倉庫管理工作流程產品入庫、出庫、盤點、財務處理流程

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔倉庫管理工作流程一、入庫管理流程1、庫管員根據(jù)已審核的《采購訂單》內容準備產品收貨。2、廠家送貨到達后，廠家提供《送貨單》給庫管員，《送貨單》應清晰顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經手人簽名、貨品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購訂單號。庫管員將《送貨單》和對應的《采購訂單》相核對。相核不符者拒收。相符者庫管員以《送貨單》和《采購訂單》驗收貨品，收貨量大于定購量時，庫管員要通過內勤經理同意或總經理的通知后才能超量收貨。3、倉庫管理員收貨無誤后，在《送貨清單》上簽收，并加蓋收貨專用章，一聯(lián)自留，一聯(lián)交對方。4、庫管員開具《收貨單》，并由倉庫主管審核生效?！妒肇泦巍芬皇饺?lián)，經內勤和庫管員簽字加蓋收貨專用章后，第一聯(lián)存根自留，第二聯(lián)交銷售內勤，第三聯(lián)、連同送貨單位的《送貨清單》同時交財務。5、包裝成品入庫，以對應的《預包裝出庫單》為依據(jù)收貨，倉庫管理員核實貨單無誤后開具《包裝成品入庫單》，注明原《預包裝出庫單》號，并經總經理審核生效。6、庫管員根據(jù)《收貨單》或《包裝成品入庫單》更新庫存帳。二、出倉管理流程1、庫管員根據(jù)業(yè)務或客戶持《銷售單》和對應的《出庫單》出庫或發(fā)貨，并由庫管員、送貨人員或客戶簽字，（《銷售單》一式四聯(lián)，第一聯(lián)存根：內勤自留，第二聯(lián)交財務，第三聯(lián)交庫管員出庫，第四聯(lián)交客戶）2、庫管員根據(jù)內勤《預包裝產品出庫單》出庫產品，預包裝產品出庫單一式二聯(lián)，內勤自留一聯(lián)，第二聯(lián)交庫管員。3、庫管員根據(jù)《銷售單》或《預包裝產品出庫單》更新庫存帳。三、財務與內勤管理流程1、內勤審核客戶傳真來的《銷售訂單》，并查詢當前倉庫庫存情況。若庫存不夠，需要馬上向廠家訂貨，若倉庫有貨不需要向廠家訂貨，就將《銷售訂單》傳給倉庫，由倉庫備貨裝箱。2、內勤確認客戶貨款狀況。若客戶已打貨款，則開出《銷售單》并簽名蓋章，然后傳給倉庫。，庫管員憑此《銷售單》發(fā)貨。若客戶貨款未到，則等待客戶貨款到帳后再開《銷售單》。3、財務對內勤傳回的《銷售單》進行價格、數(shù)量等審核，沖減相應的庫存和增加商超應收款。四、倉庫盤點流程（一）盤點準備1、財務部將盤點日前已經審核生效的單據(jù)記帳。2、倉庫主管組織倉庫人員對貨品進行分區(qū)擺放以便于盤點。3、財務部準備盤點表，指定每一個存儲區(qū)域的盤點負責人，要求每一個區(qū)域都有相應的盤點員和財務復核人員，由財務人員擔任該區(qū)域的盤點組長。4、每月30日上午8:30開始盤點，倉庫凍結庫存的收、發(fā)移動操作（二）盤點進行1、由倉庫人員進行盤點，財務人員進行復核，2、出現(xiàn)差異倉庫自查原因，倉庫主管對該區(qū)域貨品進行重新全盤。經復盤通過的《盤點單》由財務部審核，并打印一式二份，由倉庫主管、財務主管簽字，各持1份。（三）盤點后期工作1、財務將已審核《盤點表》導出為進、出倉單，電腦自動生成《盤盈單》和《盤虧單》。2、庫管員查找盤盈盤虧的原因，并將《庫存盤點匯總表》和差異原因查找報告交財務主管復核。3、財務部據(jù)審批結果審核《盤盈單》和《盤虧單》，報總經理審批后，調整庫存帳。（四）盤點其他規(guī)定1、參加盤點工作的人員必須認真負責，貨品單位必須規(guī)范統(tǒng)一；名稱、規(guī)格必須明確；數(shù)量一定是實物數(shù)量，真實準確；絕對不允許重盤和漏盤。由于人為過失造成盤點數(shù)據(jù)不真實，責任人要負過失責任。2、對于盤點結果發(fā)現(xiàn)屬于實物責任人不按貨品要求收發(fā)及保管財物造成損失，實物責任人要承擔經濟賠償責任。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔產品庫房管理制度第一章總則第一條為規(guī)范產品庫房管理工作，保障庫房和庫存物資的安全，促進庫房各項工作科學、高效、有序的運作，保障公司貨品及時供應，結合本公司具體情況，特制定本制度。第二條本制度主要適用于公司產品庫房，子公司及其他庫房在未制定專項制度時，根據(jù)具體情況參照適用本制度。第二章庫管人員職責第三條產品庫房專職庫管人員管理庫房，庫管人員不得與采購人員、業(yè)務經辦人員崗位重復。第四條倉庫管理人員應對所有出入庫物資進行驗收、登記、錄入系統(tǒng)，每月按時對庫房進行盤點，保證做到賬實相符；隨時掌握庫存狀態(tài)，保證貨物及時供應。第五條倉庫人員應合理規(guī)劃庫房，保證庫房擺放整齊、分類明確、標記清晰，定期清理庫房，保證庫房整潔美觀。第六條倉庫管理人員應做好庫房安全管理工作，做好倉庫防火、防盜、防水等工作，避免貨物丟失、變質、損壞。第七條嚴格履行出入庫手續(xù)，對無效憑單或審批手續(xù)不全的出入庫要求有權拒絕辦理；妥善保管出庫憑單和相關報表、賬簿；工作調動時，做好移交手續(xù)。第三章入庫管理第八條產品庫房入庫主要包括調撥入庫、采購入庫、退貨入庫、其他入庫等。調撥入庫主要指從生產庫房調撥入庫，采購入庫主要指公司采購的包裝、其他公司產品、其他物資等。退貨入庫主要指銷售產品退貨。第九條調撥入庫主要指從生產庫房調撥進入產品庫房，倉庫管理人員收到生產庫房調撥貨物時，應將所有的貨物進行清點，并檢查是否符合申請的數(shù)量、規(guī)格，檢查包裝有無破損，與生產倉庫出入單是否相符，確認無誤后再簽字確認，以核實后的生產庫房出庫單作為產品庫房入庫單。第十條采購入庫，公司采購的包裝、茶葉、其他物資，由具體采購采購人員進行現(xiàn)場驗收，驗收主要內容包括采購物品的種類、規(guī)格、數(shù)量、質量等是否符合訂單要求，所有物品的包裝是否完好，物品是否有損壞跡象。所有物品驗收合格后再交由庫管人員，庫管人員現(xiàn)場清點物品種類、規(guī)格、數(shù)量后，填列入庫單，并經采購人員確認后雙方簽字確認。第十一條退貨入庫，營銷中心及門店因為貨品質量或保質期及銷售問題而產生的退換貨情況，由營銷中心及門店相應人員按照公司退換貨制度對情況進行核實，核實內容包括：是否符合公司退換貨政策、退還或物品是否有損壞、退換貨貨品名稱及數(shù)量等。對于符合退換貨條件的情況，由相應經辦人員填寫退貨單并經部門負責人及分管領導簽字同意后將貨品移送至倉庫。庫管現(xiàn)場核實退貨物品是否與退貨相符，確認無誤后簽字入庫。第十二條換貨情況參照退貨情況執(zhí)行，庫管人員對退回產品按照產品退庫處理，換出產品按照重新領用出庫處理。第十三條其他入庫，公司因需要從其他公司調撥、借用貨物情況時，或者臨時代管物品。應按照相關流程進行審批后，根據(jù)經辦人員填寫的送貨單、借據(jù)或其他單據(jù)核對貨物種類及數(shù)量，核對無誤后填寫入庫單據(jù)，并由經辦人員與庫管簽字后及時辦理入庫并填列入庫臺賬。第十四條所有入庫單的填寫必須及時、完整、一次性填列。入庫單必須現(xiàn)場填列；入庫單填列內容應至少包括：入庫類型、入庫貨物名稱、入庫貨物種類及規(guī)格、入庫貨物數(shù)量、入庫貨物金額；入庫單不得涂改，如有填寫失誤應作廢重新填列；入庫單應至少由采購/經辦人員、庫管雙人簽字確認。第十五條入庫單及相關單據(jù)應至少一式三聯(lián)，其中第一聯(lián)為底單聯(lián)次為存根聯(lián)，由庫管人員保存；第二聯(lián)為財務聯(lián)，交由公司財務部門；第三聯(lián)為業(yè)務聯(lián)，交由經辦人員或采購人員保管。庫管人員應及時填列入庫臺賬、錄入庫存系統(tǒng)，并將相關原始單據(jù)交由財務部門，至少每周提交一次。第四章出庫管理第十六條產品庫房出庫主要包括：銷售出庫、活動領用出庫、伴手禮領用出庫、門店領用出庫及其他出庫等。第十七條銷售出庫：指公司營銷人員對外銷售商品，銷售出庫單只能由公司銷售人員填寫，公司其他人員不得直接對外銷售公司產品。領用時填寫出庫申請單，在銷售出庫欄進行勾選，對零售付現(xiàn)客戶可不用填寫客戶名稱，對于掛賬客戶應填寫客戶名稱以方便款項收回，商品名稱填寫必須按照統(tǒng)一銷售名稱進行填寫。商品折扣按照現(xiàn)行的折扣管理制度進行權限審批。銷售給經銷商商品必須填寫客戶名稱，且一律按照簽訂的經銷商合同執(zhí)行，同一經銷商不得出現(xiàn)與合同不符折扣價格（如舉行促銷活動，活動方案中含經銷商，則對經銷商價格按照活動折扣進行），對經銷商進行附贈商品必須按照當時活動嚴格執(zhí)行。第十八條活動領用：是指公司舉辦的各類營銷活動、茶事推廣活動、品鑒等活動、參展等需要免費提供的貨品。活動必須是經公司總辦會通過的活動方案，且活動方案中明確了活動用茶的具體品類及數(shù)量。領用時填寫出庫申請單，在活動領用欄進行勾選，填寫商品名稱及數(shù)量，備注欄填寫具體活動名稱，原則一次進行的活動一次領用，多次進行的活動分次領用；領用的商品種類需與活動方案保持一次且數(shù)量不得超過過會方案，領用時應附過會的活動方案及會議紀要?；顒咏Y束后應及時將剩余未使用物品及時退回倉庫，退回倉庫時應按照要求填寫退貨單。第十九條伴手禮領用：因公司業(yè)務需要，需對公司客戶進行拜訪進行贈送的商品，伴手禮領用應填寫出庫審批單，簽批手續(xù)按現(xiàn)行伴手禮審批權限進行審批，經相關權限人員審批后方可領用。第二十條門店領用：指公司所屬門店領用以用于門店的日常經營及銷售領用。門店領用時填寫出庫申請單，在出庫類型選擇門店領用，出庫單價按照公司規(guī)定價格統(tǒng)一結算，備注欄填寫門店名稱。第二十一條其他出庫：出庫填寫出庫申請單時在出庫類型中勾選其他，備注欄填寫出庫的具體用途，按照出庫有依據(jù)，去向有登記，雙方核實簽字的原則進行出庫管理。第二十二條門店備貨：各門店應按周備用相應貨品，每周一填寫本周出庫申請單，庫管人員接單后備用貨品，在周四前配送至各門店。庫管在收到門店報送的出庫申請單后應及時備貨，備好貨品并根據(jù)實際出庫數(shù)量打印出庫單。庫管將相應貨品配送至各門店，門店人員現(xiàn)場清點無誤后在出庫單上簽字確認。第二十三條其他備貨：其他出庫單應至少提前一天移交庫管由庫管人員備貨。除門店領用出庫外，其余出庫可直接至庫房領用或由庫管配送至御景灣旗艦店或國投大廈辦公室。庫管人員根據(jù)出庫申請單備好貨品，并根據(jù)實際出庫情況打印出庫單，申領人應現(xiàn)場清單貨品種類及數(shù)量是否相符，并在出庫單上簽字確認。第二十四條出庫申請單填寫：需要申請出庫時，必須填寫出庫單，出庫單應按照要求填寫完整、清晰、一次套寫、不得涂改，申請人自行簽名后，根據(jù)審批流程簽批至相應人員。出庫申請單及相關單據(jù)應至少一式三聯(lián)，其中第一聯(lián)為底單聯(lián)次為存根聯(lián)，由申請人員保存；第二聯(lián)為財務聯(lián)，交由公司財務部門；第三聯(lián)為庫管聯(lián)，交由庫管人員保管。庫管人員應及時將財務聯(lián)交由財務部門，至少每周將入庫單提交至財務部門第二十五條庫管人員必須以審批完整的出庫申請單作為出庫依據(jù)；因特殊情況下的出庫，也必須要以短信或微信方式將出庫申請信息發(fā)送至庫管人員處，事后及時補充紙質出庫審批表。第二十六條庫管人員應將出庫申請單及實際出庫單進行匹配并進行核對，對已填寫出庫申請單但未進行出庫的單據(jù)應及時出庫，對已填寫申請單但不需要進行出庫的單據(jù)進行備注寫明原因。每月結賬日之后對未進行出庫的出庫申請單不再進行出庫，如需進行出庫需另行填寫出庫申請單。第二十七條庫管人員應對所有出庫單據(jù)、原始憑證做好保管工作，并以此作為登記出庫臺賬的依據(jù)，及時登錄臺賬。出庫單據(jù)按月存檔。第五章庫存盤點第二十八條產品庫房應至少每月進行一次盤點，財務部門或其他部門年度監(jiān)盤應不少于四次。第二十九條盤點時間為每月末3天或次月初3天，倉庫應提前做好工作安排，預留盤庫時間，盤庫期間不得再進出貨物。盤點基準日為每月最末一天。第三十條庫管人員應對倉庫所有物品進行盤點，包括產成品、半成品、包裝物品、代管物品、已損耗還未報損等倉庫保管的所有物品。第三十一條倉庫人員在盤點時，應提前備好盤點表，對倉庫所有貨物逐一盤點，并將實際數(shù)量登記于盤點表上。盤點完畢后將實際庫存數(shù)與庫存臺賬數(shù)據(jù)進行對比分析，列明差異情況，并找出差異庫存出現(xiàn)原因。第三十二條對于差異金額在X斤以內且不超過X%以內因自然損耗而造成的差異，可由庫管人員寫明差異原因并經部門負責人審核及分管領導審批后，直接調整庫存數(shù)據(jù)。超過以上范圍的差異數(shù)據(jù)，必須查明差異原由，屬于單據(jù)填寫錯誤導致的賬實不符，應填寫調整單據(jù)，調整庫存臺賬；屬于庫管人員管理不善導致的貨物丟失，應當由庫管人員據(jù)實賠償；屬于其他原因導致的差異，應根據(jù)具體情況報送公司審議。第三十三條月度盤點完畢后，庫存人員應將實際庫存數(shù)、差異表及附件等匯總為盤點報告，報告應經部門負責人及分管領導簽字審核。盤點報告報發(fā)送公司相關部門一份，盤點表及調整表移送財務一份，原始盤點單據(jù)庫資料由管人員存檔。第三十四條財務部門或其他部門年度監(jiān)盤次數(shù)不應少于四次，監(jiān)盤可與庫存盤庫同時進行，也可于其他時間進行抽查盤點。第三十五條盤點完畢后，監(jiān)盤人員應在盤點表上簽字確認，與臺賬數(shù)據(jù)有差異的貨物，參照第三十二條執(zhí)行。第六章庫房日常管理第三十六條庫管人員應實時監(jiān)控庫存情況，保障貨品供應充足，貨品低于安全庫存金額時，應及時通知相關部門及人員及時補充或采購。第三十七條庫管人員應根據(jù)公司貨物種類、商品屬性、貨品數(shù)量結合公司倉庫的具體條件，對倉庫物資堆放進行合理規(guī)劃，做到過目見數(shù)、作業(yè)和盤點方便、標志明顯、成行成列、整齊美觀原則進行。第三十八條庫房物品外包裝應盡量與內裝物品相吻合，如不吻合，應在外部顯眼處張貼標簽，標簽應注明內裝貨品的種類、數(shù)量，并注明標記日期。整箱貨物應進行封箱存放，未封箱物品應在箱外張貼記錄表，記錄箱內貨物種類、數(shù)量、更新數(shù)據(jù)時間，后續(xù)每次變動應及時更新箱外記錄表。第三十九條庫管人員應做好各類防患工作，確保物資的安全，預防內容包括：防火、防盜、防潮、防腐、防霉、防鼠、防蟲等。第四十條做好倉庫安全保衛(wèi)工作，倉庫鑰匙只能由庫管人員保管，鑰匙不得借予他人；備用鑰匙應指定保存，非緊急情況下不得借用備用鑰匙，