汽配行業(yè)初步解決方案10

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賀爾碧格初步解決方案V1.0

賀爾碧格ERP3+標(biāo)準(zhǔn)成本系統(tǒng)初步解決方案V1.0

建立日期:2023-10-19修改日期:2023-11-03

文控編號(hào):hogerp3_03_10

客戶項(xiàng)目經(jīng)理：日期：用友項(xiàng)目經(jīng)理：日期：

李娟2023-11-03陳凌2023-11-03

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賀爾碧格初步解決方案V1.0

一、項(xiàng)目概述

用友軟件（集團(tuán)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱用友集團(tuán)）是中國(guó)著名的軟件公司，專(zhuān)門(mén)致力于財(cái)務(wù)及企業(yè)管理軟件的開(kāi)發(fā)、銷(xiāo)售及實(shí)施。公司從1988年創(chuàng)立至今已發(fā)展成為目前中國(guó)最大的財(cái)務(wù)及企業(yè)管理軟件商。用友集團(tuán)一向致力于為行業(yè)及大型企事業(yè)單位提供全面的財(cái)務(wù)及企業(yè)管理解決方案，基于多年在行業(yè)應(yīng)用方面積累的經(jīng)驗(yàn)和對(duì)ERP等先進(jìn)管理思想的研究，用友公司出臺(tái)了一系列針對(duì)不同規(guī)模的企事業(yè)單位的應(yīng)用解決方案，這次專(zhuān)門(mén)提供了適合賀爾碧格東方齒輪泰州公司的ERP應(yīng)用解決方案——U8生產(chǎn)制造系統(tǒng)。

賀爾碧格東方齒輪泰州公司系中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司從事汽車(chē)變速箱同步器生產(chǎn)的定點(diǎn)廠家，具有豐富的設(shè)計(jì)和制造經(jīng)驗(yàn)。以質(zhì)量求生存，是公司的宗旨，在同行業(yè)中率先通過(guò)ISO9002國(guó)際質(zhì)量體系認(rèn)證。公司主要生產(chǎn)解放CA142汽車(chē)LF06S等變速箱同步器，并于主機(jī)廠批量配套，在行內(nèi)具有較高的知名度。

隨著公司的迅速發(fā)展，改革和完善財(cái)務(wù)制度、理順管理結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)、生產(chǎn)企業(yè)綜合資源管理一體化，為領(lǐng)導(dǎo)層經(jīng)營(yíng)管理決策提供確鑿、及時(shí)的經(jīng)濟(jì)信息，是公司加強(qiáng)管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。原有的處理業(yè)務(wù)的方式已不能適應(yīng)當(dāng)前的需要，賀爾碧格東方齒輪泰州有限公司領(lǐng)導(dǎo)高瞻遠(yuǎn)矚，決定抓住時(shí)機(jī)，建設(shè)一套具有本企業(yè)特色、先進(jìn)、實(shí)用、可靠的ERP系統(tǒng)，以適應(yīng)公司的總體發(fā)展戰(zhàn)略。

1.1方案的應(yīng)用目標(biāo)

通過(guò)用友U8-ERP系統(tǒng)在庫(kù)存管理、供應(yīng)管理、銷(xiāo)售管理、生產(chǎn)制造、成本核算等方面的上線運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)企業(yè)內(nèi)部供應(yīng)鏈信息的流暢管理，以及對(duì)企業(yè)物流、資金流、信息流的有效集成，提高賀爾碧格的管理水平，在企業(yè)內(nèi)部建立精益價(jià)值流的工作思維，達(dá)到信息確鑿化，信息及時(shí)化，多角度統(tǒng)計(jì)，降低庫(kù)存，確鑿核算成本，控制投入產(chǎn)出，提高按時(shí)交貨率的目的。

以用友ERP-U872系統(tǒng)軟件為企業(yè)信息化管理系統(tǒng)構(gòu)建管理平臺(tái)，幫助賀爾碧格公司實(shí)現(xiàn)企業(yè)物流、資金流、信息流的有效集成。通過(guò)ERP項(xiàng)目的實(shí)施達(dá)到企業(yè)資金、業(yè)務(wù)信息采集的實(shí)時(shí)性、全面性、真實(shí)性和確鑿性，從而有利于公司高層領(lǐng)導(dǎo)實(shí)時(shí)決策和內(nèi)部監(jiān)控，提高公司的核心競(jìng)爭(zhēng)能力，進(jìn)而為賀爾碧格公司的管理水平持續(xù)改善、ERP系統(tǒng)不斷完善，

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以及其他IT系統(tǒng)的建立創(chuàng)造基礎(chǔ)條件。

1.2、方案應(yīng)用的范圍1.2.1、組織范圍

為保證系統(tǒng)成功應(yīng)用，本次軟件實(shí)施的范圍為賀爾碧格東方齒輪（泰州）有限公司

1.2.2、功能范圍

系統(tǒng)實(shí)施的主要模塊包括用友ERP-U8軟件的以下模塊：

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二、企業(yè)內(nèi)部物流流轉(zhuǎn)圖

購(gòu)買(mǎi)物流生產(chǎn)物流銷(xiāo)售物流

物流信息

廢棄物物流

三、靜態(tài)數(shù)據(jù)編碼3.1、數(shù)據(jù)編碼的基本原則

（1）便于記憶（2）便于錄入

3.2、數(shù)據(jù)編碼的內(nèi)容

原材料、機(jī)物料、輔助料、產(chǎn)成品供應(yīng)商、客戶倉(cāng)庫(kù)、部門(mén)、人員其他檔案設(shè)置參數(shù)

具體編碼方案見(jiàn)附件:基本信息分類(lèi)、物品編碼標(biāo)準(zhǔn)

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四、公司共用的系統(tǒng)參數(shù)與配置方案

單據(jù)編碼：統(tǒng)一設(shè)置

人員權(quán)限與崗位設(shè)置：制定崗位操作說(shuō)明，操作人員權(quán)限控制，系統(tǒng)管理員權(quán)限設(shè)置打印設(shè)置：修改模板存貨計(jì)價(jià)方法：計(jì)劃價(jià)法暫估處理：?jiǎn)蔚窖a(bǔ)差

五、業(yè)務(wù)應(yīng)用方案5.1總體業(yè)務(wù)應(yīng)用流程

賀爾碧格公司出于全面企業(yè)管理的目的，決定采用財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)、生產(chǎn)制造一體化的應(yīng)用方案，使用的模塊和模塊之間的關(guān)系如下：

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5.2購(gòu)買(mǎi)管理

5.2.1業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置

i.

業(yè)務(wù)必有訂單：以訂單為核心的購(gòu)買(mǎi)管理模式，購(gòu)買(mǎi)的業(yè)務(wù)必需有購(gòu)買(mǎi)訂單，可以通過(guò)購(gòu)買(mǎi)訂單跟蹤購(gòu)買(mǎi)的整個(gè)業(yè)務(wù)流程。

1.當(dāng)打鉤選中時(shí)，購(gòu)買(mǎi)入庫(kù)、購(gòu)買(mǎi)發(fā)票、退貨，都需要有訂單作為依據(jù)。購(gòu)買(mǎi)入庫(kù)單、購(gòu)買(mǎi)

發(fā)票、紅字購(gòu)買(mǎi)入庫(kù)單，都不能手工新增，必需參照購(gòu)買(mǎi)訂單來(lái)源單據(jù)生成。

ii.

是否允許超訂單到貨及入庫(kù)：企業(yè)在實(shí)際業(yè)務(wù)過(guò)程中存在到貨和入庫(kù)時(shí)，存貨的數(shù)量超過(guò)訂單中對(duì)應(yīng)存貨的數(shù)量的業(yè)務(wù)。N

選中說(shuō)明允許超訂單到貨及入庫(kù)，但超出量有一個(gè)控制，即存貨檔案中的入庫(kù)超額上限，

即在允許超訂單到貨和入庫(kù)時(shí)，到貨單/入庫(kù)單的數(shù)量=訂單數(shù)量*（1+入庫(kù)超額上限）。不選中，說(shuō)明不允許超訂單到貨及入庫(kù)，參照訂單生成到貨單、入庫(kù)單時(shí)，不可超訂單數(shù)

量。

iii.

購(gòu)買(mǎi)預(yù)警和報(bào)警：操作員在進(jìn)入系統(tǒng)時(shí)，對(duì)于鄰近計(jì)劃到貨日期或超計(jì)劃到貨日期而未到貨的訂單給予提醒Y。

5.2.2業(yè)務(wù)應(yīng)用流程圖

s主要活動(dòng)描述

CG-001-001:各個(gè)部門(mén)填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單據(jù)，并由部門(mén)主管審核；

CG-001-002:購(gòu)買(mǎi)訂單需要由購(gòu)買(mǎi)負(fù)責(zé)人審核確定購(gòu)買(mǎi)供應(yīng)商和購(gòu)買(mǎi)單價(jià)等信息；CG-001-004:購(gòu)買(mǎi)入庫(kù)前檢驗(yàn)時(shí)候發(fā)現(xiàn)的不合格料品，購(gòu)買(mǎi)入庫(kù)單直接去除不合格品數(shù)

量，按檢驗(yàn)后合格數(shù)量入庫(kù)，檢驗(yàn)入庫(kù)之后的材料發(fā)現(xiàn)不能用的，經(jīng)相關(guān)部門(mén)確認(rèn)后，檢驗(yàn)通知購(gòu)買(mǎi)部門(mén)填制購(gòu)買(mǎi)貨退貨單，由倉(cāng)庫(kù)錄入紅字購(gòu)買(mǎi)入庫(kù)單。

CG-001-005:倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)對(duì)檢驗(yàn)合格的材料根據(jù)到貨單做合格品入庫(kù)；CG-001-006:倉(cāng)庫(kù)根據(jù)入庫(kù)狀況生成購(gòu)買(mǎi)發(fā)票并結(jié)算；

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5.2.3原材料計(jì)劃購(gòu)買(mǎi)業(yè)務(wù)流程

業(yè)務(wù)流程圖

流程描述：本業(yè)務(wù)是指根據(jù)生產(chǎn)部生產(chǎn)計(jì)劃的需求對(duì)生產(chǎn)用原材料（此類(lèi)物料掛在產(chǎn)品BOM上，其中包含長(zhǎng)周期物料）及需求較平穩(wěn)的非BOM件（設(shè)安全庫(kù)存）下達(dá)購(gòu)買(mǎi)訂單給供應(yīng)商進(jìn)行購(gòu)買(mǎi)的業(yè)務(wù)。

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5.2.4原輔材料零星業(yè)務(wù)購(gòu)買(mǎi)流程

業(yè)務(wù)流程圖

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流程描述：本業(yè)務(wù)是針對(duì)研發(fā)、返修、改型、正常生產(chǎn)等用料發(fā)現(xiàn)缺料狀況時(shí)的零星購(gòu)買(mǎi)業(yè)務(wù)。

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5.2.5進(jìn)口材料購(gòu)買(mǎi)業(yè)務(wù)流程

業(yè)務(wù)流程圖

流程描述：本業(yè)務(wù)是指根據(jù)轎車(chē)銷(xiāo)售計(jì)劃或者銷(xiāo)售預(yù)計(jì)，下達(dá)購(gòu)買(mǎi)訂單給供應(yīng)商進(jìn)行購(gòu)買(mǎi)的業(yè)務(wù)。（由于沒(méi)有使用進(jìn)口管理，不能處理專(zhuān)業(yè)的進(jìn)口業(yè)務(wù)，只能視同普通購(gòu)買(mǎi)管理模式）

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5.2.6購(gòu)買(mǎi)入庫(kù)（到貨退回）業(yè)務(wù)流程

業(yè)務(wù)流程圖

流程描述：本業(yè)務(wù)指購(gòu)買(mǎi)到貨質(zhì)檢入庫(kù)及不合格品退貨的業(yè)務(wù)

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5.2.7購(gòu)買(mǎi)退貨業(yè)務(wù)流程

流程描述：本業(yè)務(wù)指在庫(kù)物品退貨的業(yè)務(wù)

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5.2.8購(gòu)買(mǎi)崗位操作規(guī)則及本卷須知

1、購(gòu)買(mǎi)訂貨

購(gòu)買(mǎi)員在訂貨之前，必需在系統(tǒng)中生成或者錄入購(gòu)買(mǎi)訂單，購(gòu)買(mǎi)主管完成對(duì)購(gòu)買(mǎi)訂單的審核，注意預(yù)計(jì)到貨日期；2、供應(yīng)商發(fā)貨以及入庫(kù)

貨物到廠后，可以通過(guò)購(gòu)買(mǎi)訂單的執(zhí)行狀況查詢訂單的執(zhí)行狀況，及時(shí)跟催供應(yīng)商；倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果辦理合格品入庫(kù)。3、發(fā)票結(jié)算

收到供應(yīng)商開(kāi)的發(fā)票，發(fā)票的開(kāi)具根據(jù)檢驗(yàn)合格后的入庫(kù)單；財(cái)務(wù)根據(jù)入庫(kù)單生成發(fā)票之后，確認(rèn)發(fā)票錄入的確鑿無(wú)誤，及時(shí)完成同入庫(kù)單的結(jié)算操作，結(jié)算確認(rèn)入庫(kù)商品的購(gòu)買(mǎi)成本。（根據(jù)入庫(kù)單號(hào)填寫(xiě)）4、本卷須知

（1）單據(jù)及時(shí)，錄入正確，結(jié)算后的發(fā)票財(cái)務(wù)做完處理后就不能進(jìn)行修改和刪除；

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（2）對(duì)于不再執(zhí)行的購(gòu)買(mǎi)訂單要及時(shí)關(guān)閉，在購(gòu)買(mǎi)訂單的列表中可以查詢，在購(gòu)買(mǎi)訂單的執(zhí)行狀況統(tǒng)計(jì)表中可以查詢執(zhí)行狀況；

（3）購(gòu)買(mǎi)業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)必需錄入購(gòu)買(mǎi)訂單來(lái)確定購(gòu)買(mǎi)單價(jià)和金額，無(wú)價(jià)格的購(gòu)買(mǎi)訂單阻止執(zhí)行，結(jié)算時(shí)根據(jù)入庫(kù)單生成發(fā)票同時(shí)進(jìn)行結(jié)算；

（4）對(duì)于不再執(zhí)行的購(gòu)買(mǎi)業(yè)務(wù)以及請(qǐng)購(gòu)業(yè)務(wù)一定要手工關(guān)閉購(gòu)買(mǎi)訂單或請(qǐng)購(gòu)單。

5.3銷(xiāo)售管理

5.3.1銷(xiāo)售業(yè)務(wù)應(yīng)用流程

流程圖：

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主要活動(dòng)描述:

XS001-001：銷(xiāo)售部門(mén)根據(jù)填寫(xiě)銷(xiāo)售訂單；XS001-002：銷(xiāo)售部門(mén)根據(jù)銷(xiāo)售訂單填制發(fā)貨單；XS001-003：發(fā)貨單自動(dòng)生成銷(xiāo)售出庫(kù)單；XS001-004：根據(jù)銷(xiāo)售發(fā)貨單生成發(fā)票；XS001-005：有退貨業(yè)務(wù)生成退貨單；

XS001-007：退貨單自動(dòng)生成紅字銷(xiāo)售出庫(kù)單；XS001-008：根據(jù)退貨單自動(dòng)生成紅字銷(xiāo)售發(fā)票

5.3.2普通銷(xiāo)售業(yè)務(wù)流程

業(yè)務(wù)流程圖

流程描述：本流程描述了銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的總體概貌，具體業(yè)務(wù)流程描述見(jiàn)各分支業(yè)務(wù)流程。

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5.3.3銷(xiāo)售退貨流程

業(yè)務(wù)流程圖

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流程描述：本流程描述了由客戶直接退貨使用的業(yè)務(wù)，不包含外庫(kù)退貨本埠的狀況

5.3.4銷(xiāo)售操作規(guī)程及本卷須知：

1、銷(xiāo)售訂單

根據(jù)銷(xiāo)售裝配計(jì)劃填寫(xiě)客戶真實(shí)的銷(xiāo)售訂單，主管審核訂單的內(nèi)容和收款狀況，注意預(yù)計(jì)發(fā)貨日期以及完工日期。

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2、銷(xiāo)售發(fā)貨或退貨

銷(xiāo)售發(fā)貨時(shí)，業(yè)務(wù)員根據(jù)銷(xiāo)售訂單填寫(xiě)發(fā)貨單，發(fā)貨單數(shù)量必需跟真實(shí)發(fā)貨數(shù)量一致，倉(cāng)儲(chǔ)部及時(shí)審核銷(xiāo)售出庫(kù)單登賬；退貨及時(shí)審核的退貨生產(chǎn)的紅字的銷(xiāo)售出庫(kù)單。3、銷(xiāo)售發(fā)票

客戶通知開(kāi)票時(shí)候，財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)客戶要求在應(yīng)收系統(tǒng)內(nèi)做其它應(yīng)收單錄入并審核，然后制單生成憑證。

4、費(fèi)用處理

①代墊費(fèi)用：銷(xiāo)售部門(mén)填制“代墊費(fèi)用單〞，審核后在應(yīng)收賬款系統(tǒng)形成其他應(yīng)收款。

5、本卷須知

（1）銷(xiāo)售業(yè)務(wù)以訂單為中心，所有業(yè)務(wù)必需由訂單開(kāi)始，對(duì)于取消的銷(xiāo)售合同項(xiàng)目管理人

員一定要及時(shí)關(guān)閉銷(xiāo)售訂單以及發(fā)貨單，銷(xiāo)售訂單