簡析技術分析方法及運用

簡析技術分析方法及運用第1頁，共73頁，2023年，2月20日，星期四2主要內容

一、技術分析的理論基礎二、技術分析的主要方法三、技術分析的實際運用第2頁，共73頁，2023年，2月20日，星期四3技術分析

一、技術分析理論基礎

價格反映一切信息價格沿趨勢運動歷史會重復第3頁，共73頁，2023年，2月20日，星期四4

技術分析方法

二、技術分析主要方法相比其它分析工具，技術分析方法是一種最直接、最有效的市場分析方法。 技術分析可對指數(shù)或個股一段時間內的運行趨勢或相對高低點進行判斷并進行投資操作。第4頁，共73頁，2023年，2月20日，星期四

技術分析方法1、“技術分析”主要體系K線及其組合趨勢： 記載和反映投資品種某一時點及其運行軌跡的數(shù)據(jù)載體。均線： 記載和反映某一時點指數(shù)或投資品種的市場平均價格或成本。技術指標： 運用數(shù)學分析方法對價格或量能變化進行分析的一種分析工具。成交量或成交金額： 記載和反映市場投資者參與度的數(shù)據(jù)載體。第5頁，共73頁，2023年，2月20日，星期四

技術分析方法2、“技術分析”方法2.1 K線及其組合形態(tài)：

可根據(jù)K線組合對投資品種或指數(shù)所處區(qū)域如頭部、整理、底部等形態(tài)作出判斷。頭部形態(tài)：M頭（雙頭或三頭）、頭尖頂（底）等整理形態(tài)：箱體整理、上升旗形、三角形、楔形等底部形態(tài)：W底（雙底或三重底）、頭尖底、圓弧底等

注意：M頭（雙頭或三頭）、W底（雙底或三重底）、 頭尖底和頭尖頂?shù)摹邦i線”以及 “箱體寬度”具有量度功能。

第6頁，共73頁，2023年，2月20日，星期四

深綜指在07.10-08.01形成雙頭第7頁，共73頁，2023年，2月20日，星期四

深綜指三重頂及雙底形態(tài)第8頁，共73頁，2023年，2月20日，星期四

600547山東黃金走勢分析雙底形態(tài)，10.09.27突破去年高點46.60元最低31.15元，可能上漲目標或阻力價位？第9頁，共73頁，2023年，2月20日，星期四

600508上海能源走勢分析近似頭尖底。10.10.08向上突破（左頭24.32元，右頭24.65元，最低15.58元）第10頁，共73頁，2023年，2月20日，星期四

600372中航電子走勢分析突破前期高點后又大幅回調，這種形態(tài)經(jīng)常見到第11頁，共73頁，2023年，2月20日，星期四

000669領先科技走勢分析8月30日領先科技下跌6.12%，收盤下破小雙頭頸線位第12頁，共73頁，2023年，2月20日，星期四

技術分析方法

2、“技術分析”方法

2.2 均線：

60天均線：強弱分界線

120天均線：牛熊分界線

短期均線根據(jù)走勢設定第13頁，共73頁，2023年，2月20日，星期四

上證指數(shù)日K線圖第14頁，共73頁，2023年，2月20日，星期四

上證指數(shù)日K線圖（截止05.16）第15頁，共73頁，2023年，2月20日，星期四

上證指數(shù)日K線圖（截止07.21）第16頁，共73頁，2023年，2月20日，星期四

技術分析方法

2、“技術分析”方法

2.3技術指標：

反映價格和量能最直接的分析工具。

可運用如KD（SKD）、RSI、BIAS、BOLL、SAR、MACD等等技術指標對點位或股價的變化作出分析判斷，從而在相對高低位作出買入、賣出、觀望等投資決策。指標背離是一種相對有效的判斷依據(jù)。但是在一個極強勢或超弱勢中技術指標可能會出現(xiàn)鈍化從而失去參考作用。第17頁，共73頁，2023年，2月20日，星期四

10.09.15專題報告“中小盤股強勢上升行情可能暫告一段落”（09.15收盤1182點,H1213點）第18頁，共73頁，2023年，2月20日，星期四

11.04.12專題報告（四天后上證見頂）“權重板塊顯露疲態(tài)，頭部或許正在構筑”（04.12深綜指周K線發(fā)賣出信號）第19頁，共73頁，2023年，2月20日，星期四

上證指數(shù)周K線11.04.20收3007點第20頁，共73頁，2023年，2月20日，星期四

5月23日開市前提示風險第21頁，共73頁，2023年，2月20日，星期四

23日盤中提示風險收盤2774--83點第22頁，共73頁，2023年，2月20日，星期四

技術分析方法

2、“技術分析”方法

2.4成交量或成交金額：

通過對量能變化的分析，來判斷運行趨勢的強弱或持續(xù)性，從而作出是否持有或減倉的投資決策。 主要指標有交易量、交易金額、換手率、資金流向等。

出現(xiàn)量價背離要引起重視。第23頁，共73頁，2023年，2月20日，星期四

技術分析方法

上漲需要量，下跌時量不重要

第24頁，共73頁，2023年，2月20日，星期四

五、十天市場資金流向截止6.23第25頁，共73頁，2023年，2月20日，星期四

二十、三十天市場資金流向截止6.23第26頁，共73頁，2023年，2月20日，星期四

行業(yè)資金流向排名分析第27頁，共73頁，2023年，2月20日，星期四

技術分析方法

2、“技術分析”方法

2.5上升或下降通道：反映價格的運行趨勢

二點連一線，前低后高是上升通道，前高后低是下降通道。 這是分析或判斷大盤或個股走勢強弱的一種非常有效的分析方法。

運用法則：

在上升通道做多，在下降通道做空；在通道破位轉換時買入或賣出。第28頁，共73頁，2023年，2月20日，星期四

上證指數(shù)上升通道圖截止05.06收2863點第29頁，共73頁，2023年，2月20日，星期四

深綜指04.27跌破大上升通道1207點第30頁，共73頁，2023年，2月20日，星期四

滬深300指數(shù)08.09受到通道支撐第31頁，共73頁，2023年，2月20日，星期四

技術分析方法

2、“技術分析”方法

2.6跳空缺口： 同向趨勢加速運行的重要信號并具有“量度”功能。 第一個缺口稱作“突破”缺口，第二、第三個…稱作加速缺口。缺口越多說明上升或下降趨勢越強，上漲或下跌的幅度越大。 當大幅上升后出現(xiàn)第一個“向下跳空”缺口或下跌后出現(xiàn)回補“突破缺口”之時，往往是“見頂”或“見底”形態(tài)，可相機買入或賣出。第32頁，共73頁，2023年，2月20日，星期四

技術分析方法第33頁，共73頁，2023年，2月20日，星期四

技術分析方法第34頁，共73頁，2023年，2月20日，星期四

技術分析方法第35頁，共73頁，2023年，2月20日，星期四

技術分析方法

2、“技術分析”方法

2.7 神奇數(shù)字： 幾何級數(shù)：135 8132134

5589…

黃金分割：0.191 0.3820.6180.8091

百分比：0.25 0.500.751

三分法：1/3（0.33）2/3（0.66）1

第36頁，共73頁，2023年，2月20日，星期四

大盤走勢波段周期圖第37頁，共73頁，2023年，2月20日，星期四38

技術分析運用

三、技術分析實際運用

1、發(fā)現(xiàn)趨勢轉換，適時做多或做空。

2、根據(jù)技術指標信號及時買入或賣出。

3、投資機會不明顯時輕倉或觀望。

4、綜合運用技術分析方法止盈或止損。第38頁，共73頁，2023年，2月20日，星期四

相關專題研究報告上線時點第39頁，共73頁，2023年，2月20日，星期四

上證指數(shù)走勢圖截止11.08.02第40頁，共73頁，2023年，2月20日，星期四41

技術分析運用

第41頁，共73頁，2023年，2月20日，星期四42

技術分析運用

★

10年7月2日研究報告5日上線“大盤或將短期見底，中長期走勢依然處于弱勢調整”

認為2319可能成為短期低點主要判斷依據(jù)：

1、3478高點調整到2319低點，跌幅達到33.3%（三分法標準區(qū)域），下跌點位跌去上升點位（1664-3478）的0.639，接近或達到歷史上大調整數(shù)值（歷史重復）。2、周K線技術指標已處于歷史低位區(qū)。3、大盤走勢受到3478-3361點下降通道下軌支撐。4、部分超跌指數(shù)調整已達到和接近“熊市”。第42頁，共73頁，2023年，2月20日，星期四43

技術分析運用

第43頁，共73頁，2023年，2月20日，星期四

指數(shù)漲跌幅比較跌幅最大指數(shù)情況表（09.08-10.07）最大跌幅排名代碼指數(shù)名稱最大下跌%下跌/上漲點數(shù)%低點時間最大上漲%高點時間最低點上漲%1399200深地產(chǎn)-50.0%-72.0%100702226%09072463%2000006上證地產(chǎn)-49.9%-70.3%100702244%09072872%3000032上證能源-47.2%-81.5%100705138%09072425%4399120深采掘-45.4%-56.4%100705415%091204181%5000043滬超大盤-43.2%-80.5%100702116%09080423%6399137深金屬-41.8%-62.0%100702207%09080479%7000038上證金融-37.8%-69.3%100702120%09072937%8399001深證成指-36.5%-60.5%100702153%09120860%9000300滬深300-35.3%-61.0%100702137%09080453%10000041上證公用-35.1%-83.7%10070272%09080512%

000001上證指數(shù)-33.3%-63.9%100702109%09080439%

399106深證綜指-29.1%-45.5%100702178%10041397%

平均-32.8%-58.3%

180%

88%第44頁，共73頁，2023年，2月20日，星期四45

技術分析運用2319低點時周K線技術指標處于超賣區(qū)

第45頁，共73頁，2023年，2月20日，星期四46技術分析運用

第46頁，共73頁，2023年，2月20日，星期四

11月3、15日兩次提示投資風險第47頁，共73頁，2023年，2月20日，星期四

11月3日專題報告（上指前收盤3045）第48頁，共73頁，2023年，2月20日，星期四

11.15日專題報告（上指前收盤2985）第49頁，共73頁，2023年，2月20日，星期四50

11.04.13建議“逢高減磅”

第50頁，共73頁，2023年，2月20日，星期四

11.04.13提示風險（收盤3021點）第51頁，共73頁，2023年，2月20日，星期四52

技術分析運用（上指前收盤3021）★

11年4月13日專題研究報告

“權重板塊顯露疲態(tài)，頭部或許正在構筑”

認為3000-3100可能成為短期頭部主要判斷依據(jù)1、大盤可能受到3478-3186壓力線壓制。2、市場資金流向與大盤走勢背離。3、大盤技術指標高位運行，蘊含回調風險。4、權重板塊已顯疲態(tài)，對大盤運行構成潛在威脅。

大盤4天后創(chuàng)下3067高點，第5天4月18日出現(xiàn)下跌，第9天4月25日收盤2964點告別3000點。第52頁，共73頁，2023年，2月20日，星期四53

技術分析運用

第53頁，共73頁，2023年，2月20日，星期四54

技術分析運用

第54頁，共73頁，2023年，2月20日，星期四55

技術分析運用

第55頁，共73頁，2023年，2月20日，星期四

11.06.23最新研究報告收盤2688點第56頁，共73頁，2023年，2月20日，星期四

上證指數(shù)日K線走勢圖截止06.23第57頁，共73頁，2023年，2月20日，星期四

深綜指日K線走勢圖截止06.23第58頁，共73頁，2023年，2月20日，星期四

技術分析運用

“止盈止損”很重要

一、保住勝利成果。二、承受小額虧損，避免大虧及套牢。

三、始終掌握投資主動權。第59頁，共73頁，2023年，2月20日，星期四

技術分析運用“止盈止損”方法介紹均線法百分比法：盡量不超過5%上升支撐線法技術指標法重要價位法第60頁，共73頁，2023年，2月20日，星期四

止盈止損舉例（10.11.12上證指數(shù)）第61頁，共73頁，2023年，2月20日，星期四

技術分析運用

“止盈止損”方法舉例

例如去年國慶節(jié)后行情（從最低2319點及節(jié)前2573點漲到最高3186點），最高漲幅37.4%（同期深證綜指最高漲幅58.6%）。SKD（慢速KD）技術指標分別在

10月18日上證收盤2955點（低點2931）

10月27日上證收盤2997點（低點2955）

11月10日上證收盤3115點（低點3093） 三次發(fā)出賣出信號（后二次均出現(xiàn)背離）第62頁，共73頁，2023年，2月20日，星期四

技術分析運用

“止盈止損”方法舉例11月12日大盤出現(xiàn)下跌，未按技術指標信號出貨的

1、應在補掉高位跳空缺口3105-3087點時賣出

2、應在跌破3093點（重要支撐位）時賣出

3、應在跌破上升支撐均線（16天）3057點時賣出

4、最晚應在跌破2955、2931兩個低點（重要支撐位）時賣出。 從11月12日到16日三天跌至2894點（11.30跌到2758低點后反彈）。第63頁，共73頁，2023年，2月20日，星期四

止盈止損舉例（300076寧波GQY）10.09.09跌破平臺低點33.80元，高點價39.60元，可能支撐價位28元，較33.80元下跌17.16%。09.30最低跌至26.82元。第64頁，共73頁，2023年，2月20日，星期四

300076寧波GQY截止08.09，從最高價39.60元最低跌至14.51元，最大跌幅63.36%。第65頁，共73頁，2023年，2月20日，星期四

止盈止損舉例（300029天龍光電）10.09.09跌破平臺低點33.80元，高點價39.60元，可能支撐價位28元，較33.80元下跌17.16%。09.30最低跌至26.82元。第66頁，共73頁，2023年，2月20日，星期四

止盈止損舉例（002468艾迪西）10.09.09跌破平臺低點33.80