用友業(yè)務(wù)流程

供應(yīng)鏈各模塊之間的關(guān)系采購管理銷售管理庫存管理應(yīng)付管理存貨核算應(yīng)收管理總賬第一頁，共二十三頁。初始化設(shè)置采購入庫業(yè)務(wù)處理銷售出庫業(yè)務(wù)處理其他出入庫業(yè)務(wù)處理收付款業(yè)務(wù)處理月末處理第二頁，共二十三頁。初始化設(shè)置各系統(tǒng)的啟用基礎(chǔ)檔案的設(shè)置基礎(chǔ)科目的設(shè)置期初余額的整理錄入第三頁，共二十三頁。期初余額錄入流程錄入期初貨到票未到數(shù)錄入期初票到貨未到數(shù)錄入銷售業(yè)務(wù)中期初已發(fā)貨尚未結(jié)算數(shù)對采購系統(tǒng)進行期初記賬錄入各倉庫期初庫存數(shù)據(jù)并審核從倉庫取數(shù)并進行期記賬對賬總賬錄入期初余額錄入應(yīng)收款期初余額錄入應(yīng)付款期余額對賬對賬第四頁，共二十三頁。采購管理系統(tǒng)與其他系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)關(guān)系物料需求采購管理系統(tǒng)存貨核算系統(tǒng)銷售管理系統(tǒng)應(yīng)付管理系統(tǒng)庫存管理系統(tǒng)采購計劃預(yù)計入庫量直運采購發(fā)票采購成本采購入庫單采購發(fā)票付款信息采購訂單到貨單直運采購發(fā)票銷售訂單直運銷售訂單發(fā)票第五頁，共二十三頁。采購管理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)類型普通采購業(yè)務(wù)受托代銷業(yè)務(wù)直運業(yè)務(wù)第六頁，共二十三頁。普通采購業(yè)務(wù)流程填制請購單審核訂貨單審核到貨單審核采購入庫單采購發(fā)票采購結(jié)算單據(jù)記賬生成憑證（存貨系統(tǒng)）（庫存系統(tǒng)生單）借：原材料貸：物資采購（拷貝）應(yīng)付系統(tǒng)審核生成憑證借：物資采購應(yīng)交稅金－應(yīng)交增值稅（進項稅額）貸：應(yīng)付賬款第七頁，共二十三頁?，F(xiàn)付采購業(yè)務(wù)流程填制請購單審核訂貨單審核到貨單審核采購入庫單采購發(fā)票采購結(jié)算單據(jù)記賬生成憑證（存貨系統(tǒng)）（庫存系統(tǒng)生單）借：原材料貸：物資采購（拷貝）應(yīng)付系統(tǒng)生成憑證借：物資采購應(yīng)交稅金－應(yīng)交增值稅（進項稅額）貸：銀行存款現(xiàn)結(jié)自動結(jié)算手工結(jié)算第八頁，共二十三頁。比價采購業(yè)務(wù)流程填制請購單審核訂貨單審核到貨單審核采購入庫單采購發(fā)票采購結(jié)算單據(jù)記賬生成憑證（存貨系統(tǒng)）（庫存系統(tǒng)生單）借：原材料貸：物資采購（拷貝）應(yīng)付系統(tǒng)生成憑證借：物資采購應(yīng)交稅金－應(yīng)交增值稅（進項稅額）貸：銀行存款現(xiàn)結(jié)自動結(jié)算手工結(jié)算供應(yīng)商存貨對照表（錄入各供應(yīng)商提供的存貨價格）（請購比價生單）第九頁，共二十三頁。暫估業(yè)務(wù)：月初回沖單到回沖單到補差第十頁，共二十三頁。暫估業(yè)務(wù)流程－月初回沖采購入庫單執(zhí)行單據(jù)記賬進行期末處理及月末結(jié)賬下月初系統(tǒng)自動生成紅字回沖單收到發(fā)票，填制采購發(fā)票進行采購結(jié)算執(zhí)行結(jié)算成本處理系統(tǒng)自動生成藍字回沖單生成藍字回沖憑證生成紅字回沖憑證生成暫估入庫憑證第十一頁，共二十三頁。暫估業(yè)務(wù)流程－單到回沖采購入庫單執(zhí)行單據(jù)記賬進行期末處理及月末結(jié)賬收到發(fā)票，填制采購發(fā)票進行采購結(jié)算執(zhí)行結(jié)算成本處理系統(tǒng)自動生成紅字回沖單生成藍字回沖憑證生成紅字回沖憑證生成暫估入庫憑證系統(tǒng)自動生成藍字回沖單第十二頁，共二十三頁。暫估業(yè)務(wù)流程－單到補差采購入庫單執(zhí)行單據(jù)記賬進行期末處理及月末結(jié)賬收到發(fā)票，填制采購發(fā)票進行采購結(jié)算執(zhí)行結(jié)算成本處理生成暫估入庫憑證結(jié)算與暫估金額不一致，系統(tǒng)自動生成調(diào)整單根據(jù)調(diào)整單生成憑證第十三頁，共二十三頁。第十四頁，共二十三頁。結(jié)算前全額退貨結(jié)算前部分退貨結(jié)算后退貨退貨業(yè)務(wù)第十五頁，共二十三頁。結(jié)算前全額退貨填制退貨單紅字采購入庫單藍字采購入庫單第十六頁，共二十三頁。結(jié)算前部分退貨填制退貨單紅字采購入庫單紅字采購入庫單采購發(fā)票填制發(fā)票結(jié)算第十七頁，共二十三頁。結(jié)算后退貨填制退貨單紅字采購入庫單紅字采購發(fā)票填制紅字發(fā)票結(jié)算第十八頁，共二十三頁。先發(fā)貨后開票流程填制并審核銷售報價單填制并審核銷售訂單填制并審核銷售發(fā)貨單審核銷售出庫單出庫單單記賬生成出庫憑證填制并復(fù)核銷售發(fā)票審核發(fā)票生成銷售憑證自動生成銷售出庫單借：主營業(yè)務(wù)成本貸：庫存商品借：應(yīng)收賬款貸：應(yīng)交稅金－應(yīng)交增值稅（銷項稅額）主營業(yè)務(wù)收入第十九頁，共二十三頁。開票后直接發(fā)貨流程填制并審核銷售發(fā)票審核銷售出庫單出庫單進行記賬出庫單生成憑證發(fā)票傳至應(yīng)收系統(tǒng)并審核發(fā)票生成憑證系統(tǒng)自動生成銷售發(fā)貨單注：由系統(tǒng)自動生成的發(fā)貨單無法修改借：主營業(yè)務(wù)成本貸：庫存商品借：應(yīng)收賬款貸：應(yīng)交稅金－應(yīng)交增值稅（銷項稅額）主營業(yè)務(wù)收入第二十頁，共二十三頁。一次銷售多次出庫流程填制并審核銷售發(fā)貨單庫存生成銷售出庫單審核銷售出庫單出庫單進行記賬出庫單生成憑證填制并審核銷售發(fā)票發(fā)票傳至應(yīng)收系統(tǒng)并審核發(fā)票生成憑證第二十一頁，共二十三頁。開票前退貨處理流程填制并審核銷售發(fā)貨單填制并審核銷售退貨單系統(tǒng)自動生成出庫單、紅字出庫單填制并審核銷售發(fā)票發(fā)票將傳至應(yīng)收