培訓(xùn)課件模版總帳管理

景興信息化項目財務(wù)系統(tǒng)關(guān)鍵用戶培訓(xùn)

----總帳管理用友軟件股份有限公司景興項目組2014年11月關(guān)鍵用戶培訓(xùn)目標(biāo)了解產(chǎn)品的主要功能，能夠獨立結(jié)合本單位的業(yè)務(wù)進行相關(guān)操作。通過對NC6.3的學(xué)習(xí)，結(jié)合景興業(yè)務(wù)情況，加強對系統(tǒng)的理解。完成軟件知識轉(zhuǎn)移，編寫用戶操作手冊和進行最終用戶培訓(xùn)。能夠獨立處理最終用戶提出的基本操作問題。關(guān)鍵用戶注意事項為保證培訓(xùn)質(zhì)量，請將手機調(diào)成振動狀態(tài)。若有電話，請在教室外接聽。關(guān)鍵用戶需嚴(yán)格按照培訓(xùn)計劃參加培訓(xùn)。在培訓(xùn)過程中，關(guān)鍵用戶如需離開教室，請小心動作，勿打擾他人。培訓(xùn)過程中如有任何問題請舉手示意。上機練習(xí)時，如提問學(xué)員太多，請耐心等候顧問指導(dǎo)。項目組將對各位關(guān)鍵用戶的上機練習(xí)結(jié)果進行客觀評分。模塊概述其他產(chǎn)品接口主要功能介紹

業(yè)務(wù)概念業(yè)務(wù)流程上機應(yīng)用溝通交流目錄模塊概述其他產(chǎn)品接口主要功能介紹

業(yè)務(wù)概念業(yè)務(wù)流程上機應(yīng)用溝通交流目錄總帳管理---概述基本財務(wù)核算：滿足基本財務(wù)核算及對外報告支持期初余額錄入、上年年末余額自動結(jié)轉(zhuǎn)本年年初余額實現(xiàn)憑證錄入、審核、記賬、出納簽字等會計核算流程實現(xiàn)各種結(jié)轉(zhuǎn)，自動生成轉(zhuǎn)賬憑證滿足會計期結(jié)束時的試算平衡與結(jié)賬處理高級財務(wù)核算：滿足細(xì)化核算和對內(nèi)報告的要求提供將基本檔案、自定義檔案設(shè)置為科目輔助核算項的功能特殊目的財務(wù)核算：滿足特殊目的與要求的財務(wù)核算集團應(yīng)用：單位間憑證協(xié)同、跨單位的制單、審核、記賬、查詢、多單位查詢國際化應(yīng)用：多幣種結(jié)算、匯兌損益自動計算與結(jié)轉(zhuǎn)現(xiàn)金流量表數(shù)據(jù)的生成與查詢各種往來業(yè)務(wù)的核銷管理與統(tǒng)計查詢模塊概述其他產(chǎn)品接口主要功能介紹

業(yè)務(wù)概念業(yè)務(wù)流程上機應(yīng)用溝通交流目錄企業(yè)總帳管理—其它產(chǎn)品接口通過總帳管理，建立了企業(yè)資金流入流出平臺，管理企業(yè)自有資金存量與流量，提供了集團資金監(jiān)控的平臺。包括：資金收支業(yè)務(wù)處理，資金結(jié)算、網(wǎng)上付款，空白票據(jù)管理，銀行對賬等業(yè)務(wù)。應(yīng)收管理應(yīng)付管理報銷管理現(xiàn)金管理票據(jù)管理信貸管理資金結(jié)算資金調(diào)撥……結(jié)算處理資金帳企業(yè)總帳管理—其它產(chǎn)品接口模塊概述其他產(chǎn)品接口主要功能介紹

業(yè)務(wù)概念業(yè)務(wù)流程上機應(yīng)用溝通交流目錄企業(yè)總帳管理—業(yè)務(wù)概念科目關(guān)系設(shè)置建立現(xiàn)金流量項目和科目之間的關(guān)聯(lián)，以便在以后現(xiàn)金流量分析過程中進行自動分析。業(yè)務(wù)規(guī)則設(shè)置業(yè)務(wù)規(guī)則設(shè)置是指事先定義好憑證分錄的結(jié)構(gòu)與現(xiàn)金流量表項之間的對應(yīng)關(guān)系，然后根據(jù)該對應(yīng)關(guān)系，自動生成現(xiàn)金流量分錄。內(nèi)部業(yè)務(wù)協(xié)同ＮＣ總賬中，根據(jù)協(xié)同業(yè)務(wù)設(shè)置的內(nèi)部各成員單位之間的科目對應(yīng)關(guān)系，提供了由一方單位的憑證自動生成另一方單位憑證的“協(xié)同憑證”功能。內(nèi)部交易協(xié)同提供公有協(xié)同設(shè)置、公有協(xié)同中心、公有協(xié)同確認(rèn)和公有協(xié)同查詢等功能。內(nèi)部交易對帳景興集團因內(nèi)部交易產(chǎn)生的雙方成員單位的應(yīng)收、應(yīng)付往來帳的核對業(yè)務(wù)處理批量關(guān)帳批量關(guān)賬是指總賬的業(yè)務(wù)操作人員集中對多個核算賬簿在同一會計期間統(tǒng)一進行關(guān)賬操作，據(jù)此保證總賬業(yè)務(wù)的正常進行，滿足內(nèi)控的管理要求。業(yè)務(wù)對帳業(yè)務(wù)系統(tǒng)的專項核算與總賬系統(tǒng)的匯總核算的對賬關(guān)系的設(shè)置，供對賬查詢中進行引用。企業(yè)總帳管理—業(yè)務(wù)概念企業(yè)總帳管理—應(yīng)用流程模塊概述其他產(chǎn)品接口主要功能介紹

業(yè)務(wù)概念業(yè)務(wù)流程上機應(yīng)用溝通交流目錄關(guān)鍵用戶重點理解內(nèi)容會計科目介紹總帳管理參數(shù)介紹業(yè)務(wù)流程介紹：總帳管理業(yè)務(wù)流程重點掌握業(yè)務(wù)操作日常處理沖銷憑證定義轉(zhuǎn)帳公式生成轉(zhuǎn)帳憑證結(jié)帳與反結(jié)帳帳簿查詢備注：1、景興總帳管理內(nèi)部顧問以上內(nèi)容全部要求掌握。2、對以上業(yè)務(wù)及系統(tǒng)操作關(guān)鍵用戶必須編寫內(nèi)部操作手冊企業(yè)總帳管理—上機應(yīng)用產(chǎn)品演示—初始化設(shè)置業(yè)務(wù)場景（一）1、憑證類別約束規(guī)則在廣東景興核算賬簿中設(shè)置現(xiàn)金收入憑證等約束規(guī)則2、分?jǐn)傄?guī)則在廣東景興核算賬簿中設(shè)置平均分?jǐn)偦蚴止ぴO(shè)置分?jǐn)傄?guī)則3、對廣東景興進行期初建賬在廣東景興財務(wù)核算賬簿中錄入期初余額：庫存現(xiàn)金：10000銀行存款：1000000應(yīng)收賬款-外部應(yīng)收：90000應(yīng)付賬款-外部應(yīng)付：50000實收資本：1050000練習(xí)：對愛碧斯進行上述業(yè)務(wù)處理;產(chǎn)品演示—憑證管理業(yè)務(wù)場景（二）在景興財務(wù)核算賬簿中進行制單，審核，記賬；并對錯誤的憑證進行沖銷12月1日廣東景興購買辦公用品花費現(xiàn)金500元12月2日廣東景興用銀行存款支付一筆商場費用2000元12月2日廣東景興收到一筆貨款50000元12月3日廣東景興支付一筆貨款30000元12月4日廣東景興對購買辦公用品花費現(xiàn)金500元進行沖銷練習(xí)：在愛碧斯財務(wù)核算賬簿中進行制單，審核，記賬；并對錯誤的單據(jù)進行沖銷產(chǎn)品演示—現(xiàn)金流量分析業(yè)務(wù)場景（三）對廣東景興財務(wù)核算賬簿的憑證進行現(xiàn)金流量分析，并出現(xiàn)金流量分析表1.在1111銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金流量表項，建立現(xiàn)金流量項目與科目的對照關(guān)系，用于自動分析2.對憑證制單過程中的即時分析，根據(jù)科目關(guān)系設(shè)置進行分析3.查詢現(xiàn)金流量分析表練習(xí)：在愛碧斯財務(wù)核算賬簿中進行上述業(yè)務(wù)產(chǎn)品演示—內(nèi)部交易協(xié)同及對賬業(yè)務(wù)場景（四）廣東景興從愛碧斯購買一批貨物，制單時進行應(yīng)收應(yīng)付的憑證協(xié)同，生成協(xié)同憑證，并進行內(nèi)部交易對賬1.進行應(yīng)收應(yīng)付的協(xié)同設(shè)置:客戶，供應(yīng)商檔案設(shè)置-公有協(xié)同設(shè)置2.內(nèi)部應(yīng)收協(xié)同內(nèi)部應(yīng)付：制單-供應(yīng)協(xié)同中心-協(xié)同確認(rèn)3.設(shè)置內(nèi)部交易對賬規(guī)則，進行對賬練習(xí)：愛碧斯從廣東景興購買一批貨物，制單時進行應(yīng)收應(yīng)付的憑證協(xié)同，生成協(xié)同憑證，并進行內(nèi)部交易對賬產(chǎn)品演示—自定義轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)場景（五）月末對廣東景興進行收入及成本費用的結(jié)轉(zhuǎn)1.自定義結(jié)轉(zhuǎn)分類定義：收入結(jié)轉(zhuǎn)，成本費用結(jié)轉(zhuǎn)2.自定義轉(zhuǎn)賬定義：定義結(jié)轉(zhuǎn)公式3.自定義轉(zhuǎn)賬執(zhí)行：生成轉(zhuǎn)賬憑證練習(xí)：月末對愛碧斯進行收入及成本費用的結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)品演示—總賬與業(yè)務(wù)系統(tǒng)對賬業(yè)務(wù)場景（六）對廣東景興的總賬模塊與固定資產(chǎn)進行對賬1.對賬設(shè)置設(shè)置總賬與固定資產(chǎn)模塊的對賬規(guī)則2.進行對賬選擇核算賬簿，對賬規(guī)則，會計期間進行對賬練習(xí)：對愛碧斯的總賬模塊與固定