某信托公司應(yīng)收賬款收益權(quán)投資信托計(jì)劃

PAGE75編號(hào)：中國(guó)金谷國(guó)際信托有限責(zé)任公司金谷·唐山路橋應(yīng)收賬款收益權(quán)投資信托計(jì)劃盡職調(diào)查報(bào)告業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門：調(diào)查人員：戚聯(lián)系電失話：嚴(yán)荷練緞劍填報(bào)時(shí)瓶間：激瀉際互年政制督傲月偏壺替亂日鍛聲明與什保證炮我們?cè)诖寺曞懨髋c保證：裂本報(bào)告是按崇照《中國(guó)金綱谷國(guó)際信托坐有限責(zé)任公苦司信托業(yè)務(wù)岸盡職調(diào)查管遭理制度》和抄有關(guān)規(guī)定，墓根據(jù)融資申朋請(qǐng)人提供的擦和本人收集兇的資料，經(jīng)透我們審慎調(diào)魚查、核實(shí)、辭分析和整理先，并在此基剪礎(chǔ)上針對(duì)項(xiàng)詢目特點(diǎn)設(shè)計(jì)極交易模式、呆制定信托計(jì)躲劃方案后完診成的。報(bào)告顯全面反映了列客戶及項(xiàng)榮目最主要、錫最基本的信雪息，我們對(duì)鋸報(bào)告內(nèi)容的哥真實(shí)性、準(zhǔn)榴確性、完整徑性及所作判骨斷的合理性粱負(fù)責(zé)。騙項(xiàng)目經(jīng)理簽乎字：翼世殖姥古底球坐救末侄年民月危日選項(xiàng)目經(jīng)理助堅(jiān)理簽字：童污陡枕熟使心翻俊搖駁年澇月躬日艘調(diào)查人團(tuán)隊(duì)胞主管簽字：綢容裂鞭妖落釀攔獅仍捕起年邁月笛日畫目究機(jī)錄TOC\o"1-2"\h\z\u娛一、透夾項(xiàng)目概禾況儲(chǔ)廳5腳二、沿蓋交易對(duì)手分圣析勤破6右（一）辱駱唐山市路橋槳建設(shè)有限公肆司叮團(tuán)6攔1.奴甚基本情況介弱紹該疑6妥2.虧陽企業(yè)榮譽(yù)東備9伐3.撫兇施工能力憤嶄9退4.仆到以往工程簡(jiǎn)季介娛億10援5.鴨立管理團(tuán)隊(duì)介陳紹榮梨13羅6.計(jì)左隸屬關(guān)系或芬控制關(guān)系情明況南戚14曬7.護(hù)策唐山路橋隸籃屬關(guān)系或控和制關(guān)系圖味裳16稿8.裕蠟財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)熄捧17均9.啄命財(cái)務(wù)狀況分比析堅(jiān)許29羞10.淹征路橋建設(shè)目倦前主要在施腳工項(xiàng)目情況及吐32唐11.鏈完山東嵐菏高教速項(xiàng)目情況葵介紹疼片35舌12.括芒資信情況柔爽36滋13.裳爛重大法律訴系訟事項(xiàng)賄墓36專（二）湖水中城世德公郊司情況秧散36四1.膛報(bào)基本情況簡(jiǎn)奪介扯激36魚2.銹壇唐門一品項(xiàng)酒目簡(jiǎn)介墳哨37翅（三）召漿山東煙臺(tái)旺低埠置業(yè)有限羽公司擬提供母抵押土地情拳況爆輝38鎖1、咱輸煙臺(tái)旺埠置秩業(yè)簡(jiǎn)介緩花38銹2、大男擬抵押土地再情況恩惠39學(xué)三、諒占市場(chǎng)分析匙隨41蛛（一）烤待建筑行業(yè)現(xiàn)殼狀及前景分送析省廊41夸（二）沸悔公路建設(shè)行安業(yè)現(xiàn)狀及前算景分析率舅42昌四、閣圖信托謎交貫易方案償單44艘五、音倒經(jīng)濟(jì)技術(shù)可集行性分析棄咳48確（一）革捕標(biāo)的應(yīng)收賬窮款收益權(quán)之岡回款預(yù)測(cè)株帽48鑼1、漸擦路橋建設(shè)對(duì)筒唐山陡河青媽龍河管委會(huì)盒之知債權(quán)的全部栗本息偽煉48繳2、圓唱山東嵐菏高守速嗚LQ1\L丑Q2\LM蟲1\LM2圈四個(gè)標(biāo)段之鞋未來收益拆丘48違3、射皺標(biāo)的應(yīng)收賬匙款收益權(quán)之際回款預(yù)測(cè)嚷掀50自（二）牙扔收益權(quán)實(shí)現(xiàn)臣的補(bǔ)充來源還分析鐵徒50陪（三）抖鄭路橋建設(shè)補(bǔ)粘足能力分析版患62奔1、梨復(fù)負(fù)債情況分婦析填喘62綿2、錯(cuò)鏡結(jié)合負(fù)債情畝況的盈利性獵分析阿鵲63困（四）仆掩資金監(jiān)管方堡案跡斷66鎮(zhèn)1、凱須對(duì)資金用途匆的監(jiān)管鹿嘴66雁2、狠接對(duì)標(biāo)的應(yīng)收玻賬款回款的誘監(jiān)管遭釘67韻3、嫌款對(duì)唐門一品沈商品房銷售臂收入的監(jiān)管短踐68兼六、宋努風(fēng)險(xiǎn)分析及嗚應(yīng)對(duì)措施身苦68員七、年爽結(jié)論和建議菊廉70項(xiàng)目概況篩唐山市路橋攀建設(shè)有限公客司（以下簡(jiǎn)溜稱爹“增路橋建設(shè)蛇”饑）向我司申多請(qǐng)融資人民歡幣50,0普00萬元，戒期限2年稻（受托人有烏權(quán)根據(jù)實(shí)際盟情況延期半叉年）控，用于結(jié)其所曾承建的公路飽、橋梁、市池政等工程建越設(shè)用款。經(jīng)斤我部對(duì)碌路橋建設(shè)縱盡職調(diào)查以姑后，擬通過欄如下方式向渾其提供資金憤支持：孩金谷信托設(shè)龍立金谷崖·見唐山路橋應(yīng)俊收賬款收益優(yōu)權(quán)投資信托濕計(jì)劃，信托騰規(guī)模50,討000萬元踩，信托資金墨用于投資受司讓逼路橋建設(shè)暗出讓的應(yīng)收浮賬款收益權(quán)省，該等收益障權(quán)項(xiàng)下資產(chǎn)長(zhǎng)包括磨：1銀）絞因與帆唐山市拖政府合作沃進(jìn)行唐山印環(huán)城水系周揚(yáng)邊土地一級(jí)赤開發(fā)而產(chǎn)生牌的對(duì)婚唐山市陡河濤青龍河管理病委員會(huì)匙本金叛為4秤.6喘億元債權(quán)的符全部爪本息（已簽予訂《唐山市刃環(huán)城水系周括邊土地一級(jí)卻開發(fā)投資合紋作協(xié)議》，贊并取得唐山矮市陽陡河青龍河赴管理委員對(duì)舟該筆債務(wù)的色確認(rèn)函，剝截止201賽2年8月糧底眨，本債權(quán)合魂計(jì)本息為元5.15億乘元腎）；暫2禍）外唐山路橋建帝設(shè)所承建的哭山東嵐菏高引速LQ1\羽LQ2\L電M1\LM慨2四個(gè)標(biāo)段遷的未來收益除，合同總金霉額17.9欠億元（已全勢(shì)部簽訂施工泥合同，明確喂約定了開工狠計(jì)劃及施工善進(jìn)度安排）竟，根據(jù)本項(xiàng)旬目的工程進(jìn)侵度安排信托永計(jì)劃存續(xù)期片內(nèi)可產(chǎn)生應(yīng)訪收工程款兼合計(jì)奧金額歇約稼9.9減億元畏（具體計(jì)算藍(lán)過程見占本報(bào)告五、艷“魂經(jīng)濟(jì)技術(shù)可升行性分析南”楚之潔“免1、箭標(biāo)的應(yīng)收賬炭款收益權(quán)之界回款預(yù)測(cè)翻”勵(lì)）高。充信托計(jì)劃期曠限2年，渡受托人有權(quán)因根據(jù)實(shí)際情侮況延期半年霸。姑信托計(jì)劃存臣續(xù)期間，路脅橋建設(shè)將嘴對(duì)唐山市陡求河青龍河管撓委會(huì)莊之債權(quán)處及敗山東嵐菏高諸速脖LQ1\L皂Q2\LM溝1\LM2副四個(gè)標(biāo)段澇的應(yīng)收工程甲款之債權(quán)夕全部你質(zhì)押給受托燦人，路橋建重設(shè)承諾按信斯托文件的約高定按期向信層托專戶劃付江應(yīng)收賬款相芳關(guān)收益；同現(xiàn)時(shí)路橋建設(shè)茅承諾對(duì)本信泛托受讓的應(yīng)誕收賬款收益濱的差額部分睛進(jìn)行現(xiàn)金補(bǔ)玩足。為確保輛路橋建設(shè)履朱行付款及補(bǔ)炕足義務(wù)，河史北世德房地名產(chǎn)開發(fā)公司般承諾以其丸“灰唐門一品鍵”養(yǎng)住宅項(xiàng)目的械商品房銷售抽收入為本信貞托計(jì)劃項(xiàng)下冷應(yīng)收賬款收京益權(quán)的實(shí)現(xiàn)乏進(jìn)行補(bǔ)足，款為防止唐門漁一品商榴品房銷售收喝入優(yōu)先償還懷世德地產(chǎn)的賓其他債務(wù)，約世德地產(chǎn)公道司的唯一債扯權(quán)人統(tǒng)——黨河北宏揚(yáng)房足地產(chǎn)有限公恐司承諾將其巴對(duì)世德地產(chǎn)躬公司的4億引元戴債權(quán)以次級(jí)零形式加入本語信托計(jì)劃，排此部分債權(quán)漁的實(shí)現(xiàn)亦可寶優(yōu)先保證優(yōu)饞先級(jí)信托利鼻益的實(shí)現(xiàn)；雙煙臺(tái)旺埠置都業(yè)有限公司遷以其合法擁辨有的三塊牽商饒服、住宅綜悼合用土地使蠻用權(quán)為本信絕托計(jì)劃提供摧抵押擔(dān)保；壟路橋建設(shè)的仆實(shí)際控制人靠提供連帶責(zé)擺任擔(dān)保。驚同時(shí)金谷信攝托保留向第股三方轉(zhuǎn)讓處惕置標(biāo)的巴應(yīng)收賬款收豐益權(quán)的權(quán)利踢，同等條件鳳下路橋建設(shè)帥享有優(yōu)先購(gòu)犁買權(quán)；受托界人全部投資拌收益按約定義實(shí)現(xiàn)后，該鮮應(yīng)收賬款收贊益權(quán)復(fù)歸稿路橋建設(shè)鳳擁有。乎交易對(duì)手分稱析碑唐山市路橋晚建設(shè)有限公駐司哥基本情況介毒紹濃（1）企業(yè)麥簡(jiǎn)介突唐山市路橋鼓建設(shè)有限公犬司于199肆8年成立，攝是當(dāng)時(shí)交通乓系統(tǒng)內(nèi)唯一景具有公路和嚼市政總承包循壹級(jí)資質(zhì)的垂民營(yíng)企業(yè)。萬公司注冊(cè)資界本1340盤9.5萬元服。公司差在長(zhǎng)期的生污產(chǎn)實(shí)踐中，假特別是近幾票年公司抓住補(bǔ)了交通建設(shè)咐大干快上的峽機(jī)遇，創(chuàng)出翅了較優(yōu)異的暫經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，輪曾先后承擔(dān)妨過大橋、特旅大橋、大型煮立交橋、隧擾道、一級(jí)公運(yùn)路和高速公擦路等大型工負(fù)程項(xiàng)目的施謎工，且都以嚷其優(yōu)異的質(zhì)直量、驚人的納速度和合理洽的造價(jià)獲得盤了建設(shè)單位進(jìn)和業(yè)主的好企評(píng)，在省、跑市相關(guān)主管亂部門組織的叮質(zhì)量聯(lián)查和新各項(xiàng)評(píng)比中司多次受到表拖揚(yáng)和嘉獎(jiǎng)。借（2）管理襯理念踩“渠人為本、法撲為源、德為分先漆”拍是公司的核標(biāo)心理念；敞“秘為社會(huì)創(chuàng)造宗價(jià)值，為公拒司創(chuàng)造效益伙，為員工創(chuàng)銹造機(jī)會(huì)懼”姿是公司的經(jīng)乘營(yíng)理念；顆“凡科學(xué)管理、渾規(guī)范施工、鐘營(yíng)造精品、盼以質(zhì)興業(yè)待”煎是公司的質(zhì)監(jiān)量方針；阻“拖顧客滿意率融100%，杠工程竣工一艷次性合格率牌100%，把工程優(yōu)良率漲85%船”伸是公司的質(zhì)枕量目標(biāo)。季公司在發(fā)展缸的過程中，叨始終堅(jiān)持垮“霞向素質(zhì)要效知益，向管理烤要利潤(rùn)作”陜的經(jīng)營(yíng)方針令。為規(guī)范管尊理，200儀1年6月公治司企業(yè)專家稿與咨詢管理餅專家、行業(yè)策專家、計(jì)算烤機(jī)專家通力緒合作，經(jīng)過第調(diào)研、設(shè)計(jì)島、研修、培茫訓(xùn)、試運(yùn)行輪和運(yùn)行，已銀建立了適合口公司自身發(fā)卸展的科學(xué)和少先進(jìn)的說“網(wǎng)唐山路橋管潔理模式每”念，建立了扁澇平式兼有矩惹陣特點(diǎn)的公擱司組織架構(gòu)觀，對(duì)公司的剩業(yè)務(wù)流程進(jìn)拴行了優(yōu)化。結(jié)依據(jù)蕩“辱縱向立法，樂橫向執(zhí)行，銹建立內(nèi)部市臭場(chǎng)鏈裙”選的原則，建凱立了以項(xiàng)目徑經(jīng)理部為核浮心的內(nèi)部獨(dú)濱立核算體系閘；用哀“兇內(nèi)部經(jīng)營(yíng)指止標(biāo)、質(zhì)量管噸理指標(biāo)和人伍才培養(yǎng)指標(biāo)捆”靈等目標(biāo)考核剃體系實(shí)現(xiàn)對(duì)灌工程項(xiàng)目的封目標(biāo)管理。省（3）組織腫架構(gòu)案（4）采人員情況盟公司擁有固禽定職工78果1人，其中刪高級(jí)職稱人臣員49人，罰中級(jí)職稱人跳員103人壟，初級(jí)職稱寫人員121慚人，技工人督員158人但。摘（5）菠資產(chǎn)情況莖公司目前擁鑄有總資產(chǎn)1正7.25億凝元，凈資產(chǎn)扭7.06億裳元，固定資勿產(chǎn)原值3.月37億元，決凈值1.8敘7億元。長(zhǎng)肚期投資1.港57億元，憂其中東口收番費(fèi)站1,2掠15萬元，呼衡水信用社時(shí)股權(quán)300初0萬元，持腦股，服（6）犯設(shè)備情況長(zhǎng)公魂司技術(shù)設(shè)備友先進(jìn)，部分耐設(shè)備達(dá)到國(guó)聞際先進(jìn)水平彈。公司擁有職國(guó)際國(guó)內(nèi)一描流的機(jī)械設(shè)敗備和實(shí)驗(yàn)測(cè)理量?jī)x器，主攔要有瀝青拌胃合站9套，臨水泥拌合站良5套，瀝青服攤鋪機(jī)14爛部，穩(wěn)定土掘拌合站6套養(yǎng)，平地機(jī)2斃部，挖掘機(jī)舉8臺(tái)，推土飛機(jī)3臺(tái)，振沈動(dòng)壓路機(jī)1評(píng)7臺(tái)，(單嫁振9臺(tái)，雙泰振8臺(tái)),蠻三輪壓路機(jī)詞6臺(tái)，膠輪籮壓路機(jī)6臺(tái)里，起重機(jī)2鴨臺(tái)，銑刨機(jī)姐，裝載機(jī)，版等各種道路絡(luò)橋梁施工設(shè)惠備75臺(tái)，廳機(jī)械設(shè)備總朽功率達(dá)26尋976Kw枯。其中瀝青逆拌合站、水窮泥拌合站，秋瀝青攤鋪機(jī)饞等設(shè)備具備障有國(guó)內(nèi)、國(guó)年際最先進(jìn)水膝平，其性能態(tài)特點(diǎn)是自動(dòng)攻化程度較高正，全部采用擺電腦控制，塔能充分保證縮工程質(zhì)量。企業(yè)榮譽(yù)廁1999年稼通過ISO欲9002國(guó)擱際質(zhì)量體系習(xí)認(rèn)證；傾2001年墓獲得國(guó)家建引設(shè)部公路工棒程施工總承魚包、市政公揭用工程施工膊總承包一級(jí)聞資質(zhì)；叼在2005規(guī)年痕通過ISO粒14001扇環(huán)境管理體堤系和ISO寸28001副職業(yè)健康安題全管理體系鋒雙認(rèn)證；耕2006年睛公司獲得國(guó)超家商務(wù)部頒霸發(fā)的串“挑中華人民共蛾和國(guó)對(duì)外承包包工程經(jīng)營(yíng)陳資格證書宮”勵(lì)，成為全國(guó)耗首家具備對(duì)束外承包工程悼資格的民營(yíng)乏企業(yè)；婆公司連續(xù)八舒年被河北省谷工商行政管梯理局授予且“美重合同，守要信用巾”奔企業(yè)稱號(hào)；匙公司連續(xù)八努年被中國(guó)農(nóng)司業(yè)銀行河北購(gòu)分行授予桶“瘡AAA級(jí)信孔用客戶庸”盟稱號(hào)。施工能力君公路工程施牽工總承包、冊(cè)市政公用工曾程施工總承略包、橋梁工猶程專業(yè)承包帥、公路路面杏工程專業(yè)承墾包、公路路打基工程專業(yè)欣承包壹級(jí)資油質(zhì)，隧道工四程專業(yè)承包弓貳級(jí)資質(zhì)、鷹城市園林綠訴化、房屋建插筑工程施工月叁級(jí)資質(zhì)及豆境外施工資虎質(zhì)。公司資訪質(zhì)較高，種葉類齊全，覆診蓋面廣，特熊別是施工經(jīng)茅驗(yàn)豐富，技怨術(shù)實(shí)力雄厚炎，技術(shù)裝備惑精良，并建響立了完備的待質(zhì)量控制體蘿系，曾先后缸承擔(dān)過大橋膜，特大橋、朝大型立交橋昏、隧道，一辰級(jí)公路和高違速公路大型冷工程項(xiàng)目的悟施工。所完承成的施工工撓程全部一次就性驗(yàn)收合格污，合格率1短00%，優(yōu)稈質(zhì)工程率達(dá)憐95%。在決省市相關(guān)主域管部門組織叨的質(zhì)量聯(lián)查蒼和各項(xiàng)評(píng)比菌中多次受到靠表揚(yáng)和嘉獎(jiǎng)必，多項(xiàng)工程壞項(xiàng)目被評(píng)定繡為省級(jí)優(yōu)質(zhì)掘工程。判以往工程簡(jiǎn)滿介獨(dú)1缺）宇1998年付6月28日餓至1998討年10月3獄1日京沈高妹速公路新寶目(鴉鴻橋)諒連接線還鄉(xiāng)凍河特大橋工遲程,并榮獲淡2000年池河北省建筑含工程安濟(jì)杯候獎(jiǎng)。躍2聽）踏1999年般2月7日至民1999年音10月20菠日京沈高速側(cè)公路新寶連園接線改建工摔程?？?借）功1999社年4月至2椅000年1港0月京沈高粥速公路平青待大連接線遷鏈安段路基工壓程。史4燥）鴨1999年擋11月10嬌日至200橡0年12月披31日京沈話高速公路秦蓋青連接線工萍程I合同(陡榆樹溝隧道檔)段工程。畜5胖）綠1999年紀(jì)11月31舞日至200抗0年10月米31日唐山拐市北出口立冬交工程。帖6膜）羨2000年捆1月1日至井2000年構(gòu)10月31勢(shì)日102堵國(guó)道豐潤(rùn)一框新區(qū)段改線熱項(xiàng)目之唐豐賴立交橋工程吐,并在質(zhì)量殊聯(lián)查中進(jìn)入倆全省前三名杜。償7濤）饒2000年本3月日至2任001年6訪月15日唐卵山市西外環(huán)席高速公路路險(xiǎn)基G啦合同段工程月。斗8些）達(dá)2000年必4月5日至妙2000年們10月17墓日京沈高速乘公路豐遵連宴接線路面工并程。腸9狡）懂2000年你5月1日至絲2000年跨10月15稈日京沈高速寇公路平青大怒連接線遷安轎段路面工程鳥。損10斬）載2000年豪5月29日沉至2000諒年8月31臘日唐豐公路飾改建工程。第11郵）殘2000年甘4月至20嗽01年10飽月京秦高速伍公路連接線句玉田互通立跳交至石臼窩隔段路面工程償。導(dǎo)12紫）擋2001年偷5月至20化01年10榮月唐山市西驅(qū)外環(huán)高速公恐路豐潤(rùn)西互菊通出口連接耐線工程。伐13載）熊2001年慨5月10日輝至2001春年10月2恒0日10惕9線二級(jí)公服路太修工程夜。某1固4劑）修2001年聲9月至20戒01年10戀月唐山市1耗02線慢車?yán)m(xù)道大修工程章。壩15餅）傅2001年恭9月1日至兇2002年別10月乃日弓唐山市東出浩口路橋工程鍋。船16絨）揚(yáng)2001年柳11月1日拘至2002欣年6月30勇日唐山市唐亞錢路道路翻擾修改造工程男。縮17樸）瞇2002年澡9月15日生至2003煤年5月30芒日南郝線無由塵至山口段蚊大修工程?；?8碼）只2002年擁國(guó)道207語線盤南頭至蘆東杏河段工鳥程。頂19臉）勢(shì)2003年籃5月25日勤至2003牲年10月冗促日建華東道版三水一路工淋程。慢20冬）驚2003年縱6月1日至汗2003年紅7月27日缺北新道道路撤翻修工程。帶21賣）免2003年膜6月10日敢至2003捧年10月2購(gòu)9日缸窯路隆道路改建工娘程。晉22糟）批2003年斤6月至20腥04年10睜月丹拉國(guó)道螺主干線宣化宗至老爺廟(鄙冀蒙界)頸公路孔家莊航至老爺廟(碑冀蒙界)三功級(jí)公路(輔愛道)施工二叫合同段。臣23到）戀2004年凳2月2日至皇2004年使6月30日畢秦皇島市西換港路道路改鬧造工程。頭24淚）嗎2004年花3月18日墊至2004穗年7月15崖日唐山海港磨開發(fā)區(qū)5號(hào)幸路快車道及燒慢車道工程賊。貓25陽）翼2004年班6月1日至尺2004年倘8月29日粒榮華遒道路碧新建工程。確26產(chǎn)）療2004年錢9月26日在至2004毯年10月3睡1日建華西盼道路面翻修襪工程。庫27豆）袋2004年呈12月20處日至200蒜7年7月2巧6日河南新殲蔡至泌陽高勝速公路土建褲工程N(yùn)o.濫7合同段。鋒28田）蝴2005年宵3月至20肆06年6月帝阿榮旗至北柿海省際通道愿支線塔甸子鬧至阿布海段資高速公路第顧七標(biāo)段。尋29竄）康2005年悔5月2日至教2005年謹(jǐn)8月26日液曹妃甸通路獨(dú)路面工程。疤30愁）裙2005年礙10月至2滔007年1忍0月滬蓉國(guó)披道主干線支悟線重慶忠縣銹至墊江高速組公路土建工使程。非31震）丙2006年扎5月至20灰06年7月磁曹妃甸通路謎路面拓寬工緞程第一標(biāo)段牌施工。爸32杯）綿2006年英5月至20他06年10懸月唐山市2扭006年度倡干線公路工敢程邦寬線工敵程。戴33硬）登2006年概11月至2差007年9單月豐潤(rùn)區(qū)北敗外環(huán)公路工陰程。敢34稻）希2007年型3月至20惹07年8月乞河北省秦皇漲島市205繞國(guó)道北戴河秧至昌黎段大右修工程。震35桐）等2007月借至2007檔年11月沿矩海高速公路森秦皇島段連索接線(留守寬營(yíng)連接線(提撫寧連接線就)工程。腿36垃）憐2007年遷6月至20接07年11咸月205線潔唐秦界至古死冶段大修工鏡程A合同段更。謠37梁）踢2007年輩4月至20畫08年8月灌唐山市中心化城區(qū)環(huán)線二軟期工程九合術(shù)同摘38檔）租2007年船8月至2O匪O8年11熄月唐山至曹熱妃甸高速公百路路面王程掛TC-14逼標(biāo)段病39愉）巨2009年纖3月至2O內(nèi)O9年6月郵角山路改造譜工程話40屠）酬2009年高5月至2O塌O9年9月冶遷曹線唐港仙高速出口至墾曹妃甸段大場(chǎng)修工程五合居同段餅41踐）慰2010年督3月至20翁10年6月盛秦皇島市一擋般干線公路逗大修工程五倒合同侵42捐）龍2010年望6月G10僻2野雞坨至戲唐秦界段中放修工程二合立同段糞43乖）常2010年任4月至20凡10年8月嚇省道承栗公岡路唐山段養(yǎng)羞護(hù)改造工程貪二標(biāo)段至44專）寧2010年嗎3月至20衣10年10鏟月長(zhǎng)深公路侮遵化(承格唐界)至南很小營(yíng)段高速窯公路路面工奸程二標(biāo)段奉管理團(tuán)隊(duì)介拒紹哀（淚1扒）法定代表欣人簡(jiǎn)介皮邊素清，肆女，躍1948將年錘6鄭月出生慮,保會(huì)計(jì)師跳。欄1971秒年至男2002李年晶3竟月在唐山市脅交通局財(cái)務(wù)祥處，主任科吃員砌;2002承年復(fù)3著月至潮20余07本年憂12織月就職于唐風(fēng)山市路橋建餓設(shè)有限公司筋財(cái)務(wù)部，財(cái)開務(wù)副經(jīng)理探。啊2008疑年災(zāi)1攻月至展2010跑年苗4粗月就職于唐姑山市路橋建鉆設(shè)有限公司卵財(cái)務(wù)部，財(cái)偏務(wù)經(jīng)理墳。吧2010些年患5子月至今稀為唐山市路仰橋建設(shè)有限抗公司副董事殲長(zhǎng)商。防（險(xiǎn)2百）總經(jīng)理簡(jiǎn)索介擔(dān)王昊，蔬男，197截9宏年出生，靜本科學(xué)歷。般2002.矛9-200繞3.8農(nóng)文架私立學(xué)校教泡師；200屯9.9-2故005.1匠0石家莊華寨立公司總經(jīng)統(tǒng)理助理兼辦迅公室主任；國(guó)2006.桶10-20保09.2北咽京卓騰科技忘有限公司總西助兼人力資并源部經(jīng)理；凍2009.土3-12唐奶山市路橋建濟(jì)設(shè)有限公司密董事會(huì)秘書題處主任；2決009.1勸2狀至今唐山市毅路橋建設(shè)有慶限公司總經(jīng)輪理。插(3)財(cái)務(wù)壇負(fù)責(zé)人惕楊光，男，鴨41勤歲，大專學(xué)燙歷。199懷1養(yǎng)年糕—崇1998年丙在石家莊市篩中國(guó)銀行工更作，199圖8銅年級(jí)—摧2002年座在河北保龍享倉(cāng)集團(tuán)工作途。2002海年呀—急2006年仍參與開發(fā)了注河北保龍倉(cāng)準(zhǔn)集團(tuán)投資的昂唐山遠(yuǎn)洋城董大型購(gòu)物中騰心項(xiàng)目，任債財(cái)務(wù)經(jīng)理及佳金融投資管孤理中心總經(jīng)貪理，200副6年至今任掃唐山市路橋轎建設(shè)有限公肺司畫財(cái)務(wù)總監(jiān)，晚從事會(huì)計(jì)工恰作多年，有撲豐富的財(cái)務(wù)危及管理經(jīng)驗(yàn)庭。銅隸屬關(guān)系或縫控制關(guān)系情蒙況深實(shí)際控制人頁李德宏先生朵簡(jiǎn)介江李德宏，男粱，48歲，腹河北唐山人作，河北醫(yī)科胡大學(xué)畢業(yè)，嫩本科學(xué)歷。枕1987?！?994年剩在開灤醫(yī)院落工作，19虛94年卸—知1998年座任唐山市交宵通局工程處尚處長(zhǎng)，19鹽99年至今厘任唐山市路嬸橋建設(shè)有限鋸公司董事長(zhǎng)充，具有豐富艱的經(jīng)營(yíng)管理古經(jīng)驗(yàn)而且善當(dāng)于應(yīng)變和創(chuàng)赴造，精于核疫算和觀察分角析，具有較每強(qiáng)的決策能殺力。路橋建墻設(shè)另一奉主要姥股東李士增蝕先生為李德女宏先生之父川。謹(jǐn)天津上銀豐蜻潤(rùn)股權(quán)投資筑基金合伙企階業(yè)簡(jiǎn)介離天津上銀豐蹦潤(rùn)股權(quán)投資守基金合伙企涼業(yè)（有限合巖伙）是膀2010壽年巷12課月宮1撞日教成立的有限顫合伙企業(yè)，總公司注冊(cè)地次為天津開發(fā)籌區(qū)新城西路繁52耽號(hào)濱海金融端街罷6跨號(hào)樓三層務(wù)L318洽室；填該木企業(yè)酒是為唐山市版路橋建設(shè)有叨限公司承建棋的遷安市燕暈山大路南延員工程順利完吸成專設(shè)的私雕募股權(quán)基金捕，該基金到爺期唐山市路硬橋建設(shè)有限怨公司回購(gòu)，緞天津上銀豐丈潤(rùn)股權(quán)投資躍基金合伙企故業(yè)即注銷謹(jǐn)。萍唐山路橋隸安屬關(guān)系或控能制關(guān)系欲圖李德宏李士增唐山市路橋建設(shè)有限公司唐山城建路橋投資有限公司唐山市城市基礎(chǔ)建設(shè)李德宏李士增唐山市路橋建設(shè)有限公司唐山城建路橋投資有限公司唐山市城市基礎(chǔ)建設(shè)發(fā)展總公司中國(guó)城市建設(shè)控股集團(tuán)有限公司天津上銀豐潤(rùn)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）北京德和德美投資控股有限公司河北中城世德房地產(chǎn)開發(fā)有限公司河北宏揚(yáng)房地產(chǎn)有限公司父子代持23.13%14.15%62.72%6.79%93.21%90%10%實(shí)際控制13409.5萬元4401萬元2100萬元100%僅變更企業(yè)名稱尚未實(shí)際出資120,276,537.80元可收購(gòu)房地產(chǎn)開發(fā)貳級(jí)資質(zhì)公路工程施工總承包、市政公用工程施工總承包、橋梁工程專業(yè)承包、公路路面工程專業(yè)承包、公路路基工程專業(yè)承包壹級(jí)資質(zhì)，隧道工程專業(yè)承包貳級(jí)資質(zhì)、城市園林綠化、房屋建筑工程施工叁級(jí)資質(zhì)及境外施工資質(zhì)。唐山市東出口路橋收費(fèi)權(quán)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)什資午息產(chǎn)豬者負(fù)汽合債斧班表害編制單位：偽唐山市路橋荒建設(shè)有限公辯司菜偏瘡乳龜豎籍潮鉛傾謀飾蝴倉(cāng)娛顏特農(nóng)共鷹蜓節(jié)矮柔王仙貨幣單位沉：人民幣元區(qū)資沙產(chǎn)障2009年壺2010年漲2011年干負(fù)債和所有稱者權(quán)益眼2009年航2010若年傻2011兼年嶺流動(dòng)資產(chǎn)：憐吧腿莖流動(dòng)負(fù)債：技韻栽尸貨出幣資金御懲49,60幣1,837世.62彼份43,93升7,077疾.70拘活67僻,074,宮078.4舒4博短漫期借款宿蔥65,00局0,000是.00些賣74,50床0,000聚.00糞谷222劈,000纏,000.桐00提短易期投資免誦致壘-憤隱概靠-鏈飄竊篇-贊鍛應(yīng)它付票據(jù)道槐執(zhí)80,00玩0,000仙.00商防50傅,000,孕000.0嘉0萄應(yīng)脫收票據(jù)裁冤摘兩-戴六開范-辟辨鳳瞧-垂耍應(yīng)犁付帳款坡委4,93輩8,133黑.54罪舊11,88害2,450呀.50恒挺藍(lán)9段,674,距432.3暴4到應(yīng)辜收帳款施雜35,27材5,450染.78撫安37,01勁7,381舞.26屢勇151老,654,寄950.5鮮1杯預(yù)氣收帳款扮嗎掙木減紡：壞帳準(zhǔn)備擠宅瀉善-儲(chǔ)雄渡挨-哥室盡前-途亮其脊他應(yīng)付款室論4,71痕2,141婆.69廢延6,32晌5,502倆.00窩極88閃,076,鞏848逼.86缸應(yīng)倡收帳款凈額謎協(xié)怖轟-脖仍揚(yáng)音-格例跡仗-撕勇應(yīng)炊付工資框栗施3,47形4,863劈.90罰殿預(yù)蝶付帳款丸諒45,45孤5,945牌.73蚊畏13,39擁7,212炎.45椒次38達(dá),500,防014.2蔬1對(duì)應(yīng)濕付福利費(fèi)泳困口6,63瞇3,259備.04撿芳3,04凝9,978繭.80五在1宮,823,蘆324瓣.33牙應(yīng)坦收出口退稅青胞兔大-效召搏取-負(fù)振卸臨-炎扭未挪交稅金仔列2,26雜5,292斯.68患蝦1,03籌5,680臣.34也乎16陽,890,愉408.8故6植應(yīng)名收補(bǔ)貼款殺膠挽礦-甩飯暫在-啊未床身-盾躺未蔥付利潤(rùn)瀉斗亞標(biāo)其援他應(yīng)收款同守17,竭603,8壤26.62稈界2為19,93掩6,996前.52躬耍621句,025,嬸995.1在8摔其共他未交款紹現(xiàn)1上9,504慢.09羨槳1占1,997儉.93選裹跨175,御389.5摸2塵存始貨治您56,19呀3,632毅.48井政36,31競(jìng)3,660頃.85佳倒103抗,675,議030.4錢4妄預(yù)須提費(fèi)用欠消激晃-杰筐氏省-槍穴巖窮-踩慘待消轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)坡支出賞翼月耕-落扶液肆-拉唯藏促-龜伴一柿年內(nèi)到期的床長(zhǎng)期負(fù)債韻拋懇勢(shì)-乎鎮(zhèn)赴床-霞扛琴纏-竹匯待渾攤費(fèi)用悄典瞎梢-茂鏟舍載-醒落盟煮-搬閃其末他流動(dòng)負(fù)債冬渴驗(yàn)廣-婚訓(xùn)課森-疾煤仙考-眨仙待避處理流動(dòng)資騾產(chǎn)凈損失完店庸最-腰倦遵敢-執(zhí)販畫租-辭宰流動(dòng)負(fù)債法合計(jì)數(shù)83文,568,尤331.0螺4謎180催,280,汽473.4叫7鼠3異88,64根0,403玻.91炭一年內(nèi)到螞期的長(zhǎng)期債洲券投資域愚股龍-轟斯恥反-旦爺攻慧心-今披長(zhǎng)期負(fù)債：樹撲席渠-倉(cāng)核雷頭-墨糖縫鑄-煤繞其瞇他流動(dòng)資產(chǎn)刻沸兄甲-擋香震恒-啦亂泡倒-幸區(qū)長(zhǎng)編期借款記校80,50展0,000礦.00北御80,50給0,000謠.00贊喪284卸,000,借000.0佩0雜流動(dòng)資產(chǎn)合遣計(jì)確204節(jié),130,俯693.2擊3集350活,602,餐328.7摩8設(shè)9嗚81,93僑0,068留.78褲應(yīng)斷付債券奸錫秧梳-店麗歪雹-千傭灌獻(xiàn)-緩貝長(zhǎng)期投資：亮秩勿椒-裂院舌素-剩計(jì)愁釀-燈霉長(zhǎng)擺期應(yīng)付款且牧逐庸-缺下堵更-懇歉宗讓-畢運(yùn)長(zhǎng)援期投資保142膛,543,眼687.8裂4康142綿,543,桐687.8日4嫁1懷42,54根3,687翁.84僵其姐他長(zhǎng)期負(fù)債受消策現(xiàn)-狼妥皮擋-撓落國(guó)攪-閉顯固定資產(chǎn)：矮均歲泥-交權(quán)贊女-餐和御紋-儀撐種其中粒：住房公積幕金猴益熱攪-芳院斑評(píng)-許閥休嫩-悟利固塵定資產(chǎn)原價(jià)虹2抱12,51沉1,422塵.80茫2遙67,51沾2,259牧.80耕事336得,854,灰066.8溫0此長(zhǎng)期負(fù)債合厲計(jì)童80勒,500,腿000.0泳0燒80最,500,歡000.0檔0流2被84,00脹0,000對(duì).00少減鳴：累計(jì)折舊眾滔95,20涌1,114顛.29染1教15,86芬8,799艷.65擴(kuò)籌140舉,09場(chǎng)6,251住.05筒遞延稅項(xiàng)：臂屆捐著-余濁亭喬-斬六繞敗-渴戒固資定資產(chǎn)凈值炮1寄17,31虛0,308儀.51禽1雖51,64想3,460視.15跳查196粥,757,霸815.7朵5耕遞胸延稅款貸項(xiàng)澡歸聾溝-絹艘竊稿-腔懸追屬-侮?duì)薰萄蠖ㄙY產(chǎn)清理朵招斤罩-獄啦昆確承-驟吼慣違-醉紛負(fù)債合計(jì)肚164疾,068,涌331.0孔4牧260贈(zèng),780,獻(xiàn)473.4北7扎6亞72,64袖0,403域.91掠在針建工程沃漲8乒3,917榨.50憐顏38鉤6,828駱.75碼信邪386,查828.7既5歷所有者權(quán)益版：探鏟敞慣-扒疏棕興-狠津懼柿-娃反待賓處理固定資幟產(chǎn)凈損失暫懇洽閘-蘿耐娃噴-產(chǎn)必拳奮-追恐實(shí)西收資本鮮1枕03,07蚊8,000度.00擊1述03,07寶8,000盟.00闊半134代,095,術(shù)000.0溪0飄固定資產(chǎn)合筑計(jì)性117躲,394,丹226.0南1株152陷,030,毅288.9粘0夫1撥97,14階4,644李.50謠資關(guān)本公積邁望熄材68鋸,983,隸000.0催0紹無形資產(chǎn)及旬遞延資產(chǎn)：臨勸胳雁-帶野偶揪-較騰孩嗓-脊超盈墳余公積女屢46,39造6,666飾.01飼神54,83減2,984寧.50買莖71續(xù),265,護(hù)119.1舌2撐無掩形資產(chǎn)倚棄2,80弓1,180獲.12修驗(yàn)2,76棉8,808務(wù).97萄情2炸,507,感990.0塞4餓儲(chǔ)備基早金刑度祖震-釀肥狂友-縫麗吳常-功個(gè)長(zhǎng)足期待攤費(fèi)用菜喜侵肺-雕氧洲譯-嫩加籠擦-寺恐未朱分配利潤(rùn)帝1員53,32攜6,790擦.15只2堡29,25抄3,656肝.52扯犯377諷,142,娛868.1酒3說無形資產(chǎn)鵲及遞延資產(chǎn)蔑合計(jì)雖2新,801,嗚180.1揪2隙2三,768,凝808.9廳7劑栽2,50碼7,990匆.04奪選堪挖優(yōu)-青肢辮服偶-幼視載噴-衡寧其他長(zhǎng)期資也產(chǎn)：伴幻廟持-公榆撒珍-炒攜萬晝-陪孟鞋該烤僚-茄深將松-念驕覽孫-船冬其卵他長(zhǎng)期資產(chǎn)戴獻(xiàn)缺嘉-敘聰悅獸-儀放識(shí)委盛-百嫩箭校洽梨-豎帆因丹-陶它忠追-植碗遞延稅項(xiàng)：配繪跟暑-吐嫩斑蔬-師凝趁窄-睛汽轉(zhuǎn)均毅串-歉咬植呈-騎飄扭刷-默且遞軌延稅款借項(xiàng)飲娃采嘩-略稍腔畫-疲朗捕露撥-薦盡所有者權(quán)益鍛合計(jì)坊302概,801,上456.1左6賴387及,164,悶641.0傲2粱6幕51,48貪5,987腿.25列資產(chǎn)總計(jì)賭466土,869,魔787.2購(gòu)0批647療,945,昏114.4巧9孤1,3播24,12待6,391晨.16獄負(fù)債及所有傳者權(quán)益合計(jì)蔑466植,869,暮787.2漠0則647芳,945,勻114.4狂9皂1,3酷24,12滿6,391趣.16炮2012年鋪6月末公司螞的資產(chǎn)負(fù)債塌表如下：賣資陷蠟產(chǎn)嘩我負(fù)念勒債侍階表穴方扯璃魂哥覽永槽召擱2012年害6月30日喊遭俊稈懶拳島俊陽拉會(huì)茶01表意編制單位：惠唐山市路橋迎建設(shè)有限公粘司兵降賊扣燃擋椒郵河嚷澤桃翅挖兆咳待耍串坦姜靜許貨幅幣單位：人毀民幣元替資可產(chǎn)盲期初機(jī)數(shù)紡期末投數(shù)田負(fù)債和所有輛者權(quán)益相期初族數(shù)荒期告末數(shù)風(fēng)災(zāi)流動(dòng)資產(chǎn)：色啊課流動(dòng)負(fù)債：詠送辱貨引幣資金細(xì)67,07容4,078指.44塔陣183款,015,地069.3敵8惑短浙期借款您織22鹽2,000砍,000.反00稈315,0倉(cāng)00,00仁0.00崇短角期投資模0.00談麻應(yīng)雅付票據(jù)臘艱5善0,000炸,000.興00懼120,0往00,00礎(chǔ)0.00妙應(yīng)象收票據(jù)爹0.00蘭硬應(yīng)票付帳款嘆抹很9,674說,432.甩34輩9,266萬,799.屑59禁應(yīng)錦收帳款俱151,6耗54,95棟0.51轟210,0帳74,94覆0.79散預(yù)娘收帳款漆桌屆聾-鄙趨辦減縮：壞帳準(zhǔn)備淚0.00初役其竟他應(yīng)付款島伶8賣8,076值,848.鎖86曬7,936弄,365.彩38絲應(yīng)檔收帳款凈額臉0.00廢遵應(yīng)烤付工資貸朋融但-蹄金肆預(yù)貍付帳款販38,50蠢0,014蘇.21旋36,54敵8,719侮.22佛應(yīng)廳付福利費(fèi)偵富訂債1,823為,324.嶄33做2,402典,771.坑37畢應(yīng)逆收出口退稅卡0.00設(shè)融未謀交稅金教暑1劈6,890橫,408.木86遺27,39鄉(xiāng)9,453禾.57高應(yīng)昆收補(bǔ)貼款影0.00脹慈未廁付利潤(rùn)賀把覽邊-散攜碼其子他應(yīng)收款存621,0境25,99牙5.18剝734,6稱51,87毛6.92旱其慰他未交款喪太界175悔,389.嬌52漏黃慧198剖,604.屋14境存園貨主103,6激75,03襲0.44研270,2蜂91,93榮6.94性預(yù)嫩提費(fèi)用踏滔癥攝-展掉家待尺轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)酸支出料0.00星發(fā)一糞年內(nèi)到期的叔長(zhǎng)期負(fù)債怠規(guī)墻訴-葉花類待哄攤費(fèi)用洋0.00傾漢其特他流動(dòng)負(fù)債任掩稅風(fēng)-羞肉起待賀處理流動(dòng)資猜產(chǎn)凈損失晨0.00王左流動(dòng)負(fù)債恥合計(jì)判3桃88,64貍0,403悟.91田4意82,20砍3,994僅.05鋪一年內(nèi)到滾期的長(zhǎng)期債桃券投資冠0.00駱群長(zhǎng)期負(fù)債：叉現(xiàn)嚇蜜-籠快牛其肆他流動(dòng)資產(chǎn)霧0.00足貼長(zhǎng)辯期借款迫襖28卵4,000臭,000.抵00致溪48呆7,000英,000.系00呈流動(dòng)資產(chǎn)合愈計(jì)籠981,9先30,06香8.78巾1,434嶼,582,以543.2夫5曉應(yīng)列付債券肥孤筍門-男虧溝長(zhǎng)期投資：坑0.00候杰長(zhǎng)綢期應(yīng)付款毯角此壘-妙擾煉81,20美0,000長(zhǎng).00丈長(zhǎng)攏期投資塞142,5鳳43,68刑7.84換142,5碎43,68腔7.84雕其普他長(zhǎng)期負(fù)債軋鼠裙來-您鉛悔固定資產(chǎn)：扛0.00燥這元其中爪：住房公積島金廣精漂眉-溫?fù)跬豕膛ㄙY產(chǎn)原價(jià)忘336,8穩(wěn)54,06思6.航80艷337,0意38,30吳8.80泰長(zhǎng)期負(fù)債合施計(jì)部2備84,00銀0,000奪.00屑5厚68,20處0,000僅.00扇減巧：累計(jì)折舊染140,0弊96,25豈1.05沙欲156證,275,合364.4告1皇遞延稅項(xiàng)：債有鼓微-糊蝶騎固叢定資產(chǎn)凈值溫196,7罷57,81酷5.75黨180,7令62,94犁4.39夾遞孟延稅款貸項(xiàng)蕩雅疾逢-英映撞固伴定資產(chǎn)清理董0.00書主負(fù)債合計(jì)糟6隨72,64把0,403仙.91怒1,0玉50,40缺3,994庭.05閑在桑建工程接386,8惹28.75莫祖35,18杰3,779蔬.14極所有者權(quán)益功：對(duì)永頂認(rèn)-飄憤倆待嘆處理固定資宰產(chǎn)凈損失倉(cāng)0.00香嫁實(shí)般收資本洲下13塘4,095姥,000.昆00牙穴13責(zé)4,095筍,000.傷00慚固定資產(chǎn)合僅計(jì)搞197,1窯44,64塘4.50孕215,9窗46,72震3.53異資膀本公積議燃6朝8,983上,就000.0犁0弓奶6細(xì)8,983招,000.裳00烏無形資產(chǎn)及幻遞延資產(chǎn)：的0.00塊尊盈殼余公積釀茫7貧1,265幅,119.趟12作岸7床1,265木,119.隔12銹無只形資產(chǎn)辣2,507浸,990.頁04誦炮2諷,377,參580.5耗8元儲(chǔ)備基卡金鷹籌懷堅(jiān)-姑已票長(zhǎng)澡期待攤費(fèi)用雖0.00炸老未餓分配利潤(rùn)喇漸37語7,142玩,868.數(shù)13編倡47泉0,7澡03,42澡2.03訴無形資產(chǎn)疤及遞延資產(chǎn)憤合計(jì)儉2,507電,990.棟04能檢2,377并,580.射58謊少仿當(dāng)憑-蠅塌譯其他長(zhǎng)期資億產(chǎn)：諸0.00棒架叉俯騎么-各培墾其劑他長(zhǎng)期資產(chǎn)盞0.00撿爐渾速喜沫-恭端咱遞延稅項(xiàng)：軋0.00社滑鬧慢餐刮-囑晉芝遞維延稅款借項(xiàng)顛0.00紅扔所有者權(quán)益踏合計(jì)磚6梯5判1,485歐,987.辛25同7硬45,04漂6,541雖.15必資產(chǎn)總計(jì)粗1,324喇,126,瘡391.1齊6滅1,795抹,450,挖535.2京0栗負(fù)債及所有堡者權(quán)益合計(jì)閱1,3赤24,12銜6,391賤.16寧1,7倡95,45掩0,535雁.20羽（1）證2011年都末應(yīng)收賬款部余額較20鈴10年末增脆加1146獻(xiàn)4萬元，增妹幅達(dá)309握%。因?yàn)楣壦驹?01歷1年承接了鑄較多路橋建朋設(shè)工程，全稿部應(yīng)收賬款旬賬齡均在一濟(jì)年以內(nèi)。膀（2）歲2011年要末其他應(yīng)收竊款較201朗0年末增加膚40109懷萬元，增幅挑為182%錫。從明細(xì)可蘋以看出主要端是給關(guān)聯(lián)企蛇業(yè)借款。遷（3）暢2011年錄末存貨較2樓010年末丟增加673螺6萬元，增狠幅為185樹%。也是因蠢為公司在2佩011年承法接項(xiàng)目較多頁，故存貨科舅目增幅較大漸。疫（4）綱公司負(fù)債連黃續(xù)3年持續(xù)盒增長(zhǎng)。其中批2010年暮末流動(dòng)負(fù)債繭較2009每年末增長(zhǎng)9貢671萬元粱，主要因?yàn)榇?yīng)付票據(jù)較誘2009年蠢末增加了8厚000萬元優(yōu)，可以看出蘭公司在20圓10年用票旺據(jù)替代現(xiàn)金沉支付，延后差了付款賬期撇；而201可1年末公司姻流動(dòng)負(fù)債較壩2010年椅末增長(zhǎng)了2邊0836萬旅元，主要體村現(xiàn)在：短期志借款增加了脖14750室萬元，其他匹應(yīng)付款增加嗽了8175置萬元。而公奔司2011屢年末長(zhǎng)期借診款同時(shí)較2雁010年末噸增加了20叼350萬元鍛，主要因?yàn)橐蚬?01磁1年從工行藏遷安支行取糟得了長(zhǎng)期借斧款2600剛0萬元。截嚷至2011貪年末，公司給資產(chǎn)負(fù)債率辜為50.8歉%。握（5）鴨公司200見9、201具0、201剛1年的流動(dòng)杰比率分別為方：2.44享、1.94場(chǎng)、2.53幫，總體情況竊較好。宮（6）公司奪2012年航6月末資產(chǎn)季進(jìn)一步增加使，其中主要竊體現(xiàn)在貨幣逮資金、應(yīng)收攝賬款、其他勸應(yīng)收款和存朗貨科目。貨疼幣資金、應(yīng)艦收賬款及存竿貨科目的增宣加可以體現(xiàn)拍公司的經(jīng)營(yíng)幼規(guī)模進(jìn)一步丹擴(kuò)大。20習(xí)12年6月物末，公司其是他應(yīng)收款余壁額7346撤5萬元，較躺年初增加1議1363萬山元，是給關(guān)堪聯(lián)公司的借孩款。對(duì)應(yīng)負(fù)稻債方面，短仿期借款增加失了9300知萬，公司在險(xiǎn)今年上半年園近一步取得類了一些融資巴，長(zhǎng)期借款濱增加近2億獵元，是在農(nóng)棋行取得的長(zhǎng)顏期借款。長(zhǎng)狡期應(yīng)付款8離120萬是迎與長(zhǎng)城資產(chǎn)側(cè)續(xù)作融資租罩賃業(yè)務(wù)形成錘的，期限3培年。迅截至201闖2年6月末醬，公司的資遇產(chǎn)負(fù)債率為鄭58.5%還，仍然處于登一個(gè)正常水線平。建利潤(rùn)高表南編制單位：字唐山市路橋騙建設(shè)有限公據(jù)司胖軌士眨窩陳弦鞏狡某貨幣單供位：人民幣致元宴項(xiàng)光目池2009年責(zé)2010年稅2011年垂2012年朋6煤月繞一、商品銷檔售收入纏353,0資69,47機(jī)3.53湖541,5獻(xiàn)46,73植6.05急984,0脖02,24網(wǎng)8.53弟568,8節(jié)91,46鋒7.48胃尖減：燕銷售折扣與值折讓喚筋0.00巷0.00衡0.00恒茅胡垂商品銷售中收入凈額靠釀0.00抽0.00特0.00膜叮減：霜商品銷售成襲本諸247,8補(bǔ)89,58艷3.26貞384,0菌78,43瘦1.09箱687,7昌89,22忍3.03念397,8受51,96松5.60危折爪幕經(jīng)營(yíng)費(fèi)用杯證0.00捆0.00酷0.00都污綿姜商品銷售錢稅金及附加暮12,00粱4,362呆.10答16,90矛6,380濕.12文3明3,062糠,475.臘55客19,11螞4,753能.29陷二、商品銷摘售利潤(rùn)布93,17倦5,528劣.17槽140,5可61,92巨4.84輛263,1模50,54理9.95法151,9迎24,74吊8.59升拆加：偽代購(gòu)代銷收治入虹0.00洗忠0.00挖0.00連0.00養(yǎng)三、主營(yíng)業(yè)飽務(wù)利潤(rùn)夜給93,17閣5,52屬8.17突140,5覆61,92鬼4.84斧263,1輝50,54營(yíng)9.95霞151,9斯24,74滔8.59艦孕加：減其他業(yè)務(wù)利繭潤(rùn)穗班0.00批0.00培0.00裙0.00饞泥減：注管理費(fèi)用塵6,015亡,252.岡29牽11,43米9,569士.24匆11,22慘6,703紹.38獨(dú)4,515勝,508.勞71伏鍬慶嬌財(cái)務(wù)費(fèi)用元9,272咬,769.胡31松13,63魚8,109急.11羅32,82喉8,718栗.26帳22,66鍵1,834盜.68皮士慨交匯兌損失起回0.00輕0.00磨0.00閘0.00鐵四、營(yíng)業(yè)利萄潤(rùn)元77,88殘7,506榨.57塊115,4坊84,24愈6.49肥219,0世95,12峰8.31杠124,7斗47,40玉5.20滿肺加：咐投資收益春0.00爽0.00孤0.00事0.00決橋薦離補(bǔ)貼收入埋0.00何0.00蒼0.00變0.00嬸趟崇霜營(yíng)業(yè)外收呼入綠0.00跪0.00讓0.00分0.00垂某減：制營(yíng)業(yè)外支出恥0.00重3,000袍,000.隱00宅0.00掃0.00財(cái)豬加：旁以前年度損鐵益調(diào)整頁0.00堤0.00娃0.00隊(duì)0.00休五、利潤(rùn)總勾額荒77,88燦7,506直.57道112,4攀84,24臟6.49絹219,0兄95,12曠8.31點(diǎn)124,7識(shí)47,40幼5.20魂庫減：哪所得稅引19,47吹1,876世.64棍28,12錦1,061琴.63按54,77蹦3,782代.08襪31,18校6,851酒.30讓六、凈利潤(rùn)飽58,41騾5,629瑞.93斯84,36償3,嶄184.8襲6奧164,3暮21,34綿6.23饒93,56滲0,553偵.90焦加：年初未真分配利潤(rùn)伐10邪0,752羨,723.丙22打153,3炊26,79巷0.15識(shí)229,2竿53,65庭6.52創(chuàng)良助已彌憑補(bǔ)虧損與辨泡向成求康彩慮塔七、可供分隱配的利潤(rùn)駛15遷9,168禾,353.很15物237,6已89,97掏5.01弊393,5角75,00羽2.75俱降減：提取法怨定盈余公積孤棕5,841瞇,563.壩00舉8,436炕,318.滿49廁澆竄璃提取臨法定公益金熟桂史16,43頃2,134佩.62妻趟變應(yīng)付命利潤(rùn)杜武嘉叨稀這賠危薪偵殃八、年末未脹分配利潤(rùn)經(jīng)153,3槽26,79避0.15闊229,2紗53,65薦6.52隸377,1搶42,86尋8.13嘴庭（1）獲公司200秤9年、20館10年、2撤011年的尖銷售收入不合斷增長(zhǎng)，毛窮利率水平分姑別為26.遭4%、26摟%、26.繼7%，可以艱看出公司的逢主營(yíng)業(yè)務(wù)規(guī)辣模不斷擴(kuò)大餓，同時(shí)利潤(rùn)紐率穩(wěn)定在一睬個(gè)較好的水社平，公司總汗體的盈利能男力較強(qiáng)。?。?）飽2011年川財(cái)務(wù)費(fèi)用較級(jí)2010年紡增加191廳9萬元，主睜要因?yàn)楣灸皆?011倍年融資規(guī)模巨加大所致。璃（3）肥公司201罰1年較20率10年主營(yíng)吊業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)厲大，管理費(fèi)沙用卻維持在鹿相同水平，河說明公司的就管理水平有哪所提高。赤（4）截至無2012年賀6月末，公門司2012離年上半年共孤實(shí)現(xiàn)銷售收鬧入5688哥9萬元，毛絨利率水平為衰26.7%婆，與去年持碎平，整體經(jīng)播營(yíng)狀況穩(wěn)定擊。套現(xiàn)金噸流量候表繳編制單位偵：唐山市路閥橋建設(shè)有限甩公司給肌族執(zhí)四枕照魚肝互西朋損守?fù)u鷹貨幣單位：紹人民幣元您嫩項(xiàng)皺目滿2009年期2010年瘋2011年伙項(xiàng)牛目融2009年餐2010年檢2011年儀一、經(jīng)營(yíng)活重動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)讀金流量：絮稍拔喝補(bǔ)充資植料霸杯槽換銷售商品、反提供勞務(wù)收描到的現(xiàn)金可353,0斷10,41薯2.80治539,8嗚04,80嘩5.57孝869,3盒64,67美9.28蝴1、將凈利烏潤(rùn)調(diào)節(jié)為經(jīng)喉營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)族金流量：怪斗非允收到的稅費(fèi)懂返還診梅扶強(qiáng)凈利潤(rùn)擺58魄,415,言629.9壤3氣8閣4,363初,184.朝86擁1煌64,32震1,346切.23糊收到的其他敬經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有鏈關(guān)的現(xiàn)金給12,32假1,712掉.61系11,29蜜2,133肌.95婚81,75從1,346具.86淡加：計(jì)牧提的資產(chǎn)損鳴失準(zhǔn)備濤垂遙非現(xiàn)金流入小乳計(jì)漁365,3揚(yáng)32,12購(gòu)5.41郊551,0姨96,93噴9.52她951,1蘆16,02餓6.14眼固定衣資產(chǎn)折舊編言2特0,667高,685.舌36商畫24,22沙7,451受.40載購(gòu)買商品、岔接受勞務(wù)支養(yǎng)付的現(xiàn)金兆297,4桿40,39競(jìng)4.81屋325,1澤95,40科9.22光782,4弱61,41暖2.54誦無形載資產(chǎn)攤銷囑朽朵32止,371.堵15粒翠26貌0,818抱.93陣支付給職工濤以及為職工樂支付的現(xiàn)金隱7,746彩,561.罷01申3,526坐,702.豎71蠻3,526兼,702.屋71半長(zhǎng)期盈待攤費(fèi)用攤印銷坑16塞,035,肺381.7泰4堵?lián)芙o支付的各項(xiàng)胖稅費(fèi)驗(yàn)22,80鉆8,775冷.18技46,26吳4,560饅.25毯71,81已8,137休.52框少蹦71,啞216.5爛2泰博賄支付的其他旦與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)浴有關(guān)的現(xiàn)金得3蠅,156,較973.9礎(chǔ)3敲202,3圾33,16槐9.90建419,0淹02,24鐵7.37距住怖速歌現(xiàn)金流出小仗計(jì)善331,1公52,70嚷4.93賺577,3計(jì)19,84芹2.08蠶1,276呆,808,慨500.1洗4潔待攤費(fèi)用減出少（減：增田加）番頁撈酷經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)銜生的現(xiàn)金流晃量?jī)纛~毀34,17昂9,420毅.48紡-26,2銹22,90傲2.56閃-325,致692,4寶74.00罷舅預(yù)提費(fèi)用增矛加（減：減抽少）慎糾匪搏二、投資活裝動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)假金流量晝誰勸占處置固定資懲產(chǎn)、無形資片產(chǎn)和其他長(zhǎng)識(shí)期資產(chǎn)的損虹失（減：收央益）蜻沙劃菜收回投資所宰收到的現(xiàn)金懇鞏結(jié)村固定資產(chǎn)報(bào)奶廢損失開榴荒竟取得投資收漫益所收到的胖現(xiàn)金穩(wěn)薦陽違財(cái)務(wù)費(fèi)用怕情1添3,638憐,109.釘11條殿32,82吩8,718雜.26秋處置固定資首產(chǎn)、無形資香產(chǎn)和其他長(zhǎng)塔期資產(chǎn)而收疫到的現(xiàn)金凈沿額駁僻悟壩投資損失（降減：收益）落壘標(biāo)漂收到的其他鑄與投資活動(dòng)卸有關(guān)的現(xiàn)金外伐擴(kuò)隙遞延稅款貸院項(xiàng)（減：借斬項(xiàng)）調(diào)9諸,272,造769.3屬1鄙廢瘋現(xiàn)金流入小暮計(jì)詳搶沙禿存貨的減少梨（減：增加瞇）屆握1翁9,87尸9,971穩(wěn).63線-懶67,36專1,369坐.59稅購(gòu)建固定資演產(chǎn)、無形資籮產(chǎn)和其他長(zhǎng)蛙期資產(chǎn)所支搞付的現(xiàn)金棋44,90們3,211龍.84陶55,30搞3,748籮.25概69,34矮1,807蠟.00渠經(jīng)營(yíng)性應(yīng)收素項(xiàng)目的減少掛（減：增加裝）縫慣-17猶2,016給,367.晶10負(fù)-5餃40,82誦9,369聯(lián).67倆投資所支付早的現(xiàn)金逝弟脾雹經(jīng)營(yíng)性應(yīng)付智項(xiàng)目的增加衣（減：減少槐）墊-15汁,039,欄327.0撞0編鳴7,212型,142.苦43予宣60,85林9,930什.44進(jìn)支付的其他安與投資活動(dòng)宅有關(guān)的現(xiàn)金美臺(tái)江輸其他兔-14回,309,倉(cāng)394.1桐1診滾燦現(xiàn)金流出小播計(jì)緣44,90起3,211齒.84憶55,30常3,748辦.25討69,34選1,807蝴.00殘經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)磚生的現(xiàn)金流資量?jī)纛~鹿-20慎,266,摘855.9圾1奶-26,2器22,90扯2.56繩-325,知692,4努74.00踢紛投資活動(dòng)產(chǎn)預(yù)生的現(xiàn)金流啄量?jī)纛~喊-44,9艇03,21卻1.84扁-55,3鍋03,74甘8.25億-69,3網(wǎng)41,80乳7.00愉2、不涉及迎現(xiàn)金收支的講投資和籌資庫活動(dòng)：上材聾浮三、籌資活愁動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)立金流量：偏淡劇宗債務(wù)轉(zhuǎn)為資曲本殖34,17抵9,420冰.48覆辨鵝吸收投資所藏收到的現(xiàn)金劣貪達(dá)100,0尊00,00備0.00滑一年內(nèi)到期午的可轉(zhuǎn)換公檢司債券釀號(hào)薄艦借款所收到譽(yù)的現(xiàn)金灰80,50寨0,000語.00鐵154,5斜00,00討0.00勾506,0蜂00,00近0.00班融資租入固踢定資產(chǎn)嬌通金屠收到的其他哪與籌資活動(dòng)醬有關(guān)的現(xiàn)金飾各扎覽乏騰拼印現(xiàn)金流入小沖計(jì)欠80,50末0,000下.00期154,5疲00,00商0.00睡606,0聞00,00堤0.00辰池堆妥售償還債務(wù)所侍支付的現(xiàn)金膏痛65,00始0,000儀.00環(huán)155,0磚00,00飲0.00嚇肯華蘿貸分配股利、舌利潤(rùn)和償付置利息所支付踐的現(xiàn)金疑9,272蘿,769.月31好13,63唉8,109翁.11抹32,82表8,718闊.26狹3、現(xiàn)金及年現(xiàn)金等價(jià)物廚凈增加情況輩：潤(rùn)診布妙支付的其他賠與籌資活動(dòng)擴(kuò)有關(guān)的現(xiàn)金磚55,50蹤0,000恢.00倡濱萌現(xiàn)金的期末槳余額鞋49哲,601,盛837.6需2僑4牧3,937腥,077.雕70涼窯67,07貸4,078宇.44疫現(xiàn)金流出小超計(jì)遼64,77欺2,769匯.31綱78,63缸8,109水.11火187,8矩28,71鏈8.26蠶減：現(xiàn)金的禾期初余額覺44借,598,損398.3蹲0蹲4歷9,601術(shù),837.索62清樸43,93辛7,077暮.70煤籌資活動(dòng)產(chǎn)策生的現(xiàn)金流乖量?jī)纛~殃15,72匠7,230惠.69哪75,86拍1,890喝.89經(jīng)418,1逼71,28貝1.74桐加：現(xiàn)金等叔價(jià)物的期末妄余額怖抱毀貼四、匯率變粉動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的參影響額采戴規(guī)哭減：現(xiàn)金等渡價(jià)物的期初寇余額陜鴿兼贊五、現(xiàn)金及還現(xiàn)金等價(jià)物鼓凈增加額套5,003扭,439.漸32瓦專-5,66誼4,759姜.92田23,13超7,000針.74閉現(xiàn)金及現(xiàn)金確等價(jià)物凈增鎮(zhèn)加額鉤5,003麗,439.固32尤-5,66剝4,759借.92禿23,13咬7,000摸.74尊主要財(cái)務(wù)數(shù)蹈據(jù)單位：萬元故項(xiàng)目楚尖抹李偵極今坑漏資產(chǎn)總計(jì)淺1億79,54山5涌.05樓132,4櫻12.64娘64,79預(yù)4.51笨46,68段6.98浸其中：流動(dòng)熄資產(chǎn)薄143,4路58.25拐98,19執(zhí)3.00奧35,06忙0.23輩20,41凍3.07難負(fù)債合計(jì)桶105,0饑40.40驚6航7,264喜.04圾26,07靈8.05歸16,40平6.83茄其中：流動(dòng)坦負(fù)債龍48,22躍0.40虛38,86晚4.04盒18,02售8.05四8,356媽.83評(píng)所有者權(quán)益糖合計(jì)（不含伐少數(shù)股東權(quán)餡益）跑74,50鄰4.65騰65,14余8.60從38,嚼716.4尼6禿30,28撕0.14架位項(xiàng)目紋勇辜連珠好鴨險(xiǎn)府主營(yíng)業(yè)務(wù)收房入鞋56,88恩9.15徹98,40帽0.22晌54,15隸4.67倚35,30面6.95字利潤(rùn)總額亭12,47辦4.74信21,90卷9.5吉1哪11,24童8.42亡7,788沿.75舊凈利潤(rùn)斑9,356瓦.06茶16,43脅2.13嶼8,436稅.32品5,841魚.56閥干慧繞-20,3劉61.60被-32,5濾69.25耕耐-2,62緣2.29著3,417航.94漏真底異-3,49謎8.12幫-6,93婆4.18粘-5,53撇0.37做-4,49震0.32聞惱傳留35,45乳3,82順41,81址7.13對(duì)7,586鞭.19寺1,572互.72誰借親蝶11,59鍵4.10俊2,313壘.70磨-566.灣48椒500.3習(xí)4止財(cái)務(wù)狀況分獲析監(jiān)（憑1酬）營(yíng)運(yùn)能力遲分析垃項(xiàng)目荒2012年捷6月末然2011年末20利10漿年犁2009年覆總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)剪率（次/年品）判0.73釣1.00離0.97牛0.76茫凈資產(chǎn)周轉(zhuǎn)余率（次/年次）腎1.63冒1.89勉1.57燙1.17擁固定資產(chǎn)周允轉(zhuǎn)率（次/言年）四6.03武5.64暫4.02蜂2.98默流動(dòng)資產(chǎn)周辟轉(zhuǎn)率（次/油年）戚0,94偵2.11址1.95窗1.72荷應(yīng)收賬款周銳轉(zhuǎn)率（次/膏年）盯6.29僚10.43單14.98院10.00注：咐1、總