貨品出入庫管理制度物料、半成品、成品進(jìn)出庫工作規(guī)范

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔永光刀剪集團(tuán)有限公司陽西縣永光不銹鋼制品有限公司出入庫管理制度擬定：審核：核準(zhǔn)：執(zhí)行日期：永光刀剪集團(tuán)有限公司陽西縣永光不銹鋼制品有限公司三階文件編號：版次：修訂次數(shù)：文件名稱貨品出入庫管理制度頁次：目錄1、目的 32、適用范圍 33、職責(zé) 34、物料管理基本原則 35、倉庫分類 46、物料出入庫方式 47、物料入庫規(guī)定 68、物料出庫規(guī)定 79、物料退換規(guī)定 1010、物料報(bào)廢規(guī)定 1011、倉庫盤點(diǎn)規(guī)定 10核準(zhǔn)審核制定永光刀剪集團(tuán)有限公司陽西縣永光不銹鋼制品有限公司三階文件編號：版次：修訂次數(shù)：文件名稱貨品出入庫管理制度頁次：1、目的為規(guī)范公司物料管理，降低生產(chǎn)成本，保證公司物資與財(cái)產(chǎn)的準(zhǔn)確、完好,規(guī)范物料出入庫流程，確保生產(chǎn)的正常進(jìn)行,提高公司成本核算水平，實(shí)現(xiàn)公司精細(xì)化管理，結(jié)合公司實(shí)際情況特制定本制度。2、適用范圍本制度適用于所以涉及公司庫房物料收發(fā)的部門。3、職責(zé)3.1資材部倉儲負(fù)責(zé)物料入庫的部分搬運(yùn)工作，負(fù)責(zé)生產(chǎn)物料出庫的配料工作。3.2倉庫負(fù)責(zé)外協(xié)物料的發(fā)出與收回的管理，庫房所有物料的出入庫及儲存管理。3.3資材部PMC負(fù)責(zé)部品庫存數(shù)量的管理，生產(chǎn)指令的下達(dá)，物料采購計(jì)劃安排。3.4質(zhì)檢部負(fù)責(zé)物料質(zhì)量檢驗(yàn)工作。3.5生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)現(xiàn)場物料的管理與保全，組織退料工作。3.6資材部采購負(fù)責(zé)按物料采購申請準(zhǔn)時(shí)采購，及時(shí)處理外購不合格品的退料與換料工作。負(fù)責(zé)外購物料的采購價(jià)格錄入與維護(hù)和計(jì)量單位轉(zhuǎn)換系數(shù)的維護(hù)與管理。3.8銷售部負(fù)責(zé)物料的銷售出庫及退換貨管理。4、物料管理基本原則4.1帳、物、卡一致性原則4.1.1倉庫負(fù)責(zé)做好物料的保管工作，如實(shí)登記倉庫實(shí)物帳，經(jīng)常清查、盤點(diǎn)所管轄的物料，確保在每一時(shí)點(diǎn)庫存物料的賬面數(shù)、銷存卡數(shù)與實(shí)物數(shù)相同，對出現(xiàn)的盤盈、盤虧應(yīng)及時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)部進(jìn)行處理，保證帳、卡、物的一致性。4.2庫存資金最小化原則4.2.1倉庫對物料實(shí)行分類控制，在確保不斷料、不呆料、不囤料的情形下，合理優(yōu)化各物料的庫存數(shù)量，對常用物料的備貨實(shí)行庫存上、下限管理，減少庫存占用資金，加速資金周轉(zhuǎn)。4.2.2公司積極開展廢舊物料、生產(chǎn)余料的回收、整理、利用工作，資材部負(fù)責(zé)主持聯(lián)合其他部門開展積壓物料的處理工作。4.3安全性原則4.3.1倉庫以及車間等物料存放單位應(yīng)按照規(guī)定要求做好物料儲存、保管工作，減少存儲過程中的損耗。4.3.2倉庫以及車間等物料存放單位應(yīng)加強(qiáng)安全保護(hù)措施，做好防盜、防火、防潮工作。4.4物料儲存原則4.4.1為了確保公司財(cái)產(chǎn)的安全，倉庫應(yīng)按照5S管理標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)對倉庫物料的存儲管核準(zhǔn)審核制定永光刀剪集團(tuán)有限公司陽西縣永光不銹鋼制品有限公司三階文件編號：版次：修訂次數(shù)：文件名稱貨品出入庫管理制度頁次：理，物料堆放要整齊、平穩(wěn)、有序、便于盤點(diǎn)和領(lǐng)取，物料標(biāo)識清晰。未經(jīng)檢驗(yàn)及正在檢驗(yàn)的物料要與倉庫的正常物料分別存儲與標(biāo)識。4.4.2物料發(fā)放遵循先進(jìn)先出的原則，減少庫存過期物料的積壓。倉庫員在發(fā)料時(shí)應(yīng)遵循“推陳建新、先進(jìn)先出、按規(guī)定供應(yīng)、節(jié)約用料”的原則，做到一盤點(diǎn)、二核對、三發(fā)料、四減數(shù)。4.4.3物料進(jìn)倉后須根據(jù)儲存要求提供滿足物料要求的存放環(huán)境。4.4.5庫存的過期物料在需要使用時(shí)提供清單提供給質(zhì)檢員由其進(jìn)行質(zhì)量的復(fù)查，以便對質(zhì)量發(fā)生變化的物料采取措施進(jìn)行再利用。4.4.6倉庫內(nèi)應(yīng)配置經(jīng)計(jì)量局檢驗(yàn)合格的度量衡量器具，并隨時(shí)校正妥善保管，度量衡量器具至少每年做一次總體校正。5、倉庫分類公司倉庫按以下類型進(jìn)行分類管理。5.1原料庫5.1.1主要儲存和管理公司外購的各種原材料、零件、成品。外購輔助材料，包括包裝物、紙箱、線材等。5.2半成品庫5.2.1自制半成品倉庫:主要負(fù)責(zé)儲存和管理經(jīng)本公司車間加工但尚未形成最終外銷成品的物料。委外加工半成品庫：主要負(fù)責(zé)儲存和管理由外加工單位加工收回后的半成品。5.3成品庫5.3.1主要用來負(fù)責(zé)管理本公司加工完成已具備出廠銷售條件的各種產(chǎn)成品。5.4待處理庫5.4.1主要用來存放、跟蹤處理不合格物料倉庫。（取消，增加合格與不合格的標(biāo)識）6、物料出入庫方式6.1根據(jù)本公司產(chǎn)品生產(chǎn)的工藝特點(diǎn)，物料采用以下五種入庫方式與九種出庫方式，所有出入庫應(yīng)該按照下述方式準(zhǔn)確出入庫。6.2入庫方式序號物料入庫方式適用范圍1采購入庫適用于公司采購的各種物料，包括原材料、零部件、成品、輔料等。系統(tǒng)中為外購入庫。2外協(xié)入庫適用于公司提供材料或零部件委托外單位（非本公司）進(jìn)行專項(xiàng)加工，完工后交回本司倉庫的物料。系統(tǒng)中為委外加工入庫。核準(zhǔn)審核制定永光刀剪集團(tuán)有限公司陽西縣永光不銹鋼制品有限公司三階文件編號：版次：修訂次數(shù)：文件名稱貨品出入庫管理制度頁次：3自制入庫適用于本公司車間加工完成后，入半成品倉庫和成品倉庫的物料。系統(tǒng)中為自制品入庫。4調(diào)撥入庫適用于將其他倉庫的物料轉(zhuǎn)移到本倉庫。系統(tǒng)中為調(diào)撥入庫。5盤盈入庫適用于盤點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)倉庫物料實(shí)際庫存數(shù)大于帳面庫存數(shù)而無法查明原因時(shí)的物料。系統(tǒng)中為盤盈入庫。6其他入庫適用于其他形式的入庫。系統(tǒng)中為其他出庫。6.3出庫方式序號物料出庫方式適用范圍1生產(chǎn)出庫適用于各種自制半成品和成品的生產(chǎn)加工，最終形成產(chǎn)品實(shí)體的組成部分而領(lǐng)用的原材料、零部件等物料；系統(tǒng)中為生產(chǎn)領(lǐng)料單。2外協(xié)出庫適用于公司提供材料或零部件委托外單位（非本公司）進(jìn)行專項(xiàng)加工時(shí)，倉庫發(fā)出的物料。系統(tǒng)中為生產(chǎn)領(lǐng)料單（添加加工單位）3基建出庫適用于公司各種基建項(xiàng)目領(lǐng)用的材料。系統(tǒng)中為其他出庫。4調(diào)撥出庫適用于將本倉庫轉(zhuǎn)移到其他倉庫的物料。系統(tǒng)中為調(diào)撥出庫。5盤虧出庫適用于盤點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)實(shí)際庫存小于帳面庫存而無法查明原因時(shí)的物料。系統(tǒng)中為盤虧出庫。6銷售出庫適用于公司對外銷售的物料。系統(tǒng)中為銷售出庫。7報(bào)廢出庫適用于因各種原因存放在倉庫需要報(bào)廢的物料。8其他出庫適用于為維護(hù)公司正常運(yùn)行非生產(chǎn)車間領(lǐng)用的各種物料，包括工具用具、勞保用品、低值易耗品、機(jī)物料消耗等。系統(tǒng)中為其他出庫。核準(zhǔn)審核制定永光刀剪集團(tuán)有限公司陽西縣永光不銹鋼制品有限公司三階文件編號：版次：修訂次數(shù)：文件名稱貨品出入庫管理制度頁次：7、物料入庫規(guī)定7.1物料入庫流程：物料入庫按照以下流程操作7.2外購件入庫規(guī)定7.2.1物料到達(dá)倉庫或指定地點(diǎn)收貨現(xiàn)場后，倉管員進(jìn)行收貨工作，點(diǎn)清數(shù)量、型號，核對送貨單、核對無誤后及時(shí)送檢。7.2.2對于車間急用的外購件，可先由檢驗(yàn)員檢測,合格后轉(zhuǎn)車間進(jìn)行使用并補(bǔ)辦相關(guān)檢驗(yàn)單據(jù)及辦理出入庫手續(xù)。7.2.3檢驗(yàn)員必須在產(chǎn)品或者樣品送檢后2個(gè)工作日內(nèi)完成所有檢驗(yàn)項(xiàng)目。根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果，在合格物料的外包裝上貼上合格標(biāo)簽，交由倉管員辦理入庫手續(xù)，倉管員須在檢驗(yàn)員出具檢驗(yàn)報(bào)告后1個(gè)工作日內(nèi)辦理完入庫手續(xù)。對于不合格物料，質(zhì)檢員須在外包裝上貼上不合格標(biāo)簽，并在檢驗(yàn)單上注明不合格原因，于（產(chǎn)品或者樣品送檢后）2個(gè)工作日內(nèi)出具《不合格報(bào)告》轉(zhuǎn)交資材部采購處理并及時(shí)通知物料申購單位。采購應(yīng)在接到通知的一個(gè)工作日之內(nèi)進(jìn)行處理。檢驗(yàn)人員或者倉管人員以及采購不得無故延遲。7.2.4入庫單上填寫的數(shù)量一定要與實(shí)物數(shù)量相符，嚴(yán)禁沒見實(shí)物或超實(shí)物數(shù)量開入庫單。7.2.5倉庫于實(shí)物入庫當(dāng)天打印一式三聯(lián)的入庫單，庫房留存白聯(lián)，將黃聯(lián)和粉聯(lián)傳遞到采購，7.2.5.1采購核對入庫單和供應(yīng)商所開發(fā)票，核對相符在采購管理中將外購入庫單下推成發(fā)票并將發(fā)票和入庫單傳遞到財(cái)務(wù)部入賬，如果發(fā)票與入庫單不一致，采購員不得下推。物料進(jìn)賬、上卡和上貨架必須在物料入庫1個(gè)工作日之內(nèi)完成,在財(cái)務(wù)結(jié)帳日前,所有到庫的合格物料均須完成進(jìn)帳手續(xù)。7.2.5.1當(dāng)月未開具發(fā)票的，采購將其轉(zhuǎn)入下一月再進(jìn)行對帳處理。核準(zhǔn)審核制定永光刀剪集團(tuán)有限公司陽西縣永光不銹鋼制品有限公司三階文件編號：版次：修訂次數(shù)：文件名稱貨品出入庫管理制度頁次：7.2.6倉管人員點(diǎn)數(shù)時(shí)發(fā)現(xiàn)實(shí)際數(shù)量與送貨單數(shù)量不符時(shí),及時(shí)與采購員聯(lián)系,采購員應(yīng)在一天之內(nèi)核對清楚,并及時(shí)反饋給倉管人員，實(shí)際數(shù)量與送貨單數(shù)量不符，又卻需入庫的，需有資材部主管簽字確認(rèn)。7.2.7若供應(yīng)商送來的物料種類或規(guī)格型號與收料通知單上所核準(zhǔn)的內(nèi)容不符時(shí)，倉管員應(yīng)及時(shí)通知采購員處理，不得辦理入庫手續(xù)。7.3外協(xié)加工件入庫7.3.1委外加工半成品收回入庫時(shí)，倉管人員依據(jù)實(shí)際入庫數(shù)量及委外加工送貨單，由收料通知單下推生成委外加工入庫單，并將系統(tǒng)中的委外加工入庫單單號填寫在送貨單上，之后將其中一聯(lián)傳遞到采購部，加工單位開具加工費(fèi)發(fā)票后，采購依據(jù)發(fā)票和委外加工入庫單在倉存管理中將委外加工入庫單下推生成發(fā)票，并審核勾稽。當(dāng)月未開具發(fā)票的轉(zhuǎn)入下月對賬。7.4自制件入庫7.4.1生產(chǎn)車間生產(chǎn)完成的半成品或成品要及時(shí)送檢，質(zhì)檢部應(yīng)及時(shí)檢驗(yàn)入庫，自制件到達(dá)入庫地點(diǎn)時(shí),倉管員必須依產(chǎn)品入庫單的內(nèi)容，核對生產(chǎn)部門送來的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量等，核對無誤后，辦理收料入庫，并于當(dāng)日上卡上賬，并將系統(tǒng)上的單據(jù)號寫在相應(yīng)的原始單據(jù)上。生產(chǎn)部應(yīng)與財(cái)務(wù)結(jié)賬日的2日內(nèi)，向財(cái)務(wù)報(bào)送月度產(chǎn)量表（見附件3）7.4.2倉庫按質(zhì)檢部檢驗(yàn)的合格數(shù)量在1個(gè)工作日內(nèi)辦理入庫手續(xù)。對于即入即出的半成品，庫房可不做實(shí)物出入庫，但出入庫手續(xù)必須完整。7.5盤盈入庫規(guī)定7.5.1當(dāng)盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)倉庫物料實(shí)際庫存數(shù)大于帳面數(shù)時(shí)，倉管員應(yīng)及時(shí)調(diào)查原因，按以下方式處理并以書面形式向財(cái)務(wù)部報(bào)告：7.5.2若為點(diǎn)數(shù)錯誤導(dǎo)致發(fā)料時(shí)實(shí)物數(shù)與出庫單的數(shù)量不符，經(jīng)倉庫主管及資材部主管批準(zhǔn)，由車間領(lǐng)料員確認(rèn)后則應(yīng)補(bǔ)發(fā)料給車間或以負(fù)數(shù)形式?jīng)_減出庫數(shù)。5.5.3若經(jīng)調(diào)查確定為盤盈，必須填寫“物料盤盈報(bào)告”，注明原因做出改善措施報(bào)部門主管及總經(jīng)理審批后，以盤盈入庫方式辦理入庫手續(xù)。7.6調(diào)撥入庫規(guī)定7.6.1因倉庫管理需要，在本公司內(nèi)各倉庫之間物料需要進(jìn)行轉(zhuǎn)移，由調(diào)入方倉庫填寫“調(diào)撥單”，經(jīng)資材部主管審批后交調(diào)出倉庫，辦理調(diào)撥手續(xù)。8、物料出庫規(guī)定8.1生產(chǎn)出庫規(guī)定8.1.1生產(chǎn)車間調(diào)度根據(jù)生產(chǎn)通知單在生產(chǎn)管理中做生產(chǎn)任務(wù)單，生產(chǎn)任務(wù)單必須錄入核準(zhǔn)審核制定永光刀剪集團(tuán)有限公司陽西縣永光不銹鋼制品有限公司三階文件編號：版次：修訂次數(shù)：文件名稱貨品出入庫管理制度頁次：合同號/計(jì)劃號，并根據(jù)生產(chǎn)工序?qū)⑸a(chǎn)任務(wù)單分解、下達(dá)，并根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃下推生成領(lǐng)料單，并將生產(chǎn)領(lǐng)料單打印一式三聯(lián)，經(jīng)生產(chǎn)調(diào)度（PMC）簽字后傳遞到倉庫進(jìn)行備料，倉庫發(fā)出原料時(shí)，由領(lǐng)料人簽字并將一聯(lián)領(lǐng)料單交領(lǐng)料人進(jìn)行核對，核對無誤后由倉管人員對領(lǐng)料單進(jìn)行審核，一聯(lián)倉庫留存?zhèn)洳?，一?lián)傳遞到財(cái)務(wù)留存。8.1.2未設(shè)置BOM的產(chǎn)品，由生產(chǎn)人員根據(jù)工程部IE下發(fā)的材料表填制領(lǐng)料單。領(lǐng)料單應(yīng)標(biāo)明合同號/計(jì)劃號、工程名稱等要素；倉庫根據(jù)領(lǐng)料單辦理出庫。單據(jù)要求見8.1.1。8.1.3工程部ME需小批量試制產(chǎn)品，需由生產(chǎn)車間生產(chǎn)的，領(lǐng)料時(shí)，由生產(chǎn)車間填制領(lǐng)料單，并應(yīng)由ME負(fù)責(zé)人簽字，并在用途中標(biāo)明小批量試制。單據(jù)要求見8.1.1。8.1.4因物料被人為的損壞或遺失而需重新領(lǐng)料時(shí)，倉庫需憑手續(xù)齊全的“報(bào)廢單”或有責(zé)任部門經(jīng)理級以上主管簽名的領(lǐng)料單才可進(jìn)行發(fā)料，此類物料使用普通出庫方式，主料須帶合同號/計(jì)劃號出庫，8.1.5倉庫放置在車間現(xiàn)場的物料，車間應(yīng)按正常的領(lǐng)料手續(xù)辦理領(lǐng)料，不準(zhǔn)隨意拿料、隨意換料，保持現(xiàn)場的整齊。8.1.6已經(jīng)出庫存放于車間以及其他各單位現(xiàn)場的物料由領(lǐng)料單位負(fù)責(zé)保管，一旦遭遇盜竊、損壞，車間主任和班組長需要承擔(dān)責(zé)任。8.2售后服務(wù)領(lǐng)料出庫規(guī)定8.2.1領(lǐng)料規(guī)定8.2.1.1“三包”范圍內(nèi)的維修用材料，領(lǐng)料時(shí)需附顧客、業(yè)務(wù)人員和服務(wù)人員的傳真、電子郵件和服務(wù)記錄單等書面資料，領(lǐng)料部門為售后服務(wù)，出庫方式為“其他出庫”；用途要注明是調(diào)試用還是維修用，調(diào)試領(lǐng)用的要寫明項(xiàng)目名稱。8.2.1.2現(xiàn)場服務(wù)的維修人員，應(yīng)在維修返回的一個(gè)工作日內(nèi)向售后服務(wù)統(tǒng)計(jì)員提交“售后服務(wù)記錄單”。售后服務(wù)統(tǒng)計(jì)員應(yīng)對“領(lǐng)料單”與“售后服務(wù)記錄單”進(jìn)行核對，檢查物料的使用與領(lǐng)料數(shù)量是否符合，多余物料應(yīng)退回倉庫。8.2.2退倉物料處理8.2.2.1質(zhì)檢部完成退倉物料的重新驗(yàn)證后，在《退料單》上填寫物料驗(yàn)證結(jié)論和處理意見，必要時(shí)出具《不合格品報(bào)告》，注明物料的不合格原因和責(zé)任劃分。并將《退料單》和《不合格品報(bào)告》傳遞給采購課和相應(yīng)倉庫備查，外購件不合格品運(yùn)到“采購課積壓品倉庫”存放，自制件不合格品運(yùn)到零件倉庫指定地點(diǎn)存放，由采購課和相應(yīng)倉庫組織作進(jìn)一步處理；合格品則直接辦理進(jìn)倉手續(xù)，入庫方式為“售后服務(wù)退回”，單價(jià)參照同類物料的最新采購單價(jià)。月底將單據(jù)交售后服務(wù)統(tǒng)計(jì)員，并可直接沖減售后服務(wù)的材料費(fèi)。核準(zhǔn)審核制定永光刀剪集團(tuán)有限公司陽西縣永光不銹鋼制品有限公司三階文件編號：版次：修訂次數(shù)：文件名稱貨品出入庫管理制度頁次：8.3外銷出庫規(guī)定8.3.1銷售出庫：8.3.1.1成品銷售出庫，由務(wù)業(yè)部根據(jù)銷售合同及成品入庫單下推生成銷售出庫單，銷售方式選賒銷；倉庫根據(jù)銷售出庫單，審核后辦理產(chǎn)品出庫，財(cái)務(wù)人員根據(jù)已審核的銷售出庫單開具發(fā)票并在系統(tǒng)中下推生成銷售發(fā)票，當(dāng)月不能開具發(fā)票的將銷售方式改為分期收款銷售。保存后，由倉庫審核。當(dāng)銷售產(chǎn)品退回時(shí)，由業(yè)務(wù)部做退貨通知單，退回的物料要求與原物料型號規(guī)格一致，審核后下推生成紅字的銷售出庫單，并由倉庫審核后入成品庫。當(dāng)拆箱入半成品庫時(shí)，分別做產(chǎn)成品的出庫和半成品的入庫，出庫類型為“其他出庫”。已銷售的物料又退回，須經(jīng)過質(zhì)檢員檢驗(yàn)合格后倉庫才能接收。財(cái)務(wù)將紅字的銷售出庫單與對應(yīng)的銷售出庫單進(jìn)行核銷。8.3.1.2原料銷售出庫，由業(yè)務(wù)部根據(jù)銷售合同填寫銷售出庫單并錄入系統(tǒng)，倉庫對銷售出庫單審核出庫，銷售出庫單未錄入系統(tǒng)，庫房不得發(fā)貨。8.3.2銷售出庫單一式三聯(lián)，業(yè)務(wù)部、財(cái)務(wù)部、倉庫各執(zhí)一聯(lián)8.3.3月底結(jié)賬日之后3日內(nèi)，業(yè)務(wù)部應(yīng)向財(cái)務(wù)部報(bào)送月度銷售統(tǒng)計(jì)表（見附件1），倉庫應(yīng)向財(cái)務(wù)部報(bào)送產(chǎn)成品收發(fā)存報(bào)表和半成品收發(fā)存報(bào)表（見附件2）。8.4盤虧出庫規(guī)定8.4.1當(dāng)盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)倉庫物料實(shí)際庫存數(shù)小于帳面數(shù)時(shí)，倉管員應(yīng)及時(shí)調(diào)查原因，按以下方式處理并以書面形式向財(cái)務(wù)部報(bào)告：8.4.2若出賬錯誤，則以原方式出庫。8.4.3若為車間已經(jīng)領(lǐng)用而未辦理任何出庫手續(xù)，則應(yīng)補(bǔ)辦出庫手續(xù)，并做好登記。8.4.4若經(jīng)調(diào)查確定為盤虧，必須填寫“物料盤虧報(bào)告”，注明原因做出改善措施報(bào)門部主管及總經(jīng)理審批后，以“盤虧方式”出庫。8.5借料出庫規(guī)定8.5.1特殊情況下需借料時(shí)，借料部門需經(jīng)資材部和本部門負(fù)責(zé)人簽名批準(zhǔn)后，方可到倉庫辦理借料手續(xù)。8.5.2車間嚴(yán)禁直接對其他部門借出物料，若只有車間才有此物料時(shí)，需由車間退回倉庫，倉庫負(fù)數(shù)沖減原領(lǐng)用數(shù)量與金額，待車間退回時(shí)再次按正常手續(xù)辦理出庫。8.5.3借料人必須在5個(gè)工作日內(nèi)歸還所借物料，如因特殊情況不能按時(shí)歸還物料，借料人必須到倉庫辦理續(xù)借手續(xù)。續(xù)借時(shí)間不能超過5天。8.5.4歸還物料時(shí)，必須經(jīng)過質(zhì)檢員的檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格，倉庫注銷原借料記錄；如檢驗(yàn)不合格，由質(zhì)檢開具不合格處理報(bào)告，不合格屬人為，則由借料員照價(jià)賠償。核準(zhǔn)審核制定永光刀剪集團(tuán)有限公司陽西縣永光不銹鋼制品有限公司三階文件編號：版次：修訂次數(shù)：文件名稱貨品出入庫管理制度頁次：8.6調(diào)撥出庫規(guī)定8.6.1因倉庫管理需要，公司內(nèi)各倉庫之間物料需要進(jìn)行轉(zhuǎn)移，由調(diào)入方倉庫填寫“調(diào)撥單”，經(jīng)資材部主管審批后交調(diào)出倉庫，辦理調(diào)撥手續(xù)。8.6.2倉庫之間的調(diào)撥需有雙方倉管員的確認(rèn)，并在月底的報(bào)表上，調(diào)撥倉庫之間的報(bào)表應(yīng)相符；除倉庫之間的物料轉(zhuǎn)移可采用調(diào)撥方式出庫外，其它情況一律不能使用調(diào)撥出庫的方式。8.7其他部門領(lǐng)用物料，需填寫領(lǐng)料單，領(lǐng)料單應(yīng)注明所領(lǐng)物料的名稱、代碼、規(guī)格型號、數(shù)量、用途等要素，并需由部門主管簽字，以上要素不全倉庫可拒絕出庫。9、物料退換規(guī)定9.1退料規(guī)定9.1.1經(jīng)過質(zhì)檢部檢驗(yàn)的物料，車間填寫一份一式三聯(lián)的“退料單”，合同退料單上應(yīng)注明型號規(guī)格、數(shù)量、退料原因等要素10、物料報(bào)廢規(guī)定10.1資材部至少每季度組織一次物料報(bào)廢清點(diǎn)、檢查、申報(bào)、評審工作，報(bào)廢物料由管理部統(tǒng)一集中負(fù)責(zé)外銷。10.2自制零部件報(bào)廢10.2.1由車間提出申請匯總清單,檢驗(yàn)員進(jìn)行復(fù)檢，經(jīng)質(zhì)檢部主管簽名確認(rèn)后，交財(cái)務(wù)部主管、主管副總經(jīng)理審核批準(zhǔn)報(bào)廢，價(jià)值超過5000元以上須經(jīng)總經(jīng)理審批方能辦理報(bào)廢出庫手續(xù)，再將報(bào)廢品轉(zhuǎn)入廢品外銷區(qū)。10.3庫存物料報(bào)廢10.2.1由資材部倉庫提出申請匯總清單,檢驗(yàn)員進(jìn)行復(fù)檢，經(jīng)質(zhì)檢部主管簽名確認(rèn)后，交財(cái)務(wù)部主管、主管副總經(jīng)理審核批準(zhǔn)報(bào)廢，價(jià)值超過5000元以上須經(jīng)總經(jīng)理審批方能辦理報(bào)廢出庫手續(xù)，再將報(bào)廢品轉(zhuǎn)入廢品外銷區(qū)。10.2.2檢驗(yàn)員判定非本公司原因產(chǎn)生的報(bào)廢，則開立不合格報(bào)告進(jìn)行處理。11、倉庫盤點(diǎn)規(guī)定11.1為確保倉庫物料帳、物、卡的一致性，倉庫應(yīng)定期組織盤點(diǎn)。倉庫每周組織一到兩次庫存盤點(diǎn)，資材部每月組織一次庫存準(zhǔn)確率抽樣檢查并形成書面記錄；11.2為了檢查庫存情況的準(zhǔn)確性，財(cái)務(wù)部每月月尾對公司所有物料情況進(jìn)行一次盤點(diǎn)。并將盤點(diǎn)結(jié)果以書面形式上報(bào)總經(jīng)理。11.3盤庫結(jié)果計(jì)入績效考核。核準(zhǔn)審核制定精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔財(cái)物管理制度為加強(qiáng)本公司財(cái)物管理根據(jù)企業(yè)目前的實(shí)際情況，本著簡便程序與有效監(jiān)督相結(jié)合的原則，制訂本制度。一、材料入庫與出庫（消耗）管理1、原木驗(yàn)收由保管員、出納員及分管副總共同負(fù)責(zé)。原木到廠后，應(yīng)根據(jù)材質(zhì)、徑級、直度事先議定價(jià)格。過磅2、其它需要開具入庫單的大宗材料驗(yàn)收（如燃料、大宗化工原料、復(fù)膜紙、面粉等）由保管員與分管副總共同負(fù)責(zé)。材料到廠點(diǎn)驗(yàn)后，保管員開具入庫單，分管副總在入庫單上簽字確認(rèn)。3、零星采購的配件、輔材、工具、勞保用品、辦公和生活用品等由分管副總簽字驗(yàn)證。4、每月月終，保管、出納（統(tǒng)計(jì)）及分管副總應(yīng)共同對庫存的各種材料進(jìn)行清查盤點(diǎn)，根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果由統(tǒng)計(jì)員制作出當(dāng)月生產(chǎn)物資耗、存一覽表。分管副總在一覽表上簽字確認(rèn)。若發(fā)現(xiàn)當(dāng)月生產(chǎn)物資耗用出現(xiàn)明顯異常情況時(shí)，應(yīng)查明原因，在一覽表上附注說明。5、會計(jì)根據(jù)當(dāng)月生產(chǎn)物資入、耗、存一覽表確認(rèn)當(dāng)月材料耗用（出庫）量。其它零星采購的生產(chǎn)物資均視為當(dāng)月耗用處理。二、產(chǎn)品入庫與出庫（發(fā)貨）管理1、因目前公司無獨(dú)立倉庫，暫時(shí)采取以出庫代入庫的方式進(jìn)行產(chǎn)品入、出庫管理。發(fā)貨時(shí)，由（出納）開具產(chǎn)品出庫（發(fā)貨）單，并建立銷售臺帳，分管副總在提貨聯(lián)上簽字并登記后交保管發(fā)貨。月終憑已簽字的出庫單統(tǒng)一開具