2023年出納崗位的主要工作任務(wù)和職責(zé)(13篇)

本文格式為Word版，下載可任意編輯——2023年出納崗位的主要工作任務(wù)和職責(zé)(13篇)人的記憶力會(huì)隨著歲月的流逝而衰退，寫作可以彌補(bǔ)記憶的不足，將曾經(jīng)的人生經(jīng)歷和感悟記錄下來，也便于保存一份美好的回憶。范文怎么寫才能發(fā)揮它最大的作用呢？下面是我?guī)痛蠹艺淼膬?yōu)質(zhì)范文，僅供參考，大家一起來看看吧。

出納崗位的主要工作任務(wù)和職責(zé)篇一

1、高級(jí)專業(yè)技術(shù)人員職位，獨(dú)立負(fù)責(zé)工作小組，給下級(jí)成員提供引導(dǎo)或支持并監(jiān)視他們的日?；顒?dòng);

2、幫助客戶建立財(cái)務(wù)管理模型;

3、幫助客戶發(fā)現(xiàn)從財(cái)務(wù)角度出發(fā)的管理問題;

4、審核、診斷相關(guān)財(cái)務(wù)文件，出具報(bào)告，對(duì)問題提出解決方案;

5、有效執(zhí)行解決方案;

6、督導(dǎo)客戶財(cái)務(wù)工作正確有序進(jìn)行。

任職資格

1、財(cái)會(huì)、金融、經(jīng)濟(jì)、管理等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷;

2、5年以上財(cái)務(wù)管理具有，有中級(jí)以上會(huì)計(jì)師職稱;

3、具有全面的財(cái)務(wù)管理知識(shí)，精通會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及財(cái)稅、審計(jì)法規(guī)及政策;

4、熟悉公司運(yùn)營(yíng)、成本控制、預(yù)算管理等流程，擅長(zhǎng)財(cái)務(wù)分析、財(cái)務(wù)管理制度及團(tuán)隊(duì)建設(shè);

5、工作細(xì)致、誠(chéng)信正直、溝通協(xié)調(diào)能力強(qiáng)，有良好的.職業(yè)道德和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。

出納崗位的主要工作任務(wù)和職責(zé)篇二

：出納

：財(cái)務(wù)部經(jīng)理

：無

：

負(fù)責(zé)現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)：對(duì)審批后的合法現(xiàn)金收支憑證，辦理收支手續(xù)。對(duì)違反財(cái)務(wù)制度的現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)，有權(quán)拒絕辦理并及時(shí)向財(cái)務(wù)總監(jiān)報(bào)告。

1、嚴(yán)格遵守《財(cái)務(wù)管理制度》，按規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和保管庫(kù)存現(xiàn)金。

2、按規(guī)定管理公司本部備用金，辦理其他各部門備用金領(lǐng)用與報(bào)銷事項(xiàng)。零用金請(qǐng)批、發(fā)放

3、接受財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)定期及不定期現(xiàn)金盤點(diǎn)檢查，并填制現(xiàn)金盤點(diǎn)表。負(fù)責(zé)對(duì)門店備用金進(jìn)行盤點(diǎn)檢查。

4、建立健全出納各種帳目，及時(shí)序時(shí)登記現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳，于次日上午12時(shí)前上報(bào)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審核確認(rèn)；每日及時(shí)核對(duì)各銀行資金到帳狀況。

5、認(rèn)真編制記帳憑證，正確運(yùn)用會(huì)計(jì)科目，要做到原始憑證齊全有效，記帳憑證與原始憑證事項(xiàng)一致確鑿無誤。正確編制科目匯總表。

6、認(rèn)真復(fù)核員工薪酬表，保證及時(shí)正確發(fā)放酒店員工薪酬。

7、合理保管有關(guān)印章、票據(jù)和發(fā)票，及時(shí)完成部門經(jīng)理交給的其他業(yè)務(wù)。

8、按時(shí)完成上級(jí)交給的其它工作。

1、維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，執(zhí)行財(cái)會(huì)制度，抵制不合法的`收支和弄虛作假行為。

2、對(duì)違反公司制度，不符合規(guī)定的費(fèi)用開支有權(quán)拒付。

出納崗位的主要工作任務(wù)和職責(zé)篇三

1.辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù);

2.審核首付憑據(jù);

3.辦理存取和結(jié)算工作;

4.保管現(xiàn)金及證券的完整性;

5.保管相關(guān)印章及空白機(jī)票;

6.工資核算;

7.處理生產(chǎn)數(shù)據(jù);

8.核算周度、月度成本。

出納崗位的主要工作任務(wù)和職責(zé)篇四

1、銷售業(yè)務(wù)核算：銷售政策開票工作/銷售收入(銷量、單價(jià)、銷售渠道、區(qū)域、品項(xiàng))

2、成本費(fèi)用核算：產(chǎn)品成本/購(gòu)買費(fèi)用/市場(chǎng)費(fèi)用/促銷費(fèi)用/管理費(fèi)用/財(cái)務(wù)費(fèi)用

3、資產(chǎn)盤點(diǎn)工作：產(chǎn)成品及存貨盤點(diǎn)的及時(shí)性

4、監(jiān)視管理職能：應(yīng)收帳款監(jiān)控申報(bào)及銷售統(tǒng)計(jì)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)

5、財(cái)務(wù)分析工作：各經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)價(jià)值鏈及損益分析

6、政府外報(bào)及納稅申報(bào)表的填報(bào)

出納崗位的主要工作任務(wù)和職責(zé)篇五

1、開具增值稅發(fā)票，并做相應(yīng)登記。

2、根據(jù)記賬憑證收付現(xiàn)金。每日負(fù)責(zé)盤清庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫(kù)存現(xiàn)金安全。

3、負(fù)責(zé)公司相關(guān)信息的錄入制單整理工作（訂單、客戶信息等）。

4、與物流溝通，做好每日貨物發(fā)送及統(tǒng)計(jì)工作。

3、每日庫(kù)存登記及每月庫(kù)存盤點(diǎn)，并作相應(yīng)報(bào)表。

4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。

5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證。

6、各類費(fèi)用及相關(guān)表單的制作。

7、完成科領(lǐng)導(dǎo)交給的`其他任務(wù)。

1、具有一定的會(huì)計(jì)專業(yè)知識(shí)，持會(huì)計(jì)上崗證。

2、具有現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)方面的知識(shí)，把握現(xiàn)金、銀行存款管理制度和財(cái)務(wù)開支標(biāo)準(zhǔn)；

3、熟練運(yùn)用電腦及財(cái)務(wù)軟件。

4、能正確辦理日常銀行往來的賬務(wù)處理；

5、懇切可靠，嚴(yán)守紀(jì)律

6、具有2年工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

出納崗位的主要工作任務(wù)和職責(zé)篇六

一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)水平，練好基本功。嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)校財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度，嚴(yán)禁私設(shè)“小金庫(kù)〞，對(duì)于違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為，必需堅(jiān)決抵制，并向上級(jí)財(cái)務(wù)部門報(bào)告。

二、負(fù)責(zé)學(xué)校日常經(jīng)費(fèi)報(bào)銷工作。按規(guī)定程序要求，對(duì)原始票據(jù)進(jìn)行審核，確保各項(xiàng)支出手續(xù)完整性、合法性。

三、管理好單位庫(kù)存現(xiàn)金、出納員名章及各種票據(jù)。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過限額規(guī)定。嚴(yán)格管理好空白支票和收據(jù)，專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù)，確保各種票據(jù)的安全和完整無缺。保管好保險(xiǎn)箱的密碼及鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

四、負(fù)責(zé)整理原始憑證，協(xié)助總賬會(huì)計(jì)做好單據(jù)裝訂工作。

五、按規(guī)定認(rèn)真做好記賬工作。保證做到賬表確鑿相符，票據(jù)真實(shí)可靠，手續(xù)嚴(yán)格明白。登記有關(guān)經(jīng)費(fèi)備查賬本，銀行賬、現(xiàn)金賬做到日清日結(jié)，不超日做賬。

六、協(xié)助總賬會(huì)計(jì)做好預(yù)、決算編制，年度各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)工作。

七、積極主動(dòng)地完成上級(jí)交給的`其它任務(wù)。

出納崗位的主要工作任務(wù)和職責(zé)篇七

1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記和銀行存取款日記，每日匯報(bào)資金狀況。

2、審核查收?qǐng)?bào)銷單據(jù)金額和審批手續(xù)，依照費(fèi)用報(bào)銷流程的`相關(guān)規(guī)定，辦理報(bào)銷業(yè)務(wù)。

3、跟進(jìn)業(yè)務(wù)收款，并及時(shí)進(jìn)行匯報(bào)。

4、月末月會(huì)計(jì)清點(diǎn)現(xiàn)金，資金以及核對(duì)銀行賬號(hào)余額。

5、登記和跟進(jìn)支借還款記錄及狀況。

6、定期盤點(diǎn)在管資金確保資金賬戶應(yīng)收應(yīng)付資金滿足日常。

7、負(fù)責(zé)公司各類證件的更換以及年審工作。

8、以及公司安排的部分行政工作。

出納崗位的主要工作任務(wù)和職責(zé)篇八

1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算和記帳；

2、負(fù)責(zé)審核收付款憑證，按規(guī)定辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù)；做好庫(kù)存現(xiàn)金管理；定期盤點(diǎn)現(xiàn)金和核對(duì)銀行存款對(duì)帳單，并編制“銀行存款余額調(diào)理表〞；建立健全出納各種帳目，及時(shí)序時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)；定期核對(duì)現(xiàn)金日記帳與總帳，保證帳帳、帳款相符；

3、嚴(yán)格執(zhí)行支票管理制度；負(fù)責(zé)復(fù)核員工工資表，保證及時(shí)正確發(fā)放公司員工薪酬；

4、公司稅金和員工社保的繳納及相關(guān)手續(xù)的辦理；

5、負(fù)責(zé)工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、資質(zhì)證書等重要證書的管理與年檢工作；

6、負(fù)責(zé)公司辦公類資產(chǎn)的登記管理工作，負(fù)責(zé)辦理公司辦公用品的購(gòu)買、發(fā)放和管理；

7、組織實(shí)施公司各類文體活動(dòng)，協(xié)助公司員工培訓(xùn)與員工聘請(qǐng)；

8、負(fù)責(zé)組織通知公司各種會(huì)議，并作好會(huì)議記錄，負(fù)責(zé)會(huì)議紀(jì)要的`整理和落實(shí)狀況的檢查；負(fù)責(zé)完成公司領(lǐng)導(dǎo)交給的各種文件、公文起草、撰寫工作和打印工作；

9、協(xié)助質(zhì)量管理體系、造價(jià)咨詢及招標(biāo)代理等業(yè)務(wù)活動(dòng)有關(guān)的文件的管理與控制；

10、負(fù)責(zé)工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、資質(zhì)證書、組織機(jī)構(gòu)代碼等重要證書的管理與年檢工作；

11、負(fù)責(zé)公司網(wǎng)站與網(wǎng)絡(luò)的維護(hù)管理和郵箱等資源的分派利用；協(xié)助知識(shí)管理信息系統(tǒng)的建立與維護(hù)；

12、負(fù)責(zé)公司檔案和資料的收集、管理、查閱或借閱；

13、公司名片、桌牌、胸牌等標(biāo)示物品的管理；

14、其他行政事務(wù)的協(xié)助及領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

出納崗位的主要工作任務(wù)和職責(zé)篇九

1.協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理進(jìn)行qad標(biāo)準(zhǔn)成本設(shè)置、檢核、修改等工作，確保標(biāo)準(zhǔn)成本確鑿性，年度標(biāo)準(zhǔn)成本更新

2.每周提供qad日檢核表，對(duì)異常部分及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并協(xié)同相關(guān)部門一起進(jìn)行分析，檢討對(duì)策，做到有效預(yù)防重發(fā)

3.確認(rèn)料、工、費(fèi)的歸集與分派

4.根據(jù)銷售數(shù)據(jù)，確定相應(yīng)的產(chǎn)品成本，確定收入成本分派表

5.月末進(jìn)行自制件毛利率分析，差異科目分析

6.每月不定時(shí)抽查入庫(kù)單、申購(gòu)單、購(gòu)買定單、異常出入庫(kù)單等各涉及成本費(fèi)用的單據(jù)

7.定期主導(dǎo)公司成本管控會(huì)議及成本改善;

出納崗位的主要工作任務(wù)和職責(zé)篇十

1.負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)與原始單據(jù)的確鑿性、合法性。

2.負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金及銀行收支結(jié)算業(yè)務(wù);積極協(xié)同銀行做好對(duì)賬、報(bào)賬工作。

3.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行日記賬并確鑿錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行余額調(diào)理表。

4.負(fù)責(zé)公積金業(yè)務(wù)對(duì)接工作，如打印整理繳費(fèi)單據(jù)等。

5.保管好庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)證券及有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。

6.協(xié)同會(huì)計(jì)部分賬務(wù)整理、核對(duì)及稅務(wù)相關(guān)工作。

7.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他相關(guān)工作。

出納崗位的主要工作任務(wù)和職責(zé)篇十一

1、依照國(guó)家和公司有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度;

2、嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付款的原始憑證，按規(guī)定確鑿辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù)，做到原始憑證齊全有效以及收、付款與原始憑證金額一致、確鑿無誤;

3、按財(cái)務(wù)經(jīng)理指令及時(shí)、足額確保gmac網(wǎng)銀專戶資金最低余額;

4、執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金限額管理制度，超過部分必需及時(shí)送存銀行，嚴(yán)禁坐支現(xiàn)金和白條抵庫(kù)行為;

5、負(fù)責(zé)作好工資、獎(jiǎng)金的放工作;

6、及時(shí)、確鑿登記現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬，做到日清月結(jié);

7、每日業(yè)務(wù)終了清點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，及時(shí)軋平賬務(wù)，結(jié)出現(xiàn)金余額，并核實(shí)庫(kù)存，做到賬實(shí)相符;

8、每日、月終、年終及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金、銀行存款日記賬與總賬相符，及時(shí)核對(duì)銀行存款，保證賬實(shí)、賬賬相符;

9、每日編制現(xiàn)金、銀行日?qǐng)?bào)表并上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理審核;

10、加強(qiáng)安全防范意識(shí)和措施，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)安全制度，認(rèn)真、合理管好庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)證券、重要空白憑證及銀行印鑒、銀行密碼及電子支付介質(zhì)、證書等;

11、嚴(yán)格按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票、填制現(xiàn)金繳款單以及開具收付款收據(jù);

12、與銀行工作人員保持良好的溝通、合作關(guān)系;

13、接受財(cái)務(wù)經(jīng)理的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、質(zhì)詢、調(diào)查、審計(jì)、考評(píng)等;

14、完成財(cái)務(wù)經(jīng)理交付的`其他相關(guān)工作

出納崗位的主要工作任務(wù)和職責(zé)篇十二

1、負(fù)責(zé)項(xiàng)目公司票據(jù)合規(guī)性的審核;

2、負(fù)責(zé)項(xiàng)目公司的應(yīng)付、應(yīng)收往來對(duì)賬;

3、負(fù)責(zé)定期財(cái)務(wù)報(bào)告的編制及分析報(bào)告的撰寫;

4、負(fù)責(zé)項(xiàng)目公司的發(fā)票申領(lǐng)、開具及納稅申報(bào)工作，落實(shí)稅收優(yōu)惠政策的申請(qǐng)辦理;

5、負(fù)責(zé)項(xiàng)目公司投資、運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)對(duì)內(nèi)、對(duì)外的.報(bào)送;

6、負(fù)責(zé)項(xiàng)目公司在建物資、備品備件、運(yùn)營(yíng)資產(chǎn)的日常管理及定期盤點(diǎn);

7、協(xié)助負(fù)責(zé)人作好項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)控制;

8、協(xié)助資金組作好項(xiàng)目的融資工作;

9、及時(shí)完成會(huì)計(jì)憑證、項(xiàng)目資料的裝訂、歸檔;

10、參與財(cái)務(wù)共享標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。

出納崗位的主要工作任務(wù)和職責(zé)篇十三