托現(xiàn)代化快捷的信息和物流來滿足原材料采購和產(chǎn)品的銷售，經(jīng)測算2008年其市場購銷總額將達35億元。5.3目標市場定位建設(shè)6萬平方米倉儲設(shè)施，目標設(shè)施，目標年交易量4萬標準箱，日處理訂單1000單以上，年服務(wù)營運收入5000萬元。項目建設(shè)規(guī)模與建設(shè)方案6.1項目建設(shè)的目標定位桃花江物流中心建設(shè)的總目標是：在三年內(nèi)打造成為規(guī)模宏大、設(shè)施齊全、管理規(guī)范、信息便捷、交易公平、電子結(jié)算、行業(yè)領(lǐng)先的現(xiàn)代化物流中心和信息中心。近期市場交易額在12-14億元，中期可提高到20億元以上，到2015年交易量將進一步提高到30億元。6.2項目建設(shè)的具體內(nèi)容1、土建工程2、配套設(shè)施物流配送中心；信息中心；質(zhì)檢中心；檢疫中心；技術(shù)培訓(xùn)中心；物業(yè)管理中心。6.3工程建設(shè)方案1、位置項目建設(shè)用地造在桃江縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，位于桃花江大道南側(cè)。東臨桃花江竹海風景區(qū)，西南臨縣委政府辦公大樓和休閑廣場，南距S308國道200多米，西臨桃花江河畔，地理位置十分優(yōu)勢。2、規(guī)劃布局（1）規(guī)劃分析桃江縣城位于全縣的東北，西部與南部鄉(xiāng)鎮(zhèn)是桃江縣的加工企業(yè)主要分布區(qū)，往東沿桃益一級公路（S308省道）距益陽只有24Km。南面有桃江長途汽車站，金盆路往北跨資江24Km至桃江火車站、往南30Km到洛湛線灰山港火車站。原材料交通流主要從西南、南面進城，各種產(chǎn)品外運主要是往東、往北。（2）布局與交通組織東部為批發(fā)市場區(qū)、西部為門店銷售商住區(qū)、東南是倉儲物流區(qū)、東北為管理中心。內(nèi)部道路骨架為“一縱三橫”，商業(yè)門店前的小路為通達式的棋盤狀網(wǎng)絡(luò)，倉儲的貨流交通不進入市場區(qū)，從商業(yè)城南端直接進入金盆路，中心廣場兼作內(nèi)部停車場，整個商業(yè)城內(nèi)以步行交通為主。（3）環(huán)境與景觀規(guī)劃物流中心內(nèi)建2處公廁和垃圾中轉(zhuǎn)站。景觀以主入口處東西道路為軸線，入口做成一小型廣場，內(nèi)部廣場做小品與綠化，形成一個公共空間。商住樓均為5層，市場與倉儲建筑為2層，綜合大樓為6層，形成西高東低的群體空間。市場為綠色平屋頂，商住區(qū)為小坡屋頂，北組團為藍色，南組團為紅色，整個建筑色彩活潑、對比較強，容易識別。3、開發(fā)建設(shè)物流中心155畝分兩期工程建設(shè)，一期工程80畝，建筑面積6.4萬m2，二期工程75畝，建筑面積4.0萬m2。通過一期工程建設(shè)，先建商業(yè)門店和倉庫吸引業(yè)主入城，擴大物流中心的影響，提高人氣度，解決產(chǎn)品有市場無場的問題。二期工程以批發(fā)市場為主，進一步擴大流通，建成湘中有影響的物流市場。為提高管理效益和水平，必須要建現(xiàn)代化信息中心和檢測檢疫中心，實現(xiàn)全國聯(lián)網(wǎng)，逐步實現(xiàn)網(wǎng)上交易為主。6.4市場信息系統(tǒng)設(shè)計方案市場信息系統(tǒng)市場信息系統(tǒng)信息中心檢測檢驗中心配送中心市場交易中心物業(yè)管理中心物流網(wǎng)站方案 物流網(wǎng)站建設(shè)方案：系統(tǒng)整體功能結(jié)構(gòu)圖物流管理系統(tǒng)基本信息系統(tǒng)物流管理系統(tǒng)基本信息系統(tǒng)訂單系統(tǒng)倉庫系統(tǒng)運輸系統(tǒng)基本信息系統(tǒng)：公用的子系統(tǒng)，提供所有其他子系統(tǒng)的基本數(shù)據(jù)，是系統(tǒng)必要的部分，凡是其他子系統(tǒng)要參照的數(shù)據(jù)、組織人員信息與貨主有關(guān)的供應(yīng)商、客戶的信息均包括在內(nèi)。訂單系統(tǒng)：是客戶服務(wù)部門接受訂單之后，將訂單錄入系統(tǒng)，從而開始單據(jù)在物流系統(tǒng)中的流轉(zhuǎn)過程，同時對訂單進行跟蹤管理，并與客戶之間保持聯(lián)系，向客戶及時的提供訂單的執(zhí)行情況。倉庫系統(tǒng)：倉庫系統(tǒng)是物流中心信息系統(tǒng)的重要組成部分，是整個供應(yīng)鏈管理中不可或缺的一個環(huán)節(jié)，倉庫系統(tǒng)的高效運作，也必然將推動整個物流系統(tǒng)的高效運作。本系統(tǒng)是專門面對第三方物流企業(yè)的倉庫管理軟件，融合現(xiàn)代物流的管理思想，為物流企業(yè)的倉庫管理提供了一個良好的應(yīng)用平臺，并為企業(yè)電子商務(wù)的應(yīng)用預(yù)留了可擴展的接口。倉庫系統(tǒng)實現(xiàn)了對倉庫運作全過程的管理，包括入庫、出庫、盤點、不良品處理、庫存實時查詢齊備的功能，同時系統(tǒng)實現(xiàn)了對貨品的批次進行精確跟蹤，提供完善的單據(jù)報表，采用嚴格的權(quán)限控制，從而保證了倉庫運作的嚴格、有序、高效。運輸系統(tǒng)：是物流中心信息系統(tǒng)的重要組成，是整個供應(yīng)蓮管理中不可或缺的一個環(huán)節(jié)，運輸?shù)男手苯佑绊懻麄€物流系統(tǒng)的運作。本系統(tǒng)是專門面對第三方物流企業(yè)的運輸管理軟件，融合現(xiàn)代物流的管理思想，為物流企業(yè)的運輸管理提供了一個良好的應(yīng)用平臺，并為企業(yè)電子商務(wù)的應(yīng)用預(yù)留了可擴展的接口。運輸系統(tǒng)實現(xiàn)了對運輸操作的全過程的管理，包括調(diào)度、車輛外協(xié)、裝車、短撥、費用處理、投訴受理等功能，同時系統(tǒng)實現(xiàn)了對運輸過程的跟蹤，提供完善的單據(jù)報表，采用嚴格的權(quán)限控制，從而保證了運輸操作的嚴格、有序、高效?？蛻羰找嬖撓到y(tǒng)要求建立在計算機網(wǎng)絡(luò)之上，實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享減少數(shù)據(jù)冗余，確保數(shù)據(jù)一致性；同時對大量的運輸信息能進行及時正確的處理，有利于服務(wù)客戶，爭取貨源達到擴大市場份額的效果，促進物流公司物流整體效益的提高。系統(tǒng)特點可維護性好由于系統(tǒng)采用B/S模式，所以所有系統(tǒng)的維護工作只需要在服務(wù)器端進行，不需要在客戶端進行任何的升級和維護，大大提高了系統(tǒng)的可維護性?？绲赜虿僮髟谌魏蔚攸c，都可以通過Internet連接上服務(wù)器。對于大型物流公司，必定在全國設(shè)有分支機構(gòu)，通過提供這種方式，就可以使各分支機構(gòu)間使用同一套系統(tǒng)，實現(xiàn)數(shù)據(jù)的共享和及時交互。項目實施進度本項目是結(jié)合考慮地理位置和市場競爭等因素建議早規(guī)劃、早決策、早建設(shè)、早受益，盡早以區(qū)位優(yōu)勢品種齊全、環(huán)境好等早日擴大項目在縣城倉儲物流服務(wù)市場上的影響。7.1建設(shè)工期7.1.1準備階段項目準備階段要做好項目論證，用地規(guī)劃，建筑初步設(shè)計等前期工作，同時要招聘精干的高級管理人才和項目管理等人才；要根據(jù)出資人的委托和要求，明確企業(yè)組織形式和有關(guān)責任崗位的人選；根據(jù)選定的初步設(shè)計方案進行建筑設(shè)計和基建工程設(shè)備的招、投標事項。7.1.2建設(shè)階段項目試營運階段，可按建筑施工、安裝等工程進度不同、先底層的服務(wù)功能區(qū)等盡快試營業(yè)、滿足東區(qū)居民購物、休閑的需要，在四層以上功能逐漸投入運營，在此期間根據(jù)進度適時招聘各類專業(yè)人員和一般員工，并進行適當?shù)膷徢芭嘤?xùn)或外地同類崗位進修學(xué)習(xí)。7.1.4正式營運階段項目正式營運階段要做到經(jīng)營的品種花色多、門類齊、服務(wù)的項目多、功能齊；功能齊；項目的資產(chǎn)充分利用，經(jīng)營目標明確，責任層層分解責任和效益在企業(yè)體現(xiàn)的同時要在經(jīng)營者及員工身上得充分體現(xiàn)。7.2項目進度表年月項目工作內(nèi)容2006年2007年2008年8┃9月10月11月12月1┃6月7┃9月10┃12月準備階段—項目論證、用地手續(xù)Ⅴ—建筑初步設(shè)計ⅤⅤ—項目管理組織形式及人選Ⅴ—建筑設(shè)計、預(yù)算Ⅴ—工程設(shè)備等招投標Ⅴ建設(shè)階段—基礎(chǔ)工程Ⅴ—主體工程ⅤⅤ—裝飾工程ⅤⅤ—安裝工程Ⅴ—地面硬化與綠化Ⅴ—招聘相關(guān)人員ⅤⅤ試營運階段Ⅴ—工程驗收Ⅴ—招聘培訓(xùn)人員Ⅴ—試營運Ⅴ正式營運階段Ⅴ投資估算與資金籌措8.1投資估算8.1.1估算說明本項目涉及到不同的建筑工藝要求和不同的同類規(guī)模的建筑及經(jīng)營規(guī)模要求進行估算設(shè)備，估算時土地使用成本按當前市場價估算8.1.2投資估算表物流中心項目投資估算表序號項目內(nèi)容單位估價數(shù)量金額（萬元）1土地畝72000元15511162倉儲物流倉庫M2680元4600031283商住寫字樓M2480元40001924物流中心580元30001745地面硬化、綠化340004086設(shè)備設(shè)施15827裝飾工程2008前期費用1009預(yù)備費用20010流動資金40011第一期工程合計750012第二期工程合計750013合計150008.1.3資金籌措本項目總投資15000萬元，本項目可實行股份制籌資，由項目建設(shè)單位融資。項目建設(shè)單位擬出資4000萬元，項目實施階段對外融資11000萬元，融資可采用吸收入股，工程及價款分期償付等形式。經(jīng)濟效益分析9.1分析依據(jù)1、計算期與生產(chǎn)負荷。項目計劃18個月建設(shè)期，每一年的營運負荷各項目投入可能先后時間不同，擬定60%；第二為85%；第三年及以后營運負荷按100%估計。項目計算期為20年。2、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》，計劃出版社，2005年；3、國家現(xiàn)行的財稅制度和有關(guān)法規(guī)9.2財務(wù)評價9.2.1成本與收入9.2.1.1成本結(jié)算本項目的總成本包括水電消耗、職工工資及附加費、固定資產(chǎn)折舊費、管理費及維修費用。（1）、水電消耗量只計算市場管理用量。出租部分消耗用量按實際用量，由承租方負擔。水費年消耗額初步測算為28萬元，電費年消耗額為58萬元。（2）、職工平均年工資及福利費按1.5萬元計算，其中職工福利基金按年工資總額14%計取，勞動定員為68人，各年工資及福利費102萬元。折舊及攤銷費。項目工程費用連同不可預(yù)見費用等一起計入固定資產(chǎn)折舊，折舊期按不同固定資產(chǎn)分別確定，建、構(gòu)筑物折舊年限30年，殘值率4%；車輛、設(shè)備折舊年限10年，殘值率為2%；按直接折舊法計算，綜合折舊率為4%。維修費用。按折舊費的30%計取。管理費用。按照每月10萬元計算，每年為120萬元?？偝杀举M用是上述1～6各項費用之和。當達到市場設(shè)計交易容量的正常經(jīng)營年度，總成本費用為2751.3萬元，其中固定成本1655.3萬元。項目經(jīng)營期間，年均總成本2656.45萬元；其中固定成本1562.7萬元。9.2.1.2收入估算商品銷售額估算2900萬元。服務(wù)收入估算1600萬元。商住寫字樓等物業(yè)收入估算500萬元。營運收入估算總額為5000萬元。營運期各年營運收入估算表（萬元）。營運項目20092010商品銷售額17002900服務(wù)收入4801600物業(yè)收入360500收入估算合計274050009.3經(jīng)營效益分析9.3.1經(jīng)營損益估算經(jīng)營損益估算表項目 期間2008年2009年2010年收入估計274033005000成本、費用119014702751稅金按5.8%186.32224.4290管理及銷售費用592624664①折舊288288288②人員費用254276284③其他506092財務(wù)費用444444利潤總額467.68937.61251所得稅154.68309.6413利潤凈額3136288389.3.2投資回收期凈現(xiàn)值計算表序號項目年份稅前凈現(xiàn)金流量凈現(xiàn)值凈現(xiàn)值累稅后凈現(xiàn)金流量凈現(xiàn)值凈現(xiàn)值累12006-3600-3333.36-3333.36-3600-3333.36-3333.3622007-5200-4496.23-7850.00-5246.48-7496.23-4850.0032008-7290-7080.24-14141.35-5920.00-4700.04-14379.9642009120888.61-3252.74860.98632.82-37478990.21-2262.52916.00625.63-3121.51620123522222.64-39.862814.001772.82-1348.697201335282056.822016.932814.001640.56291.8782023202315058.0017074.9312010.612302.479.3.3財務(wù)評價指標銷售（服務(wù)）收入凈利潤率凈利潤838 ×100%=16.26%銷售（服務(wù)）收入利稅率5000銷售（服務(wù)）收入利稅率利稅總額1541×100%==30.82%銷售（服務(wù)）收入50003、資本金利潤率利潤凈額838×100%==20.95%資本金4000投資利潤率利潤凈額838×100%==6.98%固定資產(chǎn)投資總額120009.3.4不確定性分析平衡分析企業(yè)在正常經(jīng)營年份，以生產(chǎn)能力利用率（BEP）表示的盈虧平衡點為：年總固定成本BEP=×100%年總收入-年可變成本-年租賃稅金1655.3==52.06%1475.02-96-120.72BEP=3395.89×52.06%=1767.90萬元正常經(jīng)營年份，總收入達到1767.90萬元，即可達到盈虧平衡。盈虧平衡圖：市場總收入50003000盈利區(qū)1655.301655.303395．89 虧損區(qū)52.06100生產(chǎn)能力┈┈┈───固定成本線收入線總成本線9.4經(jīng)濟分析的結(jié)論綜上所述，本項目各項財務(wù)指標優(yōu)越，經(jīng)濟上合理有效，項目在財務(wù)上可行，且有較強的抗風險能力。組織機構(gòu)與運行機制10.1建立項目管理制度在項目的規(guī)劃、建筑等前期工作中，為明確責任目標和激勵機制，要建立項目管理制度。分項目經(jīng)濟責任（職責、權(quán)限等）和激勵機制（獎懲辦法）。10.2建立現(xiàn)代法人治理機構(gòu)按照現(xiàn)代企業(yè)制度和《公司法》的要求，組建與本項目運作需要的公司并根據(jù)權(quán)力機構(gòu)、管理執(zhí)行機構(gòu)、監(jiān)督機構(gòu)相互分離，相互制衡、相互配合、相互支持、精干高效的原則，建立現(xiàn)代法人治理機構(gòu)。10.2.1決策指揮領(lǐng)導(dǎo)層公司成立董事會、監(jiān)事會。以法人代表（董事長）為首組成公司領(lǐng)導(dǎo)核心，監(jiān)事會對公司各項工作的全面監(jiān)督，執(zhí)行董事會下的總經(jīng)理負責制，總經(jīng)理對公司董事會負責、各職能部門和總工程師、總會計師、總經(jīng)濟師分別向公司董事會行政、技術(shù)、業(yè)務(wù)方面負責。10.2.2管理職能層管理層組織機構(gòu)設(shè)置公關(guān)部、科技設(shè)備部、策劃部、財務(wù)部、采購部、后勤部等。10.3建立適應(yīng)市場競爭的管理機制10.3.1層層建立利潤責任中心由于本項目將建成現(xiàn)代化的高科技企業(yè)。因此，在經(jīng)營管理中積極制定競爭機制，搞好項目的組織管理，以項目內(nèi)容不同對單位和個人設(shè)利潤責任中心，實行多種形式的承包合同制，搞好制度創(chuàng)新。在項目執(zhí)行前實行投標競爭制；在項目執(zhí)行中，實行質(zhì)量監(jiān)督制；在項目招待后，實行考核驗收制；在項目管理上實行個人責任制，層層建立利潤責任中心。10.4建立高素質(zhì)的企業(yè)員工隊伍10.4.1勞動定員本項目按管理、技術(shù)要求相對固定的工作崗位有用聘任制，保持人員相對穩(wěn)定；針對購銷任務(wù)和季節(jié)性不同的用人需要可采用聘請臨時用工或采取按勞計酬（按工作量）的用工形式；公司按各部門、各單位定員245人。10.4.2用人標準想道德素質(zhì)要求：愛崗敬業(yè)，遵紀守法，團結(jié)協(xié)作，文明禮貌。化素質(zhì)要求：公司高級管理人員大學(xué)本科以上30%，中層管理和技術(shù)骨干管理人員大專以上應(yīng)占40%，初級管理人員和技術(shù)骨干至少高中以上只占30%。3、職業(yè)技術(shù)素質(zhì)：100%，普通取得《崗位資格證書》10.4.3企業(yè)文化企業(yè)文化是一種深層次和高品位的管理。以文化帶動經(jīng)濟發(fā)展，已成為許多遠見的企業(yè)面向文化含量很高的市場經(jīng)濟的共同選擇。公司的企業(yè)文化就是公司團隊共同遵守的定式化行為模式。它包括在公司的經(jīng)營理念，價值標準；作風，行為規(guī)范及規(guī)章制度。項目的投資業(yè)主和其它單位要建立自己的企業(yè)文化，打造好自己的強勢品牌。第十一章公共工程設(shè)施建設(shè)11.1給水工程規(guī)劃11.1.1給水現(xiàn)狀桃江縣水資源比較豐富，除資江外有一級支流29條，二級支流43條。年人均擁有水量3192立方米，比全國平均多403立方米。目前縣城以資江為水源，水質(zhì)良好。水廠：位于縣城東北部桃花東路上，以資江為水源，供水能力為5萬立方米/日。現(xiàn)有供水管道主干管管徑為DN300—400毫米，支管管徑DN150—200毫米。11.1.2規(guī)劃原則（1）保證園區(qū)所需水量，符合用戶對水質(zhì)、水城市的要求，并考慮消防及緊急事故用水。（2）合理、有效地利用水資源，注意給水工程的經(jīng)濟效益、社會效益和環(huán)境效益。（3）依照給水設(shè)計規(guī)范，考慮近、遠期結(jié)合，充分發(fā)揮原有工程經(jīng)濟效能，綜合水源、地形、城區(qū)布局等方面條件，因地制宜地進行給水系統(tǒng)的全面規(guī)劃。11.1.3用水量預(yù)測根據(jù)《城市給水工程規(guī)劃規(guī)范》（GB502822—98），城區(qū)單位人口綜合用水量標準，同時考慮到城區(qū)的用水現(xiàn)狀，2010年人均綜合用水量300升/人日，則日用水量0.5萬噸/日；2020年人均綜合用水量取400升/人日，則日用水量為0.8萬噸/日。11.1.4水源與水廠縣城規(guī)劃以一、二水廠作為桃江縣城的供水水廠，近期的供水能力可以滿足經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的用水需要，遠期規(guī)劃擴建一水廠，以資江為水源，規(guī)模達到2.5萬噸/日；擴建二水廠，以資江為水源規(guī)模達到5.5萬噸/日。11.1.5管網(wǎng)規(guī)劃經(jīng)濟開發(fā)區(qū)供水主干管布置在城區(qū)交通干道下，規(guī)劃由供水主干管連接水廠，在內(nèi)部環(huán)狀布置，保證供水安全性，平行間距一般取500—800米，次干管在沿次干道布置。非集中供水區(qū)可為技術(shù)，待以后用水量增加時，再連接成環(huán)。11.2排水工程規(guī)劃11.2.1排污現(xiàn)狀現(xiàn)有排水體制為雨污合流制排水系統(tǒng)。經(jīng)濟開發(fā)區(qū)內(nèi)的污水，主要通過現(xiàn)有合流管渠，順勢排入就近截流干管，經(jīng)處理排入資江、桃花江。經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的排水未成系統(tǒng)，部分工業(yè)污水直接排放，對水體造成一定的污染。現(xiàn)狀雨水排放沒有合理的組織，一般靠自然排放，山洪暴發(fā)時，防洪堤垸排泄能力不夠，形成積水。11.2.2排水原則（1）污水管網(wǎng)規(guī)劃應(yīng)在服從城市規(guī)劃的前提下，充分利用現(xiàn)有排水設(shè)施做出全面規(guī)劃逐步完善污水管網(wǎng)系統(tǒng)，逐步建設(shè)污水處理廠，提高污水處理率。（2）經(jīng)處理達標后的污水應(yīng)排入城市廢水受納體，排入受納水體的污水排放標準應(yīng)符合《污水綜合排放標準》（GB8978），受納水體應(yīng)具有足夠的環(huán)境容量。（3）污水管網(wǎng)呈樹枝狀布置，充分利用地形，將污水主干管布置在地勢較低的地方，盡可能在管線較短和埋深較淺的情況下，讓最大區(qū)域的污水自流排入污水干管，養(yǎng)活污水提升泵站。當管道埋深超過6米時應(yīng)設(shè)置污水提升泵站。（4）污水干管一般沿城市道路布置，管道布置應(yīng)簡潔順直。當?shù)缆穼挾瘸^50米時，宜在道路兩側(cè)設(shè)置污水雙管。（5）污水處理廠和管道布置考慮城市的近、遠期規(guī)劃及分期建設(shè)的安排，管線的布置與敷設(shè)滿足近期建設(shè)的要求，同時考慮遠期有擴建的可能。11.2.3規(guī)劃目標（1）科學(xué)、合理布局城區(qū)污水處理設(shè)施，力求投資少、效益高。（2）減少城區(qū)污水對河流的污染。（3）力爭2010年經(jīng)濟開發(fā)區(qū)污水處理率達80%，下水道普及率80%。11.2.4排水體制規(guī)劃采用雨污分流的排水體制。遠期隨城市舊城改造而完善排水系統(tǒng)，實惠分流。新區(qū)建設(shè)一步到位，實行雨污分流制。11.2.5排污管網(wǎng)規(guī)劃污水系統(tǒng)管網(wǎng)成樹枝狀布置，以重力流為主，當無法采用重力流或得力流不經(jīng)濟時，可采用壓力流。根據(jù)城區(qū)地形特點和污水處理廠、出水口的位置，利用地形，污水管宜沿城市規(guī)劃道路敷設(shè)，污水干管應(yīng)布置在排水區(qū)域內(nèi)地勢較地洼或便于污水匯集地帶。由于桃江特殊的地形條件，排水管，網(wǎng)的建設(shè)應(yīng)注意階段性、經(jīng)濟性。排水管網(wǎng)的布置必須與市區(qū)遠、近期的規(guī)劃相一致，即管道的敷設(shè)要滿足近期建設(shè)的要求，同時也要考慮留有管位，以便遠期有擴建的可能。11.2.6雨水管網(wǎng)規(guī)劃現(xiàn)狀雨水就近排入水體，由于雨水和污水管道直排入江，對于資江、桃花江污染比較嚴重。經(jīng)濟開發(fā)區(qū)雨水排放與污水分開，結(jié)合地形，就近排水入河道。雨水管渠主要布置在道路中心之下。1、排水標準建成區(qū)排水標準：一般地區(qū)P=1年，主干道P=2-3年，低洼地區(qū)、廣場、立交橋等較困難地帶及重要地區(qū)P=3-5年，城區(qū)內(nèi)排水泵站，排澇量按10年一遇暴雨經(jīng)強度，以20年一遇暴雨強度校核。城市建設(shè)用地按城市排水標準設(shè)計。2、規(guī)劃原則（1）分散就近排水城區(qū)內(nèi)江河。滿足自流排放要求。（2）保留現(xiàn)有內(nèi)河道，并保留、新增部分水面，提高調(diào)蓄能力。11.3電力工程規(guī)劃11.3.1現(xiàn)狀概述桃江全縣境內(nèi)有220KＶ變電站1座（桃花江變電站），110KV變電站4座（現(xiàn)桃變、肖家山變、川花橋變、灰山港變），35KV變電站5座，主變總?cè)萘?45.4KVA。110KV線路8條，總長160.8KM；35KV線路10條，總長132.98KM；10KV線路72條，總長1484KM?？h域現(xiàn)有配電變壓器1307臺，總?cè)萘?45KVA；中型水力發(fā)電廠1座，裝機容量1.85萬千瓦×3臺，小型水力發(fā)電廠1座。裝機容量630千瓦×3臺，微型水力發(fā)電廠27座。縣城現(xiàn)有肖家山、觀桃兩個110KV變電站，并聯(lián)網(wǎng)投入使用。裝機容量分別為肖家山變電站35MVA，觀桃變電站20MVA。110KV電網(wǎng)已形成環(huán)形結(jié)構(gòu)，供電可靠。11.3.2規(guī)劃原則（1）主要設(shè)備選用節(jié)能型、技術(shù)性能先進、質(zhì)量高的設(shè)備。（2）主結(jié)線一律采用單母線分段式。（3）變電站全部雙電源，100%雙主變供電。11.3.3電源規(guī)劃縣城將在原有的變電站基礎(chǔ)上，按照實際的用電需求，增設(shè)變電站。根據(jù)國家及湖南省有關(guān)規(guī)劃指標，按綜合用電量水平法預(yù)測負荷量。按本區(qū)人均用電水平指標，取7500kw.h/人.年，最大負荷利用小時為5400小時，則2020年用電負荷總量為2萬人×7500kw.h/人.年/5400=2.8萬kw。規(guī)劃考慮發(fā)展不確定性，并充分留有余地，確定2020年負荷總量取3.6萬kw。11.3.4電力線網(wǎng)為高壓線預(yù)留通道，通過局部改線，使高壓線盡可能沿路、沿綠化帶架設(shè)，提高城區(qū)的土地利用效益。110kv線路采用架空敷設(shè)，沿線控制高壓走廊30米；10kv及以下高壓線，根據(jù)功能布局有所不同，旅游區(qū)、商貿(mào)區(qū)主要采用地埋敷設(shè)，工業(yè)倉儲區(qū)可采用架空的方式。11.4環(huán)境衛(wèi)生規(guī)劃11.4.1環(huán)衛(wèi)現(xiàn)狀城東區(qū)芙蓉路南部現(xiàn)設(shè)有一處垃圾堆場，占地2.12公頃。11.4.2垃圾量預(yù)測規(guī)劃垃圾產(chǎn)量以1公斤/人日計算，則2020年，經(jīng)濟開發(fā)日產(chǎn)垃圾20噸。規(guī)劃生活垃圾清運率日達到100%。建成區(qū)內(nèi)的垃圾收集和清運全部實現(xiàn)容器化、機械化。生活垃圾無害化處理率大于90%，工業(yè)固體廢綜合利用率大于70%，并無工業(yè)危險物排放。11.4.3設(shè)施規(guī)劃1、垃圾收集與處理設(shè)施規(guī)劃布局（1）生活垃圾生活垃圾要求分類收集，盡量做到物盡其用，再生和循環(huán)利用。生活垃圾通過垃圾轉(zhuǎn)運站轉(zhuǎn)運，小部分服務(wù)范圍以外的垃圾由壓縮垃圾車直接運至垃圾無害化綜合處理廠，全部垃圾收取處理費。（2）建筑垃圾建筑垃圾的收集、運輸、和處置應(yīng)由環(huán)衛(wèi)局統(tǒng)一管理和規(guī)劃，負責選擇、指定的管理傾倒地點，并收取處置費。運輸建筑垃圾的車輛，必須按照規(guī)定的時間、路線和數(shù)量，將建筑垃圾封蓋運到指定的建筑垃圾堆場，并按要求傾倒。凡將建筑垃圾運入建筑垃圾堆場消納、處理的，應(yīng)按規(guī)定交納處理費。2、垃圾處理場與垃圾中轉(zhuǎn)站規(guī)劃在園區(qū)西側(cè)，建設(shè)垃圾無害化綜合處理廠。垃圾轉(zhuǎn)運站規(guī)劃用地面積不小于1200平方米，與周圍建筑間隔不少于5米，服務(wù)范圍為10-15公里，日轉(zhuǎn)運量為150噸/日。3、公共廁所規(guī)劃建設(shè)三座，服務(wù)半徑平均300—500米標準調(diào)協(xié)公廁，每座廁所的建筑面積視具體位置在50~60平方米之間選擇。公廁采用水廁，城區(qū)糞便納入城區(qū)處理系統(tǒng)，通過處理后排放。規(guī)劃每平方公里設(shè)置一個清潔工作息場所，每個作息場所用地面積為60平方米。第十二章項目總評價上述評價表明，該項目的建設(shè)內(nèi)容符合國家的產(chǎn)業(yè)政策，符合國家城市規(guī)劃要求，技術(shù)方案設(shè)計合理，并能取得良好的經(jīng)濟效益、社會效益和環(huán)境效益，組織管理也切實可行。該項目是可行的，也是必要的。同時，提出如下建議：1、落實資金渠道，確保資金投入及時足額到位，促進項目順利實施；2、加強營銷管理，保證物流收入和交易目標實現(xiàn)，促使項目順利實施；3、加強投資建設(shè)期管理，保證按時建成開市；4、增強風險意識、強化風險管理，提高項目的抗風險能力；5、加強當?shù)仄髽I(yè)物流技術(shù)的培訓(xùn)，注意處理好項目建設(shè)單位，各企業(yè)之間的關(guān)系。目錄TOC\o"1-2"\h\u253321總論 1311911.1項目概況 1317891.2建設(shè)單位概況 3162241.3項目提出的理由與過程 3311231.4可行性研究報告編制依據(jù) 4225921.5可行性研究報告編制原則 426521.6可行性研究范圍 5265791.7結(jié)論與建議 665262項目建設(shè)背景和必要性 9302042.1項目區(qū)基本狀況 9237942.2項目背景 11327472.3項目建設(shè)的必要性 11265903市場分析 14297233.1物流園區(qū)的發(fā)展概況 1479553.2市場供求現(xiàn)狀 1669963.3目標市場定位 17108883.4市場競爭力分析

17160544項目選址和建設(shè)條件 1950564.1選址原則 1969314.2項目選址 19544.3場址所在位置現(xiàn)狀 19297334.4建設(shè)條件 20123545主要功能和建設(shè)規(guī)模 22282555.1主要功能 22281835.2建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 26195696工程建設(shè)方案 27137726.1設(shè)計依據(jù) 27219396.2物流空間布局的要求 27262516.3空間布局原則 2853886.4總體布局 2936766.5工程建設(shè)方案 30235856.6給水工程 33115596.7排水工程 3553126.8電力工程 38288986.9供熱工程 46314656.10電訊工程 47153607工藝技術(shù)和設(shè)備方案 51276227.1物流技術(shù)方案 5142607.2制冷工藝技術(shù)方案 6769868節(jié)能方案分析