公司財(cái)務(wù)部職責(zé)

企業(yè)財(cái)務(wù)部職責(zé)一、部門工作職責(zé)1、負(fù)責(zé)企業(yè)平常財(cái)務(wù)核算，參加企業(yè)的經(jīng)營管理，制定和完滿企業(yè)財(cái)務(wù)制度、會計(jì)核算制度和財(cái)會各專業(yè)系統(tǒng)。2、依照企業(yè)資本運(yùn)營情況，合理分派資本，保證企業(yè)資本正常運(yùn)轉(zhuǎn)。3、收集企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)情況、資本動(dòng)向、營業(yè)收入和花銷開支的數(shù)據(jù)并進(jìn)行解析、提出建議，如期向董事長報(bào)告。4、嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理，加強(qiáng)財(cái)務(wù)督查，督促財(cái)務(wù)人員嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律。5、負(fù)責(zé)全企業(yè)各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)的登記、核對、抽查、調(diào)撥，按規(guī)定計(jì)算折舊花銷，保證財(cái)產(chǎn)的資金本源。6、負(fù)責(zé)對外投資、融資及擔(dān)保、保險(xiǎn)工作。7、參加企業(yè)及各部門對外經(jīng)濟(jì)合同的簽訂審查工作。8、參加工程預(yù)、結(jié)算審查管理，審查項(xiàng)目的估量、結(jié)算，對項(xiàng)目全過程進(jìn)行花銷控制，完善工程建設(shè)的全程管理。9、負(fù)責(zé)企業(yè)現(xiàn)有財(cái)產(chǎn)管理工作。10、經(jīng)營報(bào)告資料編制工作?？冃И?jiǎng)金核算工作、年度估量數(shù)據(jù)匯總工作。11、收集相關(guān)票據(jù)審查及帳務(wù)辦理。各項(xiàng)花銷支付審查及帳務(wù)辦理。應(yīng)收帳款帳務(wù)辦理。總分類帳、日記帳等帳簿辦理。財(cái)務(wù)報(bào)表及會計(jì)科目明細(xì)表。12、一致發(fā)票自動(dòng)報(bào)繳工作。稅務(wù)核算及申報(bào)作業(yè)。13、會計(jì)建議回饋及督促。稅務(wù)及稅法研究。14、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。二、崗位設(shè)置三、部門崗位職責(zé)1、財(cái)務(wù)總監(jiān)（1人）1）負(fù)責(zé)建立、健全全企業(yè)財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)，擬訂財(cái)務(wù)管理制度。2）負(fù)責(zé)全企業(yè)財(cái)務(wù)人員工作調(diào)動(dòng)、任免、晉升、工作業(yè)績核查、處罰等工作【任免、調(diào)動(dòng)、晉升等報(bào)總經(jīng)理（董事長）贊同后進(jìn)行】。3）負(fù)責(zé)資本調(diào)撥融通。兼?zhèn)浒l(fā)放管理人員、財(cái)務(wù)人員的薪水獎(jiǎng)金、福利待遇等。4）負(fù)責(zé)估量、財(cái)務(wù)出入計(jì)劃，擬訂資本籌辦方案有效使用資本。5）負(fù)責(zé)對外投資、融資及擔(dān)保、保險(xiǎn)工作。6）依照各部門計(jì)劃利潤，計(jì)劃花銷和財(cái)務(wù)制度管理的規(guī)定，督查各經(jīng)營核算部門降低耗資、節(jié)支、增收，提高經(jīng)濟(jì)效益。7）建立、健全會計(jì)核算系統(tǒng)，利用會計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行經(jīng)營活動(dòng)解析。8）如期召開財(cái)務(wù)人員會議，組織財(cái)務(wù)知識學(xué)習(xí)。解決財(cái)務(wù)核算中存在的問題，提高財(cái)務(wù)人員工作水平。9）參加經(jīng)營決策與重要經(jīng)營項(xiàng)目合同的研究、審查。10）如期向總經(jīng)理（董事長）報(bào)告工作，反響各經(jīng)營部門經(jīng)營成就。11）協(xié)調(diào)辦理財(cái)務(wù)部門與其他部門之間的工作關(guān)系。2、財(cái)務(wù)經(jīng)理（1人）1）協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)編制各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)表，財(cái)務(wù)計(jì)劃，編制財(cái)務(wù)估量；負(fù)責(zé)辦理財(cái)務(wù)會計(jì)工作，督導(dǎo)執(zhí)行財(cái)務(wù)計(jì)劃的推行，及時(shí)認(rèn)識計(jì)劃執(zhí)行中的問題并解決實(shí)質(zhì)困難。2）建立財(cái)務(wù)內(nèi)部審計(jì)流程，執(zhí)行內(nèi)部審計(jì)職責(zé)。3）建立財(cái)政、稅務(wù)、銀行、工商、統(tǒng)計(jì)等外面優(yōu)異關(guān)系；做好稅務(wù)籌辦，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)會計(jì)年審工作。4）負(fù)責(zé)各種財(cái)務(wù)專用章、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人專用章、法人章、稅務(wù)專用章、稅務(wù)登記、銀行貸款卡、銀行開戶協(xié)議、銀行印鑒等重要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)與對象的安全保存以及年檢年審工作。5）負(fù)責(zé)所有財(cái)產(chǎn)、存貨、資本、收入的安全，合理利用資本。6）負(fù)責(zé)編制統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)報(bào)表，為每個(gè)月財(cái)務(wù)報(bào)表供應(yīng)必要資料。7）準(zhǔn)時(shí)編制每個(gè)月經(jīng)營展望、每個(gè)月財(cái)務(wù)報(bào)告及每個(gè)月財(cái)務(wù)經(jīng)營情況完成情況報(bào)表；準(zhǔn)時(shí)編制每個(gè)月現(xiàn)金流量表，并準(zhǔn)時(shí)向上級部門呈報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表。8）負(fù)責(zé)編制審查預(yù)提花銷的記賬憑證和預(yù)提花銷一覽表；審查督促并及時(shí)調(diào)整預(yù)提花銷與實(shí)質(zhì)花銷之間的差額。9）督導(dǎo)各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度、財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)經(jīng)規(guī)則執(zhí)行情況，并依照實(shí)質(zhì)情況，制定相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度和推行細(xì)則。10）負(fù)責(zé)編制月薪水工時(shí)解析一覽表、財(cái)務(wù)成就報(bào)告、經(jīng)營情況解析比較表、全年估量表、庫存周轉(zhuǎn)報(bào)表等并報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)。11）審查采買招標(biāo)合同協(xié)議，督查合同執(zhí)行情況；督導(dǎo)成本控制工作，依照企業(yè)經(jīng)營情況完滿成本花銷控制程序。12）審查應(yīng)付賬款的所有入賬憑證和所附原始憑證，并核對應(yīng)付賬款報(bào)表可否與總賬一致；13）負(fù)責(zé)審查主管會計(jì)所編制之憑證；負(fù)責(zé)總賬的月底結(jié)賬和每個(gè)月的調(diào)賬對賬工作；負(fù)責(zé)審查主辦會計(jì)出具之納稅報(bào)表、財(cái)務(wù)報(bào)表、財(cái)務(wù)解析等。14）督查應(yīng)收款回收情況；審查應(yīng)收款帳齡解析表。3、主辦會計(jì)（1人）1）主辦會計(jì)有權(quán)參加經(jīng)營決策與財(cái)務(wù)核算策略，并協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)搞好平常管理工作。在平常工作中依照企業(yè)的財(cái)務(wù)管理制度為原則。要敢于堅(jiān)持原則，督查資本運(yùn)用執(zhí)行情況要查漏補(bǔ)缺，如發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)申報(bào)領(lǐng)導(dǎo)糾正辦理。2）原始憑證是會計(jì)做帳的合法依照，嚴(yán)格審查原始憑證，凡不吻合手續(xù)的憑證一律退回，依照合法的憑證依照合理運(yùn)用會計(jì)科目與賬戶填制記帳憑證并記入相關(guān)賬戶。必定做到帳帳吻合、帳款吻合，正確反響經(jīng)營成就。3）積極配合領(lǐng)導(dǎo)加強(qiáng)會計(jì)核算，財(cái)務(wù)審查督查，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)顧問。4）保持與金融部門及業(yè)務(wù)單位優(yōu)異的關(guān)系5）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)。6）負(fù)責(zé)納稅事宜。7）負(fù)責(zé)收入花銷審查簽字。4、出納（1人）1）負(fù)責(zé)依照審查過的支票領(lǐng)用單，簽發(fā)支票，并在支票領(lǐng)用單上填寫支票號，加蓋預(yù)留銀行印章。2）負(fù)責(zé)依照審查過的借款單，填制銀行匯款憑證，蓋預(yù)留銀行印章后，負(fù)責(zé)及時(shí)送交銀行。3）負(fù)責(zé)依照主管會計(jì)供應(yīng)的轉(zhuǎn)賬支票填制進(jìn)賬單負(fù)責(zé)送存銀行。4）負(fù)責(zé)辦理的銀行匯款回單、銀行進(jìn)賬單回單等各種收付款憑證。5）負(fù)責(zé)及時(shí)到銀行取回結(jié)算票據(jù)交主管會計(jì)辦理。6）負(fù)責(zé)對每個(gè)月的記賬憑證號進(jìn)行排序整理，并在現(xiàn)金日報(bào)表中注明本號及初步憑證號。7）負(fù)責(zé)人民幣現(xiàn)金、外匯現(xiàn)金、銀行如期存款存單、有價(jià)證券、名貴物品的管理。8）負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬逐筆登記，依照記賬憑證編制現(xiàn)金報(bào)表，并經(jīng)主管會計(jì)審簽。每天下班前盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)查找不過夜，對不按現(xiàn)金管理規(guī)定進(jìn)行盤點(diǎn)盤點(diǎn)而造成的資本損失，由個(gè)人負(fù)責(zé)賠償。9）不超限額保存現(xiàn)金，不私借、挪用公款，不用開支票據(jù)和“白條”頂替庫存現(xiàn)金，不為其他單位、部門用支票套取現(xiàn)金。（10）負(fù)責(zé)認(rèn)真執(zhí)行銀行賬戶管理和結(jié)算規(guī)定，不向外單位和個(gè)人出租出借銀行賬戶，嚴(yán)格執(zhí)行票據(jù)法規(guī)定，支票使用必定按規(guī)定要素填寫。不利用銀行賬戶搞非法活動(dòng)。11）負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款賬的對賬工作，做到賬款吻合、賬賬吻合，及時(shí)編制“銀行存款余額調(diào)治表”，做好未達(dá)賬項(xiàng)的清理工作，防范呆賬項(xiàng)形成。如期不如期地接受財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、主管會計(jì)對現(xiàn)金、銀行賬的抽查。12）負(fù)責(zé)填寫銀行結(jié)算票據(jù)和現(xiàn)金日記賬記錄，字跡要工整規(guī)范。13）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。5、計(jì)劃管理（1人）1）負(fù)責(zé)協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)擬訂企業(yè)資本管理制度和相關(guān)管理流程，編制資本月度、季度、年度計(jì)劃；2）負(fù)責(zé)解析企業(yè)資本使用情況，并編制資本使用解析報(bào)告；3）負(fù)責(zé)企業(yè)現(xiàn)金流的平常監(jiān)控與管理，參加資本一致調(diào)