用友財務(wù)軟件試驗報告

本文格式為Word版，下載可任意編輯——用友財務(wù)軟件試驗報告

用友財務(wù)軟件試驗報告

北京航空航天大學(xué)

經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院

實驗報告

課程名稱：＿＿會計信息系統(tǒng)＿＿＿＿

學(xué)生姓名：專業(yè)：______工商管理類__________

班級：__110811_________

完成時間：______2023.4.2___________

用友財務(wù)軟件試驗報告

試驗報告

第2頁共10頁

北京航空航天大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院

試驗報告試驗課程名稱□模塊名稱□練習(xí)試驗日期2023.3至2023.4試驗地點(diǎn)A-728會計信息系統(tǒng)——用友ERP-U8.52

1、把握用友ERP-U8.52財務(wù)軟件中總賬管理系統(tǒng)初始設(shè)置和基礎(chǔ)設(shè)置的相關(guān)內(nèi)容。

2、熟悉總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理和月末業(yè)務(wù)處理的各種操作。

3、把握應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、固定資產(chǎn)、工資子模塊的日常業(yè)務(wù)處理和和月末處理的相關(guān)內(nèi)容。

4、把握憑證管理、出納管理、和賬簿管理的具體內(nèi)容和操作方法。試驗?zāi)康?、把握銀行對賬、自動轉(zhuǎn)賬設(shè)置與生成、對賬和月末結(jié)賬的操作方法。

6、理解報表編制的原理及流程。

7、把握報表格式定義、公式定義的操作方法：把握報表單元公式的用法。

8、把握如何利用報表模板生成資產(chǎn)負(fù)債表。

用友財務(wù)軟件試驗報告

試驗報告

第3頁共10頁

北京航空航天大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院

在本課程中本人進(jìn)行了以下角色的業(yè)務(wù)操作：

1、帳套主管：趙達(dá)。期初，負(fù)責(zé)軟件運(yùn)行環(huán)境的建立以及基礎(chǔ)信息設(shè)置、期初數(shù)據(jù)的錄入。在日常業(yè)務(wù)處理中，管理監(jiān)視軟件的日常運(yùn)行、管理工資變動、】審核憑證、記賬、月末結(jié)賬、管理報表編制與輸出。

2、總賬會計、應(yīng)收會計、應(yīng)付會計、資產(chǎn)和工資管理員：錢有財。負(fù)責(zé)總賬與各子模塊的票據(jù)、憑證、收付款單的填寫編制，以及制單處理和轉(zhuǎn)賬定義設(shè)置和轉(zhuǎn)賬生成制單。試驗角色及分工3、購買管理、銷售管理、庫存管理、存貨管理核算員：孫淑芬。負(fù)責(zé)購買管理、銷售管理、庫存管理和存貨管理。但在試驗操作中未遇到孫淑芬的操作。

4、出納：李納。憑證簽字，現(xiàn)金、銀行帳管理工作。銀行對賬單的填制以及對賬操作。

試驗過程一.財務(wù)系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)置1、在計算機(jī)上安裝sql數(shù)據(jù)庫和ERP-U8.52財務(wù)軟件。啟動系統(tǒng)管理，以默認(rèn)系統(tǒng)管理員admin的身份(無密碼)登錄系統(tǒng)管理。2、建立帳套。(1)創(chuàng)立新帳套，帳套號和公司名稱、系統(tǒng)啟用日期。(2)根據(jù)資料輸入單位信息、核算類型，然后確定基礎(chǔ)信息和編碼方案及數(shù)據(jù)精度。(3)退出，返回系統(tǒng)管理，輸出帳套。3、操作員設(shè)置(1)增加角色，根據(jù)資料逐一錄入操作員。

用友財務(wù)軟件試驗報告

試驗報告

第4頁共10頁

北京航空航天大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院

(2)設(shè)置權(quán)限，根據(jù)角色

分工，分別設(shè)置角色權(quán)限。4、系統(tǒng)啟用與基礎(chǔ)設(shè)置(1)以帳套主管的身份登錄企業(yè)應(yīng)用平臺(注意更改操作日期);在“設(shè)置—基本信息—系統(tǒng)啟用〞下啟用相應(yīng)選項(課程中使用到總賬、應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、固定資產(chǎn)和工資管理幾個模塊)。(2)在應(yīng)用平臺中，執(zhí)行“設(shè)置—基礎(chǔ)檔案〞展開其中包含的選項，選擇要設(shè)置的基礎(chǔ)檔案。注：(1)操作過程中注意及時輸出，以防出錯或當(dāng)機(jī)。(2)帳套建立后仍可以進(jìn)行修改，需要以帳套主管的身份修改。5、以帳套主管身份進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺，根據(jù)資料對總賬系統(tǒng)參數(shù)參數(shù)、賬簿參數(shù)、其他參數(shù)進(jìn)行設(shè)置。6、設(shè)置會計科目，根據(jù)資料設(shè)置調(diào)整會計科目基礎(chǔ)信息。7、錄入憑證類別、結(jié)算方式、外幣種類、項目目錄、客戶檔案、存貨檔案、供應(yīng)商數(shù)據(jù)。8、設(shè)置應(yīng)收款系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理控制參數(shù)及核算規(guī)則和應(yīng)付款系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理控制參數(shù)及核算規(guī)則，定義工資核算規(guī)則和規(guī)定資產(chǎn)核算規(guī)則。9、錄入期初余額注：不要忘掉錄入期初票據(jù)。

二.總賬系統(tǒng)日常會計處理1、以“錢有財〞身份登陸平臺，根據(jù)業(yè)務(wù)判斷需要選擇的憑證類別，填制憑證。注：若填制過程中出現(xiàn)輔助窗口這需要填制才能保存。2、填制完成后，分別以“李納〞和“趙達(dá)〞的身份重注冊，分別進(jìn)行出納簽字和審核憑證工作。3、以“趙達(dá)〞的身份重注冊，進(jìn)行記賬。

三.子系統(tǒng)日常會計處理1、以“錢有財〞身份登陸平臺，登陸應(yīng)收應(yīng)付子模塊，根據(jù)業(yè)務(wù)類型填制發(fā)票、收付款單、票據(jù)和記賬憑證。2、對到款業(yè)務(wù)進(jìn)行核銷處理。3、憑證填制完成后，分別以“李納〞和“趙達(dá)〞的身份重注冊，分別進(jìn)行出納簽字和審核憑證工作。注：(1)若填制過程中出現(xiàn)輔助窗口這需要填制才能保存。

用友財務(wù)軟件試驗報告

試驗報告

第5頁共10頁

北京航空航天大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院

(2)一筆業(yè)務(wù)可能需填多張單據(jù)。(3)制單處理可以放到后面做，但必需為錢有財操作，不能讓趙達(dá)制單。4、以“趙達(dá)〞身份登陸平臺，登陸工資業(yè)務(wù)子模塊。5、根據(jù)公司狀況調(diào)整人員檔案、工資數(shù)據(jù)，調(diào)整完畢后進(jìn)行計算與匯總。6、以“錢有財〞身份登陸平臺，登陸固定資產(chǎn)子模塊，根據(jù)公司業(yè)務(wù)狀況調(diào)整固定資產(chǎn)(增加、減少、減值、轉(zhuǎn)移等)7、調(diào)整完畢后，計提本月折舊。

四.期末會計事項處理1、自動轉(zhuǎn)賬憑證生成，以“錢有財〞身份登陸平臺，批量制單(包括發(fā)票制單(應(yīng)收應(yīng)付)、應(yīng)收款制單、應(yīng)付款制單、收付款制單(應(yīng)收應(yīng)付))。2、以“錢有財〞身份登陸平臺，固定資產(chǎn)批量制單。3、以“錢有財〞身份登陸平臺，進(jìn)行工

資分?jǐn)傇O(shè)置和工資分?jǐn)?，然后生成憑證。4、填制完成后，分別以“李納〞和“趙達(dá)〞的身份重注冊，分別進(jìn)行出納簽字和審核憑證工作。5、以“趙達(dá)〞的身份重注冊，進(jìn)行記賬。6、以“趙達(dá)〞身份登陸平臺，設(shè)置轉(zhuǎn)賬定義(銷售成本轉(zhuǎn)賬定義、匯兌損益轉(zhuǎn)賬定義、自定義轉(zhuǎn)賬定義)。7、總賬系統(tǒng)轉(zhuǎn)賬生成，以“錢有財〞身份登陸平臺，進(jìn)行轉(zhuǎn)賬生成操作，生成憑證。支出轉(zhuǎn)賬生成。注：進(jìn)行期間損益結(jié)轉(zhuǎn)時，不要忘掉進(jìn)行支出轉(zhuǎn)賬生成。8、填制完成后，以“趙達(dá)〞的身份重注冊，分別進(jìn)行出納簽字和審核憑證工作。9、以“趙達(dá)〞的身份重注冊，進(jìn)行記賬。10、財務(wù)管理系統(tǒng)月末結(jié)賬(1)先進(jìn)行各子模塊月末結(jié)賬。注：進(jìn)行固定資產(chǎn)月末結(jié)賬時不要忘掉將應(yīng)清零項清零。(2)以“李納〞登錄，進(jìn)行銀行對賬工作，輸入銀行對賬期初數(shù)據(jù)。(3)錄入銀行對賬單。(4)銀行對賬。(5)輸出余額調(diào)理表。

用友財務(wù)軟件試驗報告

試驗報告

第6頁共10頁

北京航空航天大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院

11、以“趙達(dá)〞的身份重新注冊進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺，進(jìn)行對賬操作。12、月末總賬結(jié)賬

五.編制資產(chǎn)負(fù)債表1、以趙達(dá)進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺，執(zhí)行“財務(wù)會計—UFO報表〞命令，進(jìn)入報表管理系統(tǒng)，執(zhí)行“文件—新建〞建立一張空白報表。2、套用格式模板3、在數(shù)據(jù)狀態(tài)下，定義“關(guān)鍵字〞。4、調(diào)整單元公式，審核公式，舍位平衡公式。5、保存報表格式(另存為)6、開啟報表，在數(shù)據(jù)狀態(tài)下編輯，輸入“關(guān)鍵字〞,單擊“確認(rèn)〞出現(xiàn)“是否重算第一頁？〞單擊“是〞這可以生成相應(yīng)報表。

六.下個月的業(yè)務(wù)處理與上個月操作流程相近，只是一些參數(shù)不需從頭設(shè)置。

用友財務(wù)軟件試驗報告

試驗報告

第7頁共10頁

北京航空航天大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院

試驗結(jié)果三月會計期間，共生成31張憑證，均已審核入賬。各子模塊試算平衡，完成月末結(jié)賬。月末，各項目對賬平衡，損益類科目清零。完成總賬月末結(jié)賬，生成資產(chǎn)負(fù)債表一張，期初期末資產(chǎn)與負(fù)債所有者權(quán)益平衡，期初余額885021.57元，期末余額931880.35元。四月會計期間，共生成22張憑證，均已審核入賬。各子模塊試算平衡，完成月末結(jié)賬。月末，各項目對賬平衡，損益類科目清零。完成總賬月末結(jié)賬，生成資產(chǎn)負(fù)債表一張，期初期末資產(chǎn)與負(fù)債所有者權(quán)益平衡，期初余額885021.57元，期末余額952150.73元。

用友財務(wù)軟件試驗報告

試驗報告

第8頁共10頁試驗體會與總結(jié)

北京航空航天大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院

在這個學(xué)期的上機(jī)試驗課中，我對會計信息系統(tǒng)的業(yè)務(wù)操作流程和其代表的會計原理有了一定的了解，對用友軟件的操作也達(dá)到了一定

的熟練度。通過實際的業(yè)務(wù)操作，使我對企業(yè)實際的會計電算化操作流程有了一定的了解。在試驗過程中，磕磕絆絆遇到了不少的疑問和不解，但通過反復(fù)的操作，不斷地思考摸索，以及和同學(xué)們的探討交流和幫助，我的大部分問題都得到了解決，完成了試驗。當(dāng)我成功做出期初期末余額平衡的資產(chǎn)負(fù)債表時，我真是太高興了，十分有成就感。在這次試驗中，由于存檔存的比較勤，我遇到問題基本都是單個章節(jié)需要重做，而沒有從頭重做，一路就做到了最終，也沒有發(fā)生一些同學(xué)的固定資產(chǎn)不平的問題，這點(diǎn)讓我感到比較幸運(yùn)。但我也遇到了不少問題，最終的結(jié)果也有一些地方有誤差，下面我做一下總結(jié)。其次章1、權(quán)限設(shè)置，出納的憑證簽字權(quán)我開始沒加上，做到后面才發(fā)現(xiàn)。2、2、在開始系統(tǒng)啟用中，書上只講了總賬的啟用，坐到后面需要其他模塊中就卡了，回想到這里才繼續(xù)下去。3、期初余額，一個一個刪了重輸，完成后才想起來，應(yīng)當(dāng)可以把666帳套的科目表輸出后導(dǎo)進(jìn)來偷懶。4、錄入期初余額時，丟了一張票據(jù)，影響了第四章核銷，后來補(bǔ)上就好了。第三章1、填制票據(jù)時，切下一行要用Enter,否則可能丟掉輔助項。我好像掉了一張票號。2、制單要用錢有財，不能用趙達(dá)，這個問題最常犯，從頭犯到尾，每次我都是導(dǎo)入重做。3、科目匯總簡單忘做。第四章(最簡單出錯的兩章之一)1、有增值稅的業(yè)務(wù)的發(fā)票編制可能會丟掉。2、應(yīng)收票據(jù)這筆業(yè)務(wù)的操作我一直沒明白，總是到制單時出錯，最終會進(jìn)入應(yīng)收賬款，導(dǎo)致我的應(yīng)收票據(jù)的期末余額總是零，這是我和書上最終數(shù)據(jù)差距最大的地方。四月份我又做了一筆應(yīng)收票據(jù)的業(yè)務(wù)，仍舊沒能成功。3、趙達(dá)制單問題，貫穿始終。4、王明宇調(diào)到制作部，但我忘了把他管理人員的類別，導(dǎo)致工資數(shù)產(chǎn)生誤差。這是我報表數(shù)額和另幾個個同學(xué)不同的原因所在。另外此處我們操作和書上略有不同，導(dǎo)致結(jié)果有差異。

用友財務(wù)軟件試驗報告

試驗報告

第9頁共10頁

北京航空航天大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院

5、固定資產(chǎn)我們本月未做減少變動，因此與書上存在差異。第五章沒有什么具體操作。第六章(做簡單出錯的兩章之二)1、操作順序簡單亂。2、收付款制單簡單丟。我開始就忘了。導(dǎo)致應(yīng)收應(yīng)付子模塊無法結(jié)賬。3、趙達(dá)制單問題。4、社會保險費(fèi)分?jǐn)偤唵蝸G。這個我倒是沒丟。5、轉(zhuǎn)賬生成時有時一次出多張憑證，我開始就沒注意，最終都作出資產(chǎn)負(fù)債表后才發(fā)現(xiàn)，于是又做了一遍。6、期間損益結(jié)轉(zhuǎn)時簡單丟掉支出結(jié)轉(zhuǎn)，我開始就是，結(jié)賬時損益類項目不為零。7、資產(chǎn)負(fù)債表可以直接

開啟機(jī)房桌面上的資產(chǎn)負(fù)債表.reg,然后錄入關(guān)鍵字重新計算，比較簡便。以上是我在第一個月的操作中預(yù)到貨發(fā)現(xiàn)的一些問題。

四月的業(yè)務(wù)：1、4月1日，市場部李斯奇交本月租房費(fèi)1800元，轉(zhuǎn)賬支票1345。借：銷售費(fèi)用——其他費(fèi)用(660104)貸：銀行存款——人民幣戶(100201)18001800

2、4月8日，市場部付海濤報銷差旅費(fèi)1800,交回現(xiàn)金400。借：銷售費(fèi)用——其他費(fèi)用(660104)現(xiàn)金(1001)1800400

貸：其他應(yīng)收款——應(yīng)收個人款(12