物資與庫房管理辦法倉庫管理規(guī)定與倉庫常用表單

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔物資、庫房管理辦法Q/LX·Z—LXDL—WZ—01—09編制：謝和平審核：田榮靜批準(zhǔn)：王珀歸口管理部門：物資課受控狀態(tài)：分發(fā)號(hào)：年月日發(fā)布年月日實(shí)施更改記錄表序號(hào)更改通知單頁碼處數(shù)更改方式更改人更改日期物資、庫房管理辦法Q/LX.Z—LXDL—WZ—01—09目的為規(guī)范物資及庫房的日常管理，確保公司庫存物資存量適宜、供應(yīng)及時(shí)、數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好、存儲(chǔ)安全，同時(shí)為財(cái)務(wù)課準(zhǔn)確提供核算數(shù)據(jù)，特制定本辦法。適用范圍本辦法適用于公司物資及庫房的管理。術(shù)語職責(zé)生產(chǎn)管理課庫管員負(fù)責(zé)對(duì)庫存物資的入庫、儲(chǔ)存、發(fā)放實(shí)施具體管理，對(duì)低于安全庫存的物資提出報(bào)警信息，確保領(lǐng)用的及時(shí)供給。質(zhì)量管理課負(fù)責(zé)坯件、完工產(chǎn)品、量具的質(zhì)量檢驗(yàn)。生產(chǎn)管理課生產(chǎn)制造人員負(fù)責(zé)工裝、備件、刀具、油料入庫的質(zhì)量檢驗(yàn)。采購員負(fù)責(zé)制定毛坯及產(chǎn)成品的安全庫存。綜合管理課財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)對(duì)庫管員進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)及庫房物資的監(jiān)督管理。正文物資入庫程序直采產(chǎn)品及配件入庫要求，直采產(chǎn)品是指直接從供貨方進(jìn)行購買的產(chǎn)品。直采產(chǎn)品及配件入司后，由庫管員開據(jù)【待檢入庫單】填寫收貨物資數(shù)量入待檢庫，由品保課進(jìn)行檢驗(yàn)，并填寫合格數(shù)量。如整批產(chǎn)品不合格，檢驗(yàn)員填寫“0”，生產(chǎn)管理課庫管員庫管員依據(jù)驗(yàn)收的結(jié)果，將合格品入庫，并錄入臺(tái)帳。委托加工物資入庫要求，委外加工物資是從我司調(diào)配到外協(xié)廠家加工后，重新送回我司的物資。委托加工物資進(jìn)司后,由庫管員開據(jù)【委托加工入庫單】填寫收貨物資數(shù)量入待檢庫，由質(zhì)量管理課進(jìn)行檢驗(yàn)，并填寫合格數(shù)量。如整批產(chǎn)品不合格，檢驗(yàn)員填寫“0”，庫管員通知采購人員組織退貨。庫管員依據(jù)驗(yàn)收的結(jié)果，將合格品入庫，并錄入臺(tái)帳。低耗、設(shè)備備件、刀具、輔料、其它物資的入庫要求低耗、設(shè)備備件、刀具、輔料、其它物資入司后，由庫管員清點(diǎn)數(shù)量后，并通知職責(zé)中所規(guī)定的部門進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后在【材料入庫驗(yàn)收單】在簽字，庫管人員再次進(jìn)行清點(diǎn)、校對(duì)無誤后簽收入庫。能直觀檢查有無質(zhì)量問題的物資進(jìn)廠后，庫管員應(yīng)依據(jù)手續(xù)完善的【材料入庫驗(yàn)收單】進(jìn)行清點(diǎn)、驗(yàn)收、校對(duì)無誤后再簽收入庫。驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)短缺、型號(hào)、規(guī)格不符等情況庫管員應(yīng)及時(shí)反饋信息到相關(guān)部門，查明原因、分清責(zé)任、妥善處理。特殊情況下因生產(chǎn)急需，庫管員可能收不到實(shí)物，則采購員需憑【購物申請(qǐng)單】和采購發(fā)票以及由使用部門填制的【領(lǐng)料單】，庫管員才能憑其入庫。產(chǎn)成品入庫要求庫管員嚴(yán)格依據(jù)【產(chǎn)品合格證】和機(jī)加課填寫的【產(chǎn)成品入庫單】進(jìn)行品名、規(guī)格、狀態(tài)清點(diǎn)、驗(yàn)收、校對(duì)無誤后簽收入庫。成品入庫時(shí)發(fā)現(xiàn)包裝外觀有破損，污物、未封箱或標(biāo)識(shí)不清及實(shí)物不符等問題庫管員有權(quán)拒收。若屬受托（來料）加工的產(chǎn)品完工入庫，除符合上述規(guī)定外，還必須在【產(chǎn)成品入庫單】上注明是“受托（來料）加工——××單位”；或?qū)儆谖猱a(chǎn)品完工入庫，除符合上述規(guī)定外，還必須在【產(chǎn)成品入庫單】上注明是“委外完工——××單位”。銷售退貨產(chǎn)品的入庫成品庫管員憑銷售人員退貨明細(xì)辦理入庫（產(chǎn)品成品庫），由質(zhì)量管理課進(jìn)行檢驗(yàn)并組織評(píng)審，庫管理員憑品保課評(píng)審結(jié)果，合格可用產(chǎn)品留在成品庫，不合格辦理退庫手續(xù)。物資的出庫毛坯及配件出庫毛坯出庫庫管員憑生產(chǎn)管理課填寫并審核的【材料出庫單】，進(jìn)行發(fā)料。配件及包裝物出庫庫管員憑生產(chǎn)管理課填寫并審核的【領(lǐng)料單】，進(jìn)行發(fā)料。低耗、設(shè)備備件、刀具、輔料、其它物資出庫低耗、設(shè)備備件、刀具、輔料、其它物資的領(lǐng)用，按其用途由各部門指定專人領(lǐng)料，領(lǐng)料人應(yīng)按要求填寫【領(lǐng)料單】，并交部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)簽字。庫管員按規(guī)定憑手續(xù)完善的【領(lǐng)料單】清點(diǎn)、校對(duì)發(fā)料，若【領(lǐng)料單】手續(xù)不全或材料名稱、規(guī)格、狀態(tài)等填寫有誤，庫管員可拒絕發(fā)料。刀具、輔料、設(shè)備備件以舊換新物資，庫管員應(yīng)在領(lǐng)料人如數(shù)交回廢舊物資的前提下，核單發(fā)料。有消耗定額的物資，庫管員應(yīng)嚴(yán)格按定額控制發(fā)料，對(duì)超定額領(lǐng)用物資，【領(lǐng)料單】沒有分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，庫管員應(yīng)拒絕發(fā)料。產(chǎn)成品庫出庫產(chǎn)成品出庫時(shí)由銷售發(fā)貨人員填寫【銷售出庫單】庫房方可發(fā)貨。如遇現(xiàn)款提貨，必須有公司總經(jīng)理或副總經(jīng)理簽字庫房才能發(fā)貨，否則不予辦理出庫手續(xù)。物資出庫的要求庫管員發(fā)料應(yīng)堅(jiān)持“先進(jìn)先出”、“手續(xù)齊備”、“數(shù)量清楚”、“責(zé)任明確”的原則。隨及登帳校對(duì)物資，不得隨意更改領(lǐng)料單上的規(guī)格、品種和數(shù)量。如需更改則改動(dòng)人在改動(dòng)處蓋章，并通知財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)，同時(shí)更改所有單據(jù)。劃分區(qū)域按類別、型號(hào)、規(guī)格狀態(tài)屬性及用途分類，分庫區(qū)、架、層、位存放。先入庫先發(fā)貨，確保先進(jìn)先出原則的實(shí)施。物資的退貨程序直采的產(chǎn)品、配套件的退貨程序待檢過程中發(fā)現(xiàn)不合格，檢驗(yàn)員應(yīng)在【待檢入庫單】“合格數(shù)”處填“0”，待檢庫員人員在“合格實(shí)收數(shù)量”處填寫“0”，并通知采購員組織退貨；入庫后的產(chǎn)品、配套件退貨由供銷課通知庫管員應(yīng)負(fù)數(shù)填寫【待檢入庫單】，如數(shù)辦理退貨手續(xù)，供銷課并組織退貨。已領(lǐng)用的產(chǎn)品、配套件退貨，應(yīng)先由生產(chǎn)管理課負(fù)數(shù)填寫【材料出庫單】將貨退回庫房，再由庫管員按上一條執(zhí)行。委托加工的產(chǎn)品退貨程序待檢過程中發(fā)現(xiàn)不合格，檢驗(yàn)員應(yīng)在【委托加工入庫單】“合格數(shù)”處填“0”，待檢庫員人員在“合格實(shí)收數(shù)量”處填寫“0”，并通知采購員組織退貨；入庫后的產(chǎn)品、配套件退貨由供銷課通知庫管員應(yīng)“負(fù)數(shù)”填寫【委托加工入庫單】，如數(shù)辦理退貨手續(xù)，采購員組織退貨。已領(lǐng)用的產(chǎn)品、配套件退貨，應(yīng)先由領(lǐng)用部門“負(fù)數(shù)”填寫【委托加工入庫單】將貨退回庫房，再由庫管員按上一條執(zhí)行。低耗、設(shè)備備件、刀具、輔料、其它物資退貨程序低耗、設(shè)備備件、刀具、輔料、其它物資入庫時(shí)發(fā)現(xiàn)問題需退貨，庫管員可在【材料入庫驗(yàn)收單】的“實(shí)收數(shù)量”欄內(nèi)，準(zhǔn)確填寫實(shí)際收貨數(shù)，未收貨按數(shù)量清點(diǎn)，直接退給送貨單位。入庫低耗、設(shè)備備件、刀具、輔料、其它物資退貨發(fā)現(xiàn)問題，庫管員應(yīng)及時(shí)通知采購員，由采購員與供貨方聯(lián)系退貨，并紅字準(zhǔn)確填寫【材料入庫驗(yàn)收單】，經(jīng)供貨方簽字認(rèn)可后退貨。已領(lǐng)用低耗、設(shè)備備件、刀具、輔料、其它物資退貨，應(yīng)先由領(lǐng)料部門紅字填寫【領(lǐng)料單】將貨退回庫房，再按上一條執(zhí)行。工、料廢、銷售退貨程序生產(chǎn)過程中出現(xiàn)工、料廢，廢件庫管員憑品保課【工、料廢報(bào)告單】與“負(fù)數(shù)”的【材料出庫單】，并對(duì)物資進(jìn)行分類，如數(shù)收料。庫管員每天定時(shí)，依據(jù)“負(fù)數(shù)”【材料出庫單】分類，如數(shù)清點(diǎn)收料，并分工廢、料廢分別入庫（按配套廠家、品種、規(guī)格）分別存放。庫管員根據(jù)存料情況通知供銷課，由采購員與配套廠家聯(lián)系退料，并“負(fù)數(shù)”填寫【待檢入庫單】，經(jīng)配套廠家按單清點(diǎn)核實(shí)退貨數(shù)量、名稱、規(guī)格、型號(hào)無誤，并在【待檢入庫單】上簽字后再退料。銷售退貨的報(bào)廢品憑【退貨評(píng)審單】入廢件庫，后執(zhí)行以上程序。物資的儲(chǔ)存、保管庫房應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)對(duì)物資的需求，進(jìn)行適宜儲(chǔ)備，低耗物資（刀具、設(shè)備配件、輔料）按公司“最低庫存量”儲(chǔ)備滿足生產(chǎn)的需要，并執(zhí)行最低報(bào)警制度。毛坯與產(chǎn)品成品按采購員制定的安全庫存進(jìn)行報(bào)警制度。物資的堆放應(yīng)使其保持一定間隔，其上應(yīng)放置【存料卡】，寫明產(chǎn)品的名稱、型號(hào)和收、發(fā)、存數(shù)量等，產(chǎn)品按類別，存放在規(guī)定區(qū)域或周轉(zhuǎn)箱或貨架上，防止產(chǎn)品擠壓、碰傷。具體儲(chǔ)存保管方法如下：金屬物資存放要涂油，注意防銹。易潮、怕曬、易揮發(fā)的物資必須進(jìn)庫存放，注意通風(fēng)、防潮。橡膠制品要存放在陰涼通風(fēng)的位置，防止老化變形，存放期不超過半年。對(duì)易碎、怕壓、不準(zhǔn)倒置的物品，要做好明顯標(biāo)識(shí)以防損壞。易燃，易爆物資要隔離儲(chǔ)存，專人管理。庫管員還應(yīng)注意物資儲(chǔ)存防蟲蛀，防雨、防潮、防霉，確保儲(chǔ)存條件滿足要求。在庫房存放的零部件，進(jìn)行定置貯存，并保持與產(chǎn)品質(zhì)量要求相適應(yīng)的貯存環(huán)境。各庫房對(duì)零部件進(jìn)行有序存貯碼放，做到先進(jìn)先出。產(chǎn)品貯存過程中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品包裝不能起到其應(yīng)有作用及產(chǎn)品出現(xiàn)生銹、發(fā)霉等狀況，應(yīng)迅速將信息傳遞到相關(guān)部門。庫管員應(yīng)建立【產(chǎn)品臺(tái)帳】，并要求做到帳、卡、物一致。所有貯存品必須每月由庫管員查驗(yàn)，每月必須報(bào)呆滯品報(bào)表，對(duì)產(chǎn)成品庫存放產(chǎn)品超過規(guī)定期限通知品保課進(jìn)行確認(rèn)，若合格，可繼續(xù)使用；若不合格按《不合格品控制程序》處理。搬運(yùn)（轉(zhuǎn)運(yùn)）的防護(hù)各相關(guān)部門在產(chǎn)品的生產(chǎn)、運(yùn)輸及交付過程中應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，配備適宜的搬運(yùn)工具，選擇合理的搬運(yùn)路線，搬運(yùn)方法，以防止損壞產(chǎn)品，下列原則應(yīng)予遵循：搬運(yùn)方式應(yīng)確保不壓壞或碰傷產(chǎn)品，不損壞產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與包裝物，防止跌落，同時(shí)須考慮對(duì)搬運(yùn)過程中各種可能的意外風(fēng)險(xiǎn)的防護(hù)；產(chǎn)品堆放時(shí)，盡可能重的在下、輕的在上，以降低重心，高度應(yīng)以不壓壞產(chǎn)品或包裝箱為限，且不能擋住行進(jìn)的視線；高空吊運(yùn)應(yīng)有安全警示標(biāo)識(shí)；易損物品、危險(xiǎn)物品需制定專門的搬運(yùn)方法或使用特殊的搬運(yùn)工具；機(jī)動(dòng)叉車和手動(dòng)叉車搬運(yùn)過程中要緩慢、平穩(wěn)的運(yùn)輸，防止掉件，避免碰劃傷。庫房管理庫房要保持整齊、干凈、物資擺放有序，標(biāo)識(shí)明確。庫管員要禮貌待人、文明用語、工作認(rèn)真、服務(wù)熱情。庫管員要不斷提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作能力。庫管員要堅(jiān)持原則，對(duì)于庫房重地，要拒絕閑人進(jìn)入。庫房嚴(yán)禁煙火，若需明火作業(yè)須綜合管理課批準(zhǔn)，庫管員要獲取使用消防和必要的防火知識(shí)。庫房物資的帳務(wù)處理及盤點(diǎn)庫房進(jìn)出庫的物資帳目要清晰，增減變動(dòng)必須按照規(guī)定的手續(xù)辦理，及時(shí)登記入帳，堅(jiān)持一盤底，二校對(duì)，三進(jìn)出料，四增減數(shù)的原則。做到帳、卡、物三相符，不準(zhǔn)以白條抵沖庫存。庫房設(shè)立【材料明細(xì)帳】，臺(tái)帳要字跡清楚。庫管員根據(jù)收、發(fā)單據(jù)，并按月報(bào)送【材料收·發(fā)·存報(bào)表】與財(cái)務(wù)對(duì)帳。對(duì)出現(xiàn)不相符的情況，應(yīng)及時(shí)查找原因，予以解決。每日應(yīng)對(duì)帳、實(shí)、卡進(jìn)行校對(duì)，并在規(guī)定時(shí)間前，將庫房匯總報(bào)表交財(cái)務(wù)課統(tǒng)計(jì)處。財(cái)務(wù)課除年終進(jìn)行全面盤存外，每月末對(duì)庫房帳、物、卡進(jìn)行不定期抽查，在盤點(diǎn)和抽查中發(fā)現(xiàn)若因庫管員把關(guān)不嚴(yán)，造成物資流失，根據(jù)情況查明原因，追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任。庫管員每月結(jié)帳時(shí)，要對(duì)庫房的物資進(jìn)行盤點(diǎn)，并做到帳、卡、物相符才報(bào)送【材料收·發(fā)·存報(bào)表】。年終盤點(diǎn)庫管員要全面清倉核資，發(fā)現(xiàn)有損失、貯貨、報(bào)廢盤盈、虧應(yīng)及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)，分析原因查明責(zé)任并辦理相關(guān)手續(xù)，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自進(jìn)行處理。經(jīng)批準(zhǔn)作帳務(wù)處理，并認(rèn)真做好結(jié)帳和轉(zhuǎn)帳工作。相關(guān)文件相關(guān)記錄【待檢入庫單】（NC）LX/J-LXDL-WZ-01【委托加工入庫單】（NC）LX/J-LXDL-WZ-02【材料入庫驗(yàn)收單】LX/J-LXDL-WZ-03【產(chǎn)成品入庫單】（NC）LX/J-LXDL-WZ-04【材料出庫單】（NC）LX/J-LXDL-WZ-05【領(lǐng)料單】LX/J-LXDL-WZ-06【銷售出庫單】（NC）LX/J-LXDL-GX-02【毛坯收發(fā)存表】（NC）LX/J-LXDL-WZ-07【成品收發(fā)存表】（NC）LX/J-LXDL-WZ-08【輔料收發(fā)存表】LX/J-LXDL-WZ-09【低耗收發(fā)存表】LX/J-LXDL-WZ-10保存期限:15年保存部門:物資課委外加工入庫單(NC)單據(jù)號(hào)：單據(jù)日期：收發(fā)類別加工單位倉庫備注存貨編碼存貨名稱規(guī)格型號(hào)單位毛坯收貨數(shù)合格實(shí)收數(shù)退貨數(shù)加工方式供應(yīng)商制單人：簽字人質(zhì)檢人保存期限:15年保存部門:物資課___________________________________________________________________保存期限:15年保存部門:物資課___________________________________________________________________________保存期限:15年保存部門:物資課_____________________________________________________________________________________保存期限:15年保存部門:物資課保存期限:15年保存部門:物資課保存期限:15年保存部門:物資課保存期限:15年保存部門:物資課______________________________________________________________________________保存期限:15年保存部門:物資課________________________________________________________________________________保存期限:15年保存部門:物資課精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔華潤電力江蘇檢修有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)華潤電力華潤電力江蘇檢修有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)華潤電力江蘇檢修有限公司發(fā)佈2012-07-01實(shí)施2012-07-01發(fā)佈倉儲(chǔ)管理標(biāo)準(zhǔn)目次前言 2倉儲(chǔ)管理標(biāo)準(zhǔn) 31范圍 32職責(zé) 33物資入庫 44物資保管 55物資發(fā)放 66物資退庫 77附件 87.1附件A（資料性附錄）物資入庫 87.2附件B（規(guī)范性附錄）物資保管 87.3附件C（規(guī)范性附錄）物資發(fā)放 97.4附件D（規(guī)范性附錄）物資退庫 9前言為完善公司物資倉儲(chǔ)管理，使物資管理更加規(guī)范化、科學(xué)化、合理化，及保障倉庫安全，特制訂本標(biāo)準(zhǔn)。本標(biāo)準(zhǔn)由分公司標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)提出并歸口。本標(biāo)準(zhǔn)由分公司標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)組織起草。本標(biāo)準(zhǔn)的主要起草人：趙宇本標(biāo)準(zhǔn)的審核人：袁林本標(biāo)準(zhǔn)的審定人：刑志健本標(biāo)準(zhǔn)的批準(zhǔn)人：華俊濤本標(biāo)準(zhǔn)由分公司標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)負(fù)責(zé)解釋。倉儲(chǔ)管理標(biāo)準(zhǔn)范圍本標(biāo)準(zhǔn)適用于除燃料、圖書資料、醫(yī)療用品等以外所有物資的驗(yàn)收、入庫、發(fā)放、退庫管理和倉庫物資的保管保養(yǎng)、安全管理。職責(zé)倉庫管理員負(fù)責(zé)對(duì)所有入庫物資的資料證明、包裝、數(shù)量、質(zhì)量等進(jìn)行驗(yàn)收，在不能判斷時(shí)通知專業(yè)人員參加驗(yàn)收；出具物資收料單并登記臺(tái)帳；倉庫物資保管保養(yǎng)，保障倉庫物資品質(zhì)完好；負(fù)責(zé)倉庫物資日常盤點(diǎn)，核實(shí)庫存物資賬、卡、物相符；校對(duì)物資領(lǐng)料單，確認(rèn)領(lǐng)料單各種數(shù)據(jù)、信息填寫完整且審批手續(xù)齊全；負(fù)責(zé)對(duì)發(fā)出物資的質(zhì)量進(jìn)行復(fù)查，在不能做出判斷時(shí)請(qǐng)專業(yè)人員校對(duì)，當(dāng)面向領(lǐng)用人清點(diǎn)移交；負(fù)責(zé)發(fā)料后臺(tái)賬、料卡的記錄和更新；接收退庫物資，記錄退庫物資的實(shí)物信息，形成退庫物資臺(tái)賬。負(fù)責(zé)倉庫安全和文明衛(wèi)生管理；辦理報(bào)廢物資申請(qǐng)，配合報(bào)廢物資處理，辦理出門手續(xù)；編制物資收、發(fā)、存匯總表，分析物資入庫、耗用情況；編寫倉庫分析報(bào)告。工程部編制并調(diào)整物資庫存定額；制定和修編需要退庫處理的物資目錄，經(jīng)審批后編入數(shù)據(jù)庫；組織退庫物資的鑒定，找出物資退庫原因，確定退庫物資處置意見。采購經(jīng)理對(duì)大型或重型到貨物資提前通知倉庫管理員；處理物資驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)的拒收物資；負(fù)責(zé)物資外委修理、報(bào)廢變賣的相關(guān)商務(wù)處理。財(cái)務(wù)部組織倉庫物資定期盤點(diǎn)，編寫倉庫物資定期盤點(diǎn)報(bào)告；稽核倉庫賬務(wù)報(bào)表和材料單據(jù)。領(lǐng)用人辦理物資領(lǐng)料申請(qǐng)和審批手續(xù)；負(fù)責(zé)搬運(yùn)領(lǐng)用物資。將退舊的物資運(yùn)抵倉庫并辦理交接手續(xù)；參與退庫物資鑒定，分析退舊物資損壞原因，提出處置的初步意見。經(jīng)營部組織編寫并管理倉儲(chǔ)管理標(biāo)準(zhǔn)；組織編制、修訂物資庫存定額，提出庫存統(tǒng)籌、優(yōu)化方案。物資入庫接收準(zhǔn)備倉庫管理員應(yīng)隨時(shí)隨地做好接收準(zhǔn)備，主動(dòng)向采購經(jīng)理聯(lián)系，掌握入庫物資的品種、數(shù)量和到貨的大致時(shí)間，妥善安排庫位、苫墊、人力和機(jī)具；倉庫管理員按照物資訂單、送貨清單對(duì)到貨物資卸貨接收，必須做到單、證、物相符才能接收。驗(yàn)收要求包裝和標(biāo)志：包裝應(yīng)完整、牢固、無破損、受潮、水濕、油污等異狀，液體物資包裝無滲漏痕跡，所有物資包裝上的標(biāo)志應(yīng)與發(fā)貨單上所列的信息相符。資料證明：供貨單位提供的質(zhì)量證明書或合格證、裝箱單、化驗(yàn)單、發(fā)貨明細(xì)單等資料或證件應(yīng)齊全，發(fā)貨明細(xì)單與采購合同相符。到貨物資相關(guān)技術(shù)資料整理并存檔；數(shù)量驗(yàn)收：記件物資清點(diǎn)全部件數(shù)，計(jì)重物資過磅或按理論換算來計(jì)重。當(dāng)數(shù)量不符時(shí)，數(shù)量少的按實(shí)計(jì)簽收，溢余的按照采購合同上的數(shù)量簽收。質(zhì)量驗(yàn)收：質(zhì)量驗(yàn)收主要有儀器檢驗(yàn)和感官檢驗(yàn)兩種。儀器檢驗(yàn)是利用試劑、儀器儀表、工具和機(jī)器設(shè)備對(duì)物資規(guī)格、成分、技術(shù)指標(biāo)等進(jìn)行性能分析。感官檢驗(yàn)應(yīng)無變形、受潮、生霉、氧化、老化、脫漆、蟲蛀、熔化、滲漏、干涸、風(fēng)化、變色、砂眼、油污、沉淀、渾濁、破損等異常情況。驗(yàn)收單：驗(yàn)收單是物資質(zhì)量驗(yàn)收憑證，倉庫管理員對(duì)到貨物資質(zhì)量不能判斷時(shí)，要求專業(yè)人員參加質(zhì)量驗(yàn)收，驗(yàn)收單簽字確認(rèn)并由倉庫保存，同時(shí)用作物資收料入庫依據(jù)。對(duì)物資驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)的問題做好記錄，及時(shí)移交采購經(jīng)理處理；收料單：收料單是倉庫接收物資的憑證，只有在物資質(zhì)量驗(yàn)收合格后方能收料，收料單需交接倉庫管理員和采購經(jīng)理雙方簽字確認(rèn)并保存?zhèn)洳?，也是采購付款憑證。拒收?qǐng)?bào)告：拒收?qǐng)?bào)告在驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)不合格物資時(shí)使用，是拒絕接收的通知單，需交接倉庫管理員和采購經(jīng)理雙方簽字確認(rèn)并保存。入庫分析：每月按物資類別、部門（包括專業(yè)）分別統(tǒng)計(jì)物資入庫情況。定期分析物資入庫情況，特別對(duì)不符合采購要求的記錄和不合格物資的拒收記錄進(jìn)行分析。物資保管保管要求保管原則：所有庫存物資要做到保質(zhì)、保量、保安全、保急需“四?！痹瓌t，同時(shí)要做到庫存物資賬、卡、物、資金相符。區(qū)域及環(huán)境要求：儲(chǔ)存區(qū)域應(yīng)整潔，具有適宜的環(huán)境條件。對(duì)溫度、濕度和其它條件敏感的物資，應(yīng)有明顯的識(shí)別標(biāo)記，并加以單獨(dú)存放，提供必要的環(huán)境。防護(hù)要求：使用適應(yīng)的儲(chǔ)存方法，做到防銹、防塵、防霉、防濕、防蟲蛀。對(duì)易生銹物資要除銹上油保養(yǎng)，對(duì)可能會(huì)變質(zhì)和腐蝕的物資，應(yīng)按一定的防腐蝕、防變質(zhì)方法進(jìn)行清洗、防護(hù)、特殊包裝和存放。監(jiān)控要求：對(duì)庫存物資進(jìn)行監(jiān)控并采取必要控制手段。根據(jù)物資分類，編制庫存狀況的查驗(yàn)周期，并按計(jì)劃執(zhí)行查驗(yàn)。對(duì)有儲(chǔ)存期限的物資在物資管理系統(tǒng)中注明過期日期，如設(shè)置過期自動(dòng)報(bào)警提醒，特別是橡膠制品及密封材料，從而有效控制不合格產(chǎn)品的使用。保管方法物資分類：根據(jù)物資的重要性和價(jià)值，物資分為三類：低值易耗類、辦公用品類及材料類。對(duì)低值易耗類物資的庫存控制，制定合理的最小庫存定額，盡可能適當(dāng)增加訂購次數(shù)，以減少存貨積壓；同時(shí)加強(qiáng)日常監(jiān)控，重點(diǎn)保養(yǎng)。對(duì)辦公用品類、材料類物資的庫存控制，由于它們?yōu)閿?shù)眾多，而且單價(jià)又很低，庫存成本也較低，可以適當(dāng)增加每次訂貨數(shù)量，減少全年的訂貨次數(shù)，對(duì)這類物資日常的控制方法，也按上、下限庫存定額儲(chǔ)備；同時(shí)對(duì)此類物資例行進(jìn)行檢查。物資儲(chǔ)存及擺放。分類存放：原則上應(yīng)以物資的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分類；吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的用貨架存放；所有物資按《庫位編碼規(guī)則》編號(hào)?？茖W(xué)擺放：在擺放合理安全可靠的前提下，根據(jù)貨物特點(diǎn)，必須做到過目見數(shù)，檢點(diǎn)方便，成行成列，文明整齊。注明標(biāo)識(shí)：物料卡：物料卡與實(shí)物一一對(duì)應(yīng)，卡片數(shù)據(jù)清晰。在危險(xiǎn)品和易損品上，應(yīng)分別標(biāo)出“危險(xiǎn)品”、“易損品”、“注意存放”、“切勿倒置”等標(biāo)識(shí)。暫存品、不良品等應(yīng)單獨(dú)存放并以醒目標(biāo)志標(biāo)出。物資苫墊：“苫墊”就是上蓋、下墊。上蓋：對(duì)于露天堆放的物資必須苫蓋嚴(yán)密，防止雨水侵入。下墊：物資在堆垛之前，在垛底加上襯墊，如枕木、古條、混凝土條，將底層物資與地面隔開墊高，保持通風(fēng)干燥，防止潮氣侵襲或雨水浸泡。庫存定額根據(jù)公司生產(chǎn)運(yùn)行中物資消耗情況和規(guī)律，建立物資庫存定額，庫存定額物資既要滿足日常生產(chǎn)運(yùn)營的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，又要保持庫存物資降到合理水平，使庫存物資不發(fā)生滯庫和屯庫，提高物資周轉(zhuǎn)率和資金周轉(zhuǎn)。物資盤點(diǎn)庫存物資盤點(diǎn)是對(duì)庫存實(shí)際數(shù)量與賬面數(shù)量的核對(duì)、調(diào)整和處理過程。通過盤點(diǎn)不僅保證庫存物資賬、卡、物、資金相符，還可以檢驗(yàn)庫存和儲(chǔ)備合理性，充分發(fā)揮庫存資源，節(jié)約資金。庫存物資盤點(diǎn)可分為日常盤點(diǎn)和定期盤點(diǎn)。倉庫衛(wèi)生倉庫衛(wèi)生5S活動(dòng)包括整理（SEIRI）、整頓（SEITON）、清掃（SEISO）、清潔（SEIKETSU）、素養(yǎng)（SHITSEKE）。通過5S活動(dòng)達(dá)到一個(gè)有規(guī)律、干凈、能目視管理、高效高質(zhì)倉庫。整理：將工作場(chǎng)所內(nèi)物品分類，區(qū)分要與不要物品，并把不要物品堅(jiān)決清理掉。整頓：將必要物品以容易找到方式放置于固定場(chǎng)所，并做好適當(dāng)標(biāo)志，最大限度內(nèi)消除尋找。清掃：工作場(chǎng)所，設(shè)備徹底清掃干凈，使工作場(chǎng)所保持一個(gè)干凈、寬敞、明亮的環(huán)境，使不足、缺點(diǎn)凸現(xiàn)出來。清潔：經(jīng)常性做整理、整頓、清掃工作，并對(duì)以上三項(xiàng)活動(dòng)進(jìn)行定期、不定期監(jiān)督檢查，使現(xiàn)場(chǎng)保持干凈整潔。素養(yǎng)：每個(gè)員工都養(yǎng)成遵章守紀(jì)的良好工作習(xí)慣，并積極主動(dòng)，富有團(tuán)隊(duì)合作精神。倉庫安全消防管理：做好火源、貨物儲(chǔ)存、搬運(yùn)裝卸、儀器設(shè)備等管理，杜絕火災(zāi)發(fā)生，配置消防設(shè)施、器材。防洪、防臺(tái)管理：根據(jù)季節(jié)變化和天氣預(yù)報(bào)，做好臺(tái)風(fēng)、暴雨、洪水防護(hù)，對(duì)倉庫內(nèi)各建筑物和設(shè)施全面檢查，加固補(bǔ)修，加強(qiáng)對(duì)露天場(chǎng)地苫蓋物的加固。安全生產(chǎn)管理：強(qiáng)化安全意識(shí)，提高操作技能，認(rèn)真執(zhí)行安全規(guī)程。治安管理：做好內(nèi)部人員和外部人員管理，做好節(jié)假日治安管理。庫存物資分析月度物資收發(fā)結(jié)存匯總表包括：庫存物資結(jié)構(gòu)，月度倉庫物資的入庫、出庫情況，庫存占用資金情況等。庫存分析報(bào)告包括：庫存物資結(jié)構(gòu)合理性、物資周轉(zhuǎn)率分析，月度入庫物資驗(yàn)收、拒收和退貨情況和原因分析，物資領(lǐng)新還舊及退庫物資分析，廢舊物資處理情況分析，檢修前后的倉庫庫存分析對(duì)比，總結(jié)庫存中存在的一些問題，并提出解決問題和降低庫存的方向、建議。物資發(fā)放材料申請(qǐng)領(lǐng)用人辦理領(lǐng)料申請(qǐng)，并按照材料使用方向，確定預(yù)算科目代碼。發(fā)料審批一般物資由部門主管審批，固定資產(chǎn)類、特殊物資（防汛物資、消防物資等）由費(fèi)用分管部門主管審批。發(fā)放原則發(fā)放程序與依據(jù)：物資發(fā)放必須按照規(guī)定程序進(jìn)行，發(fā)放憑證必須符合要求，對(duì)于非正式憑證或白條一律不得發(fā)放。先進(jìn)先出：物資發(fā)放必須在保證物資使用價(jià)值不變的前提下，堅(jiān)持“先進(jìn)先出”原則，同時(shí)做到保管條件差的先出、包裝簡易的先出、容易變質(zhì)的先出、有保管期的先出、回收復(fù)用的先出、返修物資先出、遺留物資先出。領(lǐng)新還舊：為了節(jié)約物資使用，降低成本，便于修舊利廢，同時(shí)為了找出物資損壞的原因，提供評(píng)價(jià)采購活動(dòng)和供應(yīng)商的依據(jù)，除消耗性材料或第一次新領(lǐng)材料外，領(lǐng)用物資時(shí)必須堅(jiān)持領(lǐng)新還舊原則。準(zhǔn)備充分：為滿足生產(chǎn)經(jīng)營需要，必須做到及時(shí)、快速、準(zhǔn)確發(fā)放。為此必須做好物資發(fā)放前準(zhǔn)備，如“化整為零”、包裝、復(fù)印資料、組織人力和準(zhǔn)備好工具等。及時(shí)記帳：物資發(fā)出后，應(yīng)即時(shí)在物資保管賬上核銷，調(diào)整料卡，保存好發(fā)料憑證。保證安全：物品發(fā)放，要注意安全操作，防止損壞包裝和震壞、壓壞、摔壞物品，同時(shí)要保證運(yùn)輸安全。領(lǐng)料單領(lǐng)料單須填寫正確的物資編碼、領(lǐng)用材料與項(xiàng)目相對(duì)應(yīng)、費(fèi)用控制在預(yù)算范圍內(nèi)。物資借用在緊急情況急需物資時(shí)，可辦理物資借用手續(xù)，并在《物資借用臺(tái)賬》上登記，內(nèi)部借用后三個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)辦領(lǐng)料手續(xù)。公司內(nèi)部各部借用物資由分管部門通知，倉庫管理員辦理物資借用手續(xù)，經(jīng)分管部門主管急經(jīng)營部主管審批后發(fā)放外單位借用物資由分管部門通知，倉庫管理員辦理物資借用手續(xù)，經(jīng)經(jīng)營部主管及公司分管副總經(jīng)理審批后發(fā)放。耗用分析每月根據(jù)各班組、專業(yè)材料領(lǐng)用情況，倉庫管理員編制月度物資耗用報(bào)表，分析材料耗用情況以及預(yù)算執(zhí)行情況。物資退庫退庫原則現(xiàn)場(chǎng)剩余：用料單位在維護(hù)、檢修工程項(xiàng)目結(jié)束后，現(xiàn)場(chǎng)剩余物資一律退庫，做到工完料盡場(chǎng)地清。領(lǐng)新還舊：用料單位及領(lǐng)料專業(yè)按照公司規(guī)定退庫物資目錄，結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際使用情況，在建立物資領(lǐng)料申請(qǐng)時(shí)，確定退庫物資及數(shù)量，并退還倉庫。保管倉庫管理員按照退庫存物資清單接收退舊存物資統(tǒng)一保管，按照環(huán)保要求分類存放，并保證賬物相符。鑒定正常消耗：物資在應(yīng)用過程中，由于老化、磨損等原因，已經(jīng)失去其原有使用性能，并且使用周期已經(jīng)達(dá)到或超過其壽命。應(yīng)用問題：物資在使用過程中，由于不正常操作、使用環(huán)境惡劣、超出其要求范圍等原因，雖然使用周期還未達(dá)到其壽命，但已經(jīng)失去其原有使用性能。質(zhì)量問題：物資在使用過程中，由于老化、磨損等原因，已經(jīng)失去其原有使用性能，但使用周期還未達(dá)到其壽命；或是物品在使用中，未能達(dá)到其應(yīng)有的使用性能。處置原則入庫：物資雖已領(lǐng)用但未經(jīng)使用，或雖已應(yīng)用但已修復(fù)并且經(jīng)驗(yàn)收合格。倉庫管理員按照物資驗(yàn)收和入庫相關(guān)流程辦理物資的入庫。返修：物資經(jīng)過使用一段時(shí)間后，已有部分損壞，但稍加修理仍能恢復(fù)其原有使用性能；專業(yè)人員對(duì)返修物資立項(xiàng)申請(qǐng)，采購經(jīng)理對(duì)已經(jīng)審批的返修物資送修。報(bào)廢：物資主要部件已經(jīng)損壞，雖大修也不能恢復(fù)其原有使用性能；對(duì)鑒定意見為報(bào)廢物資，物資管理員統(tǒng)一辦理物資報(bào)廢申請(qǐng)。供應(yīng)商評(píng)價(jià)分析物資損壞原因，尋找使用過程中存在的問題，把退庫物資的鑒定結(jié)果，納入供應(yīng)商評(píng)價(jià)體系，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，提出防范措施。附件附件A（資料性附錄）物資入庫直接送倉庫物資入庫流程直接送現(xiàn)場(chǎng)物資驗(yàn)收流程物資拒收?qǐng)?bào)告流程物資驗(yàn)收通知單物資收料單物資拒收?qǐng)?bào)告附件B（規(guī)范性附錄）物資保管物資盤點(diǎn)流程物資盤點(diǎn)報(bào)表物資收發(fā)結(jié)存匯總表物料卡庫位編碼規(guī)則附件C（規(guī)范性附錄）物資發(fā)放倉庫物資發(fā)放流程直接送現(xiàn)場(chǎng)物資發(fā)放流程物資領(lǐng)用單月度物資耗用報(bào)表物資借用臺(tái)賬附件D（規(guī)范性附錄）物資退庫物資退庫流程退庫物資臺(tái)賬退庫物資鑒定單物資報(bào)廢申請(qǐng)單地磅秤稱重計(jì)量單出門證

（資料性附錄）直接送倉庫物資入庫流程編號(hào)：直接送現(xiàn)場(chǎng)物資入庫流程編號(hào)：物資拒收?qǐng)?bào)告流程編號(hào)：物資驗(yàn)收單編號(hào)：供應(yīng)商：合同號(hào)：到貨時(shí)間：驗(yàn)收時(shí)間：序號(hào)物資名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量驗(yàn)收情況處理意見驗(yàn)收人簽字專業(yè)人員：倉庫管理員：注：物資驗(yàn)收單共二聯(lián)，第一聯(lián)為倉庫保存，第二聯(lián)為專業(yè)保存。物資收料單編號(hào)：供貨單位：收料單號(hào)：合同號(hào)：日期：序號(hào)物資編碼物資名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)（元）金額（元）稅額小計(jì)價(jià)稅合計(jì)（大寫）價(jià)稅合計(jì)（小寫）部門主管：接收：采購：注：物資收料單共三聯(lián)，第一聯(lián)為采購付款聯(lián)，第二聯(lián)為財(cái)務(wù)稽核聯(lián)，第三聯(lián)為倉庫聯(lián)。物資拒收?qǐng)?bào)告編號(hào)：日期：序號(hào)物資名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量供應(yīng)商合同號(hào)存在問題采購經(jīng)理：倉庫管理員：注：物資拒收?qǐng)?bào)告共二聯(lián)，第一聯(lián)為倉庫保存，第二聯(lián)為采購經(jīng)理保存。（規(guī)范性附錄）物資盤點(diǎn)流程編號(hào)：物資盤點(diǎn)報(bào)表編號(hào)：日期：年月日序號(hào)品名規(guī)格單位單價(jià)庫位賬面結(jié)存數(shù)量賬面結(jié)存金額盤點(diǎn)數(shù)量盤點(diǎn)金額差異數(shù)量差異金額審核：盤點(diǎn)：注：1、日常盤點(diǎn)報(bào)表應(yīng)由盤點(diǎn)人簽字，倉庫主管確認(rèn)后存檔；2、定期盤點(diǎn)報(bào)表應(yīng)由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)簽字，財(cái)務(wù)主管確認(rèn)后存檔。物資收發(fā)結(jié)存匯總表編號(hào)：年月物資類別上期結(jié)轉(zhuǎn)（元）本期入庫（元）本期出庫（元）本期結(jié)存（元）低值易耗品辦公設(shè)備辦公用品電工產(chǎn)品工器具勞保用品儀器儀表小計(jì)消耗性材料鋼材化工建材金屬材料石灰石石油制品水處理材料小計(jì)合計(jì)部門主管：復(fù)核：制表：注：物資收發(fā)結(jié)存匯總表共三聯(lián)，第一聯(lián)為倉庫存根聯(lián)，第二聯(lián)為財(cái)務(wù)聯(lián)，第三聯(lián)為預(yù)算執(zhí)行聯(lián)。物料卡編號(hào)：物資編碼物資名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量單位備注注：物料卡信息須清晰、準(zhǔn)確。庫位編碼規(guī)則編號(hào)：唯一性每一庫存位置只允許有唯一編碼。編碼方法庫位編碼由全數(shù)字組成，共四部分，結(jié)構(gòu)如下：×××-×-×IVIIIIII編碼含義Ⅰ-表示倉庫Ⅱ-表示貨架排數(shù)Ⅲ-表示貨架列數(shù)Ⅳ-表示貨架層數(shù)例如：305-3-2表示3樓倉庫，第5排貨架，第3列，第2層位置。倉庫規(guī)劃Ⅰ編碼倉庫名稱存放物資1234567附錄C（規(guī)范性附錄）倉庫物資發(fā)放流編號(hào)：直接送現(xiàn)場(chǎng)物資發(fā)放流程編號(hào)：物資領(lǐng)用單編號(hào)：領(lǐng)料單號(hào)：領(lǐng)用單位：預(yù)算代碼：領(lǐng)料日期：物資編碼物資名稱規(guī)格型號(hào)貨位單位領(lǐng)用數(shù)量實(shí)發(fā)數(shù)量單價(jià)（元）總價(jià)（元）使用方向發(fā)料：公司領(lǐng)導(dǎo)：部門領(lǐng)導(dǎo)：專業(yè)主工：領(lǐng)料人：注：物資領(lǐng)用單共三聯(lián)，每一聯(lián)為存根聯(lián)，第二聯(lián)為財(cái)務(wù)稽核聯(lián)，第三聯(lián)為倉庫聯(lián)月度物資耗用報(bào)表編號(hào)：日期：單位：元材料項(xiàng)目檢修項(xiàng)目部工程部綜合部合計(jì)汽機(jī)電氣鍋爐熱控化學(xué)燃料脫硫除灰……小計(jì)一、日常維護(hù)1、消耗性材料………2、備品配件………3、低值易耗品………4、加工修理…………二、辦公設(shè)備………三、辦公用品………四、房屋和建筑物修理………五、零星工程………六、材料虧損………七、公眾機(jī)構(gòu)事務(wù)………合計(jì)部門主管：復(fù)核：制表：