房地產(chǎn)集團(tuán)股份公司第一季度報(bào)告

保利房地產(chǎn)(集團(tuán))股份有限公司 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。1.2獨(dú)立董事秦榮生先生，因工作關(guān)系無法出席會(huì)議，全權(quán)委托獨(dú)立董事魏明海先生代為表決。董事韓清濤先生，因工作關(guān)系無法出席會(huì)議，全權(quán)委托董事王旭先生代為表決。1.3公司第一季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。證本季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。2.1主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)總總資產(chǎn)(元)益)(元)每股凈資產(chǎn)(元)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元)本報(bào)告期末18,635,412,388.473,692,379,130.381上年度期末16,500,663,810.413,630,737,786.33年初至報(bào)告期期末-876,369,561.56-1.59本報(bào)告期末比上年度期末增減(%)減凈利潤(rùn)(元)基本每股收益(元)稀釋每股收益(元)凈資產(chǎn)收益率(%)扣除非經(jīng)常性損益后的凈資產(chǎn)收益率(%)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收支凈額所得稅影響數(shù)計(jì)報(bào)告期78,141,344.057年初至報(bào)告期期末78,141,344.0577年初至報(bào)告期期末金額(元)-253,494.6883,653.24-169,841.44本報(bào)告期比上年同期增減(%)上市流通日。4、上表中每股凈資產(chǎn)、每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~是以總股本55000萬股為基數(shù)計(jì)算得來。2.2報(bào)告期末股東總數(shù)及前十名無限售條件流通股股東持股表(已完成股權(quán)分置改革)單位：股報(bào)報(bào)告期末股東總數(shù)(戶)前十名無限售條件流通股股東持股情況期末持有無限售條件流通股的數(shù)量8,287,2138,270,4717,588,9566,620,6854,011,3603,912,9723,853,3063,000,0002,800,5012,727,625股東名稱(全稱)中國(guó)工商銀行－廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)證券投資基金中國(guó)工商銀行－廣發(fā)策略優(yōu)選混合型證券投資基金中國(guó)工商銀行－南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)股票型證券投資基金中國(guó)建設(shè)銀行－博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)貳號(hào)證券投資基金中國(guó)工商銀行－廣發(fā)聚豐股票型證券投資基金全國(guó)社保基金一零三組合中國(guó)建設(shè)銀行－博時(shí)主題行業(yè)股票證券投資基金中國(guó)工商銀行－廣發(fā)聚富開放式證券投資基金中國(guó)工商銀行－裕元證券投資基金全國(guó)社?；鹨涣惆私M合類人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股23,5823.1公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因增減增減額513,216.00-21,369,333.33-57,869,116.45584,733.46362,157,796.922006.12.31843,480.0029,691,750.00147,909,357.833.40217,897,681.362007.03.311,356,696.008,322,416.6790,040,241.38737,226.86580,055,478.28主要原因市價(jià)上漲收回部分應(yīng)收股利收回豐興廣場(chǎng)部分投資成本的軟件費(fèi)預(yù)計(jì)工程款增加交易性金融資產(chǎn)應(yīng)收股利長(zhǎng)期股權(quán)投資無形資產(chǎn)應(yīng)付賬款增減幅度%60.85-71.97-39.1283.45--171,078,605.6516,826,202.01938,360,000.00-134,179,024.4513,852,480.00322,300,000.00-36,899,581.202,973,722.01616,060,000.00繳納稅金股東大會(huì)決議通過公司2006年度利潤(rùn)分配方案長(zhǎng)期借款中一年內(nèi)到期的借款增加應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)付股利一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債-363.63465.8323.2重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明3.3公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況行。3.4預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及原因說明年期初股東權(quán)益存在差異的原因說明：對(duì)“歸屬于母公司所有者權(quán)益”的影響金額為3,944,168.33元，對(duì)“少數(shù)股東權(quán)益”影響金額為保利房地產(chǎn)(集團(tuán))股份有限公司法定代表人：李彬海資產(chǎn)負(fù)債表編制單位:保利房地產(chǎn)(集團(tuán))股份有限公司單位:元幣種:人民幣審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)流動(dòng)資產(chǎn)金融資產(chǎn)資資資產(chǎn)用稅資產(chǎn)動(dòng)資產(chǎn)期末余額4,021,423.130906,846,875.3622,416.67 89,536,183.7718,445,394,497.38年初余額0,469,923.7280.00179,452,900.102,908,576,085.871,750.00 39,350,834.6316,243,177,211.6890,040,241.3833,352,601.9144,432,009.50147,909,357.8343,886,776.9541,510,972.8537,226.8664,923.34190,017,891.0918,635,412,388.479,098,393.53257,486,598.7316,500,663,810.41母公司期末余額年初余額059.03452,719,171.6944,039,700.007,725,853.197,568,612.867,071,067,593.5880.00558,607.307,898.6944,039,700.001,714,227,357.972,978,359,057.445,569,427,238.801,347,066,282.1520,675,571.049,919,907.891,217,666,282.1521,830,469.108,506,996.75585,000.006,691,747.04132,471.371,390,070,979.498,461,138,573.0713,718.236,574,728.071,262,492,194.306,831,919,433.10稅負(fù)債動(dòng)負(fù)債所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)：實(shí)收資本(或股本)額歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)少數(shù)股東權(quán)益所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì)負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì),000.00 1,078,605.650,000.0083,496,490,000.002,097,799.162,288,052.663,500,875,851.82829.0050,000,000.0016283,692,379,130.38375,849,429.094,068,228,559.4718,635,412,388.47,000.00424.73 6,899,581.2010,000.003,285,787.773,621,900,000.005.6345.87 87.12240.00149.64945,500,000.0094.50 34.30460.0007,653.23876,800,000.002,107,557.162,222,963.403,626,230,520.56308.3350,000,000.0016176,547,337.941,016,984,794.232,097,799.162,286,375.54949,884,174.704,771,639,324.3450,000,000.0076176,547,337.941,066,009,725.032,107,557.162,222,963.40881,130,520.563,185,338,173.7950,000,000.0076176,547,337.941,023,091,735.613,630,737,786.33380,409,715.754,011,147,502.083,689,499,248.733,646,581,259.3116,500,663,810.418,461,138,573.076,831,919,433.10公司法定代表人:李彬海主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:宋廣菊會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:譚艷利潤(rùn)表單位:元幣種:人民幣審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)母公司母公司投資收益(損失以“－”號(hào)填列)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損以“－”號(hào)填列)處置凈損失三、利潤(rùn)總額(虧損總額以“－”號(hào)填列)四、凈利潤(rùn)(凈虧損以“－”號(hào)填列)(一)基本每股收益(二)稀釋每股收益本期金額62,954,186.8236,388,445.5850,998,246.94 31.23-6,115,554.36 0,300,000.005,801.911,057.391,344.050,286.66本期金額 ,202.85001.50 .800.7028上期金額上期金額公司法定代表人:李彬海主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:宋廣菊會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:譚艷現(xiàn)金流量表編制單位:保利房地產(chǎn)(集團(tuán))股份有限公司單位:元幣種:人民幣審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)母公司母公司本期金額上期金額394,381,628.37579,674,565.52974,056,193.89145,564,925.9517,966,087.89銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金收到的稅費(fèi)返還收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金支付給職工以及為職工支付的本期金額1,660,124,871.82264,859,672.581,924,984,544.402,166,905,948.9856,074,545.73上期金額951.85.45支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的349,261,659.401,278,026,728.03經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)2,801,354,105.961,489,282,707.32經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-876,369,561.56-515,226,513.43金57,000,000.00得投資收益所收到的現(xiàn)金21,969,333.33600,000.00處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)78,969,333.33600,000.00購(gòu)建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金3,854,186.411,958,780.00投資所支付的現(xiàn)金取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額130,000,000.00支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)3,854,186.41131,958,780.00投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~75,115,146.92-131,358,780.00其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金取得借款收到的現(xiàn)金1,713,000,000.001,300,000,000.00收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)1,713,000,000.001,300,000,000.00償還債務(wù)支付的現(xiàn)金858,360,000.00629,000,000.00分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金69,834,085.9531,724,943.16其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn)支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)928,1