出納日常工作計(jì)劃(五篇)

出納日常工作計(jì)劃(五篇)出納日常工作規(guī)劃篇一</h3一、日常工作

1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金治理和結(jié)算制度，定期向會計(jì)核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)覺金額不符，做到準(zhǔn)時(shí)匯報(bào)，準(zhǔn)時(shí)處理。

2、準(zhǔn)時(shí)收回公司各項(xiàng)收入，開出收據(jù)，準(zhǔn)時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行。

3、依據(jù)會計(jì)供應(yīng)的依據(jù)，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)發(fā)放工作。

4、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算(發(fā)票上必需有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、審批人簽字方可報(bào)帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。

二、增加職業(yè)素養(yǎng)和綜合治理力量

1、迎接公司評估，預(yù)備所需財(cái)務(wù)相關(guān)材料，準(zhǔn)時(shí)送交辦公室。

2、為迎接審計(jì)部門對我公司帳務(wù)狀況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能消失的問題做好統(tǒng)計(jì)，并提交領(lǐng)導(dǎo)批閱。在工作中，我忠于職守，盡力而為，領(lǐng)導(dǎo)和同事們也給了我很大的幫忙和鼓舞。

3、以信息技術(shù)為根底的新經(jīng)濟(jì)蓬勃進(jìn)展，新狀況新問題層出不窮，新學(xué)問新科學(xué)不斷問世。面對嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，缺乏學(xué)習(xí)的緊迫感和自覺性需要加強(qiáng)理論根底、專業(yè)學(xué)問、文化水平、工作方法等不能適應(yīng)新的要求。

4、加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高自身素養(yǎng)。對業(yè)務(wù)的熟識，不能取代對提高個(gè)人素養(yǎng)更高層次的追求，必需通過對市場經(jīng)濟(jì)理論、國家法律、法規(guī)以及金融業(yè)務(wù)學(xué)問、相關(guān)政策的學(xué)習(xí)，增加分析問題、解決問題的力量。

5、增加大局觀念，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，努力克制自己的消極心情，提高工作質(zhì)量和效率，積極協(xié)作領(lǐng)導(dǎo)同事們把工作做得更好。

出納日常工作規(guī)劃篇二</h32022年緊急勞碌的一年馬上完畢了，總結(jié)這一年的工作，在各級領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)下，我在本工作崗位上取得了肯定的成績，但也存在著許多的缺乏之處。本著正視當(dāng)下、展望明天、總結(jié)成績、剖析缺乏的思想，對本人今年的工作作以淺薄的小結(jié)，缺乏之處請領(lǐng)導(dǎo)批判指正：

一、崗位工作取得的成

1、資金方面：作為一個(gè)企業(yè)，資金的安全及治理是財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)中很重要的工作，2022年作為財(cái)務(wù)出納人員的我每月月末會與出納人員準(zhǔn)時(shí)、完整核對現(xiàn)金、銀行存款、其他貨幣資金往來進(jìn)展對賬、盤點(diǎn)，并做資金對賬表存檔。保證了各項(xiàng)資金帳帳相符、帳實(shí)相符，為公司資金安全治理及合理使用供應(yīng)了數(shù)據(jù)根底。

2、供給鏈方面：作為一個(gè)總賬會計(jì)，我要負(fù)責(zé)每天選購、出庫等發(fā)票的生成，月底我要做供給鏈的對賬、關(guān)帳結(jié)賬工作。在這一年里，我能堅(jiān)持每天生成相關(guān)發(fā)票、月底做庫盤點(diǎn)數(shù)據(jù)并參加盤點(diǎn)、審核盤盈盤虧單據(jù)及寫盤點(diǎn)報(bào)告，為公司商品治理工作盡到了一個(gè)作為財(cái)務(wù)人員的職責(zé)。

3、應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)方面：我堅(jiān)持每天把出納傳遞的收、付款單據(jù)在當(dāng)天入賬，準(zhǔn)時(shí)核銷客戶應(yīng)收款、供給商應(yīng)付款;準(zhǔn)時(shí)處理商務(wù)部門及業(yè)務(wù)人員oa郵件關(guān)于應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)的調(diào)整入賬;轉(zhuǎn)變了以前因入賬不準(zhǔn)時(shí)，給商務(wù)方面在對客戶和供給商款項(xiàng)治理方面造成的數(shù)據(jù)信息滯后、帳期影響。在這一塊，通過我的工作有了很大改善，為公司各層級數(shù)據(jù)需求者供應(yīng)了準(zhǔn)時(shí)、完整、精確的數(shù)據(jù)支持。每月底準(zhǔn)時(shí)進(jìn)展了關(guān)、結(jié)賬工作，認(rèn)真調(diào)整業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中消失的數(shù)據(jù)不符合系統(tǒng)的狀況，從未因供給鏈關(guān)結(jié)賬的問題影響下月的業(yè)務(wù)開單。

4、固定資產(chǎn)系統(tǒng)及存貨方面：我每月對公司購入的各項(xiàng)固定