工廠倉庫管理程序倉庫物資出入庫管理流程與規(guī)范說明

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔倉庫管理程序文件文件編號TS-QR-CK-01版本號A標題:倉庫控制程序第1頁共6頁1.0．范圍：適用于全公司全體員工。2.0．目的：為了使倉庫管理更完善規(guī)范化，為了能使成本核算更準確，物料能得到更好的控制與管理，特作出此管理流程。3.0．管理流程：3.1入庫：3.1.1采購入庫供應商來料，采購填寫采購入庫單交于倉管，倉管憑采購入庫單收貨。倉管必須拿采購入庫單、供應商的送貨單與貨物相對照清點是否單物相符。倉管再打印三聯(lián)送檢報告單提交給品質檢驗，品質檢驗合格后由品檢、倉庫及采購簽字后可辦理入庫。辦完入庫手續(xù)后倉管將送檢報告、供應商送貨單和采購入庫單交由采購，便于采購月底跟供應商對賬、財務請款及成本核算。如圖：供應商來料供應商來料采購填寫采購入庫單購采購填寫采購入庫單購收貨收貨倉管打印送檢報告單倉管打印送檢報告單驗貨驗貨品質檢驗合格后品質檢驗合格后辦理入庫辦理入庫按保管條件存放按保管條件存放更新庫存帳更新庫存帳各相關人簽字確認各相關人簽字確認單據上交采購單據上交采購修改人審核人批準人生效日期倉庫管理程序文件文件編號TS-QR-CK-01版本號A標題:倉庫控制程序第2頁共6頁3.1.2產成品入庫（對于小批量訂單自家組裝）生產車間完成成品生產，由生產管理開具產成品入庫單，交由質檢檢驗合格后進倉，倉管清點清楚。發(fā)貨由業(yè)務發(fā)出發(fā)貨通知單，倉管開具成品出倉單以及經手人簽字后裝車發(fā)貨。最后入臺帳。如圖：組裝、包裝完成組裝、包裝完成生產管理填寫產成品入庫單生產管理填寫產成品入庫單品質檢驗合格品質檢驗合格辦理入庫辦理入庫倉管清點核對數(shù)量倉管清點核對數(shù)量更新庫存帳更新庫存帳各相關人簽字確認各相關人簽字確認單據交財務單據交財務修改人審核人批準人生效日期倉庫管理程序文件文件編號TS-QR-CK-01版本號A標題:倉庫控制程序第3頁共6頁3.2領料：3.2.1生產領料：領料原則“先進先出”；生產車間領料按BOM清單開具生產領料單，生產領料單上必須注明生產單號。倉管員憑生產領料單，按先進先出的原則給予首次發(fā)放。物料發(fā)完后倉管員必須在發(fā)料人上簽字雙方確認。領料人復印2份給倉管，倉管發(fā)完物料后按單更新臺帳并上交一份單據給財務。如圖：生產領料生產領料生產開具生產領料單生產開具生產領料單生產主管審核生產主管審核倉管對照生產倉管對照生產領料單發(fā)料倉管發(fā)完料后簽字雙方確認倉管發(fā)完料后簽字雙方確認生產復印生產復印2份單據給倉管倉管按單據更新臺帳倉管按單據更新臺帳單據上交一份給財務單據上交一份給財務修改人審核人批準人生效日期倉庫管理程序文件文件編號TS-QR-CK-01版本號A標題:倉庫控制程序第4頁共6頁3.2.2其他領料：領料原則“先進先出”；其他部門領料由倉管按照領料部門的需求開具三聯(lián)領料單。領料單上必須注明用途。銷售發(fā)貨由倉管按照銷售需求開具五聯(lián)銷售送貨單。倉管員憑領料單或銷售送貨單，按先進先出的原則給予發(fā)放。物料發(fā)完后雙方必須在單據上簽字確認。倉管發(fā)完物料后按單據更新臺帳并上交一份單據給財務。如圖：其他部門領料其他部門領料倉管按領料部門需求開具倉管按領料部門需求開具領料單或銷售送貨單部門主管審核部門主管審核倉管對照倉管對照單據發(fā)料倉管發(fā)完料后雙方簽字確認倉管發(fā)完料后雙方簽字確認倉管按單據更新臺帳倉管按單據更新臺帳單據上交一份給財務單據上交一份給財務修改人審核人批準人生效日期倉庫管理程序文件文件編號TS-QR-CK-01版本號A標題:倉庫控制程序第5頁共6頁3.3退料：退料部門開具三聯(lián)退料單，由部門領導簽字后，交給品質檢驗，品質判定是作為二次銷售還是作為不良品。然后交給總經理審核，最后由倉管依單據處理，倉管簽字確認。退料部門開具退料單退料部門開具退料單部門領導審核批準部門領導審核批準品質檢驗品質檢驗總經理審核總經理審核倉管入庫倉管入庫更新臺帳倉管簽字倉管簽字倉管保留倉管保留2份單據單據上交一份給財務單據上交一份給財務修改人審核人批準人生效日期倉庫管理程序文件文件編號TS-QR-CK-01版本號A標題:倉庫控制程序第6頁共6頁3.4．倉庫管理：3.4.1倉庫現(xiàn)場管理以5S為標準（整理、整頓、清掃、清除、素養(yǎng)）。對倉庫進行定時盤點清理，物料擺放按分類進行，務必做到相對集中（如。螺絲類可擺放于一排貨架上）。3.4.2異常情況處理發(fā)外加工，屬倉庫對半成品管理，由發(fā)外加工負責人（現(xiàn)暫由倉庫負主要責任）按領料手續(xù)辦理出倉。進倉按供應商送貨手續(xù)辦理進倉。倉管員登入臺帳。自造常規(guī)半成品，屬倉庫對半成品管理，按生產領料手續(xù)辦理出倉，進倉按供應商送貨手續(xù)辦理進。倉管員登入臺帳。物料差數(shù)情況處理。在生產單的物料清單準確無誤的情況下，生產車間仍然缺料短料的情況，公司本著簽名就要負責任的原則，對當事情況作出處理。經查實是生產車間自行出現(xiàn)的差數(shù)、缺料由生產車間按生產領料手續(xù)補領，最后交由總經理悉知并按公司相關制度作出相應處理或處罰。拒絕一切補辦手續(xù)或漏辦手續(xù)就領料或發(fā)料的行為，對所有違反者倉管員有權拒發(fā)。3.5倉庫對特殊物品的管理3.5.1倉庫對易燃、易爆物品的管理3.5.2倉庫對易碎品的管理3.5.3倉庫對低值易耗品的管量低值易耗品在生產耗用范圍內要求以舊換新。也可以制定出每月的用量或每周的用量，生產車間一次性以舊換新的領用一定時期內的低值易耗品，倉庫在此期間內不再發(fā)放。3.5.4倉庫對呆滯物品的管理呆滯物品是庫存的一種。視庫存時間的長短，倉庫對其庫存時間進行分類，并做出統(tǒng)計定期做出報表，對于需要報廢的，倉管請報廢申請單，呈上級以及財務請求作出處理。3.6倉庫的六防工作庫房六防工作指：防火、防盜、防潮、防塵、防壓、防損。3.7倉庫最低庫存量與安全庫存量的管理外購物料最低庫存量的制定方法物料的采購周期（指該物料從下單采購到進倉能給生產領用的時間）；自造配件的制造周期（指該配件從原材料制造成半成品能用于成品組裝領用的時間）；生產平均每天的產能耗料（指生產每天能生產出多少成品，要生產出此成品的用料數(shù)量）；外購物料的最低庫存量=采購周期×平均每天用量自造品的最低庫存量=自造周期×平均每天用量（最低庫存量可由最高領導人制定倉庫執(zhí)行。）安全庫存量是保證生產正常運轉的最低最基本的庫存量。對于需要備安全庫存的物料，當?shù)陀诎踩珟齑鏁r，倉管應填寫缺料表，提交領導簽字審核，再交給采購去購買。修改人審核人批準人生效日期精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔注：1、本制度執(zhí)行由PMC部負責，主要職責是對程序的制訂、修改、解釋及日常運行維護、問題點收集、回復、培訓等負責；2、本制度由稽核部負責稽核、處理；3、若在運行過程中遇到運作不暢等情況時，請及時知悉PMC部指導；4、運行過程中若同變革前文件有沖突時，一律依本文件執(zhí)行。文件更改一覽表版本更改內容更改日期更改人評審欄部門管理部業(yè)務部采購部PMC部生產一廠生產二廠開發(fā)部品管部財務部稽核部車縫部企劃部總經辦會簽優(yōu)卓企業(yè)管理研究所源寶總經理倉庫盤點管理制度1.目的：制定合理的盤點作業(yè)管理流程，以確保公司庫存物料盤點的正確性，達到倉庫物料有效管理和公司財產有效管理的目的。2.盤點范圍：2.1適用于源寶公司的所有成品、物料及固定資產等，具體如下：2.1.1倉庫存貨：包括原材料（含外發(fā)供應商加工部分）、輔2.1.2不良品:不良品須在《盤點明細表》中注明“不良品”字樣，或填寫于不良品欄內。2.1.3固定資產：公司正在使用的設備、機臺、測量儀器、貴重刀具及辦公設備等。3.職責3.1倉庫：根據實際需要負責組織、實施每月倉庫盤點作業(yè)、最終盤點數(shù)據的查核和修正、盤點總結等。3.2財務部：負責組織、督導倉庫實施年終倉庫大盤點作業(yè)；負責稽核倉庫盤點數(shù)據，以反饋其正確性；負責盤點差異數(shù)據的批量調整。3.3PMC部：負責盤點期間計劃調整工作；定期或不定期對倉儲存貨進行抽盤。3.4其他部門：負責配合盤點工作。4.盤點類型及方式4.1.定期月末盤點4.1.1原材料（布、皮、實木、五金、油漆等）、成品類在每月底盤點。4.1.2易耗品、輔料（包材根據實際需要）等每月底盤點。4.1.3月末盤點由倉庫負責組織及盤點實施，財務部負責抽盤。4.2年終盤點4.2.1全公司每年進行一次大盤點，盤點時間一般在每年12月份。4.2.2年終盤點由財務部負責計劃、組織，倉庫執(zhí)行盤點作業(yè)及盤點狀況總結，同時，財務部負責抽盤安排及調帳作業(yè)。4.3不定期盤點4.3.1不定期抽盤由PMC部自行根據需要靈活調整安排。4.4盤點方式：根據公司生產、物料管理模式，采用清冊盤點與按批次PO相結合的盤點方式（布、皮、易耗品等可采用總量盤點方式）。4.5盤點注意事項4.5.1盤點采用實盤實點作業(yè)，禁止目測數(shù)量、估計數(shù)量。4.5.2所負責區(qū)域內物料需要全部盤點完畢并按要求做相應記錄。5.盤點計劃5.1盤點計劃書5.1.2定期月末盤點、年終盤點、不定期盤點分別由倉庫、財務部、PMC部擬定盤點計劃書（不定期盤點可以聯(lián)絡單方式進行）。5.1.3開始準備盤點一周前需要制作好“盤點計劃書”，計劃中需要對盤點具體時間、倉庫停止發(fā)料、退料時間、帳務凍結時間、初盤時間、復盤時間、人員安排及分工、相關部門配合及注意事項做詳細計劃。6.時間安排(初盤、復盤均在盤點當日內完成)6.1初盤時間：確定初步的盤點結果數(shù)據，初盤時間計劃在一天內完成。6.2復盤時間：驗證初盤結果數(shù)據的準確性，復盤時間根據情況安排在初盤當天進行。7.人員安排7.1人員分工7.2初盤人：負責盤點過程中物料的確認和點數(shù)、正確記錄盤點表，將盤點數(shù)據記錄在“盤點數(shù)量”一欄。7.3復查人：初盤完成后，由復盤人負責對初盤人負責區(qū)域內的物料進行復盤，將正確結果記錄在“復盤數(shù)量”一欄(記錄方法：復盤數(shù)量正確，記“無差異”，復盤發(fā)現(xiàn)初盤數(shù)量錯誤，記上“正確數(shù)量”)。7.4數(shù)據錄入員：負責盤點查核后的盤點數(shù)據錄入ERP系統(tǒng)中（財務部負責）。7.5根據以上人員分工設置、倉庫需要對盤點區(qū)域進行分析、進行人員責任安排。8．相關部門配合事項8.1盤點前一周發(fā)“倉庫盤點計劃通知財務部、采購部、PMC部部，并抄送總經理，說明相關盤點事宜；倉庫盤點期間原則上禁止物料出入庫。8.2盤點三天前聯(lián)絡采購部盡量要求供應商將貨物提前送至倉庫，以提前完成收貨及入庫任務，避免影響正常發(fā)貨。8.3盤點三天前通知品管部，要求其在盤點前4小時完成檢驗任務，以便倉庫及時完成物料入庫任務。8.4盤點前和財務部溝通好，預計什么時間將最終盤點數(shù)據給到財務部，由其安排對數(shù)據進行庫存調整工作。9.物資準備9.1盤點前需要準備A4夾板、筆、盤點明細表。10.盤點工作準備10.1盤點一周前開始追回借料，在盤點前一天將借料全部追回，未追回的要求其補相關單據；因時間關系未追回也未補單據的，借料數(shù)量作為庫存盤點，并在盤點表上注明，借料單作為依據；10.2盤點前需要將所有已收貨的物料全部完成ERP系統(tǒng)進倉，所有已出庫的物料完成ERP系統(tǒng)出倉；不能辦理進出倉的作特殊標示，注明不參加本次盤點；10.3將倉庫所有物料進行整理整頓標示，所有物料外箱上都要求有相應批次po#，物料編號、物料名稱和規(guī)格顏色。11.盤點會議及培訓11.1組織盤點部門根據實際需要于盤點前組織盤點人員進行盤點作業(yè)注意事項培訓，包括盤點作業(yè)流程培訓、上次盤點錯誤經驗、盤點中需要注意事項等、盤點人員及分工安排、異常事項如何處理、時間安排等。12.盤點作業(yè)流程12.1初盤作業(yè)流程12.1.1初盤人準備相關文具及資料（筆、盤點明細表）。12.1.2根據“盤點計劃”的安排對所負責區(qū)域內進行整理整頓。12.1.3按物料放置的先后順序對物料進行盤點，記錄盤點數(shù)量。12.1.4初盤完成后，初盤人在“盤點明細表”上簽名確認后，將原件給到指定的復盤人進行復盤。12.1.5初盤時如發(fā)現(xiàn)盤點表中沒有列示的物料，同樣需要進行盤點，并對應記錄在“盤點表”的相應欄中（或“空白欄”）。12.1.6特殊區(qū)域內（未進倉的物料）的物料盤點由指定人員進行。12.2復盤12.2.1復盤時需要重點查找以下錯誤原因：物料標示錯誤，物料混裝等。12.2.2復盤有問題的需要找到初盤人進行數(shù)量確認。12.2.3復盤作業(yè)流程12.2.3.1復盤人對“初盤盤點表“進行分析，快速作出盤點對策，按照先盤點差異大后盤點差異小、再抽查無差異物料的方法進行復盤工作。12.2.3.2復盤時根據初盤的作業(yè)方法和流程對異常數(shù)據物料進行再一次點數(shù)盤點，如確定初盤盤點數(shù)量正確時，則《盤點明細表》的“復盤數(shù)量”不用填寫數(shù)量，注明“無差異”；如確定初盤盤點數(shù)量錯誤時，則在“盤點明細表”的“復盤數(shù)量”填寫正確數(shù)量。12.2.3.3初盤所有差異數(shù)據都需要經過復盤盤點。12.2.3.4復盤完成后，與初盤數(shù)據有差異的需要找初盤人予以當面核對，核對完成后，將正確的數(shù)量填寫在“盤點明細表”的“復盤數(shù)量”欄。12.2.3.5復盤時需要查核是否所有的物料全部盤點完成及是否有做盤點標記。12.2.3.6復盤人完成所有流程后，在“盤點明細表”上簽字并將“盤點明細表”交給財務部，由財務部負責安排“盤點數(shù)據錄入ERP系統(tǒng)”。13.盤點目標：盤點準確率與帳物相符率13.1成品倉、包材、半成品帳物相符率為100%，原材料，五金、易耗品、皮料、布料盤點帳物相符率為90%。盤點帳物相符率公式：帳物相符率=帳物相符總項數(shù)/盤點總項數(shù)(庫存數(shù)為0除外)14.盤點數(shù)據錄入及盤點錯誤統(tǒng)計14.1PMC經理匯總各倉庫的差異數(shù)據，呈交總經理審核簽字。14.2總經理書面同意對“盤點明細表”差異數(shù)據進行調整后，由財務部根據“盤點明細表”負責對差異數(shù)據進行調整。14.3財務部調整差異數(shù)據完成后，形成“盤點差異表”并發(fā)郵件通知PMC部、采購部、倉庫、總經理。15.盤點總結及報告15.1年終盤點由財務部作成書面盤點報告，其他盤點由PMC經理作成書面