庫存管理操作手冊U8

法1.0編寫日期業(yè)務問題、操作問題業(yè)務問題、操作問題業(yè)務問題、操作問題業(yè)務問題軟件問題、錯誤提示網(wǎng)絡、硬件、系統(tǒng)故障庫存管理應用操作手冊總調(diào)室多媒體質(zhì)檢部財務部門財務部計算機對口支持技術(shù)車間、采購部門 法 3 辦理相關(guān)材料報關(guān)、運輸?shù)冉迂浭掷m(xù)；貨物送到時，采購人員在采購管理模塊錄入采購到貨單，通知庫房人員和質(zhì)檢人員進行入庫檢驗。2、根據(jù)庫房實際點收入庫材料數(shù)量，索要采購發(fā)票；對未到達材料，督催供應商發(fā)貨。3、如果出現(xiàn)質(zhì)量問題，負責和供應商的商務協(xié)調(diào)，進行換貨或退貨處理。負責公司物資的定期盤點，保證賬實一致。。工標準，對外協(xié)加工產(chǎn)品進行入庫檢驗。領(lǐng)用成本。4、核算最終產(chǎn)成品成本，統(tǒng)計銷售毛利情況。二、部門崗位劃分：庫房主管：進行庫存出入庫單據(jù)審核、月末結(jié)帳。的完工入庫檢驗；按照相關(guān)外協(xié)加工標準，對外協(xié)加工產(chǎn)品進行入庫檢驗。系統(tǒng)業(yè)務處理流程：2、到貨單錄入后，質(zhì)檢部門進行質(zhì)量檢驗，檢驗合格填寫質(zhì)檢單。法4、總調(diào)部門填制發(fā)貨通知單，進行復核確認后，通知庫房進行發(fā)貨。6、車間根據(jù)算料員計算手工填制材料領(lǐng)用單，到庫房進行領(lǐng)料(一式四聯(lián)，庫房、車間、記賬、財務)。8、在庫存管理系統(tǒng)進行物料的組裝、拆卸、調(diào)撥、盤點等特殊業(yè)務處理。采購入庫：采購入庫單是根據(jù)采購到貨簽收的實收數(shù)量填制的單據(jù)。要填制材料出庫單。銷售出庫：銷售出庫業(yè)務的主要憑據(jù)，在《庫存管理》用于存貨出庫數(shù)量核算。產(chǎn)品完工入庫處理：產(chǎn)成品入庫單一般指產(chǎn)成品驗收入庫時所填制的入庫單據(jù)，產(chǎn)成品沒有單價和金額。組裝、拆卸：組裝指將多個散件組裝成一個配套件的過程，拆卸指將一個配套件拆卸成多個散件的過程。庫存資產(chǎn)的安全和完整，做到賬實相符，企業(yè)必須對存貨進行定期或不定期的清查，查明存貨盤盈、盤虧、損毀的數(shù)量以及造成的原因，并據(jù)以編制存貨盤點報告表，按規(guī)定程序，報有關(guān)部門審批。。按照約定原則增加分類增加注意事項：注明：增加的存貨編碼、存貨代碼、存貨名稱、所屬分類、存貨屬性、計量單位法庫倉庫計價方法；先進先出目前為了提高工作效率，減少發(fā)出材料庫房選擇誤差。需要進行倉庫存貨的對照，在點擊選擇，增加相應存貨大類到倉庫中。2)日常單據(jù)處理：購到貨單在單據(jù)顯示狀態(tài)，單擊〖生單〗按鈕，系統(tǒng)顯示參照單據(jù)界面。可設置過濾條件，點擊〖過濾〗按鈕后，系統(tǒng)顯示符合條件的參照單據(jù)。顯示表體”，則窗口下部顯示所選擇單據(jù)的表體記錄，默認為全選，可進行修改。錄入入庫日期、入庫倉庫進行確認生單。備注：多媒體倉庫的部分商品在入庫時需要增加產(chǎn)品序列號管理，以便在出庫時進行進入產(chǎn)成品入庫單單據(jù)界面。彈出“選擇生產(chǎn)訂單和生產(chǎn)的存貨”窗口；錄入過濾條件，按〖過濾〗顯示符合條件的生產(chǎn)訂單列表；生產(chǎn)訂單號：參照錄入、計劃員：參照錄入、訂單日期：錄入日期區(qū)間、委外供應商：查詢委外生產(chǎn)訂單，選擇委外供應商、生產(chǎn)部門：查詢自制生產(chǎn)訂單，選擇生產(chǎn)部門、貨物：參照錄入；選擇一個生產(chǎn)訂單，在父項選擇窗口下方帶發(fā)現(xiàn)單據(jù)有錯，可以直接將光標移到有關(guān)欄目進行修改。在單據(jù)保存前，可以放棄當審核。未審核的單據(jù)可以修改、刪除。審核單據(jù)：未審核的單據(jù)可以審核，單據(jù)狀態(tài)為已審核，不能修改、刪除。已審核的單據(jù)為有效單據(jù)，可被其他單據(jù)、其他系統(tǒng)參法照使用。有下游單據(jù)生成的，系統(tǒng)視為該單據(jù)已執(zhí)行，不能棄審。棄審單據(jù)：已審核的單據(jù)可以棄審，棄審后單據(jù)狀態(tài)為未審核。進入單據(jù)界面，系統(tǒng)顯示所選的單據(jù)格式，及最后一次操作的單據(jù)。單擊〖增加〗按鈕，系統(tǒng)自動新增一張空白的單據(jù)。如果用戶新填制的單據(jù)為紅字單據(jù)，用鼠標點擊單據(jù)右上角的紅字單據(jù)選擇框。手工輸入單據(jù)表頭和表體內(nèi)容：需要必須輸入得項目有領(lǐng)料部門、領(lǐng)料日期、領(lǐng)料人員、生產(chǎn)訂單號，出庫類別；表體錄入或參照存貨，錄入存貨后系統(tǒng)自動帶入相關(guān)信息。根據(jù)業(yè)務規(guī)則，不同單據(jù)有不同的必填欄目，如為空系統(tǒng)提示用戶輸入。材料出庫單在領(lǐng)用時一定要區(qū)分清楚出庫類別的界定：機加車間半成品領(lǐng)用。工程部領(lǐng)用：材料領(lǐng)用、半成品領(lǐng)用，需要指定成本對象(項目目錄)。轉(zhuǎn)播車領(lǐng)用：材料領(lǐng)用，指定相應的成本對象(項目目錄)系統(tǒng)集成領(lǐng)用：材料領(lǐng)用、指定相應的成本對象(項目目錄)發(fā)貨單發(fā)貨，這種情況下不可手工填制和手工修改銷售出庫單。只能對銷售出庫單進行審。跟蹤處理；對于轉(zhuǎn)播車產(chǎn)品需要進行項目核算，在銷售發(fā)貨單上需要指定對應的成本對象 用來處理和領(lǐng)用、銷售等沒有直接聯(lián)系的物資增加比如盤虧、借入歸還、調(diào)賬等情進入單據(jù)錄入界面。點擊〖增加〗，進入單據(jù)錄入狀態(tài)；可以生單的，按〖生單〗進行參照生單。輸入單據(jù)表頭的各項內(nèi)容，輸入單據(jù)表體的各項內(nèi)容。填寫完畢，發(fā)現(xiàn)的單據(jù)可以修改、刪除。審核單據(jù)：未審核的單據(jù)可以審核，單據(jù)狀態(tài)為已審核，不能有效單據(jù)，可被其他單據(jù)、其他系統(tǒng)參照使用。有下游單據(jù)生成的，系統(tǒng)視為該單據(jù)已執(zhí)行，不能棄審。棄審單據(jù)：已審核的單據(jù)可以棄審，棄審后單據(jù)狀態(tài)為未審核。調(diào)撥單是指用于倉庫之間存貨的轉(zhuǎn)庫業(yè)務或部門之間的存貨調(diào)撥業(yè)務的單據(jù)(對于外法協(xié)加工情況參照特殊業(yè)務進行處理)。同一張調(diào)撥單上，如果轉(zhuǎn)出部門和轉(zhuǎn)入部門不同，表示倉庫之間的轉(zhuǎn)庫業(yè)務?！静僮髁鞒獭空{(diào)撥單手工增加，也可以參照生產(chǎn)訂單填制，出庫類別：調(diào)撥出庫調(diào)撥單手工增加，也可以參照生產(chǎn)訂單填制，出庫類別：調(diào)撥出庫調(diào)撥單可以修改、刪除、審核、棄審。調(diào)撥單審核后自動生成其他出庫單、其他入庫單。組裝指將多個散件組裝成一個配套件的過程，拆卸指將一個配套件拆卸成多個散件的拆卸之前應先進行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)定義，否則無法進行組裝。【操作流程】在表體最后一列需要指定對應的成本對象(項目合同)(如果按照產(chǎn)品結(jié)構(gòu)生成，自動帶出成本對象(項目))組裝單可以修改、刪除、審核、棄審。組裝單審核后自動生成其他出庫單、其他入庫單。為了保證企業(yè)庫存資產(chǎn)的安全和完整，做到賬實相符，企業(yè)必須對存貨進行定期或不定期的清查，查明存貨盤盈、盤虧、損毀的數(shù)量以及造成的原因，并據(jù)以編制存貨盤點報告【業(yè)務流程】選擇盤點方式，增加一張新的盤點表。進行實物盤點，并將盤點的結(jié)果記錄在盤點表的盤點數(shù)和原因中。定程序報經(jīng)有關(guān)部門批準。單據(jù)審核方式：審核/棄審單據(jù)：能、其他系統(tǒng)使用。法單據(jù)審核后，可以棄審。有下游單據(jù)生成，或被其他功能、其他系統(tǒng)使用，視為單據(jù)已經(jīng)執(zhí)行，已執(zhí)行的單據(jù)不可棄審。單據(jù)只能整張審核/棄審，不可拆單。在單據(jù)卡片界面進行審核/棄審。在單據(jù)列表界面雙擊單據(jù)記錄，進入單據(jù)卡片界面進行審核/棄審。在單據(jù)列表選擇單據(jù)記錄，進行批量審核/棄審。單據(jù)工具欄〖審核〗、〖棄審〗單據(jù)列表菜單－工具欄〖審核〗、〖棄審〗【操作步驟】在單據(jù)界面進行審核/棄審：進入單據(jù)界面，系統(tǒng)顯示所選的單據(jù)格式，及最后一次操作的單據(jù)。用鼠標點擊〖上張〗、〖下張〗、〖首張〗、〖末張〗按鈕，查找需要審核/棄審的單據(jù)；或點擊〖定位〗按鈕，利用定位功能查找需要審核/棄審的單據(jù)。審核當前單據(jù)：點擊〖審核〗按鈕，系統(tǒng)將當前單據(jù)審核，并將當前操作員寫入表尾“審核人”，同時〖審核〗按鈕置灰。棄審當前單據(jù)：點擊〖棄審〗按鈕，系統(tǒng)將當前單據(jù)棄審，取消“審核人”，同時〖棄審〗按鈕置灰。在單據(jù)列表界面選擇要審核/棄審的單據(jù)進入單據(jù)列表界面，顯示過濾界面。輸入過濾條件，按〖過濾〗可過濾出符合條件的單據(jù)列表記錄；用戶可以按工具欄〖查詢〗按鈕重新查詢。將光標移到要審核/棄審的單據(jù)的任一行，或點擊〖定位〗按鈕，利用定位功能查找要審核/棄審的單據(jù)，雙擊單據(jù)行進入該單據(jù)查詢狀態(tài)，進行單據(jù)審核/棄審，操在單據(jù)列表界面進行批量審核/棄審進入單據(jù)列表界面，顯示過濾界面。輸入過濾條件，按〖過濾〗可過濾出符合條件的單據(jù)列表記錄；用戶可以按工具欄〖過濾〗按鈕重新查詢。。法上增加自定義項“外協(xié)核算單位數(shù)量(例如：需要噴塑的則為噴塑面積)”；外協(xié)加工廠需據(jù)完工通知單、質(zhì)檢單填制完工產(chǎn)品入庫單(一式四聯(lián)，轉(zhuǎn)庫保、庫房記賬、財務、車間)，所入倉庫為機加車間倉庫。它入庫單上進行簽字確認。人員對系統(tǒng)產(chǎn)生的其他入庫單進行簽字確認后，在庫存管理模塊進行簽字確認。出庫類別：委外加工出庫入庫類別：委外加工入庫委外加廠商在外協(xié)加工入庫單上增加三列，外協(xié)費用種類、外協(xié)加工單價、外協(xié)加工費用根據(jù)外協(xié)加工入庫數(shù)量和外協(xié)費用單價(采購部門確定)進行統(tǒng)計外協(xié)加工費用。財根據(jù)查詢表，系統(tǒng)自動統(tǒng)計當月的各產(chǎn)品各種外協(xié)費用發(fā)生情況。管理對象：針對項目采購，其全部成本已經(jīng)全部轉(zhuǎn)入到項目中，在實際使用中只使用其中一部分零件，造成庫存結(jié)存?zhèn)淦妨慵少~外物資。在生產(chǎn)車間領(lǐng)用所需部件后，剩余備件結(jié)存庫房，賬面存在而實物不完整。增加虛擬庫房單獨管理備用件，參加運算。法成本全部轉(zhuǎn)入到項目成本中；對于結(jié)存的備品零部件，通過其他入庫單增加到備用部件庫，單價為0；以后需要使用時直接從備品部件庫進行領(lǐng)用。針對第二種業(yè)務情況：在商品購進后，在庫存系統(tǒng)按照整個套間的結(jié)構(gòu)進行拆卸，分為具體明細部件名稱，領(lǐng)用時直接領(lǐng)用所需的零部件名稱、數(shù)量結(jié)轉(zhuǎn)對應成本；剩余的備用部件在原有庫房進行繼續(xù)管理，材料核算會計根據(jù)拆卸情況，單獨核因為借出物資在所有權(quán)上仍然為公司所有，所以增加虛擬庫房“借出物資倉庫”管理主要為公司之間的借出借入管理物資，部門借入借出零星物資不予管理。及確認不能進行處理。借出:上進行手工簽字，辦理完實物出庫后，庫房記賬人員對調(diào)撥單進行審核，對其自動產(chǎn)生的其他出庫單，其它出庫單進行在庫存管理模塊進行審核處理。當借用物資公司歸還材料時，庫房管理人員進行實際的接受，確認無誤后，庫房記賬人員在庫存管理中添置調(diào)撥單將材料從借出物資倉庫調(diào)撥回公司材料庫，出庫類別:借出歸還入庫類別：借出歸還。同原有添置出庫一樣，注明借出物資公司，以便減少借出物資賬。采購部門進行正常的流程出理(普通采購類型)。庫房記賬人員填