財(cái)務(wù)管理制度-4資金使用審批流程圖

財(cái)務(wù)管理制度-4資金使用審批流程圖1-------------------------作者期會(huì)大廈白蟻預(yù)防工程承包合同合同簽訂版資金管理總體流程圖①資金計(jì)劃資金計(jì)劃流資金管理流程資金使用流②③①②③項(xiàng)目名稱 、月度資金計(jì)劃說明各部門根據(jù)所管轄的工作內(nèi)容，編制下月資金計(jì)劃財(cái)務(wù)部根據(jù)各部門計(jì)劃，結(jié)合實(shí)際情況匯總編制公司資金計(jì)劃，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后上報(bào)集團(tuán)總公司。根據(jù)當(dāng)期實(shí)際用款情況，上報(bào)集團(tuán)總公司申請(qǐng)實(shí)際資金使冒大廈白蟻預(yù)防工程承包合同合同簽訂版程序序序①②③④⑤⑥⑦⑧⑨(一)借款審批流程圖：大廈白蟻預(yù)防工程承包合同合同簽訂版出納復(fù)合(審批手續(xù)、金額)簽字確認(rèn)付說說明根據(jù)事項(xiàng)填寫借款申請(qǐng)單(備用金、差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)、報(bào)建費(fèi)、購買物資等)，填寫借款時(shí)間，注明用途，金額，所屬部門本部門主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)，及審核借款額度根據(jù)當(dāng)期實(shí)際用款情況，上報(bào)集團(tuán)總公司申請(qǐng)實(shí)際資金使借款原則：前款不清后款不借，特殊情況特殊處理領(lǐng)導(dǎo)審批借款事項(xiàng)經(jīng)理審核簽字出納符合借款手續(xù)完善后付款，領(lǐng)款人簽字項(xiàng)目名稱、經(jīng)辦人、主管部門、申請(qǐng)資金、會(huì)計(jì)審核、公司領(lǐng)導(dǎo)審批、財(cái)務(wù)部、付款(二)購買辦公用品流程圖大廈白蟻預(yù)防工程承包合同合同簽訂版出出納復(fù)合(審批手續(xù)、金額)付(三)其它辦公費(fèi)用審批程序出出納復(fù)合(審批手續(xù)、金額)付(四)大廈白蟻預(yù)防工程承包合同岔合同簽訂版出出納復(fù)合(審批手續(xù)、金額)付(五)(五)Z大廈白蟻預(yù)防工程承包合同合同簽訂版出出納復(fù)合(審批手續(xù)、金額)付(六)(七)出出納復(fù)合(審批手續(xù)、金額)付大廈白蟻預(yù)防工程承包合同合同簽訂版并簽署工程質(zhì)量的確認(rèn)；應(yīng)扣款確認(rèn)；項(xiàng)目經(jīng)理復(fù)核并簽署意署意預(yù)算務(wù)部審核并簽署意對(duì)已付工程款的確認(rèn)并簽署意見，返回財(cái)務(wù)制記賬憑證金大廈白蟻預(yù)防工程承包合同合同簽訂版(八)(八)約定期限提交《工程材料及設(shè)備材料及設(shè)備的單價(jià)、數(shù)量以及應(yīng)支付金額程總監(jiān)復(fù)核確認(rèn)師審核確認(rèn)并簽署意件材料及設(shè)備的單價(jià)、數(shù)量以及應(yīng)支付金本次購貨發(fā)票務(wù)部審核并簽署意見。對(duì)已付工的大廈白蟻預(yù)防工程承包合同合同簽訂版制記賬憑證(九)(九)按合同約定提供完整的竣工資料提供工程竣工結(jié)算資料《工程項(xiàng)目結(jié)算將工程竣工相關(guān)資料移交工程部初審工程總監(jiān)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)應(yīng)扣款的確認(rèn)(質(zhì)保金，罰