五金倉(cāng)管理制度

五金倉(cāng)管理制度一、目的為規(guī)范五金倉(cāng)管理，保持合理庫(kù)存，提高內(nèi)部運(yùn)作效率和資金運(yùn)用效率，特制訂本制度。二、范圍五金物料的申購(gòu)、領(lǐng)用、帳目管理、防護(hù)、存儲(chǔ)等。三、職責(zé)1、車(chē)間運(yùn)用部門(mén)依據(jù)須要設(shè)定五金件的平安庫(kù)存，并隨生產(chǎn)狀況不定期進(jìn)行調(diào)整；2、車(chē)間主管負(fù)責(zé)制訂本部門(mén)的五金件的申購(gòu)安排；3、五金倉(cāng)負(fù)責(zé)五金件申購(gòu)安排的匯總、進(jìn)出倉(cāng)管理、儲(chǔ)存防護(hù)與定期盤(pán)點(diǎn)；4、選購(gòu) 部依據(jù)《五金件選購(gòu) 安排表》進(jìn)行原料選購(gòu) ；5、品管部與運(yùn)用部門(mén)共同負(fù)責(zé)五金件的品質(zhì)判定；6、運(yùn)用部門(mén)依據(jù)需求進(jìn)行五金件的領(lǐng)用；7、物資管理小組負(fù)責(zé)監(jiān)督本制度的執(zhí)行。四、內(nèi)容1、通用件與專用件的分類管理。1.1專用件原則上存放在五金倉(cāng)，對(duì)于一些大型、笨重的專用件可存放在運(yùn)用部門(mén)，須建立帳冊(cè)管理，并定期盤(pán)點(diǎn)。1.2通用件車(chē)間運(yùn)用頻率高的低值易損件可適當(dāng)存儲(chǔ)一些在運(yùn)用車(chē)間。運(yùn)用頻率低，不影響正常連續(xù)生產(chǎn)的通用件統(tǒng)一存儲(chǔ)到五金倉(cāng)。2、平安庫(kù)存的設(shè)定2.1平安庫(kù)存的設(shè)定。通用件和選購(gòu) 周期長(zhǎng)，制約正常生產(chǎn)的物資要設(shè)定平安庫(kù)存。2.2平安庫(kù)存制訂的責(zé)任部門(mén)常用的螺絲、水件、軸承、焊條、掃把等低值易損件平安庫(kù)存由五金倉(cāng)設(shè)定并監(jiān)控。專用件的平安庫(kù)存由運(yùn)用部門(mén)設(shè)定，并上報(bào)五金倉(cāng)庫(kù)備案。2.3平安庫(kù)存的監(jiān)督檢查及修訂五金倉(cāng)定期對(duì)各種物資的庫(kù)存數(shù)量進(jìn)行監(jiān)督檢查，低于平安庫(kù)存的常用、低值、易損件由五金倉(cāng)負(fù)責(zé)申購(gòu)，其它低于平安庫(kù)存的專用件，由五金倉(cāng)庫(kù)通知運(yùn)用部門(mén)剛好申購(gòu)。2.3.2平安庫(kù)存的修訂。五金倉(cāng)依據(jù)生產(chǎn)實(shí)際狀況的變動(dòng)剛好和車(chē)間溝通，對(duì)平安庫(kù)存的數(shù)量進(jìn)行修正更新3、物料申購(gòu)3.1正常物料申購(gòu)安排：車(chē)間主管每月5號(hào)、10號(hào)、15號(hào)、20號(hào)、25號(hào)、30號(hào)依據(jù)平安庫(kù)存數(shù)和修理須要提出請(qǐng)購(gòu)安排，填寫(xiě)《五金件選購(gòu) 安排表》，相關(guān)生產(chǎn)副廠長(zhǎng)初審→五金倉(cāng)對(duì)合理的請(qǐng)購(gòu)安排進(jìn)行分類匯總，并填好庫(kù)存數(shù)量→五金倉(cāng)庫(kù)審核請(qǐng)購(gòu)安排數(shù)量、規(guī)格的合理性，如閑置倉(cāng)有物資，須優(yōu)先運(yùn)用舊料，對(duì)不合理的選購(gòu) 安排進(jìn)行刪減，（在刪減安排之前須和安排申購(gòu)部門(mén)主管先溝通。）→生產(chǎn)廠長(zhǎng)對(duì)《五金件選購(gòu) 安排表》的合理性進(jìn)行審核，對(duì)不合理的申購(gòu)進(jìn)行刪減→總經(jīng)理對(duì)《五金件選購(gòu) 安排表》審批。3.2緊急物料申購(gòu)安排：車(chē)間生產(chǎn)急用物資，在確認(rèn)五金倉(cāng)庫(kù)無(wú)存貨的狀況下，由車(chē)間主管填寫(xiě)《緊急物資選購(gòu) 安排》→生產(chǎn)副廠長(zhǎng)對(duì)《緊急物資選購(gòu) 安排》的合理性理行審核（對(duì)不合理的申購(gòu)進(jìn)行刪減或駁回）→生產(chǎn)廠長(zhǎng)對(duì)《緊急物資選購(gòu) 安排》審批→選購(gòu) 部按《緊急物資選購(gòu) 安排》選購(gòu) 物料。3.3物資申購(gòu)超額。由五金倉(cāng)統(tǒng)計(jì)申購(gòu)與運(yùn)用狀況，發(fā)覺(jué)物資申購(gòu)超額，上報(bào)生產(chǎn)廠長(zhǎng)和總經(jīng)理，按超額總金額的30%對(duì)相關(guān)責(zé)任部門(mén)主管進(jìn)行懲罰。4、物料驗(yàn)收入庫(kù)4.1做好入庫(kù)前的打算工作，依據(jù)《五金件選購(gòu) 安排》，依機(jī)物料的分類做好存放位置的規(guī)劃。4.2物資送到倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)管員比照《五金件選購(gòu) 安排》，對(duì)物料名稱、規(guī)格、數(shù)量和送貨單、發(fā)票進(jìn)行清點(diǎn)校對(duì)，確認(rèn)無(wú)誤后，開(kāi)具《物資進(jìn)倉(cāng)驗(yàn)收單》，填寫(xiě)《物資進(jìn)倉(cāng)驗(yàn)收單》應(yīng)字跡清晰，不得涂改，要注明品名，數(shù)量應(yīng)用大寫(xiě)和小寫(xiě)，空白處應(yīng)劃線，并通知相應(yīng)車(chē)間主管到倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收（車(chē)間主管沒(méi)空時(shí)可委派車(chē)間技術(shù)員或班長(zhǎng)到五金倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收），并在《物資進(jìn)倉(cāng)驗(yàn)收單》“財(cái)務(wù)聯(lián)”處簽名。4.3對(duì)《送貨單》與實(shí)物數(shù)量不符合或單價(jià)、金額錯(cuò)誤時(shí)，倉(cāng)管員不得隨意在《送貨單》上涂改，應(yīng)要求對(duì)方重新開(kāi)具《送貨單》，若不能重新開(kāi)具的，對(duì)方自行依據(jù)規(guī)定要求更改，要求《送貨單》空白處應(yīng)劃線。對(duì)于客戶所開(kāi)具的結(jié)算單據(jù)與送貨單不符的，或送貨單有涂改的，倉(cāng)庫(kù)主管簽名核實(shí)后報(bào)質(zhì)量總監(jiān)確認(rèn)才能辦理驗(yàn)收入庫(kù)。4.4倉(cāng)管員發(fā)覺(jué)實(shí)物與《五金件選購(gòu) 安排表》上所列內(nèi)容不符，應(yīng)馬上通知選購(gòu) 部、運(yùn)用部門(mén)主管，在這種狀況下原則上不接收，特別狀況由選購(gòu) 部或運(yùn)用部門(mén)主管申請(qǐng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后接收。4.5如來(lái)貨數(shù)量超過(guò)訂購(gòu)數(shù)量，超出部分原則上應(yīng)退回，若選購(gòu) 部和運(yùn)用部門(mén)要求接收，則必需由生產(chǎn)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后才能接收，如來(lái)貨數(shù)量不足安排數(shù)量，不得涂改送貨單及發(fā)票，客戶不得打欠條，倉(cāng)管員必需在送貨單上寫(xiě)明實(shí)收數(shù)，并簽名，由物資管理小組不定期抽查，若現(xiàn)單據(jù)、賬目不清或私自打欠條的，視情嚴(yán)峻賜予相關(guān)責(zé)任人100元以上的懲罰。4.6倉(cāng)庫(kù)開(kāi)具的全部紅單必需經(jīng)由倉(cāng)庫(kù)主管簽字后才能生效，否則財(cái)務(wù)將不予辦理對(duì)單手續(xù)。4.7緊急材料入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)先詢問(wèn)選購(gòu) 或車(chē)間主管，確認(rèn)無(wú)誤可辦理進(jìn)倉(cāng)手續(xù)。4.8物料驗(yàn)收合格后，倉(cāng)管員要?jiǎng)偤冒盐锪习匆?guī)定區(qū)域存放好，并做好存卡記錄。4.9物料退貨：物料進(jìn)倉(cāng)前由倉(cāng)庫(kù)和運(yùn)用部門(mén)對(duì)物料進(jìn)行檢驗(yàn)，合格物料辦理進(jìn)倉(cāng)手續(xù)，不合格物料由運(yùn)用部門(mén)填寫(xiě)《不合格材料反饋表》列舉不合格事實(shí)→運(yùn)用部門(mén)主管在《不合格材料反饋表》上簽署處理看法，并簽名→生產(chǎn)廠長(zhǎng)在《不合格材料反饋表》上簽署處理看法，并簽名→選購(gòu) 部經(jīng)理在《不合格材料反饋表》上簽署處理看法，并簽名→五金倉(cāng)庫(kù)按《不合格材料反饋表》上的處理看法要求辦理物料退貨手續(xù)。5、物料的領(lǐng)用5.1各運(yùn)用部門(mén)領(lǐng)用物資，必需填寫(xiě)《領(lǐng)料單》，注明品名、規(guī)格、數(shù)量、用途，由車(chē)間規(guī)定的領(lǐng)料人（機(jī)修、電工或班長(zhǎng)以上人員）來(lái)領(lǐng)取，《領(lǐng)料單》需部門(mén)主管簽名確認(rèn)。倉(cāng)管員發(fā)貨時(shí)要仔細(xì)核查手續(xù)是否齊全，是否為車(chē)間規(guī)定人員來(lái)領(lǐng)取，嚴(yán)格按《領(lǐng)料單》上注明的品名、規(guī)格、數(shù)量發(fā)貨，發(fā)貨時(shí)發(fā)覺(jué)物料卡有誤時(shí)要馬上更正后才能發(fā)貨；如倉(cāng)管員對(duì)手續(xù)不全或不符的單據(jù)發(fā)貨，視情節(jié)對(duì)發(fā)貨人進(jìn)行100元以上的懲罰。5.2若部門(mén)主管出差或請(qǐng)假時(shí)，需用物資可到五金倉(cāng)庫(kù)借用（借用物資前部門(mén)主管須先用電話或留言通知五金倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員）并填寫(xiě)借條，待主管出差或請(qǐng)假回來(lái)后再補(bǔ)正式《領(lǐng)料單》沖借條；也可由相關(guān)的生產(chǎn)副廠長(zhǎng)或生產(chǎn)廠長(zhǎng)代簽。5.3勞保用品的領(lǐng)用必需由車(chē)間副經(jīng)理以上管理人員到倉(cāng)庫(kù)辦理領(lǐng)用手續(xù)，每月由倉(cāng)庫(kù)交生產(chǎn)廠長(zhǎng)審核，五金倉(cāng)必需按規(guī)定數(shù)量發(fā)放勞保用品，如特別狀況需增加時(shí)，需經(jīng)生產(chǎn)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后發(fā)放。5.4發(fā)放物資時(shí)要堅(jiān)持“先進(jìn)先出”原則，堅(jiān)持做到一盤(pán)底、二核對(duì)、三發(fā)貨、四減數(shù)，同時(shí)做到單貨不符不出庫(kù)，包裝破損不出庫(kù)，殘損變形不出庫(kù)的原則。5.5夜間發(fā)放物資，領(lǐng)料部門(mén)沒(méi)有領(lǐng)料單可先到倉(cāng)庫(kù)暫借，打好借條，事后必需在三天之內(nèi)補(bǔ)辦手續(xù)（月底應(yīng)于其次天18：00之前補(bǔ)辦手續(xù)），否則五金倉(cāng)暫停該部門(mén)的物資發(fā)放，若因此影響生產(chǎn)，由該部門(mén)負(fù)責(zé)。5.6嚴(yán)禁非倉(cāng)管員進(jìn)入貨架內(nèi)領(lǐng)取物資（特別狀況或較重物資經(jīng)倉(cāng)管員許可等除外），否則以偷竊論處，嚴(yán)禁閑雜人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)閑聊或休息。5.7每月5號(hào)之前統(tǒng)計(jì)好上月各車(chē)間領(lǐng)用物料明細(xì)，形成報(bào)表，一式三份；五金倉(cāng)留底一份；車(chē)間一份；生產(chǎn)廠長(zhǎng)一份，讓各運(yùn)用部門(mén)了解到本部門(mén)每月的領(lǐng)用狀況。6、物料盤(pán)點(diǎn)6.1凡單件價(jià)值在500元以上的物資，每月盤(pán)點(diǎn)一次，低于500元以下每三個(gè)月盤(pán)點(diǎn)一次，于每月5號(hào)前將上月盤(pán)點(diǎn)報(bào)表上交財(cái)務(wù)科和質(zhì)量總監(jiān)。6.2對(duì)于積壓閑置物資，每季度盤(pán)點(diǎn)一次，盤(pán)點(diǎn)結(jié)果上報(bào)質(zhì)量總監(jiān)和財(cái)務(wù)科。6.3盤(pán)點(diǎn)中發(fā)覺(jué)物資盈余、短缺、殘損狀況，必需查明緣由，分清責(zé)任，寫(xiě)出書(shū)面報(bào)告，提出處理建議，呈報(bào)上級(jí)有關(guān)部門(mén)，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自調(diào)帳，并視情節(jié)輕重對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行100元以上的懲罰。6.4主動(dòng)協(xié)作出財(cái)務(wù)部門(mén)做好全面盤(pán)點(diǎn)的抽盤(pán)工作，定期與財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)帳，保證帳表、帳目、帳物相符。6.5按規(guī)定時(shí)間編制《倉(cāng)庫(kù)收、發(fā)、存報(bào)表》等報(bào)表。6.6由倉(cāng)庫(kù)管理小組不定期對(duì)物料盤(pán)點(diǎn)的狀況進(jìn)行抽查，若查出沒(méi)按流程、制度操作的及賬目不清、盤(pán)點(diǎn)不剛好的，視情節(jié)嚴(yán)峻，給相關(guān)責(zé)任人100-200元的懲罰。7、以壞換新制度7.1領(lǐng)用軸承、銅類配件，工具或其它珍貴物品等（本處所說(shuō)的珍貴物品是指進(jìn)口設(shè)備的零配件及價(jià)值200元以上的物品），不論大小一律以壞換新。假如是軸承在拆卸時(shí)要用風(fēng)割割掉的，要以車(chē)間經(jīng)理電話通知倉(cāng)管員方可發(fā)貨；熱電偶由技術(shù)員及以上人員領(lǐng)用或退回。7.2對(duì)于不能剛好折下須以壞換新的物品，倉(cāng)管員要在‘以壞換新登記本’上記錄下來(lái)，并要求車(chē)間在三天內(nèi)把壞件退回倉(cāng)庫(kù)（車(chē)間自行能修理好的修好后交到五金倉(cāng)），否則將按進(jìn)貨價(jià)追究領(lǐng)用人和車(chē)間主管人員的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。7.3壞物資的處理。當(dāng)五金倉(cāng)壞物資回收桶裝滿時(shí)，通知行政后勤聯(lián)系廢品回收商進(jìn)行處理。8、工器具的管理8.1工器具統(tǒng)一設(shè)專人管理，并做好工器具的臺(tái)帳，如有增加或異動(dòng)時(shí)，須上報(bào)調(diào)整工器具臺(tái)帳。8.2車(chē)間每季度對(duì)工器具進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)清查，定期進(jìn)行抽查，發(fā)覺(jué)非正常損壞或遺失的工器具，按價(jià)值扣罰相關(guān)責(zé)任人，并剛好購(gòu)回工器具進(jìn)行補(bǔ)充。8.3工器具的正常運(yùn)用周期限是一年，未到運(yùn)用時(shí)期損壞，分兩種狀況對(duì)待：由于運(yùn)用不當(dāng)，導(dǎo)致工器具損耗壞的，照價(jià)賠償。因工器具質(zhì)量不合格，損壞的工器具，須第一時(shí)間由運(yùn)用部門(mén)主管上報(bào)五金倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行處理，未剛好上報(bào)，檢查時(shí)發(fā)覺(jué)壞的工器具照價(jià)賠償。8.4人員或崗位變更時(shí)，五金倉(cāng)庫(kù)須依據(jù)工器具臺(tái)帳（清單）進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，遺失或損壞按價(jià)扣罰，退回的工器具，由五金倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)一保管。9、物料的防護(hù)與存儲(chǔ)9.1分區(qū)存放。依照工廠實(shí)際狀況，將倉(cāng)庫(kù)貨架分成若干儲(chǔ)存區(qū)域，如原料配件、壓機(jī)配件、窯爐配件、釉線配件、磨邊配件、電器配件、標(biāo)準(zhǔn)配件、其他配件等。9.2每一物料實(shí)行掛卡管理，物料卡應(yīng)標(biāo)明物料數(shù)量、名稱、型號(hào)、規(guī)格、物料的出入庫(kù)及結(jié)存記錄等（單價(jià)超過(guò)500元的物料須在物料卡上標(biāo)明價(jià)格）。9.3統(tǒng)一工廠五金件的名稱和編號(hào)，同一種物料不得有兩種名稱和編號(hào)，必需放置在一起，不準(zhǔn)分開(kāi)放置。9.4物料堆放原則是大件或較重的物資放在最外面貨架的底層。9.5物料不得干脆放置于地上，必要時(shí)加墊或置于料籃內(nèi)，予以愛(ài)護(hù)存放。9.6貨倉(cāng)通道上不得放置任何機(jī)物料。9.7物料存放要整齊、清潔、平穩(wěn)。9.8物料要防銹、防塵，每月要對(duì)全部五金物料進(jìn)行二次除塵工作，由物資管理小組不定期對(duì)物料防護(hù)的狀況進(jìn)行抽查，如檢查發(fā)覺(jué)物料因倉(cāng)管員防護(hù)不當(dāng)造成生銹或其它損失的，視情節(jié)對(duì)相關(guān)責(zé)任人予以懲罰。9.9物料液壓管、密封件等物資要密封保管，防止橡膠老化變質(zhì)。9.10對(duì)車(chē)間送回五金倉(cāng)代管的物料，由五金倉(cāng)寫(xiě)收條，一式兩份，五金倉(cāng)、車(chē)間經(jīng)手人各一份，車(chē)間再領(lǐng)用該物資時(shí)拿收條去領(lǐng)；車(chē)間未運(yùn)用完退回五金倉(cāng)的物資，由車(chē)間開(kāi)具紅字《領(lǐng)料單》退回五金倉(cāng)進(jìn)行沖單。9.11對(duì)于車(chē)間退回的舊物品，月底清點(diǎn)一次，能修理的或能回收利用的通知機(jī)修車(chē)間領(lǐng)取修理，工廠不能修理的，通知選購(gòu) 部進(jìn)行發(fā)外修理，并對(duì)發(fā)外修理狀況進(jìn)行登記和跟催。對(duì)于已失去修理價(jià)值的則做好清單，經(jīng)五金倉(cāng)主管、設(shè)備主管、運(yùn)用部門(mén)主管、相關(guān)生產(chǎn)副廠長(zhǎng)共同簽名確定，按廢品流程處理，并報(bào)送財(cái)務(wù)科和廠部。9.12車(chē)間退回五金倉(cāng)庫(kù)舊物品應(yīng)搞好表面清潔，除銹和關(guān)鍵部門(mén)涂好機(jī)油，否則五金倉(cāng)庫(kù)拒收該物品，并上報(bào)生產(chǎn)廠長(zhǎng)，視情節(jié)輕重對(duì)該車(chē)間主管進(jìn)行懲罰。9.13對(duì)新進(jìn)物料，供應(yīng)商須做好防護(hù)措施，標(biāo)準(zhǔn)件必需保證包裝完好，機(jī)加件必需涂好防銹油并用塑料薄膜包裝好，否則，倉(cāng)管員拒絕收貨。10、物品放行10.1全部發(fā)外修理和退貨物質(zhì)（含花網(wǎng)）必需統(tǒng)一由五金倉(cāng)開(kāi)具放行條，放行條由經(jīng)手倉(cāng)管員填寫(xiě)并簽名，再由倉(cāng)庫(kù)主管（或倉(cāng)庫(kù)主管托付代理人）簽名確認(rèn)（外協(xié)工程隊(duì)攜物質(zhì)出廠須由相關(guān)部門(mén)主管開(kāi)具放行條）。10.2放行條要寫(xiě)清晰物料名稱、型號(hào)/規(guī)格，數(shù)量要大寫(xiě)。10.3放行條要寫(xiě)明放行緣由、攜出單位、車(chē)牌號(hào)碼、攜出人簽名。10.4放行條不得有涂改現(xiàn)象，如發(fā)覺(jué)物品可疑保安人員可短暫扣留。10.5由物資管理小組不定期對(duì)物品放行的狀況進(jìn)行抽查,若查出沒(méi)按規(guī)章制度操作的,視情節(jié)嚴(yán)峻,給相關(guān)責(zé)任人100-500元的懲罰。11、倉(cāng)庫(kù)人員工作要求11.1工作要求嚴(yán)格履行出入倉(cāng)庫(kù)手續(xù)，對(duì)無(wú)效憑單或?qū)徟掷m(xù)不健全的出、入作業(yè)懇求有權(quán)拒絕辦理，并剛好向上級(jí)主管反映。妥當(dāng)保管出入倉(cāng)憑據(jù)和相關(guān)報(bào)表、帳薄，不行丟失。做好保密工作。監(jiān)督做好文明平安裝卸