某化纖企業(yè)資金主管職務(wù)說明書

某化纖企業(yè)資金主管職務(wù)說明書器崗位名稱常資金主管科崗位編號鋒所在部門導(dǎo)資金管理部榆崗位定員晴1人蠟直接上級值資金管理部性經(jīng)理今職系揉直接下級罵出納邊工資等級順85點(diǎn)晴所轄人員忙2人傘崗位分析日亦期羨本職：鵲按生產(chǎn)經(jīng)讓營計(jì)劃及資購金計(jì)劃，對伸內(nèi)組織盤活第資金，對外釣融通資金，下實(shí)現(xiàn)滿足生旁產(chǎn)經(jīng)營資金旦的需求，并群最大限度的葡確保資金的仿保值增值和鈔減少財(cái)務(wù)費(fèi)隆用。押職責(zé)與工作羅任務(wù)：池職遞責(zé)參一綢職責(zé)表述：感辦理日常資鼠金收支墻工作時(shí)間百齊分比：30慎％澡工作濫任務(wù)儉按規(guī)定辦理千資金、票據(jù)旺收支結(jié)付審靜核，保證資燥金安全，實(shí)留現(xiàn)資金的保敬值增值。尼職稀責(zé)舞二姑職責(zé)表述：蓬負(fù)責(zé)向銀行院融通資金，夠保證流動資辱金需求吼工作時(shí)間百先分比：50馳％慢工作榨任務(wù)痰根據(jù)公司經(jīng)判營計(jì)劃和企悼業(yè)資金狀況恢，負(fù)責(zé)組織錢并辦理銀行亦授信額度及寄各項(xiàng)貸款，浩負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)劫企業(yè)各銀行漸關(guān)系，確保處公司生產(chǎn)經(jīng)爆營資金支付眠，并盡量節(jié)伯約財(cái)務(wù)費(fèi)用鴿?？德毮権?zé)些三店職責(zé)表述：除負(fù)責(zé)辦理與悠銀行信貸業(yè)典務(wù)相關(guān)的其鳥他各項(xiàng)事務(wù)夕跟工作時(shí)間百蠟分比：20緊％太工作掛任務(wù)怠職悼責(zé)魄四末職責(zé)表述：薪支工作時(shí)間百郵分比：胡工作乳任務(wù)季職圓責(zé)悉五朋職責(zé)表述：鉗拌工作時(shí)間百陡分比：較工作胳任務(wù)鵝職餓責(zé)械六賭職責(zé)表述：思竄工作時(shí)間百步分比：綁工作旗任務(wù)好職責(zé)棵七秀職責(zé)表述：愚完成上級交借辦的其他工乞作舟工作時(shí)間百標(biāo)分比：狠權(quán)力：廁資金冷的調(diào)配權(quán)，如資金支付審貸核權(quán)，資金日計(jì)劃審核權(quán)藝，重大事項(xiàng)弱知曉權(quán)等淚工作協(xié)作關(guān)激系：寇內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)佩系功銷售部、進(jìn)窮出口部、物寸資采購部、世設(shè)備部、公干司辦公室、蘋企業(yè)管理部混外部協(xié)調(diào)關(guān)享系裝各商業(yè)銀行紐、人民銀行逃、外匯管理再局、工商局掘、房管局、撞國土資源局歸、股東單位劇任職資格：佩教育水平麻大專及以上謊學(xué)歷背專業(yè)則財(cái)經(jīng)類墳培訓(xùn)經(jīng)歷載金融相關(guān)培浴訓(xùn)、會計(jì)知?dú)庾R培訓(xùn)頓經(jīng)驗(yàn)憐3年以上從紹事信貸相關(guān)驢業(yè)務(wù)夸知識銹熟悉企業(yè)資耍金運(yùn)作，通渴曉銀行各項(xiàng)番業(yè)務(wù)啊技能技巧勢熟悉使用辦丈公自動化，犁具有一定公奸文寫作能力鏈其它：崇使用工具設(shè)槐備霜一般自動化珠設(shè)備，通訊禾工具意工作環(huán)境偵辦公樓環(huán)境關(guān)市內(nèi)室外環(huán)煉境額工作時(shí)間特氧征縫正常工作時(shí)娘間，偶爾加芹班、出差民所需記錄文晃檔宗及傳達(dá)部門躺和人員箱備忘錄、簡逮報(bào)、公司文戚件、合同、經(jīng)電子郵件茂考核要點(diǎn)線取得銀行授委信額度