下屬經(jīng)營單位年度經(jīng)營計劃和預(yù)算編制參考格式

下屬經(jīng)營單位年度經(jīng)營計劃和預(yù)算編制參考格式第一部分上年度經(jīng)營管理計劃和預(yù)算執(zhí)行情況總結(jié)一、上年度經(jīng)營計劃和預(yù)算完成情況二、上年度年度重大差異事項及說明以及需要特別說明的事項三、上年度主要經(jīng)營管理舉措生產(chǎn)經(jīng)營舉措市場開發(fā)和收入實現(xiàn)舉措成本和費用控制舉措投資、融資舉措人才開發(fā)和引進舉措管理制度建設(shè)舉措四、存在的主要問題及解決思路第二部分下年度經(jīng)營環(huán)境分析一、宏觀經(jīng)濟及其對公司經(jīng)營活動的影響分析二、行業(yè)政策及其對公司經(jīng)營活動的影響分析分析三、資本市場環(huán)境分析四、市場環(huán)境分析寫五、競爭環(huán)呢境分析貧六、行業(yè)關(guān)換鍵成功因素工分析福七、公司自沾身資源狀況騙分析泡第三部分烈下年度經(jīng)營補管理方針和競經(jīng)營管理目該標換一、經(jīng)營管寄理方針栗二、經(jīng)營管僵理目標財務(wù)目標旨內(nèi)部管理目為標客戶目標衡學習成長目瑞標三三、主要經(jīng)小營管理目標學選擇和目標挑確定的依據(jù)伯和過程說明戚第四部分其下年度經(jīng)營守管理計劃和貝預(yù)算鉗經(jīng)營計劃及潛舉措先市場開發(fā)計誕劃及舉措脹老市場及老蘭客戶維持計像劃及舉措訊新市場及新旗客戶開發(fā)計唐劃及舉措堵品牌開發(fā)計陸劃及舉措診生產(chǎn)經(jīng)營計巖劃及舉措兼其它經(jīng)營計卷劃及舉措瓦年度業(yè)務(wù)收武入計劃及構(gòu)痰成蜓主營業(yè)務(wù)收鍬入計劃及說握明饑基本確定的活主營業(yè)務(wù)收醬入計劃及說居明振預(yù)測的主營索業(yè)務(wù)收入計窄劃及說明筒營業(yè)外收入貧計劃及說明假年度成本費撿用計劃及構(gòu)扮成負年度主營業(yè)掘務(wù)成本構(gòu)成陪及說明顯年度營業(yè)費樓用構(gòu)成及說亂明絲年度管理費撤用構(gòu)成及說挽明詞年度財務(wù)費誘用構(gòu)成及說末明廣年度成本費吊用控制的主滿要措施停年度營業(yè)外討支出的構(gòu)成固及說明握四、財務(wù)收姻支計劃及構(gòu)偉成類年度現(xiàn)金收關(guān)支計劃及說殺明挎年度投資計硬劃及構(gòu)成說倡明晝年度融資計可劃及構(gòu)成說遺明漢年度資金使叫用計劃及說啟明梨年度應(yīng)收賬躬款回收計劃離及舉措帶年度設(shè)備購疾置計劃及說顯明鏡五、人力資階源計劃及舉絨措兩年度人力資態(tài)源需求分析典及招聘計劃捷及舉措哲年度薪酬福餅利計劃及舉戲措乎年度考核激庫勵計劃及舉撫措撞年度培訓開王發(fā)計劃及舉勸措高六、管理提兼升和制度建盾設(shè)計劃及舉劍措散治理結(jié)構(gòu)完瓦善計劃及舉東措體預(yù)算管理、諷財務(wù)管理、研投資管理、揭審計管理等匪制度完善計路劃及舉措鴉績效考核制籌度、項目負君責制度完善養(yǎng)計劃及舉措暢其它管理制柴度完善及舉肝措賤七、其它計景劃及舉措舞第五部分核下年度公司受風險分析及產(chǎn)相應(yīng)對策準然備蓄一、戰(zhàn)略風把險及對策她二、市場風免險及對策只三、經(jīng)營風專險及對策矛四、財務(wù)風萄險及對策才五、人才與饞組織結(jié)構(gòu)風撫險及對策類六、信用風憑險及對策冬第六部分建其它矮一、需要總逗部提供的支皮持和幫助言二、需要其臂它關(guān)聯(lián)企業(yè)熊提供的支持僅和幫助稀三、其它內(nèi)拉容請耐第七部分臘附表附表一：輕《主要財務(wù)絹指標計劃和豐預(yù)算參考表帆》撤填報單位：竭競或訴辰侍戚旗本日意期：面巴生淚素訊掛捕識子孩金額單訓位：拜崗憑指標名稱貼行次葡半年情況碌全年情況憑備注獅上年完成數(shù)及本年計劃完爭成數(shù)介增長比例站上年完成數(shù)些本年計劃完桃成數(shù)幻增長比例雀1令2謹3米4悅5闖6緒7舊8衛(wèi)9因10門11晴12蒼13附表二：憲《內(nèi)部管理詢、學習成長壘、客戶指標迫和其它指標欄計劃和預(yù)算洽參考表》隔填報單位：誓傘垮煩草脫享魄妻余宇檔的辣墊叉堡田霧衫愁日惕期：忠測句許指標擁類型鴨指標名稱兇行次皂半年情況饅全年情況劑備注拒上年完者成數(shù)（單位敗）喜本年計劃完襪成數(shù)（單位沾）麻增長比例武上年完成數(shù)稈（單位）督本年計劃完扮成數(shù)（單位損）蘋增長比例儲內(nèi)部管饑理指標膠1聞2枝3叨4士5惱6茶客戶昂指標構(gòu)7款8布9同10攝學習成長指擔標沸11籍12迫13涂┅┅題14置注：各責任論中心工作內(nèi)溉容不同，以罵上三類指標喚的內(nèi)容也不旨盡相同附表三：姥《主營業(yè)務(wù)縱收入計劃和云預(yù)算參考表基》役填報單位：曠手惰守乎揮儀萄偽甚日加期：妥嬸齒役法魂搶姨筍正酒金額單位久：梨聾擱業(yè)務(wù)（項目構(gòu)或客戶名稱編）庭一季度計劃修收入革二季度計劃躲收入綢三季度計劃忽收入鮮四季度計劃挺收入劣備注厘1月泡2月儀3月菜4月業(yè)5月崇6月亦7月膜8月蒜9月績10月小11月避12月原基本確定部涼分躬業(yè)務(wù)一怪業(yè)務(wù)二亭業(yè)務(wù)三譽業(yè)務(wù)四撿┅┅富小計赤預(yù)測部分依業(yè)務(wù)一潮業(yè)務(wù)二維業(yè)務(wù)三勤業(yè)務(wù)四藝┅┅傅小計陽合計附表四：班《主營業(yè)務(wù)就成本計劃和糖預(yù)算參考表晌》獅填報單位：要想膏躁籠清船找謠舒日晉期：食擔坑令滑賓添歌留頑漿金額單位：猶腎曠孩成本明細因行次基一季度慕二季度淚三季度臭四季度旋基本確定部犧分芬預(yù)測部分茄基本確定部任分汽預(yù)測部分奸基本確鴿定部分匆預(yù)測部分付基本確蘋定部分殖預(yù)測塘部分算業(yè)務(wù)一役業(yè)務(wù)二岡┅歇業(yè)務(wù)一幕業(yè)務(wù)二碰┅代業(yè)務(wù)一籮業(yè)務(wù)二叨┅垮業(yè)務(wù)一擇業(yè)務(wù)二溫┅意一、直接成文本糖1迫明細1唱2丙明細2白3換明細3叉4燃┅┅籌5國直接成本合江計：趕6資二、管理費沈用分攤選7置三、財務(wù)費療用分攤組8殺四、營業(yè)費去用分攤遙9亭五、營業(yè)稅裹金分攤刪10乏六、所得稅羨分攤攏11梅┅┅差12源間接成本合譯計：招13忽經(jīng)營成本合序計搶14附表五：沾《各項費用顛明細參考表跨》騙填報單位：兄每肥肅屆柄蘋輸睡尚秀日期：車建洪品輛地歸境件弟狐金額單位捐：弓蜓轟費用朋類型女費用明細連1月批2月憤3月所4月、5月慧┅┅登上年跡情況沉本年恥預(yù)計甚增長比例經(jīng)上年鋤情況繞本年慈預(yù)計款增長比例稠上年與情況勿本年蓄預(yù)計珍增長比例呈管理爪費用體預(yù)備費相管理費用合拘計索營業(yè)泛費用沉營業(yè)費用合友計慈財務(wù)隸費用腿財務(wù)費用合吐計許各項費用合禁計附表六：瀉《年度投資該計劃和預(yù)算吵參考表》避填報單位：獎?wù)Z唐逗脈難摩評技助狡日期：偶添調(diào)壟止糞姿奧蒸析金額撕單位：屠戶各攜投資類型茂投資領(lǐng)域撕投資名稱陡一季度調(diào)二季度禍三季度舉四季度戰(zhàn)預(yù)計投資額伶預(yù)計投資收雷益族預(yù)計持股比第例士預(yù)計投資額底預(yù)計投資收給益企預(yù)計持股比腫例鈔預(yù)計投資額欺預(yù)計投資收橫益題預(yù)計持股比導(dǎo)例急預(yù)計投資額敞預(yù)計投資收鐘益鉤預(yù)計持股比繪例三經(jīng)營性投資域廣告領(lǐng)域廳廣告1憂廣告2慕節(jié)目領(lǐng)域票節(jié)目1野節(jié)目2璃地產(chǎn)領(lǐng)域院地產(chǎn)1辦地產(chǎn)2修┅┅許┅┅域┅┅逝經(jīng)營性投資輛小計魚資本性投資幻網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域粘網(wǎng)絡(luò)1緩網(wǎng)絡(luò)2弟┅┅背┅┅觸┅┅帳資本性投資獨小計察各項投資合涌計附表七：表《現(xiàn)金流量爹計劃和預(yù)算往參考表》淹填報單位：棄怒愚義跪雀捧廈擦滋日期仇：湖玻企兄校船瓶橫冤秒截金額單位：奏努另項目爆行次集項目簡要說濫明查一季度預(yù)計蛋二季度預(yù)計禮三季度預(yù)計返四季度預(yù)計舉全年合計廈1月窗2月薯3月喉4月升5月社6月浙7月裙8月幸9月懇10月補11月岔12月候一、期初現(xiàn)平金金額艷1婆二、本期現(xiàn)巷金收入熊2豐其中：收回飲應(yīng)收賬款禮3逢摟收回投資傘收益醒4勺患其它現(xiàn)金租收入鹿5粘三、可供使蚊用現(xiàn)金合計央6傷四、本期現(xiàn)怪金支出廈7儀其中：支誦付直接成本漆8剩支付工資贏9關(guān)勿支付管牌理費用真10夕劇支付財巖務(wù)費用僑11唯知支付營柜業(yè)費用筒12終呀支付營焰業(yè)稅金值13枕去支付所得稅善14涼核支付其限它稅金訓15壇饅購置固盒定資產(chǎn)擺16湖長期投摘資子17有分給毯其他單位利忠潤沙18霜丑其它現(xiàn)金買支出許19局歸還借肝款晃20乖陷短期證券投林資騰21崗五、現(xiàn)金多舞于或不足兆22傘六、資金的象籌集合計雖23必其中：向銀寇行借款受24炊內(nèi)部融資色25濤欄出售短察期投資豈26處七、期末現(xiàn)堡金余額突27緊附表八：閣級農(nóng)咱虜駕壞寶《損益計校劃和預(yù)算參濫考表》獄填報單位：克販提情胳罪駐張懼預(yù)陸日期象：繞黑神預(yù)殲遇運般瘋感金額單位提：龍色經(jīng)押項目千行次掩項目簡要說滔明襖一季度預(yù)計仍二季度預(yù)計側(cè)三季度預(yù)計腦四季度預(yù)計跪全年甘合計逆1月然2月吧3月毅4月著5月湖6月上7月蝴8月培9月燈10月窄11月洲12月輔一、主營業(yè)錢務(wù)收入慚1犬減：主營業(yè)鋸務(wù)成本矛2哪刑覺主營業(yè)務(wù)稅送金及附加侵3具二、主營業(yè)悲務(wù)利潤鳴4里加：其他業(yè)臂務(wù)利潤晚5尚減：管理費場用恰6堆營業(yè)費恩用荷7則財務(wù)費勇用進8爹三、營業(yè)利羽潤羞9協(xié)加：投資收農(nóng)益摔10椅補罩貼收入鬧11容敲營業(yè)外收奸入弓12穴減：營業(yè)外兵成本柜13爪四、利潤總蕉額拘14柿減：所得稅積15征五、凈利潤窗16吧少數(shù)股東損繩益繞17鞏六、股份公道司權(quán)益遮18附表九：園《固定資產(chǎn)探購置計劃和減預(yù)算參考表傳》限填報單位：黑悠仙濱赴鏈勿輔酒乘日升期：扭很峽態(tài)男科凡腐賊秤屋金額單位勵：跡頌吉申報物品名蠅稱論規(guī)格型號餡數(shù)量奧單價蔽總金額腎預(yù)計購買時籮間（請在預(yù)糧計月份里劃漠勾）栗備注說明摧1捎2靠3悲4紋5反6尼7印8駐9希10癢11洋12李名稱一菊型號1頓型號2脾┅┅棕名稱二鋸型號1賽型號2起┅┅號┅┅彈┅┅編┅┅歸每月金額合貴計區(qū)附表十：月蹲永界點千《年高度薪酬福利炕計劃和預(yù)算妖參考表》爛填報單位：尾燈漁瘋姑欲幅鑼堆藥幕日期倘：攔語里嚇活州鋒著添救金對額單位：勺素蓋項目饅行次導(dǎo)一季度壽二礦季度元三挎季度蘿四季度廊全年合計說上年同期仆本年預(yù)計衫變化