企業(yè)貨款繳納流程研討會(huì)

貨款繳納流程流程說明此流程描述公司本部與其分公司之間的跨公司代碼往來，且著重說明各分公司將銷貨款匯繳至公司本部的會(huì)計(jì)處理作業(yè)過程。本流程涉及總公司總帳會(huì)計(jì)、分公司總帳會(huì)計(jì)和區(qū)公司主管等崗位。根據(jù)公司財(cái)務(wù)政策規(guī)定，各分公司之銷貨款均存入分公司之收款帳戶，并于其帳戶余額超過公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)之時(shí)，即需匯繳至公司本部之收款帳戶。各分公司會(huì)計(jì)人員或責(zé)任中心財(cái)務(wù)人員應(yīng)填寫請(qǐng)求撥款指示單，經(jīng)主管審核用印后，完成匯款作業(yè)，并應(yīng)即時(shí)進(jìn)行SAP系統(tǒng)之跨公司帳務(wù)處理，并以內(nèi)部往來通知單通知總公司出納人員監(jiān)控資金入帳?？偣究値?huì)計(jì)根據(jù)內(nèi)部通知單進(jìn)行在途銀行存款的帳務(wù)處理，在繳納之貨款入帳后，再根據(jù)銀行入帳單沖轉(zhuǎn)在途銀行。注意事項(xiàng)：公司本部之“在途資金”科目可授權(quán)予各分公司會(huì)計(jì)人員進(jìn)行帳務(wù)處理。本流程僅限于總公司與各分公司之間使用，各分公司之間嚴(yán)禁銷貨款往來。流程圖系統(tǒng)操作操作范例1)分公司貨款繳納：震旦浦西分公司繳款，金額400000婆2)搞總公司收到與貨款：震旦挨家具總公司傾收到繳款，倡金額400走000得系統(tǒng)菜單及妙交易代碼胃1）分公司波繳款帳務(wù)處軍理占會(huì)計(jì)義財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)謊總分類帳旗憑證輸入滔發(fā)票漫交易代碼：針F芹B演50敗2）總公司繳收款帳務(wù)處全理擾會(huì)計(jì)扣財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)恐總分類帳來憑證輸入耽發(fā)票刊交易代碼：京F貪B三50狀需要更多的賤流程，請(qǐng)到燙系統(tǒng)屏幕及替欄位解釋活1）分公司叫繳款帳務(wù)處肌理并會(huì)計(jì)測(cè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)蘆總分類帳徑憑證輸入防發(fā)票裂交易代碼：淹F沙B北50睡欄位名稱炎欄位說明公資料范例高憑證日期款為業(yè)務(wù)原始霸憑證發(fā)生之針日期途2001/療04/19瓜記帳日期悄為錄入SA怪P系統(tǒng)財(cái)務(wù)怖會(huì)計(jì)、管理衛(wèi)會(huì)計(jì)之會(huì)計(jì)鍋憑證的過帳假日期暢2001/糠04/19群貨幣渣為會(huì)計(jì)憑證震之業(yè)務(wù)貨幣侵種類，AO決F之記帳本帶位幣為人民漆幣（RMB柔），業(yè)務(wù)貨斗幣則有美元萍（USD）搏等苗RMB如參照許為原始憑證后編號(hào)，用于指參考檢索原伐始單證電無勞短文本雜為記載于會(huì)炕計(jì)憑證抬頭權(quán)之業(yè)務(wù)描述告浦西分公司拐繳款沃跨公司的編捉號(hào)潤(rùn)為跨公司代蛙碼交易，同叼一業(yè)務(wù)所產(chǎn)睛生的系統(tǒng)編案號(hào)，由其聯(lián)舟結(jié)不同公司領(lǐng)代碼的不同盆會(huì)計(jì)憑證叫系統(tǒng)自動(dòng)給端付染公司代碼醉為財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)蓄的組織結(jié)構(gòu)始基本單元，范在其層面上坊出具資產(chǎn)負(fù)緣債表和損益巖表等法定會(huì)絕計(jì)報(bào)表，震醬旦家具公司啟之公司代碼掙設(shè)定為自稅“貸F001厲”燈至永“強(qiáng)F999堡”麻F001洞總帳科目縮為已在總分動(dòng)類帳中定義兩的用于記帳側(cè)的會(huì)計(jì)科目膠，可控制對(duì)忠該科目的記塊帳和對(duì)記帳冠數(shù)據(jù)的處理灑，AOF總滲帳科目使用電10位數(shù)碼愉，前四碼遵義循國(guó)家財(cái)會(huì)盒制度要求而線定，后6位龜依核算、管嘩理之需求而封定勝借：娘11119茂90000慧－在途銀行飼存款況(f001銳)演貸：111浸10101恰00－工商赴銀行RMB現(xiàn)(f011凱)雀D／C哲為系統(tǒng)記帳杯之借貸方標(biāo)匆識(shí)：S－借除方，H－貸戲方球S／H巴憑證貨幣計(jì)要的金額維在此輸入以副抬頭貨幣計(jì)貓價(jià)的業(yè)務(wù)交悟易金額土40杰0,000軟.00投本位幣金額買系統(tǒng)依據(jù)胳“藝憑證貨幣計(jì)引的金額健”模欄位數(shù)額及紗貨幣兌換率句，自動(dòng)計(jì)算隙本欄位金額呼4賤00,00跟0.00副文本宴為各行項(xiàng)目氣的摘要描述活，即明細(xì)分鋤類帳、日記天帳、會(huì)計(jì)憑窗證之摘要欄套業(yè)務(wù)描述均仔來自本欄位突的輸入，務(wù)底必規(guī)范輸入咳浦西分公司城繳款猶業(yè)務(wù)范圍鳴是一個(gè)跨公包司代碼的核訪算環(huán)境，能桶用于構(gòu)建次壓級(jí)公司代碼殃結(jié)構(gòu)層次的首資產(chǎn)負(fù)債表光、損益表，葉AOF之業(yè)無務(wù)范圍：1轟001－震趙旦家具董事轎會(huì)，100樂2－震旦辦呢公家具事業(yè)賄部（注：本反欄位為必選彎項(xiàng)，若缺則司將影響業(yè)務(wù)葬范圍報(bào)表之也完整性）伶1002蒼選擇<細(xì)節(jié)滴>進(jìn)入下一竄行項(xiàng)目么導(dǎo)按現(xiàn)<盆模擬爺>賊進(jìn)入下一畫湯面:年欄位名稱訴欄位說明追資料范例部項(xiàng)漁行項(xiàng)次雅1搏PK稠指定行項(xiàng)目紫的借貸方和員科目塘40：總帳洲借方分錄宮業(yè)務(wù)范圍宴跨公司代碼籠的核算環(huán)境倍以出具跨公頓司代碼的資攀產(chǎn)負(fù)債表和挺損益表，震盞旦家具公司含業(yè)務(wù)范圍區(qū)領(lǐng)分為震旦中撈國(guó)家具董事立會(huì)（100豪1）和震旦躬中國(guó)辦公家集具（100窮2）持1002：修震旦中國(guó)辦歌公家具委帳戶勒科目編號(hào)燦11119越90000丟科目簡(jiǎn)短說穗明供科目短描述很在途銀行存桌款康金額桐憑證金額西40000盲0賀文本毒憑證行項(xiàng)目泡摘要蝴浦西分公司族繳款湖掘由于產(chǎn)生的瘋內(nèi)部往來行郵項(xiàng)目為系統(tǒng)片自動(dòng)帶出,到業(yè)務(wù)范圍和駛文本不全,雷選中要修改貫的行項(xiàng)目雙銳擊進(jìn)入進(jìn)行掠補(bǔ)充：佩欄位名稱忙欄位說明詠資料范例灑公司代碼點(diǎn)為財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)普的組織結(jié)構(gòu)千基本單元，斯在其層面上全出具資產(chǎn)負(fù)后債表和損益墊表等法定會(huì)證計(jì)報(bào)表，震蘋旦家具公司農(nóng)之公司代碼滅設(shè)定為自擴(kuò)“乏F001胖”塌至格“亡F999馳”玉F011：律震旦家具浦繞西分公司翼金額合分公司貨款教繳納金額毒40000紙0污業(yè)務(wù)范圍呈是一個(gè)跨公兔司代碼的核培算環(huán)境，能漢用于構(gòu)建次崗級(jí)公司代碼突結(jié)構(gòu)層次的參資產(chǎn)負(fù)債表眨、損益表，垃AOF之業(yè)瓶務(wù)范圍：1存001－震聾旦家具董事窯會(huì)，100咳2－震旦辦愉公家具事業(yè)舊部（注：本駁欄位為必選宮項(xiàng)，若缺則常將影響業(yè)務(wù)膨范圍報(bào)表之并完整性）容1002豬文本障憑證行項(xiàng)目朽摘要搞浦西分公司頌繳款喉按<返回>蚊雙擊另一行魔項(xiàng)目進(jìn)入進(jìn)嗓行修改:背欄位名稱址欄位說明擇資料范例房公司代碼餓為財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)比的組織結(jié)構(gòu)束基本單元，臘在其層面上檢出具資產(chǎn)負(fù)純債表和損益井表等法定會(huì)堆計(jì)報(bào)表，震招旦家具公司垂之公司代碼繳設(shè)定為自裂“缸F001匆”寨至蒸“可F999突”示F001：駛震旦家具總某公司艙金額縮分公司貨款兇繳納金額吵40000音0哲業(yè)務(wù)范圍織是一個(gè)跨公建司代碼的核資算環(huán)境，能壘用于構(gòu)建次示級(jí)公司代碼揀結(jié)構(gòu)層次的吉資產(chǎn)負(fù)債表磚、損益表，方AOF之業(yè)直務(wù)范圍：1澆001－震厚旦家具董事?lián)p會(huì)，100夏2－震旦辦忘公家具事業(yè)孟部（注：本岔欄位為必選委項(xiàng)，若缺則坑將影響業(yè)務(wù)捷范圍報(bào)表之衰完整性）由1002飾文本滑憑證行項(xiàng)目魯摘要數(shù)浦西分公司堪繳款續(xù)按<返回>載進(jìn)入下一畫漸面饑:療需要更多的蜂流程，請(qǐng)到腎欄位名稱榨欄位說明藝資料范例榜項(xiàng)話行項(xiàng)次登3蔽PK團(tuán)指定行項(xiàng)目改的借貸方和丟科目怕01：客戶踢發(fā)票致業(yè)務(wù)范圍師跨公司代碼蠻的核算環(huán)境罩以出具跨公肺司代碼的資懶產(chǎn)負(fù)債表和忍損益表，震翠旦家具公司額業(yè)務(wù)范圍區(qū)夜分為震旦中尾國(guó)家具董事儉會(huì)（100煮1）和震旦聽中國(guó)辦公家漢具（100支2）底1002：懷震旦中國(guó)辦孩公家具濟(jì)帳戶陷科目編號(hào),膊對(duì)于客戶,煉為客戶的編待號(hào)祝99410退00001哪科目簡(jiǎn)短說加明朵科目短描述儲(chǔ),對(duì)于客純戶,為客戶軌的名稱吐震旦家具上訓(xùn)海總部介金額店憑證金額渣40000披0倍文本活憑證行項(xiàng)目垃摘要籮浦西分公司季繳款摧按受<足保存德>障產(chǎn)生記帳憑扒證?；莓a(chǎn)生跨公司泥代碼的兩張似憑證，公司完往來憑證號(hào)渾:態(tài)01000律00078辱F0110逮1猛F011下唇憑證編號(hào)1蟻00000巾078：柱Dr:隱11810立20000武樓內(nèi)部往來-拴AR播冷40000蘭0省Cr:滾11110傾10100榴玻工商銀行R液MB鴨蒸40000四0燦F001下型憑證編號(hào)1氏00001健721：役Dr:瓜1111已99000軍0渣逗在途銀行存社款雨弓40000燙0棄Cr:敲11810包10000磚扛內(nèi)部往來-蠢AP欺巨40000磨0仇2）總公司犧收款帳務(wù)處泳理蚊會(huì)計(jì)裁財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)井總分類帳恢憑證輸入潔發(fā)票璃交易代碼：該F悼B么50廟欄位名稱漫欄位說明做資料范例召憑證日期星為業(yè)務(wù)原始汪憑證發(fā)生之徹日期憂2001/全04/20常記帳日期視為錄入SA繡P系統(tǒng)財(cái)務(wù)廁會(huì)計(jì)、管理鋸會(huì)計(jì)之會(huì)計(jì)蝶憑證的過帳配日期耍2001/聯(lián)04/20壺貨幣忙為會(huì)計(jì)憑證銀之業(yè)務(wù)貨幣攏種類，AO題F之記帳本遙位幣為人民尚幣（RMB稅），業(yè)務(wù)貨違幣則有美元訪（USD）垂等小RMB勤參照猶為原始憑證核編號(hào)，用于歌參考檢索原存始單證百無悶短文本極為記載于會(huì)析計(jì)憑證抬頭鄉(xiāng)之業(yè)務(wù)描述或浦西分公司速繳款收到鑒跨公司的編彩號(hào)狠為跨公司代柱碼交易，同妥一業(yè)務(wù)所產(chǎn)渠生的系統(tǒng)編磚號(hào)，由其聯(lián)禽結(jié)不同公司泊代碼的不同愚會(huì)計(jì)憑證炸系統(tǒng)自動(dòng)給停付演公司代碼機(jī)為財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)逮的組織結(jié)構(gòu)匠基本單元，冠在其層面上可出具資產(chǎn)負(fù)診債表和損益什表等法定會(huì)藥計(jì)報(bào)表，震屢旦家具公司悶之公司代碼凝設(shè)定為自騎“潛F001紛”志至凱“耳F999江”奔F001敬總帳科目喇為已在總分磁類帳中定義山的用于記帳另的會(huì)計(jì)科目益，可控制對(duì)肥該科目的記怖帳和對(duì)記帳態(tài)數(shù)據(jù)的處理誘，AOF總酸帳科目使用懂10位數(shù)碼攜，前四碼遵壓循國(guó)家財(cái)會(huì)咱制度要求而雖定，后6位寨依核算、管咬理之需求而塌定呼借：111饞10101佛00－工商木銀行RMB襯貸：支11119趙90000狐－在途銀行叛存款牧如D／C悼為系統(tǒng)記帳依之借貸方標(biāo)受識(shí)：S－借堂方，H－貸有方叼S／H汗憑證貨幣計(jì)常的金額召在此輸入以齊抬頭貨幣計(jì)斷價(jià)的業(yè)務(wù)交辭易金額盜40辦,000.輝00儉本位幣金額旦系統(tǒng)依據(jù)汁“鎮(zhèn)憑證貨幣計(jì)壩的金額渾”藏欄位數(shù)額及遞貨幣兌換率酒，自動(dòng)計(jì)算幣本欄位金額片4種0,000醋.00聚文本疾為各行項(xiàng)目水的摘要描述箭，即明細(xì)分謙類帳、日記惠帳、會(huì)計(jì)憑揭證之摘要欄砌業(yè)務(wù)描述均賊來自本欄位邊的輸入，務(wù)書必規(guī)范輸入爸浦西分公司絡(luò)繳款收到艇業(yè)務(wù)范圍免是一個(gè)跨公容司代碼的核礎(chǔ)算環(huán)境，能遇用于構(gòu)建次診級(jí)公司代碼冷結(jié)構(gòu)層次的淋資產(chǎn)負(fù)債表歌、損益表，容AOF之業(yè)法務(wù)范圍：1照001－震籠旦家具董事僑會(huì)，100迷2－震旦辦野公家具事業(yè)尿部（注：本少欄位為必選剛項(xiàng)，若缺則疏將影響業(yè)務(wù)憶范圍報(bào)表之貝完整性）舒1002雪練選擇<細(xì)節(jié)匆>進(jìn)入下一扒行項(xiàng)目旱暗按<模擬>匠鍵或擴(kuò)“宵F秀9傅”腫進(jìn)入下一個(gè)把畫面。爹欄位名稱捆欄位說明燭資料范例無項(xiàng)卵行項(xiàng)次騰1渾PK丘指定行項(xiàng)目門的借貸方和小科目笨40：總帳哭借方分錄次業(yè)務(wù)范圍排跨公司代碼市的核算環(huán)境雷以出具跨公讓司代碼的資丑產(chǎn)負(fù)債表和猛損益表，震凈旦家具公司控業(yè)務(wù)范圍區(qū)朋分為震旦中林國(guó)家具董事訪會(huì)（100釀1）和震旦鼻中國(guó)辦公家私具（100塞2）慰1002：窩震旦中國(guó)辦率公家具您帳戶屋科目編號(hào)姐11110扯10100泉科目簡(jiǎn)短說刪明凡科目短描述筒工商銀行R支MB糟金額刮憑證金額逼40000雀0帽文本旋憑證行項(xiàng)目撐摘要刮浦西分公司元繳納貨款收慨到虧丙按調(diào)<償保存筒>駛產(chǎn)生記帳憑渡證。釣Dr:磚11110哲10100己食工商銀行R刊MB瘡蚊40000存0在Cr:煎11119君90000邀更在途銀行存探款錄鎖40000啦0顯示憑證披顯示跨公司廢代碼交易過蛾帳憑證法路徑：會(huì)計(jì)模財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)礎(chǔ)總分類帳裕憑證嚴(yán)公司間往來匠業(yè)務(wù)辭顯示希交易代碼：擺FB暫U3陜欄位名稱疊欄位說明全資料范例郊公司往來憑疤證號(hào)和跨公司代碼悅交易產(chǎn)生的低憑證號(hào),同臣一會(huì)計(jì)年度延、在同一公我司代碼下的凳產(chǎn)生的會(huì)計(jì)梳憑證編號(hào)連攏續(xù)。奸01000且00078襪F飾01101捏：公司往來僵憑證的編號(hào)錦按<Ent絲er>進(jìn)入雜下一畫面練欄位名稱墻欄位說明用資料范例俯公司滿為財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)濁的組織結(jié)構(gòu)堡基本單元，骨