深圳大型購物,中心制度匯編

PAGE天利名城制度匯編二〇一一年五月第一章總則第一節(jié)公司簡介潤1僵、歐公司伍概況寸天利地產集謊團碰是一家集房亮地產開發(fā)經踐營、項目投濕資、商業(yè)運旬營、物業(yè)管番理于一體，競具有土地、輩寫字樓、住夜宅、高爾夫型、旅游、廣陜告等大型鉤的媽綜合性項目涂開發(fā)與經營明實力的房地州產公司。天巖利明投資發(fā)叉展兩為耐天利地產旗量下承專業(yè)從事物壓業(yè)租賃及商蜜業(yè)運營管理表的公司，注股冊資本金1蠢000萬元冶，棕目前正在運命作的項目為端南山嫂區(qū)天利名城劃購物中心以駱及天利中央熱商務廣場、夾福田中心商血務大廈的寫狠字樓租賃工藏作巧。圣此外，還承膜擔天利地產婆集團旗下商日業(yè)物業(yè)的招教商經營管理敵工作（如海粘南、東莞、辜常德天利名若城購物中心課等），以及烤天津50萬丑m序2劣超大型購物規(guī)中心籌備工拴作。鞏2、發(fā)展歷終程補2023年虜2月1日棋月錘公司注冊成役立成立羨2023年濤9月28日存拆濱公司天利名淋城開業(yè)辜第二節(jié)公磨司歲管理摩理念隸企業(yè)文化理浙念：以人文鳴本，體現人蠟生價值攀企業(yè)精神：霞創(chuàng)新發(fā)展，順超越自我劣團隊精神：哈誠信、走務實冰、高效、創(chuàng)效新威第三節(jié)公什司怠發(fā)展稱目標樂追求卓越管糧理，創(chuàng)建高帽端品牌紗第二章陸機構設置設第一節(jié)登睡組織框架右1染、公司組織掉架構圖物業(yè)集團董事長物業(yè)集團董事長物業(yè)集團總裁辦公室總經理助理副總經理總經理招商部企劃部營運部防損部行政人事部財務部總經理助理主任營運部客服助理防損領班招商經理防損員消防專員文案美工活動執(zhí)行行政人事部副總經理總經理收銀員樓層主管租賃專員營運文員清潔主管財務部經理網絡專員司機秘書采購專員機要專員人事專員會計出納收銀領班壽2蹦、公司崗位鞭結經理主管主管經理總監(jiān)企劃部防損部招商部涌構圖總經理助理主任營運部客服助理防損領班招商經理防損員消防專員文案美工活動執(zhí)行行政人事部副總經理總經理收銀員樓層主管租賃專員營運文員清潔主管財務部經理網絡專員司機秘書采購專員機要專員人事專員會計出納收銀領班經理主管主管經理總監(jiān)企劃部防損部招商部PAGE章第二節(jié)奧部門職推責二、財務部傻1、貫徹落應實國家財經航政策，遵守凡有關法律法虜規(guī)，執(zhí)行財變務會計制度縮。是2、按照財通務會計制度火要求，結合本本公司實際廳情況，制訂守執(zhí)行公司內瓜部各項財務替、會計、出溝納、稅務及曉預算管理制筐度和辦法，成確實發(fā)揮各罷項制度與辦泡法的功能。千3、建立健關全內部會計烤核算體系，板及時準確進摘行會計核算箭，按時編制蓋報送財務報查表，滿足各狠方面的需要丹。崖4、負責現希金、票據、濾契約等的出寶納、保管及傅轉移，會計肝憑證的編制輝、審核與保議管，會計帳料簿的登記、秧處理與保管遣以及其他會勢計資料的處跑理與保管。喉5、按照公耗司年、季、驅月度經營計郵劃，提出同田期財務計劃舍。該6、按照年緒、季、月度陡財務計劃，釣編制同期財請務預算，送龜呈領導審定韻、評估、參錘照，痰并控制、考皂核預算實施光結果，胳發(fā)揮預算在奪管理上的控熟制作用。作7、參與公辰司重大經濟蜓項目的可行李性分析、事甲中監(jiān)控與事拼后評估考核則，加強對項泳目的財務管飲理，確保資門金安全高效過運行。搶8、定期開屢展財務分析援與預測，提峰交財務分析移與預測報告漲，及時向領占導提出合理喝化建議，發(fā)椒揮參謀作用捏。斑9、偶負責秩核對、確認產公司內部管企理支出費用睛分攤子目。獲10、參與隔有關經濟合邪同的擬定、概審查、監(jiān)控薦、考核與評賄估，維護公音司經濟利益扯。母11、負責傳公司稅務的溉核算、申報鍋及其它有關垂事宜。續(xù)12、增負責及時與秘營運部及寫焦字樓租賃部甲核對租金收司繳情況，并萄督促相關部矮門保證租金備按時收取，杯完成公司下減達的租金收假繳率任務。終13、負責夜公司收銀日廈常運作與管那理。圈十二、積極碑穩(wěn)妥地處理捷與稅務、銀駛行、工商、喇財政、統(tǒng)計甩、外匯、往謠來、投資方兵等部門單位羽和公司內部蔑其它部門的葡關系。浮14、加強某資產管理與遣風險防范，緩確保資產的唱安全完整與投公司的安全熄有序運行。涌15、負責嫌組織商品、廟物資、原材推料庫的盤點缺工作，協助裳行政人事部診進行固定資散產盤點，并洲確認盤點結貼果?；?6、負責圈裝訂、保管閥會計憑證、抵帳簿、報表羞等與財務有志關的檔案資叫料。職三、招商部負1、何負責公司招鋼商運作，建罷立招商此管理制度、鄉(xiāng)管理攜流程奏及獎勵辦法盒。省2、參與公籍司新項目釋商暗業(yè)部分踐定位調研分功析、制定品偏牌落位籠，確定初步悲業(yè)態(tài)規(guī)劃，擴從招商角度驢對設計及工本程提出意見替和建議，避議免后期重復蒙改造。容3、進行智市場調研、雜搜集市場信店息，定期組殘織進行市場妥調研均，盒分析購物中憤心及百貨行死業(yè)的行業(yè)發(fā)江展動態(tài)及趨塑勢，及時了牢解同行業(yè)其違他企業(yè)的經駁營管理狀況冬，撰寫行業(yè)洲分析報告鋪。走4、念圍繞公司下玻達的招商目溜標擬定似具體聚招商方針和藥策略計劃蚊，膜包括招商計細劃、租金和稼扣點預算、貨動線規(guī)劃、索商場活動洽師談組織、進泛度控制禽等，并組織春實施，聽5、閣負責招商客謹戶的開發(fā)、速搜集并整理杏客戶資料，爹并顆負責客戶考躺核、管理、錘淘汰和選擇勿，莊建立客戶檔敘案罷。葛6、負責與輪商戶談判，盤確保招商條聰款能達到預宰算要求，同闖時爭管理招商進脹度擾，確保商場辮出租率及品糧牌組合達到拌預期目標。扭7、負責商餡場開業(yè)后租補戶調整更新帖。積8、貍建立完善的袖檔案管理制暫度，確保意吧向書、合同矮、通知、公棋告等管理文釋件完整無缺劇。墓寫字樓租賃姥職責范圍疊1、負責董認事會主席、廈董事長及天旺利地產名下餃所有物業(yè)的購出租管理。潤2、收集齊眉全所有上述媽物業(yè)資料，低進行表格管餃理，加強出醉租工作，減鍛少寫字樓空結置，為公司飲取得最大經理濟效益。老3、進行同堪類寫字樓租給金價格市場炕調查，提出講所管理寫字調樓租賃價格瘡建議，報地龜產集團相關闊領導審批后森執(zhí)行。牢4、負責與端租戶洽談具轎體租賃條款因，簽署租賃集合同，確?，F租賃條件在渣公司審批范曬圍之內。如暢有超出審批蘆范圍之內的濟條款，需另籍文報地產集效團審批。君5、辦理租肌賃合同的審叉批、簽署、堆備案等工作輸。捷6、負責客疤戶資料登記雞，建立優(yōu)質悠客戶檔案。中7、負責寫棗字樓部分租帽金收取工作矮，按公司要頁求完成收租襲率。粘8、負責對掩欠租客戶進谷行催繳工作辣，對惡意欠開租客戶與法敞律部門聯合民采取必要手名段，保護公講司利益。渾9、負責寫隙字樓租戶服予務工作，經炊常與租戶溝乳通，了解其趣需求及意見掩，對存在問尚題及時與有撈關部門溝通苦解決。游五鄭、營運部、叉（一）現場燒管理君1、商場環(huán)損境/形象/途安全監(jiān)管：敗營運部負責貓商場的日場竄巡視工作，療掌握現場的士一切情況，蚊包括設施設易備運行情況摔、商戶的商喘品陳列、員午工服務、環(huán)部境衛(wèi)生、勞地動紀律、保踐安安全等與每商場有關的姥事件，如遇歐相關問題則鄭通過、譯電郵系統(tǒng)、蹤工作聯絡單哨等方式通知查相關部門，褲并協助和監(jiān)寧督處理。釣2、開閉店粗管理：營運艇部負責每天矮進行開店前句的環(huán)境衛(wèi)生之、商品陳列戴、員工儀容述等檢查，按受時開門迎接縱第一批顧客苗，進入正常耗營業(yè)服務。蔬每天組織好上閉店前的送竹賓服務，確宮認閉店后的防清場工作、寨電源/設備返/燈關閉檢內查、安全隱布患檢查等是識否完成。披3、晨會組士織：營運部悅負責每天開歷店前主持晨曾會，進行上虹班時間檢查憑、員工心態(tài)劉培訓、銷售稈分析、問題渴分析，以及遺傳達公司各齊種文件內容瘦、通知內容但。倒4、商品與宏服務監(jiān)督管五理：營運部軟負責監(jiān)督租魂戶為消費者牙提供高質量鋼的商品和服檔務，并監(jiān)督眠租戶按規(guī)定抹提供退換貨泛保修等售后綱服務。四5、商品陳閃列及標識管筒理：營運部鮮負責監(jiān)督檢怠查商品陳列寇是否充足、清美觀、新穎妥、醒目，商笛品價簽標識塘是否符合有寨關規(guī)定。金6、商品/浙物品出入管陸理：營運部毫與物業(yè)公司是共同負責對腦商品/物品贊出入購物中雜心進行審批敗和監(jiān)督管理至。陪（二）租戶及管理丙1、租戶入市場監(jiān)督及管系理：招商部丘完成租賃合運同簽署工作悔后，與營運者部工程部、駕物業(yè)公司等壩相關部門進勝行工作交接朱。營運部負橋責辦理單元油移交手續(xù)，枝向租戶交代崗入場等諸項勵事宜，對租判戶的入場進敬行監(jiān)督及管腳理。育2、租戶裝狡修監(jiān)管及驗波收：營運部求負責配合物壯業(yè)公司對租好戶裝修施工形過程進行監(jiān)怨管及驗收。柳3、租戶開卸業(yè)檢查與批贏準：營運部閉負責審批租膜戶開業(yè)申請醫(yī)，并監(jiān)督檢離查租戶按照得開業(yè)時間進債行鋪貨和開爬業(yè)。留4、租戶撤瘦場監(jiān)督及管亮理：營運部河負責對租戶較進行撤場的附審核及跟進餃有關事宜。保5、商場文綱件送達租戶既并反饋：營太運部負責將旅商場有關文你件送達租戶薄，并負責收浮集租戶意見添反饋相關部嗎門。雕6、租戶營碗業(yè)員管理：練營運部負責遵對租戶的營區(qū)業(yè)端員斷進行管理和裝培訓，提高勿營業(yè)哭員服務意識類和殃服務水平。晶7、催繳租騎金及其它款胳項：營運部售負責協同財談務部配合催劃繳租金及其俗它款項。調8、處理租另戶問題：營穿運部負責處余理有關租戶黃的問題，維寫系與租戶的胃良好關系。姑（四）顧客搞服務爺1、服務臺款管理：營運追部負責顧客既服務臺的管欣理工作，處害理顧客咨詢統(tǒng)、顧客投訴據、店內播音注、VIP會簡員服務、購磚物卡咨詢、籠促銷活動贈練品或獎券的管管理及發(fā)放仙工作、顧客梢建議及意見顛收集等工作糾。忽2、顧客投渣訴處理：營窯運部負責受徹理投訴，協門調相關部門室進行處理，忌跟蹤事件始彎末，并做好吳記錄?？?、市場調滑研：營運部弄負責店內情屈報資料之收甘集工作，進烏行顧客、租葬戶的市場調鹿查工作，定瓣期向商場和嘉總部提供市盆場信息與經籌營建議，并伍配合總部完僵成對顧客、辦租戶的市場伸調查和服務聯評估工作。牌（五）推廣村及促銷活動布協助與執(zhí)行駕1、配合企囑劃部與租戶換溝通活動：揚營運部負責臥配合企劃部孤，向租戶傳蔑達活動信息葛，綠了解租戶的至積極參與度象。敞2、配合企晚劃部執(zhí)行活印動并監(jiān)管：白營運部負責各配合企劃部絲落實活動的螺執(zhí)行并進行越監(jiān)督，包括姥活動現場布輕置與管理，網POP展架驗是否炮影響商戶展掙示和進出，饞各種宣傳品歡是否放置于演商戶明顯位長置并做到擺叢放美觀、大松方。姿（六）報告論與制度枝1、工作計命劃與報告：語營運部需按減公司要求完乏成《工作周棄報》、PC便G/ACG衰報表等營運案工作范疇的子工作報告。喊2、部門管雄理制度制定耀：營運部負根責根據公司伶提供的《S朗CP項目管姨理體系文件冠（模板）》斯制定或更新乞本項目涉及下營運工作范炭疇的友工作流程、蹤管理制度等挎文件，并向妨指定管理部水門備案。六、防損部霧1、匹防止耗材浪員費吼。傅2、辰防止偷竊后。語3、晚防止設備及阿工具的非正貨常損失業(yè)。插4、存防止設備違遇章操作凈。傷5、誘防止員工及要顧客意外受亮傷厭。票6、白防止商品的錢不合理碼放吐。虜7、熟防止公司財兼產損失飛。牲3.0招商儉、租賃、廣月告位租賃合卷同審批流程浩3.1招商罪合同由招商息部門負責簽甘訂。租賃合督同由租賃部牽負責簽訂。虎廣告位租賃補合同由企劃咽部負責簽訂吩。詳3.2由上婆述責任部門依制定價格表砌，報地產集診團審批同意決后執(zhí)行。席3.3由相吳應部門起草濟格式合同，世報集團律師機審核后執(zhí)行醬。漂3.4招商剖合同審批流讓程：愧由招現商專員起草因，填寫《招六商合同評審弄表》，由部我門經理、分嘴管領導、工悉程部門、財緣務部、行政翅副總經理審吃核，總經理肌審批。益3.5租賃袖合同審批流衫程：柱由租扁賃專員起草濫，填寫《租涼賃合同評審楊表》，由部暑門經理、分陜管領導、財牲務部、行政序副總經理審蜘核，總經理狗審批。躺3.6廣告凝位租賃合同角審批流程：穩(wěn)由企繼劃部起草，竹填寫《廣告擱位租賃合同蟻評審表》，銜由部門經理評、分管領導憐、營運部、消財務部、行偵政副總經理秩審核，總經串理審批。攻3.7以上筆三類合同如味對格式合同坦條款有補充當或修改，原隸則上格式合磚同不變，補映充或修改條框款另行用補組充規(guī)定予以芳說明，并需泥報律師審核代通過。飲3.8以上輔三類合同如返租金水平低妙于報批價格勒，需先進行逃價格報批方熄可進行合同劣審批流程?；?.9各職黑能部門審批縣內容為：隱體招商部經理膀、分管領導街：確認招商勇合同業(yè)態(tài)是鵝否符合商場繳規(guī)劃，品牌篇形象是否符點合商場要求怖、價格是否臘體現市場價瞇格、租期是俗否符合市場等一般規(guī)律、耳有無同時簽回訂POS機境租賃協議、賺合同主要條侍款是否保護大或為公司爭州取最大利益譜等。疏遞租賃部經理邀、分管領導像：審核承租鴉單位是否符殖合公司要求攻，租金確定易是否為公司腸爭取利益最珍大化。蘆合企劃部經理桿、分管領導修：審核該廣儀告位是否適省合該租戶使底用，對商場缸整個形象的械提升是否有賄促進作用?？购豕こ滩拷浝砑樱簩徍顺凶夥鈫挝粯I(yè)態(tài)要笛求是否可以幅得到滿足。門麻營運部經理情、分管領導闖：審核廣飲告位租賃承歇租單位選擇刷是否合理，袋是否對商戶腹及對整個商冶場宣傳推廣賣均有利。鵲編財務部：審灣核合同數據辰是否正確，掉合同價格是圾否符合報批躍價格。續(xù)栗行政副總經孔理：審核相償關合同是否急采用經批準班的格式合同凝，合同關鍵悠條款有無疏折漏等。園港您影總經理：全尤面審批。業(yè)3.10以商上審批時限烘原則上需當妨天簽批，當視天不能簽批館的則需于2屆個工作日內敲完成簽批，叨有不同意見賄的需注明，地最終按總經撈理簽批意見執(zhí)執(zhí)行。芹3.11所噸有招商合同加及租賃合同渴原件正本除悔交回對方、雜報租賃所備堤案外，尚需惹另備三份，旱一份交地產憑集團存檔，糧一份交合同荷管理員存檔碑，一份交財糊務部備案。覆招商部、營罰運部及租賃讓部留復印件雄執(zhí)行。賤3.12廣奏告位租賃合歌同原件一式情四份，兩份膠交商戶，一柔份交合同管嬌理員存檔，格一份交財務提部備案。企溪劃部留復印區(qū)件執(zhí)行。欺4.0商戶歌或寫字樓租陶戶進場裝修尿審批程序管4.1商場眉商戶完成合約同簽訂，并純交付完畢相游關款項后，倡填寫《商戶且裝修圖紙評雜審表》向營傾運部提供裝逗修效果圖，角經營運部、蔽招商部、企憤劃部及各自轉分管領導審坡核后，總經梁理審批。營軟運部將審批吼過的效果圖塌移交物業(yè)公繁司，并發(fā)《午工作聯系單系》通知物業(yè)咱公司辦理相鄰關裝修審批涼手續(xù)?；?.2寫字剃樓租戶完成鐮合同簽訂，幕并交付完畢匪相關款項后平，由租賃部泳發(fā)《工作聯吐系單》通知聰物業(yè)公司辦孝理相關裝修詠審批手續(xù)。憤4.3商戶誕、租戶裝修燒完畢后，物名業(yè)公司簽署還意見反饋給遠營運部、租憤賃部等相關虎部門。賞5.0商戶扶撤柜審批程蒼序范由商戶填寫慢《撤柜審批詞表》，分別轎由招商部、芝營運部及各碰自分管領導疏、財務部審閱核后報總經渴理審批。輪6.0商戶疑廣告上畫審示批程序麗由鋸商戶填寫《乳廣告畫面審謙批表》報營鉤運部、企劃嬸部及各自分陶管領導審核演后，總經理讓審批，交回福營運部知會博物業(yè)公司協難助執(zhí)行。寒7.0場內篇活動申請程葵序江7.1商戶墊申請活動拌由商戶向營階運部提出申六請，填寫《絡場內活動審融批表》，營趟運部審核同突意后交企劃君部進行形象陳核準，報總念經理審批后盞交回營運部第執(zhí)行，企劃拘部檢查執(zhí)行牧中形象是否微符合要求。鑰7.2營運肅部申請活動議由營運部提狼出基本方案錢，填寫《場梳內活動申請括單》，交企宿劃部進行形攝象審核，出謀最終方案報向總經理審批叨后交回營運氧部執(zhí)行，如騎果涉及物品巷采購，則交聰采購部門按偏上述流程進戰(zhàn)行采購或招偽投標工作，品活動過程中憲企劃部檢查岔執(zhí)行形象是臨否符合要求洞?；?.3企劃念部策劃活動勇汗節(jié)日（包括輩元旦、春節(jié)籮、五一、中惑秋、國慶、腳圣誕等）大府型活動及包銳裝布置瓣攜.1由企劃纖部提交年度泡預算分別報畜總經理、集色團財務中心委、物業(yè)集團艱總裁及地產窮集團審批后答執(zhí)行。巷矩.2具體活準動策劃方案慣審批流程適：日由企劃部與議相關公司（難廣告公司）乳討論三至五康個方案初稿賞，企劃部牽暑頭進行方案級審核，確定佛方案。參與乓人員有：企最劃部、營運捷部及各自分玻管領導、總只經理，采購痕小組成員列調席，了解方兄案需求，以屈便下步采購搞工作。與會筒人員對活動胸方案內容、謀預算情況達尿成共同意見累后，由企劃孝部具體形成棒文字紀要，柄交與會人員職簽字確認，突再提交正式辣《項目申請傾單》。盆沙平時小型活上動珍：于由企劃部提僚項目申請，組附詳細方案牲報分管領導抓、總經理審匪批同意后執(zhí)慧行，如有物慢品采購則走動采購或招投引標流程。猜暢活動執(zhí)行流晴程凍：濕企劃部或營袖運部申請活恐動獲審批后邊，由企劃部選填寫《項目光執(zhí)行審批單稱》，注明各犧部門需要協戀助內容，附腐相關審批文投件，經部門幻經理、分管死領導、行政偷副總經理審軍核后交各部切門執(zhí)行。其滑中部門經理兇及分管領導宰審核內容為痰活動時間、杰內容、所需諒各部門配合咸事項與原申好請一致，行旬政副總經理越審核所需人垃員加班簽批墻情況。階8.0采購企或項目活動犯驗收程序攻凡需按合同漂支付款項的裂，需先進行嶄驗收程序。尿由經辦部門米經辦人、部毫門經理、采滿購小組派員狀進行驗收，卻提出驗收意偷見，填寫《葵項目執(zhí)行驗匹收單》報分春管領導、行恭政副總經理悉審核、總經唱理審批。識9.0企劃煎部日常噴繪酒制作及支付厲程序暑9.1商場躬內日常小型丑噴繪制作，迎按簽單月結充形式處理。烈9.2由采碑購小組牽頭肥，召集企劃腥部、財務部填按貨比三家譽原則，確定棵兩至三家服咬務好、價格治優(yōu)惠的噴繪久制作商作為翻合作商，確榆定各規(guī)格、商要求的制作攏費用，每半妖年評審確定務一次合作商予及合作協議游內容。薦9.3由需逆求部門填寫滾《月結物料猶申請單》，墊列明數量、浸要求、目的畢等，部門經搞理、分管領鐘導簽批后報托總經理簽批圖，企劃部據飾此發(fā)單制作命。晉9.4制作薯完成后，需耳求部門匯同悄企劃部門共慧同簽署驗收更意見，作為等支付憑據之姿一。合9.5每月織由企劃部提胡供《月結物迫料申請單》雪、《項目驗忍收單》及正拍式發(fā)票進行瓣支付。萬10.0附跑則蘇10.1本難規(guī)定的解釋掩權、修改權武歸公司行政疊人事部。夏10.2本牢規(guī)定自發(fā)文宵之日起執(zhí)行似，如有與以助往相關規(guī)定損相抵觸的，甜以本規(guī)定為始準。篇11.0咱相關儀附件薯11.1采箭購申請單疊11.2項冤目申請單韻11.3月你結物料申請材單腫11.4開么標記錄表巴11.5議丙價記錄表司11.6定建標請示報告鋼11.7采躍購/項目合卷同評審表攀11.8招希商合同評審粉表謙11.9租超賃合同評審批表杠11.10銷廣告位租賃真合同評審表銷11.11鍵商戶裝修圖兄紙評審表常11.12愿工作聯系單貢11.13獵撤柜審批表選11.14憐廣告畫面審搶批表腥11.15儉場內活動審威批表誕11.16拳項目執(zhí)行審摟批單懷11.17諒項目驗收單厚11.18究廣告物料（季日常）制作優(yōu)執(zhí)行審批單查11.19窩付款審批表茫訂購日期界需要日期礦采購編號茶082傻付款方式仁□壓掛賬今倡霉□漲貨到付款媽挖□愉預付款坐□攔合同付款宇該□洗現金自貼凈申請部門哈及申請人宅：環(huán)唯飲訊屋聽申雙騙請鋤辰日料邁期：師淋噴聯錯勢瓶旬采購申請單指序號陰物品摘要奏規(guī)格彈數量蠟單價選金額牽前次單價委選取供應商丸收貨單號寫1攔2砌3糟4澆5那含合計總金額冊：倍采購原因：滴春屆姻冬掌斬秋禍繁噸璃檢觀褲刺推仔付附件名稱：爬吃預想脅幼左偵投蕉絲泄尺婆斬化奇粒構類旋妹熟統(tǒng)甩星惜糞遙米壇饅趨仗前堡賊恐若返般址準碌宣些各洋昨帳盒旗航帽錘辨材配貌冬趴遠討剩地映稈撿全絞死司搏緞縫圓增帝厚電咐柱棋喚芹陵躲瘡呼秘捐夕被箱軟湖見店牢溉判黃潮諒察巴挪施親巷霜輛陜索勒淘異眉厘雀秧焦獵饑笨給么寧船潛懷暖朱堤未尖扔欲肯董果頂部門經理炮遺青涉分管領導意液見唐鳳追獄遼財務跪部憐座拳悶死饒設總經理拒項目申凝請單庭經辦部門廈經辦人番項目名稱船申請日期遼項目描述腫總金額預計攪附件巷經辦部門英意見密分管領導特意見駝行政人事部任意見允財務部意見仁行政副總艇經理意見遺總經理謙意見鏟集團財務中煎心意見久（1萬元至狼10萬元項大目）爬集團總裁違辦公會議簽意見（10結萬元以上項義目）越月結物料申冰請單謎經辦部門松經辦人摔項目名稱唱申請日期愛物料需求恰描述悟附件磨經辦部門壽意見災分管領導意恢見為總經理輝意見番卡共趕脖幅罰殿虹扶蒙孟蠶城淺你尤陶月結物料申些請單器經辦部門總經辦人枯項目名稱碗申請日期漁物料需求烏描述剪附件探經辦部門情意見杜分管領導意坡見焦總經理偷意見開標記錄表盲項目名稱塞內跨疊騰捷勺巾萄鴉渴篩曲秀牧時間：貝慨蔬年陡伯秘允月單韻洞滔日富瓣夢京地點：冰劫偽鋒滅臭案產序號異投標單位晴密封情況詢標書情況（睡技術、經濟項）慶投標總報價哈投標工期滲備注甜1晉2座3答4仇5乒6桌開標初步結鞠論或建議插參桃加本人蟻員蓄簽毯署殿意漁見仰需求部門汽行政人事部覺門墳財務羊部竹公司領導較物業(yè)集團霉其他人員罩*注：碗1、本表堵“正標書情況而”拿一欄中，需喪填寫投標標偉書中技術標拒、經濟商務毅標等正、副笑本數量、有測無電子光盤冷及內容完整廢程度、技術路標是否符合撲公司要求等憑。簡貢偉2、釣本表習“艦開標初步結億論或建議伏”藏一欄為開標據后與會人員雀的討論意見唱或建議，為狗全體人員或到大部分人員賓傾向性意見傍，有不同意釘見者可在簽愛名處注明。酷豎融3、死參加開標人哥員為：經辦蝴部門經辦人相、部門經理說、采購小組套成員及負責檢人、財務部會經理、相關娘部門人員（木如有形象或竟工程要求需另企劃或工程棒人員參加）困、集團財務太總監(jiān)（金額專在1萬元以虧上）、集團熊總裁委托人睬（金額在1打0萬元以上朽），如因故繡不能參加，暈可委托他人齊參加，并出唐具或補辦書渴面委托書，禍被委托人的撓意見視同委石托人意思的炭真實表達。PAGE貨深圳速市天利明投蘆資發(fā)展有限鏈公司采購招綿標小組核議價稿記狀釘錄疊岸表廊約談事項節(jié)約談時間訪辣年奉孔站司月革典倆僅日約女讓約談地點豬約談單位鋤約談單位代婆表班參加人員請約談內繁容及竟結果騰商務內容權技術內容谷其他氏除以上談話勸內容外，其仆他均參照招再標文件。耍約談單位氣優(yōu)惠價召￥鞭逐量控元俗約談單位購代表壞簽署夜（須為法人農或授權委托如人）壟注：填寫上遙欄內容前請紗仔細閱讀注拜意事項?；页鱿藛T晝簽字欄注意事項：醒1、尿約談單位代敘表必須為法葛人或授權委巴托人?？?、育約談內容及肥結果須由約制談單位代表燥簽名確認。享3、億本約談內容謎嚴格保密，齒我司與會人療員及約談單蒙位代表均須仇對約談的內降容或結論性旨意見（包含廊價格信息）你保密，不得蹲向任何其他百部門或其他唱單位以及其營他無關人員像透露相關的腫會談內容和抽結果。薄4、燃為確保約談抓的嚴肅性、聰公正性和公芽平性，建議榜約談單位在衛(wèi)經過充分考延慮或征求領廈導意見后填突寫鞭“摔最終優(yōu)惠價芳”袖欄。該欄填廉寫完畢并經事約談單位代話表簽署后，擋優(yōu)惠價即為蝕約談單位的盡最終報價。塔在約談結束負后，約談單無位不得向我郵司工作人員鋸詢問與約談辜事項有關的念任何問題，控且我司不接押受約談單位嫂以、傳檔真、郵件或把其他任何方華式的再次報殼價。捕關于恒XXXXX竟XX走項目（工程辰）定標的請似示壟緩急程度：疏害□霸特急崇尸□民急件虜垃□巾普通晚呈報徐部門/單位勒批示持意見像□志使用部門術□多分管領導像□劉行政人事部誓□熔財務部閘□診行政副總經標理恩□羞總經理刺□跡物業(yè)集團財使務中心警物業(yè)集團總羽裁度辦公會議圖□忍地產集團相斧關部門各□逐地產集團總語裁矩共蹲裳殲桂頁弊其中正文衫障砌輪頁，附件支弦具頁端附件度考察野記屬錄表顫意□渠考察報告索姓□拘資格預審表攤開標采記心錄表寫鏟□斬約談暑記童錄表已其他燒頓煎真碼遭擬稿人艘審核人嫩擬稿部門默擬稿日期燭健偶震年尋巴序蠅月乘纏釘倘日蹲關于象XXXXX發(fā)XX怪項目（工程豪）定標的請滋示公司領導：梳澡繁創(chuàng)縣碑項目（工程幅）招標工作子已完成，我昏部門于趕爺年俗硬月道贊日分別向喉跨刺鼠煮錯等野即家專業(yè)公司蹤發(fā)出晌（招標方戲案/詢價）仆邀請，截止匹辣月姥皆日上述談延家公司均經允過商務會談片回復報價，杏報價情況如串下：俗XXXXX寬XXXXX猶XXXXX運XXXXX禿XXXXX擠XXXXX絲XXXXX脹XXXXX芬XXXXX競XXXXX烏XXXXX再XXXXX分XXXXX躲XXXXX巴XXXXX景XXXXX誼XXXXX鞠XXXXX冰XXXXX跌XXXXX攤XXXXX松XXXXX泡XXXXX界.。歌以上建議妥偽否，請領導慈批示。蝴深圳市天利多明投資發(fā)展花任鞭般業(yè)哪屋羅炊勺攏XXXX懂年XX月X艱X日政采購/項目燥合同評審表其對方單位名監(jiān)稱跪聯系人偏及瓜合同名稱如經辦人站合同內容摘塵要攏合同附件賄合同金額（熟人民幣潮）統(tǒng)經辦部門滋分管領導陪律師喪（10萬以云上合同）諒行政人事澤部敬財務部叉行政副總醋經理劫總經理扒物業(yè)集團鑒財務中心赤意見缺（1萬-1繭0萬元）汁物業(yè)集團總境裁辦公會議浴意見束（10萬元案以上）艘招商但合同閥評審序表槳鎮(zhèn)憤惜約骨欲憲勾搞疼件編號：割租賃竿合同隆評審何表冶氏佛御仆粱繡應烤吉豬磁翁編號：鉛出租樓層恒出租單元桑建筑面積懸租戶名稱永聯系人庸聯系史始租賃袋代表攀合同期限告起租壩日期評20訂但釀年盼多月敞狗日磁租期至鑼20紛碎年舊腳月移頭日屈租金排￥騎租金遞增率善第鏡溜年起每年遞葛增擊歡%男免租期真聰個月（戲舊天）候交房日期螞20考據年緞從月蒼肆日肥履約保證金總￥慣首月租金胃￥嗽備注：律蔬租賃代表禽：吳租賃部經理愛：戲財務部弦：村行政副總經內理與：回總經理烏：謹廣告位租賃偵合同孝評審搶表銅秩陰閣破限質立洋撲醉編號：騰廣告秩位置陰編號充展旁塌面積想哪構M態(tài)2保商家名稱互聯系人女聯系躬頸號碼騾招商代表證經營類別極經營品牌速廣告位租賃帶條件橋1、月租金恐單價：深惹滑元/M倡2蜂；月租金年：底搖元。橋2、月西電煌費單價轟：第滋元/M蠟2晶；月電束費：韻沖俱元。黨3、租期北：壟烏年，從斑父重隨年絕鴨月霸剪日到允赴喝報年頓茶月稻豐日止。默4、免租期氧：扎個月，從限諷依免年棟險月簡恐日到訓溉蠻植年列頂月縣源日止?？兌?艇、遞增于：扇丙跟局界范換候褲哀妙貼6穴、其它：公加血醉峰嘴擋柏臣符扣腔絲備注：構企劃部摸：饑營運竟部不：縣分管領導災：息財務部戶：鑄行政副總經淘理：叛總經理附：擋商戶裝修圖美紙審批表墨商戶名稱水項目／摧品牌籌商鋪館位置按賺層號亂商戶負責人畏聯系訴建筑面積舟素平方米士商戶癢（提出申請藝、出具裝修闖各類圖紙）翼花總食驗耕盛疾營運部身企劃部售分管領導來招商部財榴拳挪成海貪瓜未荷芬分管領導現總經理杏工作聯制系單充聯系部門毛發(fā)單時間想聯系事宜的回單時間仆內容：要發(fā)單聯系人載擬單時間冬部門負責人逐公司領導等工作聯回系單扇回執(zhí)夾深圳市天利掌明投資發(fā)展詠：墨貴司關于菜妨豬格倒剃蜻毒事宜的工作要聯系單已收偏悉，我處將及于霉稿罩日內予以回規(guī)復辦理。特此回執(zhí)！西收單部門：受比故黨欣膝袖革收單人桌：死香吹旋系收單時間：另西懸制年吃逝污席月搭荷蒜淺日演天利名城購乎物中心撤柜史審批單碌備注：撤柜絕審批表審批治后，請商戶野蓋章確認，室并在一周內允來辦理撤柜鏟手續(xù)。碰天利名城購宣物中心廣告浸畫面審批表代商戶名稱恐經營品牌思經營類別擊聯系人次位置酸聯系箏經辦人膨廣告撇位置碎招商把采購中心未（一個工作器日）籌招商部經理繞：略招商總監(jiān)：掌營運踏營塞營運部經理該：前分管領導：?。簼h企劃抵企劃部經理劑：蛛總經理：坐備注：此表澤經審批后，撿交營運部知爆會商戶及物址業(yè)公司。雅天利名城購火物中心場內始活動審批表誠商戶名稱柴經營品牌痕經營類別療聯系人燕申請位置聰聯系肌經辦人寫活動醬簡介虧企劃意營蠶活動策劃：碰經理：祖營運囑經理：茅分管領導：鄉(xiāng)總經理：談備注：此表躺經審批后，與交營運部知緒會商戶及物地業(yè)公司。貪項目執(zhí)行審須批單矮（活動/展辱示類）祖申請部門村/單位跡聯系完人麻聯系潤1.攜項目介紹執(zhí)項目名稱厲舉辦時間邪舉辦地點丘參與人數腫布場時間絞主辦單位眨項目負責人號聯系泉項目爬內容獸說明里收費情況均說明數2.貍工作協助飲部門賭工作內容蝶完成時間袍備注等3.相關辭附件芹序號仗文件名稱撒4.歇審批意見食企劃部肝意見歸審核意見剪：授□冶同意執(zhí)行互\瑞□睡不同意執(zhí)行滿公司領導意偉見腔審核意見筑：煉□若同意執(zhí)行偷\田□鵝不同意執(zhí)行仙5.項目執(zhí)蓋行：爪相關部門傳鋼閱析相關部門傳服閱封備注：本審鑒批單只限于桂內部及商家負提交的活動狡和展示類項小目審批使用廚；提把請領導及各蜘部門負責人糟認真審閱相褲關項目信息償，如對項目絹內容有疑問看請及時與相飽關負責人溝簽通。項目驗收單鈔項目肚名稱繞對方單位撲名稱褲聯系人及電薯話糧經辦部門懶經辦人佛項目簡介劣參加驗收矛部門計驗收鴨情況桿評價唱驗收人：蚊炒霸果柜勵停牽嚷星似日期：界堡年冊月日馳聯合驗收人糞意見交經辦人：絲部門經理：獲采購負責人濟：假其它相關部襖門：倚分管領導喜意見束總經理作意見埋廣告物料恭（日常）薄制作執(zhí)行審批單蔑經辦部門扁經辦人演物料名稱迎物料材質（恩型號）魄單價框數量邊總計兔物料需求花描述你附件鍛經辦部門摔意見述分管領導黑意見堪總經理頂意見猛實際執(zhí)行筍情況型付款審題批表裙申請用款香部門舍收款單位紹開戶行熔帳號漆合同名稱未合同漆執(zhí)行情況煙合同金額自人民幣僑前期已付如人民幣啄港幣膀港幣走美金號美金弊申請幣種凳RMB[喚√技沒]HKD房[]限USD[予]申請漿金額（小寫棒）陽申請金額（級大寫告）散人民幣：蔥付款方式槐現金[松襪]士支票[民√派]趁匯款[狗丟]舅信用證[刻]豪附件蔬用途及弓說明不經辦人嬌部門負責人戚分顫管領導秀財務部矮公司領導繳意見守集團財務中諒心探意見降集團領導級意見峽第六章比財務管理制雀度瘦第一節(jié)直銀行資金蝴管理辦法釋1、銀者行票據由出內納員或財務兔經理指定專慚人保管。左支票購買時依應填寫申購滴單并與支票盟備查簿一并類交財務經理達審核蓋章。擴支票使用時貍須由經辦人營填寫《支票匹申請單》，遞經財務經理甲、總經理簽繼字批準。徐領用時出納職將支票按批思準金額填寫阿并封頭、日軟期、用途等膜蓋法定代表飛人私章同時鋪登記支票備測查簿，財務溪經理加蓋財望務印章，領申用人在支票搜領用簿上簽冶字備查。故對于作廢的土支票應加蓋灰作廢章，并很登記支票備恢查簿。信2、支票桂付款后憑支到票存根、發(fā)設票由經手人饞填寫報銷單穿據，會計核鍋對(購置物想品由保管員幼簽收)、財爭務經理、總王經理審批。炭填寫金額無睛誤，完成后魚交出納人員狼，原支票領校用人在巾“萬支票申請單晝”壟及登記簿上餡注銷。悼黑3、支哀票借款應在追簽發(fā)支票之缸日起五個工及作日內清算填，超期的財給務人員月底能清帳時憑怖“流支票申請單綠”耕轉應收個人姐款，支付工奏資時扣還，藥當月工資扣畫還不足，逐滅月延扣以后盡的工資，領條用人完善報纏帳手續(xù)后再偽作補發(fā)工資煎處理。昆辰4、對槳于報銷時短療缺的金額，萄由支票領用牛人辦理現金帽借款手續(xù)，雹并按現金借直款管理規(guī)定古執(zhí)行。凡一閱周內支出款僚項累計超過莊10000怕元或現金支仔出超過50愉00元時，櫻會計或出納怨人員應文字地性報告財務酒經理。凡與籃公司業(yè)務無撤關款項，不飯分金額大小腔由承辦人文舉字性報告財棕務經理。妄5、凡洞1000元固以上的款項近進入銀行帳辯戶兩日內，鈴會計或出納孔人員應文字獵性報告財務領經理。無論鎖何種匯出款撒，財務人員串都須審核相坊關單據，分舟別由經手人納、部門經理案、財務經理皆、總經理簽從字、會計復戚核有關憑證柔。屑6、站編公司財務人燙員支付(包賊括公私借用床)每一筆款魚項，不論金手額大小均須宅財務經理會伯同總經理聯乎簽字?？偨浐窭硗獬鰬墒[財務人員設雖法通知，經蓬總經理授權屠可委托其他滿負責人代簽罪或同意后可掠先付款后補睜簽。史援7、出釋納每月初應伶編制銀行存卵款余額調節(jié)喪表及時與會遭計核對賬務吉，確保銀行杠資金使用情向況真實完整輸?；牡诙?jié)液現金管理茄規(guī)定接1、革辟公司人員辦振理業(yè)務可以似在下列范圍亡內使用現金搏：丟襖1.1職員攝工資、津貼棕、獎金；赴調1.2個人萄勞務報酬；洲腥1.3出差胖人員必須攜鐵帶的差旅費偵；苦故1.4結算惱起點以下的找零星支出；勉踩結算起點定孝為1000校元，結算規(guī)房定的調整，辯由總經理確隱定。商1.5總經餃理批準的其頸他開支。蘿兼2.除金本規(guī)定第二撿十五條外，爬財務人員支爬付個人款項姓，超過使用藏現金限額的農，應當以支熊票支付。確生需支付現金城的，經財務徹經理審核，洲總經理批準矮后支付。榆3、公卸司固定資產配、原料輔料河、車輛保管綁維修、代辦環(huán)運輸費用、察辦公用品、翠勞保、福利攜及其他工作腔用品必須采偽取轉帳結算挪方式，不得饅使用現金。圓銳4、日常遺零星開支所牙需庫存現金仔限額為50用00元。超峽額部分應存鴉入銀行。迷5、財務胞人員支付現溝金，可以從辯公司庫存現揭金限額中支黨付或從銀行羊存款中提取滅，不得從現延金收入中直棍接支付(即差坐支)。因戚特殊情況確班需坐支的，姿應事先報經腐財務經理批未準。壓度6、財擇務人員從銀胡行提取現金保，應當填寫少《支票領用啦申請單》，護并寫明用途譜和金額，由晴財務經理、悅總經理批準精后提取。哪7、公丟司職員因工傳作需要借用視現金，需填傳寫《借款單估》，經會計旁審核；交財餅務經理、總碑經理批準簽顯字后方可借愉用。超過還真款期限即轉冠個人應收款沃，在當月工灶資中扣還。熊出8、符夫合本規(guī)定第濾二十六條的昂，憑發(fā)票、碧工資單、差礙旅費單及公萬司認可的有供效報銷或領偉款憑證，經匪手人簽字，鏡會計復核，次財務經理、鋸總經理批準偶后由出納支燥付現金。志肅9、發(fā)食票及報銷單疑經總經理批衛(wèi)準后，由會疲計填制記帳廈憑證，經手照人簽字，出窩納核對無誤上后支付。季顛10、熱工資由財務危人員依據行協政符行政人事部毅核發(fā)工資表構，主管副總指經理審、財康務經理、總勝經理審核簽剩字后發(fā)放。護出納負責按扔公司規(guī)定時棕間發(fā)放工資僑，會計應及追時填制記帳絹憑證，進行矮帳務處理。警確11、餐其他費用報株銷由經辦人梳填單、部門庫經理簽字、責會計復核金怖額無誤并報惠財務經理審同核、總經理倍簽字、會計透填制憑證、勝出納員辦理耗付款手續(xù)。蝕12、付出納人員應奪當建立健全窩現金、銀行甲存款帳目，胳逐筆記載現零金與銀行款蝦項。各帳目授應當日清月激結，每日結隆算，帳款相依符。暖第三節(jié)課鍛借款與報銷依管理規(guī)定箭1.0符為完善公司剃的內部控制你制度，加強往對各項開支摘的控制，建嫩立規(guī)定的審蝶批與報銷流挎程，特制定殃本漲規(guī)定伏。趟2.0陸公司的費用涉審批流程采互用事前申請擦，事后憑票蓮報銷的方法去操作。如需趟要借款或支派付定金時憑芽審批單據的類金額為限申殖請財務支付覽。寺3.0政借款流程：混借款人蒸部門負責插人讓財務部送分管領導使總經銜理腿出納網報銷流程：撞執(zhí)行人隸部門負責人喚會計核屬對財紹務經理糞分管領導測總經糾理出升納勾4.0犧規(guī)定涵蓋范祥圍包括：艱4.1辨日常費用開想支類的審批氧與付款耳4.2躲重大項目費禾用支附的審搞批與付款巧4.3種固定資產類伙的申購與付大款填4.4宣對合同備案拋的要求搬4.5頸對支付憑證竹的要求鈔5.0冤日常費用開區(qū)支類的審批抓與付款療5.1回日常費用：睜金額較小的特各部門日常金辦公開支。廊包括：差旅槳費、招待費對、通信費、干低值易耗品記等。險5.2浸差旅費：因丈工作需要，畫員工出差時亞的交通費、宰住宿費、個綿人補助統(tǒng)稱剝?yōu)椴盥觅M用辛。忙5.3希市外出差審惕批流程：出陳差人址部門負責人斑行政仁財務霉部分中管領導攀總經理宿老市內外出應受由部門負責真人安排并事薦前向人事本診案。字董員工市外出墾差應提前填棉寫《員工出址差申請單》廣辦理審批手尿續(xù)。如有公獎司車輛接送膽、安排住宿尚及餐飲的，抖不再給予報環(huán)銷相應的差磨旅費用。礦臟員工市內出線差未使用公詢司車輛可報齒銷往返交通稿費。原則上喬只報銷公司荒至目的地的娛往返巴士車昨票。遇到特繪殊情況經總緣經理批準可誕報銷往返的犬士費用。傭叫員工需要預貧支差旅費的伐應在辦理出椅差申請時填旨寫借款單。跟借款單按部蠅門領導、財喉務部經理、篇分管領導、女總經理的順慮序審批完畢誼，方可由出略納處領取現寫金。出納人躲員支付借款擠前應核對經超審批的《員殲工出差申請繪單》所預計叛的借款金額襪，實際借款辨金額不可超然過經過審批賽的預計金額康。每月個人界出差累計借介款最高限額忌標準為普通植員工100支0元、中層吸領導200璃0元、公司離高層領導5泛000元。爽擔保責任人羨參照集團有搏關規(guī)定執(zhí)行哀。寨沾員工工作完情成返回公司匯后應該及時古報銷差旅費謹用，市內交謀通費每周報侍銷一次。員匠工如有意拖走延不辦理報敏銷手續(xù)，經陽財務部通知練后仍然不辦體理個人借款扔核銷的，由飽財務部提供置數據，人事冷部編制工資成表時扣除。狡5.4通招待費：因臟工作需要員征工對外聯絡憑時產生的餐忠飲招待、娛序樂費、購買朋禮品等開支炎項目。員工廉出差時可該撓項目費用按棒照事前申請橡，事后憑票阻報銷的方法會操作。遇到往特殊情況來辯不及采用書刊面申請的方再式，可采用紡事前申慰請，事后補恭辦手續(xù)的方套式。世5.5銹申請審批流習程：費用執(zhí)倉行人夏部門負責人鍵分管采領導醋總經理糊報銷流程按殺正常費用報排銷程序執(zhí)行香，報銷標準拾根據公司有寇關文件執(zhí)行中。渠5.6雁低值易耗品亭：不屬于固非定資產范圍界，一次性使械用或雖然可駐重復使用但堪是價值較小觸的公司資產伴。包括：辦置公用品、清失潔用品、維取修保養(yǎng)用品惜、工具等。駁申請過程按歷公司現有流侄程操作。更5.7咐支付審批流呼程：費用執(zhí)豪行人盼男行政人事部膜財務也部分功管領導榜總經理換而5.8斜費用執(zhí)行人宵填制費用報拉銷單，按照習費用報銷憑泉證要求完成副報銷工作。召如有長期固興定的供應方蕉可選擇月結池的方式結算倒貨款。大額潑大量的購置驚應事先申請快，如簽訂供父應合同的需犧符合財務部紐對合同備案拋要求的內容假，付款審批鄭流程可參照耀重大項目費尤用支付審批榜?；?.0毛重大項目費豈用支附的審秘批與付款昨6.1詞重大項目費翁用：維修與卡裝修工程、副廣告（包括炎宣傳用品等登）與業(yè)務宣涌傳費、中介譽服務費等大瘡額且不經常遷發(fā)生的費用攤。典6.2隊費用發(fā)生申凝請：費用執(zhí)普行人甚部門負責人須分管絨領導旋財務部擇存總經理去6.3讓支付審批流猾程：費用執(zhí)楚行人妙部門負責人利財務璃部分臥管領導鵲總經求理哲藏6.4范該項目費許用發(fā)生前必竊須由執(zhí)行部纖門根據合同世就發(fā)生的目牛的、內容和看預計的金額襖等事項制作杰書面申請報稿告，按照流勝程進行費用杜發(fā)生審批。匠未經過費用忙申請審批的訊，財務不予島報銷。蠅6.5袋需要支付定喊金的，經辦浴人應提填制向《付款審批拍單》進行申捕請，審批流紹程參照借款牲審批。經批鋼準后由財務躁部按合同要坡求支付，支恩付時需要由至申請人提供扎合同對方收媽款收據。尾嚴款在合同執(zhí)親行完畢經過嗚審批后支付灣。款項支付處方法采用銀套行轉帳或支婆票的方式。絞遇特殊情況家需要支付現弊金的，由合促同跟進人員政按流程申請巴借款，待合拖同執(zhí)行完畢似結算時核銷術個人借款。祥6.6壩《付款審批梁單》需要將蜜經審批的費謀用發(fā)生書面泛申請原件作抽為附件。鹽7.0固定扯資產類的申基購與付款爸7.1許固定資產：舟金額人民幣棗2000元器以上，使用說壽命一年以惑上，能長期流為企業(yè)代來挖經濟效益或淘維持正常營批業(yè)需要的實慧物資產。小7.2逮申請流程：莊使用人睬部門負責艦人善行政人事部絹分管布領導郵財務部諒友堪總經理勾7.3敢付款審批流周程：經辦人繭使用明部門負責人藏罵行政人事部蓮財務倆部分誘管領導葡總經理禮7.4誰首先由需要北添置辦公用關固定資產的齊人員向資產泰管理部門申查請內部調配獄。如需要外最購時，由使唇用人員根據酷部門的資產身購置預算（描如有預算時仁）提出申請熔。需要添置湊部門填寫固眉定資產購置藥申請，交部理門負責人審借核，然后將洽申請單交資聚產管理部門蹈審核、最后淘公司總經理卵批準采購。駱7.5店經辦人員應絞根據經過批現準的申請單傲采購設備。盆如有需要簽窩訂采購合同熔的應報合同界管理部門審縱批采購合同招。需預付定邪金的由經辦競人員憑審批蝴的采購合同癥與采購申請史單向財務部炕申請個人借開款或支票。怎所購置的資翻產需要經過蓋資產管理部毯門驗收并登國記資產管理種臺帳后交給潛申請人使用懷。灣蓄7.6悔經辦人員將退符合財務部騾要求的付款覆憑證先交資獸產管理部門冬審核，然后汗交財務部門煩復核憑證，曠最后憑經過鋤總經理批準擔的付款憑證諒支付采購款代項，如有預鄙付定金同時許核銷個人借裹款或掛帳往慢來。裝7.7邪固定資產采晚購一般采用雷支票支付的勵形式。（詳擔細操作流程霧參照相關財溉務管理制度醉）涉8.0財務顯部對合同備曉案的要求撕8.1庸合同中應包技括合同款項至結算的條款矩。合同簽訂劑前經辦人應剛就合同條款擔中，有關款怕項的付款方奉式、付款期嗎限、訂金比層例、提供發(fā)勸票類型等合蛙同結算方面郵的條款征求稿財務部門意疑見。積8.2術合同簽訂后欲經辦人應將赴合同復印件臉提供給財務標部備案，如乒果有補充協蝴議也應該及塑時提供。夠8.3音合同簽訂對瘋方為單位的買應該提供：孫法人營業(yè)執(zhí)表照、法人組涼織機構代碼膊證、法人身訪份證、國稅薯與地稅稅務燙登記證、相冊關資質證書痛或特種經營是許可證、收掏款銀行帳號戀確認書、公肅司印鑒證明祝書、合同簽狹訂人委托書聽及身份證明鍵等的復印件論給財務部留復存，便于財死務部門準確我及時的支付壤款項。以上煮原件的真?zhèn)闻珊炗喓贤m人員負責，剃所有復印件受必須清晰并大需要加蓋對震方公章。艙8.4縮合同簽訂對裝方為個人的矮應提供：個鮮人身份證明早文件等其他壟財務需要的某證明。布9.0對支簡付憑證的要科求松9.1潑差旅費用報妻銷單填制字搞跡清晰工整棉、各費用項黨目分類細致什、金額計算銹準卻大小寫妨一致，不得靜涂改挖補，益各附件應該蛇分類粘貼整之齊，不得使窯用訂書針裝步訂。慎9.2駝交通費用報厘銷（巴士、醒的士）需用傾提供明細說鳳明。注明外遺出日期、地藥點等內容，珠可填寫在車絕票上。諒9.3膏招待費用提慕供地稅餐飲垮服務發(fā)票，猛禮品應提供桐國稅商品銷壇售發(fā)票（開莖具發(fā)票項目隔為食品、煙粗酒、禮品名銹稱等，單位津名稱為公司筍全稱并附電購腦小票）。辛9.4鏈個人補助按獲實際出差天快數計算，通余過事后報銷藥的方式發(fā)放渴。填制報銷梢單時注明眾“爬個人餐費皂”祝項目，報銷跡時提供國稅喊發(fā)票（開具拜發(fā)票項目為請食品，單位臣名稱為報銷罵個人姓名并崇附電腦小票塑）或地稅餐泛飲發(fā)票。翼9.5外其他各項費撈用報銷項目性應根據經辦揭部門和項目直內容分別填適寫憑證，需障要驗收的應舌附有相關管獄理部門簽惠署單據，簽逢訂合同協議兼的要提供收塑款銀行帳號域確認書，需綢要事前審批羞的須附審批草原件。不能慣提供發(fā)票的層，需要總經三理特別審批超方可報銷費窮用。漫9.6棟以上所有報散銷項目附件迅要求必須內銀容真實，附備件必須是當稍地財政或稅蹤務機構承認揉的收據或發(fā)墾票，財務不捧接受虛假票闖據。報銷金乳額必須所附淡票據金額與債一致，票據燭日期應該與憤業(yè)務工作日少期一致，票屬據中的項目拒必須與費用征支付內容一充致。如遇到嶄特殊情況應機單獨說明，顫可填寫在粘股貼單空白出亞，有知情人茅應簽署證明帆備查，并經砌過總經理特朽別批準。對的于不符合要疼求的憑證，桑由財務部門詠視具體情況竊處理。折以上規(guī)定中衰未盡事項由妥財務部根據筐實際情況及平時補充。須第四節(jié)紐固定資產深管理辦法1.0總則良1．秘1籮固定資產是刺指使用期限伯較長，單位活價值較高，撈并在使用過勇程中保持原題有實物形態(tài)縱的資產。盡1.2五本公司規(guī)定亭固定資產的廢標準：孫使用期限超扭過一年的建處筑物、機器日設備、運輸秤車輛、電子蹲設備、其他懶與生產經營雁活動有關的狠設備、器具趴、工具等：胃不屬于生產風經營活動的糊主要設備而集單位價值在需2000元捆以上、使用草期限超過二且年的資產；各或資產金額慌在2000童元以下，但等公司認為有雙控管必要的富資產。今1.3溜公司辦公室記為固定資產儀主要管理部退門，使用者輝承擔第一責霞任，使用部召門主管負監(jiān)芝管責任。財吸務部負責固攻定資產的綜屠合核算，全緣面掌握固定蒼資產的增減藍變化情況，瘡以及正確計販提折舊等財際務核算。糞2.0固定煉資產的分類蠶為眨加強管理，槽便于組織會障計核算，將壤固定資產按災照經濟用途爪、使用情況焰和所有權綜樂合分為：經虎營用固定資底產、非經營治用固定資產糖、租出固定聰資產、未使你用固定資產削、不須用固饒定資產、土頃地、融資租白入固定資產賣。與3.0固定斤資產的計價閥3.1釀固定資產的盒計價方式榜礙外購的，按竿照買價加上嘉支付的運輸肚費、包裝費宅、保險費、把安裝成本、卻交納的有關幣稅金等計價裂。驅例自行建造的息，按照建造持過程中實際資發(fā)生的全部夸支出和安裝鞭費用計價。乒?jié)渌麊挝煌豆Y轉入的，賽按照評估機陶構評估確認符或投資各方船在合同協議喜中約定的價裂值計價姻逆融資租入的戶，按照租賃捎協議或合同昌確定的價款辜加運輸費、勢途中保險費爛、安裝調試奏費等計價。瘦交接受捐贈的脾，按照發(fā)票財帳單所列金土額加負擔的砍運輸費、保尚險費、安裝浴調試費等計襪價。無發(fā)票藏帳單的，按盯照同類設備陸的市場價，粱或通過評估倡確認的價值盲計價。熱育在原有固定阿資產基礎上助進行改、擴告建的，按照虎原固定資產蛛的價值，加娛上因改、擴庸建而發(fā)生的閣支出，減去農改、擴建過著程中發(fā)生的恭固定資產變桶價收入后的標余額計價。福3.2渠盤盈的固定吧資產，按照強同類固定資激產的重置完聲全價值計價困。扒3.3喊固定資產的朋價值一經確循定入帳，除每改建擴建、港局部改造和燭特定事項經南評估結構評玩估確認，以重及國家政策個規(guī)定需調整惕帳面價值外息，不得自行遭調整其帳面豐價值。己4.0固定善資產的折舊婦4.1極下列固定資許產計提折舊秧：荷債房子、建筑愧物獸夕在用的機沉器設備、儀孕器儀表、運議輸車輛、工績具器具；這狹季節(jié)性停座用和大修理業(yè)停用的各類產設備，以及盲經營租出和滋融資租入的狀固定資產；散落已投入使用奮但尚未辦理首手續(xù)的固定映資產。也4.2殃除以下情況領外，企業(yè)應限對所有固定勿資產計提折遇舊：挪挽已提足折舊祝仍繼續(xù)使用朱的固定資產蔽；廉鬧按規(guī)定單獨翁估價作為固繳定資產入賬學的土地績4.3捷各類固定資晶產的折舊年繳限參照《中劈華人民共和柜國企業(yè)所得態(tài)稅法實施條同例》你房屋、建筑欣物，為20循年；海飛機、火車擠、輪船、機棕器、機械和俘其他生產設毀備，為10榮年；帶與生產經營弊活動有關的密器具、工具棟、家具等，牽為5年；粥飛機、火車殘、輪船以外怨的運輸工具儲，為4年。蘆電子設備為煤3年。貢4.塵4濃固定資產的米折舊方法灣柱根據財政部萍頒發(fā)的企業(yè)鋪會計制度規(guī)誕定，結合本蠶公司的具體例情況，折舊域方法采用平汪均年限法。段覺固定資產的詢凈殘值為固叢定資產原值舍的a%。塔戒平均年限法休的固定資產述折舊率和折均舊額的計算屢公式如下：燒年折舊率=忍（1-a%揮）金×惡原值/折莊舊年限玉月折舊率=宵年折舊率/陸12與月折舊額=嚴固定資產原族值*月折舊首率什貴固定資產促折舊根據上惕述有關計算步公式按月計睛提。當月增到加的固定資袖產，次月開仿始折舊。當侄月減少或停章用的固定資緞產，從下月監(jiān)起不再計提耍折舊。提前億報廢的固定閥資產，其凈玩損失計入營蛛業(yè)外支出，嗽不再補提折懼舊。帶砌按照規(guī)定提挎取的固定資啞產折舊，分比別按用途性風質計入制造鄰費用、管理襯費用和營業(yè)販費用等。苦5.0固定墻資產的控制忙與管理靠5.1得固定資產實跳行歸口分級乏管理。各固喇定資產使用眉部門使用人壟為第一責任倉人，使用人拉部門主管負巾責監(jiān)督固定叉資產的具體磁保管與使用葡情況。率5.2派資產管理部辜門按照固定豐資產類別、穗名稱、規(guī)格交及使用部門蔑和存放地點宜，統(tǒng)一編號救，編制固定聽資產目錄，榴建立固定資美產臺帳和檔初案。各使用忌部門也應有樣相應的使用磁明細帳，定娛期記錄使用陶、保養(yǎng)、修閉理等情況。災財務部按期餅與管理部門哥核對，資產厭管理部門按噸期和使用部友門核對，以獨確保帳、卡香、物，數量笛、金額相符枕。揮5.3雪固定資產的徑增加按以下艘規(guī)定辦理博茅固定資產的座請購宇請購斥部門于申請毛增添固定資貿產時，應填紅寫請購單，常經部門經理誘審核，并注擺明請購日期老、請購單位占、用途說明雞、品名、規(guī)反格、數量、書需要日期、脹建議廠商等擱資料。將請躍購單送交歸刻口管理部門稠復核增添該誦項資產之適右用性及必要肌性，如公額司內部可調加撥者，按固廳定資產內部菜轉移通知單刑通知相關部扛門，并在請曠購單上備注頭欄填注調撥升情形后，將暈請購單退回恩請購單位自妻行歸檔。哲采購部接到賀經批準請購怒單后，則辦思理采購程序附，依采購程啄序辦理完成炭核簽。獄哨固定資產躬采購處理程緞序惹采購部在執(zhí)拿行固定資產炒采購程序時胳，應先向供封貨商詢價，報并取得廠商怨之報價單，夢進行比價，淘以報價較低揉且品質佳之永核準廠商為鉆采購對象，廉單批次5萬細以下（含）師尋找至少兩召家以上的供霉應商進行詢河價比價；單濾批次5萬以耐上至30萬量尋找至少三菠家以上的供廣應商進行招蠅標采購，并屆報財務總監(jiān)僵審批；單批器次30萬以序上尋找至少毯三家以上的劑供應商進行扔招標采購并戚組織招標小全組確定出最渾優(yōu)方案，報繭財務總監(jiān)、尼總經理審批掃。依請購單泥填寫訂購單毛并與供貨商條聯絡訂購事辰宜，按一般祖采購程序辦場理。及重要固定資棟產或單臺1狼萬元以上或侄單批5萬以裁上的采購，懼采購單位應織與廠商簽訂駱購買合同。留合同一式二厭份，由采購獎部與供貨商取分別留存一陜份;采購部娛應復印一份發(fā)留存，原件派與發(fā)票交財鍬務做為付款掩入帳之依據皆。澇采購合同的災評審參照公逗司相關規(guī)定結操作。部鄉(xiāng)固定資產驗潮收處理程序悟采購人員應狗與廠商聯系旬送貨時間及鎖地點。固定肆資產送達時粗，請購單位騾、采購人員紐、管理部門拒均應派員會貴同點收數量星、檢查品質欣及規(guī)格是否立與籠《封請購單慨》睛相符。贈椒固定資產驗坡收合格后，模資產管理部肺門辦理移交疤手續(xù)并登記賞《養(yǎng)固定資產管慚理臺賬趨》發(fā)。傘采購部將請杰購單甲﹑民驗收單、發(fā)兄票一同送交佛財務做付款遭入帳之依據帳。月末貨到埋票未到，應倚將除發(fā)票外績的單據送交廢財務做暫估辮入賬處理。屆哀資產管理部壯門編制固定奶資產編號并述制作固定資鞭產編號標紙莫，黏貼于固悟定資產上，繞并將資料添厘于旱《析固定資產管考理臺賬猾》彈上?？Y產金額在沫人民幣20奧00元以下嬌者，會計帳今列費用，但故公司認為有慘控管之需要親者，應添入喇《水固定資產管敗理臺賬灰》肢加以單獨控音管尺﹐蜂于驗收后亦貨應賦予固定膠資產編號，疲黏貼固定資賓產編號卷標鬼。資產管理伏部門應定期脫追蹤列管不樸列帳資產之候使用情形。做慈固定資產帳不務處理括財務須復核飯各項單據之燭簽核是否完宮整。復核訂爪購數量與驗淡收數量是否撤一致。如有蛾差異時，應府按貨到不符導之處理程序營辦理。復核盯發(fā)票金額、權申請金額及隆合約所列金招額是否一致弊。如有差異易時，應向有挪關負責單位繳追查原因并悠作成適當處條理，一致則排依入賬付款腦作業(yè)流程。周5.4地固定資產的任減少把午固定資產處繞置程序舍各類固定資襯產如有汰舊奴換新、無法愉修復、修理降費用過高或缸閑置等情形嗚時，使用部豎門將設備提怪交資產管理艦部門鑒定，蜜由資產管理押部門決定處抵理方式并尋紗找可能買主擊及比較出售劇價格。粘如決定出售檔，使用部門臺應依據固定虹資產資料及付填寫處置申捷請報告，注擋明使用部門遠名稱及代號場、固定資產奉編號、品名榜、規(guī)格、數梅量及出售原承因，并呈部鴨門主管復核封后送交資產速管理部門。磨資產管理部毛門依據各部揚門的固定資娛產處置申請浩報告將申請蚊報告送財務殲總監(jiān)、總經昆理審批。滲總經理批準緣后，資產管氏理部門辦理汁出售事宜?？莨潭ㄙY產出購售所收取的爛款項應及時堪交給財務部勇門，與出售堤該固定資產級相關的申請燥報告應復印悅給財務入賬廁，申請報告雀原價。羊慘固定資產的禍出租出借蘿出租固定資雖產，由原固家定資產使用奶部門提出可綁出租清單，模經事業(yè)部、籌設備科等部挎門審核，報弊總經理批準抵后辦理有關兵手續(xù)。租賃齒協議由資產得管理部門牽倦頭，召集財育務部等部門磚和有關業(yè)務野人員與租入斑方商定，報獅總經理批準曉后，由財務術部辦理固定惜資產出租手課續(xù)，并按租尚賃協議收取歉租金。協議濟期滿后，由伸資產管理部跪門負責催回皮。脾出借的固定贊資產比照上廁述規(guī)定辦理翼。陶你固定資產的姓內部轉移貸底固定資產樸的內部轉移姑，由管理部常門提出意見翻，并填寫害“款固定資產內亂部轉移通知蹤單票”藥，經使用部擁門、接收部妙門、管理部淚門等部門會舟簽后，交財償務部作內部價（獨立核算夕的分公司）牲轉移帳務處滾理，公司內隔跨部門轉移矩財務不做賬很務處理。引忙固定資產的菠封存及啟用依固定資產由伴使用部門向散管理部門提被出封存（或茫啟用）申請賞（須由分管家副總簽字）鼻，經管理部獸門、使用部牽門、財務部三會簽后，由飄財務部辦理騾轉帳手續(xù)。怒長濱期投資投出否的固定資產草，按公司對走外投資的管楚理制度辦理請5.5訊固定資產維班修扁茫當固定資產捉故障，無法姜自行維修時面，使用部門宮人員編制挑《灘固定資產維破修申請單嫂》厭，注明各項劑固定資產資頁料并于固定敵資產送修數桐據域內注明字損壞原因、憑請修內容及爺希望完修日構期，經部門嚴經理復核后顯，送交管理到部門處理維叢修事宜。帖管理部門于窮接獲使用部透門所傳來之避《者固定資產維象修申請單駱》纖后，應尋找他適當維修廠弄商，進行維嚷修。管理部府門尋得適當姓廠商后，應柱將送修廠商蝕、預計維修畝金額及預定渣完成日期注嫩明于哭《船固定資產維格修申請單拒》口送交財務總菌監(jiān)、總經理寫審批。泄《駛固定資產維從修申請鑄》涼單經審批后賭送管理部門旋暫時歸檔，紋做為日后付地款入帳之依乞據。腰固甘定資產送修目完成回公司特時，管理部去門應會同使感用部門辦理臥驗收，管理鳴部門應將圖《首固定資產維扔修申請單召》霜及相關資料服送交部門經玩理復核，并弓將宅《暑固定資產維波修申請單支》委連同發(fā)票等羊單據并填寫推《刊請款單裹》喇送交財務部姐申請付款。神財務人員應徐核對掀《編請款單甜》北、執(zhí)《兄固定資產維晨修申請單咬》鴨及發(fā)票等相退關憑證是否柴相符無誤。粗如相符，則蔑編制憑證并梯依財務付款退審批程序辦依理付款事宜雅；如有不符噸，應查明其祥原因。編制耍憑證時，財師務人員應評禍估維修費用吃是否資本化固。若屬應資滋本化之維修稼費用，則應啄依娃《礦固定資產維脈修申請單侄》肺中之驗收資戶料更新。鳥溪定期維護價各項固定資貫產應由管理停部門制定訂群期檢驗、維創(chuàng)護之周期，提并協同相關柿部門落實實賀施。柴6.0固定處資產的清查計6.1紙為加強固定蓬資產的管理漿，確保帳卡趁、帳物、帳蘇帳相符，應城于每年終對螞固定資產全水面實地清查喊盤點一次。崗6.2肺財務部對固線定資產進行撓抽盤，并編玉寫固定資產剛抽盤報告。罷6.3情盤點工作由恭管理部門組品織，財務部贈配合，具體旅職能部門負紀責實施。夫6.4逼盤點應編制尼固定資產盤酸點清冊，經度盤點人員和術使用部門負譯責人簽字，羞對出現的盤嬸盈、盤虧現愧象，分別由射使用部門負緩責查明原因幕，并填寫盤纏盈、盤虧清魯單，經管理殖部門、財務現部會簽。并6.5級盤盈的凈收筑入和盤虧的模凈損失，報脾財務總監(jiān)及竟總經理批準涂后，財務部住負責作帳務該處理，分別甚列入營業(yè)外縮收入和支出絮科目。7.0附則穿7碼.1本濱辦法欣的解釋權、料修改權歸公歡司行政人事券部。彈7拋.2本片辦法竟自發(fā)文之日常起執(zhí)行，如嚴有與以往相眾關規(guī)定相抵崖觸的，以本喂辦法蔬為準。論差旅、招待泊及報銷管理喇辦法傭1.0隙目的盆荒犯為了加強公任司經營成本摟的管理，規(guī)蝴范差旅、接襖待及費用報莊銷行為與管辭理，本著路“哥必需、合理廉、節(jié)約、有華效則”碼的原則，結職合公司實際業(yè)情況制訂本礎辦法。吹2.0碎適用范圍嘆帶春鼠領本規(guī)定適用秋于公司各部商門。蘭3.0寶定義猾差旅費是指惑公司員工因貧工作需要，味由公司派往新異地辦理公早務所發(fā)生的障交通費、住烤宿費以及各餅種補貼。奧招待費是指虎因工作需要真接待來訪單傅位工作人員疲所發(fā)生的餐踐費、禮品費如及其他相關流費用，復4.0絨申請程序蓋前往異地出劈差者或有來漏訪單位需接爬待的，應先辦填寫《出差章申請單》或值《公務接待迅申請單》，或列明費用項臥目及預算，享經部門經理績審核后，報戶公司領導審子批。費用預阻算在人民幣縱2000元高以上的可到繳財務部辦理傭借款手續(xù)。安5.0閑差旅標準瞧5.1交通捆費框乘坐交通工樹具的標準：罰乘坐飛機、掙火車軟臥原燥則上僅限公轎司高層員工惰及其必須隨芝行人員；公蚊司中層領導槍公務出差，嗓一般情況下絲，應選擇乘先火車、輪船杠臥鋪等交通辣工具，如遇遭緊急情況需滿乘坐飛機的灶，由分管領肚導審核后，稀報總裁批準癥。其交通費據用報銷的標擋準參照下表柜：毫掉警糞標眾準念職務愚碗贈飛機驢火車險輪船挖總經理、副津總經理誘商務艙毯軟臥落一等艙盒部門經理、懂部門主管統(tǒng)經濟艙峽硬臥杰二等艙異其他員工挽經濟艙服硬臥但三等艙蓮5.2住宿勸費園住宿的標準征：按下列規(guī)借定的金額標碌準內或星級層酒店標準內嚼報銷，公司職高層領導可附安排標單，言其他人員兩目人以上時，金均應安排雙剖人間或三人毒間。劍出差地區(qū)解高層最高限寨額銅中層最高限噴額膝員工最高限折額絞直轄市、經膛濟特區(qū)敗600元這300元乞250元懶省會城市啊500元爆250元巴200元長地市縣級城珠市犁400元工200元棟150元蛇縣級以下地吧區(qū)布250元纖150元袋100元撕港、澳地區(qū)般實報實銷蜜900元物兩人以上同哨行出差，可俗與職級最高察者住同一酒桂店。如超出肢規(guī)定金額標作準的，應由錄同住領導確赴認后，報總永經理審批后看予以報銷。指5.3敵出差餐補臨在交通工具蓮上以及出差扣所到單位未耍安排用餐的算，餐補的標悟準為每人每愧天50元亮。公務單位剖安排接待用渣餐的或公司杜安排接待其挽他單位的不穴再享有餐補激。每月綜合緣部統(tǒng)計員工宣出差補助金桂額隨工資一頓同發(fā)放。道5.4皆如廣行政人事部仁不能派車接熔送的，出差病往返機場、蝦火車站、港孫口等的交通婦費用，出差刊人員到達目下的地至住地罩往返乘出租頭車的費用，逐憑當次發(fā)生慚票據據實報鞠銷。甚5.5柄因公臨時赴它港澳人員發(fā)累生的差旅費哨經批準因公檔臨時出差香鍬港、澳門的鴉，差旅費實燙報實銷(最亡高限額人民喘幣200元狡/人/天)簽。懲5.6出母差成果匯報欄與費用報銷咐折所有員裝工出差都應季爭取最大的律收獲，包括哨培訓資料、糧會議資料、烈圖片等資料犯的收集，商纏業(yè)項目定位植規(guī)劃、業(yè)態(tài)廚組合、樓層渾商戶組合、雀經營成敗分怎析等情報信攝息的采集，楚商戶資源的受積累及招商有談判的成果需等。扮磨出差人圓員返回公司胸后，須于三障天內向有關衛(wèi)員工和主管焦匯報出差的詠收獲成果，竟分享出差的慮心得，填寫雖《出差成果且匯報表》，治并將所有收挖集到的圖片蓮及資料移交播綜合部整理顯歸檔。之后桐，財務方予臣以辦理報銷諸手續(xù)。續(xù)誕領取補睜助或報銷費哭用時，應附汁帶《出差申窄請單》與《酸出差成果匯炊報表》。欺5.7拒出差期間其該他特殊事項酬規(guī)定慕璃出差期既間確因需要雄發(fā)生業(yè)務招遷待費，需事隨先列入出差時費用預算；米忍出差期柏間按正常出懷勤計算工資爪，無加班費猶。旅毅因工作線需要發(fā)生的釀郵電費、傳果真費、文印威費、資料費皮，經批準后各可以憑票報晚銷；在報銷萌住宿費時，偶需提交住宿明費的原始結芽算單據，經容批準后在規(guī)喚定的住宿費科標準內予以舒報銷，部門希經理及以下悄員工安排住誘宿時，原則掠不單獨安排件房間，二人助同住時，報齡銷標準參照雖高標準予以背報銷；員工漁參加各類會踢議、培訓或霸考察時，住隙宿費、伙食替費用由相關暗單位承擔或檢已由公司支嗓付的，不再期報銷住宿費竟和發(fā)放餐費雜補助。襖6.0接企待原則及標錦準升6.1接世待來訪人員頂及單位，均泳應準時到達喂約定地點，助熱情迎接，魄避免對方等揮候。悶6.2接裕待來訪人員猾應預先聯系至，確認我方龍接待人員、遷陪同人員、述對方是否就消餐及其他服奴務項目，做百好接待準備繡工作，并填帖寫《公務接仁待申請單》遺，剪經部門經理昂審核后，報遼公司領導審劇批。城6.3招給待用餐原則加及標準勞洪招待用餐溫地點應首選寄與我司有合架作關系的商青家；招待來窄訪人員用餐供時，職位較箏低者（為部轎門經理級及刃以下工作人堵員時），每溝人每餐不超謹過60元；崗來訪人員職喘位較高者（吧為部門經理痰級以上工作奧人員或業(yè)務加的實際決策征人時），每賭人每餐不超獎過120元飲。蘋限如因工作點需要，需在抗其他地點或培出差地招待幟客戶的，應姨遵循合理消頓費的原則，府并提前做好黨預算工作，勝在出差地實戒施招待的應耳列出出差費囑用預算，實襯際消費額不廚得超過預算侄額度，多出魚部分自行負尊責。勻6.4贈滲送禮品原則蓄及標準討墊根據來訪對銜象及工作需誘要，確需贈損送禮品者，鞠應填寫《禮政品贈送申請據單》，列明與贈送對象、踐贈送原因、健具體物品及省價錢，原則億上，禮品標祖準為不超過訂200元/映人。攔嘆禮品可由叢行政人事部默部統(tǒng)一采購乞；自行采購傭者可憑單據蠢及審批通過臭的《禮品贈電送申請單》蔥報銷，報銷檢金額不得超耳過預算額度裙，多出部分渣自行負責。7.0附則暮7.1本辦落法的解釋權嘩、修改權歸懇公司行政人追事部。撇7.2本辦追法自發(fā)文之泳日起執(zhí)行，律如有與以往鋼相關規(guī)定相沿抵觸的，以盯本辦法為準拔。犧8.0題相關表格躺8.1箏《公務接待糖申請單》烈8.2《羅禮品贈送申斯請單》碑申請人餐申請部門釘申請時間峰來賓單位屆

花來訪時間管接待事由栗接待/用餐辯地點位來賓名單甩

哥參陪名單稠申請費用項埋目及金額闖費用合計搜部門負責人炸意見扛行政人事部霞意見陜公司領導意匪見傳集團辦公室裁意見肢集團領導意禁見痕公務接待申鋼請單幅申請人告申請部門杜申請時間奧贈送對象礎

蹲贈送時間狂贈送事由云贈送禮品明喪細及數量梯

狐費用預計炒（單位：元廳）迫部門負責人絨意見帥行政人事部去意見聯公司領導意贊見憐集團辦公室倘意見知集團領導意愁見龜禮品贈送申勾請單梁第七章祝駐招商管理制飽度遭睜招商管理流拳程研規(guī)定玩1.0漫巖目的味規(guī)范弦公司概商業(yè)項目招亞商銹流程趨，特制定本他規(guī)定。言2.0汪倦范圍這適用于肥公司商業(yè)項課目肌招商工作。擔3.0么諷職責愁3.1施公司領胞導班子負責駕招商方案熄及后期調整弓方案湊的審批工作斜。公3.2像招商部訴負責項目的已招商、合同墾談判桃、野簽訂藍及相關商業(yè)五項目前期商宵戶進場跟進夢工作?？?.3坊蹲工程部塔、奶財務部、厭律師企參與招商合保同的評審工烤作喬。蠅3胳.4那行政人膚事部餓負責招商合岔同的輕蓋章與伍存檔工作。但4.0宰的程序綢4.1爺招商方案的時審批與商戶燦進場評定磁4斥.1.1酷任何項兔目在正式開拖始招商之前把都應由招商逮部草擬整體訪招商方案洋，招商方案動必須對項目尾商饒業(yè)宰規(guī)劃、招商腔條件、招商鍵政策、絞業(yè)態(tài)與卻品牌組合、懇合作方式及搞商鋪租金價吐格備標準、面積白與實用率、澇物業(yè)管理費射與空調費等菜的收費標準蓮、優(yōu)惠政策綿等取予以明確。江4.1.到2幅法招商方案