2023年出納職責(zé)和工作內(nèi)容(十一篇)

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出納職責(zé)和工作內(nèi)容篇一

2、負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)約定書、發(fā)票及回款表格的統(tǒng)計(jì)工作;

3、員工報(bào)銷審核，員工工資審核;

4、協(xié)同會(huì)計(jì)人員錄入簡單的會(huì)計(jì)憑證;

5、協(xié)助會(huì)計(jì)人員整理裝訂會(huì)計(jì)憑證;

6、協(xié)助會(huì)計(jì)人員準(zhǔn)備各項(xiàng)財(cái)務(wù)資料的準(zhǔn)備、歸檔及保管工作;

7、協(xié)同上級(jí)完成其他財(cái)務(wù)方面的工作。

出納職責(zé)和工作內(nèi)容篇二

1、管理公司各銀行帳戶，負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。

2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時(shí)確鑿核對(duì)各類銀行帳務(wù)，及時(shí)清算未達(dá)帳項(xiàng)。

3、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時(shí)盤點(diǎn)登記，保證帳實(shí)、帳證相符。

4、負(fù)責(zé)各項(xiàng)按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的現(xiàn)金費(fèi)用報(bào)銷。要認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證，對(duì)違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù)。

5、負(fù)責(zé)發(fā)放職工的工資、獎(jiǎng)金以及各項(xiàng)補(bǔ)貼等工作。

6、及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實(shí)相符。

出納職責(zé)和工作內(nèi)容篇三

1、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;

2、及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;負(fù)責(zé)公司各款項(xiàng)的支付;

3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

4、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表;

5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

6、根據(jù)公司銷售業(yè)務(wù)的實(shí)際狀況，

出納職責(zé)和工作內(nèi)容篇四

1、開具發(fā)票，到稅務(wù)局和銀行處理本單位相關(guān)事務(wù)

2、協(xié)助制定行政管理制度、完善和細(xì)化辦公管理體系和流程;

3、協(xié)助對(duì)外聯(lián)絡(luò)與接待工作;

4、為律所提供必要的辦公設(shè)施、辦公用品及其他后勤支持;

5、負(fù)責(zé)公文事務(wù)管理;

6、上級(jí)交給的其他事務(wù)。

出納職責(zé)和工作內(nèi)容篇五

1.負(fù)責(zé)審驗(yàn)原始憑證的合法性和確鑿性，完成現(xiàn)金收付、報(bào)銷等工作;

2.負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括開戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作;

3.負(fù)責(zé)做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時(shí)登記核查;根據(jù)企業(yè)經(jīng)營管理需要，依照企業(yè)的相關(guān)規(guī)定提取、送存以及保管現(xiàn)金，以保證企業(yè)經(jīng)營管理能順利進(jìn)行;

4.負(fù)責(zé)及時(shí)查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款，保證賬務(wù)相符;

5.負(fù)責(zé)完成與銀行相關(guān)的賬務(wù)的處理，包括部分稅款的繳納工作：

6.編制資金周報(bào)、月度資金執(zhí)行表等資金類報(bào)表;

7.負(fù)責(zé)公司庫房管理，收發(fā)貨單據(jù)整理，并負(fù)責(zé)公司發(fā)票的管理及開具;

出納職責(zé)和工作內(nèi)容篇六

1.負(fù)責(zé)管理公司日常行政事務(wù)：公司快遞的收發(fā)，辦公環(huán)境的維護(hù)等;

2.公司來訪客人的接待、酒店預(yù)訂及用車安排;

3.負(fù)責(zé)購買日常辦公用品及統(tǒng)計(jì)行政費(fèi)用;

4.日?？记?，及對(duì)各項(xiàng)員工活動(dòng)的支持;

5.傳達(dá)公司相關(guān)制度和政策并監(jiān)視執(zhí)行;

6.領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事項(xiàng)。

出納職責(zé)和工作內(nèi)容篇七

1、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票及各種收支、費(fèi)用報(bào)銷

2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬

3、合理保管庫存現(xiàn)金、各種有價(jià)證券和各種銀行憑證，并定期整理、裝訂

4、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表;

5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

6、完成公司交給的其他事務(wù)性工作

出納職責(zé)和工作內(nèi)容篇八

1、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;

2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

4、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表;

5、負(fù)責(zé)倉庫實(shí)物的進(jìn)、出庫;每月盤點(diǎn)

6、完成公司交給的其他事務(wù)性工作;

出納職責(zé)和工作內(nèi)容篇九

1.負(fù)責(zé)管理銀行賬戶，收付款等;

2.負(fù)責(zé)銀行，稅務(wù)，工商經(jīng)辦業(yè)務(wù);

3.每月整理回單，收付款憑證以便會(huì)計(jì)記賬;

4.負(fù)責(zé)增值稅專票開具，及月初抄稅清卡等工作;

5.依照制度報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用并編制相關(guān)憑證;

6.負(fù)責(zé)合同的整理歸檔并填制相關(guān)表格;

7.領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)安排的其他工作;

出納職責(zé)和工作內(nèi)容篇十

1、負(fù)責(zé)編制收付款憑證及時(shí)記賬，做到日清月結(jié)。

2、負(fù)責(zé)及時(shí)、確鑿辦理現(xiàn)金收付和銀行存款結(jié)算業(yè)務(wù)，及時(shí)核銷有關(guān)臨時(shí)性借支及其他相關(guān)憑據(jù)。協(xié)助辦理相關(guān)融資手續(xù)。

3、負(fù)責(zé)復(fù)核各類原始收付憑證金額是否正確、票據(jù)是否相符、手續(xù)是否齊全等。

4、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)系統(tǒng)及時(shí)錄入收付款記錄，并確保數(shù)據(jù)確鑿。

5、定期盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金、核對(duì)存款余額，做到賬賬、賬實(shí)相符，月末編制《銀行存款余額調(diào)理表》。

6、負(fù)責(zé)領(lǐng)購專用發(fā)票、有價(jià)證券、票據(jù)、密碼、鑰匙等。

7、負(fù)責(zé)保管專用發(fā)票、現(xiàn)金、有價(jià)證券、票據(jù)、密碼、鑰匙及印鑒等。

8、負(fù)責(zé)有關(guān)單據(jù)、賬冊、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔工作以及企業(yè)財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜的安全使用。

9、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作事項(xiàng)。

出納職責(zé)和工作內(nèi)容篇十一

a)銀行收付款，現(xiàn)金