化工企業(yè)出納員職責(zé)與流程

———化工企業(yè)出納員職責(zé)與流程

化工企業(yè)出納員崗位責(zé)任制

出納員職責(zé)與流程

職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)公司所有收入、支出的賬目及管理。

2、負(fù)責(zé)公司與銀行的業(yè)務(wù)往來

3、負(fù)責(zé)向總經(jīng)理提供賬、款項余額。

4、負(fù)責(zé)食堂財務(wù)的管理。

流程：

1、收款員所交收入及時合理安排好，支出必須由zongli批示簽字后再支出，余款及時存入銀行，并做好賬目處理及編號。

2、原材料入庫單一定要和稅票及(采購員)進(jìn)行核對再付款。

3、現(xiàn)金日記賬、銀行存款帳做到日清月結(jié)。

4、及時登記并催要原材料購入的稅票。

5、隨時向總經(jīng)理匯報賬面情況，以便合理安排公司財務(wù)運轉(zhuǎn)。

6、負(fù)責(zé)員工飯卡充值和食堂盤點工作，上報員工本月生活消費統(tǒng)計表。

7、月底結(jié)賬，現(xiàn)金日記賬要進(jìn)行盤點，銀行存款要有銀行對賬單。

Editor：

篇2:出納員崗位責(zé)任制

出納員崗位責(zé)任制

1、堅持原則，廉潔奉公，實事求是，依法辦事，嚴(yán)格執(zhí)行《現(xiàn)金管理制度》和《銀行賬戶使用規(guī)定》，保守企業(yè)商業(yè)秘密。

2、根據(jù)審核，審批后的現(xiàn)金收、付款原始憑證，逐日逐筆順序登記現(xiàn)金日記帳，分別計算現(xiàn)金收、付款情況，結(jié)出帳面余額，進(jìn)行帳務(wù)核對，做到日清日結(jié)。

3、銀行存款日記帳按銀行名稱，存款種類分別設(shè)置帳薄，根據(jù)審核，審批后的各種收、付款原始憑證逐日逐筆順序登記，計算出收、付款合計數(shù)結(jié)出余額，做到日清月結(jié)。月終與銀行對帳單逐筆核對，配合會計人員對未達(dá)帳項進(jìn)行調(diào)整一致。

4、現(xiàn)金支票，轉(zhuǎn)帳支票由會計主管人員保管、填列，同時按支票管理使用規(guī)定，逐筆逐號進(jìn)行登記備案。

5、嚴(yán)禁出租，出借單位帳戶，套取大額現(xiàn)金，嚴(yán)格執(zhí)行銀行帳戶使用規(guī)定。

6、為了資金的安全和相互監(jiān)督，對銀行留存印件實行分管制，財務(wù)專用章由主管會計管理，私人印簽由各人保管。對大額轉(zhuǎn)帳支票實行先審批后轉(zhuǎn)付。

7、嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金規(guī)定，大額現(xiàn)金支存精心管理，必須有車接送護(hù)理。

8、積極參加各種業(yè)務(wù)培訓(xùn)，注意假幣識別，不斷提高業(yè)務(wù)素質(zhì)水平。

篇3:財務(wù)部出納員述職報告

20**年出納員述職報告

進(jìn)入公司財務(wù)部，迄今為止任職一年時間，主要負(fù)責(zé)出納工作。現(xiàn)就任職以來的具體情況述職如下：

在公司各級領(lǐng)導(dǎo)和同事的正確帶領(lǐng)下，本人深入到出納工作的重要性。

一、必須具有高度的責(zé)任心。出納工作繁雜、瑣碎，整天與數(shù)字打交道，容不得半點馬虎，細(xì)心是最基本的要求，高度的責(zé)任感和事業(yè)心，一絲不茍的作風(fēng)是做好這項工作的前提。只有認(rèn)真履行職責(zé)，才能在工作中發(fā)現(xiàn)問題。

二、出納工作職責(zé)是負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算、貨幣資金的核算和現(xiàn)金及各種有價證券的保管等重要任務(wù)。出納工作責(zé)任重大，而且有不少學(xué)問和政策技術(shù)問題，需要好好學(xué)習(xí)才能掌握。因此，工作的效率很一般，對工作形成了難度，如何辦理貨幣資金和各種票據(jù)的收入，保證自己經(jīng)手的貨幣資金和票據(jù)的安全與完整，如何填制和審核許多原始憑證，以及如何進(jìn)行帳務(wù)處理等問題，通過實踐，業(yè)務(wù)技能得到了很快的提升和鍛煉，工作水平得以迅速的提高。

經(jīng)過這幾個月緊張的工作實踐和總結(jié)，出納工作是會計工作不可缺少的一個部分，它是經(jīng)濟(jì)工作的第一線，因此，它要求出納員要有全面精通的政策水平，熟練高超的業(yè)務(wù)技能，嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作作風(fēng)，作為一個合格的出納，必須具備以下的基本要求：

1、學(xué)習(xí)、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的政策水平。

2、出納工作需要很強(qiáng)的操作技巧。打算盤、用電腦、填支票、點鈔票等都需要深厚的基本功。作為專職的出納員，不但要具備處理一般會計事物的財務(wù)會計專業(yè)基本知識，還要具備較高的處理出納事務(wù)的出納專業(yè)知識水平和較強(qiáng)的數(shù)字運算能力。

3、做好出納工作首先要熱愛出納工作，要有嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作作風(fēng)和職業(yè)道德。

4、出納人員要有較強(qiáng)的安全意識，現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)、各種印鑒，既要有內(nèi)部的保管分工，各負(fù)其責(zé)，并相互牽制;也要有對外的保安措施，維護(hù)個人安全和公司的利益不受到損失。

5、出納人員必須具備良好的職業(yè)道德修養(yǎng)，要熱愛本職工作，精業(yè)、敬業(yè)，要竭力為本單位中心工作，為單位的總體利益、為全體職工服務(wù)，牢固的樹立為人民服務(wù)的思想。

以上是我7個月工作以來的一些體會和認(rèn)識，也是我不斷在工作中將理論轉(zhuǎn)化為實踐的一個過程。在工作中學(xué)習(xí)和努力提高