商場(chǎng)物資倉庫管理方案物資臺(tái)賬、進(jìn)出庫、庫存管理規(guī)定

(4)分類臺(tái)賬-員工食堂餐卡：包括員工領(lǐng)用餐卡臺(tái)賬和與食堂(5)分類臺(tái)賬-固定資產(chǎn)管理：每季度盤點(diǎn)。(7)分類臺(tái)賬-工裝臺(tái)賬：包含工裝的制作和領(lǐng)用。單(多聯(lián))上三方簽字；用法統(tǒng)一的入庫單，供貨商的送貨單作為入2、選購需求部門供應(yīng)選購訂單給至庫管員，庫管員依據(jù)選購訂單發(fā)起物資線上收貨申請(qǐng)流程，應(yīng)付督導(dǎo)審核通過流程后，庫管員打印線上入庫單歸檔；3、收貨流程中附件上傳三方簽字的入庫單；假如選購訂單多個(gè)和入庫單無法一一匹配，需PDF上傳這個(gè)批次的入庫單作為附件；4、需求部門供應(yīng)選購訂單后，庫管員依據(jù)聯(lián)合簽字的入庫單8小時(shí)內(nèi)完成OA收貨申請(qǐng)流程動(dòng)作，應(yīng)付督導(dǎo)在24小時(shí)(月末賬期關(guān)閉期間除外)內(nèi)復(fù)核驗(yàn)收單上的明細(xì)完成OA系統(tǒng)內(nèi)的審核動(dòng)作。5、拍照存檔：選購物資需以照片存檔，尤其是企劃的日常物料和活動(dòng)物料、還有項(xiàng)目和工程性驗(yàn)收。電子檔存檔名稱應(yīng)有標(biāo)注時(shí)間、活動(dòng)名稱或供應(yīng)商名稱等信息存檔備查。這項(xiàng)工作在管理中，因?yàn)樯婕敖痤~大、入庫難度大，常常被要求供應(yīng)審批依據(jù)。6、活動(dòng)物料管理：每次活動(dòng)物料入庫要求對(duì)方供應(yīng)蓋章的物料清單、核對(duì)后經(jīng)需求部門、庫管員和財(cái)務(wù)部三方驗(yàn)收入庫。7、禮品管理：以實(shí)際發(fā)生為基礎(chǔ)入庫，需求部門供應(yīng)選購訂單，現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)禮品名牌、質(zhì)量、數(shù)量是否符合要求，經(jīng)需求部門、庫管員和財(cái)務(wù)部三方確認(rèn)驗(yàn)收后入庫，庫管員以入庫單為依據(jù)發(fā)起入庫流8、物業(yè)物料：以實(shí)際發(fā)生為基礎(chǔ)入庫，需求部門供應(yīng)選購訂單，現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)物料名牌、質(zhì)量、數(shù)量是否符合要求，經(jīng)需求部門、庫管員和財(cái)務(wù)部三方確認(rèn)驗(yàn)收后入庫，庫管員以入庫單為依據(jù)發(fā)起入庫流程9、項(xiàng)目和工程驗(yàn)收：依據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)驗(yàn)收，物業(yè)部供應(yīng)驗(yàn)收依據(jù)和驗(yàn)收方案，由物業(yè)部、施工方、財(cái)務(wù)部和庫管員四方驗(yàn)收入庫。要求依據(jù)是可量化的數(shù)據(jù)，驗(yàn)收后保留簽字的驗(yàn)收單等電子檔存檔備10、緊急選購：有緊急需求要求選購的，要求需求部門提交簽批完成的緊急選購申請(qǐng)單，需求部門、庫管員和財(cái)務(wù)三方驗(yàn)收入庫。1、需求部門需按要求提交領(lǐng)用申請(qǐng)表：包含業(yè)務(wù)款待煙酒申請(qǐng)表、臨時(shí)餐卡領(lǐng)用申請(qǐng)表等，超限度申請(qǐng)需提交的財(cái)務(wù)經(jīng)理和商總的簽批的文字說明。2、入庫即領(lǐng)用說明：針對(duì)無需庫存的物料。包含辦公室和各部門選購的辦公耗材、會(huì)務(wù)茶歇、物業(yè)物料和企劃物料等。涉及到線上領(lǐng)用的，需自行補(bǔ)充線上領(lǐng)用流程。3、禮品出庫：需求部門按要求走物資領(lǐng)用流程后領(lǐng)用出庫。促銷活動(dòng)前無法確定實(shí)際領(lǐng)用的出庫處理：填寫線下物料出庫單，經(jīng)需求部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理三方確認(rèn)簽字，將所需物料線下出庫。(待活動(dòng)結(jié)束后依據(jù)實(shí)際用法物資數(shù)量發(fā)起領(lǐng)用流程，4、業(yè)務(wù)款待煙酒管理：業(yè)務(wù)款待煙有日常配額，超出部分的業(yè)務(wù)款待煙和酒須有簽批完整的領(lǐng)用申請(qǐng)表才能領(lǐng)用。5、員工食堂：按要求發(fā)放員工餐卡，按每周五個(gè)工作日發(fā)放，遇到加班和臨時(shí)領(lǐng)用的，需提交簽批完整的餐卡領(lǐng)用申請(qǐng)表領(lǐng)用。7、庫管員打印已通過的物資領(lǐng)用申請(qǐng)流程單歸8、庫管員在物資發(fā)生變動(dòng)后的12小時(shí)內(nèi)完成相關(guān)物資登記的動(dòng)9、其它：瓶裝水、工號(hào)牌等物料依據(jù)實(shí)際需1、促銷活動(dòng)結(jié)束后，庫管員、物資領(lǐng)用負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)人員一起1、財(cái)務(wù)部和庫管員依據(jù)集團(tuán)文件要求每季度盤點(diǎn)固定資產(chǎn)。2、對(duì)于損壞的資產(chǎn)要求用法部門說明緣由和提交報(bào)損單、經(jīng)商總簽批后報(bào)損，庫管員匯總后報(bào)相關(guān)部