T6流程及管理制度

T6ERP系統(tǒng)作業(yè)流程規(guī)范第一章總則第一條

為規(guī)范公司T6ERP系統(tǒng)的管理，特制定本制度。其次條

T6ERP系統(tǒng)各崗位人員的職責管理除有公司有特殊規(guī)定外，皆按本制度執(zhí)行。第三條

T6ERP系統(tǒng)各崗位的考核將以本制度為依據(jù)。我司ERP系統(tǒng)分為銷售管理、選購 管理、庫存管理、支配生產(chǎn)、委外管理、財務(wù)管理七大類模塊，每個模塊對應一個部門主管，為該模塊總負責人。依據(jù)系統(tǒng)職能的設(shè)置，對各模塊最終用戶職責進行界定，共分解出如下崗位：模塊職能部門關(guān)鍵用戶數(shù)據(jù)輸入員數(shù)據(jù)審核員銷售管理銷售部銷售部主管銷售數(shù)據(jù)處理員銷售部主管選購 管理供應部供應部主管選購 單據(jù)處理員供應部主管庫存管理物資部物資部主管倉庫數(shù)據(jù)管理員物資部主管支配生產(chǎn)生產(chǎn)部生產(chǎn)部經(jīng)理生產(chǎn)流程限制員生產(chǎn)部主管委外管理生管部生產(chǎn)部主管支配任務(wù)管理員生產(chǎn)部主管財務(wù)管理財務(wù)部財務(wù)部主管總賬管理員財務(wù)部主管成本管理員存貨核算員應收管理員應付管理員固定資產(chǎn)管理員系統(tǒng)維護人資部ERP專員第五條

ERP項目實施由各模塊部門數(shù)據(jù)輸入及審核人員、主管、ERP軟件廠家工程師及公司領(lǐng)導層組成，對整個ERP項目的實施負總責。各部門經(jīng)理組成項目領(lǐng)導小組，對項目的實施負領(lǐng)導責任，通過調(diào)配和協(xié)調(diào)各項資源為系統(tǒng)實施勝利供應保障。ERP系統(tǒng)工程師（項目經(jīng)理）負責協(xié)調(diào)解決各模塊運作過程中遇到的各種問題，為項目的實施供應技術(shù)支持和保障。第六條

各部門主管是本模塊的部門負責人，負責聯(lián)絡(luò)ERP專員解決本模塊最終操作用戶提出的與系統(tǒng)有關(guān)的全部問題。第七條

各部門主管必需結(jié)合本部門狀況組織制定出本模塊操作規(guī)范，說明本模塊主要業(yè)務(wù)流程、各流程操作步驟、各進程操作方法、以及操作留意事項和常見問題解答，用于各崗位操作參考書和培訓新進員工，并在運用過程中使系統(tǒng)不斷趨向完善。第八條

最終用戶在操作過程中如遇到問題應先查詢操作手冊，如不能解決，再聯(lián)系部門主管和系統(tǒng)工程師解決，解決問題后將新的問題和解決方法加入操作手冊。第九條

ERP系統(tǒng)是一項管理的系統(tǒng)工程，具有高度上下級的關(guān)聯(lián)性，ERP系統(tǒng)各崗位人員都同時是上層數(shù)據(jù)的運用者又是下層數(shù)據(jù)的供應者。對上層數(shù)據(jù)，如發(fā)覺錯誤必需向相關(guān)人員報告并暫停與此有關(guān)的工作，并跟蹤問題解決狀況，直至數(shù)據(jù)正確；同時做好自己這部分數(shù)據(jù)，為下層操作人員供應服務(wù)，解答下層數(shù)據(jù)運用者提出的質(zhì)疑，確保數(shù)據(jù)正確。全部人員如發(fā)覺錯誤不能知錯不報、將錯就錯，使錯誤擴散。如發(fā)覺自身操作失誤應剛好通知受影響部門，并實行相應措施剛好訂正；第十條

ERP系統(tǒng)各崗位人員應保管好自己的權(quán)限，如因帳號和密碼被人盜用造成數(shù)據(jù)錯誤的，所造成的后果由本人承當。第十一條

ERP系統(tǒng)各崗位人員離開工作崗位時，必需剛好退出系統(tǒng)，避開占用系統(tǒng)模塊站點，同時避開賬號被他人運用。如因此而造成數(shù)據(jù)錯誤，視為其本人失誤，并承當一切后果。第十二條

ERP系統(tǒng)各級相關(guān)人員，均應嚴格遵守本規(guī)則各項規(guī)定。崗位說明第十三條系統(tǒng)設(shè)置管理模塊（工程部）（一）系統(tǒng)設(shè)置管理模塊—工程部經(jīng)理主要職責：負責制定物料編碼規(guī)則、物料數(shù)據(jù)相關(guān)重要屬性的設(shè)置總體方案；審核并簽字確認本模塊全部作為T6系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎(chǔ)文件，包括物料編碼文件、物料數(shù)據(jù)文件、物料BOM文件、單位換算系統(tǒng)文件等；負責制定、完善物料數(shù)據(jù)和物料清單數(shù)據(jù)的修改增加操作流程，編寫流程圖，并發(fā)放到部門各崗位執(zhí)行，包括物料編碼的增加處理流程、換算系數(shù)的變更處理流程、新舊材料的更替處理流程、新舊產(chǎn)品BOM處理流程等；對于物料數(shù)據(jù)表中的物料屬性（自制、外購）、缺省倉庫、財務(wù)科目、提前期、生產(chǎn)類型、生產(chǎn)工藝路途、檢驗方案方式等部分以及物料BOM表中損耗率、工序?qū)傩圆糠?，負責?lián)系或指導最終用戶聯(lián)系各相關(guān)部門供應其相關(guān)數(shù)據(jù)完成設(shè)置；安排、指導、監(jiān)督物料系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理員的工作，檢查物料數(shù)據(jù)和物料清單數(shù)據(jù)的正確性，發(fā)覺錯誤剛好指導訂正；幫助做好KPI考核工作；（二）、系統(tǒng)設(shè)置數(shù)據(jù)--資料組組長負責制定或者收集物料編碼、單位換算系統(tǒng)文件、BOM層次設(shè)置方案和工藝路途、生產(chǎn)損耗，并供應應系統(tǒng)設(shè)置數(shù)據(jù)管理員執(zhí)行；負責在有新產(chǎn)品、新材料或須修改數(shù)據(jù)時，必需在一個工作日內(nèi)收集數(shù)據(jù)并供應應系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理員輸入、修改數(shù)據(jù)；（三）、系統(tǒng)設(shè)置管理--資料組文員主要職責：負責依據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)供應員簽發(fā)的物料編碼文件，部門主管簽發(fā)的物料數(shù)據(jù)重要屬性的設(shè)置方案，以及其他用戶確認的物料數(shù)據(jù)文件，輸入、修改系統(tǒng)各項物料數(shù)據(jù)及其屬性，并保證錄入無誤；負責依據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)供應員簽發(fā)的單位換算系統(tǒng)文件輸入、修改各項物料不同單位間的換算系數(shù)；不能隨意變更各項物料數(shù)據(jù)、物料屬性以及換算系數(shù)；保證數(shù)據(jù)的剛好性、精確性，當有新的編碼以及換算系統(tǒng)變更時，剛好通知選購 部、生產(chǎn)部、銷售部等各相關(guān)部門；當收到選購 部、生產(chǎn)部、生管部的物料數(shù)據(jù)錯誤置疑通知（郵件、書面）后，應在提出置疑部門要求的時間內(nèi)查清狀況，如確有錯誤，應剛好訂正，如無誤，應通知各部門，并說明狀況；負責依據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)供應員簽發(fā)的BOM層次設(shè)置方案和工藝路途文件，設(shè)置物料清單，及依據(jù)生產(chǎn)部供應的資料設(shè)置原材料、半成品的物料替代；；保證物料BOM與實際工藝清單的一樣性，在收到清單或工藝修改書面通知后，剛好修改物料清單并以系統(tǒng)中變更后的物料清單簽字確認后發(fā)放到生產(chǎn)部和倉庫等相關(guān)部門；負責依據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)供應員簽發(fā)的工藝路途流程文件，輸入、更新工作中心、設(shè)備、工藝路途、工序等工藝數(shù)據(jù)；新產(chǎn)品的完整父BOM和子BOM在接到數(shù)據(jù)供應員供應的完整數(shù)據(jù)后，必需在四個小時內(nèi)完成錄入確認工作，并列印受控；T6工作流程：收到系統(tǒng)數(shù)據(jù)供應員供應的各類基礎(chǔ)數(shù)據(jù)——錄入T6系統(tǒng)——本人檢查確認——反饋給數(shù)據(jù)供應人員審核確認——列印受控系統(tǒng)數(shù)據(jù)供應人員必需供應的系統(tǒng)物料內(nèi)容包括物料代碼、物料名稱、具體的物料規(guī)格、物料屬性、物料所屬倉庫、自制件來源、提前期、物料的生產(chǎn)類型、物料的工藝路途、檢驗方式、檢驗方案等；系統(tǒng)供應員供應的物料BOM單必需結(jié)構(gòu)完整，最底層子項物料必需為外購件，自制件物料必需有一個或以上BOM存在，物料父BOM和子BOM相嵌套.內(nèi)容包括：版本號、子項物料單位用量、損耗率、物料替代等；系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理員對數(shù)據(jù)供應員供應的數(shù)據(jù)有監(jiān)督職能，因系統(tǒng)數(shù)據(jù)供應員的資料不完整供應，要限期在半個工作日內(nèi)更正供應，否則責任自己擔當；系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱：基礎(chǔ)資料——物料、計量單位、BOM維護、工程變更合作部門：生管支配部、生產(chǎn)部、物流部、品質(zhì)部、財務(wù)部第十四條銷售管理模塊（生產(chǎn)管理部）（一）、銷售管理模塊—生管部主管主要職責：負責制定客戶編碼、操作人員的工作安排；制定、發(fā)布、完善銷售管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，增加修改流程、正常銷售處理流程、銷售退貨處理流程、編寫處理流程圖；審核并簽字確認本模塊全部作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎(chǔ)文件，包括客戶編碼、客戶資料、運輸提前期文件等；如有特殊狀況或訂單變更時，應剛好通知銷售訂單處理員；指導、監(jiān)督銷售數(shù)據(jù)管理員、銷售訂單處理員的工作，檢查銷售基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的正確性，銷售訂單的正確性；跟蹤銷售訂單執(zhí)行狀況，如有錯誤剛好指導訂正；（二）、銷售數(shù)據(jù)管理員主要職責：負責依據(jù)部門主管確認的客戶編碼、客戶資料等基礎(chǔ)資料的輸入、更新；依據(jù)銷售管理部門主管審核確認的銷售支配輸入或修改銷售訂單；每日于下班前必需將當天的銷售訂單交財務(wù)部，不能因自己的工作延誤影響財務(wù)的出貨對帳；如發(fā)覺物料數(shù)據(jù)、客戶資料不正確或有疑問，應剛好通知相關(guān)人員要求在限期內(nèi)處理，如沒有得到解決，應向模塊的部門主管反應并等候相關(guān)指示；保證數(shù)據(jù)的剛好性、精確性，全部數(shù)據(jù)的更新修改應在接到通知后馬上進行，并將修改結(jié)果知會相關(guān)人員，最多不能延誤超過半日，不能影響下層業(yè)務(wù)處理；跟蹤訂單執(zhí)行狀況，監(jiān)督、督促下游環(huán)節(jié)剛好處理訂單，以免延誤，并剛好將狀況反饋給部主管；T6工作流程：收到部門主管供應的銷售單——銷售訂單T6系統(tǒng)錄入——本人檢查確認——反饋給部門主管審核確認——列印交財務(wù)——通知下層用戶；審核確認的銷售訂單于不超過下一工作日通知下游物控人員處理；系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱：基礎(chǔ)資料——客戶、銷售訂單處理合作部門：工程部、財務(wù)部第十五條支配管理模塊（生產(chǎn)管理部）（一）、支配數(shù)據(jù)管理員(——)主要職責：1、負責支配運算方案、支配展望期等支配基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的系統(tǒng)設(shè)定；2、負責檢查支配物料BOM、關(guān)鍵物料清單的完整性、精確性；3、負責依據(jù)部門主管簽發(fā)的月生產(chǎn)支配、產(chǎn)品生產(chǎn)的優(yōu)先依次、物料庫存狀況制定合理的選購 申請單，并在當天通知選購 部門；4、負責定期運行MRP物料需求運算，可以每兩個工作日進行一次，計算前應檢查銷售訂單、物料BOM是否有遺漏或錯誤的，如發(fā)覺問題必需立刻向工程部門、銷售數(shù)據(jù)管理員反映并要求更新，待數(shù)據(jù)正確無誤后在進行MRP運算；5、支配有變動時，剛好調(diào)整并維護、重運行MRP物料需求支配，并將調(diào)整結(jié)果向下游用戶作正式的文字通知；6、當收到下游選購 部、生產(chǎn)任務(wù)管理員反饋的運算單據(jù)錯誤質(zhì)疑通知后，有義務(wù)在第一時間主動協(xié)作要求部門查清問題，如有誤立刻幫助解決；系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱：物料需求支配——方案設(shè)置、物料需求支配——MRP計算、選購 管理——選購 申請；合作部門：工程部、物流部、選購 部（二）、生產(chǎn)任務(wù)管理員；（——）主要職責：依據(jù)支配數(shù)據(jù)管理員MRP計算生成的生產(chǎn)任務(wù)單，負責對任務(wù)單調(diào)整及完善,在確定無誤后下達生產(chǎn)任務(wù)單；當天生成的生產(chǎn)任務(wù)單必需當天內(nèi)完成下達，跟蹤生產(chǎn)任務(wù)單執(zhí)行狀況明細；負責下達生產(chǎn)任務(wù)單自動生成的生產(chǎn)投料單的維護、審核、列印工作；發(fā)覺上游MRP生成的生產(chǎn)任務(wù)單有錯誤或疑問的，生產(chǎn)任務(wù)管理員有義務(wù)向其相關(guān)人員提出，并要求在限期內(nèi)協(xié)作解決因產(chǎn)品BOM錯誤不完整或不存在導致無法生成正確的生產(chǎn)投料單，必需通知工程部門在一個小時內(nèi)馬上更新；系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱：生產(chǎn)任務(wù)管理——生產(chǎn)任務(wù)單、生產(chǎn)任務(wù)管理——生產(chǎn)投料單合作部門：工程部、生產(chǎn)管理部T6工作流程：每個工作日檢查上游銷售訂單及對應物料BOM是否正確，然后對其作MRP運算——調(diào)整審核生成的選購 申請單——通知選購 部門；檢查生成的生產(chǎn)任務(wù)單——調(diào)整并下達生產(chǎn)任務(wù)單——維護審核生產(chǎn)投料單——列印生產(chǎn)投料單——通知物流部門備料；第十六條選購 管理模塊（選購 部）（一）、選購 管理模塊--選購 部主管主要職責：1、

負責制定選購 合同、委外加工合同、以及供應商編碼原則；2、

審核并簽字確認本模塊全部作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎(chǔ)文件，包括供應商編碼、供應商資料等；3、

負責制定、完善本模塊各項業(yè)務(wù)操作流程，包括正常選購 、選購 退貨，編寫流程圖；4、

供應供應商編碼文件給選購 訂單處理員，供應商編碼、稅率等發(fā)生變更時，應剛好通知選購 訂單處理員。5、

安排、指導、監(jiān)督選購 訂單處理員的工作，檢查供應商數(shù)據(jù)、選購 訂單、委外加工單的正確性，發(fā)覺錯誤剛好指導訂正；6、

追蹤選購 訂單執(zhí)行狀況，發(fā)覺問題剛好指導訂正；7、

幫助做好KPI考核工作。（二）、選購 訂單處理員主要職責：負責依據(jù)部門主管簽發(fā)的供應商編碼、供應商資料，輸入、更新供應商數(shù)據(jù)；對于新增加供應商應依據(jù)編碼原則進行編碼，確保編碼的一樣性、統(tǒng)一性；負責依據(jù)選購 申請確定的選購 訂單輸入、修改、列印、以及傳送物流財務(wù)部門；當日交選購 訂單、委外加工單給物流出入庫限制員，不能因自己的延誤影響物流物料的收發(fā)；跟蹤選購 訂單執(zhí)行狀況，對于不再執(zhí)行的訂單和委外加工單應剛好關(guān)閉；如發(fā)覺上層選購 申請單不正確或有疑問，應剛好通知生產(chǎn)管理協(xié)作解決，如沒有得到解決，應書面對部門主管報告，在有關(guān)錯誤會決后才能進行下一步工作；如發(fā)覺本層選購 訂單、委外加工單有錯誤，立刻更正并以書面通知物流及財務(wù)部；T6工作流程：收到簽發(fā)選購 申請單——錄入T6選購 訂單——審核列印訂單——傳送物流財務(wù)；依據(jù)生產(chǎn)管理部MRP生成的委外加工單——調(diào)整并下達委外加工單；系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱：選購 管理——訂單處理、選購 管理——選購 申請，委外加工管理合作部門：生產(chǎn)管理部、物流部、財務(wù)部第十七條倉庫管理模塊（物流部）（一）、庫存管理模塊—物流部主管主要職責：負責制定倉庫編碼、庫存調(diào)整原則、庫存事務(wù)處理權(quán)限安排表；負責制定、完善倉儲數(shù)據(jù)增加修改流程，出入庫限制流程，庫存事務(wù)處理流程，倉庫盤點流程，庫存數(shù)據(jù)分析管理規(guī)則，編寫、發(fā)布、更新流程圖；審核并簽字確認本模塊全部作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎(chǔ)文件，包括倉庫資料、庫存調(diào)整緣由、庫存事務(wù)處理權(quán)限文件等；確保物流暢通，提高庫存效率，降低庫存成本；負責安排、指導、監(jiān)督倉儲數(shù)據(jù)管理員的工作，確保庫存數(shù)據(jù)的精確、確保出入庫限制的剛好性和精確性；幫助做好KPI考核工作。（二）、倉庫數(shù)據(jù)管理員主要職責：依據(jù)部門主管簽發(fā)的倉庫資料文件，輸入、更新系統(tǒng)倉庫基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，當倉庫基礎(chǔ)數(shù)據(jù)發(fā)生變更時，應剛好通知各相關(guān)部門；在接到選購 部門簽字確認后的選購 訂單，物流收料、退料通知單和送貨單位送貨單后，當天輸入選購 收貨數(shù)量完成（藍字、紅字）外購入庫單及其他入庫單，并確認審核、列印交財務(wù)部；在接到物流收料通知單和加工單位送貨單后，當日完成委外加工物料入庫，并確認審核、列印交財務(wù)部門；在接到經(jīng)生產(chǎn)或其他運用部門簽字確認的生產(chǎn)投料單、退料單、物料領(lǐng)用通知后，當日輸入完成（藍字、紅字）生產(chǎn)發(fā)料單、其他出庫單并審核；接到生產(chǎn)管理部門簽發(fā)的發(fā)貨通知單后，一個小時內(nèi)輸入銷售出庫單，并確認審核、打印交財務(wù)部門，不能因延誤影響銷售出庫；如發(fā)覺自身操作失誤應剛好通知受影響部門，并實行相應措施剛好訂正；全部操作須在接到通知后半日內(nèi)執(zhí)行，不能影響各項出入庫業(yè)務(wù)，造成公司經(jīng)濟損失；如發(fā)覺倉儲基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、物料基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、發(fā)貨通知單、選購 訂單、生產(chǎn)投料單、生產(chǎn)物料報廢單不正確或有疑問，應剛好通知相關(guān)人員，如沒有得到解決，應書面對部門主管反應，不能知錯不報、將錯就錯，進一步造成下層結(jié)果錯誤。在接到經(jīng)各有關(guān)部門簽字確認的車間成品入庫單后，作庫存轉(zhuǎn)移，將成品從收貨倉調(diào)入成品庫，樣品散數(shù)調(diào)入樣品庫，操作剛好精確；10、以上各項操作要謹慎，否則會影響系統(tǒng)各項庫存的精確性；11、負責每月月初核對實際庫存與系統(tǒng)庫存，發(fā)覺錯誤應依據(jù)庫存歷史數(shù)據(jù)管理員供應的上月庫存歷史數(shù)據(jù)和倉管員供應的倉庫進出資料，找出緣由記錄備案并報告部門主管；照各個物料的盤點周期，倉庫管理員定期對各倉庫進行盤點，倉庫數(shù)據(jù)管理員在遵照系統(tǒng)盤點作業(yè)流程盤點前審核全部庫存單據(jù)備份帳存數(shù)據(jù)，列印盤點表交倉管員物料盤點；系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱：庫存管理——入庫、出庫、調(diào)撥、盤點合作部門：生產(chǎn)部、選購 部、生產(chǎn)管理部、財務(wù)部第十八條車間管理模塊（生產(chǎn)部）（一）、生產(chǎn)管理模塊—生產(chǎn)部經(jīng)理主要職責：審核并簽字確認本模塊全部作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的資源清單、生產(chǎn)工序、工作中心，工藝流程文件等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)；負責制定、完善基礎(chǔ)數(shù)據(jù)增加修改處理流程、工序支配流程，編寫、發(fā)布、更新流程圖；傳送經(jīng)支配管理員確認的生產(chǎn)任務(wù)單至生產(chǎn)工序派工單，并跟蹤派工支配執(zhí)行狀況，發(fā)覺錯誤剛好與支配部溝通，共同解決指導訂正；確認和傳送半成品、成品的生產(chǎn)任務(wù)至工序匯報單，并跟蹤執(zhí)行狀況；安排、指導、監(jiān)督、生產(chǎn)流程限制員的工作及工作結(jié)果，包括生產(chǎn)訂單、原材料領(lǐng)用、成品入庫的正確性和剛好性；幫助做好KPI考核工作。（二）、生產(chǎn)流程限制員主要職責：負責依據(jù)生產(chǎn)管理部門簽發(fā)的生產(chǎn)任務(wù)單進行工序排程；依據(jù)成品入庫交接單輸入產(chǎn)品入庫數(shù)量，報告完成生產(chǎn)任務(wù)單，完成系統(tǒng)產(chǎn)品入庫；在生產(chǎn)任務(wù)單報告完成后，反沖原材料；以上操作應剛好進行、精確，不能因自身的延誤影響產(chǎn)品庫存、產(chǎn)品入庫和銷售發(fā)貨；定時對比車間實際庫存與系統(tǒng)庫存，發(fā)覺錯誤剛好報告部門主管，必要時申請庫存事務(wù)盤點處理；在執(zhí)行過程中如發(fā)覺物料清單、物料編碼、倉庫、庫存等有問題時應剛好上報部門主管，或剛好通知相關(guān)部門，如發(fā)覺沒有得到剛好解決應上報項目組實行措施；每天剛好校對材料領(lǐng)用數(shù)量、成品入庫數(shù)量、工序派工單執(zhí)行進度狀況，如發(fā)覺錯誤應剛好找出緣由記錄備案，并剛好訂正。（三）、車間數(shù)據(jù)管理員主要職責：負責依據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單輸入、更新工序支配單，并正派或倒排支配單后審核確認；依據(jù)排產(chǎn)的支配單錄入工序派工單，審核下發(fā)工序派工給相關(guān)工作中心；在派工序支配執(zhí)行完畢后供應工序匯報給生產(chǎn)流程限制員，依據(jù)實際運用狀況，完成物料退庫；如發(fā)覺物料基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、倉儲基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不正確或有疑問，應剛好通知相關(guān)人員，如沒有得到解決，應書面對項目組反應，不能知錯不報、將錯就錯，進一步造成下層結(jié)果錯誤；定期供應派工執(zhí)行進度表、工序匯報明細表、工序在制品統(tǒng)計表、月工序執(zhí)行統(tǒng)計表給生產(chǎn)部門主管，便于生產(chǎn)主管限制整個生產(chǎn)進度；全部操作要剛好、精確，不能影響原料庫存、原材料領(lǐng)用、生產(chǎn)活動。系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱：車間管理、生產(chǎn)任務(wù)管理、倉庫管理合作部門：生產(chǎn)技術(shù)部、物流部、生產(chǎn)管理部第十九條財務(wù)管理模塊（財務(wù)部）（一）、總賬管理員—財務(wù)部主管主要職責：負責總賬模塊的科目維護更新，分帳設(shè)置管理；檢查每日事務(wù)處理，并將集成事務(wù)處理過帳到財務(wù)模塊核對科目總賬；結(jié)算會計期間，打印資產(chǎn)負債表、損益表等財務(wù)報表；指導其他崗位的日常操作，檢查錯誤日志，和IT部相關(guān)人員解決問題；提出財務(wù)管理報表規(guī)劃；針對實施過程中出現(xiàn)的問題，結(jié)合T6的特點，提出合適的財務(wù)解決方案，并能促進該方案的順當執(zhí)行；就生產(chǎn)、選購 、銷售過程中的問題提出看法，與相關(guān)部門保持有效溝通以達到解決問題的目的；維護更新部門操作手冊。（三）、成本限制員 主要職責：制定公司成本核算管理制度；維護成本核算要素，如系統(tǒng)價格，生產(chǎn)成本，費用歸集方案；剛好過帳生產(chǎn)事務(wù)處理并檢查集成結(jié)果；剛好就生產(chǎn)結(jié)果中出現(xiàn)的異樣狀況提出看法并跟進解決過程；指導公司報廢物料過程及在系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)歸集。（四）、應付賬款管理員主要職責：負責審核選購 訂單的價格，并維護系統(tǒng)物料選購 單價；剛好跟進選購 員和收貨部門處理已收貨的記錄；每月至少一次檢查系統(tǒng)中收貨金額是否已被正確過帳至財務(wù)事務(wù)處理；月結(jié)時跟進選購 員和收貨部門出具已處理的收貨單、未處理但已收貨的收貨單報告；剛好檢查收貨記錄處理后數(shù)據(jù)集成的正確性，剛好錄入已處理的收貨記錄對應的進項稅暫估；檢查對各供應商應付賬余額，確保能反映真實的往來。（五）、應收賬款管理員主要職責：負責審核結(jié)算單的單價、扣點、金額等，發(fā)覺錯誤剛好通知銷售訂單處理員，并指導訂正；剛好打印銷售發(fā)票，間隔期不超過1天；剛好處理已交貨的銷售訂單；過賬集成銷售數(shù)據(jù)至財務(wù)子系統(tǒng)；剛好處理應收賬款：依據(jù)客戶匯款，輸入客戶回款，并剛好安排回款至各銷售發(fā)票，不能因自己的延誤造成銷售訂單被凍結(jié)；發(fā)票管理，銷售更正處理，保證客戶余額的精確性；每日對帳并存檔，發(fā)覺問題剛好解決、訂正；如發(fā)覺財務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不正確或有疑問，應剛好通知財務(wù)數(shù)據(jù)管理員，如沒有得到解決，應書面對項目組反應，不能知錯不報、將錯就錯，進一步造成下層結(jié)果錯誤。系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能：總帳、報表、應收款管理、應付款管理、固定資產(chǎn)管理合作部門：生產(chǎn)管理部、選購 部、物流部、生產(chǎn)部其次十條系統(tǒng)管理（一）、ERP工程師主要職責：負責系統(tǒng)權(quán)限安排；負責系統(tǒng)日常管理、維護和備份（見T6日常維護操作手冊、計算機系統(tǒng)維護及備份操作手冊）；負責解答其它用戶按程序提交的技術(shù)性問題；幫助其它部門主管制定各種方案、制度；負責協(xié)調(diào)公司內(nèi)部資源，限制項目進度，協(xié)作各部門主管推動系統(tǒng)實施；依據(jù)管理須要進行系統(tǒng)二次開發(fā)；危機預防及應急處理方法其次十一條數(shù)據(jù)備份：IT部必需定期進行相關(guān)數(shù)據(jù)備份，每天做一次增量備份、每星期做一次完整備份、每月一次歸檔備份并驗證備份數(shù)據(jù)的正確性；完全備份和歸檔備份資料必需和系統(tǒng)分開存放。其次十二條IT部定期檢查服務(wù)器等關(guān)鍵設(shè)備運行狀況，做好運行日志記錄，發(fā)覺問題要剛好處理；同時通過對關(guān)鍵部件采納冗余技術(shù)，保證系統(tǒng)穩(wěn)定運行及數(shù)據(jù)平安；其次十三條在發(fā)生系統(tǒng)故障或突發(fā)事務(wù)發(fā)生時，IT部必需在第一時間把相關(guān)狀況向上級匯報并通知各有關(guān)部門實行措施降低由此造成的影響和損失；IT部必需依據(jù)當時具體狀況制定支配盡快復原系統(tǒng)運行。其次十四條各相關(guān)職能部門在收到IT部故障或突發(fā)事務(wù)通知后，必需組織本部門相關(guān)人員就有關(guān)事項做出支配，手工解決與系統(tǒng)有關(guān)單據(jù)處理，待系統(tǒng)復原正常運行后將手工單據(jù)重新輸入到系統(tǒng)；其次十五條涉及其他如操作流程調(diào)整、業(yè)務(wù)流程重組等狀況，必需首先保證內(nèi)部各環(huán)節(jié)的正常運轉(zhuǎn),特殊是不能讓生產(chǎn)線停工待料；然后由IT部門牽頭組織各相關(guān)部門會議探討確定相關(guān)解決方法并實施。獎懲方法其次十六條各崗位以一百分為基數(shù)進行考核，最終得分為ERP考核