地產(chǎn)集團(tuán)全國(guó)性材料物資采購(gòu)供應(yīng)管理制度

X地產(chǎn)集團(tuán)全國(guó)性材料物資采購(gòu)供應(yīng)管理制度_物業(yè)經(jīng)理人某地產(chǎn)集團(tuán)全國(guó)性材料物資選購(gòu)供給治理制度

第一章總則

一、全國(guó)性材料物資定義：由集團(tuán)統(tǒng)一招標(biāo)、簽訂年度合同，廣州zz材料設(shè)備有限公司（以下簡(jiǎn)稱材料設(shè)備公司）或地區(qū)公司負(fù)責(zé)選購(gòu)供給的材料物資。

二、材料設(shè)備公司及地區(qū)公司主要負(fù)責(zé)全國(guó)性材料物資選購(gòu)供給工作。

三、地區(qū)公司工程技術(shù)部負(fù)責(zé)該地區(qū)全國(guó)性材料物資規(guī)劃審核、申報(bào)工作。

四、集團(tuán)治理中心負(fù)責(zé)全國(guó)性材料物資配送監(jiān)視治理及地區(qū)公司材料規(guī)劃審批工作。

五、地區(qū)公司預(yù)決算部負(fù)責(zé)施工單位所用全國(guó)性材料物資款核算工作。

六、集團(tuán)財(cái)務(wù)中心、地區(qū)公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)全國(guó)性材料物資財(cái)務(wù)核算及款項(xiàng)代付代扣工作。

其次章全國(guó)性材料物資選購(gòu)供給方式

一、由材料設(shè)備公司統(tǒng)一選購(gòu)供給給施工單位的材料：

人造砂巖、外墻磚、仿石磚、仿古磚、涂料、水泥瓦（含西瓦）、衛(wèi)浴五金、潔具（含陶瓷、龍頭）、拋光磚、瓷片、開關(guān)面板插座、墻紙、吸頂燈（含筒燈）、園林燈具、水晶燈、櫥柜、入戶門、戶內(nèi)門、門鎖五金、木地板、陽(yáng)臺(tái)欄桿、鐵藝門及圍墻欄桿、室內(nèi)鋁合金飄窗臺(tái)欄桿、電線電纜、PVC及PPR等管材管件、防水材料、地彈簧、排氣扇。

二、由材料設(shè)備公司統(tǒng)一選購(gòu)供給給地區(qū)公司的材料物資：

廚房電器、對(duì)講機(jī)、樓盤電瓶車、酒店會(huì)所物資（含乒乓球桌及擋板、鋼琴、桌球臺(tái)、健身器材、休閑沙發(fā)按摩床及技師凳、浴室防水電視、客房冰箱、保險(xiǎn)箱、落地?zé)?、臺(tái)燈、電話機(jī)、清潔設(shè)備）、安全帽、保安裝備、廣告?zhèn)?、制服?/p>

三、由集團(tuán)簽訂年度框架協(xié)議、地區(qū)公司負(fù)責(zé)簽訂合同并選購(gòu)供給的材料設(shè)備：

淋浴間隔、智能化產(chǎn)品（含停車收費(fèi)系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、可視對(duì)講系統(tǒng)、數(shù)字硬盤錄像機(jī)）、戶內(nèi)配電箱、弱電箱、給水閥門、鋼塑復(fù)合管及管件、小型中心空調(diào)、空調(diào)機(jī)組、風(fēng)機(jī)盤管、發(fā)電機(jī)組、電梯、變頻供水設(shè)備、鋁合金門窗、公共區(qū)配電柜、垃圾桶及園林休閑椅、變壓器、凹凸壓開關(guān)柜、低壓母線槽、高壓電纜。

四、全國(guó)性材料物資增減的治理：材料類別的增減由治理中心負(fù)責(zé)報(bào)董事局主席審批；詳細(xì)型號(hào)的增減由設(shè)計(jì)院或園林集團(tuán)負(fù)責(zé)報(bào)董事局主席審批。

第三章全國(guó)性材料物資樣板治理

一、歸檔原始樣板：須由供貨單位、材料設(shè)備公司、設(shè)計(jì)院或園林集團(tuán)、招投標(biāo)中心四方簽名或蓋章確認(rèn)，僅封存一套于材料設(shè)備公司。

二、驗(yàn)收原始樣板：須由供貨單位、材料設(shè)備公司、設(shè)計(jì)院或園林集團(tuán)三方簽名或蓋章確認(rèn)，由材料設(shè)備公司負(fù)責(zé)發(fā)放。原則上驗(yàn)收原始樣板于封存后3天內(nèi)下發(fā)、新工程材料進(jìn)場(chǎng)20天前下發(fā)，地區(qū)公司每個(gè)工程各1套（由工程部簽收），總工室1套，材料設(shè)備公司駐地配送質(zhì)檢部各1套，設(shè)計(jì)院或園林集團(tuán)1套，供貨單位1套。

三、驗(yàn)收原始樣板可采納實(shí)物、實(shí)物小樣、圖片資料等形式。

四、全部材料物資樣板須登記造冊(cè)，由使用部門自行治理。

第四章全國(guó)性材料物資選購(gòu)供給合同的治理

一、全國(guó)性材料物資年度購(gòu)銷合同的簽訂

（一）全國(guó)性材料物資由集團(tuán)常務(wù)招投標(biāo)小組招標(biāo)定標(biāo)，材料設(shè)備公司負(fù)責(zé)簽訂年度合同。

（二）年度材料物資的定標(biāo)、合同須報(bào)董事局主席審批。

（三）年度合同需簽訂補(bǔ)充協(xié)議的須報(bào)集團(tuán)總裁審批。

二、三方協(xié)議及供貨合同的簽訂

（一）地區(qū)公司在簽訂施工合同時(shí)，須列出該工程所需的全國(guó)性材料物資明細(xì)。

（二）材料設(shè)備公司在簽訂供貨合同時(shí)，須列明產(chǎn)品代碼和類別。

（三）地區(qū)公司在簽訂施工合同時(shí)，須同時(shí)簽訂三方協(xié)議及供貨合同。材料設(shè)備公司于每月10日前將未簽訂“三方協(xié)議和供貨合同”施工單位的名單提交集團(tuán)財(cái)務(wù)中心，財(cái)務(wù)中心必需停頓該單位的工程進(jìn)度款，直至其簽訂為止。

（四）三方協(xié)議及供貨合同由材料設(shè)備公司自行審批。

三、合同文本的治理：檔案中心、財(cái)務(wù)部存檔合同原件各壹份。

第五章全國(guó)性材料物資規(guī)劃治理

一、材料規(guī)劃種類：年度材料規(guī)劃、三月材料規(guī)劃、月度實(shí)際用料規(guī)劃。

二、規(guī)劃模板的編制：

（一）設(shè)計(jì)院、園林集團(tuán)和材料設(shè)備公司共同下發(fā)《全國(guó)性材料物資使用手冊(cè)》及《全國(guó)性材料物資統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)表》，并注明材料編碼、品名、規(guī)格型號(hào)、使用位臵。

（二）材料設(shè)備公司下發(fā)全國(guó)性材料物資規(guī)劃模板，僅包含設(shè)計(jì)已選用的規(guī)格型號(hào)。

三、材料規(guī)劃申報(bào)、審批流程：

（一）年度材料規(guī)劃：由材料設(shè)備公司負(fù)責(zé)編制，在集團(tuán)年度工程開發(fā)建立規(guī)劃或重大節(jié)點(diǎn)規(guī)劃下發(fā)后15天內(nèi)編制完畢。

（二）三月材料規(guī)劃：由地區(qū)公司工程部負(fù)責(zé)編制，于每月12日前提交工程技術(shù)部；工程技術(shù)部于每月15日前完成審核后提交集團(tuán)治理中心；集團(tuán)治理中心每月20日前完成審批后提交材料設(shè)備公司；材料設(shè)備公司于每月25日前整理匯總后提交供貨單位備料。

（三）月度實(shí)際用

料規(guī)劃：由地區(qū)公司工程部編制下月規(guī)劃并于每月1日前提交工程技術(shù)部；工程技術(shù)部于每月3日前完成審核并經(jīng)主管工程公司領(lǐng)導(dǎo)審批后提交集團(tuán)治理中心；集團(tuán)治理中心于每月5日前完成審批后提交材料設(shè)備公司；材料設(shè)備公司于每月10日前下發(fā)下月訂單至供貨單位。

第六章全國(guó)性材料物資庫(kù)存治理

一、各類材料物資原則上均須庫(kù)存，并建立臺(tái)帳、定期盤點(diǎn)。

二、倉(cāng)庫(kù)及庫(kù)存量的設(shè)臵：

每個(gè)城市須設(shè)立倉(cāng)庫(kù)，原則上各倉(cāng)庫(kù)備洋房10套1000標(biāo)準(zhǔn)、5套2023標(biāo)準(zhǔn)樣板房材料用量，有別墅盤的地區(qū)A型別墅備2套，BC型別墅備4套板房用量；廠家?guī)齑媪吭瓌t上不少于年度材料測(cè)算量的10%和三月材料規(guī)劃第1個(gè)月需求用量相比的較大值。

三、庫(kù)存材料物資的補(bǔ)倉(cāng)規(guī)定：原則上材料物資出倉(cāng)后須準(zhǔn)時(shí)補(bǔ)倉(cāng)。

第七章全國(guó)性材料物資配送治理

一、材料分批進(jìn)場(chǎng)治理

（一）交樓大批量材料規(guī)劃可分批進(jìn)場(chǎng)。

（二）依據(jù)工程實(shí)際進(jìn)度需要，工程部組織施工單位、駐地配送質(zhì)檢部人員爭(zhēng)論后，出具材料分批進(jìn)場(chǎng)方案，經(jīng)工程技術(shù)部、治理中心現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人、主管領(lǐng)導(dǎo)審核后，每月15日前提交材料設(shè)備有限公司。

二、卸貨治理

（一）材料物資到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)4個(gè)小時(shí)前，材料設(shè)備公司駐地配送質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人通知工程部經(jīng)理及治理中心現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人；物資到施工現(xiàn)場(chǎng)后，材料設(shè)備公司倉(cāng)管員及質(zhì)檢員通知工程部工程經(jīng)理及治理中心現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人；工程部工程經(jīng)理必需在30分鐘內(nèi)到達(dá)施工現(xiàn)場(chǎng)，組織施工單位開頭卸貨，要求8個(gè)小時(shí)內(nèi)將材料物資卸完，并完成《工地收貨單》的簽字確認(rèn)工作；否則，材料設(shè)備公司將問題馬上告知治理中心。

（二）由于地區(qū)公司緣由造成規(guī)定時(shí)間不能卸貨，材料設(shè)備公司有權(quán)自行組織卸貨，由此產(chǎn)生的一切費(fèi)用由地區(qū)公司擔(dān)當(dāng)，費(fèi)用由地區(qū)公司財(cái)務(wù)部在其帳戶中直接劃扣給材料設(shè)備公司。

（三）材料設(shè)備公司駐地配送質(zhì)檢部編制卸貨臺(tái)賬，每月月底提交治理中心。

三、驗(yàn)收治理

（一）全國(guó)性材料物資分為工廠、倉(cāng)庫(kù)、現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收。

（二）驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：參照《全國(guó)性材料物資現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。工廠驗(yàn)收

1、依據(jù)需要可安排駐廠人員驗(yàn)收。

2、驗(yàn)收要點(diǎn)：是否為該供貨單位生產(chǎn)的；是否符合產(chǎn)品規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量及等級(jí)等要求。

倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收

供貨單位送貨到倉(cāng)庫(kù)后，材料設(shè)備公司倉(cāng)管、質(zhì)檢員各1名及供貨單位代表共同按驗(yàn)收要求驗(yàn)收，合格的由材料設(shè)備公司開具《進(jìn)倉(cāng)單》，驗(yàn)收人員共同簽名確認(rèn)；不合格不得接收?，F(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收

1、從供貨單位送貨到施工現(xiàn)場(chǎng)的：材料設(shè)備公司倉(cāng)管、質(zhì)檢員各1名及供貨單位代表按驗(yàn)收要求驗(yàn)收，合格的由材料設(shè)備公司開具《材料設(shè)備公司收貨單》，驗(yàn)收人員共同簽名確認(rèn)；不合格不得接收。材料設(shè)備公司現(xiàn)場(chǎng)收貨完畢后，組織工程部工程經(jīng)理及施工單位代表進(jìn)展現(xiàn)場(chǎng)收貨，由材料設(shè)備公司開具《工地收貨單》，現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收人員共同簽名確認(rèn)。

2、倉(cāng)配到施工現(xiàn)場(chǎng)的：由材料設(shè)備公司先開具《材料設(shè)備公司收貨單》，并將材料發(fā)送至現(xiàn)場(chǎng)，若無法準(zhǔn)時(shí)配送，地區(qū)公司可自行提取并辦理費(fèi)用簽證。貨物至現(xiàn)場(chǎng)后由材料設(shè)備公司組織工程部工程經(jīng)理及施工單位代表收貨，并開具《工地收貨單》，現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收人員共同簽名確認(rèn)。

（三）材料設(shè)備公司、地區(qū)公司工程部共同負(fù)責(zé)全國(guó)性材料物資的品質(zhì)驗(yàn)收，如對(duì)到貨材料的品質(zhì)有異議，最終由地區(qū)公司董事長(zhǎng)裁定。

（四）地區(qū)公司負(fù)責(zé)選購(gòu)的材料物資的驗(yàn)收治理參照上述規(guī)定執(zhí)行。

四、退貨調(diào)撥治理：

（一）已到工地的材料物資原則上一律不予退貨。

（二）驗(yàn)收有質(zhì)量問題的材料，由材料設(shè)備公司協(xié)調(diào)供貨單位退貨。

（三）因集團(tuán)、地區(qū)公司設(shè)計(jì)變更造成施工單位的確無法使用，確需退貨或調(diào)撥的：

1、非供貨單位特別加工的材料：由地區(qū)公司提出申請(qǐng)并附相關(guān)依據(jù)，經(jīng)材料設(shè)備公司出具初步意見，報(bào)治理中心審批后，材料設(shè)備公司負(fù)責(zé)辦理退貨或調(diào)撥。

2、確系特別加工的材料：由地區(qū)公司提出申請(qǐng)并附相關(guān)依據(jù)，由材料設(shè)備公司會(huì)同設(shè)計(jì)院討論能否適用其它工程，報(bào)集團(tuán)設(shè)計(jì)院主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，材料設(shè)備公司負(fù)責(zé)辦理退貨或調(diào)撥；退貨最多向供給商擔(dān)當(dāng)50%材料貨款損失，由材料設(shè)備公司與供給商及地區(qū)公司分別簽訂退貨協(xié)議，損失由退貨的地區(qū)公司擔(dān)當(dāng)。

3、地區(qū)公司內(nèi)部各工程間調(diào)撥材料：由地區(qū)公司提出申請(qǐng)并附相關(guān)依據(jù)，經(jīng)材料設(shè)備公司出具意見并幫助辦理調(diào)撥。每月2日，材料設(shè)備公司匯總上月各地區(qū)內(nèi)部材料調(diào)撥狀況報(bào)治理中心備案。

4、退貨或調(diào)撥的材料物資必需包裝完好、無破損、未過保質(zhì)期。

5、退貨或調(diào)撥的材料物資所產(chǎn)生的費(fèi)用由提出申請(qǐng)的地區(qū)公司擔(dān)當(dāng)。

6、調(diào)撥的材料物資價(jià)格采納原選購(gòu)價(jià)格（存在價(jià)格波動(dòng)的按先進(jìn)先出原則）。

（四）因地區(qū)公司規(guī)劃填報(bào)錯(cuò)誤造成無法使用的材料物資，由材料設(shè)備公司協(xié)調(diào)供貨單位退貨。如造成損失的，由責(zé)任公司擔(dān)當(dāng)費(fèi)用。

第八章單據(jù)治理

一、單據(jù)類別：

（一）《進(jìn)倉(cāng)單》一式五聯(lián)：存根（結(jié)算部）、供貨單位、財(cái)務(wù)部、規(guī)劃治理部、配送質(zhì)檢部。

（二）《出倉(cāng)單》一式四聯(lián)：存根（結(jié)算部）、財(cái)務(wù)部、規(guī)劃治理部、配送質(zhì)檢部。

（三）《材料設(shè)備公司收貨單》一式五聯(lián)：存根（結(jié)算部）、供貨單位、財(cái)務(wù)部規(guī)劃治理部、配送質(zhì)檢部。

（四）《工地收貨單》一式六聯(lián)：存根（材料設(shè)備公司結(jié)算部）、材料設(shè)備公司財(cái)務(wù)部、施工單位、地區(qū)公司財(cái)務(wù)部、地區(qū)公司預(yù)決算部、地區(qū)公司工程技術(shù)部/工程部。

二、單據(jù)印制：由材料設(shè)備公司負(fù)責(zé)印制。

三、單據(jù)領(lǐng)用：全部單據(jù)的領(lǐng)用必需造冊(cè)登記備查。

四、單據(jù)使用：

（一）供貨單位送貨給材料設(shè)備公司的材料物資，材料設(shè)備公司開具《材料設(shè)備公司收貨單》，作為材料設(shè)備公司支付供貨單位貨款的唯一依據(jù)。

（二）材料設(shè)備公司送貨給施工單位或地區(qū)公司的材料物資，材料設(shè)備公司開具《工地收貨單》，作為地區(qū)公司代付代扣貨款的唯一依據(jù)。

（三）進(jìn)、出倉(cāng)材料物資須開具《進(jìn)倉(cāng)單》、《出倉(cāng)單》。

五、單據(jù)傳遞：上述單據(jù)由材料設(shè)備公司傳遞到各相關(guān)使用部門。

第九章盤點(diǎn)治理

一、材料設(shè)備公司庫(kù)存材料盤點(diǎn)治理要求：

（一）材料設(shè)備公司需依據(jù)材料物資類別、品種、規(guī)格型號(hào)設(shè)立明細(xì)賬，并依據(jù)已確認(rèn)的《進(jìn)倉(cāng)單》每日序時(shí)登記物資入庫(kù)明細(xì)賬；依據(jù)《出倉(cāng)單》每日序時(shí)登記物資出庫(kù)明細(xì)賬；依據(jù)《材料設(shè)備公司收貨單

》每日序時(shí)登記物資收貨明細(xì)賬；依據(jù)《工地收貨單》每日序時(shí)登記物資供貨明細(xì)賬。

（二）每月最終一天為倉(cāng)庫(kù)的結(jié)賬日，每月1-2日為盤點(diǎn)時(shí)間，材料設(shè)備公司、地區(qū)公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)上個(gè)自然月材料的入庫(kù)、出庫(kù)及結(jié)余狀況，對(duì)材料物資進(jìn)展賬賬核對(duì)和賬實(shí)核對(duì)，發(fā)覺盤盈、盤虧準(zhǔn)時(shí)查找緣由，并依據(jù)集團(tuán)公司的有關(guān)規(guī)定進(jìn)展處理。

二、材料設(shè)備公司庫(kù)存材料盤點(diǎn)程序：

（一）記賬時(shí)間：每月的記賬時(shí)間為上月的26日至次月的25日為1個(gè)自然月。

（二）盤點(diǎn)時(shí)間：結(jié)賬時(shí)間為每月的25日，實(shí)地盤點(diǎn)時(shí)間為每月的1-2日。

（三）盤點(diǎn)人：材料設(shè)備公司配送質(zhì)檢部、地區(qū)公司財(cái)務(wù)部。

（四）盤點(diǎn)的詳細(xì)事項(xiàng)：

1、盤點(diǎn)前：倉(cāng)管員須將材料物資進(jìn)展分類，按類別、規(guī)格型號(hào)擺放整齊，并先按賬面數(shù)打印出《材料物資實(shí)物盤點(diǎn)表》；盤點(diǎn)時(shí)，逐一清點(diǎn)實(shí)物，做好賬、卡、物的核對(duì)工作，清點(diǎn)每種物資、核對(duì)登記并編制《材料物資實(shí)物盤點(diǎn)表》；盤點(diǎn)后，全部現(xiàn)場(chǎng)盤點(diǎn)人員須在《材料物資實(shí)物盤點(diǎn)表》簽名確認(rèn)。對(duì)盤盈、盤虧的實(shí)物應(yīng)準(zhǔn)時(shí)查明緣由并做好記錄，不能立刻查明緣由的盤盈、盤虧，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)注明待查緣由，并在五天內(nèi)完成。

2、盤點(diǎn)期間已收到而未辦妥入賬手續(xù)或已辦理出庫(kù)手續(xù)尚未提貨的材料物資，應(yīng)另行分別存放，并予以標(biāo)示。

3、全部盤點(diǎn)財(cái)務(wù)都以靜態(tài)盤點(diǎn)為原則，盤點(diǎn)開頭后應(yīng)停頓材料物資的進(jìn)出及移動(dòng)。

4、盤點(diǎn)使用的單據(jù)、報(bào)表內(nèi)全部欄位若遇修改處，均須經(jīng)全部盤點(diǎn)人員簽字確認(rèn)。

（五）對(duì)盤盈、盤虧材料的處理：由材料設(shè)備公司配送質(zhì)檢部出具《材料物資盤盈、盤虧處理意見報(bào)告》，寫明盤盈、盤虧的材料物資類別、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、金額和詳細(xì)緣由，并給出初步處理意見，經(jīng)財(cái)務(wù)部審核后依據(jù)盤盈、盤虧的金額大小報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批，10萬元以內(nèi)（含10萬元）的報(bào)公司總經(jīng)理和董事長(zhǎng)審批，超過10萬元的報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后再報(bào)董事局主席審批，審批后交財(cái)務(wù)部和配送質(zhì)檢部各一份進(jìn)展賬務(wù)調(diào)整。

三、地區(qū)公司的庫(kù)存盤點(diǎn)治理參照上述規(guī)定執(zhí)行。

第十章結(jié)算治理

一、由材料設(shè)備公司供貨給施工單位，地區(qū)公司代付代扣的結(jié)算：

（一）《工地收貨單》是材料設(shè)備公司、地區(qū)公司和施工單位三方結(jié)算支付的唯一依據(jù)。

（二）材料設(shè)備公司結(jié)算部依據(jù)《工地收貨單》編制《對(duì)賬單》，并在NC系統(tǒng)中生成《銷售發(fā)票》，每月25日結(jié)賬（一個(gè)結(jié)帳月為上月26日至本月25日），每月3-7日，完成對(duì)賬單報(bào)審；每月8-13日，材料設(shè)備公司配送質(zhì)檢部依據(jù)《對(duì)賬單》與地區(qū)公司預(yù)決算部、財(cái)務(wù)部對(duì)賬，并于每月13日前將各方確認(rèn)完畢的《對(duì)賬單》提交地區(qū)公司預(yù)決算部；地區(qū)公司預(yù)決算部依據(jù)《對(duì)帳單》填寫《申請(qǐng)使用資金審批表》，于每月15日前辦完資金審批手續(xù)。

（三）每月20日地區(qū)公司必需代付材料款給材料設(shè)備公司，假如地區(qū)公司每月20日不能代付材料款，地區(qū)公司財(cái)務(wù)部必需停頓該公司一切款項(xiàng)的支付，直到該公司賬目上的款項(xiàng)能夠扣除支付材料款時(shí)，由地區(qū)公司財(cái)務(wù)部直接支付給材料設(shè)備公司材料款。

（四）地區(qū)公司預(yù)決算部負(fù)責(zé)從施工單位工程進(jìn)度款或結(jié)算款中代扣其當(dāng)月所用的材料款，因特別狀況，地區(qū)公司如需臨時(shí)在當(dāng)月少扣、緩扣或臨時(shí)不扣施工單位材料款時(shí)，須由地區(qū)公司董事長(zhǎng)/總經(jīng)理審批。

（五）發(fā)包人指定分包工程中涉及發(fā)包人指定材料設(shè)備公司供貨，結(jié)算時(shí)須轉(zhuǎn)扣總包單位局部，原則上由工程總包單位提前出具授權(quán)書，授權(quán)現(xiàn)場(chǎng)施工單位（即分包單位）代表總包單位對(duì)《工地收貨單》上相應(yīng)的數(shù)量金額予以確認(rèn)。特別狀況可由工程總包單位和分包單位共同在《工地收貨單》上簽字確認(rèn)。授權(quán)書須由工程總包單位和分包單位雙方加蓋公章確認(rèn)，材料設(shè)備公司統(tǒng)一編號(hào)治理，并在對(duì)帳單中須注明總包單位和授權(quán)書編號(hào)。

二、材料設(shè)備公司供貨給地區(qū)公司的貨款結(jié)算：

（一）《工地收貨單》是材料設(shè)備公司、地區(qū)公司雙方結(jié)算支付的唯一依據(jù)。

（二）材料設(shè)備公司結(jié)算部依據(jù)《工地收貨單》編制《對(duì)賬單》，并在NC系統(tǒng)中生成《銷售發(fā)票》，每月25日結(jié)賬（一個(gè)結(jié)帳月為上月26日至本月25日），每月3-7日，完成對(duì)賬單報(bào)審；每月8-13日，材料設(shè)備公