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銀行合規(guī)體系文件本外幣頭寸管辦法1的,特2用圍3義名詞術頭寸基礎頭寸可用頭寸可貸頭寸

定義一段時期內本行實際可用的資金款項。本行的庫存現(xiàn)金和在中央銀行的超額存款準備金之和。可用頭寸又稱可用資金，是指扣除法定準備金后的所有可運用的資金，包括基礎頭寸以及銀行的匯差資金、同業(yè)往來、準備金存款調增調減額級準備金調增調減支行。本行在某一時期內可直接用于貸款發(fā)放和投資的資金。備付包括本外本行為應付存款支取而準備的最具流動性的資產(chǎn)。根據(jù)資產(chǎn)幣）

的流動性強弱和本行實際情況，本行備付金分為一級備付金、二級備付金和三級備付金。

一級備付金二級備付金三級備付金4責工部門/崗總行運營部總行金融市場部各分支行

指各備付金賬戶存款；包括存放同業(yè)款與庫存現(xiàn)金兩項。包括總行購買的國債、政策性金融債、央行融資券等。職責負責本行本外幣現(xiàn)金頭寸管理。負責本行其他頭寸管理和協(xié)調工作。通過控制在人行XX市中心支行及各外幣在清算行的余缺情況來實現(xiàn)整體頭寸控制。負責對本外幣頭寸進行預測。5理求頭寸預

點以在5000萬元以額10000金額500外幣9點系統(tǒng)3000萬元以上（含5000萬金額200外幣頭寸匡-備額]庫存現(xiàn)額]

9頭寸調：20管當

市中=款各項存款級備率+存放同業(yè)+）（各+同業(yè)存+委10%以率=（國債余+額+人民銀行融資+（各項存+款+

6規(guī)據(jù)外部合序號

外部合依據(jù)

發(fā)文單

生效日無

相關內序號7件無8本制序號12345

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