73nc56水平產(chǎn)品手冊(cè)應(yīng)付管理

目 第1章系統(tǒng)概 主要功 第2章應(yīng)用流 第3章應(yīng)用準(zhǔn) 公司參 基本..............................................................................................................................模板管 流程配 會(huì)計(jì)平 平 第4章操作說 基礎(chǔ)設(shè) 期初余 日常業(yè) 賬表查 統(tǒng)計(jì)分 管理報(bào) 應(yīng)付.................................................................................................................. 其 1

系統(tǒng)概述產(chǎn)品應(yīng)用目標(biāo)NC應(yīng)付管理系統(tǒng)是NC財(cái)務(wù)系統(tǒng)的產(chǎn)品之一，應(yīng)付管理的作用是實(shí)現(xiàn)對(duì)企業(yè)主要功能統(tǒng)計(jì)分析、管理報(bào)表共計(jì)7大功能?；A(chǔ)設(shè)置期初余額日常業(yè)務(wù)月末處理賬表查詢統(tǒng)計(jì)分析管理報(bào)表22第一章系統(tǒng)概述與其他產(chǎn)品接口與其他產(chǎn)品的接口匯總部、總賬、固定資產(chǎn)、資產(chǎn)管理、合同管理、計(jì)劃系統(tǒng)有接口。與應(yīng)收管理的接口與財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)平臺(tái)的接口與管理會(huì)計(jì)平臺(tái)的接口與全面預(yù)算的接口與供應(yīng)鏈的接口采購系統(tǒng)暫估可生成暫估應(yīng)付單、采購生成暫估沖銷單及產(chǎn)生應(yīng)付單與內(nèi)部的接態(tài)的應(yīng)付單，應(yīng)付單系統(tǒng)來源記錄為“內(nèi)部”。與現(xiàn)金管理的接口在現(xiàn)金管理完成，收付款數(shù)據(jù)可反映在金管理賬表中、現(xiàn)金管理中到賬通知可以拉式生成本系統(tǒng)的收款單、本統(tǒng)的收付單可受現(xiàn)金管理的事項(xiàng)單控制。第一章系統(tǒng)概述第一章系統(tǒng)概述3與預(yù)測(cè)的接與固定資產(chǎn)的接口與網(wǎng)上報(bào)銷的接口與合同管理的接口與計(jì)劃的接公司屬性為“結(jié)算中心”的單位結(jié)算模塊的接口，不支持公司屬性為“結(jié)算中心”的同一單位的應(yīng)付管理模塊與結(jié)算模塊的接口。與資產(chǎn)管理的接口申 2

應(yīng)用流應(yīng)付管理應(yīng)用流程3

應(yīng)用準(zhǔn)備啟用模塊、分配權(quán)限外，還包括如下重要設(shè)置：公司參數(shù)、基本、模板管理、公司參數(shù)應(yīng)付款核銷順序應(yīng)付款核銷方式匯兌損益方式相關(guān)參數(shù)：AP8本月匯兌損益是否計(jì)算。截止到本月單據(jù)全部生效 截止到本月付款單全部核銷 截止到本月單據(jù)全部生成會(huì)計(jì)憑證查---月末結(jié)賬時(shí)，查截止到本月的所有單據(jù)是否已全部生成會(huì)計(jì)憑證。 本月匯兌損益是否計(jì)算 是否允許修改、刪除別人填制的單據(jù)---錄入人和審核人是否可以為同一人---當(dāng)前操作員錄入的單據(jù)，當(dāng)前操作員可以審核。未 審核人與反審核人是否必須為同一人已 未 默認(rèn)單據(jù)類型單據(jù)大類下的所有單據(jù)類型，初始默認(rèn)為單據(jù)編碼為D1的應(yīng)付單。已進(jìn)行過單據(jù)協(xié)同處理后，建議用戶不要輕易改變單據(jù)協(xié)同參數(shù)。如果改變單據(jù)協(xié)同參數(shù)，為是否進(jìn)行采購的預(yù)付款控協(xié)同單據(jù)是否控制總金額協(xié)同單據(jù)是否可以再協(xié)同協(xié)同單據(jù)是否可以刪除本系統(tǒng)是否結(jié)賬未選——?jiǎng)t總賬結(jié)賬檢查業(yè)務(wù)系統(tǒng)結(jié)賬狀態(tài)時(shí)查收付報(bào)是否結(jié)賬。(18)采購價(jià)格優(yōu)先策略總賬結(jié)賬是否檢查本系統(tǒng)結(jié)賬狀態(tài)暫估應(yīng)付是否含稅暫估（未確認(rèn)）單據(jù)是否計(jì)提匯兌損益采購暫估應(yīng)付分單方式基

業(yè)務(wù)類型：選此項(xiàng)，則供應(yīng)鏈采購暫估或內(nèi)部暫估生成暫估應(yīng)付單時(shí)，一次暫名對(duì)應(yīng)用影響的重要程備是否有系統(tǒng)內(nèi)置無無無無無無名對(duì)應(yīng)用影響的重要程備是否有系統(tǒng)內(nèi)置無無無無無無無無無無無無無無無無有無外幣業(yè)務(wù)的用戶無無無有 自定義項(xiàng)體自定義項(xiàng)1-20可以分別指定的自定義項(xiàng)。一一是在自定義 中直接定 關(guān)系；二是應(yīng)收管理、應(yīng)付管理的單據(jù)表體使用的備注型、字型、日期型的自定義項(xiàng)，可以在單據(jù)模板設(shè)置工具功能節(jié)點(diǎn)中直接設(shè)置兩種設(shè)置方③應(yīng)收管理、應(yīng)付管理的單據(jù)表體使用的備注型、數(shù)字型、日期型的自定單，不支持自定義 ②應(yīng)收管理中的銀行托收單中的事①在自定義項(xiàng)功能節(jié)點(diǎn)中，“供應(yīng)鏈/ARAP單據(jù)頭”、“供應(yīng)鏈/ARAP單據(jù)體”如果已指定的自定義項(xiàng)，則供應(yīng)鏈的單據(jù)、應(yīng)收管理的單據(jù)、應(yīng)付管理的單據(jù)的單據(jù)的相應(yīng)位置的自定義項(xiàng)，均指定同一個(gè)自定義項(xiàng)。地區(qū)分類 行名稱” 。①存貨分類 收付款協(xié)議率率⑤每個(gè)賬期的可享受現(xiàn)金折扣的金額＝當(dāng)前賬期的原幣余額×折了該筆具體應(yīng)付業(yè)務(wù)的每個(gè)賬期的到期日期和到期金額，以及每個(gè)賬期的可享受現(xiàn)金折扣的期②每個(gè)賬期的到期日期＝應(yīng)付單表頭“啟效日期”＋收付款協(xié)議每個(gè)賬期的到期天③每個(gè)賬期的到期金額＝應(yīng)付單表體“原幣金額”×收付款協(xié)議每個(gè)賬期的回款比④每個(gè)賬期的可享受現(xiàn)金折扣的截至日期＝當(dāng)前賬期的開始日期＋折 天 賬齡區(qū)間設(shè)置票據(jù)類型設(shè)置①付款單單據(jù)表體“票據(jù)類型”字段票據(jù)類型。②單據(jù)表體的“票據(jù)類型”字段值，在票據(jù)類型中設(shè)置為空白票據(jù)管理且驅(qū)動(dòng)方式為自模板管理模應(yīng)用情況單據(jù)模板設(shè)置工查詢模板設(shè)置賬表模板設(shè)置打印模板設(shè)置模板分配單據(jù)模板分配：為應(yīng)收單（D0）分配模板應(yīng)指定為“節(jié)點(diǎn)標(biāo)識(shí)”為D0。表模板”，分配自定義模板時(shí)需指定“節(jié)點(diǎn)標(biāo)識(shí)”為DW。擇付款”，分配自定義模板時(shí)需指定“節(jié)點(diǎn)標(biāo)識(shí)”為23127、到賬通知列表顯示所的模板為“2317到賬通知”，分配自定義模板時(shí)需指定“節(jié)點(diǎn)標(biāo)識(shí)”為2317流程配置業(yè)務(wù)流程管理應(yīng)收管理流程配流管理注注意：設(shè)置單據(jù)表體的項(xiàng)目作 條件時(shí)，同一張單據(jù)上不同的表體行如果分別符不同的 流程，則任意執(zhí)行其中一個(gè) 流，所以用戶錄入單據(jù)時(shí)，應(yīng)盡量將不同批條件按單據(jù)分。流上可查看單據(jù)附件（文檔管理）、聯(lián)查預(yù)算執(zhí)行情況、聯(lián) 情況、聯(lián)查賬預(yù)計(jì)余額、聯(lián)查余額表、聯(lián)查業(yè)務(wù)單據(jù)、聯(lián)查信貸合同、聯(lián)查收付款條件流管理中支持單據(jù)表頭和表體項(xiàng)條件流管理中支持“本幣合計(jì)流的單據(jù)大類包括應(yīng)付單和付款單付管理產(chǎn)品支付管理產(chǎn)品付管理產(chǎn)品流有關(guān)流的具體描述，請(qǐng)參見客戶化手冊(cè)中的流程配置－流管理、流用戶管理、流調(diào)整、流部分。類型管理類型管理是用來定義已有單據(jù)類型下的類型，需在中設(shè)置。以集團(tuán)登錄，路徑為客戶化-流程平臺(tái)-類型管理。其作用是在此節(jié)點(diǎn)內(nèi)完易類型的增加、修改、分配、發(fā)布等操作。類型的設(shè)置為流程配置和流提供參照和依據(jù)。類型的屬性可定義，在本節(jié)點(diǎn)和在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-應(yīng)收管理-基礎(chǔ)設(shè)置-類型設(shè)置中，可對(duì)類型的屬性調(diào)整規(guī)則、自動(dòng)核會(huì)計(jì)平臺(tái)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)平臺(tái)增加自定義項(xiàng)、自定義項(xiàng)工作完成后，需要進(jìn)行如下兩步設(shè)置，就可以將統(tǒng)計(jì)能節(jié)點(diǎn)，增加系統(tǒng)影響因素，如圖3.5-1所示。應(yīng)基本類型”，只能選擇用戶自己增加的自定義項(xiàng)，不能選擇系統(tǒng)預(yù)置的基本。功能節(jié)點(diǎn)，增加單據(jù)影響因素，如圖3.5-2所示。 PK轉(zhuǎn)換為基本 getColValue(bd_Cumandoc,pk_Cubasdoc,pk_Cumandoc,@代墊單位0@)。單據(jù)上的客戶或供應(yīng)商如果要作為憑證上的輔助核算，在憑證模板定義時(shí)需取數(shù)據(jù)源“#客商0#”。有關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)平臺(tái)的具體描述，請(qǐng)參見客戶化手冊(cè)中的會(huì)計(jì)平臺(tái)－財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)平臺(tái)部分管理會(huì)計(jì)平臺(tái)平應(yīng)付控 名名 的應(yīng)付單進(jìn)行；也可以不選，則針對(duì)所有的應(yīng)付單進(jìn)行。處理算法：應(yīng)付控制的結(jié)果只包含信用期或折扣期已到期或即將到期的尚未完全結(jié) 前系統(tǒng)登錄日期為9月12日，天數(shù)為15天，單據(jù)的信用期到期日為9月22日， 期（9月27日）在單據(jù)的信用期到期日（9月22日）之后，則該 ≤當(dāng)前系統(tǒng)登錄日期＋天數(shù)”。選擇類型為折扣期、范圍為全部時(shí)，應(yīng)檢查單據(jù)的最后折扣期到期日是否在設(shè)置的期內(nèi)，只要最后折扣期到期日在期內(nèi)即，即是否“當(dāng)前系統(tǒng)登錄日期+9月12日，天數(shù)為15天，折扣期922日，期（927日）在單據(jù)的折扣期到期日（9月22日）之后，則該據(jù)屬于期內(nèi)的單據(jù)。選擇類型為折扣期、范圍為已到期時(shí)，檢查單據(jù)的最后折扣期到期日是否在當(dāng)前系統(tǒng)登錄日期之前，即是否“當(dāng)前系統(tǒng)登錄日期≥單據(jù)的最后折扣期到期日”。選擇類型為折扣期、范圍為未到期時(shí)，檢查單據(jù)的最后折扣期到期日是否在當(dāng)前系統(tǒng)登錄日期之后、在日期之前，即是否“當(dāng)前系統(tǒng)登錄日期≤單據(jù)的大額發(fā)生控大額發(fā)生控制是，通過設(shè)置不同的條件，在最近一段時(shí)間內(nèi)發(fā)生金額大額發(fā)生控制的條件配置如圖3.6-23.6-2名閾值含義 的3.6-33.6-3名 閾值含

則對(duì)9月17日至9月20日之間的符合其他 對(duì)哪一個(gè)系統(tǒng)的協(xié)同單據(jù)進(jìn)行，參照錄入應(yīng)收管理、應(yīng)付管理、，如錄入應(yīng)收管理，則對(duì)應(yīng)收管理的協(xié)同單據(jù)進(jìn)行，可以為空，為空表示所有三個(gè)系統(tǒng)的協(xié)同單據(jù)均要。平臺(tái)的具體描述，請(qǐng)參見客戶化手冊(cè)中的平臺(tái)－條件配置、數(shù)據(jù)權(quán)限管理案、人員、單據(jù)類型、收支項(xiàng)目、如圖3.7-1所示。①期初余額、單據(jù)管理、單據(jù)查詢功能節(jié)點(diǎn)支持?jǐn)?shù)據(jù)權(quán)限過濾。單據(jù)中只要有一條表體行當(dāng)②單據(jù)查詢功能節(jié)點(diǎn)，支持多公司數(shù)據(jù)權(quán)限過濾③單據(jù)類型字段設(shè)置了數(shù)據(jù)權(quán)限，但是公司參數(shù)“默認(rèn)單據(jù)類型”參數(shù)值設(shè)置為未分配權(quán)限據(jù)類型”參數(shù)值的單據(jù)類型，可以增加此單據(jù)類型的單據(jù)。上述情況，無法控制單據(jù)類型數(shù)據(jù)④參數(shù)設(shè)置功能節(jié)點(diǎn)中，“往來賬表是否啟用數(shù)據(jù)權(quán)限”參數(shù)值為否，總賬表、余額表、明⑤參數(shù)設(shè)置功能節(jié)點(diǎn)中，“往來賬表是否啟用數(shù)據(jù)權(quán)限”參數(shù)值為是，總賬表、余額表、明表是否啟用數(shù)據(jù)權(quán)限”參數(shù)值為是時(shí)，必須滿足以下條件才能保證查詢結(jié)果正確，否則建議用戶往來賬表不啟用數(shù)據(jù)權(quán)限：進(jìn)行往來查詢的操作員啟用的數(shù)據(jù)權(quán)限字段賬表查詢時(shí)，當(dāng)前操作員啟用的所有數(shù)據(jù)權(quán)限字段都必須作為查詢對(duì)象；往來賬表查詢時(shí)，當(dāng)單據(jù)號(hào)管理公司、供應(yīng)商、客戶、業(yè)務(wù)類型、業(yè)務(wù)員，如圖3.8-1所示。付款單，如圖3.8-2所示。有關(guān)整個(gè)NC系統(tǒng)的基本 4操4基礎(chǔ)設(shè)置單據(jù)協(xié)同設(shè)置單據(jù)協(xié)同設(shè)置是根據(jù)內(nèi)公司相互間業(yè)務(wù)協(xié)同的需求進(jìn)行的業(yè)務(wù)協(xié)同初始點(diǎn)只能在進(jìn)行處理，公司只能查看、不能處理。操作步驟同設(shè)置】，系統(tǒng)彈出“單據(jù)協(xié)同設(shè)置”窗口。如圖4.1.1-2所示。列表界面功能按鈕說明：卡片界面功能按鈕說明：項(xiàng)目說明： 單據(jù)調(diào)整方案操作步驟統(tǒng)彈出“單據(jù)調(diào)整方案”窗口，如圖4.1.2-1所示。如何增加單據(jù)調(diào)整方案如何修改單據(jù)調(diào)整方案如何刪除單據(jù)調(diào)整方案如查詢單據(jù)調(diào)整方案項(xiàng)目說明類型設(shè)置在此節(jié)點(diǎn)完易類型的修改、分配和指定屬性，如是否簽字確認(rèn)、是否進(jìn)行銀行托收、是否表頭字段和表體字段之間聯(lián)動(dòng)，是否需要進(jìn)行CA認(rèn)證、是否操作步驟 類型設(shè)置”窗口如何進(jìn)行類型設(shè)置如何修改類型設(shè)置如何刪除類型設(shè)置如何進(jìn)行類型分配管理？在類型設(shè)置界面中，點(diǎn)擊〖分配〗按鈕，彈出“類型分配管理”窗口。在交易類型分配管理界面中，將類型分配至相應(yīng)公司，或者將類型從相應(yīng)公司圖功能按鈕說明分配：點(diǎn)擊〖分配〗按鈕，彈出“類型分配管理”窗口，將類型分增加：點(diǎn)擊〖增加〗按鈕，類型設(shè)置界面中右側(cè)類型信息部分切換刪除：點(diǎn)擊〖刪除〗按鈕，刪除當(dāng)前類型。單據(jù)大類不能刪除，系統(tǒng)預(yù)置類型不能刪除（系統(tǒng)預(yù)置的類型，單據(jù)編碼都是D開頭），已分修改：點(diǎn)擊〖修改〗按鈕，類型設(shè)置界面中右側(cè)類型信息部分切換為可編輯狀態(tài)，可以修改當(dāng)前類型的相關(guān)信息。項(xiàng)目說明默認(rèn)幣種：參照幣種，可以為空。類型如果設(shè)置了默認(rèn)幣種，新增單據(jù)時(shí)單據(jù)表體“幣種”字段值取當(dāng)前類型的默認(rèn)幣種，提高易用性。是否銀行托收：只有應(yīng)收單單據(jù)大類下的類型，該字段才能處理。復(fù)選框，默認(rèn)不選。只有該字段已選的應(yīng)收單類型，才能在應(yīng)收管理產(chǎn)品中是否簽字確認(rèn)：事項(xiàng)單、銀行托收單、預(yù)提單單據(jù)大類下的單據(jù)類型，預(yù)置單據(jù)類型不能封存（系統(tǒng)預(yù)置的單據(jù)類型，單據(jù)編碼都是D開頭）。單據(jù)的錄入人員與人員的對(duì)應(yīng)關(guān)系，得到錄入人對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)員及業(yè)務(wù)員類型屬性說明調(diào)整規(guī)則：可定義類型所的調(diào)整方案，類型所屬單據(jù)進(jìn)行單據(jù)調(diào)整操作時(shí)，根據(jù)所調(diào)整方案上設(shè)置的可調(diào)整字段進(jìn)行調(diào)整。自動(dòng)核銷方案：定義類型所的自動(dòng)核銷方案，類型所屬單據(jù)進(jìn)行單據(jù)生效時(shí)，根據(jù)所核銷方案進(jìn)行自動(dòng)核銷。不需要在單據(jù)生效時(shí)自動(dòng)核單據(jù)類型只能在賬中增加和刪除。單據(jù)類型在公司賬中只能查看、修改，不能新增和刪除公司賬中，單據(jù)型系統(tǒng)初始認(rèn)均未分配必須先在賬中將相單類型分配至當(dāng)前系統(tǒng)預(yù)置的單據(jù)類型不能刪除和封存。系統(tǒng)預(yù)置的單據(jù)類型，單據(jù)編碼都是D在賬中，已分配至公司的單據(jù)類型，不能刪除簽字確認(rèn)處理應(yīng)在功能節(jié)點(diǎn)下完成，所以在啟用的情況下方可使用簽字確認(rèn)功能期初余額操作步驟如何查詢期初余額？如何建立期初數(shù)據(jù)？列表界面說明 聯(lián)—款議選據(jù)條體點(diǎn)〖查付/輔/本幣金額、原/輔/本卡片界面功能按鈕說明：瀏覽－首張：點(diǎn)擊〖瀏覽－首張〗按鈕，定位至當(dāng)前查詢結(jié)果中的第一張單據(jù)。瀏覽－上張：點(diǎn)擊〖瀏覽－上張〗按鈕，定位至當(dāng)前查詢結(jié)果中的上一張單據(jù)。瀏覽－下張：點(diǎn)擊〖瀏覽－下張〗按鈕，定位至當(dāng)前查詢結(jié)果中的下一張單據(jù)。模板批打印當(dāng)前選中的所有單據(jù)。通過〖正式打印〗按鈕，一據(jù)只能打聯(lián)查—余額表：選中一據(jù)的一條表體行，點(diǎn)擊〖聯(lián)查—余額表〗按鈕，處理算法：期初單據(jù)不支持 流、不傳務(wù)會(huì)計(jì)平臺(tái)管理會(huì)計(jì)平，不進(jìn)行何算、賬戶額度等制。剛進(jìn)入期初余額功能節(jié)點(diǎn)時(shí)，系統(tǒng)根據(jù)公司參數(shù)“默認(rèn)單據(jù)類型”參數(shù)值加載單據(jù)類型和單據(jù)模板，如果“默認(rèn)單據(jù)類型”參數(shù)值的單據(jù)類型被取消分配，期初余額功能節(jié)點(diǎn)就不能正常日常業(yè)務(wù)應(yīng)付業(yè)務(wù)與現(xiàn)金管理的實(shí)現(xiàn)關(guān)系單據(jù)處理息在現(xiàn)金管理平臺(tái)的單據(jù)庫表中，為單據(jù)的結(jié)算信息，有收付款、收單據(jù)的業(yè)務(wù)按鈕與結(jié)算按鈕分部顯示單據(jù)錄操作步驟入】，系統(tǒng)彈出“單據(jù)錄入”窗口。如何進(jìn)行單據(jù)錄入？系統(tǒng)根據(jù)已經(jīng)配置的流程及其對(duì)應(yīng)的單據(jù)和類型生成〖增加〗下的二級(jí)子菜單功能按鈕說明：控制條件入完畢即可即時(shí)進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行查詢），點(diǎn)擊〖聯(lián)查—預(yù)算執(zhí)行項(xiàng)目說明（單據(jù)項(xiàng)目說明（結(jié)算如果當(dāng)前操作員、當(dāng)前單據(jù)類型均符合流的設(shè)置，單據(jù)保存后會(huì)自動(dòng)觸發(fā)流如果當(dāng)前操作員當(dāng)前單據(jù)類均符合的設(shè)置，且流中錄人置了“本幣合計(jì)查和控制剛進(jìn)入單據(jù)錄入功能節(jié)點(diǎn)時(shí)，系統(tǒng)根據(jù)公司參數(shù)“默認(rèn)單據(jù)類型”參數(shù)值加載單據(jù)類型和單據(jù)模板，如果“默認(rèn)單據(jù)類型”參數(shù)值的單據(jù)類型被取消分配，單據(jù)錄入功能節(jié)點(diǎn)就不能正常進(jìn)入。預(yù)算執(zhí)行情況聯(lián)查時(shí)必須有符合條件的已啟用控制方案的全面預(yù)算，否則不能聯(lián)查出結(jié)①幣種=收支項(xiàng)目=會(huì)議費(fèi)50000②幣種=項(xiàng)目=06年ERP推廣活動(dòng)600000③幣種=本幣收支項(xiàng)目=會(huì)議 150000那么當(dāng)付款結(jié)算單據(jù)項(xiàng)目為幣=、支項(xiàng)=會(huì)議費(fèi)項(xiàng)=5年ERP推活動(dòng)進(jìn)①幣種=收支項(xiàng)目=會(huì)議 50000②幣種=項(xiàng)目=06年ERP推廣活動(dòng)600000③幣種=本幣收支項(xiàng)目=會(huì)議 150000單據(jù)管操作步驟理】，系統(tǒng)彈出“單據(jù)管理”窗口。如何查詢單據(jù)？如何審核單據(jù)？系統(tǒng)提示是“審核”還是“非審核”，選擇一種審核方式后，系統(tǒng)執(zhí)行單如何對(duì)單據(jù)進(jìn)行反審核？ 如何生成單據(jù)對(duì)應(yīng)的總帳憑證？如何進(jìn)行單據(jù)的合并支付？如何按表體即時(shí)核銷單據(jù)？如何按單據(jù)即時(shí)核銷單據(jù)？列表界面說明：的單據(jù)類型，可以為空，為空則默認(rèn)默認(rèn)取AP15所定義的單據(jù)類型。 字、未生效、已生效、未支付、支付中、支付成功、支付失敗，默認(rèn)均 核操作－審核〗按鈕，系統(tǒng)提示是“審核”還是“非審核”，選擇一種審核方式后，系統(tǒng)執(zhí)行單據(jù)批審核處理并最后彈出報(bào)告。〖審核操作－反審核〗按鈕，系統(tǒng)提示是“反審核”還是“非出反報(bào)告。能打印一次；可以通過〖正式打印－取消正式打印〗按鈕，取消正式打聯(lián)—款議選據(jù)條體點(diǎn)〖查付/輔/本幣金額、原/輔/本卡片界面項(xiàng)目說明（單據(jù)頁簽）：合并支付：同一單據(jù)內(nèi)按“幣種+儲(chǔ)款+收款”相同的記錄合并為一條支付指令傳，并增加中間表記錄這種合并。在列表界面中，瀏覽－首張：點(diǎn)擊〖翻頁－首張〗按鈕，定位至當(dāng)前查詢結(jié)果中的第一張單據(jù)。瀏覽－上張：點(diǎn)擊〖翻頁－上張〗按鈕，定位至當(dāng)前查詢結(jié)果中的上一張單據(jù)。瀏覽－下張：點(diǎn)擊〖翻頁－下張〗按鈕，定位至當(dāng)前查詢結(jié)果中的下一張單據(jù)。模板批打印當(dāng)前選中的所有單據(jù)。通過〖正式打印〗按鈕，一據(jù)只能打聯(lián)查－情況：點(diǎn)擊〖聯(lián)查－情況〗按鈕，彈出情況窗口，聯(lián)查當(dāng)前單據(jù)的流執(zhí)行情況。聯(lián)查－處理情況：選中一據(jù)，點(diǎn)擊〖聯(lián)查—處理情況〗按鈕，彈出當(dāng)前聯(lián)查—聯(lián)查票據(jù)：選中一據(jù)，點(diǎn)擊〖聯(lián)查－聯(lián)查票據(jù)〗按鈕，聯(lián)查當(dāng)前唯一且賬戶所對(duì)應(yīng)的結(jié)算中心及結(jié)算中心賬戶非空，點(diǎn)擊〖委托付款〗審核和反審核說明： 如果當(dāng)前操作員、當(dāng)前單據(jù)類型均符合流的設(shè)置，且流中人設(shè)置(14)卡片項(xiàng)目說明（結(jié)算頁簽結(jié)算信息相關(guān)字段：結(jié)算方式、票據(jù)類型、票據(jù)號(hào)、本方、對(duì)方銀掛起和取消掛起說明：輔助管理說明：即時(shí)核銷說明： 單據(jù)確操作步驟認(rèn)】，系統(tǒng)彈出“單據(jù)確認(rèn)”窗口。列表界面說明：的單據(jù)類型，可以為空，為空則默認(rèn)取AP15所定義的單據(jù)類型。 算、發(fā)運(yùn)系統(tǒng)、內(nèi)部、外部交換平臺(tái)。支持自定義查詢條件。責(zé)任中心：參照客戶化“部門”卡片界面功能按鈕說明：應(yīng)付錄入增加單據(jù)時(shí)，懸?！荚黾印桨粹o，選擇按鈕下的類型，系統(tǒng)按照當(dāng)前類型功能按鈕說明據(jù)各項(xiàng)目是否合法的檢查，另一種用法是啟用了結(jié)算中心的公司，制條件入完畢即可即時(shí)進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行查詢），點(diǎn)擊〖預(yù)算執(zhí)行情況〗按正式打?。狐c(diǎn)擊〖正式打印〗按鈕，即可進(jìn)行單據(jù)打印，每據(jù)只允許正式打印一次。單據(jù)項(xiàng)目說明：付款錄入】，系統(tǒng)彈出“付款錄入”窗口。加單據(jù)時(shí)，懸?！荚黾印桨粹o，選擇按鈕下的類型，系統(tǒng)按照當(dāng)前類型所可以點(diǎn)擊〖保存條件〗頁，將保存的查詢條件加載到本次查詢中。若當(dāng)前功能按鈕說明據(jù)各項(xiàng)目是否合法的檢查，另一種用法是啟用了結(jié)算中心的公司，制條件入完畢即可即時(shí)進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行查詢），點(diǎn)擊〖預(yù)算執(zhí)行情況〗按正式打印：點(diǎn)擊〖正式打印〗按鈕，即可進(jìn)行單據(jù)打印，每據(jù)只允許正式打印一次。項(xiàng)目說明(單據(jù)頁簽結(jié)算信息相關(guān)字段：結(jié)算方式、票據(jù)類型、票據(jù)號(hào)、本方、對(duì)方銀項(xiàng)目說明(結(jié)算頁簽結(jié)算信息相關(guān)字段：結(jié)算方式、票據(jù)類型、票據(jù)號(hào)、本方、對(duì)方銀單據(jù)核銷手工核操作步驟銷】，系統(tǒng)彈出“手工核銷”窗口。如何查詢擬核銷單據(jù)？如何進(jìn)行異幣種核銷設(shè)置？核銷”選項(xiàng)，錄入相關(guān)核銷條件，如圖4.3.2.1-2所示。如何保存核銷設(shè)置？保存界面，錄入核銷方案名稱和方案文字說明，如圖4.3.2.1-3所示。如何加載核銷設(shè)置？4.3.2.1-4所示。點(diǎn)擊〖確定〗按鈕，過濾出符合條件的單據(jù)，單據(jù)核銷界如何進(jìn)行核銷操作？如何查詢核銷記錄？查詢條件項(xiàng)目說明：金額方向：只有紅藍(lán)對(duì)沖未選時(shí)，該字段才能處理。下拉選擇，選擇值包括正、負(fù)，默認(rèn)為正。當(dāng)本次核銷不包括紅藍(lán)對(duì)沖時(shí)，需要選擇本次核銷的金額方向，是只對(duì)正數(shù)的單據(jù)進(jìn)行借貸核銷，還是只對(duì)負(fù)數(shù)的單據(jù)進(jìn)行借貸核銷。對(duì)本幣匯率：當(dāng)幣種不是本位幣時(shí)，系統(tǒng)根據(jù)外幣匯率自動(dòng)帶出該幣種表體科目、訂單號(hào)、號(hào)、業(yè)務(wù)類型、借方單據(jù)類型、貸方單據(jù)類型、借功能按鈕說明：異幣種核銷項(xiàng)目說明：中間幣種：參照幣種，不能為空。如果當(dāng)前公司為單主幣核算，中間幣過允許誤差范圍。如：選擇中間幣種為，設(shè)置的允許誤差范圍為2$10099，則本次產(chǎn)生的誤差為1，即誤差在允許的范圍之內(nèi)，可以確認(rèn)本次核銷有效。匯率=1且不能修改。匯率=1且不能修改。處理算法：<1Y1Y2Y2Y33Y44Y55（（原幣余額*）比較大小：若（-<（，（）；若（借方的“中幣結(jié)算”合計(jì)數(shù)-已分配中幣結(jié)算金額）>（=）：港幣對(duì)中幣匯率為2，允許誤差為5）1Y1Y2Y2Y33Y44Y551100，并根據(jù)對(duì)中幣的匯率計(jì)算出中幣結(jié)當(dāng)前會(huì)計(jì)期間已結(jié)賬，不能再進(jìn)行手工核銷處理核銷處理結(jié)果如果已經(jīng)通過財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)平臺(tái)生成總賬會(huì)計(jì)憑證，就不單據(jù)核算時(shí)如果勾選了紅藍(lán)對(duì)沖，則紅藍(lán)對(duì)沖規(guī)則如下同一單據(jù)內(nèi)相同往來對(duì)象值紅藍(lán)對(duì)沖不同單據(jù)相同往來對(duì)象紅藍(lán)對(duì)沖同一單據(jù)內(nèi)不同往來對(duì)象值紅藍(lán)對(duì)沖不同單據(jù)不同往來對(duì)象值紅藍(lán)對(duì)沖自動(dòng)核操作步驟銷】，系統(tǒng)彈出“自動(dòng)核銷”窗口。如何查詢擬核銷單據(jù)并設(shè)置核銷方式？如何進(jìn)行核銷操作？查詢條件說明：表體科目、存貨、訂單號(hào)、號(hào)、業(yè)務(wù)類型、借方單據(jù)類型、貸方單據(jù)類功能按鈕說明：核銷查詢：點(diǎn)擊〖核銷查詢〗按鈕，切換至歷史查詢條件界面，輸入過濾條件。匯總歷史記錄，點(diǎn)擊〖聯(lián)查明細(xì)〗按鈕，根據(jù)當(dāng)前核銷匯總歷史記錄查核銷方式設(shè)置：核銷記錄說明：到財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)平臺(tái)上的實(shí)時(shí)憑證中將反核銷的這一部分明細(xì)記錄對(duì)應(yīng)的分錄刪除。當(dāng)前會(huì)計(jì)期間已結(jié)賬，不能再進(jìn)行自動(dòng)核銷處理自動(dòng)核銷的處理算法等描述，請(qǐng)參見手工核銷部分自動(dòng)核銷的方案保存及加載等描述，請(qǐng)參見手工核銷部分核銷方案設(shè)置操作步驟統(tǒng)彈出“核銷方案設(shè)置”窗口。如何設(shè)置定時(shí)核銷方案查詢條件說明功能按鈕說明：條條目 自動(dòng)定時(shí)核銷平臺(tái)4.在此設(shè)置的方案核銷方案中的方案名稱必須錄入查詢條件中的核銷對(duì)象必須選擇自動(dòng)核銷的單據(jù)內(nèi)容必須對(duì)應(yīng)，否則系統(tǒng)無法自動(dòng)核銷發(fā)現(xiàn)自動(dòng)核銷出現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí)可進(jìn)行反核銷轉(zhuǎn)移操作步驟出“債權(quán)轉(zhuǎn)移”窗口。如何進(jìn)行查詢操作？如何進(jìn)行轉(zhuǎn)移界面功能按鈕說轉(zhuǎn)移：選中需要轉(zhuǎn)移的單據(jù)后，點(diǎn)擊〖轉(zhuǎn)移〗按鈕，即可完成業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移的操作。 轉(zhuǎn)移過濾條件說明：業(yè)務(wù)員：參照業(yè)務(wù)員錄入業(yè)務(wù)員，若轉(zhuǎn)出對(duì)象為業(yè)務(wù)員，此字段不可為空。轉(zhuǎn)移日期：輸入或參照日歷錄入需要查詢并賬的并賬日期，為空則不限制日期。方向：通過下拉框可選擇應(yīng)收、收款、應(yīng)付、付款默認(rèn)為應(yīng)收轉(zhuǎn)移，不能為空。匯兌損益操作步驟出“匯兌損益”窗口，如圖4.3.4-1所示。功能按鈕說明：如何計(jì)算已實(shí)現(xiàn)匯兌損益當(dāng)前會(huì)計(jì)期間已結(jié)賬，不能再進(jìn)行匯兌損益計(jì)算匯兌損益計(jì)算結(jié)通過財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 生成賬會(huì)計(jì)憑證匯兌損益算果就不能取消匯匯兌損益的計(jì)算，是根據(jù)匯率中該幣種的調(diào)整匯率數(shù)與原匯率差計(jì)算的。如果不輸入調(diào)整時(shí)也一樣。調(diào)整單管理如何查詢調(diào)整單界面功能按鈕說 查詢條件說明：調(diào)整單號(hào)：輸入調(diào)整單的號(hào)進(jìn)行查詢調(diào)整人：月末處理賬表查詢V56為了提高查詢效率，應(yīng)付管理增加了預(yù)處理表，單據(jù)生效的時(shí)候把發(fā)生的應(yīng)付管理增加了重建余額表功能，在“總賬表”節(jié)點(diǎn)里操作。通過快捷余額表、應(yīng)付賬齡分析支持多數(shù)據(jù)源查詢，當(dāng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)下的參數(shù)“MON08雙引擎數(shù)據(jù)查詢數(shù)據(jù)源”選擇了具體的數(shù)據(jù)源時(shí)，如果查詢條件以通過異步查詢進(jìn)行處理。確定異步查詢后，系統(tǒng)自動(dòng)創(chuàng)建任務(wù)，操作者可以15050條記錄。明細(xì)賬如果查詢超過單據(jù)查詢操作步驟出“單據(jù)查詢”窗口。如何查詢單據(jù)？如何聯(lián)查單據(jù)的流執(zhí)行情況在列表界面中，點(diǎn)擊選中一據(jù)，點(diǎn)擊〖聯(lián)查－情況〗按鈕，彈出情況窗口，聯(lián)查當(dāng)前單據(jù)的流執(zhí)行情況。如何聯(lián)查單據(jù)的詳細(xì)處理情況？如何聯(lián)查單據(jù)的憑證？列表界面說明： 聯(lián)—款議選據(jù)條體點(diǎn)〖查付/輔/本幣金額、原/輔/本卡片界面功能按鈕說明：瀏覽－首張：點(diǎn)擊〖瀏覽－首張〗按鈕，定位至當(dāng)前查詢結(jié)果中的第一張單據(jù)。瀏覽－上張：點(diǎn)擊〖瀏覽－上張〗按鈕，定位至當(dāng)前查詢結(jié)果中的上一張單據(jù)。瀏覽－下張：點(diǎn)擊〖瀏覽－下張〗按鈕，定位至當(dāng)前查詢結(jié)果中的下一張單據(jù)。模板批打印當(dāng)前選中的所有單據(jù)。通過〖正式打印〗按鈕，一據(jù)只能打聯(lián)查－情況：點(diǎn)擊〖聯(lián)查－情況〗按鈕，彈出情況窗口，聯(lián)查當(dāng)前單據(jù)的流執(zhí)行情況。 單據(jù)查詢功能節(jié)點(diǎn)，支持多單位查詢及自定義查總賬操作步驟“總賬表”窗口。常用查詢條件說明：案統(tǒng)計(jì)型自定義項(xiàng)、部門統(tǒng)計(jì)型自定義項(xiàng)、存貨統(tǒng)計(jì)型自定義項(xiàng)、收支項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)型自定義項(xiàng)、專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)型自定義項(xiàng)、單據(jù)表頭統(tǒng)計(jì)型功能按鈕說明：查詢：點(diǎn)擊〖查詢〗按鈕，彈出查詢條件窗口，輸入查詢條件，過濾查詢結(jié)果。表頭項(xiàng)目說明總賬表功總賬表功能節(jié)點(diǎn)，支持多單位查詢及自定義查詢參數(shù)設(shè)置功能節(jié)中“往來賬是否啟用數(shù)權(quán)限”參數(shù)為是時(shí)，持據(jù)權(quán)限過濾；且單位查詢時(shí)，也持?jǐn)?shù)據(jù)權(quán)限濾。但是必滿足以下條時(shí)才能保查結(jié)果正確，否則用往來表不用據(jù)權(quán)：①行來查的操員用的據(jù)權(quán)字段 過三②③賬表查詢時(shí)，當(dāng)前作員對(duì)過濾核銷記錄的方字段必須有權(quán)限或都有權(quán)限。余額操作步驟“余額表”窗口。如何查詢余額表?xiàng)l件窗口中，輸入查詢條件后點(diǎn)擊〖確定〗按鈕，過濾出查詢結(jié)果，如圖4.4.3-1如何累計(jì)余額？付款”列，如圖4.4.3-2所示。如何查詢當(dāng)前余額表的明細(xì)賬？細(xì)賬，如圖4.4.3-3所示。常用查詢條件說明：案統(tǒng)計(jì)型自定義項(xiàng)、部門統(tǒng)計(jì)型自定義項(xiàng)、存貨統(tǒng)計(jì)型自定義項(xiàng)、收支項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)型自定義項(xiàng)、專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)型自定義項(xiàng)、單據(jù)表頭統(tǒng)計(jì)型 功能按鈕說明：查詢：點(diǎn)擊〖查詢〗按鈕，彈出查詢條件窗口，輸入查詢條件，過濾查詢結(jié)果。余額表功能節(jié)點(diǎn)，支持多單位查詢及自定義查詢參數(shù)設(shè)置功能節(jié)中“往來賬是否啟用數(shù)權(quán)限”參數(shù)為是時(shí)，持據(jù)權(quán)限過濾；且單位查詢時(shí)，也持?jǐn)?shù)據(jù)權(quán)限濾。但是必滿足以下條時(shí)才能保查結(jié)果正確，否則用往來表不用據(jù)權(quán)：①行來查的操員用的據(jù)權(quán)字段 過三②③賬表查詢時(shí)，當(dāng)前作員對(duì)過濾核銷記錄的方字段必須有權(quán)限或都有權(quán)限。明細(xì)操作步驟“明細(xì)表”窗口。如何查詢明細(xì)表?xiàng)l件窗口中，輸入查詢條件后點(diǎn)擊〖確定〗按鈕，過濾出查詢結(jié)果，如圖4.4.4-1如何聯(lián)查單據(jù)？如何查詢當(dāng)前明細(xì)賬的余額表如圖4.4.4-2所示。常用查詢條件說明：案統(tǒng)計(jì)型自定義項(xiàng)、部門統(tǒng)計(jì)型自定義項(xiàng)、存貨統(tǒng)計(jì)型自定義項(xiàng)、收支項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)型自定義項(xiàng)、專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)型自定義項(xiàng)、單據(jù)表頭統(tǒng)計(jì)型多單位選擇：功能按鈕說明：查詢：點(diǎn)擊〖查詢〗按鈕，彈出查詢條件窗口，輸入查詢條件，過濾查詢結(jié)果。余額表：點(diǎn)擊〖余額表〗按鈕，根據(jù)當(dāng)前明細(xì)賬的查詢結(jié)果，查詢余額表。表頭項(xiàng)目說明：賬頁格式：下拉框中包括金額式、外幣金額式、數(shù)量金額式、數(shù)量外幣式四種賬頁格式，選擇其中的一種賬頁格式可以改變查詢結(jié)果的顯示。明細(xì)表功能節(jié)點(diǎn)，支持多單位查詢及自定義查詢參數(shù)設(shè)置功能節(jié)中“往來賬是否啟用數(shù)權(quán)限”參數(shù)為是時(shí)，持據(jù)權(quán)限過濾；且單位查詢時(shí)，也持?jǐn)?shù)據(jù)權(quán)限濾。但是必滿足以下條時(shí)才能保查結(jié)果正確，否則用往來表不用據(jù)權(quán)：①行來查的操員用的據(jù)權(quán)字段 過三②③賬表查詢時(shí)，當(dāng)前作員對(duì)過濾核銷記錄的方字段必須有權(quán)限或都有權(quán)限。情況查詢表操作步驟系統(tǒng)彈出“情況查詢表”窗口。如何查詢情況表如何聯(lián)查單據(jù)？常用查詢條件說明： 功能按鈕說明：查詢：點(diǎn)擊〖查詢〗按鈕，彈出查詢條件窗口，輸入查詢條件，過濾查詢結(jié)果。單單對(duì)應(yīng)款進(jìn)功能根據(jù)同的設(shè)置來詢應(yīng)業(yè)務(wù)到期快要到期情況，以及應(yīng)付業(yè)務(wù)已不能享受現(xiàn)金折扣或很快就不能享受現(xiàn)金折扣的情況。操作步驟“單”窗口。如何查詢單條件窗口中，輸入查詢條件后點(diǎn)擊〖確定〗按鈕，過濾出查詢結(jié)果，如圖4.4.6-1如何聯(lián)查單據(jù)？常用查詢條件說明： 類天數(shù)： 提前天數(shù)，即提前幾天。輸入，必須是正的整數(shù)，不能為空。當(dāng) 類型選擇信用期時(shí)，設(shè)置距離信用到期日期的天數(shù)；選擇折扣期時(shí)，設(shè)置距離最后一個(gè)可享受現(xiàn)金折扣到期日期的 類在當(dāng)前系統(tǒng)登錄日期之后、在日期（日期＝當(dāng)前系統(tǒng)登錄日期天數(shù)）之前到期的應(yīng)付款項(xiàng)。選擇已到期，只在當(dāng)前系統(tǒng)登錄日所有單據(jù)進(jìn)行。已保存：只對(duì)已保存據(jù)進(jìn)行。已審核：只對(duì)已審核的單據(jù)進(jìn)行。已生效：只對(duì)已生效的單據(jù)進(jìn)行。功能按鈕說明：查詢：點(diǎn)擊〖查詢〗按鈕，彈出查詢條件窗口，輸入查詢條件，過濾查詢結(jié)果。單單功能節(jié)點(diǎn)，支持多單位查詢及自定義查詢統(tǒng)計(jì)分析應(yīng)付賬齡分析操作步驟統(tǒng)彈出“應(yīng)付賬齡分析”窗口。常用查詢條件說明：案統(tǒng)計(jì)型自定義項(xiàng)、部門統(tǒng)計(jì)型自定義項(xiàng)、存貨統(tǒng)計(jì)型自定義項(xiàng)、收支項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)型自定義項(xiàng)、專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)型自定義項(xiàng)、單據(jù)表頭統(tǒng)計(jì)型員、存貨分類、存貨、收支項(xiàng)目、項(xiàng)目、客商自定義項(xiàng)、存貨自定往來對(duì)象：通過下拉框選擇供應(yīng)商、部門、業(yè)務(wù)員，選供應(yīng)商時(shí)指查詢往來對(duì)象為供應(yīng)商的數(shù)據(jù)，選部門和業(yè)務(wù)員指查詢往來對(duì)象為部門或業(yè)務(wù)員的數(shù)據(jù)。功能按鈕說明：查詢：點(diǎn)擊〖查詢〗按鈕，彈出查詢條件窗口，輸入查詢條件，過濾查詢結(jié)果。模板預(yù)覽：點(diǎn)擊〖打印—模板預(yù)覽〗按鈕，彈出模板選擇界面，由用戶選進(jìn)行預(yù)覽。模板打?。狐c(diǎn)擊〖打印—模板打印〗按鈕，彈出模板選擇界面，由用戶選送到進(jìn)行打印。表體項(xiàng)目說明應(yīng)付賬齡分析功能節(jié)點(diǎn)，支持多單位查詢及自定義查詢賬齡分析時(shí)按賬齡方案設(shè)置的時(shí)間單位進(jìn)行分析顯示（3）多單位查詢提供兩種顯示方式：按單位列示、多單位合并當(dāng)選擇“按單位列示”時(shí)，賬表增加公司列，按公司分別列示數(shù)據(jù)當(dāng)選擇“多單位合并”時(shí)，賬表不顯示公司列，也不按公司進(jìn)行小計(jì)，對(duì)于級(jí)（客商、客商總公司、地區(qū)分類、存貨分類、存貨、收支項(xiàng)目等）按相付款賬齡分析常用查詢條件說明：案統(tǒng)計(jì)型自定義項(xiàng)、部門統(tǒng)計(jì)型自定義項(xiàng)、存貨統(tǒng)計(jì)型自定義項(xiàng)、收支項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)型自定義項(xiàng)、專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)型自定義項(xiàng)、單據(jù)表頭統(tǒng)計(jì)型員、存貨分類、存貨、收支項(xiàng)目、項(xiàng)目、客商自定義項(xiàng)、存貨自定往來對(duì)象：通過下拉框選擇供應(yīng)商、部門、業(yè)務(wù)員，選供應(yīng)商時(shí)指查詢往來對(duì)象為供應(yīng)商的數(shù)據(jù)，選部門和業(yè)務(wù)員指查詢往來對(duì)象為部門或業(yè)務(wù)員的數(shù)據(jù)。分析日期2：分析日期2選擇按到期日或按單據(jù)日期確定付款賬齡算法的被減數(shù)。選擇到期日，即付款單核銷的應(yīng)付單的到期日，賬齡=結(jié)算日期/截止日期-到期日；選擇單據(jù)日期，即付款單核銷的應(yīng)付單的單據(jù)日期，賬齡=結(jié)算1選擇截止日期時(shí)，輸入或參照日歷錄入分析的截至日功能按鈕說明：查詢：點(diǎn)擊〖查詢〗按鈕，彈出查詢條件窗口，輸入查詢條件，過濾查詢結(jié)果。模板預(yù)覽：點(diǎn)擊〖打印—模板預(yù)覽〗按鈕，彈出模板選擇界面，由用戶選進(jìn)行預(yù)覽。模板打印：點(diǎn)擊〖打印—模板打印〗按鈕，彈出模板選擇界面，由用戶選送到進(jìn)行打印。表頭項(xiàng)目說明：付款賬齡分析功能節(jié)點(diǎn)，支持多單位查詢及自定義查詢賬齡分析時(shí)按賬齡方案設(shè)置的時(shí)間單位進(jìn)行分析顯示管理報(bào)表應(yīng)付操作步驟彈出“應(yīng)付”窗口。常用查詢條件說明：地區(qū)分類：通過參照選擇需要生成供應(yīng)商所屬的地區(qū)分類，為空分類下的所有供應(yīng)商，注意地區(qū)分類值不能與供應(yīng)商指定值發(fā)生，否則 功能按鈕說明：查詢：點(diǎn)擊〖查詢〗按鈕，彈出查詢條件窗口，輸入查詢條件，過濾查詢結(jié)果。模板預(yù)覽：點(diǎn)擊〖打印—模板預(yù)覽〗按鈕，彈出模板選擇界面，由用戶選定當(dāng)前界面的打印模板，然后將所選中查詢對(duì)象的信息按所選項(xiàng)模板進(jìn)行預(yù)覽。模板打?。狐c(diǎn)擊〖打印—模板打印〗按鈕，彈出模板選擇界面，由用戶選定當(dāng)前界面的打印模板，然后將所選中查詢對(duì)象的信息按所選項(xiàng)模板送到進(jìn)行打印。批打印：點(diǎn)擊〖打印—批打印〗按鈕，將當(dāng)前所查詢得到的供應(yīng)商全部輸出到進(jìn)行批量打印。往來余額表功能節(jié)點(diǎn)，支持多單位查詢及自定義查詢參數(shù)設(shè)置功能節(jié)點(diǎn)中“往來賬表是否啟用數(shù)據(jù)權(quán)限”參數(shù)值為是時(shí)，支持?jǐn)?shù)據(jù)權(quán)限過濾；且多單位查詢時(shí)，也支持?jǐn)?shù)據(jù)權(quán)限過濾。但是必須滿足以下條件時(shí)才能保證查詢結(jié)果正確，否則建議用戶往來賬表不啟用數(shù)據(jù)權(quán)限：①進(jìn)行往來查詢的操作員啟用的數(shù)據(jù)權(quán)限字段過三個(gè)；②往來賬表查詢時(shí)，當(dāng)前操作員啟用的所有數(shù)據(jù)權(quán)限字段都必須作為查詢對(duì)象；③往付款預(yù)測(cè)操作步驟出“付款預(yù)測(cè)”窗口。常用查詢條件說明：存貨、收支項(xiàng)目、項(xiàng)目、客商自定義項(xiàng)、存貨自定義項(xiàng)、收支項(xiàng)目功能按鈕說明：查詢：點(diǎn)擊〖查詢〗按鈕彈出‘查詢條件’窗口，可以重新輸入查詢條件進(jìn)行查詢。聯(lián)查單據(jù)：在明細(xì)界面，選中一據(jù)，點(diǎn)擊〖聯(lián)查單據(jù)〗按鈕，按單據(jù)展開，查看當(dāng)前單據(jù)記錄的業(yè)務(wù)單據(jù)。模板預(yù)覽：點(diǎn)擊〖打印—模板預(yù)覽〗按鈕，彈出模板選擇界面，由用戶選進(jìn)行預(yù)覽。模板打?。狐c(diǎn)擊〖打印—模板打印〗按鈕，彈出模板選擇界面，由用戶選送到進(jìn)行打印。其特殊自定義項(xiàng)查詢條件說明：自定義查詢條件值含YNYN03489 0-1230101YN1-應(yīng)付管理產(chǎn)品支持的IUFO函數(shù)：往來應(yīng)付函數(shù)名稱：往來應(yīng)付 對(duì)象:日期期間范圍：會(huì)計(jì)年度參數(shù)失效，日期期間范圍指符合格式，金額性質(zhì)：可選原、本。分別返回原幣金額、本幣金額。Y或N，Y表示包含，N【返回值】 返回所選往來對(duì)象、查詢對(duì)象、對(duì)象、公司、會(huì)計(jì)年度、期間、幣種、金額性質(zhì)否包含生效條下的應(yīng)金額“額性質(zhì)數(shù)“時(shí)，則返回原幣應(yīng)付金額；當(dāng)“金額性質(zhì)”參數(shù)為“本”時(shí)，則返回本幣應(yīng)付金額。 【舉例 如往來應(yīng)收函數(shù)：返回往來對(duì)象為供應(yīng)商、查詢對(duì)象為供應(yīng)商（編碼11201）和部門（編碼為2101）、3月、不包含未生效單據(jù)、原幣應(yīng)收金額 年1月日至2002年3月15日、包含未生效單據(jù)、所有幣種本幣