出納的職責要求 出納主要職責內(nèi)容(十六篇)

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出納的職責要求出納主要職責內(nèi)容篇一

網(wǎng)銀付款操作;

根據(jù)公司制度規(guī)定審核報銷單的合規(guī)及有效性;

根據(jù)商務(wù)部的申請完成工作;

收付款憑證，成本，費用憑證的編制;

領(lǐng)導(dǎo)交給的其他事宜。

出納的職責要求出納主要職責內(nèi)容篇二

根據(jù)付款憑單在網(wǎng)銀上支付款項;

編制會計憑證;

定期網(wǎng)銀對賬、銀企對賬;

編制收付款表、現(xiàn)金流量表;

在hro系統(tǒng)上上傳及維護客戶的到款及付款;

開具支票、支票管理、印鑒章的管理;

上級交代的其他工作。

出納的職責要求出納主要職責內(nèi)容篇三

按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金狀況表;

負責支票、印章的保管和運用

認真審查報銷單據(jù)的金額和批準手續(xù)，依照費用報銷流程和有關(guān)規(guī)定，辦理費用報銷業(yè)務(wù);

月末與會計清點現(xiàn)金，及核對銀行賬戶余額;

登記和跟進借支還款報銷狀況;

劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認;

定期盤點資金狀況，確保資金賬戶應(yīng)收應(yīng)付資金滿足日常正常開支;

完成上級交代的其也事項

出納的職責要求出納主要職責內(nèi)容篇四

1、負責檢查收、付款憑證，所有付款憑證必需審批手續(xù)完備，內(nèi)容齊全，大小寫金額一致，檢查無誤后，方可支付現(xiàn)金或辦理銀行付款手續(xù);

2、負責銀行空白的票據(jù)購買、使用、保管工作;

3、嚴格遵守財務(wù)制度，現(xiàn)金要做到日清月結(jié);每日登記現(xiàn)金、銀行日記賬，必需做到賬賬相符，賬實相符，確?，F(xiàn)金安全;

4、月末與會計做好銀行對賬工作;

5、負責編制銀行資金日報表;

6、做好與收款員賬款核對工作，如發(fā)現(xiàn)賬款不符，應(yīng)馬上查找原因;

7、做好與會計之間的日常費用單據(jù)移交工作;

8、其它財務(wù)事項。

出納的職責要求出納主要職責內(nèi)容篇五

辦理現(xiàn)金支出，審核審批各類收支單據(jù)，嚴格依照有關(guān)現(xiàn)金管理制規(guī)定執(zhí)行。

定期進行現(xiàn)金庫存盤點，發(fā)現(xiàn)長短款，要查明原因，并上報會計經(jīng)理及公司。

要保管好保險柜的密碼及鎖匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

規(guī)范使用支票，嚴格依照銀行結(jié)算制度規(guī)定。

簽發(fā)支票時應(yīng)注明收款單位、用途、金額、日期，并經(jīng)會計經(jīng)理簽

支票遺失時要馬上向銀行辦理掛失手續(xù)，并上報會計經(jīng)理及公司。

認真登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬，保證日清月結(jié)。

對于已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，要逐筆登記現(xiàn)金和銀行存款日記

銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。

對于未到達賬款要及時查明原因。

要隨時把握銀行存款余額，并定期上報。

提高自身的政策水平，維護財產(chǎn)紀律，執(zhí)行財務(wù)制度，抵制不合法收支和弄虛作假行為。

完成上級交給的事務(wù)性工作。

出納的職責要求出納主要職責內(nèi)容篇六

1、負責日?，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

4、財務(wù)合同錄入與管理，協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表;

5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

6、完成公司交給的其他事務(wù)性工作。

出納的職責要求出納主要職責內(nèi)容篇七

1、做好現(xiàn)金的收支管理、銀行查詢、對賬及匯款等相關(guān)業(yè)務(wù)，確保帳實相符。

2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、確鑿性。

3、嚴格依照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用

4、協(xié)助會計做好各種賬務(wù)的處理工作;

5、各項出納報表的制作;

6、領(lǐng)導(dǎo)臨時交給的其他事項

出納的職責要求出納主要職責內(nèi)容篇八

1.貫徹執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度，提出合理化建議;

2.根據(jù)財務(wù)部的年度工作計劃，制定個人工作計劃，以支持財務(wù)部達成年度目標;

3.負責公司現(xiàn)金、銀行日常收付;

4.負責公司的領(lǐng)購、填開增值稅發(fā)票和普通發(fā)票;

5.負責登記明細賬;

6.負責公司的工資核算及發(fā)放;

7.負責公司五險的核算及辦理;

8.負責報現(xiàn)金日報、應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款日報;

9.嚴格遵守公司的保密制度，確保人財物的安全;

10.完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交給的其他工作。

出納的職責要求出納主要職責內(nèi)容篇九

1、負責收集和審核原始憑證，審核報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、確鑿性;

2、負責公司各項銀行往來業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作;

3、按時更新公司資金狀況，管理銀行賬戶，及時與銀行對賬;

4、編制公司各銀行余額調(diào)理表，周資金周報表;

5、負責開票、領(lǐng)票、認證抵扣、發(fā)票增量等業(yè)務(wù);

6、整理、裝訂、保管記賬憑證;

7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。

出納的職責要求出納主要職責內(nèi)容篇十

1、負責公司日常費用報銷原始票據(jù)的核對及付款;

2、負責編制收付款憑證及時記賬，做到日清月結(jié)。

3、負責日?，F(xiàn)金、支票、網(wǎng)銀的收支，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

4、負責編制資金日報、周報、月報，銷售回款周報、月報;

5、辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)等;

6、負責銀行存款對賬，編制銀行存款余額調(diào)理表;

7、做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作以及項目企業(yè)財務(wù)保險柜的安全使用。

8、發(fā)票領(lǐng)購及開具;

9、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作事項。

出納的職責要求出納主要職責內(nèi)容篇十一

1、負責辦理辦公經(jīng)費收支業(yè)務(wù)。

2、負責保管空白支票，嚴格按規(guī)定簽發(fā)支票，記錄支票領(lǐng)用狀況，不得轉(zhuǎn)借支票及銀行戶頭。

3、負責現(xiàn)金和銀行存款的帳務(wù)處理，匯編經(jīng)過審核的現(xiàn)金支出單據(jù)，填制付款憑證，逐項登記，結(jié)算余額。

4、負責職工工資發(fā)放工作。

5、負責報送日、月現(xiàn)金庫存表及銀行存款表，每月末與銀行核對銀行存款帳，編制未達帳項調(diào)理表。

6、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

出納的職責要求出納主要職責內(nèi)容篇十二

1、負責公司各部門費用報銷、借款及付款流程的審核工作;

2、負責歸單工作，保證手續(xù)及原始單據(jù)的一致性、合規(guī)性、確鑿性;

3、負責辦理銀行業(yè)務(wù)、網(wǎng)銀支付及平臺維護工作;

4、按規(guī)定登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、銀票收支;

5、協(xié)同業(yè)務(wù)部門及時開票，協(xié)助主辦會計核對人、材、機成本;

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。

出納的職責要求出納主要職責內(nèi)容篇十三

1、負責公司日常報銷、電匯貨款、簽發(fā)支票及發(fā)放工資等事宜;

2、及時將支票及現(xiàn)金存入銀行，負責公司、店鋪、銀行、現(xiàn)金的賬務(wù)等相關(guān)工作;

3、每日制作資金報表，做到賬款相符，日清月結(jié);

4、負責批發(fā)客戶對賬、錄入系統(tǒng)工作;

5、負責聯(lián)營店鋪開票工作、及時跟進回款狀況;

6、負責抵扣發(fā)票認證、保管及定期裝訂成冊;

7、購買及開具發(fā)票并按月登記發(fā)票使用狀況;

8、負責工商、稅務(wù)、外管等跑外事務(wù)的處理;

9、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理做好相關(guān)財務(wù)工作。

出納的職責要求出納主要職責內(nèi)容篇十四

1、負責公司日常的費用報銷，嚴格控制現(xiàn)金庫存限額，以保證公司三日內(nèi)正常經(jīng)營需要為限;

2、負責各項收付款業(yè)務(wù)及工資發(fā)放，做到及時確鑿，不得無故延誤;

3、登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié);

4、根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證;

5、月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)理表》;

6、負責在手稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全;

7、及時做好公司應(yīng)收應(yīng)付相關(guān)登記;

8、每月協(xié)同銷售部門登記核對賬目以及開據(jù)銷項發(fā)票;

9、協(xié)同購買部門登記核對賬目以及登記進項發(fā)票;

10、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他事項。

出納的職責要求出納主要職責內(nèi)容篇十五

1、嚴格依照公司財務(wù)制度辦理各種現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費用報銷業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)及其他相關(guān)業(yè)務(wù);

2、每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬實相符，出現(xiàn)差異及時匯報;

3、及時編制公司資金日報表、月報表并報上級;

4、負責員工借款管理，編制月度借款及沖銷狀況表，報上級審核;

5、負責銀行賬戶的管理;

6、及時、確鑿、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證;

7、合理保管庫存現(xiàn)金、有關(guān)印鑒、空白票據(jù)和空白支票;

8、合理保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單;

9、及時完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事務(wù)。

出納的職責要求出納主要職責內(nèi)容篇十六

1、嚴格遵守公司的財務(wù)管理制度，按公司財務(wù)收支程序辦理各項出納業(yè)務(wù);

2、認真辦好銀行結(jié)算和支票收付業(yè)務(wù)，正確填寫票據(jù)票;

3、逐日逐筆登記現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳，并與庫存現(xiàn)金及銀行對帳單核對，保證帳實相符;

4、管理好空白支票、有價證券等，確保公司各項資金的安全;

5、收入的款項當天及時進帳，不得延誤;對各種收支憑證，應(yīng)于當日及時清理完